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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银先进制造混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：20.46亿元

国投瑞银先进制造混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	6.60	28.29	1.29	-9.30
混合型名次	1954	417	1002	4345	7295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.85	-47.91	-58.82	63.05	90.13
混合型名次	7185	7808	7825	459	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银先进制造混合一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	德邦周期精选混合发起式C	1.22	-4.44	-2.20	-8.67	6.55
1953	国泰金牛创新成长混合	1.22	2.72	24.74	4.13	-2.35
1954	国投瑞银先进制造混合	1.22	6.60	28.29	1.29	-9.30
1955	国投瑞银行业睿选混合A	1.22	2.99	14.80	-0.67	8.57
1956	国投瑞银行业睿选混合C	1.22	2.96	14.70	-0.86	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银先进制造混合一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	国投瑞银产业趋势混合C	1.34	6.64	28.46	1.27	-9.53
416	汇丰晋信时代先锋混合C	2.48	6.64	36.72	9.37	-6.98
417	国投瑞银先进制造混合	1.22	6.60	28.29	1.29	-9.30
418	兴业致远混合A	1.69	6.57	32.55	18.47	16.21
419	中欧金安量化混合C	2.29	6.57	27.56	8.05	11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银先进制造混合一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	国投瑞银新能源混合A	1.34	6.51	28.31	1.59	-8.79
1001	招商丰利灵活配置混合基金C	0.08	4.62	28.31	6.28	-3.72
1002	国投瑞银先进制造混合	1.22	6.60	28.29	1.29	-9.30
1003	德邦价值优选混合A	0.76	4.26	28.28	-1.05	2.07
1004	万家智造优势混合A	1.46	3.56	28.28	7.23	12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银先进制造混合一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
4344	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.51	1.49	6.71	1.29	4.68
4345	国投瑞银先进制造混合	1.22	6.60	28.29	1.29	-9.30
4346	前海开源睿远稳健增利混合A	0.22	-0.44	-0.45	1.29	2.72
4347	万家内需增长一年持有期混合	2.56	0.67	20.20	1.29	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银先进制造混合一周收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	大摩优悦安和混合C	1.82	2.62	17.19	2.24	-9.29
7294	东吴智慧医疗量化混合A	1.98	-3.59	12.14	-3.21	-9.30
7295	国投瑞银先进制造混合	1.22	6.60	28.29	1.29	-9.30
7296	惠升医药健康6个月持有期混合	0.28	1.96	15.12	1.33	-9.32
7297	摩根整合驱动混合C	0.15	-3.65	5.14	-4.84	-9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银先进制造混合一年收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	景顺长城医疗健康混合C	-11.80	-16.00	-36.96	-	-36.78
7184	农银汇理创新医疗混合	-11.81	-26.59	-46.89	-	-17.50
7185	国投瑞银先进制造混合	-11.85	-47.91	-58.82	63.05	90.13
7186	银华消费主题混合A	-11.85	-18.95	-36.33	27.00	91.12
7187	德邦沪港深龙头混合C	-11.87	-24.07	-39.83	-	-33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银先进制造混合一年收益在同类基金中排列第 7808 位，低于同类基金平均水平
7806	中信建投低碳成长混合A	-3.34	-47.80	0.00	-	-40.04
7807	东吴新经济C	-12.44	-47.86	-64.37	-	-54.85
7808	国投瑞银先进制造混合	-11.85	-47.91	-58.82	63.05	90.13
7809	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	-2.84	-17.90
7810	中银证券均衡成长混合A	-39.16	-48.08	-54.27	-	-44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银先进制造混合一年收益在同类基金中排列第 7825 位，低于同类基金平均水平
7823	中航新起航灵活配置混合A	3.56	-42.36	-58.69	-52.90	-49.06
7824	中航新起航灵活配置混合C	3.45	-42.47	-58.81	-53.17	-49.99
7825	国投瑞银先进制造混合	-11.85	-47.91	-58.82	63.05	90.13
7826	广发聚丰混合C	-19.86	-39.52	-58.85	-	-52.24
7827	中银证券内需增长混合C	-15.48	-35.12	-59.06	-	-59.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银先进制造混合一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	银河智造混合A	11.67	-17.74	-36.94	63.08	141.20
458	浦银安盛消费升级混合A	-1.73	1.86	-16.99	63.06	174.11
459	国投瑞银先进制造混合	-11.85	-47.91	-58.82	63.05	90.13
460	恒越核心精选混合C	1.37	-22.24	-40.98	62.98	51.85
461	新华鑫动力灵活配置C	-7.84	-35.49	-53.51	62.89	63.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银先进制造混合一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	圆信永丰致优A	0.77	-0.99	-11.75	-	90.23
977	国联安新精选混合	6.68	6.54	-1.46	57.25	90.14
978	国投瑞银先进制造混合	-11.85	-47.91	-58.82	63.05	90.13
979	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	5.36	3.92	3.71	39.35	89.98
980	国投瑞银新增长混合A	3.50	3.92	3.79	41.83	89.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达利	002850	206.72	20082.70	9.81%
宁德时代	300750	79.21	19951.93	9.75%
中矿资源	002738	524.50	19165.19	9.37%
阳光电源	300274	172.12	17139.41	8.38%
德业股份	605117	157.47	16011.96	7.83%
永兴材料	002756	358.88	14933.20	7.30%
天赐材料	002709	676.18	12522.84	6.12%
比亚迪	002594	37.71	11588.66	5.66%
亿纬锂能	300014	218.07	10637.26	5.20%
锦浪科技	300763	95.50	7945.60	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.65	91.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.68%
通讯	0.14	0.69%
非必需消费品	0.09	0.42%
材料	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
必需消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-12国投瑞银先进制造混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.898	1.911	1.827	1.878	1.950
累计净值(元)	1.898	1.911	1.827	1.878	1.950

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