财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-197.61 |
81.70 |
1505.68 |
1173.44 |
292.14 |
| 本期利润(万元) |
-118.02 |
179.86 |
1393.13 |
1653.93 |
945.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
0.23 |
0.26 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.88 |
0.00 |
22.77 |
0.00 |
18.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.16 |
0.00 |
133.65 |
0.00 |
-377.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5748.26 |
6351.76 |
6384.10 |
7955.69 |
5513.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.05 |
1.02 |
1.21 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.10 |
0.00 |
31.18 |
0.00 |
20.20 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-6.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
468.98 |
943.66 |
318.66 |
444.52 |
394.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
6046.17 |
8276.54 |
5505.21 |
4716.26 |
4342.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
6046.17 |
8276.54 |
5505.21 |
4614.71 |
4342.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.18 |
10.08 |
6.02 |
5.69 |
4.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.68 |
1.00 |
0.95 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
6884.84 |
9427.59 |
6153.03 |
5348.48 |
4835.86 |
| 负债合计(万元) |
164.81 |
66.66 |
17.47 |
87.72 |
18.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
6720.02 |
9360.93 |
6135.56 |
5260.76 |
4817.41 |
| 未分配利润(万元) |
-7.99 |
177.23 |
-423.03 |
-1497.24 |
-1456.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
2.55 |
0.98 |
2.32 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
-160.37 |
1779.46 |
366.28 |
-272.16 |
-180.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.62 |
-410.85 |
718.05 |
-106.61 |
-411.97 |
| 其它收入(万元) |
4.10 |
8.66 |
0.68 |
16.53 |
11.83 |
| 收入合计(万元) |
-157.15 |
1379.81 |
1085.99 |
-359.91 |
-579.30 |
| 管理人报酬(万元) |
50.82 |
86.66 |
33.35 |
55.02 |
23.25 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
14.44 |
5.56 |
9.17 |
3.88 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
11.72 |
4.80 |
12.50 |
5.96 |
| 费用合计(万元) |
69.91 |
117.27 |
44.76 |
77.78 |
33.21 |
| 利润总额(万元) |
-227.06 |
1262.54 |
1041.23 |
-437.69 |
-612.51 |
| 净利润(万元) |
-227.06 |
1262.54 |
1041.23 |
-437.69 |
-612.51 |
