国投瑞银精选收益混合A(001218)_最新动态

国投瑞银精选收益混合A001218UBS SDIC FEATURED BENEFITS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融监管总局：已设立74支私募股权投资基金支持科创企业[2025-05-08]

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最新净值：0.867 0.003(0.34%)

累计净值：0.893

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银精选收益混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴默村

2022-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.90亿元

2021-10-25 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银精选收益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	6.41	-1.05	-11.43	-4.57
混合型名次	3720	4300	4959	7272	7145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.53	-20.30	-21.56	-6.30	-11.36
混合型名次	7143	6787	6955	2631	5437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，高于同类基金平均水平
3718	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.13	1.66	-13.65	-22.20	-11.90
3719	广发鑫享混合C	1.13	7.94	-4.20	-11.64	-2.12
3720	国投瑞银精选收益混合A	1.13	6.41	-1.05	-11.43	-4.57
3721	海富通新内需混合A	1.13	3.56	0.19	-3.46	0.60
3722	华安安信消费服务混合A	1.13	5.62	-1.27	-2.98	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	大成均衡增长混合A	1.81	6.41	-8.11	-8.69	-4.61
4299	东方红优势精选混合	1.46	6.41	-2.72	0.08	4.34
4300	国投瑞银精选收益混合A	1.13	6.41	-1.05	-11.43	-4.57
4301	华泰柏瑞量化增强混合A	1.51	6.40	-1.54	-6.01	-1.03
4302	华夏成长先锋一年持有混合A	1.20	6.40	-5.27	-9.70	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	富国新优享灵活配置混合A	0.13	1.45	-1.05	-2.12	-0.15
4958	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
4959	国投瑞银精选收益混合A	1.13	6.41	-1.05	-11.43	-4.57
4960	民生加银金融优选混合A	1.47	9.66	-1.05	-13.17	-2.92
4961	民生加银新动能一年定开混合C	0.88	10.89	-1.05	3.91	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 7272 位，低于同类基金平均水平
7270	广发鑫享混合A	1.14	7.98	-4.08	-11.42	-1.95
7271	华安研究领航混合A	0.32	5.92	-7.60	-11.42	-7.55
7272	国投瑞银精选收益混合A	1.13	6.41	-1.05	-11.43	-4.57
7273	先锋聚优C	3.15	16.81	-16.54	-11.44	-17.24
7274	银华核心动力精选混合C	1.17	9.29	-11.17	-11.46	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平
7143	江信瑞福A	2.18	7.57	-3.68	-5.82	-4.56
7144	招商安荣灵活配置混合C	3.71	7.52	-1.61	-11.19	-4.56
7145	国投瑞银精选收益混合A	1.13	6.41	-1.05	-11.43	-4.57
7146	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.43	-0.05	-2.31	-7.24	-4.57
7147	易方达先锋成长混合C	5.85	15.29	-13.54	-7.63	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	民生加银城镇化混合A	-8.52	-3.71	-8.90	-1.11	276.16
7142	摩根转型动力混合C	-8.52	-24.23	-33.75	-	-46.93
7143	国投瑞银精选收益混合A	-8.53	-20.30	-21.56	-6.30	-11.36
7144	汇添富中盘积极成长混合C	-8.54	-17.57	-21.13	-6.72	-4.78
7145	天治中国制造2025	-8.54	-24.67	-29.27	3.68	166.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 6787 位，低于同类基金平均水平
6785	长安优势行业混合A	0.89	-20.30	0.00	-	-24.99
6786	广发多策略混合	1.51	-20.30	-10.68	50.63	54.70
6787	国投瑞银精选收益混合A	-8.53	-20.30	-21.56	-6.30	-11.36
6788	建信健康民生混合C	-5.63	-20.31	-8.99	-	-27.13
6789	南方成长先锋混合C	-9.86	-20.32	-30.68	-	-43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	长信医疗保健混合(LOF)A	-7.41	-19.31	-21.55	-20.37	92.11
6954	南方新优享灵活配置混合C	-8.13	-9.25	-21.55	-14.89	40.44
6955	国投瑞银精选收益混合A	-8.53	-20.30	-21.56	-6.30	-11.36
6956	贝莱德中国新视野混合A	-3.01	-15.71	-21.58	-	-40.32
6957	华安逆向策略混合C	-10.76	-22.05	-21.58	-	-35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	农银策略趋势混合	0.65	-4.05	-12.75	-6.29	-3.66
2630	浦银安盛港股通量化混合A	14.99	14.09	10.11	-6.29	-9.15
2631	国投瑞银精选收益混合A	-8.53	-20.30	-21.56	-6.30	-11.36
2632	招商安泰偏股混合	-0.97	-16.30	-9.82	-6.34	651.54
2633	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	50.39	27.19	39.80	-6.35	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	华夏乐享健康混合C	2.37	-8.80	-4.13	-	-11.35
5436	易方达稳健增利混合C	4.18	5.51	5.22	-	-11.35
5437	国投瑞银精选收益混合A	-8.53	-20.30	-21.56	-6.30	-11.36
5438	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	14.63	-3.44	0.72	-	-11.36
5439	中银产业精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-11.36

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润本股份	603193	43.01	1469.65	6.10%
海尔智家	600690	43.24	1182.13	4.90%
圣泉集团	605589	39.71	1124.19	4.66%
美的集团	000333	13.69	1074.66	4.46%
泰格医药	300347	18.64	947.10	3.93%
格力电器	000651	20.26	921.02	3.82%
爱婴室	603214	41.94	841.32	3.49%
小商品城	600415	54.57	831.10	3.45%
派林生物	000403	36.36	783.92	3.25%
索菲亚	002572	43.06	695.42	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	64.81%
科学研究和技术服务业	0.09	3.93%
批发和零售业	0.09	3.90%
租赁和商务服务业	0.09	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-17评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

查看全文[05-08]
标题：公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

查看全文[05-08]
标题：《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”

　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

查看全文[05-08]
05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

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标题：国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称国投瑞银精选收益混合基金主代码 001218 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年5月19日报告期末基金份额总额 2...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银精选收益混合A...

一、产品概况基金简称国投瑞银精选收益混合基金代码 001218 下属基金简称国投瑞银精选收益混合A 下属基金代码 001218 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.864	0.857	0.856	0.851	0.854
累计净值(元)	0.890	0.883	0.882	0.877	0.880

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