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国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：3.6882 0.0475(1.30%)

累计净值：3.7132

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银进宝混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：14.30亿元

国投瑞银进宝混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-6.59	13.56	26.38	12.06
混合型名次	1271	5881	1502	1276	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	104.62	88.83	20.06	26.38	267.06
混合型名次	600	1257	3523	1091	607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	国富弹性市值混合C	0.62	-4.86	-6.11	-1.69	-2.64
1270	国寿安保目标策略混合发起A	0.62	13.85	28.17	59.14	49.77
1271	国投瑞银进宝混合	0.62	-6.59	13.56	26.38	12.06
1272	汇安行业龙头混合	0.62	1.68	1.34	6.53	6.61
1273	嘉实研究增强混合	0.62	-5.98	-1.18	16.80	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	东兴兴晟混合A	-0.85	-6.59	-2.50	5.18	2.40
5880	光大保德信风格轮动混合A	-1.72	-6.59	-3.23	11.67	7.40
5881	国投瑞银进宝混合	0.62	-6.59	13.56	26.38	12.06
5882	华商核心成长一年持有混合A	-1.85	-6.59	30.16	43.30	44.39
5883	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-6.20	-6.59	2.16	18.95	18.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	万家和谐增长混合A	-2.30	-2.33	13.62	17.83	15.26
1501	海富通精选贰号混合	3.08	0.16	13.60	12.81	11.54
1502	国投瑞银进宝混合	0.62	-6.59	13.56	26.38	12.06
1503	华安事件驱动量化策略混合A	0.45	-3.84	13.56	20.05	16.41
1504	华泰柏瑞品质成长混合A	-2.23	0.19	13.56	24.69	22.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	南方蓝筹成长混合C	0.74	1.25	10.87	26.39	23.74
1275	圆信永丰研究精选A	2.84	0.72	13.75	26.39	25.01
1276	国投瑞银进宝混合	0.62	-6.59	13.56	26.38	12.06
1277	农银汇理量化智慧动力混合	-0.08	1.27	19.81	26.37	24.58
1278	瑞达行业轮动混合A	1.13	5.43	21.84	26.32	25.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	金鹰远见优选混合C	-0.41	-4.10	-4.71	13.36	12.08
2270	光大保德信景气先锋混合C	-0.75	-1.45	14.68	15.65	12.07
2271	国投瑞银进宝混合	0.62	-6.59	13.56	26.38	12.06
2272	诺安鸿鑫混合C	-4.55	-12.29	-0.76	16.79	12.05
2273	惠升惠远回报混合A	2.64	-0.99	-0.04	16.51	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	光大保德信产业新动力混合C	104.88	188.41	128.57	-	146.61
599	建信卓越成长一年持有混合A	104.83	139.49	93.94	-	69.25
600	国投瑞银进宝混合	104.62	88.83	20.06	26.38	267.06
601	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	104.41	137.93	221.32	218.93	652.81
602	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	104.39	114.96	69.59	71.17	480.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	华夏线上经济主题精选混合	83.97	88.98	84.60	29.16	41.77
1256	浙商智选新兴产业混合A	50.91	88.91	55.25	-	45.31
1257	国投瑞银进宝混合	104.62	88.83	20.06	26.38	267.06
1258	中邮专精特新一年持有期混合C	55.13	88.77	39.59	-	28.14
1259	富国产业升级混合C	83.50	88.74	70.24	-	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	国富港股通远见价值混合C	12.54	27.36	20.10	-	14.23
3522	前海开源沪港深汇鑫混合A	5.54	7.00	20.08	-3.00	84.40
3523	国投瑞银进宝混合	104.62	88.83	20.06	26.38	267.06
3524	海富通欣享混合A	10.02	23.54	20.06	22.23	80.15
3525	广发聚瑞混合C	22.05	48.67	20.04	-6.18	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	国寿安保稳吉混合C	12.82	21.27	24.98	26.44	71.91
1090	易方达瑞川灵活配置混合C	8.57	16.06	24.14	26.39	48.46
1091	国投瑞银进宝混合	104.62	88.83	20.06	26.38	267.06
1092	天治趋势精选混合	167.23	165.86	104.47	26.37	128.48
1093	招商丰美混合C	12.41	11.30	14.30	26.35	85.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	民生加银内需增长混合	19.42	29.49	37.27	-2.71	267.76
606	大成行业轮动混合	36.82	54.74	37.49	15.31	267.50
607	国投瑞银进宝混合	104.62	88.83	20.06	26.38	267.06
608	诺德灵活配置混合	42.60	48.09	34.04	0.42	266.56
609	富国新动力灵活配置混合C	2.19	7.29	-3.62	-12.29	266.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天赐材料	002709	314.82	14481.66	10.30%
中矿资源	002738	162.42	12068.12	8.59%
新易盛	300502	26.49	11729.50	8.34%
英维克	002837	138.16	11654.22	8.29%
麦格米特	002851	114.32	10840.94	7.71%
多氟多	002407	359.00	9987.27	7.11%
盛新锂能	002240	213.83	8574.58	6.10%
中际旭创	300308	14.10	8028.68	5.71%
国城矿业	000688	202.61	7875.35	5.60%
天际股份	002759	202.04	6970.38	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.13	86.28%
采矿业	0.91	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	3.6407	3.6425	3.7366	3.5656	3.6653
累计净值(元)	3.6657	3.6675	3.7616	3.5906	3.6903

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