国投瑞银精选收益混合A(001218)_最新动态

国投瑞银精选收益混合A001218UBS SDIC FEATURED BENEFITS OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银精选收益混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴默村

2022-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.17亿元

2021-10-25 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银精选收益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	4.48	13.47	-6.20	1.64
混合型名次	2026	748	3777	7081	5198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.59	-14.09	-23.66	41.98	-4.31
混合型名次	5785	5607	5167	910	4733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	广发小盘成长混合(LOF)A	1.19	5.31	35.15	21.20	6.77
2025	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
2026	国投瑞银精选收益混合A	1.19	4.48	13.47	-6.20	1.64
2027	民生加银新战略灵活配置混合C	1.19	0.82	20.52	3.84	21.31
2028	摩根新兴动力混合A	1.19	-1.29	19.92	9.51	15.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	国泰估值优势混合(LOF)A	0.82	4.49	30.95	10.50	7.33
747	景顺长城景骊成长混合	0.82	4.49	31.62	7.73	17.33
748	国投瑞银精选收益混合A	1.19	4.48	13.47	-6.20	1.64
749	宏利效率优选混合(LOF)	2.10	4.48	9.23	0.95	5.40
750	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	-4.05	4.48	25.47	22.18	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	诺安均衡优选一年持有混合A	0.43	-1.38	13.48	0.69	8.66
3776	中银量化价值混合C	0.34	-0.74	13.48	4.99	-
3777	国投瑞银精选收益混合A	1.19	4.48	13.47	-6.20	1.64
3778	兴业医疗保健A	0.67	-0.99	13.47	-1.69	-8.64
3779	同泰大健康主题混合A	1.90	-2.04	13.46	-5.12	-13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 7081 位，低于同类基金平均水平
7079	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	1.44	-3.83	1.41	-6.18	5.29
7080	添富行业整合混合A	0.41	-4.37	0.07	-6.18	12.36
7081	国投瑞银精选收益混合A	1.19	4.48	13.47	-6.20	1.64
7082	汇添富中盘积极成长混合C	1.45	-1.66	7.07	-6.20	-4.97
7083	景顺长城精选蓝筹混合	0.32	0.85	12.80	-6.21	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银精选收益混合A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	鑫元价值精选A	0.94	-1.95	6.04	5.10	1.66
5197	广发资管价值增长灵活配置混合	-0.08	-2.39	7.07	2.62	1.65
5198	国投瑞银精选收益混合A	1.19	4.48	13.47	-6.20	1.64
5199	嘉实瑞虹三年定期混合	0.69	-3.81	8.07	-4.63	1.63
5200	南方产业升级混合A	0.42	-1.85	11.44	-3.23	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	英大碳中和混合C	-3.58	0.00	0.00	-	-15.42
5784	广发新兴成长混合A	-3.59	-22.54	-38.30	8.67	2.48
5785	国投瑞银精选收益混合A	-3.59	-14.09	-23.66	41.98	-4.31
5786	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
5787	长信利泰灵活配置混合C	-3.60	-21.06	-20.74	1.72	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	江信同福灵活配置C	-1.34	-14.07	-27.02	43.03	47.16
5606	长城久润混合A	-11.01	-14.08	-34.14	-6.10	3.33
5607	国投瑞银精选收益混合A	-3.59	-14.09	-23.66	41.98	-4.31
5608	东方红恒元五年定开混合	-16.03	-14.10	-28.06	-2.49	33.38
5609	华商科技创新混合	-0.58	-14.10	-27.76	-	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	嘉合锦明混合C	5.03	-7.21	-23.62	-	-23.85
5166	华夏科技前沿6个月定开混合A	7.50	-1.36	-23.63	-	-10.28
5167	国投瑞银精选收益混合A	-3.59	-14.09	-23.66	41.98	-4.31
5168	中泰星宇价值成长混合C	-8.96	-11.60	-23.66	-	-26.45
5169	中银顺兴回报一年持有期混合A	1.12	-10.05	-23.68	-	-17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	信诚深度价值混合(LOF)	17.28	18.78	-4.34	42.06	144.21
909	前海联合先进制造混合A	1.75	-12.13	-19.20	41.99	42.46
910	国投瑞银精选收益混合A	-3.59	-14.09	-23.66	41.98	-4.31
911	信诚新泽A	1.26	3.58	0.20	41.98	67.29
912	招商大盘蓝筹混合	4.52	-10.76	-23.57	41.96	286.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银精选收益混合A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	交银启衡混合C	12.39	0.00	0.00	-	-4.27
4732	大成核心趋势混合A	5.87	-5.52	-23.38	-	-4.29
4733	国投瑞银精选收益混合A	-3.59	-14.09	-23.66	41.98	-4.31
4734	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.83	0.00	0.00	-	-4.33
4735	交银启盛混合C	1.61	0.00	0.00	-	-4.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	59.73	1536.26	7.08%
温氏股份	300498	66.96	1348.57	6.22%
海大集团	002311	26.34	1264.85	5.83%
立华股份	300761	53.79	1236.09	5.70%
长江电力	600900	41.08	1234.45	5.69%
牧原股份	002714	24.18	1119.78	5.16%
天康生物	002100	124.23	890.73	4.11%
派林生物	000403	28.92	716.35	3.30%
川投能源	600674	37.67	710.08	3.27%
海尔智家	600690	21.83	701.77	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	50.33%
农、林、牧、渔业	0.46	21.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	15.08%
采矿业	0.08	3.65%
卫生和社会工作	0.02	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-17评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称国投瑞银精选收益混合基金主代码 001218 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年5月19日报告期末基金份额总额 2...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银精选收益混合A...

一、产品概况基金简称国投瑞银精选收益混合基金代码 001218 下属基金简称国投瑞银精选收益混合A 下属基金代码 001218 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.939	0.931	0.918	0.925	0.944
累计净值(元)	0.965	0.957	0.944	0.951	0.970

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