国投瑞银招财混合A(001266)_最新动态

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累计净值：2.6112

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银招财混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.48亿元

国投瑞银招财混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.79	10.23	6.30	13.10	13.16
混合型名次	1072	2157	1726	2118	1971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.32	38.58	29.65	-	154.99
混合型名次	2728	3257	2546	306	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	长信企业成长三年持有混合A	2.79	15.83	15.06	23.62	24.27
1071	德邦周期精选混合发起式A	2.79	3.89	-0.68	-3.69	9.19
1072	国投瑞银招财灵活配置混合	2.79	10.23	6.30	13.10	13.16
1073	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.79	7.85	-10.79	-6.29	1.09
1074	农银区间收益混合	2.79	9.89	7.40	12.38	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	中融低碳经济3个月持有混合A	1.21	10.25	10.68	28.58	21.59
2156	华安文体健康混合A	-0.32	10.24	7.54	17.91	16.54
2157	国投瑞银招财灵活配置混合	2.79	10.23	6.30	13.10	13.16
2158	华夏稳增混合	1.73	10.23	5.66	32.33	22.44
2159	建信创新中国混合	3.73	10.23	10.07	25.09	20.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	兴全商业模式混合(LOF)	2.17	11.65	6.33	14.12	16.92
1725	嘉实积极配置一年持有期混合C	2.44	11.01	6.31	2.44	8.73
1726	国投瑞银招财灵活配置混合	2.79	10.23	6.30	13.10	13.16
1727	嘉实ESG可持续投资混合C	3.15	12.34	6.29	14.38	15.96
1728	中欧创新未来混合(LOF)	6.59	16.37	6.29	2.19	12.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	交银瑞卓三年持有期混合	1.12	8.61	4.10	13.12	10.86
2117	华安研究驱动混合C	1.32	17.93	9.84	13.11	15.97
2118	国投瑞银招财灵活配置混合	2.79	10.23	6.30	13.10	13.16
2119	招商中小盘混合	0.83	10.91	6.01	13.10	11.12
2120	宝盈新锐混合C	0.43	4.38	0.12	13.08	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	富国优质发展混合A	-0.06	2.74	-1.22	18.95	13.17
1970	兴业多策略混合	0.00	10.86	6.38	15.05	13.17
1971	国投瑞银招财灵活配置混合	2.79	10.23	6.30	13.10	13.16
1972	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.32	7.40	4.14	13.79	13.16
1973	东方红启程三年持有混合A	0.40	9.18	7.57	14.86	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	国寿安保稳惠灵活配置混合	39.33	28.13	-2.85	-	78.39
2727	中邮趋势精选灵活配置混合	39.33	30.90	2.45	-	-37.30
2728	国投瑞银招财灵活配置混合	39.32	38.58	29.65	-	154.99
2729	华泰紫金先进制造混合发起C	39.30	39.16	24.98	-	19.76
2730	华夏新锦程混合C	39.30	41.80	28.21	-	51.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	万家瑞丰混合C	39.48	38.60	36.69	-	83.82
3256	华泰柏瑞富利混合C	35.97	38.59	40.34	-	70.55
3257	国投瑞银招财灵活配置混合	39.32	38.58	29.65	-	154.99
3258	西部利得新动力混合A	18.83	38.58	33.99	-	187.64
3259	淳厚信泽C	24.25	38.56	33.21	-	130.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	中信建投轮换混合A	24.90	42.85	29.75	-	239.26
2545	汇泉兴至未来一年持有混合C	79.78	64.42	29.73	-	13.37
2546	国投瑞银招财灵活配置混合	39.32	38.58	29.65	-	154.99
2547	长城环保主题灵活配置混合A	62.44	66.30	29.64	-	206.39
2548	汇丰晋信珠三角区域发展混合	29.05	60.38	29.63	-	169.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	中融新机遇混合	62.72	55.41	-4.60	-	-6.60
305	国泰兴益灵活配置混合A	36.46	38.12	32.37	-	95.28
306	国投瑞银招财灵活配置混合	39.32	38.58	29.65	-	154.99
307	宏利蓝筹混合	122.05	123.78	89.46	-	101.40
308	富国国家安全主题混合A	84.73	88.43	47.87	-	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	易方达资源行业混合	96.61	81.77	108.67	-	155.20
1104	富国优质发展混合A	47.51	27.75	23.84	-	155.19
1105	国投瑞银招财灵活配置混合	39.32	38.58	29.65	-	154.99
1106	泰信蓝筹精选混合	26.06	23.64	10.71	-	154.62
1107	工银稳健成长混合A	42.21	42.54	33.51	-	154.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.99	169.77	3.37%
中际旭创	300308	0.29	165.13	3.28%
紫金矿业	601899	4.77	156.07	3.10%
圆通速递	600233	7.58	152.74	3.03%
恒逸石化	000703	12.41	151.28	3.00%
顺丰控股	002352	3.95	150.26	2.98%
宁德时代	300750	0.37	148.63	2.95%
盐湖股份	000792	3.97	146.89	2.92%
桐昆股份	601233	8.05	145.30	2.89%
燕京啤酒	000729	10.96	143.58	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	52.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.73%
采矿业	0.03	5.75%
金融业	0.02	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.54%
建筑业	0.01	1.80%
房地产业	0.00	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.5636	2.5035	2.5070	2.5092	2.5182
累计净值(元)	2.5956	2.5355	2.5390	2.5412	2.5502

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