国投瑞银创新医疗混合A(005520)_最新动态

国投瑞银创新医疗混合A005520GUOTOU UBS INNOVATIVE MEDICAL FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周共有13只基金陆续发行，新发基金一览表[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银创新医疗混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘泽序

基金规模：0.57亿元

国投瑞银创新医疗混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.01	-4.65	9.26	-7.55	-9.09
混合型名次	5089	6121	4170	6991	6984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.35	-29.32	-47.98	-24.84	-20.02
混合型名次	7352	7284	7392	2787	5852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	广发安宏回报混合E	-2.01	-3.43	11.05	-10.61	-2.99
5088	国寿安保高股息混合A	-2.01	-6.68	14.40	-8.01	4.98
5089	国投瑞银创新医疗混合	-2.01	-4.65	9.26	-7.55	-9.09
5090	华泰紫金创新成长混合发起C	-2.01	-5.13	8.09	-0.34	-0.15
5091	汇添富文体娱乐混合C	-2.01	-4.52	13.06	-6.56	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	中欧新兴价值一年持有混合A	-2.41	-4.64	24.96	8.04	11.73
6120	国富策略回报混合C	-1.58	-4.65	13.74	4.42	7.70
6121	国投瑞银创新医疗混合	-2.01	-4.65	9.26	-7.55	-9.09
6122	宏利稳定混合	-2.42	-4.65	10.88	-1.66	0.73
6123	华安匠心甄选混合C	-1.13	-4.65	6.42	-4.83	-8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	兴证全球欣越混合C	-0.86	-1.78	9.27	4.34	14.97
4169	博时核心资产精选混合C	-2.00	-3.01	9.26	1.64	2.53
4170	国投瑞银创新医疗混合	-2.01	-4.65	9.26	-7.55	-9.09
4171	英大睿盛A	-3.69	-4.82	9.26	-5.11	-5.13
4172	海富通收益增长混合	-2.25	-5.30	9.25	-2.70	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平
6989	尚正竞争优势混合发起C	-2.19	-5.44	1.47	-7.54	8.44
6990	易方达资源行业混合	-1.13	-3.24	9.05	-7.54	10.43
6991	国投瑞银创新医疗混合	-2.01	-4.65	9.26	-7.55	-9.09
6992	景顺长城精选蓝筹混合	-2.00	-2.72	10.58	-7.55	1.31
6993	天弘新价值混合C	-2.90	-1.43	17.32	-7.55	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国投瑞银创新医疗混合A一周收益在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平
6982	长城久恒灵活配置混合C	-1.79	0.77	37.31	16.84	-9.08
6983	富国趋势优先混合C	-2.71	-5.93	1.66	-14.17	-9.08
6984	国投瑞银创新医疗混合	-2.01	-4.65	9.26	-7.55	-9.09
6985	国寿安保健康科学混合A	-2.32	-4.93	7.21	-4.78	-9.10
6986	金鹰时代领航一年持有混合A	-1.67	-10.32	10.90	-4.51	-9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 7352 位，低于同类基金平均水平
7350	国寿安保强国智造灵活配置混合	-15.33	-25.93	-41.70	2.93	11.17
7351	平安价值成长混合A	-15.33	-26.08	-43.56	-	-31.33
7352	国投瑞银创新医疗混合	-15.35	-29.32	-47.98	-24.84	-20.02
7353	万家周期优势企业混合A	-15.37	-21.83	-36.76	-	-18.27
7354	招商产业升级1年持有期混合C	-15.37	0.00	0.00	-	-17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	海富通成长领航混合C	4.34	-29.29	0.00	-	-36.72
7283	前海开源新兴产业混合A	-15.07	-29.30	-46.13	-	-11.81
7284	国投瑞银创新医疗混合	-15.35	-29.32	-47.98	-24.84	-20.02
7285	易方达积极成长混合	-8.79	-29.32	-38.50	25.11	694.99
7286	华夏圆和混合C	-14.94	-29.34	0.00	-	-21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 7392 位，低于同类基金平均水平
7390	富国天益价值混合A	-6.95	-25.56	-47.98	3.54	1251.21
7391	工银新能源汽车混合A	4.46	-18.60	-47.98	115.85	152.82
7392	国投瑞银创新医疗混合	-15.35	-29.32	-47.98	-24.84	-20.02
7393	广发盛锦混合A	-10.82	-29.50	-47.99	-	-45.44
7394	东海科技动力A	-21.34	-27.62	-48.00	10.02	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	九泰锐丰混合(LOF)C	-6.74	-24.70	-57.75	-24.69	-20.30
2786	银河文体娱乐混合A	-22.83	-15.68	-39.91	-24.77	-0.23
2787	国投瑞银创新医疗混合	-15.35	-29.32	-47.98	-24.84	-20.02
2788	广发安宏回报混合C	-7.76	-27.35	-33.19	-24.85	-0.73
2789	博时精选混合A	-6.02	-21.92	-40.09	-25.38	318.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
国投瑞银创新医疗混合A一年收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	富国沪港深业绩驱动混合型C	7.19	2.34	-23.14	-	-20.01
5851	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-13.69	-22.72	0.00	-	-20.01
5852	国投瑞银创新医疗混合	-15.35	-29.32	-47.98	-24.84	-20.02
5853	国泰成长价值混合A	17.28	-3.76	-25.81	-	-20.06
5854	金鹰智慧生活混合	-15.77	-38.41	-57.71	-23.21	-20.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	6.05	316.42	5.09%
科伦药业	002422	6.84	218.88	3.52%
科伦博泰生物-B	06990	1.28	212.27	3.42%
信达生物	01801	4.89	207.55	3.34%
和黄医药	00013	7.10	206.17	3.32%
怡和嘉业	301367	1.85	147.95	2.38%
山东药玻	600529	4.42	128.71	2.07%
迈威生物	688062	4.56	126.06	2.03%
仙琚制药	002332	9.23	124.61	2.01%
金域医学	603882	2.80	103.43	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	56.18%
医疗保健	0.10	16.00%
科学研究和技术服务业	0.02	3.40%
批发和零售业	0.02	2.98%
卫生和社会工作	0.01	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.93%
金融业	0.01	0.90%
通讯	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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标题：国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银创新医疗混合A...

国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银创新医疗混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银创新医疗混合A...
05-24国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金合同

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.830	0.834	0.808	0.802	0.816
累计净值(元)	0.830	0.834	0.808	0.802	0.816

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