国投瑞银进宝混合(001704)_规模评级

国投瑞银进宝混合001704UBS INVESTMENT TREASURE, FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	18.00	18.71	19.39	19.93	20.69	22.40	22.35
季度净申购	-3382.96	-3267.15	-2592.97	-3644.86	-8150.41	243.68	-1711.15
总份额	86112.72	89495.68	92762.84	95355.81	99000.66	107151.08	106907.40
季度总申购份额	3340.85	5374.49	5601.59	5047.88	5544.96	11632.76	12015.74
季度总赎回份额	6723.81	8641.64	8194.56	8692.73	13695.37	11389.08	13726.89

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银进宝混合基金规模在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平

436	南方创新经济	18.06	107325.75	-1896.37	623.45	2519.82
437	东方阿尔法优势产业混合C	18.05	144397.96	6543.05	33779.18	27236.13
438	长城久嘉创新成长混合A	18.04	105672.78	-20704.20	3433.63	24137.83
439	华夏产业升级混合A	18.03	97268.97	-487.75	10490.06	10977.81
440	广发利鑫灵活配置混合A	18.02	96814.15	-511.42	17435.07	17946.49
441	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
442	银华价值优选混合	18.02	105820.90	-878.36	1040.45	1918.82
443	国投瑞银进宝混合	18.00	86112.72	-3382.96	3340.85	6723.81
444	信澳星奕混合A	17.99	167153.45	-4303.46	1429.45	5732.91
445	工银新能源汽车混合C	17.98	71227.80	-3808.15	2215.98	6024.13
446	中信保诚弘远混合A	17.96	205079.10	8817.25	23131.79	14314.54
447	东方红恒阳五年定开混合	17.94	197196.45	-	-	-
448	工银领航三年持有混合	17.90	178518.62	-	-	-
449	申万菱信新动力混合	17.90	361713.15	-1495.75	302.03	1797.79
450	嘉实动力先锋混合A	17.85	251689.59	-6922.02	823.85	7745.87

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银进宝混合基金规模在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	南方稳健成长混合	15.69	86654.05	-950.36	285.78	1236.14
887	华安安信消费服务混合A	39.21	86622.24	-2822.59	4823.79	7646.39
888	广发中小盘精选混合C	15.18	86571.57	-5396.12	4801.48	10197.60
889	华夏稳盛混合	10.54	86550.26	-2137.24	631.07	2768.30
890	景顺长城成长领航混合	10.96	86160.42	-2344.69	294.57	2639.27
891	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	7.39	86141.97	-3023.43	193.03	3216.45
892	易方达安心回馈混合A	19.87	86131.18	-4671.15	525.17	5196.32
893	国投瑞银进宝混合	18.00	86112.72	-3382.96	3340.85	6723.81
894	华夏新能源车龙头混合发起式A	7.53	86067.47	-1317.92	2222.37	3540.29
895	景顺景气进取混合C类	5.88	85807.35	-2662.16	1741.10	4403.25
896	易方达新兴成长混合	34.34	85737.34	-9414.01	2134.72	11548.73
897	汇添富稳健收益混合A	8.12	85564.67	-5705.62	120.94	5826.56
898	易方达长期价值混合A	7.47	85517.46	-2230.12	647.02	2877.14
899	兴证全球欣越混合A	9.31	85472.36	22020.66	26965.35	4944.68
900	广发沪港深价值成长混合C	6.38	85442.09	32877.42	34728.54	1851.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银进宝混合基金规模在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平

6284	易方达商业模式优选混合A	12.13	138926.18	-3366.11	581.87	3947.98
6285	广发恒通六个月持有期混合A	4.44	38312.60	-3366.35	111.83	3478.18
6286	易方达核心智造混合	13.78	157332.42	-3366.93	5571.69	8938.61
6287	信诚至选C	1.02	8975.62	-3368.17	467.59	3835.76
6288	中欧行业成长混合(LOF)A	23.23	147584.51	-3369.34	1272.47	4641.80
6289	易方达长期价值混合C	0.17	2002.65	-3370.29	357.36	3727.65
6290	华安制造升级一年持有混合A	8.01	118151.15	-3377.50	43.44	3420.94
6291	国投瑞银进宝混合	18.00	86112.72	-3382.96	3340.85	6723.81
6292	东方红启盛三年持有混合B	4.17	12847.62	-3383.42	1.88	3385.30
6293	宝盈优势产业混合A	10.10	29906.04	-3394.07	1508.93	4903.01
6294	易方达裕惠定开混合发起式C	0.18	1001.13	-3394.27	3.11	3397.38
6295	东兴连众一年持有期混合C	0.85	8392.56	-3394.73	23.40	3418.12
6296	广发招享混合C	7.17	56031.64	-3395.36	172.66	3568.01
6297	东方红中国优势混合	19.80	132241.21	-3398.00	1073.43	4471.43
6298	浙商全景消费混合A	0.56	4251.02	-3400.94	31.34	3432.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银进宝混合基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	大成核心价值甄选混合A	8.91	77453.74	-1333.08	3380.84	4713.91
797	华泰柏瑞享利混合A	3.62	24187.41	-2302.94	3379.00	5681.94
798	达诚价值先锋灵活配置C	0.17	2754.33	-79.78	3364.82	3444.60
799	中泰开阳价值优选混合A	13.63	79544.42	-685.29	3362.47	4047.76
800	易方达港股通优质增长混合A	3.74	39620.90	-1433.41	3361.15	4794.57
801	宏利消费服务混合A	1.37	20138.19	-8765.95	3360.11	12126.06
802	尚正竞争优势混合发起A	4.49	39239.05	-4585.10	3342.06	7927.17
803	国投瑞银进宝混合	18.00	86112.72	-3382.96	3340.85	6723.81
804	惠升品质优选混合C	0.00	0.35	0.00	3338.04	3338.04
805	大成睿景灵活配置混合C	9.54	47944.21	-4942.13	3333.24	8275.37
806	鹏华弘益混合A	0.81	4465.73	2381.23	3330.09	948.86
807	大成睿景灵活配置混合A	20.98	97642.93	-5903.93	3327.43	9231.36
808	鹏华弘尚混合A	0.75	4838.48	987.05	3325.22	2338.17
809	摩根中国优势混合A	19.48	147676.33	-22797.00	3320.18	26117.17
810	平安瑞兴一年定开混合C	0.54	4194.28	3284.55	3314.79	30.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银进宝混合基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	兴证全球欣越混合C	4.81	44576.72	16471.76	23232.29	6760.52
961	大成互联网思维混合A	16.10	87641.08	-2645.39	4112.20	6757.59
962	海富通风格优势混合	3.19	36747.68	-6610.67	141.86	6752.53
963	安信民安回报一年持有混合C	5.08	43352.64	-6503.87	243.25	6747.12
964	工银聚宁9个月持有期混合A	5.85	55242.05	-3150.57	3579.80	6730.37
965	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.58	37775.72	-6567.75	158.26	6726.00
966	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	4.20	37775.72	-6567.75	158.26	6726.00
967	国投瑞银进宝混合	18.00	86112.72	-3382.96	3340.85	6723.81
968	汇添富中盘价值精选混合C	12.42	179713.11	-4580.32	2136.00	6716.32
969	中银裕利混合C	0.48	3901.53	-6327.14	386.21	6713.35
970	汇添富均衡增长混合	24.80	479562.54	-4163.89	2540.54	6704.43
971	长城智能产业混合	5.86	29920.38	-6460.19	232.29	6692.48
972	华商新锐产业混合	11.66	72622.49	-6567.05	117.83	6684.88
973	浦银安盛品质优选混合A	8.46	171622.17	-6448.76	231.42	6680.18
974	交银先进制造混合A	53.72	142715.00	-2092.00	4587.46	6679.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

140637

6363.5900

11.52%

88.48%

2023-12-31

157169

6067.0900

11.75%

88.25%

2023-06-30

185734

5769.0600

12.91%

87.09%

2022-12-31

211092

5145.5500

12.78%

87.22%

2022-06-30

222084

4378.7000

12.10%

87.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	140637	6363.5900	10306.35	11.52	79189.34	88.48
2023-12-31	157169	6067.0900	11203.01	11.75	84152.80	88.25
2023-06-30	185734	5769.0600	13833.14	12.91	93317.93	87.09
2022-12-31	211092	5145.5500	13881.58	12.78	94736.96	87.22
2022-06-30	222084	4378.7000	11767.16	12.10	85476.74	87.90

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