国投瑞银精选收益混合A(001218)_规模评级

国投瑞银精选收益混合A001218UBS SDIC FEATURED BENEFITS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.12	2.18	2.24	2.33	3.19	3.27	2.73
季度净申购	-601.88	-703.20	-1002.93	-9718.26	-845.81	6030.45	1213.71
总份额	23941.80	24543.68	25246.88	26249.81	35968.07	36813.88	30783.43
季度总申购份额	186.64	178.55	237.23	369.98	365.02	6927.88	3618.80
季度总赎回份额	788.53	881.75	1240.16	10088.24	1210.83	897.43	2405.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银精选收益混合A基金规模在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	国金自主创新A	2.13	40858.55	-1523.35	251.45	1774.80
2725	华夏医疗健康混合C	2.13	15274.53	-124.21	602.35	726.56
2726	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.13	24051.87	-996.42	32.43	1028.85
2727	泰康安泰回报混合	2.13	13969.24	527.00	790.63	263.62
2728	圆信永丰医药健康	2.13	17280.42	-1449.39	3756.91	5206.30
2729	博时专精特新主题混合A	2.12	30666.03	-3834.67	5199.17	9033.83
2730	长城均衡优选混合	2.12	36162.61	-2705.88	64.64	2770.52
2731	国投瑞银精选收益混合A	2.12	23941.80	-601.88	186.64	788.53
2732	诺安主题精选混合	2.12	9917.31	-544.41	120.84	665.26
2733	西部利得景瑞混合A	2.12	10734.73	-2221.34	347.80	2569.14
2734	西部利得祥运混合A	2.12	29737.88	-4.31	2.51	6.83
2735	新华趋势领航混合	2.12	13339.76	31.84	263.32	231.49
2736	宝盈优质成长混合A	2.11	47197.39	-1760.10	369.32	2129.42
2737	财通资管医疗保健混合A	2.11	25462.83	-1346.90	310.62	1657.52
2738	大成科技创新混合C	2.11	17262.52	-400.60	547.57	948.17

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银精选收益混合A基金规模在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平

2524	朱雀产业智选A	2.61	24017.42	-1756.82	77.00	1833.81
2525	华夏磐锐一年定开混合A	2.31	24014.88	-22272.05	1626.92	23898.97
2526	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.59	24005.80	-597.99	135.22	733.21
2527	华泰紫金泰盈混合C	2.74	23990.48	-3736.22	2669.08	6405.30
2528	汇添富盈泰混合	2.60	23983.66	-1343.10	283.92	1627.02
2529	广发聚荣一年持有期混合C	2.65	23975.15	-3580.50	283.41	3863.91
2530	博道嘉元混合A	3.13	23951.35	-1960.69	185.70	2146.39
2531	国投瑞银精选收益混合A	2.12	23941.80	-601.88	186.64	788.53
2532	嘉实阿尔法优选混合C	1.14	23926.77	-687.13	199.31	886.44
2533	华商均衡30混合	1.58	23915.75	-841.32	11.67	852.98
2534	安信优势增长混合A	5.36	23889.41	-268.82	1580.47	1849.29
2535	南方兴盛先锋灵活配置混合C	3.93	23881.18	5886.44	13503.46	7617.02
2536	华安优势企业混合C	1.29	23845.60	-604.23	106.38	710.61
2537	工银大盘蓝筹混合	2.49	23825.61	-44.05	1019.92	1063.98
2538	华安成长先锋混合C	1.67	23794.68	-901.99	868.34	1770.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银精选收益混合A基金规模在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平

4092	易方达价值精选混合	42.34	400642.48	-598.75	23970.35	24569.10
4093	鹏扬成长先锋混合A	0.65	11303.67	-599.39	24.85	624.24
4094	博时新能源汽车主题混合A	0.83	13360.36	-599.68	488.43	1088.11
4095	国泰研究精选两年持有期混合	1.96	13588.04	-599.95	83.43	683.39
4096	华安文体健康混合C	2.10	7976.88	-600.15	551.32	1151.47
4097	国寿安保稳吉混合A	0.24	2144.80	-600.36	2.58	602.94
4098	汇丰晋信策略优选混合A	2.49	24922.99	-601.71	333.43	935.15
4099	国投瑞银精选收益混合A	2.12	23941.80	-601.88	186.64	788.53
4100	招商稳健平衡混合A	0.53	4630.35	-602.13	239.90	842.04
4101	中邮核心优选混合	9.68	96045.80	-602.28	285.87	888.15
4102	金信价值精选混合A	0.68	7113.29	-603.12	12.23	615.35
4103	长城优选添利一年持有期混合A	0.56	5748.89	-603.30	0.04	603.35
4104	广发聚宝混合A	1.19	8232.70	-603.33	47.50	650.84
4105	富国融甄混合C	0.90	11457.52	-603.76	464.75	1068.51
4106	华安优势企业混合C	1.29	23845.60	-604.23	106.38	710.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银精选收益混合A基金规模在同类基金中排列第 3382 位，高于同类基金平均水平

3375	鑫元欣享灵活配置混合C	0.34	3943.82	-1524.01	187.39	1711.40
3376	大成景禄灵活配置混合C	0.03	271.27	186.76	187.34	0.58
3377	安信新回报混合A	1.54	7062.46	-457.08	187.26	644.34
3378	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.69	6368.97	92.36	187.21	94.85
3379	泰康优势企业混合A	8.59	138807.35	-6431.58	186.96	6618.55
3380	诺德量化核心A	0.64	7891.55	-79.10	186.83	265.93
3381	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.20	1964.98	-169.19	186.71	355.90
3382	国投瑞银精选收益混合A	2.12	23941.80	-601.88	186.64	788.53
3383	平安稳健增长混合C	9.33	115332.05	-6117.29	186.15	6303.44
3384	大成一带一路灵活配置混合	0.95	5375.72	-307.77	186.08	493.85
3385	摩根沃享远见一年持有期混合A	8.08	113032.60	-6916.53	185.99	7102.52
3386	中欧成长先锋混合A	2.21	24935.98	-1662.16	185.90	1848.06
3387	融通蓝筹成长混合	4.14	32222.04	-234.50	185.83	420.33
3388	安信比较优势混合	1.37	11257.03	-628.91	185.72	814.63
3389	博道嘉元混合A	3.13	23951.35	-1960.69	185.70	2146.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银精选收益混合A基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	农银瑞丰6个月持有混合	1.09	11319.76	-785.35	7.17	792.52
4023	工银科技创新6个月定开混合A	1.06	12567.79	-790.13	1.88	792.01
4024	万家欣优混合C	0.61	6905.78	-755.38	36.23	791.61
4025	工银战略新兴产业混合A	4.85	28640.99	-462.21	328.26	790.47
4026	海富通成长领航混合C	0.45	8283.52	-200.29	589.87	790.15
4027	国富匠心精选混合A	2.41	26965.83	9890.82	10680.85	790.03
4028	广发资管价值增长灵活配置混合	4.42	39939.76	-747.05	42.38	789.43
4029	国投瑞银精选收益混合A	2.12	23941.80	-601.88	186.64	788.53
4030	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.65	9192.89	-784.06	3.83	787.89
4031	华商稳健汇利一年持有混合A	0.17	1622.66	-647.56	139.53	787.09
4032	创金合信量化核心混合A	0.09	743.92	-766.52	18.31	784.83
4033	富国天旭均衡混合C	0.08	999.91	-303.36	481.18	784.54
4034	中欧永裕混合A	2.50	23421.92	-617.58	166.67	784.26
4035	博时ESG量化选股混合C	0.34	3583.18	-589.45	194.66	784.11
4036	中银新经济混合A	4.43	29566.24	11511.91	12295.92	784.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

24075

10194.6800

0.00%

100.00%

2023-06-30

26296

9982.4300

0.05%

99.95%

2022-12-31

28690

12831.6100

23.92%

76.08%

2022-06-30

31154

9491.4700

0.01%

99.99%

2021-12-31

35761

9213.2200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	24075	10194.6800	0.00	0.00	24543.68	100.00
2023-06-30	26296	9982.4300	13.75	0.05	26236.05	99.95
2022-12-31	28690	12831.6100	8804.56	23.92	28009.32	76.08
2022-06-30	31154	9491.4700	1.92	0.01	29567.80	99.99
2021-12-31	35761	9213.2200	0.00	0.00	32947.38	100.00

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