国投瑞银创新医疗混合A(005520)_规模评级

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.68	0.71	0.64	0.66	0.67	0.73	0.62
季度净申购	-324.02	683.80	-133.64	-112.04	-536.51	1012.31	1151.69
总份额	6250.46	6574.48	5890.68	6024.32	6136.36	6672.88	5660.56
季度总申购份额	346.12	1817.35	312.08	112.50	180.89	2913.22	1268.15
季度总赎回份额	670.14	1133.55	445.72	224.54	717.40	1900.91	116.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	长城久惠灵活配置混合A	0.68	3542.06	-95.74	6.01	101.76
4216	东吴多策略A	0.68	2775.37	-316.68	201.42	518.10
4217	广发聚瑞混合C	0.68	1375.94	-55.11	95.48	150.60
4218	广发睿享稳健增利混合A	0.68	6541.22	-1037.58	38.03	1075.60
4219	国联安安稳灵活配置混合	0.68	4599.35	-415.71	265.35	681.06
4220	国泰安益灵活配置混合C	0.68	4018.23	-6860.93	1493.48	8354.41
4221	国泰通利9个月持有期混合A	0.68	5536.04	-465.74	35.88	501.62
4222	国投瑞银创新医疗混合	0.68	6250.46	-324.02	346.12	670.14
4223	宏利风险预算混合	0.68	5554.76	27.05	427.72	400.67
4224	华安优势精选混合A	0.68	7280.58	-535.94	103.37	639.31
4225	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.68	5691.93	-2158.34	27.55	2185.89
4226	嘉实多元动力混合A	0.68	8995.49	-533.60	79.05	612.65
4227	嘉实品质发现混合A	0.68	4611.41	-576.62	195.54	772.16
4228	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.68	5008.32	404.41	549.98	145.57
4229	诺安新动力灵活配置混合A	0.68	1854.80	-324.43	30.66	355.08

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平

3876	广发恒誉混合A	0.71	6266.06	-529.18	46.25	575.43
3877	华泰保兴价值成长A	0.63	6264.23	-2802.06	4443.79	7245.85
3878	信澳景气优选混合A	1.20	6263.61	66.07	3074.01	3007.94
3879	泓德泓汇混合	1.95	6262.45	-108.51	524.91	633.42
3880	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	1.15	6257.98	-361.10	47.75	408.85
3881	摩根健康品质生活混合A	2.13	6254.72	-2592.01	50.57	2642.58
3882	湘财长泽灵活配置混合A	1.04	6251.68	-4173.65	2214.90	6388.56
3883	国投瑞银创新医疗混合	0.68	6250.46	-324.02	346.12	670.14
3884	交银环球精选混合(QDII)	1.80	6245.80	-170.69	1195.41	1366.09
3885	国泰君安创新医药混合发起	0.56	6241.58	-3998.99	197.56	4196.55
3886	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.67	6214.94	-216.89	10.20	227.09
3887	东方阿尔法招阳混合E	0.30	6213.04	-11556.44	31595.99	43152.42
3888	华宝稳健回报混合	1.11	6208.68	-488.11	31.98	520.09
3889	博时核心资产精选混合C	0.70	6204.49	-131.50	371.88	503.38
3890	农银区间收益混合	3.34	6203.64	-375.51	195.01	570.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平

3693	格林伯锐灵活配置C	0.04	560.23	-321.44	35.17	356.61
3694	中欧睿泽混合C	0.36	4515.33	-321.45	269.19	590.64
3695	长城久源灵活配置混合A	0.34	2906.46	-321.68	225.36	547.04
3696	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.76	7507.67	-321.68	3.91	325.58
3697	富国消费升级混合A	1.61	7165.52	-323.33	727.22	1050.55
3698	东吴双动力混合C	0.10	1428.61	-323.72	1017.11	1340.83
3699	农银现代农业加	0.60	4224.01	-323.96	365.78	689.74
3700	国投瑞银创新医疗混合	0.68	6250.46	-324.02	346.12	670.14
3701	金信多策略精选混合	0.18	858.74	-324.05	226.92	550.97
3702	汇添富创新成长混合A	3.75	26560.94	-324.23	4901.81	5226.05
3703	诺安新动力灵活配置混合A	0.68	1854.80	-324.43	30.66	355.08
3704	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.37	2024.30	-324.74	316.87	641.61
3705	汇安润阳三年持有期混合C	0.30	2691.51	-325.08	526.26	851.34
3706	西部利得新富混合C	0.03	278.89	-325.57	102.72	428.29
3707	广发聚安混合A	0.33	2241.50	-325.80	40.27	366.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 3450 位，高于同类基金平均水平

3443	国富价值成长一年持有期混合A	1.46	11402.81	-1224.48	348.68	1573.16
3444	华夏景气驱动混合A	1.91	11858.33	-5640.43	348.54	5988.97
3445	富国融悦12个月持有期混合A	0.65	5064.75	-1432.50	347.76	1780.26
3446	南方领航优选混合C	0.58	6623.70	-5991.70	347.43	6339.13
3447	中海海誉混合C	0.15	1553.60	-258.27	347.22	605.49
3448	汇安泓阳三年持有期混合	5.98	44868.89	-9490.63	347.21	9837.84
3449	富国趋势优先混合C	0.33	3072.35	191.86	346.70	154.83
3450	国投瑞银创新医疗混合	0.68	6250.46	-324.02	346.12	670.14
3451	国富优质企业一年持有期混合A	4.70	43705.89	-4139.34	345.53	4484.88
3452	鹏华新材料混合发起式A	0.25	1780.16	-86.28	344.81	431.08
3453	红土创新智能制造混合型发起式	0.69	6334.11	-3410.95	344.26	3755.21
3454	广发价值增长混合A	9.36	76036.63	-25818.49	343.79	26162.28
3455	宏利市值优选混合	11.65	63901.54	-2017.53	343.51	2361.04
3456	交银创新成长混合	1.72	8163.98	-713.56	343.34	1056.91
3457	国投瑞银行业睿选混合C	0.29	2345.37	-204.08	343.24	547.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	金元顺安医疗健康混合C	0.19	4549.94	233.17	906.80	673.63
4534	华夏国企改革混合	1.56	9562.00	-614.04	59.48	673.52
4535	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	0.95	5363.58	58.25	731.43	673.18
4536	平安研究精选混合C	0.23	1571.50	-575.87	96.86	672.74
4537	申万菱信兴乐优选混合C	0.43	3326.19	-540.59	131.51	672.10
4538	金鹰主题优势混合	1.67	7483.64	-585.97	84.35	670.31
4539	东财量化精选混合A	0.84	9185.56	-565.51	104.71	670.21
4540	国投瑞银创新医疗混合	0.68	6250.46	-324.02	346.12	670.14
4541	惠升惠新混合C	0.34	4661.48	3994.88	4663.92	669.04
4542	大成优选混合(LOF)C	0.18	413.52	-656.21	12.36	668.58
4543	易方达瑞财混合I	13.14	116296.00	1646.19	2314.35	668.16
4544	金鹰大视野混合A	0.64	6643.89	-556.86	111.02	667.88
4545	德邦大健康灵活配置混合A	1.51	10981.86	-432.44	235.38	667.81
4546	惠升惠远回报混合A	0.29	2204.97	-655.76	10.91	666.67
4547	财通新兴蓝筹混合C	0.30	1253.33	-441.64	224.95	666.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4131

14259.6900

42.16%

57.84%

2024-12-31

4321

14201.2600

40.47%

59.53%

2024-06-30

4684

12084.8900

31.43%

68.57%

2023-12-31

5111

8176.8500

0.00%

100.00%

2023-06-30

5535

8794.3900

15.79%

84.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4131	14259.6900	2483.65	42.16	3407.03	57.84
2024-12-31	4321	14201.2600	2483.65	40.47	3652.72	59.53
2024-06-30	4684	12084.8900	1779.22	31.43	3881.34	68.57
2023-12-31	5111	8176.8500	0.00	0.00	4179.19	100.00
2023-06-30	5535	8794.3900	768.54	15.79	4099.15	84.21

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