国投瑞银先进制造混合(006736)_规模评级

国投瑞银先进制造混合006736STATE INVESTMENT UBS ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	16.76	17.22	17.20	17.66	18.49	18.09	17.93
季度净申购	-3097.19	123.09	-3122.84	-5562.57	2701.25	1073.56	890.36
总份额	112608.47	115705.66	115582.57	118705.41	124267.98	121566.73	120493.17
季度总申购份额	4316.70	7264.83	5481.32	4998.94	12722.85	13363.70	14513.13
季度总赎回份额	7413.89	7141.74	8604.17	10561.51	10021.59	12290.14	13622.77

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国投瑞银先进制造混合基金规模在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	中庚价值灵动灵活配置混合	16.95	93847.64	-20997.27	2017.20	23014.47
422	嘉实竞争力优选混合A	16.94	454886.04	-18233.45	2564.88	20798.33
423	南方创新经济	16.89	109222.13	-1951.50	629.54	2581.04
424	中信保诚弘远混合A	16.88	196261.85	-7270.28	391.56	7661.84
425	东方红睿丰混合	16.87	149964.23	-3844.39	1035.97	4880.36
426	工银领航三年持有混合	16.86	178518.62	-	-	-
427	信澳匠心臻选两年持有期混合	16.78	218056.43	-10178.62	313.41	10492.03
428	国投瑞银先进制造混合	16.76	112608.47	-3097.19	4316.70	7413.89
429	国泰江源优势精选灵活配置混合A	16.75	121711.40	-9279.18	2704.48	11983.66
430	国投瑞银融华债券	16.65	123484.45	629.28	9835.78	9206.50
431	银华富利精选混合A	16.65	319119.35	-6861.37	1200.82	8062.19
432	华安中小盘成长混合	16.59	74708.27	-613.38	6146.72	6760.10
433	广发利鑫灵活配置混合A	16.53	97325.57	-25947.01	533.70	26480.71
434	中欧远见两年定期开放混合A	16.51	218320.85	-	-	-
435	易方达新常态混合	16.48	341300.13	407.19	6050.79	5643.60

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国投瑞银先进制造混合基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	嘉实泰和混合	26.80	113479.16	-4804.51	985.91	5790.41
712	南方蓝筹成长混合A	7.10	113441.51	-3763.30	164.87	3928.17
713	易方达港股通红利混合	7.01	113093.03	32516.40	36329.57	3813.17
714	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	11.80	113015.71	59799.23	85401.54	25602.31
715	招商优势企业混合A	36.18	112872.75	2493.21	16434.89	13941.68
716	华安智能生活混合A	19.79	112842.35	-7388.85	3132.23	10521.09
717	工银健康生活混合A	6.10	112822.47	-2572.94	644.86	3217.79
718	国投瑞银先进制造混合	16.76	112608.47	-3097.19	4316.70	7413.89
719	安信价值回报三年持有混合A	10.05	112556.42	-8417.19	63.39	8480.58
720	华夏成长先锋一年持有混合A	7.55	112536.57	-3908.94	129.98	4038.92
721	融通新蓝筹混合	8.13	112517.22	-1079.25	202.65	1281.90
722	惠升惠泽混合A	9.60	112232.20	-21504.21	18955.97	40460.19
723	南方香港成长	14.98	112213.57	2087.13	7964.76	5877.63
724	信澳优势价值混合A	7.16	111903.35	-3820.67	86.29	3906.96
725	汇安泓阳三年持有期混合	7.96	111878.10	-2818.35	74.50	2892.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国投瑞银先进制造混合基金规模在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平

6075	南方宝嘉混合C	2.97	31300.82	-3066.98	28.16	3095.14
6076	富国新收益灵活配置混合A	6.77	41727.86	-3075.19	78.20	3153.39
6077	易方达现代服务业混合	5.54	35061.83	-3078.25	633.52	3711.77
6078	申万菱信乐道三年持有期混合	2.21	34517.79	-3085.30	57.13	3142.43
6079	长安成长优选混合A	8.09	174732.76	-3091.03	596.90	3687.93
6080	南方核心成长混合A	9.52	167292.08	-3092.69	604.12	3696.81
6081	浙商智选领航三年持有期A	3.50	45966.99	-3094.12	22.65	3116.77
6082	国投瑞银先进制造混合	16.76	112608.47	-3097.19	4316.70	7413.89
6083	华商新动力混合A	0.89	16240.38	-3099.95	1803.34	4903.29
6084	交银定期支付双息平衡混合	27.43	69837.13	-3102.98	1293.81	4396.79
6085	国寿安保稳惠灵活配置混合	3.96	40691.20	-3103.59	504.86	3608.45
6086	安信新目标混合A	2.09	14885.62	-3104.14	1223.45	4327.59
6087	国寿安保目标策略混合发起C	0.83	9208.95	-3104.34	4.44	3108.78
6088	华宝红利精选混合A	3.32	28692.31	-3104.49	1841.20	4945.70
6089	招商趋势领航混合A	4.23	44216.41	-3109.21	502.46	3611.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国投瑞银先进制造混合基金规模在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	交银启衡混合C	0.73	9301.34	3996.76	4367.02	370.26
778	泰信互联网+混合	0.62	4337.86	3516.78	4362.21	845.43
779	易方达瑞川灵活配置混合C	1.07	8790.41	4067.43	4359.45	292.02
780	嘉实价值长青混合C	2.60	34909.51	2949.68	4357.81	1408.13
781	宏利新兴景气龙头混合A	11.67	209469.12	-4611.66	4331.60	8943.26
782	易方达瑞景混合	7.81	46430.54	2838.65	4330.28	1491.63
783	东方红配置精选混合C	2.71	19492.19	1910.49	4321.98	2411.49
784	国投瑞银先进制造混合	16.76	112608.47	-3097.19	4316.70	7413.89
785	富国周期优势混合C	1.81	9468.06	3926.92	4316.53	389.62
786	银华长丰混合发起式	2.29	16045.94	3483.23	4308.08	824.85
787	永赢新兴消费智选混合发起A	0.50	6852.29	4254.96	4298.17	43.21
788	财通资管均衡臻选混合C	0.46	6644.92	3222.78	4296.94	1074.17
789	华安低碳生活混合C	2.17	11889.40	2243.28	4289.36	2046.08
790	兴全合泰混合C	8.22	80407.13	-1722.62	4282.38	6005.00
791	鹏华弘达混合C	0.06	550.65	-409.24	4267.64	4676.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国投瑞银先进制造混合基金规模在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	圆信永丰致优C	0.66	4235.37	-6299.24	1155.98	7455.21
992	长信稳健增长一年持有混合C	4.40	46447.45	-7445.83	6.95	7452.78
993	鹏华安庆混合A	2.64	23868.47	-7427.23	13.92	7441.15
994	天弘创新成长C	1.24	18062.69	-7015.39	414.66	7430.05
995	交银趋势混合A	48.52	125528.73	-3404.95	4020.57	7425.53
996	广发稳睿六个月持有期混合C	3.74	33297.28	-6619.31	804.12	7423.43
997	汇添富稳健盈和一年持有混合	2.92	27493.18	-7400.95	20.20	7421.14
998	国投瑞银先进制造混合	16.76	112608.47	-3097.19	4316.70	7413.89
999	国泰金鹰增长灵活配置混合	9.28	114287.55	637.50	8051.37	7413.87
1000	易方达新享灵活配置混合C	2.16	17059.13	-3253.20	4160.53	7413.74
1001	交银先进制造混合A	44.01	144807.00	-528.45	6866.95	7395.39
1002	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	0.41	3505.85	-1567.52	5811.43	7378.94
1003	兴业消费精选混合C	1.08	17610.16	-3002.04	4367.06	7369.10
1004	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.01	44171.52	-6205.93	1150.29	7356.21
1005	中欧瑾泉灵活配置混合C	5.36	37789.13	22082.38	29436.53	7354.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

119772

9650.2200

19.49%

80.51%

2023-06-30

139134

8931.5300

18.11%

81.89%

2022-12-31

153079

7871.3100

17.83%

82.17%

2022-06-30

164013

7317.7000

16.29%

83.71%

2021-12-31

169229

6260.1700

7.55%

92.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	119772	9650.2200	22522.87	19.49	93059.70	80.51
2023-06-30	139134	8931.5300	22506.05	18.11	101761.93	81.89
2022-12-31	153079	7871.3100	21482.01	17.83	99011.16	82.17
2022-06-30	164013	7317.7000	19546.32	16.29	100473.43	83.71
2021-12-31	169229	6260.1700	7996.00	7.55	97944.19	92.45

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