国投瑞银进宝混合(001704)_最新动态

国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：3.9091 0.0359(0.93%)

累计净值：3.9341

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银进宝混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：14.30亿元

国投瑞银进宝混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.77	17.45	15.66	29.38	18.77
混合型名次	235	963	618	521	1241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	107.75	87.50	22.48	-	289.04
混合型名次	386	1043	3137	534	517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	平安鑫利C	5.78	16.93	3.35	20.04	17.07
234	国投瑞银产业趋势混合C	5.77	17.63	15.75	28.18	18.53
235	国投瑞银进宝混合	5.77	17.45	15.66	29.38	18.77
236	易方达瑞程混合A	5.75	16.77	10.42	28.40	25.30
237	易方达瑞程混合C	5.75	16.75	10.37	28.28	25.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华泰柏瑞量化创享混合C	2.54	17.46	14.75	18.38	21.18
962	富国质量成长6个月持有期混合A	1.16	17.45	4.48	16.99	10.81
963	国投瑞银进宝混合	5.77	17.45	15.66	29.38	18.77
964	华泰柏瑞新兴产业混合C	5.32	17.45	3.64	13.55	15.49
965	华夏互联网龙头混合A	2.40	17.45	-4.02	1.17	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	华夏远见成长一年持有混合A	2.00	11.13	15.71	24.90	24.85
617	兴证全球合衡三年持有混合A	2.62	19.87	15.68	19.48	23.61
618	国投瑞银进宝混合	5.77	17.45	15.66	29.38	18.77
619	博时回报严选混合A	0.28	23.16	15.65	26.12	24.32
620	嘉实低碳精选混合发起式C	2.81	4.87	15.64	20.15	21.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-3.08	26.05	25.65	29.40	37.38
520	长信内需均衡混合A	2.54	18.10	19.02	29.38	29.13
521	国投瑞银进宝混合	5.77	17.45	15.66	29.38	18.77
522	诺安研究优选混合C	7.03	29.80	13.56	29.33	32.00
523	银华高端制造业混合C	1.12	25.99	21.44	29.33	30.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银进宝混合一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	中银证券内需增长混合C	3.80	18.89	10.98	16.25	18.80
1240	中科沃土沃瑞混合A	4.33	4.95	13.51	13.30	18.78
1241	国投瑞银进宝混合	5.77	17.45	15.66	29.38	18.77
1242	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
1243	广发睿铭两年持有期混合A	-0.01	10.33	4.87	18.52	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	107.89	89.46	77.40	-	188.24
385	华安科技动力混合A	107.80	134.67	115.03	-	1241.30
386	国投瑞银进宝混合	107.75	87.50	22.48	-	289.04
387	大成成长进取混合C	107.59	162.17	125.49	-	131.44
388	华夏创业板两年定开混合	107.37	117.33	78.11	-	66.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	鹏华研究驱动混合	82.16	87.52	58.59	-	175.13
1042	平安价值成长混合A	83.38	87.51	62.89	-	41.42
1043	国投瑞银进宝混合	107.75	87.50	22.48	-	289.04
1044	信诚周期轮动混合(LOF)A	96.91	87.46	52.16	-	1079.56
1045	中融物联网主题	55.97	87.46	41.52	-	115.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 3137 位，高于同类基金平均水平
3135	兴银兴慧一年持有混合A	15.66	26.21	22.52	-	25.39
3136	富国天源沪港深平衡混合A	34.63	34.94	22.49	-	1102.38
3137	国投瑞银进宝混合	107.75	87.50	22.48	-	289.04
3138	广发港股通优质增长混合A	37.03	58.50	22.46	-	49.66
3139	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	19.22	26.47	22.46	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	中融产业升级混合	106.26	101.14	59.84	-	277.56
533	东方创新科技混合	91.13	131.20	62.66	-	242.08
534	国投瑞银进宝混合	107.75	87.50	22.48	-	289.04
535	诺安积极回报混合A	2.40	0.74	-16.06	-	104.90
536	东兴改革精选混合	13.36	9.39	-5.31	-	-12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国投瑞银进宝混合一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	嘉实研究精选混合A	35.02	18.09	-4.17	-	289.61
516	中融策略优选混合A	63.83	79.88	49.32	-	289.37
517	国投瑞银进宝混合	107.75	87.50	22.48	-	289.04
518	中庚价值领航混合	61.71	75.03	61.99	-	288.89
519	长安鑫兴混合A	95.89	152.34	156.55	-	288.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天赐材料	002709	314.82	14481.66	10.30%
中矿资源	002738	162.42	12068.12	8.59%
新易盛	300502	26.49	11729.50	8.34%
英维克	002837	138.16	11654.22	8.29%
麦格米特	002851	114.32	10840.94	7.71%
多氟多	002407	359.00	9987.27	7.11%
盛新锂能	002240	213.83	8574.58	6.10%
中际旭创	300308	14.10	8028.68	5.71%
国城矿业	000688	202.61	7875.35	5.60%
天际股份	002759	202.04	6970.38	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.13	86.28%
采矿业	0.91	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

查看全文[07-12]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金 2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证本公司旗下下列基金的 2024年第二季度报告所载资料不存...

查看全文[07-12]
标题：国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-12国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.8732	3.6746	3.7492	3.6959	3.6416
累计净值(元)	3.8982	3.6996	3.7742	3.7209	3.6666

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。