我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-393.57 |
-200.43 |
-373.19 |
-729.21 |
-457.23 |
| 本期利润(万元) |
636.96 |
-571.35 |
-178.79 |
-1111.38 |
-69.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
-24.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1314.14 |
0.00 |
-502.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5689.97 |
4346.42 |
3764.85 |
3676.96 |
3713.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.77 |
0.83 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
-20.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.22 |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
394.94 |
425.38 |
432.73 |
391.98 |
623.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
4342.23 |
3162.33 |
4135.78 |
4563.27 |
4535.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
4342.23 |
3162.33 |
4105.24 |
4563.27 |
4505.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
30.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.74 |
4.74 |
5.71 |
6.18 |
5.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.79 |
0.95 |
1.03 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
4835.86 |
3763.40 |
4585.57 |
4982.15 |
5233.74 |
| 负债合计(万元) |
18.45 |
86.44 |
21.27 |
49.00 |
99.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
4817.41 |
3676.96 |
4564.30 |
4933.15 |
5134.12 |
| 未分配利润(万元) |
-1456.76 |
-502.23 |
-303.40 |
461.17 |
1307.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
3.20 |
1.09 |
2.16 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-180.14 |
-672.66 |
-225.15 |
-1642.81 |
-1046.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-411.97 |
-382.17 |
-480.09 |
139.82 |
449.64 |
| 其它收入(万元) |
11.83 |
22.91 |
3.56 |
14.05 |
4.63 |
| 收入合计(万元) |
-579.30 |
-1028.72 |
-700.59 |
-1486.78 |
-590.81 |
| 管理人报酬(万元) |
23.25 |
61.33 |
35.63 |
71.59 |
35.44 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
10.22 |
5.94 |
11.93 |
5.91 |
| 其它费用(万元) |
5.96 |
11.11 |
5.76 |
11.49 |
7.20 |
| 费用合计(万元) |
33.21 |
82.66 |
47.33 |
95.01 |
48.55 |
| 利润总额(万元) |
-612.51 |
-1111.38 |
-747.92 |
-1581.79 |
-639.36 |
| 净利润(万元) |
-612.51 |
-1111.38 |
-747.92 |
-1581.79 |
-639.36 |
