资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104650.15 92.41%
债券 10.82 0.01%
银行存款和结算备付金 8470.21 7.48%
其他资产 113.27 0.10%
资产总值:113244.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正科技 600601 803.65 10608.18 9.41%
麦格米特 002851 78.31 9061.67 8.04%
中际旭创 300308 11.07 8949.43 7.94%
新易盛 300502 21.77 8469.23 7.51%
景旺电子 603228 81.71 8269.87 7.34%
东山精密 002384 48.37 8097.24 7.18%
菲利华 300395 76.58 7268.97 6.45%
联特科技 301205 22.83 6468.39 5.74%
国际复材 301526 230.30 6211.19 5.51%
工业富联 601138 91.09 5301.44 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.46 92.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
通讯 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 62.14 16302.43 10.06%
中际旭创 300308 12.05 15303.50 9.44%
新易盛 300502 21.77 13215.48 8.15%
麦格米特 002851 66.70 10757.06 6.64%
国际复材 301526 226.63 10576.82 6.53%
多氟多 002407 198.57 9974.17 6.15%
中材科技 002080 93.29 8396.51 5.18%
铜冠铜箔 301217 48.17 7951.42 4.91%
天赐材料 002709 146.69 7544.26 4.66%
方正科技 600601 537.22 7435.12 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.16 93.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
材料 0.00 0.00%
非必需消费品 0.00 0.00%
通讯 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥士转债 0.11 10.82 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.82 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%