国投瑞银创新医疗混合A(005520)_最新动态

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0319 -0.0203(-1.93%)

累计净值：1.0319

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银创新医疗混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘泽序

基金规模：0.59亿元

国投瑞银创新医疗混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	-3.96	-4.03	-2.03	1.03
混合型名次	6289	3680	3743	3849	3644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.08	36.55	14.36	-41.43	3.19
混合型名次	6891	3319	3579	4289	5513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	易方达成长动力混合C	-1.92	-18.45	-3.20	18.03	17.61
6288	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58
6289	国投瑞银创新医疗混合	-1.93	-3.96	-4.03	-2.03	1.03
6290	国投瑞银进宝混合	-1.93	-30.65	-31.02	-20.42	-18.07
6291	华安中小盘成长混合	-1.93	-33.77	-40.06	-42.67	-34.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	华商创新医疗混合C	-0.23	-3.95	-10.64	9.76	24.70
3679	东吴安盈量化C	-0.25	-3.96	-3.87	-2.06	-1.73
3680	国投瑞银创新医疗混合	-1.93	-3.96	-4.03	-2.03	1.03
3681	长城久益混合C	-0.92	-3.97	-2.52	0.49	1.36
3682	嘉实策略视野三年持有期混合	-0.56	-3.98	-2.58	-2.08	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	安信平衡增利混合A	-0.19	2.93	-4.03	-1.50	3.19
3742	东兴连众一年持有期混合C	0.16	-2.48	-4.03	-3.19	-1.18
3743	国投瑞银创新医疗混合	-1.93	-3.96	-4.03	-2.03	1.03
3744	恒越乐享添利混合C	-1.06	-2.14	-4.03	-4.28	-2.47
3745	工银新趋势灵活配置混合C	0.17	-4.17	-4.04	-13.06	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，高于同类基金平均水平
3847	天弘安康颐养混合E	-0.26	0.34	-1.57	-2.02	-1.17
3848	长盛创新先锋混合A	0.61	-16.65	-5.51	-2.03	10.76
3849	国投瑞银创新医疗混合	-1.93	-3.96	-4.03	-2.03	1.03
3850	摩根核心优选混合C	-1.49	-14.35	-12.52	-2.03	4.22
3851	信诚深度价值混合(LOF)	-0.54	6.06	-0.89	-2.03	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，高于同类基金平均水平
3642	广发安颐一年持有期混合C	-0.41	-2.10	1.10	-0.53	1.03
3643	国联安鑫汇混合C	-0.49	-1.49	-1.31	0.74	1.03
3644	国投瑞银创新医疗混合	-1.93	-3.96	-4.03	-2.03	1.03
3645	华夏永润六个月持有混合A	-0.24	0.75	-0.09	-0.83	1.03
3646	信诚新锐混合B	-0.89	-4.71	-3.76	0.14	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	农银汇理海棠三年定开混合	-8.05	9.76	-19.14	-	172.41
6890	天弘优质成长企业A	-8.05	11.14	-15.25	-22.24	70.12
6891	国投瑞银创新医疗混合	-8.08	36.55	14.36	-41.43	3.19
6892	中欧远见两年定期开放混合A	-8.09	-7.14	-24.53	-46.51	8.28
6893	鹏扬成长先锋混合C	-8.18	13.44	-9.34	-	-38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	招商成长精选一年定期开放混合C	9.91	36.58	11.60	-	-4.27
3318	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
3319	国投瑞银创新医疗混合	-8.08	36.55	14.36	-41.43	3.19
3320	同泰竞争优势混合A	8.13	36.55	16.78	-24.34	6.22
3321	中银高质量发展机遇混合A	14.91	36.55	4.73	-2.73	64.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	23.15	33.07
3578	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	16.51	23.89
3579	国投瑞银创新医疗混合	-8.08	36.55	14.36	-41.43	3.19
3580	嘉实新趋势混合	7.27	11.87	14.36	16.74	82.58
3581	中银金融地产混合A	-5.16	33.64	14.36	12.53	60.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	前海开源沪港深价值精选混合	-12.75	-0.44	-11.72	-41.39	56.84
4288	前海开源价值成长混合A	-26.45	-5.80	-38.66	-41.40	6.99
4289	国投瑞银创新医疗混合	-8.08	36.55	14.36	-41.43	3.19
4290	东方红启瑞三年持有混合B	-4.49	19.02	-4.50	-41.48	-37.43
4291	华安新兴消费混合A	-10.73	15.38	-17.03	-41.48	-47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	财通资管医疗保健混合A	-18.26	21.52	3.22	-	3.22
5512	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.87	2.80	2.95	-	3.21
5513	国投瑞银创新医疗混合	-8.08	36.55	14.36	-41.43	3.19
5514	嘉实产业领先混合C	40.75	58.09	27.58	-	3.17
5515	长城产业趋势混合A	27.80	59.80	20.25	-	3.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	11.12	428.34	6.37%
药明康德	603259	3.34	415.86	6.19%
科伦博泰生物	06990	1.10	415.23	6.18%
恒瑞医药	600276	7.90	411.12	6.12%
百普赛斯	301080	6.59	316.22	4.71%
泰格医药	300347	6.00	288.00	4.29%
康方生物	09926	3.48	265.98	3.96%
三生制药	01530	18.05	264.76	3.94%
药明合联	02268	5.24	259.48	3.86%
ST人福	600079	15.01	246.76	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	35.77%
医疗保健	0.17	25.94%
科学研究和技术服务业	0.16	23.45%
通讯	0.01	1.87%
必需消费品	0.01	1.20%
非必需消费品	0.01	0.78%
公用事业	0.00	0.56%
材料	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0522	1.0422	1.0734	1.0689	1.0890
累计净值(元)	1.0522	1.0422	1.0734	1.0689	1.0890

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。