我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16271.79 |
-61508.93 |
-30495.96 |
-24558.97 |
-8887.61 |
| 本期利润(万元) |
-20177.42 |
-134164.01 |
-76328.74 |
-42066.13 |
-21789.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-1.11 |
-0.63 |
-0.34 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-40.59 |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31427.40 |
0.00 |
4109.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222799.03 |
242288.37 |
264903.07 |
355368.74 |
367763.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
2.10 |
2.23 |
2.86 |
3.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.52 |
0.00 |
-10.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.62 |
0.00 |
185.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7880.25 |
13613.81 |
13401.73 |
37810.78 |
33655.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
234879.24 |
342420.29 |
373598.27 |
505010.56 |
442163.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
224897.80 |
332456.21 |
363599.85 |
497983.54 |
442163.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
9981.44 |
9964.07 |
9998.42 |
7027.03 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
238.96 |
438.59 |
529.40 |
590.77 |
583.46 |
| 应付托管费(万元) |
39.83 |
73.10 |
88.23 |
98.46 |
97.24 |
| 资产总计(万元) |
243236.00 |
356381.29 |
387399.78 |
547468.66 |
477657.71 |
| 负债合计(万元) |
947.63 |
1012.55 |
1681.08 |
9560.94 |
8592.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
242288.37 |
355368.74 |
385718.70 |
537907.72 |
469064.99 |
| 未分配利润(万元) |
126705.80 |
231100.76 |
265225.53 |
417887.97 |
363124.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.65 |
35.96 |
107.55 |
48.41 |
68.65 |
| 投资收益(万元) |
-56392.67 |
-21414.13 |
-87594.59 |
-47365.73 |
6782.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72655.08 |
-17507.16 |
-53592.78 |
52472.08 |
-31344.94 |
| 其它收入(万元) |
223.00 |
163.07 |
1384.87 |
805.71 |
2047.83 |
| 收入合计(万元) |
-128767.09 |
-38722.26 |
-139694.95 |
5960.46 |
-22445.96 |
| 管理人报酬(万元) |
4602.70 |
2854.69 |
6614.16 |
3095.33 |
2675.57 |
| 托管费(万元) |
767.12 |
475.78 |
1102.36 |
515.89 |
445.93 |
| 其它费用(万元) |
27.10 |
13.40 |
27.70 |
12.35 |
22.65 |
| 费用合计(万元) |
5396.92 |
3343.87 |
7744.23 |
3623.58 |
4388.12 |
| 利润总额(万元) |
-134164.01 |
-42066.13 |
-147439.17 |
2336.89 |
-26834.08 |
| 净利润(万元) |
-134164.01 |
-42066.13 |
-147439.17 |
2336.89 |
-26834.08 |
