国投瑞银招财混合A(001266)_最新动态

国投瑞银招财混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.3605 -0.0328(-1.37%)

累计净值：2.3925

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银招财混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.51亿元

国投瑞银招财混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	-14.43	-8.48	-1.65	3.56
混合型名次	5599	5337	5159	3706	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.68	36.94	17.14	22.61	133.37
混合型名次	2708	3293	3200	803	1119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 5599 位，低于同类基金平均水平
5597	富国均衡成长三年持有期混合C	-1.37	-16.51	-9.81	-3.69	-1.05
5598	国泰景气优选混合C	-1.37	-20.45	-4.85	-8.10	2.19
5599	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.37	-14.43	-8.48	-1.65	3.56
5600	恒越蓝筹精选混合	-1.37	-27.63	-9.83	-1.00	7.37
5601	华泰柏瑞景气优选A	-1.37	-14.82	-12.86	-12.75	-5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	嘉实北交所精选两年定期混合C	-0.88	-14.42	-17.98	-27.63	-21.83
5336	天弘创新成长C	-1.22	-14.42	-1.97	-5.70	5.33
5337	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.37	-14.43	-8.48	-1.65	3.56
5338	华宝事件驱动混合A	1.19	-14.44	-35.45	-16.43	-6.96
5339	大摩沪港深精选混合A	-1.21	-14.45	-18.66	-17.63	-17.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	长信均衡优选混合A	-1.58	-13.43	-8.48	-4.19	0.75
5158	淳厚欣享C	-2.22	-22.72	-8.48	3.55	12.72
5159	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.37	-14.43	-8.48	-1.65	3.56
5160	大成积极成长混合A	-1.52	-10.80	-8.49	-7.57	0.64
5161	泰信医疗服务混合发起式A	-3.88	-15.49	-8.49	-3.80	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	景顺华城稳健6月持有混合A	-0.10	1.01	-2.19	-1.64	0.71
3705	招商丰凯混合C	-0.23	6.32	3.03	-1.64	1.76
3706	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.37	-14.43	-8.48	-1.65	3.56
3707	中欧瑾尚混合C	0.03	-0.20	-3.73	-1.65	-0.35
3708	博时产业新趋势混合C	-0.61	-1.74	-0.18	-1.66	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	南方宁悦一年持有期混合C	-0.10	-0.19	0.13	2.30	3.57
2463	广发聚宝混合C	-0.20	1.47	1.78	3.38	3.56
2464	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.37	-14.43	-8.48	-1.65	3.56
2465	中欧医疗健康混合C	-2.85	-7.11	2.31	4.10	3.56
2466	大成弘远回报一年持有混合A	0.39	4.34	-0.46	0.56	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-25.35	10.54
2707	工银新价值灵活配置混合A	16.68	28.63	25.51	15.38	65.80
2708	国投瑞银招财灵活配置混合	16.68	36.94	17.14	22.61	133.37
2709	华安低碳生活混合A	16.66	63.31	46.12	7.42	211.10
2710	华泰紫金创新成长混合发起A	16.66	49.26	29.82	-	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	创金合信产业臻选平衡混合A	9.41	37.01	-3.36	-	-6.15
3292	长安鑫旺价值混合A	21.98	36.99	6.20	-31.21	152.76
3293	国投瑞银招财灵活配置混合	16.68	36.94	17.14	22.61	133.37
3294	民生加银新兴产业混合C	7.99	36.94	7.38	-23.25	-13.52
3295	永赢惠添益混合A	7.90	36.93	-12.01	-23.99	-27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平
3198	浙商智多金稳健一年持有期C	7.92	18.18	17.15	15.87	15.67
3199	大成精选增值混合	9.06	21.44	17.14	7.47	1302.49
3200	国投瑞银招财灵活配置混合	16.68	36.94	17.14	22.61	133.37
3201	建信优化配置混合C	39.93	42.78	17.14	-	9.46
3202	广发瑞福精选混合C	10.83	43.25	17.13	-4.48	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	前海开源恒泽混合A	4.62	16.18	15.87	22.64	39.45
802	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-2.53	27.51	12.66	22.63	86.04
803	国投瑞银招财灵活配置混合	16.68	36.94	17.14	22.61	133.37
804	鹏华高质量增长混合C	29.85	114.10	53.76	22.61	15.23
805	博时创新经济混合A	8.88	69.77	28.28	22.60	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	永赢半导体产业智选混合发起C	84.25	224.87	159.81	-	133.78
1118	宝盈睿丰创新混合A/B	-3.79	16.86	-1.68	-27.41	133.60
1119	国投瑞银招财灵活配置混合	16.68	36.94	17.14	22.61	133.37
1120	工银创新精选一年定开混合A	84.67	163.62	127.63	-	133.28
1121	中邮研究精选混合	33.92	44.52	31.11	23.84	133.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.55	331.42	6.20%
中际旭创	300308	0.17	215.90	4.04%
宁德时代	300750	0.53	208.30	3.90%
桐昆股份	601233	9.54	206.54	3.86%
三环集团	300408	0.98	163.56	3.06%
新洁能	605111	1.64	162.59	3.04%
燕京啤酒	000729	15.49	156.91	2.94%
浙江龙盛	600352	12.88	155.98	2.92%
兆易创新	603986	0.19	154.85	2.90%
德业股份	605117	1.35	143.34	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	88.92%
采矿业	0.01	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
房地产业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.3933	2.3611	2.4249	2.3817	2.4839
累计净值(元)	2.4253	2.3931	2.4569	2.4137	2.5159

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