国投瑞银精选收益混合A(001218)_资产配置

国投瑞银精选收益混合A001218UBS SDIC FEATURED BENEFITS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20029.38	91.23%
债券	269.32	1.23%
银行存款和结算备付金	1506.12	6.86%
其他资产	149.64	0.68%

资产总值：21954.46万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	59.73	1536.26	7.08%
温氏股份	300498	66.96	1348.57	6.22%
海大集团	002311	26.34	1264.85	5.83%
立华股份	300761	53.79	1236.09	5.70%
长江电力	600900	41.08	1234.45	5.69%
牧原股份	002714	24.18	1119.78	5.16%
天康生物	002100	124.23	890.73	4.11%
派林生物	000403	28.92	716.35	3.30%
川投能源	600674	37.67	710.08	3.27%
海尔智家	600690	21.83	701.77	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	50.33%
农、林、牧、渔业	0.46	21.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	15.08%
采矿业	0.08	3.65%
卫生和社会工作	0.02	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	70.40	1395.33	6.72%
牧原股份	002714	31.94	1392.58	6.71%
神农集团	605296	34.42	1209.83	5.83%
长江电力	600900	34.30	991.96	4.78%
裕同科技	002831	38.53	985.98	4.75%
立华股份	300761	37.12	840.40	4.05%
海大集团	002311	15.85	745.74	3.59%
贵州茅台	600519	0.46	675.00	3.25%
广州发展	600098	104.00	665.60	3.21%
天康生物	002100	91.08	631.19	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
农、林、牧、渔业	0.58	27.99%
制造业	0.47	22.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	9.59%
采矿业	0.18	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	64.16	1359.58	6.23%
神农集团	605296	36.91	1344.56	6.16%
山西汾酒	600809	3.93	963.16	4.41%
温氏股份	300498	50.13	952.47	4.36%
牧原股份	002714	20.89	901.40	4.13%
健之佳	605266	20.04	891.54	4.08%
贵州茅台	600519	0.50	851.45	3.90%
立华股份	300761	35.28	742.21	3.40%
海大集团	002311	15.85	698.99	3.20%
古井贡酒	000596	2.59	673.40	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	53.72%
农、林、牧、渔业	0.51	23.21%
批发和零售业	0.15	6.98%
采矿业	0.08	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.00%
金融业	0.03	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	35.41	1590.26	7.04%
立华股份	300761	65.19	1366.95	6.05%
唐人神	002567	163.57	1226.78	5.43%
天康生物	002100	137.46	1205.52	5.33%
华统股份	002840	56.75	1179.83	5.22%
巨星农牧	603477	31.44	1178.06	5.21%
健之佳	605266	17.96	1066.59	4.72%
温氏股份	300498	52.43	1051.75	4.65%
牧原股份	002714	25.28	1041.03	4.61%
贵州茅台	600519	0.60	1035.60	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	46.71%
农、林、牧、渔业	0.65	28.89%
批发和零售业	0.32	14.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.50%
采矿业	0.02	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	2.19	269.32	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	269.32	1.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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