国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.90	11.61	13.49	16.22	20.64	24.16	26.20
季度净申购	-15219.70	-16619.35	-24242.87	-39257.24	-31294.61	-18067.43	-10109.08
总份额	87919.13	103138.83	119758.18	144001.05	183258.29	214552.90	232620.33
季度总申购份额	11776.01	3368.10	7764.69	7540.61	3625.50	2883.51	7995.19
季度总赎回份额	26995.71	19987.45	32007.56	46797.85	34920.10	20950.94	18104.27

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	中信保诚精萃成长混合A	10.01	104900.60	-7881.61	1755.58	9637.19
899	长信国防军工量化混合A	10.00	54316.24	5461.03	57368.79	51907.76
900	富国天兴回报混合C	10.00	84129.71	32839.41	54087.49	21248.08
901	华夏稳盛混合	10.00	72140.09	-7526.12	832.24	8358.36
902	博时凤凰领航混合A	9.97	111267.89	-13096.08	284.62	13380.70
903	永赢医药创新智选混合发起A	9.96	60940.74	38923.59	82443.45	43519.87
904	南方隆元产业主题混合	9.92	102305.44	-5330.26	500.26	5830.52
905	国投瑞银港股通价值发现混合A	9.90	87919.13	-15219.70	11776.01	26995.71
906	建信沃信一年持有混合A	9.90	112504.63	-22661.17	265.83	22927.00
907	景顺长城消费精选混合A	9.88	137989.40	-17591.67	447.87	18039.54
908	兴业研究精选混合C	9.86	51979.19	10771.12	40631.73	29860.62
909	诺安稳健回报灵活配置混合C	9.85	51419.45	19410.29	49978.59	30568.30
910	泰康品质生活混合A	9.84	72643.79	-4348.97	1578.45	5927.42
911	招商瑞文混合C	9.83	77358.78	-29401.78	24219.63	53621.40
912	富国美丽中国混合A	9.82	38205.11	-7448.42	455.47	7903.89

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平

689	富国港股通策略精选混合A	9.70	88536.61	14986.81	39019.18	24032.37
690	嘉实泰和混合	28.61	88357.22	-9278.23	1357.45	10635.68
691	大成产业趋势混合A	20.44	88322.89	22273.19	32691.96	10418.77
692	南方创新经济	20.89	88299.15	-8454.51	1408.25	9862.76
693	华夏行业混合(LOF)	11.70	88260.98	-4795.22	659.81	5455.03
694	银华富饶精选三年持有期混合	5.60	88213.93	-16968.03	837.13	17805.16
695	汇添富稳健汇盈一年持有混合	8.38	87942.14	-10133.38	10.12	10143.50
696	国投瑞银港股通价值发现混合A	9.90	87919.13	-15219.70	11776.01	26995.71
697	中庚价值领航混合	30.10	87868.45	-4791.05	17719.63	22510.68
698	长盛国企改革混合	5.86	87619.39	-5806.60	8144.94	13951.54
699	东方红远见价值混合A	10.46	87605.61	-43319.05	6074.26	49393.31
700	易方达资源行业混合	19.00	87581.49	-16705.46	24172.32	40877.78
701	南方阿尔法混合C	5.22	87314.11	-5494.09	9844.73	15338.82
702	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.58	87223.93	-8422.28	38104.59	46526.87
703	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	11.14	87223.93	-8422.28	38104.59	46526.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 6896 位，低于同类基金平均水平

6889	南方宝顺混合A	4.54	40699.30	-14942.58	100.90	15043.48
6890	大摩数字经济混合A	37.50	146174.46	-14994.42	133806.33	148800.75
6891	方正富邦策略精选A	3.61	35315.57	-15004.04	126.26	15130.30
6892	兴全轻资产混合(LOF)	29.81	94904.91	-15074.10	1607.15	16681.26
6893	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.58	4658.27	-15105.35	967.48	16072.83
6894	中欧价值成长混合A	17.04	203669.91	-15109.64	1822.33	16931.97
6895	汇添富蓝筹稳健混合A	46.93	146414.78	-15131.99	2185.24	17317.23
6896	国投瑞银港股通价值发现混合A	9.90	87919.13	-15219.70	11776.01	26995.71
6897	长城久富混合(LOF)A	12.85	76331.23	-15240.82	610.24	15851.07
6898	安信均衡成长18个月持有混合A	1.97	16839.11	-15273.80	185.01	15458.81
6899	南方成份精选混合A	16.18	255234.24	-15293.69	2047.11	17340.80
6900	汇添富中盘价值精选混合C	12.34	141704.88	-15370.32	4030.06	19400.38
6901	海富通精选混合	8.51	145522.95	-15406.02	878.58	16284.60
6902	广发睿毅领先混合A	13.24	50282.32	-15418.69	2886.68	18305.37
6903	博时优享回报混合A	2.29	19464.39	-15425.54	911.87	16337.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	中欧养老混合A	17.01	56454.15	-9091.13	11916.29	21007.43
767	鹏华弘安混合C	2.86	19667.36	-41360.17	11903.83	53264.00
768	汇丰晋信新动力混合	22.61	103881.39	-31307.92	11863.60	43171.52
769	银华中小盘混合	32.06	86461.02	-21413.60	11858.17	33271.77
770	华安中小盘成长混合	18.77	63312.25	-4998.32	11817.81	16816.13
771	嘉实稳福混合A	4.25	34964.06	-7430.53	11810.05	19240.59
772	富国新活力灵活配置混合C	6.32	18478.72	3162.70	11795.63	8632.93
773	国投瑞银港股通价值发现混合A	9.90	87919.13	-15219.70	11776.01	26995.71
774	宝盈新兴产业混合C	1.68	13856.90	7521.47	11774.14	4252.67
775	华夏创新未来混合(LOF)	24.78	360226.50	-37862.66	11768.28	49630.94
776	天弘通利混合	7.30	29157.51	-5278.60	11757.19	17035.79
777	华安优质生活混合	5.57	66454.67	4703.26	11741.00	7037.74
778	华夏创新医药龙头混合C	0.90	10297.27	-2723.82	11735.99	14459.81
779	大摩沪港深精选混合C	0.90	13185.45	-1714.83	11727.44	13442.27
780	宏利睿智稳健混合C	1.67	13036.26	-4619.39	11724.12	16343.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平

647	兴全多维价值混合A	42.01	164022.00	5512.11	32998.66	27486.55
648	广发安享混合C	16.85	133610.73	-7911.66	19568.75	27480.40
649	泓德慧享混合C	1.36	13244.73	6069.33	33456.81	27387.49
650	易方达产业升级混合C	6.90	48705.84	-7645.66	19695.61	27341.27
651	易方达价值精选混合	47.87	321673.56	-12106.95	15232.01	27338.97
652	中泰星元灵活配置混合C	10.28	36470.55	-1281.07	25838.41	27119.49
653	鹏华盛世创新混合(LOF)	9.60	68582.18	-3508.13	23535.47	27043.59
654	国投瑞银港股通价值发现混合A	9.90	87919.13	-15219.70	11776.01	26995.71
655	中欧新兴价值一年持有混合C	7.23	68179.89	-26443.73	525.98	26969.71
656	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.49	11558.28	-19565.66	7396.43	26962.10
657	汇安成长优选混合C	5.15	21824.61	6814.60	33776.46	26961.85
658	华宝新兴消费混合A	7.86	92085.23	-21789.95	5045.43	26835.38
659	易方达新鑫混合E	17.64	115977.02	5646.19	32475.22	26829.03
660	银华心质混合C	3.17	25021.99	-25214.18	1500.47	26714.66
661	景顺港股通全球竞争力混合A	5.77	61579.34	-19172.96	7468.95	26641.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

81847

12601.4200

51.22%

48.78%

2024-12-31

92696

15534.7600

60.80%

39.20%

2024-06-30

125384

17111.6600

70.98%

29.02%

2023-12-31

138073

17579.7900

71.77%

28.23%

2023-06-30

155745

17068.6900

72.63%

27.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	81847	12601.4200	52828.66	51.22	50310.17	48.78
2024-12-31	92696	15534.7600	87550.77	60.80	56450.28	39.20
2024-06-30	125384	17111.6600	152286.12	70.98	62266.78	29.02
2023-12-31	138073	17579.7900	174218.58	71.77	68510.83	28.23
2023-06-30	155745	17068.6900	193071.51	72.63	72764.78	27.37

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