资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135603.13 93.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9314.13 6.41%
其他资产 397.86 0.27%
资产总值:145315.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.27 14312.90 9.91%
东山精密 002384 53.19 13954.40 9.66%
新易盛 300502 20.45 12413.03 8.59%
麦格米特 002851 62.91 10133.49 7.01%
多氟多 002407 196.08 9849.10 6.82%
国际复材 301526 197.70 9226.66 6.39%
天赐材料 002709 142.92 7350.24 5.09%
方正科技 600601 489.53 6775.10 4.69%
铜冠铜箔 301217 38.57 6366.90 4.41%
胜宏科技 300476 17.67 6121.42 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.55 93.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 314.82 14481.66 10.30%
中矿资源 002738 162.42 12068.12 8.59%
新易盛 300502 26.49 11729.50 8.34%
英维克 002837 138.16 11654.22 8.29%
麦格米特 002851 114.32 10840.94 7.71%
多氟多 002407 359.00 9987.27 7.11%
盛新锂能 002240 213.83 8574.58 6.10%
中际旭创 300308 14.10 8028.68 5.71%
国城矿业 000688 202.61 7875.35 5.60%
ST天际 002759 202.04 6970.38 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.13 86.28%
采矿业 0.91 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.02 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.02 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%