国投瑞银创新医疗混合A(005520)_资产配置

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8276.54	87.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	958.65	10.17%
其他资产	192.40	2.04%

资产总值：9427.59万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	2.03	719.11	7.68%
恒瑞医药	600276	11.23	668.97	7.15%
三生制药	01530	25.15	549.27	5.87%
科伦药业	002422	14.95	438.78	4.69%
百济神州	06160	2.63	425.92	4.55%
百普赛斯	301080	6.43	347.11	3.71%
药明康德	603259	3.79	343.53	3.67%
荣昌生物	688331	4.05	315.03	3.37%
映恩生物-B	09606	1.16	312.43	3.34%
信达生物	01801	4.39	302.11	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.31	33.63%
制造业	0.29	31.22%
科学研究和技术服务业	0.15	15.88%
批发和零售业	0.02	2.31%
通讯	0.02	1.75%
非必需消费品	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
科技	0.01	0.90%
卫生和社会工作	0.01	0.68%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	6.02	674.42	6.85%
三生制药	01530	24.05	658.72	6.69%
恒瑞医药	600276	8.52	609.61	6.19%
百济神州	06160	2.31	432.76	4.40%
泽璟制药	688266	3.72	420.35	4.27%
康方生物	09926	2.80	360.96	3.67%
科伦药业	002422	9.68	355.55	3.61%
百普赛斯	301080	5.72	340.56	3.46%
康诺亚-B	02162	4.20	284.71	2.89%
京新药业	002020	13.31	275.78	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	37.68%
医疗保健	0.30	30.12%
科学研究和技术服务业	0.18	17.79%
批发和零售业	0.03	2.80%
非必需消费品	0.02	2.47%
卫生和社会工作	0.01	0.70%
通讯	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
金融业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	7.75	402.23	6.56%
科伦博泰生物-B	06990	1.12	334.20	5.45%
信达生物	01801	4.64	331.50	5.40%
三生制药	01530	11.00	237.24	3.87%
科伦药业	002422	6.15	220.91	3.60%
中国生物制药	01177	44.80	214.90	3.50%
百济神州	06160	1.50	202.18	3.30%
药明合联	02268	4.85	184.00	3.00%
泽璟制药	688266	1.62	174.16	2.84%
康方生物	09926	2.01	168.75	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	38.06%
医疗保健	0.23	37.88%
科学研究和技术服务业	0.05	7.51%
批发和零售业	0.03	4.08%
卫生和社会工作	0.01	1.31%
通讯	0.00	0.41%
非必需消费品	0.00	0.15%
工业	0.00	0.13%
科技	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	1.75	469.63	8.22%
恒瑞医药	600276	5.93	291.76	5.11%
泽璟制药	688266	2.58	256.86	4.50%
信达生物	01801	5.34	229.49	4.02%
科伦药业	002422	5.71	184.03	3.22%
泰格医药	300347	3.48	176.82	3.10%
药明康德	603259	2.61	175.71	3.08%
昆药集团	600422	9.86	169.79	2.97%
东阿阿胶	000423	2.72	164.42	2.88%
凯莱英	002821	1.38	108.67	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	50.28%
医疗保健	0.12	21.17%
科学研究和技术服务业	0.07	12.10%
批发和零售业	0.02	2.74%
卫生和社会工作	0.01	1.29%
通讯	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
金融业	0.00	0.25%
工业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.40	40.59	0.71%
23国债13	0.30	30.50	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.10	1.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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