资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14291.90 79.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1655.65 9.17%
其他资产 2112.56 11.70%
资产总值:18060.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 16.82 1276.47 7.12%
紫金矿业 601899 46.10 1158.95 6.47%
桐昆股份 601233 49.21 1065.31 5.94%
巨化股份 600160 13.18 698.67 3.90%
立昂微 605358 8.91 691.42 3.86%
中材科技 002080 7.66 689.40 3.85%
万华化学 600309 9.68 662.21 3.69%
招商银行 600036 18.42 653.91 3.65%
赤峰黄金 600988 21.93 577.20 3.22%
中国动力 600482 17.39 570.39 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 64.90%
采矿业 0.17 9.69%
金融业 0.07 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 75.27 1260.00 7.16%
中矿资源 002738 13.52 1004.54 5.71%
招商银行 600036 24.08 946.83 5.38%
紫金矿业 601899 27.75 907.98 5.16%
桐昆股份 601233 49.24 888.71 5.05%
万华化学 600309 11.06 878.72 4.99%
东鹏饮料 605499 3.04 624.80 3.55%
三美股份 603379 9.73 599.66 3.41%
天赐材料 002709 11.54 530.84 3.02%
ST天际 002759 14.83 511.63 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 57.11%
金融业 0.11 6.26%
采矿业 0.10 5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.98%
租赁和商务服务业 0.02 0.94%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 2.19 269.32 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 269.32 1.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%