国投瑞银招财灵活配置混合A(001266)_资产配置

国投瑞银招财灵活配置混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3818.57	75.78%
债券	527.63	10.47%
银行存款和结算备付金	666.43	13.23%
其他资产	26.43	0.52%

资产总值：5039.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	119.20	2.39%
蓝天燃气	605368	8.28	112.19	2.25%
中国广核	003816	25.28	102.13	2.05%
美的集团	000333	1.35	86.70	1.74%
TCL科技	000100	16.55	77.29	1.55%
兴业科技	002674	6.96	77.46	1.55%
海康威视	002415	2.41	77.51	1.55%
富安娜	002327	7.15	77.08	1.54%
裕同科技	002831	2.93	72.63	1.46%
建设银行	601939	10.62	72.96	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	51.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	8.92%
金融业	0.02	4.28%
批发和零售业	0.02	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.18%
采矿业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
建筑业	0.01	1.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.61	142.58	2.82%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	2.39%
国光股份	002749	9.74	116.69	2.31%
中国广核	003816	34.03	105.83	2.09%
国泰君安	601211	6.99	104.01	2.06%
珠海冠宇	688772	3.71	81.74	1.62%
建设银行	601939	12.27	79.88	1.58%
兴业科技	002674	6.56	79.84	1.58%
海康威视	002415	2.22	77.08	1.52%
兆驰股份	002429	13.61	75.94	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	51.37%
金融业	0.05	9.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.08%
批发和零售业	0.01	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.99%
建筑业	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	215.83	3.84%
万华化学	600309	1.82	160.74	2.86%
三环集团	300408	5.12	158.72	2.82%
中国广核	003816	42.02	131.94	2.35%
美的集团	000333	2.11	117.06	2.08%
宁德时代	300750	0.56	113.70	2.02%
宁波银行	002142	4.16	111.78	1.99%
奥来德	688378	2.73	104.77	1.86%
中国移动	600941	0.95	91.98	1.64%
国泰君安	601211	6.26	91.02	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.76%
金融业	0.04	7.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.83%
建筑业	0.01	2.47%
批发和零售业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.05%
采矿业	0.01	1.76%
卫生和社会工作	0.01	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	63.69	198.08	3.27%
万华化学	600309	2.25	197.64	3.26%
贵州茅台	600519	0.11	186.01	3.07%
宁德时代	300750	0.80	183.03	3.02%
中航西飞	000768	6.17	165.05	2.72%
联德股份	605060	5.13	140.87	2.32%
奥来德	688378	2.72	134.19	2.21%
白云机场	600004	9.22	132.21	2.18%
中兴通讯	000063	2.82	128.42	2.12%
宁波银行	002142	5.03	127.26	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	50.47%
金融业	0.04	7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.90%
建筑业	0.02	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.18%
卫生和社会工作	0.01	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	1.01%
采矿业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	3.30	359.25	7.20%
本钢转债	0.57	68.66	1.38%
拓普转债	0.41	49.01	0.98%
爱玛转债	0.22	24.41	0.49%
兴瑞转债	0.21	23.88	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	527.63	10.57%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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