国投瑞银创新医疗混合A(005520)_规模评级

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.34	0.31	0.30	0.37	0.32	0.34	0.31
季度净申购	329.68	128.39	-816.90	674.01	-278.30	395.18	250.44
总份额	4508.87	4179.19	4050.80	4867.70	4193.69	4471.99	4076.81
季度总申购份额	2531.82	1781.71	2151.76	1133.08	347.34	1332.74	677.09
季度总赎回份额	2202.14	1653.32	2968.66	459.07	625.64	937.56	426.64

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	方正富邦红利精选混合A	0.34	2407.20	-112.79	13.72	126.50
5359	富国核心趋势混合C	0.34	3647.58	-1504.11	363.96	1868.07
5360	富国久利稳健配置混合型A	0.34	3760.14	-447.20	49.10	496.30
5361	光大保德信产业新动力混合A	0.34	3488.10	-1580.33	257.59	1837.92
5362	光大保德信均衡精选混合	0.34	5100.32	-28.75	73.55	102.31
5363	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
5364	国泰君安远见价值混合发起A	0.34	3053.37	14.94	15.04	0.10
5365	国投瑞银创新医疗混合	0.34	4508.87	329.68	2531.82	2202.14
5366	国投瑞银信息消费混合	0.34	4347.04	-692.05	2574.10	3266.16
5367	海富通惠睿精选混合C	0.34	3127.77	-796.28	69.34	865.62
5368	弘毅远方国企转型升级混合A	0.34	3036.88	-17.11	3.07	20.18
5369	华安汇宏精选混合C	0.34	4001.87	-559.38	695.52	1254.90
5370	华安优势龙头混合C	0.34	7263.34	-465.18	389.82	855.00
5371	华商创新医疗混合A	0.34	4484.21	-309.46	5.20	314.66
5372	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.34	9726.41	-328.83	408.54	737.37

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平

5015	永赢添添悦6个月持有混合A	0.48	4536.44	-327.05	0.10	327.15
5016	新华积极价值灵活配置混合	0.53	4529.18	1384.37	1803.93	419.56
5017	中银量化精选混合A	0.42	4524.04	-1004.95	99.84	1104.79
5018	华夏新锦升混合A	0.35	4523.61	-6073.85	1.25	6075.10
5019	嘉合锦元回报混合A	0.31	4518.86	-288.42	43.87	332.29
5020	长盛研发回报混合	0.56	4516.62	-1201.90	48.19	1250.09
5021	红塔红土盛隆C	0.51	4514.29	4.97	9.59	4.61
5022	国投瑞银创新医疗混合	0.34	4508.87	329.68	2531.82	2202.14
5023	建信裕利灵活配置混合	0.73	4508.51	-61.51	44.01	105.52
5024	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.41	4505.38	-125.97	12.82	138.78
5025	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.45	4505.30	-606.18	0.00	606.18
5026	华泰柏瑞优势领航混合C	0.32	4504.94	-149.75	40.60	190.35
5027	中融消费精选混合C	0.34	4488.25	-4935.08	32.41	4967.48
5028	景顺长城泰和回报混合A	0.61	4487.08	-0.07	0.11	0.18
5029	易方达长期价值混合C	0.37	4485.38	2289.49	3127.83	838.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平

723	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.07	39802.05	344.49	9876.24	9531.75
724	长城久祥混合C	0.07	750.90	343.94	724.91	380.97
725	汇添富量化选股混合C	0.09	1020.32	343.01	448.89	105.89
726	万家臻选混合	17.45	68255.83	341.97	25194.22	24852.25
727	添富行业整合混合D	0.04	343.18	340.17	340.18	0.00
728	诺德价值优势混合	20.63	107413.71	333.74	6327.34	5993.60
729	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.33	3151.72	332.42	830.19	497.77
730	国投瑞银创新医疗混合	0.34	4508.87	329.68	2531.82	2202.14
731	广发优企精选混合C	4.02	17493.66	329.10	3946.78	3617.68
732	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.30	2380.08	328.99	330.41	1.42
733	兴业国企改革混合C	0.08	349.02	326.89	363.76	36.87
734	中信建投稳利混合A	0.30	2520.15	326.67	755.63	428.97
735	前海开源沪港深新机遇混合C	0.07	784.70	324.56	2145.25	1820.69
736	易方达瑞弘混合C	0.16	808.40	323.59	338.54	14.95
737	博时研究慧选混合A	1.17	10624.20	320.44	558.45	238.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平

1175	泓德致远混合A	11.04	68820.49	-1556.61	2552.82	4109.43
1176	中欧养老混合C	5.16	23235.15	-13386.67	2550.17	15936.85
1177	金鹰多元策略混合	0.37	5029.73	1319.78	2545.55	1225.77
1178	长城双动力混合C	0.75	6290.18	-18632.72	2544.77	21177.49
1179	朱雀产业臻选C	6.65	53887.58	-3842.73	2539.74	6382.47
1180	中海混改红利混合	0.45	4162.74	1696.70	2539.32	842.61
1181	汇丰晋信动态策略混合A	22.34	84030.05	-17397.08	2537.34	19934.42
1182	国投瑞银创新医疗混合	0.34	4508.87	329.68	2531.82	2202.14
1183	大摩健康产业混合C	2.94	18600.14	-4257.56	2526.55	6784.11
1184	泓德优势领航混合	19.54	154198.98	-12676.29	2522.50	15198.79
1185	国联安红利混合	0.97	8363.18	-128.43	2522.00	2650.43
1186	鹏华安颐混合C	0.24	2531.55	478.73	2520.50	2041.77
1187	前海开源医疗健康A	5.02	58175.13	-2398.31	2509.50	4907.81
1188	招商品质生活混合C	4.08	71686.61	-20981.99	2506.35	23488.34
1189	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	华宝价值发现混合A	0.64	5093.41	-2109.01	103.82	2212.83
2664	博时时代消费混合A	2.68	45309.80	-2149.36	63.16	2212.52
2665	兴业医疗保健C	1.50	24331.10	-667.98	1544.14	2212.12
2666	华安研究领航混合A	6.43	85789.06	-2129.92	75.42	2205.34
2667	平安瑞尚六个月持有混合A	0.58	5577.23	-2176.64	26.96	2203.59
2668	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.57	43043.73	-2194.76	7.79	2202.55
2669	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.84	4821.07	-1399.59	802.61	2202.20
2670	国投瑞银创新医疗混合	0.34	4508.87	329.68	2531.82	2202.14
2671	西部利得绿色能源混合C	0.26	3532.36	-1704.56	497.08	2201.64
2672	华宝未来主导混合C	0.09	1082.25	-82.36	2119.18	2201.54
2673	摩根动态多因子混合C	0.68	8284.77	2030.63	4231.87	2201.24
2674	招商丰盈积极配置混合C	2.05	41653.07	-1673.48	525.85	2199.33
2675	华泰柏瑞创新动力混合	2.27	8799.70	-2067.71	130.52	2198.24
2676	富荣信息技术混合A	0.73	8978.43	114.69	2312.90	2198.21
2677	大摩优悦安和混合A	0.37	6750.85	-1749.72	446.44	2196.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5111

8176.8500

0.00%

100.00%

2023-06-30

5535

8794.3900

15.79%

84.21%

2022-12-31

6034

7411.3100

0.00%

100.00%

2022-06-30

6063

6311.0100

0.00%

100.00%

2021-12-31

6656

5691.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5111	8176.8500	0.00	0.00	4179.19	100.00
2023-06-30	5535	8794.3900	768.54	15.79	4099.15	84.21
2022-12-31	6034	7411.3100	0.00	0.00	4471.99	100.00
2022-06-30	6063	6311.0100	0.00	0.00	3826.36	100.00
2021-12-31	6656	5691.9900	0.01	0.00	3788.57	100.00

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