国投瑞银创新医疗混合A(005520)_最新动态

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0630

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银创新医疗混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘泽序

基金规模：0.64亿元

国投瑞银创新医疗混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-1.26	-4.53	-7.48	4.07
混合型名次	3759	6063	7337	7542	3070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.99	34.59	-8.56	-34.49	6.30
混合型名次	2163	4466	6816	3875	5512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，高于同类基金平均水平
3757	工银绝对收益混合发起B	-0.90	2.70	4.46	5.64	3.22
3758	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-0.90	0.22	0.66	10.68	2.20
3759	国投瑞银创新医疗混合	-0.90	-1.26	-4.53	-7.48	4.07
3760	华泰紫金科创3年封闭混合C	-0.90	-0.55	2.39	18.37	2.86
3761	华夏永顺一年持有混合A	-0.90	0.17	-0.31	9.59	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	大成恒享混合C	-1.34	-1.26	0.41	3.74	0.13
6062	光大阳光智造混合A	1.07	-1.26	9.10	14.09	19.96
6063	国投瑞银创新医疗混合	-0.90	-1.26	-4.53	-7.48	4.07
6064	鹏华品质成长混合C	1.72	-1.26	0.60	1.22	2.32
6065	信诚新悦A	-0.68	-1.26	0.41	8.86	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 7337 位，低于同类基金平均水平
7335	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
7336	嘉实积极配置一年持有期混合A	-0.90	-1.67	-4.52	16.58	1.37
7337	国投瑞银创新医疗混合	-0.90	-1.26	-4.53	-7.48	4.07
7338	工银新趋势灵活配置混合A	-2.48	-9.59	-4.54	29.24	-4.00
7339	广发兴诚混合C	-1.03	-2.97	-4.54	10.05	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 7542 位，低于同类基金平均水平
7540	嘉实优享生活混合C	1.71	0.73	-3.96	-7.45	2.72
7541	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
7542	国投瑞银创新医疗混合	-0.90	-1.26	-4.53	-7.48	4.07
7543	中信建投智享生活A	-0.82	-1.02	-0.59	-7.48	2.10
7544	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	广发港股通优质增长混合C	-0.81	1.21	6.34	25.11	4.07
3069	国泰金马稳健混合A	-0.03	3.24	11.67	20.89	4.07
3070	国投瑞银创新医疗混合	-0.90	-1.26	-4.53	-7.48	4.07
3071	交银品质升级混合A	2.75	1.28	-0.09	-0.09	4.07
3072	平安安心灵活配置混合A	0.02	3.35	3.69	3.71	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	惠升惠泽混合A	39.03	65.67	26.01	-1.24	59.99
2162	融通价值成长混合A	39.02	57.76	18.09	-	34.95
2163	国投瑞银创新医疗混合	38.99	34.59	-8.56	-34.49	6.30
2164	华安医疗创新混合C	38.99	38.09	-3.00	-	-22.53
2165	汇安核心价值混合A	38.98	61.28	6.13	-	-22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	中欧养老混合A	22.21	34.61	-3.05	26.30	218.92
4465	平安估值精选混合A	15.06	34.60	1.01	-17.53	32.27
4466	国投瑞银创新医疗混合	38.99	34.59	-8.56	-34.49	6.30
4467	诺德中小盘混合	29.77	34.56	-4.41	-38.28	59.16
4468	安信成长动力一年持有混合	13.89	34.53	-3.06	-9.38	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-14.43	-8.53
6815	华夏消费优选混合C	4.53	23.21	-8.55	-	-40.43
6816	国投瑞银创新医疗混合	38.99	34.59	-8.56	-34.49	6.30
6817	工银新财富灵活配置混合	14.99	33.67	-8.57	-18.39	137.80
6818	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-9.19	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，高于同类基金平均水平
3873	博时女性消费主题混合A	20.95	22.20	-0.49	-34.45	-19.24
3874	嘉实核心成长混合A	27.75	43.23	-6.30	-34.48	-22.80
3875	国投瑞银创新医疗混合	38.99	34.59	-8.56	-34.49	6.30
3876	交银启欣混合	11.76	47.46	-3.67	-34.61	-29.59
3877	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	-34.63	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	6.21	9.26	0.00	-	6.31
5511	工银聚润6个月持有期混合A	8.71	18.93	8.03	-	6.30
5512	国投瑞银创新医疗混合	38.99	34.59	-8.56	-34.49	6.30
5513	交银瑞鑫六个月持有期混合C	5.50	8.05	0.00	-	6.30
5514	鑫元欣悦混合C	31.91	65.16	4.73	-	6.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物-B	06990	2.03	719.11	7.68%
恒瑞医药	600276	11.23	668.97	7.15%
三生制药	01530	25.15	549.27	5.87%
科伦药业	002422	14.95	438.78	4.69%
百济神州	06160	2.63	425.92	4.55%
百普赛斯	301080	6.43	347.11	3.71%
药明康德	603259	3.79	343.53	3.67%
荣昌生物	688331	4.05	315.03	3.37%
映恩生物-B	09606	1.16	312.43	3.34%
信达生物	01801	4.39	302.11	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.31	33.63%
制造业	0.29	31.22%
科学研究和技术服务业	0.15	15.88%
批发和零售业	0.02	2.31%
通讯	0.02	1.75%
非必需消费品	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
科技	0.01	0.90%
卫生和社会工作	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银创新医疗混合A...
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0629	1.0634	1.0533	1.0415	1.0727
累计净值(元)	1.0629	1.0634	1.0533	1.0415	1.0727

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