国投瑞银招财混合A(001266)_最新动态

国投瑞银招财混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.4732

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银招财混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.51亿元

国投瑞银招财混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	-0.74	-15.96	5.33	7.10
混合型名次	1337	4494	6089	2799	2604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.61	47.11	27.62	18.57	141.34
混合型名次	2889	3345	3143	1268	1202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	富国内需增长混合C	1.18	-2.05	-0.21	-10.38	-19.00
1336	国联安新科技混合	1.18	3.45	-11.21	50.66	62.07
1337	国投瑞银招财灵活配置混合	1.18	-0.74	-15.96	5.33	7.10
1338	华宝价值发现混合C	1.18	-0.10	4.85	-4.78	-16.89
1339	华夏新兴经济一年持有混合A	1.18	-4.59	-3.02	9.58	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	长信乐信混合A	0.22	-0.74	-11.82	4.74	2.59
4493	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-0.18	-0.74	-3.23	-4.43	-5.18
4494	国投瑞银招财灵活配置混合	1.18	-0.74	-15.96	5.33	7.10
4495	华夏科技创新混合A	1.33	-0.74	-7.57	67.31	69.74
4496	交银主题优选混合A	0.63	-0.74	1.75	8.36	14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 6089 位，低于同类基金平均水平
6087	中欧互联网混合C	1.73	-4.12	-15.95	-3.78	-9.95
6088	长城产业臻选混合A	1.01	-1.00	-15.96	0.33	3.15
6089	国投瑞银招财灵活配置混合	1.18	-0.74	-15.96	5.33	7.10
6090	易方达环保主题混合	-0.47	-1.09	-15.96	29.61	51.37
6091	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	长城价值成长六个月持有期混合A	0.19	-2.71	-31.35	5.35	-0.67
2798	兴业聚福一年持有期混合A	0.73	-0.01	-0.77	5.34	6.11
2799	国投瑞银招财灵活配置混合	1.18	-0.74	-15.96	5.33	7.10
2800	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.45	-2.40	-14.98	5.32	3.94
2801	汇添富创新活力混合A	1.00	1.78	-12.75	5.32	11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	建信兴晟优选一年持有混合A	3.31	-18.12	-8.04	-0.09	7.13
2603	中邮中小盘灵活配置混合	0.70	4.02	-15.79	8.51	7.13
2604	国投瑞银招财灵活配置混合	1.18	-0.74	-15.96	5.33	7.10
2605	宏利宏达混合A	0.30	0.61	1.14	6.59	7.10
2606	前海联合泳隽混合C	0.90	0.31	-4.62	8.90	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，高于同类基金平均水平
2887	易方达瑞弘混合C	7.62	16.55	20.68	22.05	123.48
2888	广发创新驱动混合	7.61	57.36	23.00	-4.10	110.70
2889	国投瑞银招财灵活配置混合	7.61	47.11	27.62	18.57	141.34
2890	华夏核心制造混合C	7.61	90.08	66.53	27.30	36.67
2891	嘉实新趋势混合	7.61	11.32	15.26	15.97	81.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，高于同类基金平均水平
3343	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-32.21	47.14	10.56	-31.85	28.35
3344	长安鑫旺价值混合C	7.34	47.11	16.99	-28.91	147.73
3345	国投瑞银招财灵活配置混合	7.61	47.11	27.62	18.57	141.34
3346	汇泉策略优选混合C	5.17	47.08	2.28	-	-37.36
3347	财通安盈混合C	26.45	47.07	42.59	42.72	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，高于同类基金平均水平
3141	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	7.41	27.96	27.63	21.66	24.08
3142	鹏华安颐混合C	10.26	30.53	27.63	-	22.14
3143	国投瑞银招财灵活配置混合	7.61	47.11	27.62	18.57	141.34
3144	鹏华价值共赢两年持有期混合	3.80	59.35	27.62	-4.17	12.82
3145	湘财研究精选一年持有期混合A	-1.10	60.69	27.60	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	汇添富新睿精选混合C	32.78	82.26	47.64	18.58	90.09
1267	国寿安保稳安混合A	6.05	24.14	23.80	18.57	20.14
1268	国投瑞银招财灵活配置混合	7.61	47.11	27.62	18.57	141.34
1269	中银医疗保健混合A	0.55	109.49	82.59	18.57	276.69
1270	鹏华弘尚混合C	2.43	4.33	12.56	18.56	76.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	博时逆向投资混合A	19.07	90.55	71.24	28.99	141.60
1201	中欧红利优享灵活配置混合C	0.69	50.31	44.32	40.47	141.60
1202	国投瑞银招财灵活配置混合	7.61	47.11	27.62	18.57	141.34
1203	农银中国优势混合	12.81	41.72	23.98	8.11	141.10
1204	东方量化成长灵活配置混合	10.59	99.18	62.36	40.37	141.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.55	331.42	6.20%
中际旭创	300308	0.17	215.90	4.04%
宁德时代	300750	0.53	208.30	3.90%
桐昆股份	601233	9.54	206.54	3.86%
三环集团	300408	0.98	163.56	3.06%
新洁能	605111	1.64	162.59	3.04%
燕京啤酒	000729	15.49	156.91	2.94%
浙江龙盛	600352	12.88	155.98	2.92%
兆易创新	603986	0.19	154.85	2.90%
德业股份	605117	1.35	143.34	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	88.92%
采矿业	0.01	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
房地产业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.4402	2.4127	2.3709	2.3744	2.3568
累计净值(元)	2.4722	2.4447	2.4029	2.4064	2.3888

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