财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
632.76 |
247.11 |
783.05 |
646.92 |
42.02 |
| 本期利润(万元) |
1266.16 |
77.58 |
856.17 |
854.56 |
61.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.04 |
0.36 |
0.37 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.18 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3110.78 |
0.00 |
2648.92 |
0.00 |
2237.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.77 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5161.27 |
4678.52 |
4719.58 |
4599.89 |
4623.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.30 |
2.28 |
2.31 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
29.17 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
191.22 |
0.00 |
125.45 |
0.00 |
91.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
769.71 |
301.86 |
846.32 |
571.00 |
511.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
4953.99 |
4462.81 |
3841.00 |
4286.84 |
4185.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
4953.99 |
4462.81 |
3742.24 |
4286.84 |
3758.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
98.75 |
0.00 |
426.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.93 |
5.19 |
4.64 |
5.21 |
5.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.87 |
0.77 |
0.87 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
5743.64 |
4803.53 |
4856.73 |
5000.88 |
5240.96 |
| 负债合计(万元) |
397.55 |
59.32 |
220.93 |
71.99 |
21.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5346.09 |
4744.21 |
4635.80 |
4928.89 |
5219.57 |
| 未分配利润(万元) |
3529.75 |
2662.67 |
2243.01 |
2352.80 |
2309.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
3.19 |
2.17 |
7.43 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
678.16 |
845.64 |
72.47 |
340.67 |
-170.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
656.23 |
76.14 |
22.42 |
78.13 |
169.36 |
| 其它收入(万元) |
7.99 |
11.00 |
3.81 |
2.44 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
1343.54 |
935.97 |
100.87 |
428.67 |
1.80 |
| 管理人报酬(万元) |
28.35 |
57.88 |
28.51 |
62.89 |
29.98 |
| 托管费(万元) |
4.72 |
9.65 |
4.75 |
10.48 |
5.00 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
10.68 |
7.01 |
14.14 |
7.28 |
| 费用合计(万元) |
38.59 |
78.35 |
40.38 |
88.68 |
42.26 |
| 利润总额(万元) |
1304.95 |
857.61 |
60.49 |
339.99 |
-40.46 |
| 净利润(万元) |
1304.95 |
857.61 |
60.49 |
339.99 |
-40.46 |
