我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187854.81 87.30%
债券 2709.01 1.26%
银行存款和结算备付金 17848.04 8.29%
其他资产 6761.80 3.14%
资产总值:215173.65万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 75.68 20844.37 9.85%
中国电信 00728 5465.42 20760.09 9.81%
中国移动 00941 334.97 20315.17 9.60%
招商银行 03968 598.32 16787.56 7.93%
石药集团 01093 2647.18 14758.80 6.97%
中国联通 00762 2326.60 11916.86 5.63%
石四药集团 02005 1706.60 7983.13 3.77%
中国海洋石油 00883 479.90 7883.17 3.72%
华润置地 01109 285.80 6412.53 3.03%
中国石油股份 00857 933.40 5660.90 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 7.51 35.49%
医疗保健 2.80 13.25%
金融 2.76 13.05%
能源 1.60 7.55%
非必需消费品 1.22 5.74%
房地产 1.19 5.60%
必需消费品 0.74 3.51%
材料 0.40 1.87%
科技 0.38 1.81%
工业 0.19 0.89%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 6751.42 22882.33 9.90%
中国移动 00941 387.82 22773.83 9.85%
腾讯控股 00700 80.20 21339.81 9.23%
石药集团 01093 2493.58 16405.68 7.10%
中国平安 02318 469.15 15029.16 6.50%
招商银行 03968 599.62 14780.20 6.39%
友邦保险 01299 150.14 9258.87 4.01%
石四药集团 02005 1715.80 7681.17 3.32%
华润置地 01109 286.40 7267.16 3.14%
香港交易所 00388 28.97 7035.86 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 7.34 31.76%
金融 4.61 19.94%
医疗保健 3.99 17.27%
非必需消费品 1.49 6.43%
房地产 1.47 6.37%
材料 0.72 3.09%
工业 0.58 2.52%
必需消费品 0.49 2.13%
科技 0.49 2.10%
能源 0.35 1.52%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 26.79 2709.01 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2709.01 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%