国投瑞银招财灵活配置混合A(001266)_最新动态

国投瑞银招财灵活配置混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.984

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银招财灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.56亿元

国投瑞银招财灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.69	14.95	4.21	8.45
混合型名次	4309	1906	3392	2852	2248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	-0.69	-4.94	81.08	92.98
混合型名次	2402	3344	3755	236	942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银招财灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	广发制造业精选混合A	0.41	0.37	25.24	11.22	3.65
4308	国泰浓益灵活配置混合C	0.41	0.08	6.43	4.76	6.75
4309	国投瑞银招财灵活配置混合	0.41	1.69	14.95	4.21	8.45
4310	海富通欣享混合A	0.41	0.74	10.23	9.03	7.59
4311	华安聚恒精选混合A	0.41	-2.41	12.54	-4.61	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银招财灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	博时时代消费混合A	0.40	1.69	9.33	-11.92	-5.93
1905	东财时代优选混合发起式A	1.10	1.69	29.55	26.19	16.70
1906	国投瑞银招财灵活配置混合	0.41	1.69	14.95	4.21	8.45
1907	景顺安鼎一年持有期混合A	0.81	1.69	9.79	5.97	14.52
1908	农银尖端科技混合	-0.15	1.69	32.34	13.53	15.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银招财灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	淳厚信泽A	0.97	0.93	14.95	3.71	16.56
3391	大成睿享混合A	-0.05	1.61	14.95	7.89	13.07
3392	国投瑞银招财灵活配置混合	0.41	1.69	14.95	4.21	8.45
3393	广发港股通优质增长混合C	0.75	-3.72	14.94	-5.09	1.41
3394	长信银利精选混合C	1.72	-0.24	14.93	4.39	19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银招财灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，高于同类基金平均水平
2850	国寿安保稳弘混合A	0.06	1.86	6.98	4.22	8.09
2851	西部利得行业主题优选混合A	0.27	1.38	7.87	4.22	6.48
2852	国投瑞银招财灵活配置混合	0.41	1.69	14.95	4.21	8.45
2853	鹏扬核心价值混合C	0.53	0.86	22.84	4.21	4.78
2854	信达价值精选A	0.08	0.12	6.75	4.21	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银招财灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	中欧科创主题混合(LOF)C	0.75	-2.38	35.45	30.77	8.48
2247	诺安中小盘精选混合	-0.40	0.14	10.64	1.93	8.46
2248	国投瑞银招财灵活配置混合	0.41	1.69	14.95	4.21	8.45
2249	华商万众创新混合A	0.62	2.22	28.43	17.38	8.45
2250	万家新利	1.31	-3.19	11.53	-10.49	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银招财灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	大成景气精选六个月持有混合A	5.72	-3.94	-18.15	-	-18.12
2401	富国融享18个月定期开放混合C	5.72	-18.51	0.00	-	-35.67
2402	国投瑞银招财灵活配置混合	5.72	-0.69	-4.94	81.08	92.98
2403	金鹰碳中和混合发起式C	5.72	0.00	0.00	-	-9.06
2404	鹏扬景润一年持有期混合A	5.72	7.77	4.43	-	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银招财灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，高于同类基金平均水平
3342	南方君信灵活配置混合A	-5.74	-0.68	-15.92	46.28	85.15
3343	富国创新发展两年定期开放混合C	10.34	-0.69	0.00	-	1.84
3344	国投瑞银招财灵活配置混合	5.72	-0.69	-4.94	81.08	92.98
3345	九泰天奕量化价值混合A	18.71	-0.71	-8.64	-	7.23
3346	安信工业4.0混合A	13.10	-0.72	-13.71	20.99	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银招财灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平
3753	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.98	3.71	-4.93	84.52	34.52
3754	富国天润回报混合C	0.84	-2.76	-4.94	-	0.61
3755	国投瑞银招财灵活配置混合	5.72	-0.69	-4.94	81.08	92.98
3756	工银聚益混合C	0.77	-2.27	-4.95	-	-4.13
3757	广发内需增长混合A	19.45	10.08	-4.95	93.22	100.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银招财灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	国泰优势行业混合A	19.76	3.50	-16.07	81.46	103.25
235	大成景阳领先混合A	3.17	-11.47	-9.47	81.29	115.69
236	国投瑞银招财灵活配置混合	5.72	-0.69	-4.94	81.08	92.98
237	易方达新经济混合	-2.89	-15.77	-25.11	80.96	225.90
238	中欧红利优享灵活配置混合C	19.91	19.38	4.79	80.85	86.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银招财灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	浦银安盛消费升级混合C	-1.98	1.42	-17.48	61.43	93.35
941	金鹰主题优势混合	-0.21	-13.17	-33.15	35.20	93.20
942	国投瑞银招财灵活配置混合	5.72	-0.69	-4.94	81.08	92.98
943	汇添富达欣混合A	2.57	8.38	9.16	70.62	92.98
944	中欧睿泓定期开放混合	6.79	-15.32	-21.75	79.25	92.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.71	178.84	2.90%
天山铝业	002532	19.70	168.63	2.73%
美的集团	000333	2.19	166.57	2.70%
中航重机	600765	7.29	147.48	2.39%
洛阳钼业	603993	15.85	137.90	2.23%
仙琚制药	002332	9.46	127.71	2.07%
贵州茅台	600519	0.07	122.36	1.98%
北方华创	002371	0.33	120.77	1.96%
中煤能源	601898	8.06	118.89	1.93%
徐工机械	000425	15.25	118.49	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	51.41%
采矿业	0.06	10.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.43%
金融业	0.03	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.12%
科学研究和技术服务业	0.01	1.61%
建筑业	0.01	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 001266 基金运作方式契约型开放式 ...任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银招财混合A)基金产...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金托管协议
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金合同

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.955	1.948	1.930	1.944	1.971
累计净值(元)	1.987	1.980	1.962	1.976	2.003

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