国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.36	4.65	7.31	8.57	10.06	11.68	14.04
季度净申购	-3008.99	-27246.95	-12967.38	-15219.70	-16619.35	-24242.87	-39257.24
总份额	44695.82	47704.80	74951.75	87919.13	103138.83	119758.18	144001.05
季度总申购份额	509.69	726.01	3699.00	11776.01	3368.10	7764.69	7540.61
季度总赎回份额	3518.68	27972.95	16666.37	26995.71	19987.45	32007.56	46797.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平

1637	博时数字经济混合A	4.38	27726.29	-23861.56	24319.79	48181.35
1638	广发睿阳三年定开混合	4.38	34599.56	-	-	-
1639	招商价值成长混合A	4.38	54677.06	-5034.77	90.82	5125.59
1640	长城双动力混合C	4.37	20708.66	1187.93	7089.43	5901.50
1641	宝盈新兴产业混合A	4.36	35894.36	-9026.19	660.12	9686.30
1642	长城久富混合C	4.36	20967.21	3850.13	3929.02	78.89
1643	富国天盛灵活配置混合	4.36	40003.53	-5503.54	334.15	5837.69
1644	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
1645	财通资管数字经济混合发起式A	4.34	22145.44	-17700.09	8290.51	25990.60
1646	华富科技动能混合A	4.34	34302.86	-18756.14	11606.33	30362.47
1647	华夏半导体龙头混合发起式A	4.34	14137.42	3397.32	12708.84	9311.52
1648	圆信永丰多策略	4.34	15991.27	1544.98	3248.71	1703.73
1649	宝盈泛沿海增长混合	4.33	60824.27	-5027.18	1015.35	6042.53
1650	易方达磐固六个月持有期混合A	4.33	38107.82	-10016.14	429.48	10445.61
1651	中信建投医改C	4.33	31009.47	802.16	9297.66	8495.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	东吴移动互联A	26.92	45047.40	-5244.56	14843.55	20088.10
1192	博时港股通领先趋势混合C	2.39	45025.88	-7471.87	1385.39	8857.26
1193	安信优质企业三年持有混合A	4.53	45005.33	-24207.07	84.00	24291.07
1194	汇添富稳健添益一年持有混合	4.95	44910.54	-7628.66	170.91	7799.57
1195	华夏睿磐泰利混合C	6.59	44846.00	2359.77	7740.31	5380.53
1196	平安品质优选混合A	4.67	44843.43	-13062.21	2842.89	15905.10
1197	景顺长城品质成长混合A类	5.40	44814.10	-8745.83	611.44	9357.26
1198	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
1199	中加科丰价值精选混合	5.45	44627.85	4750.13	5746.99	996.86
1200	易方达瑞智混合I	6.75	44599.31	18159.58	18318.57	158.98
1201	光大保德信品质生活混合A	3.25	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
1202	海富通欣利混合A	6.49	44492.70	-1852.32	10458.19	12310.51
1203	中欧琪和灵活配置混合E	6.14	44446.94	24352.82	36138.18	11785.36
1204	易方达新兴成长混合	38.19	44422.06	-4578.98	8650.77	13229.76
1205	嘉实优势精选混合A	4.12	44415.19	-6361.07	129.03	6490.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平

5720	鹏扬景明一年混合	1.80	16310.12	-2992.13	4.39	2996.51
5721	建信兴晟优选一年持有混合A	0.22	2656.78	-2995.62	7.74	3003.36
5722	嘉合锦明混合A	0.61	7977.76	-2997.74	25.61	3023.35
5723	金鹰大视野混合C	0.44	5148.95	-2999.75	79.40	3079.15
5724	工银恒兴6个月持有期混合C	0.46	4638.47	-3001.10	121.73	3122.84
5725	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.93	7767.88	-3002.50	1343.39	4345.89
5726	汇添富进取成长混合A	0.97	9504.96	-3008.89	375.74	3384.63
5727	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
5728	汇添富策略回报混合	6.22	24823.68	-3015.68	321.79	3337.47
5729	光大阳光稳健增长混合A	2.86	9243.25	-3016.56	85.12	3101.68
5730	招商丰盈积极配置混合C	1.51	24030.42	-3020.37	314.64	3335.02
5731	博时专精特新主题混合A	1.57	11645.85	-3022.43	1192.22	4214.65
5732	华宝远见回报混合A	0.85	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
5733	鹏华成长智选混合C	1.40	12875.38	-3028.25	827.88	3856.12
5734	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 3408 位，高于同类基金平均水平

3401	长安鑫盈混合C	0.64	3251.49	-1930.04	511.45	2441.49
3402	诺德兴新趋势A	0.11	730.71	156.68	511.42	354.74
3403	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.61	4991.34	279.19	511.33	232.14
3404	中银优选混合C	0.94	7735.49	-60.30	511.19	571.49
3405	华夏科技龙头两年持有混合	6.61	57527.69	-45337.14	510.85	45847.99
3406	安信工业4.0混合C	0.16	1585.67	-635.25	510.11	1145.35
3407	中银顺盈回报一年持有期混合	0.46	4575.14	-41.28	509.96	551.24
3408	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
3409	万家港股通精选混合C	1.74	18831.80	-3662.38	509.23	4171.61
3410	兴全有机增长混合	9.93	32409.52	-4427.43	508.14	4935.57
3411	申万菱信兴乐优选混合A	0.32	2157.83	-253.92	508.03	761.94
3412	工银悦享混合C	0.04	562.99	390.91	506.89	115.98
3413	万家汽车新趋势混合A	0.65	2484.70	-801.99	506.71	1308.70
3414	长信先进装备三个月持有混合C	0.32	3300.63	-2640.35	506.37	3146.72
3415	民生加银周期优选混合A	0.24	2138.23	-810.06	505.96	1316.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平

2594	易方达悦信一年持有期混合A	3.48	30145.22	-3510.03	38.32	3548.35
2595	工银聚安混合C	0.31	2338.57	-2742.92	795.80	3538.72
2596	南方宝嘉混合C	2.94	25083.32	4029.65	7567.01	3537.37
2597	长盛高端装备混合C	2.91	5364.94	-2450.20	1085.59	3535.79
2598	中信证券信远一年B	0.19	3729.85	-3533.17	1.25	3534.43
2599	广发聚瑞混合A	10.45	25932.29	-3155.79	376.48	3532.27
2600	工银战略新兴产业混合C	3.18	8796.03	3544.64	7063.72	3519.08
2601	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
2602	中欧港股通精选一年持有混合A	2.35	27155.52	-3405.94	110.84	3516.78
2603	国联安核心资产混合	2.98	20922.79	-2589.73	916.70	3506.43
2604	泰康颐年混合C	4.10	30004.18	1019.73	4524.08	3504.36
2605	华宝动力组合混合A	8.35	25239.40	-3168.47	335.69	3504.17
2606	大摩优享六个月持有期混合A	2.36	25066.84	-3463.74	36.52	3500.26
2607	兴证全球兴裕混合C	0.88	8390.16	-948.96	2551.05	3500.02
2608	华安安华灵活配置混合A	4.20	17672.16	-2567.56	929.95	3497.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

71374

10501.2700

48.52%

51.48%

2025-06-30

81847

12601.4200

51.22%

48.78%

2024-12-31

92696

15534.7600

60.80%

39.20%

2024-06-30

125384

17111.6600

70.98%

29.02%

2023-12-31

138073

17579.7900

71.77%

28.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	71374	10501.2700	36369.42	48.52	38582.33	51.48
2025-06-30	81847	12601.4200	52828.66	51.22	50310.17	48.78
2024-12-31	92696	15534.7600	87550.77	60.80	56450.28	39.20
2024-06-30	125384	17111.6600	152286.12	70.98	62266.78	29.02
2023-12-31	138073	17579.7900	174218.58	71.77	68510.83	28.23

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