国投瑞银先进制造混合(006736)_规模评级

国投瑞银先进制造混合006736STATE INVESTMENT UBS ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.85	21.41	22.00	21.98	22.57	23.63	23.11
季度净申购	-2937.48	-3097.19	123.09	-3122.84	-5562.57	2701.25	1073.56
总份额	109670.99	112608.47	115705.66	115582.57	118705.41	124267.98	121566.73
季度总申购份额	2722.68	4316.70	7264.83	5481.32	4998.94	12722.85	13363.70
季度总赎回份额	5660.16	7413.89	7141.74	8604.17	10561.51	10021.59	12290.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银先进制造混合基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	交银启诚混合A	21.38	194492.79	-8017.25	4843.66	12860.91
363	交银创新领航混合	21.37	165621.16	-4844.85	1403.16	6248.01
364	信诚新兴产业混合A	21.36	99251.73	-4108.71	1391.23	5499.95
365	交银内需增长一年混合	21.24	330963.43	-13224.49	928.19	14152.68
366	华夏蓝筹混合(LOF)A	21.05	139109.73	-1318.58	970.22	2288.80
367	大成睿景灵活配置混合A	20.98	97642.93	-5903.93	3327.43	9231.36
368	海富通股票混合	20.88	238606.11	1332.66	27660.14	26327.49
369	国投瑞银先进制造混合	20.85	109670.99	-2937.48	2722.68	5660.16
370	易方达科融混合	20.85	72147.52	2424.82	5581.29	3156.47
371	泓德优势领航混合	20.83	145825.75	3484.35	7336.47	3852.11
372	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	20.65	254796.59	-	-	-
373	中银创新医疗混合A	20.49	152748.90	17207.39	19303.68	2096.29
374	工银创新成长混合A	20.46	322497.38	-10012.94	232.26	10245.20
375	富国研究精选灵活配置混合C	20.45	77356.94	-50013.70	13522.84	63536.55
376	广发主题领先混合	20.44	111814.93	12491.47	23916.59	11425.11

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银先进制造混合基金规模在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平

692	华安聚嘉精选混合A	15.46	110222.69	-8556.49	5531.80	14088.28
693	天弘招添利C	11.49	110175.26	-67076.77	75220.78	142297.55
694	嘉实主题混合	17.42	110065.50	-716.03	1324.49	2040.51
695	华安匠心甄选混合A	8.80	110031.60	-7219.60	104.55	7324.14
696	安信远见成长混合A	9.91	109917.54	-3998.83	2877.77	6876.60
697	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
698	工银健康生活混合A	6.56	109785.28	-3037.18	672.98	3710.16
699	国投瑞银先进制造混合	20.85	109670.99	-2937.48	2722.68	5660.16
700	南方蓝筹成长混合A	7.59	109544.83	-3896.69	239.96	4136.65
701	广发稳健优选六个月持有期混合A	12.46	109336.70	-4194.97	650.36	4845.33
702	中欧新兴价值一年持有混合C	8.69	109218.07	-4696.93	155.40	4852.32
703	光大保德信优势配置混合A	6.92	109133.20	-1536.48	462.95	1999.43
704	前海开源沪港深裕鑫C	14.02	108764.55	26361.37	58845.66	32484.28
705	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	11.55	108674.57	-4341.14	2004.80	6345.94
706	易方达新鑫混合E	15.73	108420.46	-6505.35	38405.34	44910.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银先进制造混合基金规模在同类基金中排列第 6140 位，低于同类基金平均水平

6133	华商润丰灵活配置混合C	4.02	16144.57	-2919.99	2475.35	5395.34
6134	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.91	17704.78	-2924.77	114.04	3038.80
6135	西部利得碳中和混合发起C	3.28	51218.19	-2925.34	1202.04	4127.38
6136	嘉实优化红利混合A	16.66	118297.62	-2926.64	2474.48	5401.12
6137	华安新乐享灵活配置混合C	1.09	7080.19	-2930.19	1131.78	4061.98
6138	兴业兴智一年持有期混合C	5.01	74735.47	-2930.77	21.55	2952.32
6139	鹏扬景源一年混合A	4.30	41283.12	-2936.92	19.92	2956.84
6140	国投瑞银先进制造混合	20.85	109670.99	-2937.48	2722.68	5660.16
6141	华夏兴源稳健一年持有混合A	5.23	52849.10	-2940.74	1.50	2942.24
6142	东吴多策略C	0.74	3823.60	-2942.16	3061.24	6003.40
6143	银华心质混合C	5.11	58906.05	-2946.15	185.48	3131.64
6144	中欧价值智选混合A	33.68	82251.28	-2950.69	941.08	3891.77
6145	安信稳健聚申一年持有混合A	4.21	34272.43	-2954.35	779.87	3734.22
6146	国融融君混合C	1.14	12042.18	-2958.46	5316.34	8274.80
6147	中欧景气前瞻一年持有混合A	5.67	75265.51	-2958.97	83.74	3042.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银先进制造混合基金规模在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	广发行业严选三年持有期混合A	71.89	1275833.98	-234395.12	2760.46	237155.58
899	汇添富数字未来混合A	27.77	445180.25	-12454.23	2759.12	15213.35
900	富国新活力灵活配置混合C	1.49	6359.36	-1706.45	2749.73	4456.18
901	银河美丽混合A	2.06	13860.55	2225.96	2741.73	515.78
902	诺安行业轮动	4.89	21956.88	-834.81	2740.46	3575.27
903	国金量化多策略C	6.93	57356.19	-5730.43	2735.24	8465.67
904	前海开源医疗健康C	5.73	63834.92	-4482.54	2727.90	7210.44
905	国投瑞银先进制造混合	20.85	109670.99	-2937.48	2722.68	5660.16
906	东吴嘉禾优势精选混合C	0.25	2733.23	829.85	2717.98	1888.12
907	易方达科技创新混合	23.57	101573.58	-12983.70	2717.48	15701.18
908	前海开源国家比较优势混合A	31.62	162211.56	-5852.26	2715.69	8567.95
909	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
910	富国军工主题混合C	4.94	35949.16	-1587.06	2703.22	4290.28
911	睿远均衡价值三年持有混合A	113.38	855311.92	-28536.74	2698.56	31235.30
912	金信行业优选灵活配置混合发起式	2.74	14508.95	88.80	2697.24	2608.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银先进制造混合基金规模在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平

1125	南方信息创新混合C	21.94	121359.22	3342.79	9071.56	5728.77
1126	兴全轻资产混合(LOF)	37.43	135572.28	-1822.00	3905.96	5727.96
1127	诺德周期策略混合	7.81	29803.99	-5458.65	250.39	5709.05
1128	东方成长收益灵活配置混合C	0.47	3519.89	-5692.91	7.48	5700.39
1129	汇添富稳健添盈一年持有混合	13.28	137533.27	-5677.62	12.10	5689.72
1130	博时凤凰领航混合C	10.63	158694.25	-5425.54	257.11	5682.65
1131	华泰柏瑞享利混合A	3.62	24187.41	-2302.94	3379.00	5681.94
1132	国投瑞银先进制造混合	20.85	109670.99	-2937.48	2722.68	5660.16
1133	汇添富绝对收益定开混合C	4.74	41003.24	-5655.26	1.55	5656.81
1134	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	8.37	79495.22	-5459.40	195.08	5654.47
1135	博道久航混合C	1.67	13309.45	-3690.93	1958.02	5648.95
1136	富国精准医疗灵活配置混合A	36.68	152427.65	10603.90	16245.81	5641.91
1137	华夏科技龙头两年持有混合	10.84	167060.08	-5601.87	39.62	5641.49
1138	西部利得碳中和混合发起A	7.75	119319.22	-3863.03	1778.34	5641.37
1139	博时研究优选混合A	9.93	127170.96	-5291.30	344.20	5635.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

108193

10408.1100

21.17%

78.83%

2023-12-31

119772

9650.2200

19.49%

80.51%

2023-06-30

139134

8931.5300

18.11%

81.89%

2022-12-31

153079

7871.3100

17.83%

82.17%

2022-06-30

164013

7317.7000

16.29%

83.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	108193	10408.1100	23833.91	21.17	88774.55	78.83
2023-12-31	119772	9650.2200	22522.87	19.49	93059.70	80.51
2023-06-30	139134	8931.5300	22506.05	18.11	101761.93	81.89
2022-12-31	153079	7871.3100	21482.01	17.83	99011.16	82.17
2022-06-30	164013	7317.7000	19546.32	16.29	100473.43	83.71

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