资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4953.99 86.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 785.73 13.68%
其他资产 3.92 0.07%
资产总值:5743.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.55 331.42 6.20%
中际旭创 300308 0.17 215.90 4.04%
宁德时代 300750 0.53 208.30 3.90%
桐昆股份 601233 9.54 206.54 3.86%
三环集团 300408 0.98 163.56 3.06%
新洁能 605111 1.64 162.59 3.04%
燕京啤酒 000729 15.49 156.91 2.94%
浙江龙盛 600352 12.88 155.98 2.92%
兆易创新 603986 0.19 154.85 2.90%
德业股份 605117 1.35 143.34 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 88.92%
采矿业 0.01 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.43%
房地产业 0.00 0.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.99 169.77 3.37%
中际旭创 300308 0.29 165.13 3.28%
紫金矿业 601899 4.77 156.07 3.10%
圆通速递 600233 7.58 152.74 3.03%
恒逸石化 000703 12.41 151.28 3.00%
顺丰控股 002352 3.95 150.26 2.98%
宁德时代 300750 0.37 148.63 2.95%
盐湖股份 000792 3.97 146.89 2.92%
桐昆股份 601233 8.05 145.30 2.89%
燕京啤酒 000729 10.96 143.58 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 52.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.73%
采矿业 0.03 5.75%
金融业 0.02 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.54%
建筑业 0.01 1.80%
房地产业 0.00 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
花园转债 0.31 42.37 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.37 0.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%