国投瑞银信息消费混合A(000845)_最新动态

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市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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累计净值：1.869

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银信息消费混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴默村

2023-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2022-01-12 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银信息消费混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	-8.64	1.03	-1.72	-2.45
混合型名次	3811	7132	2854	4339	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.74	-28.98	-28.78	3.31	82.77
混合型名次	4440	5587	5527	2347	840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银信息消费混合A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平
3809	大成竞争优势混合A	-1.83	-4.43	0.43	2.74	0.65
3810	富国红利混合A	-1.83	-4.00	5.57	14.51	13.43
3811	国投瑞银信息消费混合	-1.83	-8.64	1.03	-1.72	-2.45
3812	华泰紫金碳中和混合发起A	-1.83	-2.25	9.23	13.11	-
3813	华泰紫金碳中和混合发起C	-1.83	-2.30	9.07	12.77	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国投瑞银信息消费混合A一周收益在同类基金中排列第 7132 位，低于同类基金平均水平
7130	申万菱信消费增长混合C	-3.22	-8.63	-8.81	-12.61	-15.23
7131	易方达创新驱动混合	-4.86	-8.63	-11.63	-8.30	-13.17
7132	国投瑞银信息消费混合	-1.83	-8.64	1.03	-1.72	-2.45
7133	汇添富文体娱乐混合C	-2.01	-8.64	-0.78	3.39	0.68
7134	嘉实优享生活混合C	-1.36	-8.64	-4.34	-5.68	-9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国投瑞银信息消费混合A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，高于同类基金平均水平
2852	国联安稳健混合	-2.10	-3.81	1.03	-5.96	-7.72
2853	国投瑞银策略回报混合A	-2.39	-4.16	1.03	1.59	0.10
2854	国投瑞银信息消费混合	-1.83	-8.64	1.03	-1.72	-2.45
2855	海富通风格优势混合	-2.04	-4.59	1.03	5.09	2.76
2856	鹏扬景惠六个月持有期混合A	-0.51	-1.54	1.03	1.12	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国投瑞银信息消费混合A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	前海开源沪港深新机遇混合C	-4.07	-4.08	-0.08	-1.71	-5.12
4338	长盛盛世C	-1.06	-0.88	-0.30	-1.72	-2.66
4339	国投瑞银信息消费混合	-1.83	-8.64	1.03	-1.72	-2.45
4340	银河智造混合A	-3.58	-2.35	-2.64	-1.72	-5.63
4341	交银定期支付双息平衡混合	-2.67	-3.37	-0.31	-1.73	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国投瑞银信息消费混合A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
3880	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
3881	国投瑞银信息消费混合	-1.83	-8.64	1.03	-1.72	-2.45
3882	华夏消费龙头混合A	-3.22	-11.54	-5.44	-0.32	-2.45
3883	中融价值成长6个月持有混合C	-3.32	-5.46	0.84	-0.43	-2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国投瑞银信息消费混合A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	中邮兴荣价值一年持有期混合	-14.72	-11.81	0.00	-	-4.68
4439	华安汇宏精选混合C	-14.73	-15.09	-25.38	-	-19.73
4440	国投瑞银信息消费混合	-14.74	-28.98	-28.78	3.31	82.77
4441	南方产业优势两年混合C	-14.74	-27.78	-43.16	-	-40.61
4442	易方达蓝筹精选混合	-14.74	-28.74	-44.74	28.44	69.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国投瑞银信息消费混合A一年收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	中欧睿泽混合A	-34.11	-28.95	0.00	-	-37.39
5586	中欧创新未来混合(LOF)	-23.25	-28.97	-44.05	-	-42.26
5587	国投瑞银信息消费混合	-14.74	-28.98	-28.78	3.31	82.77
5588	华安产业精选混合C	-18.57	-28.98	0.00	-	-23.19
5589	南方蓝筹成长混合A	-16.16	-28.98	0.00	-	-33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国投瑞银信息消费混合A一年收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	富国天瑞强势混合	-16.48	-24.40	-28.77	68.13	1353.84
5526	东兴未来价值混合A	-3.74	-18.99	-28.78	-	-8.72
5527	国投瑞银信息消费混合	-14.74	-28.98	-28.78	3.31	82.77
5528	泰康创新成长混合A	-10.19	-17.14	-28.79	-	-17.43
5529	博时价值增长贰号混合	-5.64	-17.04	-28.80	25.98	128.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国投瑞银信息消费混合A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	长安鑫富领先混合A	-21.86	-34.08	-43.92	3.38	61.90
2346	鹏华弘和混合C	-16.85	-18.50	-17.32	3.37	17.14
2347	国投瑞银信息消费混合	-14.74	-28.98	-28.78	3.31	82.77
2348	前海开源工业革命4.0混合	-29.51	-18.24	-30.05	3.31	70.42
2349	华泰保兴健康消费A	-21.97	-33.55	-42.98	3.21	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国投瑞银信息消费混合A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	银华裕利混合发起式	-4.62	-14.84	-24.49	31.82	83.05
839	国投瑞银新增长混合A	-1.13	-1.74	4.47	47.05	82.87
840	国投瑞银信息消费混合	-14.74	-28.98	-28.78	3.31	82.77
841	博时新收益A	-7.16	-22.07	-12.14	54.15	82.71
842	广发主题领先混合	2.76	-18.73	-37.56	19.57	82.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神农集团	605296	6.20	225.75	6.45%
华统股份	002840	10.65	225.67	6.44%
山西汾酒	600809	0.66	161.75	4.62%
海大集团	002311	3.56	157.00	4.48%
温氏股份	300498	8.17	155.23	4.43%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	4.38%
牧原股份	002714	3.23	139.37	3.98%
天康生物	002100	16.82	128.67	3.67%
健之佳	605266	2.84	126.35	3.61%
裕同科技	002831	5.07	125.69	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	53.46%
农、林、牧、渔业	0.08	22.07%
批发和零售业	0.02	7.04%
采矿业	0.01	3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
金融业	0.00	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.793	0.793	0.795	0.807	0.805
累计净值(元)	1.870	1.870	1.872	1.884	1.882

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