资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4462.81 92.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 317.92 6.62%
其他资产 22.81 0.47%
资产总值:4803.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.86 195.62 4.12%
中际旭创 300308 0.29 176.90 3.73%
海尔智家 600690 6.44 168.02 3.54%
汉钟精机 002158 6.19 154.94 3.27%
顺丰控股 002352 3.95 151.36 3.19%
三环集团 300408 3.31 151.43 3.19%
中国人寿 601628 3.30 150.15 3.16%
国城矿业 000688 5.37 149.29 3.15%
雅克科技 002409 1.98 146.72 3.09%
恒逸石化 000703 13.46 144.96 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 64.71%
金融业 0.05 11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.40%
采矿业 0.03 5.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.04%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 2.63 167.72 3.63%
中航沈飞 600760 2.29 164.49 3.56%
中集车辆 301039 16.00 153.76 3.33%
兴业银锡 000426 4.58 150.64 3.26%
中国银河 601881 8.34 148.20 3.21%
晶晨股份 688099 1.32 146.74 3.18%
中国神华 601088 3.71 142.84 3.09%
兴发集团 600141 4.91 138.31 3.00%
潮宏基 002345 9.50 135.75 2.94%
骄成超声 688392 1.41 135.51 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 55.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.90%
采矿业 0.03 6.36%
金融业 0.02 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.15%
科学研究和技术服务业 0.01 1.98%
农、林、牧、渔业 0.01 1.95%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
英搏转债 0.30 50.50 1.09%
荣泰转债 0.36 48.25 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.75 2.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%