国投瑞银进宝混合(001704)_最新动态

国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

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最新净值：3.3243 0.0010(0.03%)

累计净值：3.3493

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银进宝混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：17.80亿元

国投瑞银进宝混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	11.23	8.56	77.00	1.00
混合型名次	6012	711	789	127	6203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.03	53.51	-9.82	14.44	230.84
混合型名次	537	2307	6996	1381	590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	富国汽车智选混合A	1.00	6.45	-1.58	26.58	1.00
6011	富国汽车智选混合C	1.00	6.41	-1.73	26.20	1.00
6012	国投瑞银进宝混合	1.00	11.23	8.56	77.00	1.00
6013	华泰柏瑞恒泽混合A	1.00	0.98	0.38	2.22	1.00
6014	建信战略精选灵活配置混合A	1.00	1.03	-3.02	11.00	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	中邮核心科技创新灵活配置混合	6.36	11.24	2.78	30.97	6.36
710	国投瑞银产业升级两年持有混合A	2.37	11.23	3.94	56.70	2.37
711	国投瑞银进宝混合	1.00	11.23	8.56	77.00	1.00
712	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
713	融通内需驱动混合C	6.41	11.22	12.19	31.40	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	3.20	4.52	8.57	18.51	3.20
788	添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.37	1.50	8.57	18.05	2.37
789	国投瑞银进宝混合	1.00	11.23	8.56	77.00	1.00
790	中欧睿泽混合A	3.65	5.39	8.56	11.82	3.65
791	鑫元欣享灵活配置混合C	7.00	12.39	8.56	36.47	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	工银新兴制造混合C	13.33	16.81	7.94	77.09	13.33
126	前海开源周期优选混合C	1.94	1.68	5.79	77.02	1.94
127	国投瑞银进宝混合	1.00	11.23	8.56	77.00	1.00
128	银华集成电路混合A	15.93	23.22	15.13	76.87	15.93
129	永赢数字经济智选混合发起C	6.02	9.77	4.05	76.80	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 6203 位，低于同类基金平均水平
6201	富国汽车智选混合A	1.00	6.45	-1.58	26.58	1.00
6202	富国汽车智选混合C	1.00	6.41	-1.73	26.20	1.00
6203	国投瑞银进宝混合	1.00	11.23	8.56	77.00	1.00
6204	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
6205	华泰柏瑞恒泽混合A	1.00	0.98	0.38	2.22	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	宏利中小盘混合	75.12	119.15	59.13	-9.48	49.90
536	易方达瑞程混合A	75.05	76.67	15.33	15.94	282.59
537	国投瑞银进宝混合	75.03	53.51	-9.82	14.44	230.84
538	东方红内需增长混合B	74.96	105.24	48.39	-	13.88
539	华安新能源主题混合A	74.93	81.32	42.02	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	惠升惠泽混合C	44.64	53.54	26.96	0.88	54.99
2306	达诚价值先锋灵活配置A	49.66	53.52	38.72	-	-8.53
2307	国投瑞银进宝混合	75.03	53.51	-9.82	14.44	230.84
2308	汇安多策略混合A	63.81	53.51	42.74	16.50	117.14
2309	博时优势企业灵活配置混合A	23.49	53.48	22.43	7.91	76.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	长城价值领航混合A	13.13	25.39	-9.78	-	-22.72
6995	鹏华致远成长混合A	30.09	10.62	-9.79	-	-26.89
6996	国投瑞银进宝混合	75.03	53.51	-9.82	14.44	230.84
6997	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-21.83	40.41
6998	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	15.97	9.45	-9.84	-	-20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	建信鑫稳回报灵活配置混合A	7.66	11.45	10.58	14.53	59.44
1380	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	14.51	73.20
1381	国投瑞银进宝混合	75.03	53.51	-9.82	14.44	230.84
1382	鹏扬景恒六个月持有混合A	4.66	12.10	10.25	14.42	29.11
1383	广发安享混合A	3.01	6.70	8.36	14.41	62.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	泰信竞争优选混合	25.30	32.08	0.05	17.46	231.55
589	大成睿景灵活配置混合A	61.22	79.37	48.77	113.19	231.30
590	国投瑞银进宝混合	75.03	53.51	-9.82	14.44	230.84
591	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	45.68	43.44	14.11	29.11	230.69
592	中银策略混合A	18.79	14.88	-24.78	-40.62	230.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华丰科技	688629	177.62	17478.20	9.82%
英维克	002837	213.81	17100.92	9.61%
麦格米特	002851	197.33	15287.16	8.59%
寒武纪	688256	10.50	13912.10	7.81%
欧陆通	300870	52.98	11417.51	6.41%
科达利	002850	49.32	9651.34	5.42%
南亚新材	688519	121.80	9074.06	5.10%
铂科新材	300811	96.00	8094.72	4.55%
杰华特	688141	135.83	7885.13	4.43%
工业富联	601138	104.20	6878.24	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.04	78.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49	13.98%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-12国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	3.3233	3.3965	3.3857	3.3874	3.2914
累计净值(元)	3.3483	3.4215	3.4107	3.4124	3.3164

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