国投瑞银进宝混合(001704)_最新动态

国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

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最新净值：2.6965 -0.0531(-1.93%)

累计净值：2.7215

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银进宝混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：14.21亿元

国投瑞银进宝混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	-30.65	-31.02	-20.42	-18.07
混合型名次	6290	7464	7725	7232	7344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.89	62.23	-9.86	-38.67	168.36
混合型名次	1779	1737	6837	4196	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 6290 位，低于同类基金平均水平
6288	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58
6289	国投瑞银创新医疗混合	-1.93	-3.96	-4.03	-2.03	1.03
6290	国投瑞银进宝混合	-1.93	-30.65	-31.02	-20.42	-18.07
6291	华安中小盘成长混合	-1.93	-33.77	-40.06	-42.67	-34.50
6292	建信内生动力混合A	-1.93	-13.30	-5.57	2.01	12.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平
7462	华商鑫选回报一年持有混合C	-2.12	-30.59	-31.83	-34.31	-31.19
7463	长城久祥混合C	0.90	-30.63	-19.04	5.19	17.53
7464	国投瑞银进宝混合	-1.93	-30.65	-31.02	-20.42	-18.07
7465	中邮风格轮动灵活配置混合	-5.35	-30.66	6.66	16.69	28.85
7466	汇安价值蓝筹混合A	1.07	-30.69	-23.92	-23.83	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 7725 位，低于同类基金平均水平
7723	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-7.59	-39.11	-30.91	-24.68	-19.04
7724	鹏华宏观灵活配置混合	0.84	-18.91	-30.97	-33.60	-28.61
7725	国投瑞银进宝混合	-1.93	-30.65	-31.02	-20.42	-18.07
7726	国投瑞银先进制造混合	-2.07	-31.04	-31.03	-20.13	-18.20
7727	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-4.36	-37.29	-31.08	-35.97	-30.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	华夏互联网龙头混合A	-1.66	-21.41	-19.36	-20.40	-13.65
7231	富国改革动力混合	-0.91	6.33	-9.03	-20.41	-11.61
7232	国投瑞银进宝混合	-1.93	-30.65	-31.02	-20.42	-18.07
7233	惠升惠远回报混合C	-2.25	-22.10	-21.83	-20.42	-13.47
7234	东方红睿丰混合	-3.71	-27.90	-22.93	-20.44	-16.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 7344 位，低于同类基金平均水平
7342	前海开源优质企业6个月持有混合C	-1.50	-4.68	-13.02	-19.76	-18.02
7343	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-0.26	-9.03	-21.88	-18.17	-18.06
7344	国投瑞银进宝混合	-1.93	-30.65	-31.02	-20.42	-18.07
7345	前海开源沪港深优势精选混合A	-1.50	-4.70	-12.99	-19.86	-18.10
7346	融通新消费灵活配置混合	-0.94	7.16	-6.64	-21.49	-18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	中信保诚创新成长A	26.92	54.96	14.80	-6.58	233.34
1778	博时产业精选混合C	26.91	46.44	20.15	-7.77	-9.60
1779	国投瑞银进宝混合	26.89	62.23	-9.86	-38.67	168.36
1780	华商甄选回报混合C	26.89	84.14	68.10	-	96.94
1781	平安安盈灵活配置混合A	26.89	72.17	33.58	-0.43	182.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	长信先进装备三个月持有混合A	26.77	62.27	44.71	-	0.72
1736	融通产业趋势精选混合	38.65	62.27	63.28	-	7.29
1737	国投瑞银进宝混合	26.89	62.23	-9.86	-38.67	168.36
1738	前海开源金银珠宝混合A	43.50	62.23	83.00	123.54	157.30
1739	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	36.62	62.22	80.17	-	82.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-22.19	40.41
6836	华夏消费优选混合A	-4.74	14.43	-9.83	-36.74	-44.11
6837	国投瑞银进宝混合	26.89	62.23	-9.86	-38.67	168.36
6838	嘉实对冲套利定期混合A	-2.82	-4.64	-9.87	-20.18	6.80
6839	建信恒久价值混合	-4.16	4.90	-9.87	-38.68	581.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	泓德睿源三年持有期混合	-6.56	16.36	-11.50	-38.65	-37.75
4195	德邦福鑫灵活配置混合A	-13.59	19.03	-32.27	-38.67	31.70
4196	国投瑞银进宝混合	26.89	62.23	-9.86	-38.67	168.36
4197	建信恒久价值混合	-4.16	4.90	-9.87	-38.68	581.25
4198	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.59	-2.01	-20.25	-38.68	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	东方红睿华沪港深混合	37.66	94.73	55.99	-6.62	168.81
870	华泰柏瑞富利混合A	20.46	32.20	31.85	90.88	168.61
871	国投瑞银进宝混合	26.89	62.23	-9.86	-38.67	168.36
872	南方创新经济	45.35	69.63	60.08	-10.72	168.29
873	汇添富达欣混合A	-7.27	54.79	54.14	49.27	168.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.27	14312.90	9.91%
东山精密	002384	53.19	13954.40	9.66%
新易盛	300502	20.45	12413.03	8.59%
麦格米特	002851	62.91	10133.49	7.01%
多氟多	002407	196.08	9849.10	6.82%
国际复材	301526	197.70	9226.66	6.39%
天赐材料	002709	142.92	7350.24	5.09%
方正科技	600601	489.53	6775.10	4.69%
铜冠铜箔	301217	38.57	6366.90	4.41%
胜宏科技	300476	17.67	6121.42	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.55	93.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.7496	2.6336	2.8378	2.8649	3.1740
累计净值(元)	2.7746	2.6586	2.8628	2.8899	3.1990

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