国投瑞银招财灵活配置混合A(001266)_资产配置

国投瑞银招财灵活配置混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4804.42	74.71%
债券	147.05	2.29%
银行存款和结算备付金	1405.52	21.86%
其他资产	73.79	1.15%

资产总值：6430.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.71	178.84	2.90%
天山铝业	002532	19.70	168.63	2.73%
美的集团	000333	2.19	166.57	2.70%
中航重机	600765	7.29	147.48	2.39%
洛阳钼业	603993	15.85	137.90	2.23%
仙琚制药	002332	9.46	127.71	2.07%
贵州茅台	600519	0.07	122.36	1.98%
北方华创	002371	0.33	120.77	1.96%
中煤能源	601898	8.06	118.89	1.93%
徐工机械	000425	15.25	118.49	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	51.41%
采矿业	0.06	10.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.43%
金融业	0.03	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.12%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
建筑业	0.01	1.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	31.34	145.10	2.78%
立讯精密	002475	3.53	138.76	2.66%
交通银行	601328	18.37	137.22	2.63%
蓝思科技	300433	7.31	133.41	2.56%
沪电股份	002463	3.55	129.57	2.48%
国电电力	600795	17.92	107.34	2.06%
裕同科技	002831	4.16	106.45	2.04%
徐工机械	000425	14.69	105.03	2.01%
中煤能源	601898	8.06	100.59	1.93%
东方电气	600875	5.35	98.71	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	46.75%
金融业	0.03	6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.91%
采矿业	0.03	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.92%
建筑业	0.01	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	119.20	2.39%
蓝天燃气	605368	8.28	112.19	2.25%
中国广核	003816	25.28	102.13	2.05%
美的集团	000333	1.35	86.70	1.74%
海康威视	002415	2.41	77.51	1.55%
兴业科技	002674	6.96	77.46	1.55%
TCL科技	000100	16.55	77.29	1.55%
富安娜	002327	7.15	77.08	1.54%
建设银行	601939	10.62	72.96	1.46%
裕同科技	002831	2.93	72.63	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	51.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	8.92%
金融业	0.02	4.28%
批发和零售业	0.02	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.18%
采矿业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
建筑业	0.01	1.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.61	142.58	2.82%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	2.39%
国光股份	002749	9.74	116.69	2.31%
中国广核	003816	34.03	105.83	2.09%
国泰君安	601211	6.99	104.01	2.06%
珠海冠宇	688772	3.71	81.74	1.62%
建设银行	601939	12.27	79.88	1.58%
兴业科技	002674	6.56	79.84	1.58%
海康威视	002415	2.22	77.08	1.52%
兆驰股份	002429	13.61	75.94	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	51.37%
金融业	0.05	9.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.08%
批发和零售业	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.99%
建筑业	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.36%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	1.33	147.05	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	147.05	2.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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