国投瑞银创新医疗混合A(005520)_资产配置

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6046.17	87.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	595.38	8.65%
其他资产	243.29	3.53%

资产总值：6884.84万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	11.12	428.34	6.37%
药明康德	603259	3.34	415.86	6.19%
科伦博泰生物	06990	1.10	415.23	6.18%
恒瑞医药	600276	7.90	411.12	6.12%
百普赛斯	301080	6.59	316.22	4.71%
泰格医药	300347	6.00	288.00	4.29%
康方生物	09926	3.48	265.98	3.96%
三生制药	01530	18.05	264.76	3.94%
药明合联	02268	5.24	259.48	3.86%
ST人福	600079	15.01	246.76	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	35.77%
医疗保健	0.17	25.94%
科学研究和技术服务业	0.16	23.45%
通讯	0.01	1.87%
必需消费品	0.01	1.20%
非必需消费品	0.01	0.78%
公用事业	0.00	0.56%
材料	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	6.54	641.57	7.89%
恒瑞医药	600276	8.89	490.91	6.04%
百济神州	06160	3.21	486.69	5.99%
科伦药业	002422	12.79	443.69	5.46%
三生制药	01530	20.47	409.14	5.03%
信达生物	01801	4.74	355.00	4.37%
药明合联	02268	5.95	305.76	3.76%
百普赛斯	301080	6.59	288.42	3.55%
泰格医药	300347	2.97	159.88	1.97%
凯莱英	002821	1.41	156.19	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	33.22%
医疗保健	0.25	31.08%
科学研究和技术服务业	0.16	19.70%
通讯	0.02	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
必需消费品	0.01	1.18%
非必需消费品	0.00	0.53%
材料	0.00	0.47%
科技	0.00	0.39%
公用事业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	2.03	719.11	7.68%
恒瑞医药	600276	11.23	668.97	7.15%
三生制药	01530	25.15	549.27	5.87%
科伦药业	002422	14.95	438.78	4.69%
百济神州	06160	2.63	425.92	4.55%
百普赛斯	301080	6.43	347.11	3.71%
药明康德	603259	3.79	343.53	3.67%
荣昌生物	688331	4.05	315.03	3.37%
映恩生物-B	09606	1.16	312.43	3.34%
信达生物	01801	4.39	302.11	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.31	33.63%
制造业	0.29	31.22%
科学研究和技术服务业	0.15	15.88%
批发和零售业	0.02	2.31%
通讯	0.02	1.75%
非必需消费品	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
科技	0.01	0.90%
卫生和社会工作	0.01	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	6.02	674.42	6.85%
三生制药	01530	24.05	658.72	6.69%
恒瑞医药	600276	8.52	609.61	6.19%
百济神州	06160	2.31	432.76	4.40%
泽璟制药	688266	3.72	420.35	4.27%
康方生物	09926	2.80	360.96	3.67%
科伦药业	002422	9.68	355.55	3.61%
百普赛斯	301080	5.72	340.56	3.46%
康诺亚-B	02162	4.20	284.71	2.89%
京新药业	002020	13.31	275.78	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	37.68%
医疗保健	0.30	30.12%
科学研究和技术服务业	0.18	17.79%
批发和零售业	0.03	2.80%
非必需消费品	0.02	2.47%
卫生和社会工作	0.01	0.70%
通讯	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
金融业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.40	40.59	0.71%
23国债13	0.30	30.50	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.10	1.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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