我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-236.85 |
-157.66 |
-127.19 |
279.73 |
151.73 |
| 本期利润(万元) |
27.66 |
-311.62 |
-275.65 |
268.18 |
287.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.10 |
-0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2246.21 |
0.00 |
3022.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4990.23 |
5054.38 |
5621.36 |
6059.28 |
6332.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.80 |
1.90 |
2.00 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.03 |
0.00 |
97.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
395.76 |
327.96 |
823.02 |
1517.40 |
2433.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4201.99 |
5268.86 |
5443.64 |
6283.00 |
4156.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
3876.23 |
4512.99 |
5443.64 |
6249.00 |
4156.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
325.76 |
755.86 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
7.34 |
8.13 |
10.09 |
8.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.22 |
1.35 |
1.68 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
5110.79 |
6150.24 |
6369.69 |
7821.07 |
6620.05 |
| 负债合计(万元) |
56.41 |
90.96 |
76.96 |
345.63 |
68.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
5054.38 |
6059.28 |
6292.73 |
7475.44 |
6551.61 |
| 未分配利润(万元) |
2246.21 |
3022.43 |
3006.54 |
3983.85 |
3498.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.05 |
1.46 |
8.48 |
5.32 |
8.24 |
| 投资收益(万元) |
-55.11 |
338.25 |
-605.84 |
-15.44 |
1930.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-153.97 |
-11.54 |
-21.76 |
102.79 |
-200.48 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
1.05 |
12.16 |
9.74 |
4.14 |
| 收入合计(万元) |
-202.63 |
329.22 |
-606.96 |
102.41 |
1742.77 |
| 管理人报酬(万元) |
81.22 |
46.65 |
108.49 |
56.22 |
98.33 |
| 托管费(万元) |
13.54 |
7.77 |
18.08 |
9.37 |
16.39 |
| 其它费用(万元) |
14.22 |
6.61 |
15.23 |
7.54 |
16.04 |
| 费用合计(万元) |
108.99 |
61.03 |
141.80 |
73.13 |
196.68 |
| 利润总额(万元) |
-311.62 |
268.18 |
-748.76 |
29.28 |
1546.09 |
| 净利润(万元) |
-311.62 |
268.18 |
-748.76 |
29.28 |
1546.09 |
