国投瑞银创新医疗混合A(005520)_最新动态

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

银华基金服务电子社保卡用户助力个人养老金业务高质量发展[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银创新医疗混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘泽序

基金规模：0.38亿元

国投瑞银创新医疗混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.03	-8.70	-6.21	-9.31	-11.74
混合型名次	5892	7148	6895	6334	6244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.55	-41.77	-56.17	-17.56	-22.35
混合型名次	4848	7183	7671	2681	5553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 5892 位，低于同类基金平均水平
5890	光大保德信动态优选混合	-3.03	0.31	-4.61	-13.73	-15.32
5891	广发盛兴混合A	-3.03	-2.03	0.72	-10.64	-14.46
5892	国投瑞银创新医疗混合	-3.03	-8.70	-6.21	-9.31	-11.74
5893	汇添富优势精选混合	-3.03	-8.07	-1.77	0.14	-1.78
5894	嘉实研究精选混合A	-3.03	-4.63	-4.79	-5.10	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	信诚至诚A	-1.38	-8.69	-4.71	-5.47	-7.03
7147	银华心诚灵活配置混合A	-1.38	-8.69	-5.80	-5.13	-8.20
7148	国投瑞银创新医疗混合	-3.03	-8.70	-6.21	-9.31	-11.74
7149	天治量化核心精选混合A	-5.58	-8.70	-13.04	-28.36	-31.46
7150	华富科技动能混合C	-5.67	-8.71	-12.05	-23.96	-25.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	申万菱信乐同混合C	-4.02	-6.32	-6.20	-21.77	-25.06
6894	招商安润灵活配置混合C	-3.89	-4.48	-6.20	-5.33	-8.87
6895	国投瑞银创新医疗混合	-3.03	-8.70	-6.21	-9.31	-11.74
6896	海富通精选贰号混合	-4.93	0.41	-6.21	-10.61	-11.63
6897	恒越匠心优选一年持有混合A	-2.41	-9.20	-6.21	-15.59	-16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-1.54	-4.59	-0.43	-9.30	-12.49
6333	博时研究优选混合C	-2.63	-7.20	-5.54	-9.31	-12.73
6334	国投瑞银创新医疗混合	-3.03	-8.70	-6.21	-9.31	-11.74
6335	万家景气驱动混合A	-3.94	-9.87	-6.75	-9.31	-10.38
6336	工银新机遇灵活配置混合C	-2.76	-7.11	-5.86	-9.32	-11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	华夏成长先锋一年持有混合C	-3.40	-3.84	-3.32	-9.20	-11.73
6243	银华心佳两年持有期混合	-2.55	-6.78	-4.88	-8.84	-11.73
6244	国投瑞银创新医疗混合	-3.03	-8.70	-6.21	-9.31	-11.74
6245	信澳精华配置混合C	-1.06	-9.85	-10.14	-8.87	-11.74
6246	广发鑫益混合	-2.67	-1.70	2.57	-6.94	-11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	华安核心优选混合A	-16.54	-37.25	-38.68	35.98	369.31
4847	泰信智选成长混合C	-16.54	0.00	0.00	-	-19.04
4848	国投瑞银创新医疗混合	-16.55	-41.77	-56.17	-17.56	-22.35
4849	华夏产业升级混合C	-16.55	-21.45	0.00	-	-17.44
4850	前海开源中国稀缺资产混合A	-16.55	-36.35	-54.35	22.62	51.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 7183 位，低于同类基金平均水平
7181	财通资管价值精选一年持有期混合C	-35.73	-41.77	-45.21	-	-43.06
7182	富国天益价值混合C	-16.45	-41.77	-54.94	-	-51.10
7183	国投瑞银创新医疗混合	-16.55	-41.77	-56.17	-17.56	-22.35
7184	华泰柏瑞价值增长混合A	-19.16	-41.77	-54.93	17.48	401.57
7185	万家自主创新混合C	-44.38	-41.78	-56.86	-	-35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 7671 位，低于同类基金平均水平
7669	万家经济新动能混合A	-41.84	-39.95	-56.11	-6.41	1.30
7670	博时战略新兴产业混合	-27.98	-44.74	-56.13	-15.35	0.90
7671	国投瑞银创新医疗混合	-16.55	-41.77	-56.17	-17.56	-22.35
7672	万家自主创新混合A	-44.11	-41.20	-56.21	-	-33.92
7673	东方阿尔法优选混合C	-26.68	-45.17	-56.26	-	-40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	民生加银新战略混合A	-15.45	-27.31	-38.67	-17.47	4.97
2680	益民核心增长混合	-15.87	-31.61	-43.84	-17.55	20.30
2681	国投瑞银创新医疗混合	-16.55	-41.77	-56.17	-17.56	-22.35
2682	先锋聚利C	-12.58	-25.82	-19.50	-17.58	-24.84
2683	泰信发展主题混合	-45.52	-65.62	-62.48	-17.64	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 5553 位，低于同类基金平均水平
5551	华泰保兴鑫成优选混合C	-16.43	0.00	0.00	-	-22.34
5552	建信兴衡优选一年持有混合C	-25.13	-22.33	0.00	-	-22.34
5553	国投瑞银创新医疗混合	-16.55	-41.77	-56.17	-17.56	-22.35
5554	银华清洁能源产业混合C	-22.40	0.00	0.00	-	-22.35
5555	中欧睿见混合A	-29.66	-21.17	-23.35	-	-22.35

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东药玻	600529	5.88	169.81	4.51%
益丰药房	603939	4.14	164.90	4.38%
仙琚制药	002332	16.03	150.20	3.99%
华润三九	000999	2.46	127.65	3.39%
华东医药	000963	3.27	101.37	2.69%
人福医药	600079	5.19	100.74	2.68%
鱼跃医疗	002223	2.90	99.47	2.64%
澳华内镜	688212	1.62	97.83	2.60%
东诚药业	002675	6.96	95.07	2.53%
恒瑞医药	600276	1.98	91.02	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	66.48%
批发和零售业	0.04	11.58%
卫生和社会工作	0.03	7.11%
医疗保健	0.01	2.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：005520_005520_2024-06-27_国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投...

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标题：国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
标题：国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

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05-24国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银创新医疗混合A...
05-24国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金合同
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05-24国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2024年5月第...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.795	0.778	0.783	0.801	0.798
累计净值(元)	0.795	0.778	0.783	0.801	0.798

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