国投瑞银创新医疗混合A(005520)_规模评级

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.58	0.60	0.64	0.66	0.69	0.62	0.63
季度净申购	-256.82	-302.45	-199.91	-324.02	683.80	-133.64	-112.04
总份额	5491.27	5748.10	6050.55	6250.46	6574.48	5890.68	6024.32
季度总申购份额	361.19	338.29	525.77	346.12	1817.35	312.08	112.50
季度总赎回份额	618.01	640.74	725.68	670.14	1133.55	445.72	224.54

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	东方兴瑞趋势领航混合C	0.58	4457.46	1259.46	15533.03	14273.57
4101	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.58	5131.46	1215.67	1322.80	107.13
4102	格林高股息优选混合A	0.58	3611.63	-228.61	443.34	671.95
4103	光大保德信银发商机混合	0.58	1802.48	-37.31	32.39	69.69
4104	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.58	5656.72	-208.78	36.88	245.65
4105	国联安气候变化混合	0.58	14423.34	-1497.73	1143.62	2641.35
4106	国泰科创板两年定期开放混合	0.58	3792.30	-	25.85	-
4107	国投瑞银创新医疗混合	0.58	5491.27	-256.82	361.19	618.01
4108	宏利改革动力混合A	0.58	3981.01	20.51	211.69	191.19
4109	华夏景气驱动混合A	0.58	6080.04	-473.28	379.85	853.13
4110	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.58	4841.34	-150.00	218.04	368.04
4111	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.58	6108.86	-359.74	146.47	506.20
4112	嘉实稳福混合A	0.58	4618.34	-824.38	194.74	1019.12
4113	摩根动态多因子混合A	0.58	5957.22	-159.91	125.40	285.31
4114	人保行业轮动混合A	0.58	5289.50	2.99	8.03	5.04

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平

3942	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.10	5508.83	2792.72	3738.15	945.43
3943	招商稳健平衡混合A	0.89	5501.80	-576.05	499.80	1075.85
3944	招商远见成长混合A	0.41	5500.97	-408.85	366.06	774.92
3945	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.43	5497.14	-749.80	528.88	1278.68
3946	格林研究优选混合A	0.43	5496.82	-773.46	438.76	1212.22
3947	东方红启恒三年持有混合A	4.66	5494.35	-	-	71.62
3948	东方红优享红利混合C	1.52	5492.40	1155.07	6786.42	5631.35
3949	国投瑞银创新医疗混合	0.58	5491.27	-256.82	361.19	618.01
3950	东吴兴弘一年持有期混合A	0.48	5488.50	-342.98	20.17	363.15
3951	中银卓越成长混合C	0.63	5484.44	733.94	1378.90	644.96
3952	长盛高端装备混合C	2.37	5476.89	111.95	597.95	486.00
3953	东财消费精选混合A	0.41	5465.26	-5.24	152.64	157.88
3954	英大策略优选C	1.31	5456.32	-2684.31	6450.34	9134.65
3955	平安估值精选混合C	0.56	5452.40	-1393.92	346.88	1740.80
3956	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.25	5451.96	-359.38	52.86	412.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.22	6811.12	-254.17	69.35	323.52
4296	信澳产业升级混合	1.57	6387.35	-254.47	1215.05	1469.52
4297	富安达成长价值一年持有期混合A	0.32	5058.69	-254.71	7.16	261.87
4298	国寿安保稳嘉混合A	2.74	22610.84	-255.18	26.57	281.75
4299	圆信永丰优选价值A	0.47	3560.51	-255.86	18.51	274.37
4300	富国质量成长6个月持有期混合C	0.08	797.51	-256.38	73.32	329.70
4301	招商瑞庆混合C	1.82	17303.65	-256.41	242.26	498.67
4302	国投瑞银创新医疗混合	0.58	5491.27	-256.82	361.19	618.01
4303	宝盈祥裕增强回报混合A	0.30	3337.54	-257.13	6.35	263.49
4304	银华行业轮动混合	0.48	3639.47	-257.29	39.11	296.40
4305	华泰柏瑞恒泽混合A	0.41	3706.19	-257.55	1.20	258.75
4306	民生加银景气行业混合A	7.23	18090.82	-257.87	664.06	921.93
4307	汇安远见成长混合A	0.37	5299.40	-258.08	60.60	318.68
4308	华宝海外中国混合	0.59	4372.79	-258.41	1024.66	1283.06
4309	华商双驱优选混合	0.80	4851.73	-258.43	44.32	302.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平

3475	广发均衡回报混合C	0.07	1018.58	-899.67	363.42	1263.10
3476	博时战略新材料主题混合A	0.22	3448.44	146.87	363.31	216.44
3477	中欧新兴价值一年持有混合A	6.18	71724.28	-2375.73	363.20	2738.93
3478	中邮核心竞争力灵活配置混合	2.27	12780.76	-807.64	362.67	1170.30
3479	华宝专精特新混合发起式A	0.14	1197.80	158.55	362.56	204.00
3480	国泰民益C	0.33	775.63	-592.63	362.25	954.88
3481	长城改革红利混合	0.66	7021.24	49.13	361.76	312.64
3482	国投瑞银创新医疗混合	0.58	5491.27	-256.82	361.19	618.01
3483	万家汽车新趋势混合C	0.18	806.60	9.64	360.95	351.31
3484	长城品牌优选混合	7.08	67227.28	-1271.91	359.59	1631.50
3485	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	5.16	56651.93	-15815.70	359.55	16175.24
3486	易方达新益灵活配置混合E	0.26	827.16	-682.23	359.08	1041.30
3487	金鹰元和灵活配置混合C	0.08	875.79	108.90	358.72	249.82
3488	浦银安盛价值成长混合A	3.96	31800.97	-1381.40	358.23	1739.63
3489	中欧价值智选混合E	1.05	2041.49	215.62	358.04	142.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	泰信鑫利混合A	0.42	3388.13	2674.43	3298.74	624.31
4118	富国趋势优先混合A	1.00	12463.30	-443.45	180.40	623.85
4119	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.47	3309.29	-233.88	389.19	623.06
4120	易方达招易一年持有期混合A	0.81	6781.71	-608.92	13.84	622.75
4121	富国稳进回报12个月持有期混合A	6.45	48218.10	5471.59	6090.28	618.69
4122	华夏新起点混合C	0.23	2551.84	256.87	875.55	618.69
4123	朱雀产业精选混合A	0.44	4214.85	-289.40	328.95	618.36
4124	国投瑞银创新医疗混合	0.58	5491.27	-256.82	361.19	618.01
4125	鹏华弘安混合A	6.01	37903.52	11711.09	12329.00	617.92
4126	大摩科技领先混合C	0.18	903.21	-70.57	546.42	616.99
4127	博时裕隆混合A	10.76	22457.33	-471.98	144.84	616.82
4128	汇添富研究优选灵活配置混合	1.55	14029.86	-230.01	386.76	616.76
4129	鑫元清洁能源混合发起式C	0.27	6052.38	114.20	730.87	616.68
4130	中金鑫瑞优选一年持有期	0.54	5135.88	-602.21	13.06	615.27
4131	南方策略优化混合	2.60	12462.16	-204.52	410.73	615.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3464

16593.8200

43.21%

56.79%

2025-12-31

3863

16180.3200

39.74%

60.26%

2025-06-30

4131

14259.6900

42.16%

57.84%

2024-12-31

4321

14201.2600

40.47%

59.53%

2024-06-30

4684

12084.8900

31.43%

68.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3464	16593.8200	2483.65	43.21	3264.45	56.79
2025-12-31	3863	16180.3200	2483.65	39.74	3766.81	60.26
2025-06-30	4131	14259.6900	2483.65	42.16	3407.03	57.84
2024-12-31	4321	14201.2600	2483.65	40.47	3652.72	59.53
2024-06-30	4684	12084.8900	1779.22	31.43	3881.34	68.57

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。