我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.66 |
-209.69 |
-236.85 |
-157.66 |
-127.19 |
| 本期利润(万元) |
483.14 |
-40.13 |
27.66 |
-311.62 |
-275.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.01 |
0.01 |
-0.10 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2305.38 |
0.00 |
2246.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5610.80 |
5209.79 |
4990.23 |
5054.38 |
5621.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.79 |
1.81 |
1.80 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.42 |
0.00 |
78.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
511.91 |
395.76 |
327.96 |
823.02 |
1517.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
4185.12 |
4201.99 |
5268.86 |
5443.64 |
6283.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3758.72 |
3876.23 |
4512.99 |
5443.64 |
6249.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
426.40 |
325.76 |
755.86 |
0.00 |
34.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.21 |
5.20 |
7.34 |
8.13 |
10.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.87 |
1.22 |
1.35 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
5240.96 |
5110.79 |
6150.24 |
6369.69 |
7821.07 |
| 负债合计(万元) |
21.39 |
56.41 |
90.96 |
76.96 |
345.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5219.57 |
5054.38 |
6059.28 |
6292.73 |
7475.44 |
| 未分配利润(万元) |
2309.70 |
2246.21 |
3022.43 |
3006.54 |
3983.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
5.05 |
1.46 |
8.48 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
-170.39 |
-55.11 |
338.25 |
-605.84 |
-15.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.36 |
-153.97 |
-11.54 |
-21.76 |
102.79 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
1.39 |
1.05 |
12.16 |
9.74 |
| 收入合计(万元) |
1.80 |
-202.63 |
329.22 |
-606.96 |
102.41 |
| 管理人报酬(万元) |
29.98 |
81.22 |
46.65 |
108.49 |
56.22 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
13.54 |
7.77 |
18.08 |
9.37 |
| 其它费用(万元) |
7.28 |
14.22 |
6.61 |
15.23 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
42.26 |
108.99 |
61.03 |
141.80 |
73.13 |
| 利润总额(万元) |
-40.46 |
-311.62 |
268.18 |
-748.76 |
29.28 |
| 净利润(万元) |
-40.46 |
-311.62 |
268.18 |
-748.76 |
29.28 |
