我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 233203.19 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19099.74 7.39%
其他资产 6291.26 2.43%
资产总值:258594.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 60.55 24278.63 9.52%
中国移动 00941 309.57 20504.66 8.04%
招商银行 03968 540.82 18801.15 7.37%
中国电信 00728 4492.62 18069.24 7.09%
石药集团 01093 2647.18 14442.58 5.66%
美团-W 03690 69.48 10776.90 4.23%
中国联通 00762 1518.00 9130.68 3.58%
福耀玻璃 03606 182.64 8605.73 3.37%
粤海投资 00270 1591.40 7505.62 2.94%
友邦保险 01299 118.16 7421.59 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 8.28 32.46%
金融 3.96 15.54%
医疗保健 3.20 12.55%
必需消费品 1.55 6.10%
非必需消费品 1.53 6.01%
房地产 1.41 5.51%
能源 1.37 5.36%
公用事业 0.75 2.94%
材料 0.60 2.37%
科技 0.42 1.65%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 361.72 25420.19 9.88%
中国电信 00728 5964.02 25202.20 9.80%
腾讯控股 00700 73.00 24813.05 9.65%
招商银行 03968 608.12 19675.50 7.65%
石药集团 01093 2647.18 15027.72 5.84%
中国联通 00762 2163.00 14154.49 5.50%
中国海洋石油 00883 479.90 9811.09 3.81%
福耀玻璃 03606 187.40 7756.49 3.02%
中国石油股份 00857 1044.00 7527.42 2.93%
粤海投资 00270 1454.20 6065.39 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 9.53 37.06%
金融 3.57 13.90%
医疗保健 2.73 10.61%
能源 1.73 6.74%
非必需消费品 1.70 6.60%
房地产 1.66 6.46%
必需消费品 1.06 4.14%
公用事业 0.61 2.36%
材料 0.44 1.72%
科技 0.34 1.30%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 26.79 2709.01 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2709.01 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%