国投瑞银创新医疗混合A(005520)_最新动态

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0496

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银创新医疗混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘泽序

基金规模：0.59亿元

国投瑞银创新医疗混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.91	-4.29	-5.26	-4.29	2.76
混合型名次	5770	3754	3582	3581	2127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.50	26.35	13.10	-34.57	4.96
混合型名次	5204	2488	4096	4739	5154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 5770 位，低于同类基金平均水平
5768	博道研究恒选混合C	-3.91	-7.80	-15.12	-12.91	-9.46
5769	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-3.91	-4.47	-25.15	-3.15	22.69
5770	国投瑞银创新医疗混合	-3.91	-4.29	-5.26	-4.29	2.76
5771	华安沪港深通精选灵活配置混合C	-3.91	-7.79	-17.72	-7.95	-6.71
5772	金鹰改革红利混合	-3.91	-11.28	-25.94	2.46	18.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平
3752	华商品质慧选混合A	-3.57	-4.28	-4.80	-10.73	-1.94
3753	招商盛合灵活混合C	-2.20	-4.28	-7.85	-10.48	-5.40
3754	国投瑞银创新医疗混合	-3.91	-4.29	-5.26	-4.29	2.76
3755	华安动态灵活配置混合A	-1.80	-4.29	-14.60	-11.34	-3.30
3756	惠升品质优选混合A	0.03	-4.29	-10.19	-17.03	-9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.83	-1.40	-5.25	-1.57	-2.16
3581	广发睿智两年持有期混合发起式C	-2.32	-6.63	-5.26	-6.94	-6.08
3582	国投瑞银创新医疗混合	-3.91	-4.29	-5.26	-4.29	2.76
3583	合煦智远嘉选混合C	-0.28	-2.43	-5.26	-4.85	-5.78
3584	建信战略精选灵活配置混合C	-1.96	-5.33	-5.26	-11.37	-13.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，高于同类基金平均水平
3579	银华万物互联灵活配置混合	-3.33	-7.50	-20.02	-4.27	-3.61
3580	方正富邦趋势领航混合C	-4.72	-10.54	-21.12	-4.28	-1.73
3581	国投瑞银创新医疗混合	-3.91	-4.29	-5.26	-4.29	2.76
3582	中信建投品质优选一年持有期混合C	-1.82	-5.06	3.14	-4.29	-1.60
3583	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	华泰紫金科创3年封闭混合C	-2.34	-3.86	-6.73	2.10	2.77
2126	汇添富品质价值混合	0.57	-2.65	0.21	-1.72	2.77
2127	国投瑞银创新医疗混合	-3.91	-4.29	-5.26	-4.29	2.76
2128	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
2129	广发沪港深价值成长混合A	-2.94	-7.02	-14.16	4.05	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	-34.04	6.06
5203	中欧启航三年混合C	-4.49	27.41	41.32	-12.69	38.95
5204	国投瑞银创新医疗混合	-4.50	26.35	13.10	-34.57	4.96
5205	平安低碳经济混合A	-4.52	14.58	21.09	-5.07	9.73
5206	长盛优势企业精选混合C	-4.53	15.98	20.33	-13.61	-14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	博时战略新兴产业混合	-9.32	26.36	16.35	-37.61	35.20
2487	汇添富策略回报混合	1.11	26.36	20.81	-24.44	210.78
2488	国投瑞银创新医疗混合	-4.50	26.35	13.10	-34.57	4.96
2489	长城改革红利混合	3.98	26.33	21.64	-5.70	0.62
2490	汇添富量化选股混合A	10.34	26.33	18.14	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	富国安诚回报12个月持有期混合A	2.99	12.80	13.10	10.42	10.42
4095	富国龙头优势混合C	-2.47	19.29	13.10	-	8.25
4096	国投瑞银创新医疗混合	-4.50	26.35	13.10	-34.57	4.96
4097	汇添富进取成长混合C	-5.02	18.24	13.10	-	-9.69
4098	万家新机遇龙头企业混合C	4.63	9.20	13.10	-	-14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	浙商智选经济动能混合C	1.55	15.64	16.70	-34.55	-27.45
4738	汇添富中盘价值精选混合C	-5.34	5.46	-1.89	-34.56	-23.14
4739	国投瑞银创新医疗混合	-4.50	26.35	13.10	-34.57	4.96
4740	九泰久盛量化先锋混合C	3.98	9.57	1.90	-34.60	13.77
4741	前海开源沪港深智慧生活混合	-27.67	-4.86	-7.46	-34.62	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	南方创新驱动混合A	18.18	56.26	72.26	9.51	4.99
5153	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-12.34	4.97
5154	国投瑞银创新医疗混合	-4.50	26.35	13.10	-34.57	4.96
5155	太平睿庆混合A	-3.94	-1.39	6.35	-	4.96
5156	富国恒享回报12个月持有期混合C	-1.96	4.92	5.84	-	4.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	11.12	428.34	6.37%
药明康德	603259	3.34	415.86	6.19%
科伦博泰生物	06990	1.10	415.23	6.18%
恒瑞医药	600276	7.90	411.12	6.12%
百普赛斯	301080	6.59	316.22	4.71%
泰格医药	300347	6.00	288.00	4.29%
康方生物	09926	3.48	265.98	3.96%
三生制药	01530	18.05	264.76	3.94%
药明合联	02268	5.24	259.48	3.86%
ST人福	600079	15.01	246.76	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	35.77%
医疗保健	0.17	25.94%
科学研究和技术服务业	0.16	23.45%
通讯	0.01	1.87%
必需消费品	0.01	1.20%
非必需消费品	0.01	0.78%
公用事业	0.00	0.56%
材料	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0674	1.0836	1.0923	1.0893	1.1401
累计净值(元)	1.0674	1.0836	1.0923	1.0893	1.1401

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