国投瑞银进宝混合(001704)_最新动态

国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：3.1938 -0.0633(-1.94%)

累计净值：3.2188

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银进宝混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：14.21亿元

国投瑞银进宝混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.54	11.48	-16.47	-5.40	-2.97
混合型名次	7357	507	7099	5362	6068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	101.82	21.26	-36.41	217.85
混合型名次	4139	1232	3806	4392	738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平
7355	国投瑞银产业趋势混合C	-2.53	11.32	-16.78	-5.84	-3.59
7356	华宝大健康混合C	-2.53	1.04	12.74	0.77	-2.27
7357	国投瑞银进宝混合	-2.54	11.48	-16.47	-5.40	-2.97
7358	嘉实创业板两年定期混合	-2.54	1.84	-0.23	27.72	42.44
7359	平安策略回报混合A	-2.54	-0.84	-12.61	-8.49	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	银华盛利混合发起式A	-2.47	11.51	-14.83	11.58	21.77
506	华润元大信息传媒科技混合	-2.13	11.49	-14.52	18.41	29.49
507	国投瑞银进宝混合	-2.54	11.48	-16.47	-5.40	-2.97
508	银华盛利混合发起式C	-2.48	11.48	-14.91	11.35	21.44
509	华夏磐锐一年定开混合C	0.93	11.47	-6.16	0.35	12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	摩根中国优势混合A	-2.21	4.51	-16.46	11.20	14.26
7098	泰信优势领航混合	1.15	4.94	-16.46	-23.58	-22.70
7099	国投瑞银进宝混合	-2.54	11.48	-16.47	-5.40	-2.97
7100	西部利得景瑞混合A	2.08	14.90	-16.47	-10.81	1.60
7101	大成新兴活力混合A	-0.64	3.69	-16.48	-6.38	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.70	5.15	1.21	-5.39	-4.85
5361	民生加银质量领先混合A	0.09	6.47	-8.62	-5.39	1.65
5362	国投瑞银进宝混合	-2.54	11.48	-16.47	-5.40	-2.97
5363	华夏收入混合	2.34	3.90	4.66	-5.40	1.11
5364	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.10	0.51	3.27	-5.40	-5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 6068 位，低于同类基金平均水平
6066	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.42	0.24	-0.28	-5.10	-2.96
6067	国泰君安创新医药混合发起	-3.17	-0.13	9.68	-0.08	-2.97
6068	国投瑞银进宝混合	-2.54	11.48	-16.47	-5.40	-2.97
6069	国金国鑫发起A	0.64	-0.04	4.84	-6.67	-2.98
6070	中金金泽C	-0.43	8.04	0.36	-12.27	-2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	-0.95	2.47
4138	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	4.77	12.56	10.50	9.44	9.87
4139	国投瑞银进宝混合	4.76	101.82	21.26	-36.41	217.85
4140	华安新恒利灵活配置混合C	4.76	8.42	9.59	5.17	48.50
4141	平安新鑫优选混合A	4.76	75.42	50.67	-	50.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	易方达竞争优势企业混合C	59.70	101.91	50.25	-7.83	-14.45
1231	泰信现代服务业混合	48.23	101.83	19.87	-37.27	120.31
1232	国投瑞银进宝混合	4.76	101.82	21.26	-36.41	217.85
1233	永赢高端装备智选混合发起C	9.61	101.77	51.99	-	4.78
1234	华商研究回报一年持有混合C	8.44	101.71	48.58	-	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	长信双利优选混合A	-4.65	48.59	21.27	-13.36	270.08
3805	建信健康民生混合A	10.53	51.32	21.27	-5.73	543.70
3806	国投瑞银进宝混合	4.76	101.82	21.26	-36.41	217.85
3807	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-6.45	30.90	21.25	-	2.21
3808	淳厚利加混合A	5.84	33.96	21.23	-	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	添富创新医药混合	-10.37	46.62	9.66	-36.32	75.53
4391	长信医疗保健混合(LOF)C	-6.53	29.57	8.43	-36.39	-41.29
4392	国投瑞银进宝混合	4.76	101.82	21.26	-36.41	217.85
4393	华宝宝康消费品混合	-13.85	1.36	-17.44	-36.42	929.52
4394	前海开源沪港深景气行业精选混合	-9.76	16.88	24.86	-36.53	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	富国周期优势混合A	18.58	49.77	35.65	8.08	218.04
737	万家汽车新趋势混合C	-15.08	51.03	25.90	1.00	217.90
738	国投瑞银进宝混合	4.76	101.82	21.26	-36.41	217.85
739	博时创业成长混合A	24.87	72.87	52.30	6.58	217.78
740	华宝成长策略混合	41.77	166.88	133.23	88.75	217.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.27	14312.90	9.91%
东山精密	002384	53.19	13954.40	9.66%
新易盛	300502	20.45	12413.03	8.59%
麦格米特	002851	62.91	10133.49	7.01%
多氟多	002407	196.08	9849.10	6.82%
国际复材	301526	197.70	9226.66	6.39%
天赐材料	002709	142.92	7350.24	5.09%
方正科技	600601	489.53	6775.10	4.69%
铜冠铜箔	301217	38.57	6366.90	4.41%
胜宏科技	300476	17.67	6121.42	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.55	93.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.2571	3.1280	3.1046	3.1137	3.2772
累计净值(元)	3.2821	3.1530	3.1296	3.1387	3.3022

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