国投瑞银创新医疗混合A(005520)_规模评级

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.66	0.69	0.71	0.75	0.67	0.69	0.70
季度净申购	-302.45	-199.91	-324.02	683.80	-133.64	-112.04	-536.51
总份额	5748.10	6050.55	6250.46	6574.48	5890.68	6024.32	6136.36
季度总申购份额	338.29	525.77	346.12	1817.35	312.08	112.50	180.89
季度总赎回份额	640.74	725.68	670.14	1133.55	445.72	224.54	717.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平

4111	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.67	4621.82	-920.47	27.01	947.48
4112	长江时代精选混合发起A	0.66	10696.64	-64.16	1.97	66.13
4113	长信消费升级混合A	0.66	14156.72	-2877.94	146.90	3024.84
4114	大摩量化配置混合A	0.66	5882.44	-722.89	74.43	797.31
4115	富国大盘核心资产混合	0.66	5994.98	-4880.07	211.19	5091.26
4116	广发核心竞争力混合A	0.66	4965.69	-874.65	79.50	954.15
4117	国泰安康定期支付混合C	0.66	1756.99	1135.84	1777.28	641.44
4118	国投瑞银创新医疗混合	0.66	5748.10	-302.45	338.29	640.74
4119	华夏核心科技6个月定开混合C	0.66	3847.13	-1932.39	172.14	2104.53
4120	嘉合锦明混合A	0.66	7977.76	-2997.74	25.61	3023.35
4121	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.66	6468.60	-1253.16	18.35	1271.50
4122	交银均衡成长一年混合C	0.66	4615.51	-923.68	240.20	1163.88
4123	交银科锐科技创新混合C	0.66	2302.65	1264.82	1913.37	648.56
4124	诺安鸿鑫混合A	0.66	2689.05	91.10	1244.43	1153.33
4125	诺德新宜	0.66	5937.47	-6319.81	171.27	6491.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平

3893	中信保诚盛世蓝筹混合	0.87	5781.11	-346.43	85.07	431.50
3894	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.87	5768.50	377.68	2363.29	1985.62
3895	金鹰主题优势混合	1.15	5766.88	-1061.11	125.90	1187.01
3896	银华互联网主题灵活配置混合A	1.95	5764.58	1316.27	3006.65	1690.38
3897	华泰保兴价值成长A	0.51	5762.74	-166.35	12.49	178.84
3898	上银新能源产业精选混合发起式C	0.26	5750.92	-1439.82	1213.75	2653.57
3899	华夏磐润两年定开混合C	0.81	5750.48	-	-	-
3900	国投瑞银创新医疗混合	0.66	5748.10	-302.45	338.29	640.74
3901	天弘云端生活优选A	0.68	5747.76	-437.21	65.60	502.82
3902	招商匠心优选1年封闭运作混合C	0.95	5747.12	-187.93	8875.18	9063.11
3903	南方优质企业混合C	0.59	5743.09	-1943.93	646.20	2590.13
3904	中金鑫瑞优选一年持有期	0.69	5738.09	-671.41	86.54	757.95
3905	东方红启阳三年持有混合A	2.62	5731.92	-	-	1157.05
3906	信澳周期动力混合C	1.07	5727.24	-23993.99	2563.56	26557.55
3907	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.53	5723.95	-511.77	117.03	628.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平

3877	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.88	7770.54	-297.77	8826.37	9124.14
3878	信澳优势价值混合C	0.55	6562.07	-298.78	2433.03	2731.81
3879	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
3880	国泰佳益混合A	0.45	4193.86	-299.28	22.76	322.03
3881	东方新思路混合C类	0.37	2896.92	-299.43	101.70	401.12
3882	兴业龙腾双益平衡混合	0.46	2671.98	-300.61	92.88	393.50
3883	中欧添益一年混合A	0.45	3631.56	-302.03	23.92	325.94
3884	国投瑞银创新医疗混合	0.66	5748.10	-302.45	338.29	640.74
3885	国寿安保稳安混合C	0.03	243.41	-302.56	21.42	323.98
3886	国富深化价值混合A	12.55	61880.13	-302.61	22671.54	22974.14
3887	南方誉丰18个月混合C	0.03	284.06	-303.45	0.13	303.58
3888	国富研究精选混合A	0.51	1692.48	-304.11	36.07	340.19
3889	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.15	2163.92	-304.50	26.66	331.16
3890	天弘周期策略混合A	0.81	3516.43	-305.15	557.64	862.79
3891	华夏汽车产业混合A	0.11	1178.89	-305.48	59.87	365.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	景顺长城消费精选混合C	0.17	3161.87	-279.51	340.75	620.26
4113	银华领先策略混合	2.12	21969.01	-2264.48	340.30	2604.77
4114	招商品质成长混合A	8.56	76565.86	-9533.41	339.62	9873.03
4115	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.34	3224.01	333.54	339.36	5.82
4116	中邮创新优势灵活配置混合	0.81	6007.77	-1803.70	339.30	2143.00
4117	建信优势动力混合(LOF)	4.85	11881.11	-647.79	339.07	986.86
4118	华商300智选混合C	0.16	1412.29	-178.32	338.80	517.12
4119	国投瑞银创新医疗混合	0.66	5748.10	-302.45	338.29	640.74
4120	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	7.33	72467.63	-9608.87	338.10	9946.97
4121	信澳红利回报混合	1.00	13402.27	-1771.93	338.01	2109.94
4122	广发消费品精选混合C	0.20	726.95	126.19	337.71	211.52
4123	长盛优势企业精选混合A	4.17	40712.33	-30431.71	337.63	30769.34
4124	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.21	3538.35	-581.19	337.41	918.61
4125	东方红ESG可持续投资混合C	0.20	2145.24	-657.79	336.85	994.64
4126	万家内需增长一年持有期混合	3.25	29345.43	-8762.04	336.53	9098.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	华安添益一年混合A	0.26	2466.95	-619.95	26.63	646.58
5053	鹏华弘和混合A	0.24	1580.99	29.77	674.42	644.65
5054	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.29	2129.43	-231.56	412.52	644.09
5055	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.17	1798.97	-620.40	23.56	643.97
5056	长盛新兴成长	1.59	3721.92	597.14	1241.04	643.90
5057	中加紫金混合A	0.47	2386.44	289.83	933.71	643.88
5058	国泰安康定期支付混合C	0.66	1756.99	1135.84	1777.28	641.44
5059	国投瑞银创新医疗混合	0.66	5748.10	-302.45	338.29	640.74
5060	安信成长动力一年持有混合	0.53	4339.49	-629.06	11.60	640.66
5061	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.29	2531.95	-542.15	98.47	640.62
5062	达诚宜创精选混合A	0.25	3812.51	-631.75	8.46	640.20
5063	鹏华弘益混合C	0.07	362.74	-541.02	99.15	640.17
5064	财通福盛混合发起(LOF)A	0.50	2713.59	191.89	831.76	639.86
5065	大摩领先优势混合	2.94	8680.23	-472.49	167.34	639.83
5066	东兴兴晟混合C	0.08	464.28	-210.38	427.22	637.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3464

16593.8200

43.21%

56.79%

2025-12-31

3863

16180.3200

39.74%

60.26%

2025-06-30

4131

14259.6900

42.16%

57.84%

2024-12-31

4321

14201.2600

40.47%

59.53%

2024-06-30

4684

12084.8900

31.43%

68.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3464	16593.8200	2483.65	43.21	3264.45	56.79
2025-12-31	3863	16180.3200	2483.65	39.74	3766.81	60.26
2025-06-30	4131	14259.6900	2483.65	42.16	3407.03	57.84
2024-12-31	4321	14201.2600	2483.65	40.47	3652.72	59.53
2024-06-30	4684	12084.8900	1779.22	31.43	3881.34	68.57

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