资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85020.27 90.26%
债券 1314.50 1.40%
银行存款和结算备付金 5267.11 5.59%
其他资产 2596.14 2.76%
资产总值:94198.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.66 9016.19 9.93%
中国移动 00941 121.97 9000.36 9.91%
招商银行 03968 176.12 8399.28 9.25%
中国电信 00728 1517.82 7389.28 8.14%
福耀玻璃 03606 117.56 7135.47 7.86%
阿里巴巴-W 09988 48.94 6312.27 6.95%
信达生物 01801 55.40 3815.43 4.20%
中国联通 00762 511.60 3595.04 3.96%
友邦保险 01299 43.12 3111.85 3.43%
康哲药业 00867 264.50 3081.83 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 2.90 31.93%
金融 2.19 24.15%
非必需消费品 1.49 16.45%
医疗保健 1.07 11.74%
房地产 0.36 3.93%
工业 0.26 2.84%
材料 0.23 2.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.17 11001.37 9.85%
中国移动 00941 136.02 10493.32 9.39%
招商银行 03968 229.92 9815.60 8.79%
福耀玻璃 03606 123.76 8847.15 7.92%
中国电信 00728 1562.22 7573.51 6.78%
中国联通 00762 878.20 7103.76 6.36%
信达生物 01801 59.45 5232.27 4.68%
阿里巴巴-W 09988 24.67 3986.61 3.57%
华润万象生活 01209 94.30 3559.13 3.19%
友邦保险 01299 49.98 3406.33 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 3.72 33.31%
金融 2.48 22.21%
医疗保健 1.47 13.16%
非必需消费品 1.44 12.90%
房地产 0.58 5.24%
材料 0.24 2.19%
工业 0.24 2.18%
必需消费品 0.15 1.35%
公用事业 0.11 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.00 1314.50 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1314.50 1.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%