资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3910.67 71.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1538.87 28.22%
其他资产 3.93 0.07%
资产总值:5453.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 25.02 275.22 5.07%
宁德时代 300750 0.82 238.71 4.40%
宁波银行 002142 6.51 230.65 4.25%
中信证券 600030 8.14 210.50 3.88%
中际旭创 300308 0.25 202.11 3.73%
赛轮轮胎 601058 14.06 186.15 3.43%
中芯国际 688981 1.43 160.62 2.96%
骄成超声 688392 0.99 155.20 2.86%
英科医疗 300677 2.35 119.76 2.21%
四川路桥 600039 12.73 111.13 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 53.91%
金融业 0.06 10.15%
建筑业 0.01 2.05%
采矿业 0.01 1.81%
农、林、牧、渔业 0.01 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.07%
科学研究和技术服务业 0.01 1.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.55 331.42 6.20%
中际旭创 300308 0.17 215.90 4.04%
宁德时代 300750 0.53 208.30 3.90%
桐昆股份 601233 9.54 206.54 3.86%
三环集团 300408 0.98 163.56 3.06%
新洁能 605111 1.64 162.59 3.04%
燕京啤酒 000729 15.49 156.91 2.94%
浙江龙盛 600352 12.88 155.98 2.92%
兆易创新 603986 0.19 154.85 2.90%
德业股份 605117 1.35 143.34 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 88.92%
采矿业 0.01 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.43%
房地产业 0.00 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
花园转债 0.31 42.37 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.37 0.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%