国投瑞银进宝混合(001704)_最新动态

国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中信建投：公募REITs纳入二级债基投资范围，“固收+”的多资产组合进一步丰富[2026-04-14]

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最新净值：3.4847 0.0791(2.32%)

累计净值：3.5097

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银进宝混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：16.44亿元

国投瑞银进宝混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.32	6.78	6.15	19.69	5.87
混合型名次	262	716	1188	699	2447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	95.11	60.47	6.98	43.60	246.81
混合型名次	378	1775	4700	610	567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	浙商智选经济动能混合C	2.33	5.46	3.40	9.46	6.89
261	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
262	国投瑞银进宝混合	2.32	6.78	6.15	19.69	5.87
263	东方新能源汽车主题混合	2.31	3.86	0.66	8.55	4.44
264	富安达先进制造混合发起式A	2.31	5.02	1.00	0.70	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	南方人工智能混合	0.31	6.81	-2.94	1.43	0.06
715	华泰柏瑞健康生活混合	-1.42	6.80	6.99	19.38	9.00
716	国投瑞银进宝混合	2.32	6.78	6.15	19.69	5.87
717	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.44	6.78	-1.54	-5.66	9.32
718	工银信息产业混合A	0.98	6.77	10.44	15.25	11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
1187	富国产业升级混合A	-0.08	5.08	6.15	11.13	6.09
1188	国投瑞银进宝混合	2.32	6.78	6.15	19.69	5.87
1189	建信内生动力混合C	1.21	3.45	6.15	20.14	11.77
1190	万家量化同顺多策略混合C	0.47	5.00	6.15	15.45	12.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	先锋精一A	1.65	5.05	14.42	19.76	19.57
698	南方成长先锋混合A	0.00	9.39	8.76	19.71	13.19
699	国投瑞银进宝混合	2.32	6.78	6.15	19.69	5.87
700	财通景气行业混合A	0.55	14.19	14.54	19.68	19.85
701	工银核心机遇混合C	0.17	-6.06	1.32	19.68	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	东方核心动力混合C	0.15	0.71	2.45	10.77	5.88
2446	华泰柏瑞消费成长混合	-0.80	-0.64	5.10	13.79	5.88
2447	国投瑞银进宝混合	2.32	6.78	6.15	19.69	5.87
2448	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
2449	中银新趋势混合C	0.54	0.58	6.73	22.72	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	信澳成长精选混合A	95.35	105.91	35.33	-	-13.54
377	英大碳中和混合A	95.14	81.89	49.04	-	50.53
378	国投瑞银进宝混合	95.11	60.47	6.98	43.60	246.81
379	汇安量化先锋混合A	95.01	97.08	41.98	31.61	78.75
380	新华行业周期轮换混合A	94.91	70.70	68.98	86.20	769.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华夏创新视野一年持有混合A	34.45	60.52	5.18	-	-23.85
1774	中欧价值智选混合E	20.40	60.52	14.59	17.11	273.69
1775	国投瑞银进宝混合	95.11	60.47	6.98	43.60	246.81
1776	海富通成长甄选混合A	73.07	60.47	-5.51	42.48	45.79
1777	华安成长创新混合A	41.85	60.47	13.63	45.05	170.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	民生加银质量领先混合A	29.76	16.38	6.99	-25.88	-27.32
4699	国寿安保稳弘混合E	12.19	21.71	6.98	-	9.83
4700	国投瑞银进宝混合	95.11	60.47	6.98	43.60	246.81
4701	中欧盛世成长混合(LOF)E	16.89	23.65	6.98	-25.63	92.95
4702	中欧盛世成长混合(LOF)A	16.89	23.65	6.97	-25.63	389.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	大成盛世精选混合	43.10	61.67	31.98	43.72	166.60
609	南方核心竞争混合	44.05	43.35	34.64	43.71	174.53
610	国投瑞银进宝混合	95.11	60.47	6.98	43.60	246.81
611	西部利得新动力混合A	20.78	35.59	44.04	43.54	206.32
612	华安科技创新混合A	62.44	86.63	30.53	43.53	73.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	博时新收益A	73.86	86.07	53.00	79.67	247.75
566	博时产业新动力混合A	43.63	35.85	36.28	22.25	247.53
567	国投瑞银进宝混合	95.11	60.47	6.98	43.60	246.81
568	大成睿景灵活配置混合C	81.64	68.47	63.53	118.98	246.20
569	万家人工智能混合A	62.36	68.52	45.87	56.10	245.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麦格米特	002851	180.87	16290.96	9.91%
英维克	002837	151.34	16177.27	9.84%
寒武纪	688256	11.25	15104.17	9.19%
天赐材料	002709	314.82	14585.56	8.87%
中矿资源	002738	162.42	12758.42	7.76%
新易盛	300502	25.37	10930.13	6.65%
天际股份	002759	202.04	9380.72	5.71%
多氟多	002407	258.78	8775.09	5.34%
中际旭创	300308	13.86	8454.60	5.14%
盛新锂能	002240	188.42	6487.30	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.03	79.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	9.19%
采矿业	0.71	4.34%
建筑业	0.04	0.27%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-12国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	3.4056	3.2728	3.3069	3.1668	3.1500
累计净值(元)	3.4306	3.2978	3.3319	3.1918	3.1750

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