资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117627.48 86.32%
债券 6527.79 4.79%
银行存款和结算备付金 12034.45 8.83%
其他资产 75.05 0.06%
资产总值:136264.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 104.34 12713.65 9.55%
宁德时代 300750 43.41 10981.36 8.25%
德业股份 605117 117.70 10764.85 8.09%
圣泉集团 605589 296.52 8394.50 6.31%
江海股份 002484 282.37 5799.88 4.36%
蔚蓝锂芯 002245 399.51 5633.09 4.23%
杰华特 688141 184.49 5378.00 4.04%
华丰科技 688629 97.28 4896.10 3.68%
铂科新材 300811 103.36 4847.53 3.64%
恒立液压 601100 55.24 4393.79 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.35 70.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 6.20%
非必需消费品 0.74 5.55%
通讯 0.39 2.91%
科技 0.14 1.05%
租赁和商务服务业 0.11 0.86%
科学研究和技术服务业 0.11 0.79%
必需消费品 0.09 0.70%
材料 0.01 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 56.71 15086.16 10.13%
德业股份 605117 176.53 14969.92 10.05%
科达利 002850 151.36 14784.70 9.93%
中矿资源 002738 410.98 14589.79 9.80%
阳光电源 300274 163.56 12075.41 8.11%
上能电气 300827 266.93 11718.24 7.87%
锦浪科技 300763 127.46 7783.98 5.23%
永兴材料 002756 156.08 5887.22 3.95%
天赐材料 002709 278.15 5485.10 3.68%
中信博 688408 69.04 4971.20 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.46 90.43%
非必需消费品 0.33 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.75%
通讯 0.10 0.70%
必需消费品 0.01 0.10%
材料 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债01 65.00 6496.20 4.88%
亿纬转债 0.32 31.59 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6496.20 4.88%
可转债 31.59 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%