国投瑞银创新医疗混合A(005520)_规模评级

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.53	0.45	0.36	0.33	0.32	0.39	0.34
季度净申购	1012.31	1151.69	329.68	128.39	-816.90	674.01	-278.30
总份额	6672.88	5660.56	4508.87	4179.19	4050.80	4867.70	4193.69
季度总申购份额	2913.22	1268.15	2531.82	1781.71	2151.76	1133.08	347.34
季度总赎回份额	1900.91	116.46	2202.14	1653.32	2968.66	459.07	625.64

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平

4614	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
4615	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.53	9529.94	-371.89	11.06	382.96
4616	工银成长收益混合B	0.53	3622.85	-153.20	116.82	270.02
4617	工银民瑞一年持有混合A	0.53	4873.18	472.14	973.95	501.81
4618	广发稳裕混合A	0.53	4165.29	-182.70	42.27	224.98
4619	国富弹性市值混合C	0.53	4779.40	1104.45	4777.82	3673.37
4620	国投瑞银安泽混合A	0.53	5044.72	-509.47	0.07	509.54
4621	国投瑞银创新医疗混合	0.53	6672.88	1012.31	2913.22	1900.91
4622	宏利新起点混合B	0.53	3955.20	0.00	0.00	0.00
4623	华安添颐混合	0.53	4273.72	39.48	42.11	2.63
4624	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.53	3760.10	-96.08	250.62	346.70
4625	建信民丰回报定期开放混合	0.53	4302.45	20.13	413.70	393.57
4626	交银核心资产混合	0.53	3077.21	-166.74	57.46	224.20
4627	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.53	3137.81	-1393.00	120.41	1513.41
4628	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.53	5024.59	-0.46	0.61	1.07

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平

4206	长安裕隆混合A	1.34	6700.96	-126.46	135.72	262.18
4207	中科沃土沃嘉混合C	0.83	6697.53	-74.83	11.64	86.47
4208	华润元大信息传媒科技混合	2.02	6695.68	203.26	1909.73	1706.47
4209	广发睿明优质企业混合C	0.44	6692.09	-133.65	38.64	172.29
4210	国泰金鹿混合	1.14	6687.06	-120.34	26.79	147.13
4211	融通行业景气混合C	0.88	6683.98	-470.88	544.74	1015.63
4212	浦银安盛品质优选混合C	0.31	6673.65	-365.00	21.67	386.67
4213	国投瑞银创新医疗混合	0.53	6672.88	1012.31	2913.22	1900.91
4214	中金成长精选A	0.34	6668.96	-962.21	334.92	1297.13
4215	安信新回报混合A	1.46	6667.66	-206.25	93.30	299.55
4216	贝莱德行业优选混合A	0.56	6665.28	-252.42	34.92	287.34
4217	添富年年泰定开混合A	0.84	6659.37	-1885.13	0.04	1885.17
4218	华富益鑫灵活配置混合A	0.79	6654.95	-1138.27	1370.55	2508.82
4219	安信创新先锋混合发起A	0.40	6647.20	-131.71	149.76	281.47
4220	华安安信消费服务混合C	2.88	6632.89	-733.49	766.69	1500.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	民生加银鑫喜混合	5.22	49861.70	1056.90	1057.50	0.60
473	万家战略发展产业混合A	11.21	138363.00	1054.84	2684.46	1629.62
474	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.50	10977.88	1053.07	1822.92	769.85
475	南方利淘C	0.60	3674.74	1041.55	1096.17	54.62
476	汇安成长优选混合C	0.16	1604.05	1030.56	2317.03	1286.47
477	鹏华弘润C	0.26	1663.35	1028.20	1162.83	134.63
478	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	2.79	46898.99	1026.83	6352.41	5325.57
479	国投瑞银创新医疗混合	0.53	6672.88	1012.31	2913.22	1900.91
480	东方惠新灵活配置混合C	0.30	2958.12	1010.67	2880.59	1869.92
481	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.16	1515.01	1005.60	1364.51	358.92
482	中欧碳中和混合发起A	1.84	24872.15	988.11	1851.63	863.53
483	鹏华弘尚混合A	0.75	4838.48	987.05	3325.22	2338.17
484	交银优选回报灵活配置混合C	1.12	7925.59	984.98	1702.44	717.46
485	华夏半导体龙头混合发起式C	2.32	19170.23	974.21	7609.18	6634.98
486	南方宝升混合C	1.68	18531.79	968.57	2143.86	1175.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平

859	交银瑞丰混合(LOF)	11.16	102810.40	-2824.38	2946.26	5770.64
860	财通医药鑫选6个月持有期混合A	0.36	4659.38	109.68	2939.46	2829.78
861	宏利睿智稳健混合C	2.67	26735.83	-2395.64	2935.99	5331.63
862	工银核心机遇混合C	0.82	12872.09	-1087.20	2928.51	4015.71
863	广发稳睿六个月持有期混合A	4.40	37885.51	-3160.83	2928.48	6089.31
864	招商核心竞争力混合A	30.67	302142.95	-42281.58	2921.36	45202.94
865	红土创新稳健混合C	1.89	12642.07	-2687.00	2915.57	5602.57
866	国投瑞银创新医疗混合	0.53	6672.88	1012.31	2913.22	1900.91
867	长信利广混合A	0.55	3743.12	2807.33	2910.33	103.00
868	财通价值动量混合	19.24	47223.16	107.31	2907.88	2800.56
869	华夏回报二号混合	40.10	402589.91	-7239.26	2902.80	10142.06
870	国投瑞银远见成长混合C	1.88	21214.58	1651.00	2900.87	1249.86
871	交银股息优化混合	6.98	37717.98	-9851.34	2893.78	12745.12
872	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	9.03	67356.41	-2375.30	2892.05	5267.34
873	农银行业领先混合	7.79	32381.75	1686.28	2890.33	1204.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银创新医疗混合A基金规模在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	富国周期优势混合A	17.14	81849.31	-1497.72	414.21	1911.93
2473	鹏华弘信混合A	1.48	9101.84	7920.01	9831.87	1911.86
2474	大成均衡增长混合A	1.59	15937.09	-1904.11	5.15	1909.25
2475	长城研究精选混合A	2.71	25163.29	-1819.02	89.41	1908.43
2476	融通稳健增长一年持有期混合A	0.81	7669.80	-1897.01	4.32	1901.33
2477	海富通收益增长混合	13.13	62836.57	674.03	2575.32	1901.29
2478	招商瑞盈9个月持有期混合A	2.41	23073.32	-1894.30	6.87	1901.17
2479	国投瑞银创新医疗混合	0.53	6672.88	1012.31	2913.22	1900.91
2480	南方创新驱动混合C	3.20	51529.26	-1702.91	197.96	1900.87
2481	汇添富竞争优势灵活配置混合	2.89	27062.02	-1746.11	152.44	1898.55
2482	浙商智选新兴产业混合A	1.04	11528.87	-1830.32	68.20	1898.52
2483	海通红利优选A	0.17	2648.92	-1879.13	18.32	1897.45
2484	银华优质增长混合	16.52	132740.12	-1525.69	371.43	1897.12
2485	中信建投远见回报A	4.86	62737.10	-1722.30	174.72	1897.02
2486	南方创新成长混合A	5.89	94192.07	-1784.47	110.97	1895.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4684

12084.8900

31.43%

68.57%

2023-12-31

5111

8176.8500

0.00%

100.00%

2023-06-30

5535

8794.3900

15.79%

84.21%

2022-12-31

6034

7411.3100

0.00%

100.00%

2022-06-30

6063

6311.0100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4684	12084.8900	1779.22	31.43	3881.34	68.57
2023-12-31	5111	8176.8500	0.00	0.00	4179.19	100.00
2023-06-30	5535	8794.3900	768.54	15.79	4099.15	84.21
2022-12-31	6034	7411.3100	0.00	0.00	4471.99	100.00
2022-06-30	6063	6311.0100	0.00	0.00	3826.36	100.00

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