资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45277.69 89.88%
债券 1367.92 2.72%
银行存款和结算备付金 3701.91 7.35%
其他资产 29.13 0.06%
资产总值:50376.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 70.52 4928.26 9.80%
腾讯控股 00700 11.01 4703.77 9.36%
中国电信 00728 1006.82 4293.71 8.54%
招商银行 03968 76.42 3325.27 6.62%
信达生物 01801 40.10 3005.99 5.98%
福耀玻璃 03606 50.26 2602.69 5.18%
康哲药业 00867 194.60 2298.98 4.57%
阿里巴巴-W 09988 20.42 2145.55 4.27%
中国平安 02318 39.73 2085.65 4.15%
泰格医药 03347 49.77 1821.06 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 1.39 27.71%
金融 1.08 21.53%
医疗保健 0.86 17.18%
非必需消费品 0.74 14.80%
材料 0.16 3.14%
工业 0.14 2.84%
房地产 0.10 2.04%
科技 0.04 0.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.66 9016.19 9.93%
中国移动 00941 121.97 9000.36 9.91%
招商银行 03968 176.12 8399.28 9.25%
中国电信 00728 1517.82 7389.28 8.14%
福耀玻璃 03606 117.56 7135.47 7.86%
阿里巴巴-W 09988 48.94 6312.27 6.95%
信达生物 01801 55.40 3815.43 4.20%
中国联通 00762 511.60 3595.04 3.96%
友邦保险 01299 43.12 3111.85 3.43%
康哲药业 00867 264.50 3081.83 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 2.90 31.93%
金融 2.19 24.15%
非必需消费品 1.49 16.45%
医疗保健 1.07 11.74%
房地产 0.36 3.93%
工业 0.26 2.84%
材料 0.23 2.58%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.50 1367.92 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1367.92 2.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%