国投瑞银进宝混合(001704)_最新动态

国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：2.115

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银进宝混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：17.61亿元

国投瑞银进宝混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	7.00	28.88	1.77	-8.40
混合型名次	1630	376	927	3998	7204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.86	-46.77	-56.38	67.22	108.03
混合型名次	7081	7791	7789	395	780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	方正富邦科技创新C	1.41	0.69	20.06	5.92	-1.90
1629	广发科技创新混合A	1.41	4.71	32.11	15.48	17.22
1630	国投瑞银进宝混合	1.41	7.00	28.88	1.77	-8.40
1631	国投瑞银景气驱动混合A	1.41	-1.83	15.23	-2.94	11.99
1632	华夏新机遇混合C	1.41	2.35	22.47	10.40	10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	中欧数据挖掘混合A	2.29	7.05	29.67	9.73	13.63
375	博时汇智回报混合	1.91	7.01	18.02	2.43	1.18
376	国投瑞银进宝混合	1.41	7.00	28.88	1.77	-8.40
377	中海魅力长三角混合	2.25	6.99	33.62	13.61	2.38
378	中欧数据挖掘混合C	2.28	6.99	29.35	9.25	12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	华夏新能源车龙头混合发起式C	1.62	4.25	28.89	8.50	12.48
926	前海开源工业革命4.0混合	0.36	4.72	28.89	21.90	10.15
927	国投瑞银进宝混合	1.41	7.00	28.88	1.77	-8.40
928	招商沪港深科技创新混合A	0.95	9.75	28.88	9.07	11.18
929	银河蓝筹混合C	0.89	0.41	28.87	22.34	15.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	兴全可转债	0.42	1.75	11.06	1.78	5.79
3997	宝盈祥和9个月定开混合A	0.51	1.11	4.38	1.77	2.04
3998	国投瑞银进宝混合	1.41	7.00	28.88	1.77	-8.40
3999	华商鑫选回报一年持有混合A	2.73	-0.19	19.99	1.77	12.86
4000	南方利鑫A	0.00	-0.14	2.92	1.77	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平
7202	银华富利精选混合A	0.18	-1.00	8.89	-9.28	-8.36
7203	申万菱信消费增长混合A	2.39	3.68	19.55	-5.14	-8.39
7204	国投瑞银进宝混合	1.41	7.00	28.88	1.77	-8.40
7205	财通资管医疗保健混合C	1.87	3.78	14.06	-1.74	-8.43
7206	华宝创新优选混合	1.47	-0.27	18.19	1.47	-8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 7081 位，低于同类基金平均水平
7079	长城消费增值混合	-10.86	-17.08	-32.33	-5.82	211.31
7080	东方阿尔法产业先锋混合C	-10.86	-37.93	-53.96	-	-54.77
7081	国投瑞银进宝混合	-10.86	-46.77	-56.38	67.22	108.03
7082	信澳至诚精选混合C	-10.86	-24.41	0.00	-	-41.61
7083	国投瑞银医疗保健混合A	-10.87	-16.15	-36.95	0.56	102.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 7791 位，低于同类基金平均水平
7789	新华行业轮换灵活配置混合C	-23.19	-46.65	-50.71	-20.59	4.74
7790	国投瑞银新能源混合A	-11.03	-46.73	-58.13	58.55	59.13
7791	国投瑞银进宝混合	-10.86	-46.77	-56.38	67.22	108.03
7792	国寿安保华丰混合A	-33.48	-46.89	-48.65	-	-48.67
7793	上银新能源产业精选混合发起式A	4.80	-46.91	0.00	-	-44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 7789 位，低于同类基金平均水平
7787	永赢消费主题C	-14.59	-37.62	-56.32	4.62	57.34
7788	金鹰内需成长混合A	-16.67	-32.20	-56.34	-	-22.93
7789	国投瑞银进宝混合	-10.86	-46.77	-56.38	67.22	108.03
7790	方正富邦信泓混合C	-6.10	-29.62	-56.45	-42.72	-43.30
7791	国寿安保稳惠灵活配置混合	-15.95	-37.80	-56.59	-0.82	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	华宝稳健回报混合	6.77	1.04	-23.42	67.32	35.70
394	宝盈睿丰创新混合A/B	15.13	1.46	-24.72	67.25	157.90
395	国投瑞银进宝混合	-10.86	-46.77	-56.38	67.22	108.03
396	天弘优质成长企业A	1.65	-10.58	-28.24	67.20	72.37
397	汇添富达欣混合C	2.20	7.54	7.87	67.19	86.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	长安鑫旺价值混合C	6.99	-9.71	-42.66	38.82	108.21
779	大成优势企业混合A	18.49	19.42	4.91	-	108.16
780	国投瑞银进宝混合	-10.86	-46.77	-56.38	67.22	108.03
781	摩根科技前沿混合A	6.81	-1.33	-36.88	49.65	108.02
782	建信战略精选灵活配置混合A	6.07	1.37	-8.58	68.64	108.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	482.81	17641.70	10.02%
科达利	002850	178.45	17336.30	9.84%
宁德时代	300750	67.95	17115.93	9.72%
德业股份	605117	135.62	13790.17	7.83%
阳光电源	300274	134.84	13427.74	7.62%
永兴材料	002756	313.27	13035.23	7.40%
天赐材料	002709	593.01	10982.48	6.24%
比亚迪	002594	30.71	9437.49	5.36%
亿纬锂能	300014	190.20	9278.00	5.27%
锦浪科技	300763	81.48	6779.14	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.27	92.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金 2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证本公司旗下下列基金的 2024年第二季度报告所载资料不存...

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标题：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-12国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.086	2.099	2.008	2.061	2.139
累计净值(元)	2.111	2.124	2.033	2.086	2.164

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