资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 151680.90 92.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11106.91 6.80%
其他资产 490.08 0.30%
资产总值:163277.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 62.14 16302.43 10.06%
中际旭创 300308 12.05 15303.50 9.44%
新易盛 300502 21.77 13215.48 8.15%
麦格米特 002851 66.70 10757.06 6.64%
国际复材 301526 226.63 10576.82 6.53%
多氟多 002407 198.57 9974.17 6.15%
中材科技 002080 93.29 8396.51 5.18%
铜冠铜箔 301217 48.17 7951.42 4.91%
天赐材料 002709 146.69 7544.26 4.66%
方正科技 600601 537.22 7435.12 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.16 93.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
通讯 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 332.79 15308.34 10.25%
新易盛 300502 27.67 12253.96 8.20%
英维克 002837 145.04 12233.90 8.19%
麦格米特 002851 121.75 11556.77 7.74%
中矿资源 002738 148.07 11001.61 7.37%
多氟多 002407 375.82 10455.31 7.00%
盛新锂能 002240 224.03 8983.60 6.01%
国城矿业 000688 228.35 8876.02 5.94%
中际旭创 300308 14.81 8432.96 5.65%
ST天际 002759 205.08 7075.26 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.61 84.42%
采矿业 1.09 7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.33%
批发和零售业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
通讯 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.04 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.04 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%