财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37358.42 |
10390.85 |
15795.13 |
11443.08 |
-24151.88 |
| 本期利润(万元) |
36513.16 |
-3985.78 |
78189.60 |
68650.80 |
-1808.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
-0.09 |
1.28 |
1.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.20 |
0.00 |
56.02 |
0.00 |
-1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6309.33 |
0.00 |
-35379.58 |
0.00 |
-84944.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-1.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144473.32 |
140562.99 |
164370.50 |
178037.10 |
111618.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.20 |
3.20 |
3.29 |
3.06 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
27.48 |
0.00 |
72.32 |
0.00 |
-1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
317.58 |
0.00 |
227.57 |
0.00 |
87.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8843.34 |
10747.67 |
6573.19 |
11906.45 |
2566.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
135603.13 |
152962.06 |
104341.85 |
125643.38 |
155351.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
135603.13 |
152962.06 |
104341.83 |
125643.38 |
147150.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
8201.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.45 |
159.76 |
109.21 |
147.59 |
170.61 |
| 应付托管费(万元) |
23.41 |
26.63 |
18.20 |
24.60 |
28.44 |
| 资产总计(万元) |
145315.12 |
165178.02 |
112216.31 |
137991.73 |
159402.51 |
| 负债合计(万元) |
841.80 |
807.52 |
597.63 |
475.39 |
356.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
144473.32 |
164370.50 |
111618.68 |
137516.35 |
159045.75 |
| 未分配利润(万元) |
110040.37 |
114431.20 |
52305.44 |
65520.97 |
69550.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.61 |
39.30 |
18.54 |
30.92 |
7.28 |
| 投资收益(万元) |
38277.72 |
17386.45 |
-23315.27 |
-150405.08 |
-24188.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-845.26 |
62394.48 |
22343.39 |
118244.79 |
-21121.08 |
| 其它收入(万元) |
122.52 |
351.51 |
29.26 |
151.53 |
82.64 |
| 收入合计(万元) |
37575.58 |
80171.73 |
-924.08 |
-31977.85 |
-45219.64 |
| 管理人报酬(万元) |
899.88 |
1677.69 |
747.77 |
2051.45 |
1141.61 |
| 托管费(万元) |
149.98 |
279.61 |
124.63 |
341.91 |
190.27 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
24.83 |
12.01 |
23.63 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
1062.42 |
1982.13 |
884.41 |
2416.99 |
1344.79 |
| 利润总额(万元) |
36513.16 |
78189.60 |
-1808.49 |
-34394.84 |
-46564.42 |
| 净利润(万元) |
36513.16 |
78189.60 |
-1808.49 |
-34394.84 |
-46564.42 |
