资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94397.54 93.32%
债券 9.66 0.01%
银行存款和结算备付金 6590.12 6.52%
其他资产 154.21 0.15%
资产总值:101151.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正科技 600601 718.53 9484.60 9.40%
麦格米特 002851 72.20 8355.01 8.28%
新易盛 300502 20.45 7954.97 7.88%
中际旭创 300308 9.62 7777.19 7.71%
景旺电子 603228 74.16 7505.73 7.44%
东山精密 002384 43.25 7240.05 7.17%
菲利华 300395 68.72 6522.90 6.46%
联特科技 301205 20.77 5884.56 5.83%
国际复材 301526 201.12 5424.21 5.37%
工业富联 601138 82.79 4818.38 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.43 93.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.27 14312.90 9.91%
东山精密 002384 53.19 13954.40 9.66%
新易盛 300502 20.45 12413.03 8.59%
麦格米特 002851 62.91 10133.49 7.01%
多氟多 002407 196.08 9849.10 6.82%
国际复材 301526 197.70 9226.66 6.39%
天赐材料 002709 142.92 7350.24 5.09%
方正科技 600601 489.53 6775.10 4.69%
铜冠铜箔 301217 38.57 6366.90 4.41%
胜宏科技 300476 17.67 6121.42 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.55 93.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥士转债 0.10 9.66 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.66 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%