国投瑞银精选收益混合A(001218)_规模评级

国投瑞银精选收益混合A001218UBS SDIC FEATURED BENEFITS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.14	2.18	2.24	2.30	2.36	2.46	3.37
季度净申购	-380.39	-668.10	-601.88	-703.20	-1002.93	-9718.26	-845.81
总份额	22893.30	23273.70	23941.80	24543.68	25246.88	26249.81	35968.07
季度总申购份额	178.94	170.26	186.64	178.55	237.23	369.98	365.02
季度总赎回份额	559.34	838.36	788.53	881.75	1240.16	10088.24	1210.83

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银精选收益混合A基金规模在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	大成行业先锋混合A	2.15	16561.94	-366.57	160.48	527.05
2700	国投瑞银锐意改革混合A	2.15	24298.13	-369.66	283.85	653.51
2701	海富通科技创新混合C	2.15	32311.58	2919.18	12355.80	9436.62
2702	华夏远见成长一年持有混合C	2.15	23510.59	-1292.49	128.94	1421.43
2703	汇添富优选回报灵活配置混合A	2.15	14175.95	-819.78	196.56	1016.34
2704	中信证券稳健回报A	2.15	37246.37	-795.06	69.13	864.19
2705	长城科创两年定开混合A	2.14	28755.03	-	-	-
2706	国投瑞银精选收益混合A	2.14	22893.30	-380.39	178.94	559.34
2707	华安招裕一年持有混合A	2.14	20696.07	-6484.90	33.00	6517.90
2708	泰康安泰回报混合	2.14	14083.65	-79.88	60.56	140.44
2709	中欧融益稳健一年混合A	2.14	19199.95	-2398.32	65.43	2463.74
2710	财通资管医疗保健混合A	2.13	23002.73	-1205.69	219.54	1425.23
2711	长城新优选混合C	2.13	17667.46	-117.34	890.78	1008.12
2712	华商红利优选混合	2.13	30268.31	-535.29	1258.27	1793.55
2713	金鹰鑫瑞混合C	2.13	13502.82	3081.25	5198.98	2117.73

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银精选收益混合A基金规模在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	建信阿尔法一年持有混合	2.29	22968.80	-1377.15	14.31	1391.46
2434	中欧小盘成长混合A	2.35	22966.49	-921.58	399.92	1321.50
2435	博道嘉元混合A	3.28	22959.30	-654.74	63.16	717.90
2436	万家自主创新混合C	2.07	22947.04	52.17	3235.66	3183.49
2437	交银新回报灵活配置混合A	3.39	22933.80	-8514.69	65.18	8579.87
2438	华安睿明两年定开混合A	2.77	22933.30	-9811.37	42.63	9854.00
2439	中银卓越成长混合C	1.98	22897.12	-1465.59	593.49	2059.08
2440	国投瑞银精选收益混合A	2.14	22893.30	-380.39	178.94	559.34
2441	汇泉臻心致远混合A	1.13	22863.36	-1984.23	23.39	2007.62
2442	华泰柏瑞创新升级混合A	4.90	22855.36	-648.05	139.53	787.58
2443	中信建投趋势领航两年持有期混合A	2.71	22806.93	-	21.00	-
2444	景顺长城品质长青混合C	2.22	22805.35	18050.52	23418.09	5367.57
2445	海富通欣荣混合A	2.66	22799.72	-9982.74	0.28	9983.03
2446	华宝安盈混合	2.36	22796.60	-1224.21	5.77	1229.98
2447	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.59	22780.60	-1384.08	1.01	1385.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银精选收益混合A基金规模在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	中欧智能制造混合A	1.06	9963.10	-376.36	715.34	1091.69
3935	广发新兴产业精选混合A	6.95	36833.81	-376.83	1022.22	1399.05
3936	汇安核心价值混合A	0.21	3639.33	-377.91	5.44	383.35
3937	交银启衡混合A	1.55	15956.22	-378.03	35.62	413.65
3938	工银创新成长混合C	1.14	18537.60	-378.26	88.43	466.68
3939	万家量化睿选C	0.26	2213.81	-379.41	90.57	469.98
3940	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.19	17481.99	-380.08	66.49	446.58
3941	国投瑞银精选收益混合A	2.14	22893.30	-380.39	178.94	559.34
3942	东方红启华三年持有混合B	0.74	2182.07	-380.59	0.07	380.66
3943	中欧嘉益一年混合C	1.10	12518.44	-380.95	75.55	456.49
3944	华富时代锐选混合A	0.63	7794.55	-381.77	51.28	433.05
3945	东方红内需增长混合B	2.81	10289.35	-382.83	10.56	393.39
3946	银华富裕主题混合C	0.05	123.50	-383.11	197.14	580.25
3947	金信转型创新成长混合	1.22	5418.48	-383.34	237.71	621.05
3948	华泰柏瑞量化驱动混合A	3.91	28058.60	-383.53	351.36	734.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银精选收益混合A基金规模在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平

3099	农银高增长混合	2.67	7404.17	-72.68	179.87	252.55
3100	中信建投甄选混合A	5.73	25755.31	-1247.56	179.82	1427.38
3101	广发消费领先混合A	3.98	58957.50	-1753.70	179.80	1933.49
3102	天弘臻选健康混合C	0.60	6141.74	-136.77	179.73	316.50
3103	易方达瑞选E	0.96	5690.55	-1987.73	179.62	2167.36
3104	鹏华策略回报混合	3.45	27702.07	-10094.91	179.28	10274.19
3105	天弘优质成长企业A	1.21	7026.80	-243.13	178.96	422.09
3106	国投瑞银精选收益混合A	2.14	22893.30	-380.39	178.94	559.34
3107	南方宝丰混合A	11.78	96538.53	-8078.64	178.24	8256.88
3108	方正富邦新兴成长混合C	0.15	1331.36	-2773.87	178.05	2951.92
3109	广发竞争优势混合A	5.70	18994.88	-487.82	177.86	665.69
3110	摩根领先优选混合C	0.01	104.58	-322.55	177.54	500.09
3111	招商瑞恒一年持有期混合A	3.93	34290.36	-5568.39	177.48	5745.87
3112	长城改革红利混合	1.22	13758.59	9.56	177.25	167.69
3113	国富竞争优势三年持有期混合A	12.25	120867.04	-10294.77	177.11	10471.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银精选收益混合A基金规模在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平

4107	东方红领先精选混合	1.83	12238.59	-538.80	22.67	561.47
4108	平安优质企业混合C	0.48	7897.14	-485.82	75.65	561.47
4109	农银策略价值混合	4.79	14561.46	-261.09	300.16	561.25
4110	长信消费升级混合C	0.51	11556.79	-361.16	199.97	561.13
4111	博时新策略A	0.84	6236.02	-557.10	3.71	560.81
4112	中银招盈一年持有混合A	0.33	3184.13	913.79	1474.25	560.46
4113	平安睿享成长混合C	0.63	10927.51	-460.04	100.28	560.32
4114	国投瑞银精选收益混合A	2.14	22893.30	-380.39	178.94	559.34
4115	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.73	19439.17	-545.74	13.60	559.34
4116	国泰中小盘成长混合(LOF)	4.91	18540.55	-236.85	322.10	558.95
4117	汇添富新睿精选混合A	0.82	9124.28	-485.82	72.36	558.18
4118	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.35	17274.10	-544.30	13.38	557.68
4119	招商稳旺混合A	1.06	9410.83	-480.19	76.52	556.70
4120	建信兴衡优选一年持有混合A	0.52	6344.34	-550.54	5.89	556.43
4121	东方红内需增长混合A	5.36	19216.01	-	-	555.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

22501

10343.4000

0.00%

100.00%

2023-12-31

24075

10194.6800

0.00%

100.00%

2023-06-30

26296

9982.4300

0.05%

99.95%

2022-12-31

28690

12831.6100

23.92%

76.08%

2022-06-30

31154

9491.4700

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	22501	10343.4000	0.00	0.00	23273.70	100.00
2023-12-31	24075	10194.6800	0.00	0.00	24543.68	100.00
2023-06-30	26296	9982.4300	13.75	0.05	26236.05	99.95
2022-12-31	28690	12831.6100	8804.56	23.92	28009.32	76.08
2022-06-30	31154	9491.4700	1.92	0.01	29567.80	99.99

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