国投瑞银信息消费混合A(000845)_最新动态

国投瑞银信息消费混合A000845GUOTOU UBS INFORMATION CONSUMPTION FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

耐心资本精心雕刻共迎私募股权市场新纪元[2024-11-24]

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累计净值：1.906

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银信息消费混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴默村

2023-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2022-01-12 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银信息消费混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	-0.04	10.11	-5.15	2.09
混合型名次	4932	1764	3951	6444	4264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.01	-14.27	-22.48	-0.57	91.29
混合型名次	5009	5398	4825	2503	913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国投瑞银信息消费混合A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	国投瑞银策略回报混合C	-1.95	-4.73	6.48	-4.59	-0.27
4931	国投瑞银景气驱动混合A	-1.95	-6.04	11.78	-5.42	8.28
4932	国投瑞银信息消费混合	-1.95	-0.04	10.11	-5.15	2.09
4933	华泰柏瑞创新升级混合C	-1.95	-5.67	8.94	-5.17	-12.95
4934	华泰柏瑞景气回报A	-1.95	-5.75	8.86	-4.77	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国投瑞银信息消费混合A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	工银聚利18个月定开混合A	-0.32	-0.04	2.21	1.61	3.63
1763	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
1764	国投瑞银信息消费混合	-1.95	-0.04	10.11	-5.15	2.09
1765	汇安丰恒混合C	-0.36	-0.04	1.56	2.70	4.55
1766	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.02	-0.04	0.61	0.51	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国投瑞银信息消费混合A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	申万菱信新动力混合	-1.74	-3.14	10.12	1.37	5.32
3950	银河君荣混合I	-2.53	-1.95	10.12	-0.66	9.25
3951	国投瑞银信息消费混合	-1.95	-0.04	10.11	-5.15	2.09
3952	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-1.68	-1.10	10.11	-4.54	0.87
3953	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.17	-1.36	10.10	8.36	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国投瑞银信息消费混合A一周收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	华夏创新医药龙头混合C	0.06	-5.10	6.02	-5.14	-11.64
6443	东方红中国优势混合	-2.15	-5.15	4.60	-5.15	-2.08
6444	国投瑞银信息消费混合	-1.95	-0.04	10.11	-5.15	2.09
6445	前海开源聚利一年持有混合C	-0.03	-5.88	1.10	-5.15	5.38
6446	博时医疗保健行业混合C	-2.52	-4.32	7.09	-5.16	-12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国投瑞银信息消费混合A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	博时鑫源混合C	0.07	0.36	1.55	2.00	2.09
4263	工银灵动价值混合A	-3.09	-6.54	22.24	-7.65	2.09
4264	国投瑞银信息消费混合	-1.95	-0.04	10.11	-5.15	2.09
4265	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.32	-0.56	6.05	0.78	2.08
4266	南方创新精选一年混合C	-2.03	-1.92	13.84	2.69	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国投瑞银信息消费混合A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	25.11	47.01
5008	东方红新海混合A	-2.01	-6.17	-32.65	-	-37.10
5009	国投瑞银信息消费混合	-2.01	-14.27	-22.48	-0.57	91.29
5010	平安高端制造混合C	-2.01	-22.65	-46.07	14.90	37.34
5011	中信保诚创新成长C	-2.01	-14.21	0.00	-	-24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国投瑞银信息消费混合A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	光大保德信中国制造混合A	-0.80	-14.25	-39.42	71.99	106.88
5397	诺安积极配置混合A	-5.51	-14.26	-31.32	-14.05	21.23
5398	国投瑞银信息消费混合	-2.01	-14.27	-22.48	-0.57	91.29
5399	金鹰成份股优选	-6.83	-14.27	-36.48	-4.22	259.61
5400	诺德灵活配置混合	-9.67	-14.27	-35.91	2.72	140.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
国投瑞银信息消费混合A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	华安中小盘成长混合	19.53	18.11	-22.44	59.25	184.24
4824	光大阳光优选一年持有混合A	2.11	-3.76	-22.45	-	-16.71
4825	国投瑞银信息消费混合	-2.01	-14.27	-22.48	-0.57	91.29
4826	易方达科瑞灵活配置混合	-6.11	-12.34	-22.52	48.42	70.21
4827	国联安精选混合	7.64	1.14	-22.53	47.19	919.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
国投瑞银信息消费混合A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	汇添富新睿精选混合A	-4.57	-30.71	-31.05	-0.54	15.77
2502	宝盈核心优势混合C	-18.85	-29.88	-51.70	-0.57	106.24
2503	国投瑞银信息消费混合	-2.01	-14.27	-22.48	-0.57	91.29
2504	摩根中小盘混合A	3.22	-20.70	-48.09	-0.64	127.32
2505	博时卓越品牌混合	-13.24	-18.15	-39.83	-0.66	104.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
国投瑞银信息消费混合A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	英大睿盛A	-9.14	-9.46	-22.36	52.58	91.40
912	诺安优化配置混合	25.88	33.74	13.28	51.99	91.37
913	国投瑞银信息消费混合	-2.01	-14.27	-22.48	-0.57	91.29
914	华安幸福生活混合A	5.96	-15.60	-47.81	57.70	91.27
915	申万菱信多策略灵活配置混合A	29.19	15.46	11.81	64.72	91.25

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	8.17	210.13	5.89%
海大集团	002311	3.97	190.64	5.35%
温氏股份	300498	9.03	181.86	5.10%
长江电力	600900	5.90	177.29	4.97%
立华股份	300761	7.16	164.54	4.62%
天康生物	002100	22.74	163.05	4.57%
牧原股份	002714	3.06	141.71	3.98%
派林生物	000403	5.03	124.59	3.50%
川投能源	600674	6.27	118.19	3.32%
海尔智家	600690	3.37	108.35	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	54.11%
农、林、牧、渔业	0.06	16.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	13.23%
采矿业	0.01	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.25%
卫生和社会工作	0.01	1.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.856	0.859	0.851	0.839	0.846
累计净值(元)	1.933	1.935	1.928	1.916	1.923

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