国投瑞银招财灵活配置混合A(001266)_规模评级

国投瑞银招财灵活配置混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.49	0.50	0.53	0.54	0.57	0.59	0.62
季度净申购	-51.01	-146.38	-82.29	-126.55	-122.80	-173.85	-31.56
总份额	2757.17	2808.18	2954.56	3036.85	3163.40	3286.20	3460.04
季度总申购份额	108.17	25.50	69.79	43.32	66.24	96.71	246.42
季度总赎回份额	159.18	171.88	152.08	169.87	189.04	270.55	277.98

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银招财灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平

4833	东海海睿进取B	0.49	9362.54	-473.66	2.22	475.88
4834	东吴消费成长混合A	0.49	7108.96	-510.55	60.64	571.19
4835	东吴兴弘一年持有期混合C	0.49	5971.71	-525.28	10.02	535.30
4836	工银聚瑞混合A	0.49	4746.40	-72.34	5.94	78.28
4837	工银灵动价值混合C	0.49	7932.30	675.14	1108.06	432.92
4838	广发北交所精选两年定开混合C	0.49	6233.30	-	-	-
4839	国投瑞银美丽中国混合C	0.49	4926.84	-4776.07	36.72	4812.79
4840	国投瑞银招财灵活配置混合	0.49	2757.17	-51.01	108.17	159.18
4841	海通量化价值精选一年持有混合A	0.49	4931.22	-385.31	2.95	388.26
4842	华泰保兴鑫成优选混合A	0.49	6349.69	-98.23	18.27	116.51
4843	汇丰晋信时代先锋混合C	0.49	8813.82	-798.74	445.14	1243.89
4844	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.49	4549.73	-1290.83	41.38	1332.20
4845	嘉实优质精选混合C	0.49	10144.37	-221.01	115.53	336.54
4846	诺德新享	0.49	3274.02	-221.45	360.36	581.81
4847	鹏华弘实混合C	0.49	3234.34	2779.33	2851.14	71.81

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银招财灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平

5682	融通多元收益一年持有期混合	0.27	2769.31	-382.00	1.26	383.26
5683	广发瑞泽精选混合C	0.18	2768.29	-301.13	34.70	335.83
5684	华安生态优先混合C	0.64	2767.17	-83.94	22.34	106.28
5685	中融沪港深大消费主题A	0.15	2764.32	-224.92	92.41	317.34
5686	嘉实新起航混合A	0.27	2764.12	-677.98	56.14	734.12
5687	招商瑞泰1年持有期混合C	0.28	2759.45	-257.40	0.28	257.68
5688	南方品质优选灵活配置混合C	0.51	2758.42	2681.06	6768.71	4087.65
5689	国投瑞银招财灵活配置混合	0.49	2757.17	-51.01	108.17	159.18
5690	广发睿盛混合C	0.18	2755.36	-239.37	120.72	360.09
5691	泰信优势领航混合	0.22	2751.81	-1002.66	26.39	1029.05
5692	东兴蓝海财富混合	0.19	2751.45	-17.35	336.09	353.44
5693	长城大健康混合C	0.17	2749.68	-13.77	68.17	81.93
5694	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.30	2747.27	-36.08	1035.99	1072.07
5695	南方安福混合C	0.29	2745.16	-264.21	23.65	287.86
5696	建信健康民生混合C	1.25	2741.91	-1831.64	385.76	2217.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银招财灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平

2138	银河君润混合C	0.03	319.64	-50.43	4.84	55.27
2139	博时恒悦6个月持有期混合C	0.15	1501.14	-50.46	0.00	50.46
2140	格林伯锐灵活配置A	0.08	1453.81	-50.57	2.77	53.35
2141	国都创新驱动	0.11	1657.99	-50.57	17.55	68.12
2142	中邮健康文娱灵活配置混合	0.48	2812.98	-50.62	1548.22	1598.84
2143	华泰保兴价值成长C	0.06	846.39	-50.67	32.00	82.68
2144	建信汇利灵活配置混合	0.50	3918.07	-50.83	7.81	58.64
2145	国投瑞银招财灵活配置混合	0.49	2757.17	-51.01	108.17	159.18
2146	太平睿庆混合C	0.07	733.09	-51.07	0.97	52.04
2147	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
2148	鹏华鑫享稳健混合C	0.36	3434.93	-51.10	0.76	51.86
2149	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.18	3206.61	-51.13	46.58	97.71
2150	华夏永鑫六个月持有混合C	0.14	1507.73	-51.21	2.15	53.36
2151	浦银安盛新经济结构混合C	0.16	897.15	-51.26	125.01	176.27
2152	华富国潮优选混合发起式	0.15	2401.90	-51.30	31.14	82.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银招财灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平

3923	嘉合磐石C	0.30	4465.29	-4997.78	108.80	5106.58
3924	安信民安回报一年持有混合A	2.48	21941.93	-5048.41	108.70	5157.11
3925	国泰创新医疗混合发起A	0.09	1330.50	52.75	108.69	55.94
3926	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.86	11805.94	-7712.44	108.56	7821.00
3927	景顺长城品质成长混合C类	0.01	131.94	97.10	108.43	11.33
3928	中金稳健增长混合A	0.32	3241.60	-154.00	108.39	262.39
3929	长城医药科技六个月持有期混合C	0.32	6310.20	-275.39	108.19	383.57
3930	国投瑞银招财灵活配置混合	0.49	2757.17	-51.01	108.17	159.18
3931	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.03	439.66	58.55	108.07	49.52
3932	博时研究回报混合C	0.07	605.46	-1736.42	107.94	1844.36
3933	汇添富稳健增长混合C	2.97	25684.40	-2065.36	107.90	2173.27
3934	博时裕隆混合A	12.79	43267.46	-1223.08	107.57	1330.65
3935	中欧融益稳健一年混合C	0.13	1243.51	-188.52	107.34	295.87
3936	景顺长城消费精选混合C	0.34	5383.65	-142.34	107.13	249.47
3937	银华清洁能源产业混合C	0.28	3617.48	-378.71	106.95	485.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银招财灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平

5778	国寿安保稳寿混合A	4.43	42587.55	-143.71	17.10	160.81
5779	平安恒鑫混合C	0.37	4034.66	-148.58	12.10	160.68
5780	中邮价值精选混合C	0.19	2280.67	-107.82	52.67	160.49
5781	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.21	2184.86	-160.05	0.03	160.08
5782	前海开源事件驱动混合C	0.03	205.24	-16.41	143.49	159.91
5783	工银成长收益混合B	0.57	4033.19	15.11	174.94	159.83
5784	国投瑞银新机遇混合A	0.39	1648.37	-21.56	137.81	159.38
5785	国投瑞银招财灵活配置混合	0.49	2757.17	-51.01	108.17	159.18
5786	国泰安康定期支付混合C	0.16	479.75	216.17	375.22	159.05
5787	招商瑞和1年持有期混合A	0.30	2775.40	-134.96	23.80	158.76
5788	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.15	2092.10	-104.45	54.29	158.73
5789	国投瑞银策略回报混合C	0.24	2852.64	1320.85	1479.57	158.72
5790	华宝新机遇混合	0.51	3019.97	-127.04	31.55	158.59
5791	易方达瑞智混合E	2.44	18091.51	9455.24	9613.73	158.49
5792	南方荣年一年持有混合C	0.03	227.55	-157.10	1.38	158.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5128

5476.1600

0.00%

100.00%

2023-06-30

5700

5327.8000

0.00%

100.00%

2022-12-31

6401

5133.8800

0.00%

100.00%

2022-06-30

7429

4699.9600

0.02%

99.98%

2021-12-31

3736

8173.3800

0.97%

99.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5128	5476.1600	0.00	0.00	2808.17	100.00
2023-06-30	5700	5327.8000	0.00	0.00	3036.84	100.00
2022-12-31	6401	5133.8800	0.00	0.00	3286.19	100.00
2022-06-30	7429	4699.9600	0.84	0.02	3490.75	99.98
2021-12-31	3736	8173.3800	29.63	0.97	3023.94	99.03

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