国投瑞银创新医疗混合A(005520)_资产配置

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5248.10	84.26%
债券	414.66	6.66%
银行存款和结算备付金	399.47	6.41%
其他资产	166.17	2.67%

资产总值：6228.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	6.05	316.42	5.09%
科伦药业	002422	6.84	218.88	3.52%
科伦博泰生物-B	06990	1.28	212.27	3.42%
信达生物	01801	4.89	207.55	3.34%
和黄医药	00013	7.10	206.17	3.32%
怡和嘉业	301367	1.85	147.95	2.38%
山东药玻	600529	4.42	128.71	2.07%
迈威生物	688062	4.56	126.06	2.03%
仙琚制药	002332	9.23	124.61	2.01%
金域医学	603882	2.80	103.43	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	56.18%
医疗保健	0.10	16.00%
科学研究和技术服务业	0.02	3.40%
批发和零售业	0.02	2.98%
卫生和社会工作	0.01	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
金融业	0.01	0.90%
通讯	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	5.55	213.45	4.43%
山东药玻	600529	7.10	179.91	3.73%
科伦药业	002422	4.80	145.58	3.02%
仙琚制药	002332	12.50	142.62	2.96%
人福医药	600079	8.12	139.42	2.89%
昆药集团	600422	7.07	126.06	2.62%
泽璟制药	688266	2.32	125.84	2.61%
华润三九	000999	2.87	122.16	2.54%
东诚药业	002675	9.68	118.68	2.46%
奕瑞科技	688301	1.01	116.43	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	68.27%
医疗保健	0.03	5.87%
卫生和社会工作	0.03	5.67%
批发和零售业	0.03	5.27%
科学研究和技术服务业	0.02	5.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	5.88	169.81	4.51%
益丰药房	603939	4.14	164.90	4.38%
仙琚制药	002332	16.03	150.20	3.99%
华润三九	000999	2.46	127.65	3.39%
华东医药	000963	3.27	101.37	2.69%
人福医药	600079	5.19	100.74	2.68%
鱼跃医疗	002223	2.90	99.47	2.64%
澳华内镜	688212	1.62	97.83	2.60%
东诚药业	002675	6.96	95.07	2.53%
恒瑞医药	600276	1.98	91.02	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	66.48%
批发和零售业	0.04	11.58%
卫生和社会工作	0.03	7.11%
医疗保健	0.01	2.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.53	256.84	6.99%
爱美客	300896	0.70	206.03	5.60%
药明生物	02269	6.90	185.09	5.03%
山东药玻	600529	6.38	163.33	4.44%
益丰药房	603939	3.85	154.15	4.19%
金域医学	603882	2.39	149.54	4.07%
仙琚制药	002332	11.15	142.39	3.87%
柳药集团	603368	6.28	118.82	3.23%
康诺亚-B	02162	2.55	113.46	3.09%
金斯瑞生物科技	01548	5.80	104.39	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	31.57%
医疗保健	0.09	23.81%
批发和零售业	0.06	15.79%
卫生和社会工作	0.03	7.84%
科学研究和技术服务业	0.03	6.99%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-06-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.10	211.64	3.41%
24国债02	2.00	203.01	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	414.66	6.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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