资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8240.68 91.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 685.22 7.61%
其他资产 77.20 0.86%
资产总值:9003.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.55 761.40 8.51%
信达生物 01801 6.56 552.21 6.17%
科伦药业 002422 12.92 527.78 5.90%
泰格医药 300347 7.96 464.86 5.19%
科伦博泰生物 06990 1.08 451.45 5.04%
恒瑞医药 600276 7.81 368.63 4.12%
康方生物 09926 3.42 318.79 3.56%
首药控股 688197 8.43 317.94 3.55%
和黄医药 00013 16.03 316.40 3.54%
三生制药 01530 22.21 315.92 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.33 37.41%
制造业 0.30 34.02%
科学研究和技术服务业 0.16 17.41%
通讯 0.01 1.41%
必需消费品 0.01 0.70%
非必需消费品 0.01 0.66%
公用事业 0.00 0.45%
批发和零售业 0.00 0.02%
科技 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 11.12 428.34 6.37%
药明康德 603259 3.34 415.86 6.19%
科伦博泰生物 06990 1.10 415.23 6.18%
恒瑞医药 600276 7.90 411.12 6.12%
百普赛斯 301080 6.59 316.22 4.71%
泰格医药 300347 6.00 288.00 4.29%
康方生物 09926 3.48 265.98 3.96%
三生制药 01530 18.05 264.76 3.94%
药明合联 02268 5.24 259.48 3.86%
ST人福 600079 15.01 246.76 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 35.77%
医疗保健 0.17 25.94%
科学研究和技术服务业 0.16 23.45%
通讯 0.01 1.87%
必需消费品 0.01 1.20%
非必需消费品 0.01 0.78%
公用事业 0.00 0.56%
材料 0.00 0.29%
采矿业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.59 0.71%
23国债13 0.30 30.50 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.10 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%