国投瑞银招财混合A(001266)_最新动态

国投瑞银招财混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

最新净值：2.3701 -0.0055(-0.23%)

累计净值：2.4021

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银招财混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.47亿元

国投瑞银招财混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.32	-0.10	3.82	14.77	3.98
混合型名次	5240	5136	3206	3526	3130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.71	41.06	16.16	35.98	134.32
混合型名次	3780	3981	2931	603	1139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	国寿安保研究精选混合A	-2.32	-0.56	8.00	34.32	2.89
5239	国寿安保研究精选混合C	-2.32	-0.58	7.93	34.11	2.86
5240	国投瑞银招财灵活配置混合	-2.32	-0.10	3.82	14.77	3.98
5241	华宝科技先锋混合C	-2.32	2.75	6.56	25.02	7.65
5242	汇添富优势行业一年定开混合C	-2.32	2.00	2.42	15.70	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	富安达智优量化选股混合型发起式A	-0.92	-0.10	2.76	10.12	2.60
5135	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.05	-0.10	0.19	0.77	0.19
5136	国投瑞银招财灵活配置混合	-2.32	-0.10	3.82	14.77	3.98
5137	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
5138	华安新泰利混合A	0.00	-0.10	-0.21	0.15	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	工银创业板两年定开混合A	-4.02	0.29	3.82	26.29	3.20
3205	光大保德信品质生活混合C	-1.59	-0.49	3.82	4.71	3.19
3206	国投瑞银招财灵活配置混合	-2.32	-0.10	3.82	14.77	3.98
3207	建信优选成长混合H	2.17	-2.05	3.82	15.18	0.33
3208	农银行业轮动混合A	-6.19	-2.85	3.82	26.20	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	泓德研究优选混合	0.02	2.90	8.63	14.78	7.46
3525	光大保德信优势配置混合C	-3.80	1.00	4.98	14.77	4.12
3526	国投瑞银招财灵活配置混合	-2.32	-0.10	3.82	14.77	3.98
3527	中欧新兴价值一年持有混合A	1.66	-2.00	-2.59	14.77	-0.12
3528	银华稳健增长一年持有期混合	-0.67	-0.50	2.78	14.76	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平
3128	前海开源裕和混合C	-0.82	2.07	4.41	12.55	3.99
3129	同泰开泰混合C	-2.52	1.03	-8.56	-8.54	3.99
3130	国投瑞银招财灵活配置混合	-2.32	-0.10	3.82	14.77	3.98
3131	华安动力领航混合C	-5.00	0.56	5.38	33.84	3.98
3132	交银成长动力一年混合A	-1.34	-0.58	-2.98	-2.59	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	财通优势行业轮动混合C	25.73	42.11	-11.63	-	-26.06
3779	泓德瑞嘉三年持有期混合C	25.73	66.26	11.49	-	0.27
3780	国投瑞银招财灵活配置混合	25.71	41.06	16.16	35.98	134.32
3781	前海开源优质龙头6个月持有混合A	25.71	39.92	-1.07	-	-14.97
3782	华夏常阳三年定开混合	25.69	57.12	24.94	-22.25	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	中信保诚远见成长混合A	21.74	41.11	0.00	-	14.57
3980	创金合信碳中和混合C	42.75	41.09	-16.70	-	-42.93
3981	国投瑞银招财灵活配置混合	25.71	41.06	16.16	35.98	134.32
3982	景顺长城核心竞争力混合A类	26.51	41.06	20.68	4.50	553.66
3983	景顺景气进取混合A类	24.82	41.02	10.32	-	-11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	海富通富泽混合C	13.25	22.19	16.17	16.24	23.40
2930	华泰柏瑞享利混合A	4.84	13.84	16.17	29.82	83.90
2931	国投瑞银招财灵活配置混合	25.71	41.06	16.16	35.98	134.32
2932	中银高质量发展机遇混合A	35.80	50.02	16.16	11.51	81.22
2933	富安达行业轮动混合	13.77	31.08	16.14	-9.11	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	诺安创新驱动灵活配置混合C	41.26	113.34	44.28	36.05	71.73
602	中银主题策略混合A	34.91	66.03	27.80	36.04	421.38
603	国投瑞银招财灵活配置混合	25.71	41.06	16.16	35.98	134.32
604	华泰保兴吉年福	39.28	61.57	46.83	35.98	99.72
605	摩根中国优势混合A	77.11	119.41	61.82	35.95	1513.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	34.39	55.53	15.83	-15.52	134.67
1138	中欧互通精选混合E	26.44	48.17	32.89	13.41	134.57
1139	国投瑞银招财灵活配置混合	25.71	41.06	16.16	35.98	134.32
1140	景顺长城低碳科技主题混合	52.59	85.64	35.74	49.43	134.31
1141	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	28.84	72.99	1.07	8.17	134.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.86	195.62	4.12%
中际旭创	300308	0.29	176.90	3.73%
海尔智家	600690	6.44	168.02	3.54%
汉钟精机	002158	6.19	154.94	3.27%
顺丰控股	002352	3.95	151.36	3.19%
三环集团	300408	3.31	151.43	3.19%
中国人寿	601628	3.30	150.15	3.16%
国城矿业	000688	5.37	149.29	3.15%
雅克科技	002409	1.98	146.72	3.09%
恒逸石化	000703	13.46	144.96	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	64.71%
金融业	0.05	11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.40%
采矿业	0.03	5.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.04%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 001266 基金运作方式契约型开放式 ...任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银招财混合A)基金产...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金托管协议
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金合同

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.3756	2.4025	2.4001	2.3448	2.4263
累计净值(元)	2.4076	2.4345	2.4321	2.3768	2.4583

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。