国投瑞银招财混合A(001266)_最新动态

国投瑞银招财混合A001266GUOTOU UBS ZHAOCAI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：2.4612 0.0323(1.33%)

累计净值：2.4932

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银招财混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺明之

基金规模：0.47亿元

国投瑞银招财混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	2.13	3.13	7.76	7.98
混合型名次	2976	2188	2093	3019	2168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.81	34.65	21.09	34.43	143.32
混合型名次	2829	3571	2677	881	1113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，高于同类基金平均水平
2974	广发百发大数据精选混合A	0.97	4.76	0.40	54.70	22.11
2975	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10
2976	国投瑞银招财灵活配置混合	0.97	2.13	3.13	7.76	7.98
2977	海富通欣荣混合C	0.97	1.90	5.82	14.34	9.19
2978	华夏网购精选混合C	0.97	0.34	1.55	9.02	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	富安达产业优选混合C	3.24	2.13	-7.33	-4.39	-0.53
2187	广发新兴产业精选混合C	1.38	2.13	-0.19	10.27	2.76
2188	国投瑞银招财灵活配置混合	0.97	2.13	3.13	7.76	7.98
2189	万家景气驱动混合C	4.20	2.13	2.92	3.53	9.69
2190	圆信永丰消费升级	1.23	2.13	-8.15	-0.04	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	东方睿鑫热点挖掘A	0.10	-5.49	3.13	6.76	6.79
2092	国富深化价值混合C	0.88	0.34	3.13	12.57	7.07
2093	国投瑞银招财灵活配置混合	0.97	2.13	3.13	7.76	7.98
2094	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
2095	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，高于同类基金平均水平
3017	国泰浓益灵活配置混合A	0.06	-0.25	-0.06	7.76	0.96
3018	国泰新经济灵活配置混合A	2.79	6.60	-8.15	7.76	1.09
3019	国投瑞银招财灵活配置混合	0.97	2.13	3.13	7.76	7.98
3020	中欧景气前瞻一年持有混合C	5.07	3.23	4.79	7.76	6.24
3021	大摩基础行业混合	2.55	-1.99	5.09	7.75	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银招财混合A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	中融成长先锋一年持有混合C	1.31	1.68	1.22	11.51	7.99
2167	广发聚丰混合A	0.14	-6.19	-1.63	19.59	7.98
2168	国投瑞银招财灵活配置混合	0.97	2.13	3.13	7.76	7.98
2169	宏利新起点混合A	2.12	3.81	5.06	11.47	7.98
2170	新华积极价值灵活配置混合	1.02	-0.24	0.07	15.48	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	34.91	28.87	30.51	-	0.66
2828	广发双擎升级混合C	34.88	47.37	1.32	-24.51	-8.30
2829	国投瑞银招财灵活配置混合	34.81	34.65	21.09	34.43	143.32
2830	国投瑞银创新动力混合	34.80	30.24	7.19	-23.20	461.42
2831	招商丰利灵活配置混合基金A	34.78	47.58	16.59	-13.02	77.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 3571 位，高于同类基金平均水平
3569	招商核心装备混合A	35.76	34.67	-6.55	-	-19.67
3570	万家瑞丰混合C	35.83	34.66	31.42	33.74	78.17
3571	国投瑞银招财灵活配置混合	34.81	34.65	21.09	34.43	143.32
3572	汇安远见成长混合A	47.34	34.65	8.07	-	2.56
3573	大成竞争优势混合A	13.99	34.63	32.88	69.35	338.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	25.62	49.76	21.10	-3.09	-1.84
2676	博时恒旭一年持有期混合C	11.11	23.43	21.09	19.54	20.10
2677	国投瑞银招财灵活配置混合	34.81	34.65	21.09	34.43	143.32
2678	汇添富优势行业一年定开混合C	42.64	58.69	21.07	-	-27.48
2679	诺安成长混合	28.14	83.46	21.07	17.34	185.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	西部利得新润混合A	28.89	62.36	46.95	34.45	137.80
880	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	26.62	36.10	17.16	34.45	82.13
881	国投瑞银招财灵活配置混合	34.81	34.65	21.09	34.43	143.32
882	鹏华弘利混合A	10.28	19.12	17.36	34.43	97.89
883	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	17.32	23.06	23.27	34.42	89.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国投瑞银招财混合A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	融通领先成长混合(LOF)A/B	54.55	55.30	26.18	-0.63	143.52
1112	华宝大健康混合A	24.29	58.83	34.61	10.96	143.46
1113	国投瑞银招财灵活配置混合	34.81	34.65	21.09	34.43	143.32
1114	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	23.58	29.80	32.04	20.21	143.20
1115	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	23.58	29.80	32.04	20.21	143.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.86	195.62	4.12%
中际旭创	300308	0.29	176.90	3.73%
海尔智家	600690	6.44	168.02	3.54%
汉钟精机	002158	6.19	154.94	3.27%
顺丰控股	002352	3.95	151.36	3.19%
三环集团	300408	3.31	151.43	3.19%
中国人寿	601628	3.30	150.15	3.16%
国城矿业	000688	5.37	149.29	3.15%
雅克科技	002409	1.98	146.72	3.09%
恒逸石化	000703	13.46	144.96	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	64.71%
金融业	0.05	11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.40%
采矿业	0.03	5.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.04%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-27国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银招财混合A)基金产...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金托管协议
05-24国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金合同

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.4289	2.4376	2.4013	2.4117	2.3366
累计净值(元)	2.4609	2.4696	2.4333	2.4437	2.3686

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