财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38685.98 |
10422.84 |
22930.58 |
14649.04 |
-23549.13 |
| 本期利润(万元) |
40249.32 |
-4183.32 |
85225.40 |
76450.09 |
-1853.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
-0.08 |
1.19 |
1.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.99 |
0.00 |
57.60 |
0.00 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24633.76 |
0.00 |
-78849.18 |
0.00 |
-153718.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.58 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
-2.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162064.89 |
149370.16 |
173253.80 |
184606.89 |
125361.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.84 |
2.91 |
3.00 |
2.81 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
28.03 |
0.00 |
72.63 |
0.00 |
-1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
283.72 |
0.00 |
199.71 |
0.00 |
70.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10563.13 |
10680.31 |
7035.55 |
9562.89 |
2955.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
151680.90 |
163041.13 |
117004.73 |
140198.13 |
178307.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
151680.90 |
163041.13 |
117004.69 |
140198.13 |
168309.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
9997.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.54 |
167.57 |
118.98 |
159.95 |
195.72 |
| 应付托管费(万元) |
25.92 |
27.93 |
19.83 |
26.66 |
32.62 |
| 资产总计(万元) |
163277.90 |
175019.89 |
126257.22 |
150193.45 |
183458.67 |
| 负债合计(万元) |
1213.00 |
1766.10 |
896.12 |
1301.87 |
414.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
162064.89 |
173253.80 |
125361.10 |
148891.59 |
183043.88 |
| 未分配利润(万元) |
119830.15 |
115445.77 |
51984.61 |
63131.26 |
70435.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.67 |
40.66 |
18.61 |
32.40 |
8.83 |
| 投资收益(万元) |
39691.46 |
24758.56 |
-22643.20 |
-167402.05 |
-26042.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1563.35 |
62294.82 |
21695.19 |
130010.86 |
-26686.86 |
| 其它收入(万元) |
100.25 |
228.68 |
17.91 |
83.53 |
37.62 |
| 收入合计(万元) |
41380.72 |
87322.72 |
-911.49 |
-37275.27 |
-52683.17 |
| 管理人报酬(万元) |
960.24 |
1778.65 |
798.43 |
2333.36 |
1293.93 |
| 托管费(万元) |
160.04 |
296.44 |
133.07 |
388.89 |
215.66 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
22.22 |
10.95 |
21.32 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
1131.40 |
2097.32 |
942.45 |
2743.57 |
1522.35 |
| 利润总额(万元) |
40249.32 |
85225.40 |
-1853.93 |
-40018.84 |
-54205.52 |
| 净利润(万元) |
40249.32 |
85225.40 |
-1853.93 |
-40018.84 |
-54205.52 |
