我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-112332.31 |
-25443.34 |
-14920.71 |
-59366.23 |
-26770.00 |
| 本期利润(万元) |
22734.30 |
-46564.42 |
-17248.72 |
-123514.31 |
-69621.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.50 |
-0.18 |
-1.19 |
-0.67 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.30 |
0.00 |
-39.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34107.17 |
0.00 |
62667.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176132.31 |
159045.75 |
195207.61 |
217591.50 |
240148.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.78 |
2.10 |
2.28 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.12 |
0.00 |
-34.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.86 |
0.00 |
127.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2566.34 |
3795.50 |
8913.89 |
10714.05 |
32087.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
155351.76 |
213258.58 |
324171.92 |
366760.34 |
426830.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
147150.38 |
204074.24 |
313800.65 |
356762.03 |
421811.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
8201.39 |
9184.34 |
10371.27 |
9998.31 |
5019.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.61 |
215.60 |
411.08 |
515.98 |
489.61 |
| 应付托管费(万元) |
28.44 |
35.93 |
68.51 |
86.00 |
81.60 |
| 资产总计(万元) |
159402.51 |
218320.11 |
333553.40 |
378007.22 |
466587.48 |
| 负债合计(万元) |
356.75 |
728.61 |
992.02 |
1214.87 |
6577.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
159045.75 |
217591.50 |
332561.39 |
376792.36 |
460009.66 |
| 未分配利润(万元) |
69550.07 |
122235.69 |
225410.31 |
268173.81 |
362765.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.28 |
49.07 |
34.93 |
115.30 |
51.69 |
| 投资收益(万元) |
-24188.47 |
-54679.98 |
-21532.06 |
-54203.22 |
-30372.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21121.08 |
-64148.08 |
-14993.52 |
-75731.17 |
35664.30 |
| 其它收入(万元) |
82.64 |
356.80 |
246.64 |
2096.49 |
993.57 |
| 收入合计(万元) |
-45219.64 |
-118422.20 |
-36244.00 |
-127722.60 |
6336.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1141.61 |
4341.59 |
2732.00 |
5823.08 |
2450.08 |
| 托管费(万元) |
190.27 |
723.60 |
455.33 |
970.51 |
408.35 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
26.92 |
13.56 |
27.79 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
1344.79 |
5092.11 |
3200.90 |
6821.38 |
2872.17 |
| 利润总额(万元) |
-46564.42 |
-123514.31 |
-39444.90 |
-134543.98 |
3464.50 |
| 净利润(万元) |
-46564.42 |
-123514.31 |
-39444.90 |
-134543.98 |
3464.50 |
