国投瑞银创新医疗混合A(005520)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.0727

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银创新医疗混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘泽序

基金规模：0.64亿元

国投瑞银创新医疗混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.86	4.51	-1.85	-6.39	5.02
混合型名次	6813	3670	7045	7520	3767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.08	39.17	-9.45	-30.12	7.27
混合型名次	2504	4264	6856	3784	5572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 6813 位，低于同类基金平均水平
6811	长信多利混合C	-2.86	3.61	0.68	-3.11	3.55
6812	光大保德信诚鑫混合A	-2.86	10.87	16.47	29.44	9.99
6813	国投瑞银创新医疗混合	-2.86	4.51	-1.85	-6.39	5.02
6814	鹏华产业精选	-2.86	11.74	19.86	25.72	12.15
6815	先锋聚优A	-2.86	6.47	6.12	13.95	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，高于同类基金平均水平
3668	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
3669	国富研究精选混合C	-1.24	4.51	6.71	15.72	4.87
3670	国投瑞银创新医疗混合	-2.86	4.51	-1.85	-6.39	5.02
3671	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.85	4.51	3.52	7.88	4.49
3672	创金合信产业智选混合A	-2.29	4.50	5.30	43.11	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	华夏新能源车龙头混合发起式A	-3.20	4.07	-1.84	35.08	5.20
7044	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45
7045	国投瑞银创新医疗混合	-2.86	4.51	-1.85	-6.39	5.02
7046	汇添富稳健睿享一年持有混合D	-0.42	0.06	-1.85	0.83	0.23
7047	工银圆丰三年持有期混合	-0.54	2.34	-1.86	20.01	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 7520 位，低于同类基金平均水平
7518	富国内需增长混合A	-2.48	-1.12	-7.90	-6.36	-0.47
7519	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
7520	国投瑞银创新医疗混合	-2.86	4.51	-1.85	-6.39	5.02
7521	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41
7522	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，高于同类基金平均水平
3765	朱雀匠心一年持有	-2.71	4.42	-3.11	6.36	5.03
3766	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-0.83	4.69	5.78	24.12	5.02
3767	国投瑞银创新医疗混合	-2.86	4.51	-1.85	-6.39	5.02
3768	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
3769	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	同泰产业升级混合A	42.11	75.31	22.51	-	23.09
2503	华夏创新驱动混合C	42.09	79.30	21.02	-7.28	-4.47
2504	国投瑞银创新医疗混合	42.08	39.17	-9.45	-30.12	7.27
2505	融通稳信增益6个月持有期混合A	42.08	47.48	44.35	-	44.00
2506	华安核心优选混合C	42.07	58.06	2.27	-	-3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	东方红启阳三年持有混合A	27.71	39.18	-3.50	-	6.04
4263	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	31.07	39.18	0.00	-	-3.88
4264	国投瑞银创新医疗混合	42.08	39.17	-9.45	-30.12	7.27
4265	富国天惠成长混合(LOF)C	24.37	39.15	3.21	-17.73	84.38
4266	永赢惠添益混合A	29.97	39.15	-10.70	-	-20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 6856 位，低于同类基金平均水平
6854	华安升级主题混合A	23.25	32.06	-9.44	-30.61	186.83
6855	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
6856	国投瑞银创新医疗混合	42.08	39.17	-9.45	-30.12	7.27
6857	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-15.61	-9.68
6858	易方达商业模式优选混合C	13.12	23.14	-9.53	-	-6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，高于同类基金平均水平
3782	华夏核心资产混合C	33.16	52.54	2.06	-30.03	-30.09
3783	中信证券成长动力C	9.17	-5.05	-23.99	-30.08	-21.63
3784	国投瑞银创新医疗混合	42.08	39.17	-9.45	-30.12	7.27
3785	嘉实策略混合	10.81	32.35	0.39	-30.12	182.91
3786	大摩卓越成长混合	32.53	29.38	-15.02	-30.16	265.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 5572 位，低于同类基金平均水平
5570	南方转型增长灵活配置混合C	29.75	49.70	14.41	-	7.31
5571	泓德产业升级混合A	47.86	80.32	10.49	-	7.29
5572	国投瑞银创新医疗混合	42.08	39.17	-9.45	-30.12	7.27
5573	汇丰晋信龙头优势混合A	21.68	29.80	1.37	-	7.27
5574	中欧港股通精选一年持有混合C	61.67	90.97	30.51	-	7.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	2.03	719.11	7.68%
恒瑞医药	600276	11.23	668.97	7.15%
三生制药	01530	25.15	549.27	5.87%
科伦药业	002422	14.95	438.78	4.69%
百济神州	06160	2.63	425.92	4.55%
百普赛斯	301080	6.43	347.11	3.71%
药明康德	603259	3.79	343.53	3.67%
荣昌生物	688331	4.05	315.03	3.37%
映恩生物-B	09606	1.16	312.43	3.34%
信达生物	01801	4.39	302.11	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.31	33.63%
制造业	0.29	31.22%
科学研究和技术服务业	0.15	15.88%
批发和零售业	0.02	2.31%
通讯	0.02	1.75%
非必需消费品	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
科技	0.01	0.90%
卫生和社会工作	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0875	1.0938	1.0927	1.0945	1.1043
累计净值(元)	1.0875	1.0938	1.0927	1.0945	1.1043

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