资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7353.67 89.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 778.38 9.51%
其他资产 53.46 0.65%
资产总值:8185.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.54 641.57 7.89%
恒瑞医药 600276 8.89 490.91 6.04%
百济神州 06160 3.21 486.69 5.99%
科伦药业 002422 12.79 443.69 5.46%
三生制药 01530 20.47 409.14 5.03%
信达生物 01801 4.74 355.00 4.37%
药明合联 02268 5.95 305.76 3.76%
百普赛斯 301080 6.59 288.42 3.55%
泰格医药 300347 2.97 159.88 1.97%
凯莱英 002821 1.41 156.19 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 33.22%
医疗保健 0.25 31.08%
科学研究和技术服务业 0.16 19.70%
通讯 0.02 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.27%
必需消费品 0.01 1.18%
非必需消费品 0.00 0.53%
材料 0.00 0.47%
科技 0.00 0.39%
公用事业 0.00 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 2.03 719.11 7.68%
恒瑞医药 600276 11.23 668.97 7.15%
三生制药 01530 25.15 549.27 5.87%
科伦药业 002422 14.95 438.78 4.69%
百济神州 06160 2.63 425.92 4.55%
百普赛斯 301080 6.43 347.11 3.71%
药明康德 603259 3.79 343.53 3.67%
荣昌生物 688331 4.05 315.03 3.37%
映恩生物-B 09606 1.16 312.43 3.34%
信达生物 01801 4.39 302.11 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.31 33.63%
制造业 0.29 31.22%
科学研究和技术服务业 0.15 15.88%
批发和零售业 0.02 2.31%
通讯 0.02 1.75%
非必需消费品 0.01 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
科技 0.01 0.90%
卫生和社会工作 0.01 0.68%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.59 0.71%
23国债13 0.30 30.50 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.10 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%