国投瑞银进宝混合(001704)_最新动态

国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：3.3797 -0.0061(-0.18%)

累计净值：3.4047

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银进宝混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：16.44亿元

国投瑞银进宝混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.13	1.25	11.86	62.17	2.68
混合型名次	6333	5907	1135	233	5114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.82	72.68	-14.53	18.74	236.36
混合型名次	512	2159	7155	1215	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 6333 位，低于同类基金平均水平
6331	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-2.13	1.35	1.69	0.68	1.31
6332	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.13	14.44	12.13	48.37	15.71
6333	国投瑞银进宝混合	-2.13	1.25	11.86	62.17	2.68
6334	浦银安盛睿智精选混合A	-2.13	5.13	6.12	43.05	7.23
6335	天弘低碳经济混合C	-2.13	10.28	13.39	36.51	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-0.36	1.25	5.35	8.36	1.61
5906	光大保德信永鑫混合C	-0.33	1.25	3.74	7.07	1.44
5907	国投瑞银进宝混合	-2.13	1.25	11.86	62.17	2.68
5908	华夏睿磐泰利混合C	-0.47	1.25	2.29	3.61	1.31
5909	嘉实回报混合	0.00	1.25	-0.52	10.94	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	中加低碳经济六个月持有混合A	5.40	6.26	11.88	71.90	8.69
1134	景顺景气进取混合A类	1.40	12.11	11.87	22.82	12.82
1135	国投瑞银进宝混合	-2.13	1.25	11.86	62.17	2.68
1136	建信科技创新混合A	2.42	10.12	11.86	43.91	11.61
1137	招商大盘蓝筹混合	1.06	9.25	11.85	30.42	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	大成睿景灵活配置混合A	5.06	25.32	35.76	62.30	25.07
232	东吴配置优化灵活配置混合A	0.58	4.91	6.92	62.28	6.20
233	国投瑞银进宝混合	-2.13	1.25	11.86	62.17	2.68
234	鹏华芯片产业混合发起式A	0.17	20.85	20.18	62.16	21.80
235	博时数字经济混合A	0.13	8.11	11.36	62.07	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	工银新能源汽车混合C	-5.59	1.97	1.95	45.04	2.68
5113	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	0.62	2.64	3.39	7.11	2.68
5114	国投瑞银进宝混合	-2.13	1.25	11.86	62.17	2.68
5115	易方达瑞川灵活配置混合C	0.95	2.42	2.28	4.36	2.68
5116	易方达稳健添利混合A	1.12	2.26	-0.64	3.61	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	汇添富新睿精选混合A	76.96	106.13	24.63	23.82	99.73
511	海富通消费优选混合A	76.90	111.66	68.35	-	49.71
512	国投瑞银进宝混合	76.82	72.68	-14.53	18.74	236.36
513	德邦科技创新一年定开混合A	76.74	106.87	25.29	-	35.17
514	国投瑞银先进制造混合	76.72	70.77	-16.53	7.28	206.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	华富匠心领航18个月持有期混合C	47.52	72.73	0.00	-	30.41
2158	长盛互联网+混合	19.30	72.71	12.72	20.59	84.63
2159	国投瑞银进宝混合	76.82	72.68	-14.53	18.74	236.36
2160	信澳聚优智选混合C	41.85	72.66	31.46	-	31.41
2161	长安鑫旺价值混合C	35.39	72.63	18.68	-13.82	177.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 7155 位，低于同类基金平均水平
7153	人保行业轮动混合C	30.44	38.56	-14.49	-25.15	24.54
7154	嘉实优化红利混合C	11.83	20.10	-14.52	-	-21.56
7155	国投瑞银进宝混合	76.82	72.68	-14.53	18.74	236.36
7156	海富通碳中和混合C	58.01	85.09	-14.57	-	-24.17
7157	汇安量化优选C	25.93	21.02	-14.57	-34.74	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华夏兴华混合A	43.29	67.12	3.51	18.75	282.10
1214	华夏兴华混合H	43.29	67.12	3.51	18.75	111.03
1215	国投瑞银进宝混合	76.82	72.68	-14.53	18.74	236.36
1216	广发聚泰混合A类	3.22	7.36	13.40	18.73	79.10
1217	添富盈润混合C	15.77	22.25	16.91	18.68	64.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	工银新焦点灵活配置混合C	71.09	146.60	55.37	36.71	236.85
600	工银新趋势灵活配置混合C	42.55	49.11	17.44	10.94	236.70
601	国投瑞银进宝混合	76.82	72.68	-14.53	18.74	236.36
602	长城双动力混合A	65.71	98.18	28.93	67.34	236.05
603	博时汇智回报混合	52.40	86.39	56.01	18.60	235.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	180.87	16290.96	9.91%
英维克	002837	151.34	16177.27	9.84%
寒武纪	688256	11.25	15104.17	9.19%
天赐材料	002709	314.82	14585.56	8.87%
中矿资源	002738	162.42	12758.42	7.76%
新易盛	300502	25.37	10930.13	6.65%
天际股份	002759	202.04	9380.72	5.71%
多氟多	002407	258.78	8775.09	5.34%
中际旭创	300308	13.86	8454.60	5.14%
盛新锂能	002240	188.42	6487.30	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.03	79.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	9.19%
采矿业	0.71	4.34%
建筑业	0.04	0.27%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-12国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.3858	3.4790	3.4629	3.4613	3.4532
累计净值(元)	3.4108	3.5040	3.4879	3.4863	3.4782

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