我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1180.57 |
-1184.11 |
-1293.80 |
-6439.14 |
-830.09 |
| 本期利润(万元) |
1241.98 |
-686.12 |
-250.84 |
-6289.11 |
-1572.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
-19.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3587.48 |
0.00 |
-2587.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21677.76 |
20758.30 |
21829.41 |
22595.00 |
24892.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.89 |
0.91 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1697.62 |
2320.56 |
1692.85 |
7865.54 |
3835.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
14583.75 |
20844.67 |
22776.31 |
37359.12 |
32707.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
14307.62 |
20844.67 |
22776.31 |
37359.12 |
32707.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
276.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.36 |
23.05 |
34.26 |
45.07 |
43.69 |
| 应付托管费(万元) |
3.56 |
3.84 |
5.71 |
7.51 |
7.28 |
| 资产总计(万元) |
20833.84 |
23232.09 |
27701.22 |
45320.08 |
36689.10 |
| 负债合计(万元) |
71.27 |
635.56 |
196.32 |
3620.64 |
681.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
20762.56 |
22596.52 |
27504.90 |
41699.44 |
36007.35 |
| 未分配利润(万元) |
-2515.95 |
-1948.82 |
1253.85 |
4885.56 |
6437.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.48 |
26.84 |
12.64 |
16.46 |
7.90 |
| 投资收益(万元) |
-1032.12 |
-5941.97 |
-1903.79 |
810.00 |
1056.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
497.63 |
150.04 |
-855.77 |
-4337.36 |
-2608.63 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
22.69 |
21.75 |
20.69 |
12.06 |
| 收入合计(万元) |
-525.10 |
-5742.41 |
-2725.17 |
-3490.22 |
-1531.81 |
| 管理人报酬(万元) |
128.93 |
447.80 |
292.39 |
552.17 |
281.40 |
| 托管费(万元) |
21.49 |
74.63 |
48.73 |
92.03 |
46.90 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
24.50 |
12.19 |
24.30 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
161.45 |
546.99 |
353.34 |
668.51 |
340.29 |
| 利润总额(万元) |
-686.55 |
-6289.40 |
-3078.50 |
-4158.73 |
-1872.10 |
| 净利润(万元) |
-686.55 |
-6289.40 |
-3078.50 |
-4158.73 |
-1872.10 |
