我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168309.97 91.74%
债券 9997.83 5.45%
银行存款和结算备付金 2964.64 1.62%
其他资产 2186.23 1.19%
资产总值:183458.67万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 100.73 18134.22 9.91%
亿纬锂能 300014 442.47 17663.49 9.65%
科达利 002850 214.92 16415.48 8.97%
天赐材料 002709 858.22 15070.33 8.23%
永兴材料 002756 403.01 14419.55 7.88%
中矿资源 002738 524.50 14056.57 7.68%
璞泰来 603659 871.37 12312.44 6.73%
天齐锂业 002466 320.84 9596.27 5.24%
多氟多 002407 593.22 7255.13 3.96%
赣锋锂业 002460 216.93 6215.10 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.57 85.05%
采矿业 1.23 6.71%
非必需消费品 0.02 0.10%
通讯 0.02 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 116.43 22140.12 9.94%
永兴材料 002756 403.01 19235.48 8.63%
中矿资源 002738 521.11 19135.12 8.59%
天赐材料 002709 836.78 18601.60 8.35%
科达利 002850 221.68 18182.07 8.16%
亿纬锂能 300014 442.47 17327.22 7.78%
璞泰来 603659 852.13 16429.04 7.37%
天齐锂业 002466 330.26 15842.56 7.11%
华友钴业 603799 432.30 11723.86 5.26%
盛新锂能 002240 455.94 8790.46 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.67 88.29%
采矿业 1.28 5.76%
非必需消费品 0.10 0.46%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债18 100.00 9997.83 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9997.83 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%