国投瑞银招财灵活配置混合A(001266)_最新动态

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市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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累计净值：1.810

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银招财灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.51亿元

国投瑞银招财灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	-4.04	-0.51	0.71	-1.20
混合型名次	3362	4140	4476	3362	3489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.80	-16.32	-6.48	110.67	75.81
混合型名次	3510	3862	4205	71	932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银招财灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	国寿安保稳信混合A	-1.54	-2.44	0.57	0.65	-0.12
3361	国寿安保稳信混合E	-1.54	-2.46	0.49	0.50	-0.26
3362	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.54	-4.04	-0.51	0.71	-1.20
3363	华安匠心甄选混合A	-1.54	-4.75	-3.67	-7.82	-9.04
3364	华夏永泓一年持有混合A	-1.54	-2.87	1.63	-0.32	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国投瑞银招财灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	富国红利混合C	-1.84	-4.04	5.42	14.17	13.11
4139	广发趋势动力混合C	-1.35	-4.04	-5.44	-7.89	-10.60
4140	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.54	-4.04	-0.51	0.71	-1.20
4141	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-1.90	-4.04	3.69	1.98	-1.10
4142	汇添富社会责任混合D	-1.44	-4.04	-1.36	-1.98	-3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国投瑞银招财灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	信澳科技创新一年定开混合C	0.52	1.41	-0.50	1.50	-0.34
4475	富国天润回报混合A	-0.56	-1.66	-0.51	-0.21	-0.58
4476	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.54	-4.04	-0.51	0.71	-1.20
4477	华夏大盘精选混合C	-2.71	-4.14	-0.51	-1.97	-4.18
4478	农银中国优势混合	-2.03	-3.35	-0.51	3.32	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国投瑞银招财灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，高于同类基金平均水平
3360	国泰君安价值精选混合发起C	-2.34	-3.75	1.69	0.71	-1.41
3361	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.44	-2.67	-0.21	0.71	0.04
3362	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.54	-4.04	-0.51	0.71	-1.20
3363	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.22	-0.94	0.54	0.71	0.26
3364	建信兴利灵活配置混合	0.01	0.03	0.35	0.70	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国投瑞银招财灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	安信价值回报三年持有混合A	-2.05	-7.17	1.08	2.05	-1.20
3488	广发价值增长混合C	-3.00	-6.57	0.98	1.35	-1.20
3489	国投瑞银招财灵活配置混合	-1.54	-4.04	-0.51	0.71	-1.20
3490	鹏华精选成长混合C	-2.71	-7.22	-3.79	1.13	-1.20
3491	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.67	-2.93	-0.27	-0.78	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国投瑞银招财灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	华泰紫金先进制造混合发起C	-9.78	0.00	0.00	-	-16.16
3509	嘉实科技创新混合	-9.79	-22.78	-28.15	78.90	79.04
3510	国投瑞银招财灵活配置混合	-9.80	-16.32	-6.48	110.67	75.81
3511	永赢医药创新智选混合发起A	-9.80	0.00	0.00	-	-14.45
3512	中银稳健策略灵活配置混合	-9.81	-15.22	-21.45	13.82	98.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国投瑞银招财灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	摩根香港精选港股通混合A	-4.26	-16.30	-41.58	-15.27	-16.54
3861	国寿安保稳弘混合E	-8.02	-16.32	0.00	-	-10.01
3862	国投瑞银招财灵活配置混合	-9.80	-16.32	-6.48	110.67	75.81
3863	景顺长城核心竞争力混合H类	-0.07	-16.33	-15.54	40.53	125.00
3864	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-5.53	-16.34	-41.02	-	-41.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国投瑞银招财灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	财通安华混合发起式C	-0.58	-3.29	-6.40	-	-7.27
4204	西部利得新享混合A	-13.79	-7.46	-6.46	-	-7.20
4205	国投瑞银招财灵活配置混合	-9.80	-16.32	-6.48	110.67	75.81
4206	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.75	-4.51	-6.49	-	22.84
4207	长盛生态环境混合	-21.41	-27.54	-6.50	51.76	133.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国投瑞银招财灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	平安转型创新混合A	-25.18	-37.22	-13.33	112.85	145.96
70	诺安安鑫灵活配置混合	-4.73	-11.85	-7.82	111.05	127.60
71	国投瑞银招财灵活配置混合	-9.80	-16.32	-6.48	110.67	75.81
72	中信建投轮换混合C	-9.26	-9.16	-0.51	110.49	122.82
73	银河智联混合A	-35.83	-12.14	-14.60	109.85	125.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国投瑞银招财灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	博时鑫源混合C	-6.83	-14.82	-13.62	23.68	75.87
931	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-28.00	-14.72	-20.48	-	75.82
932	国投瑞银招财灵活配置混合	-9.80	-16.32	-6.48	110.67	75.81
933	易方达新利灵活配置混合	6.16	6.76	12.10	41.07	75.78
934	广发双擎升级混合A	-25.25	-50.37	-54.16	29.15	75.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	119.20	2.39%
蓝天燃气	605368	8.28	112.19	2.25%
中国广核	003816	25.28	102.13	2.05%
美的集团	000333	1.35	86.70	1.74%
TCL科技	000100	16.55	77.29	1.55%
兴业科技	002674	6.96	77.46	1.55%
海康威视	002415	2.41	77.51	1.55%
富安娜	002327	7.15	77.08	1.54%
裕同科技	002831	2.93	72.63	1.46%
建设银行	601939	10.62	72.96	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	51.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	8.92%
金融业	0.02	4.28%
批发和零售业	0.02	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.18%
采矿业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
建筑业	0.01	1.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金合同
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05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.793	1.784	1.792	1.806	1.806
累计净值(元)	1.825	1.816	1.824	1.838	1.838

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