国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.78	7.51	8.81	10.34	12.01	14.44	18.37
季度净申购	-27246.95	-12967.38	-15219.70	-16619.35	-24242.87	-39257.24	-31294.61
总份额	47704.80	74951.75	87919.13	103138.83	119758.18	144001.05	183258.29
季度总申购份额	726.01	3699.00	11776.01	3368.10	7764.69	7540.61	3625.50
季度总赎回份额	27972.95	16666.37	26995.71	19987.45	32007.56	46797.85	34920.10

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	华商核心引力混合C	4.80	30842.95	-25732.55	12563.42	38295.97
1654	西部利得碳中和混合发起C	4.80	51339.71	16383.84	31488.77	15104.93
1655	中欧瑾通灵活配置混合E	4.80	30916.88	15639.16	19898.03	4258.86
1656	富国低碳新经济混合C	4.79	10876.47	-6668.91	6980.48	13649.39
1657	华宝致远混合C	4.79	29301.67	9102.59	19558.96	10456.36
1658	东方红启盛三年持有混合A	4.78	12275.88	-	-	540.51
1659	光大阳光混合A	4.78	20460.36	-	-	2350.31
1660	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.78	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
1661	前海开源优质龙头6个月持有混合A	4.77	60793.53	-6199.70	157.31	6357.01
1662	信澳成长精选混合C	4.77	51102.58	-5923.16	2250.53	8173.68
1663	富国国家安全主题混合A	4.76	36117.04	757.74	13577.71	12819.97
1664	工银银和利混合	4.76	22833.02	-1214.95	3153.88	4368.83
1665	易方达瑞信混合I	4.75	27451.73	2409.61	3222.61	813.00
1666	财通景气行业混合C	4.74	27285.02	11831.83	15655.33	3823.50
1667	财通资管宸瑞一年持有期混合A	4.74	44824.37	-11326.64	55.33	11381.97

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	交银经济新动力混合A	18.34	47993.69	-5179.40	1605.77	6785.17
1191	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	7.59	47970.40	2725.66	17812.11	15086.46
1192	南方致远混合A	7.48	47961.47	6506.14	9863.57	3357.43
1193	华安新乐享灵活配置混合C	7.71	47920.68	-12548.01	14304.47	26852.48
1194	中欧融恒平衡混合A	7.24	47912.95	-2490.07	5047.79	7537.86
1195	光大保德信新增长混合A	7.73	47858.60	-4423.86	398.19	4822.05
1196	财通资管消费升级一年持有期混合A	3.49	47745.68	-4008.70	71.96	4080.66
1197	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.78	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
1198	华宝研究精选混合	6.89	47680.62	4219.89	12222.73	8002.85
1199	永赢数字经济智选混合发起A	9.93	47641.04	21978.82	37107.06	15128.24
1200	景顺景气进取混合C类	4.64	47614.92	-7451.50	975.24	8426.74
1201	银华内需精选混合(LOF)	23.83	47529.00	4873.91	44181.77	39307.87
1202	中欧成长领航一年持有混合A	5.35	47528.04	-15000.47	141.73	15142.20
1203	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.66	47518.83	26888.85	31442.14	4553.30
1204	交银瑞卓三年持有期混合	5.65	47382.92	-14029.85	128.42	14158.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平

7348	易方达裕惠定开混合发起式A	27.18	144455.90	-26734.90	23342.54	50077.44
7349	南方军工改革灵活配置混合A	31.67	213111.99	-26836.69	13148.97	39985.66
7350	易方达悦兴一年持有期混合A	13.14	106803.06	-26892.94	201.98	27094.92
7351	宝盈品质甄选混合A	2.03	16038.85	-26983.18	506.66	27489.85
7352	鹏华品质优选混合A	23.27	256422.84	-27003.46	300.84	27304.30
7353	泓德睿泽混合	38.75	319623.09	-27058.88	896.25	27955.13
7354	交银内需增长一年混合	11.73	206520.93	-27149.32	853.62	28002.93
7355	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.78	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
7356	长信量化价值驱动混合A	6.80	33122.47	-27309.25	424.21	27733.46
7357	中欧科创主题混合(LOF)C	12.65	40088.50	-27374.81	4265.98	31640.79
7358	浦银安盛ESG责任投资混合A	6.73	72341.45	-27406.86	245.28	27652.14
7359	东吴安盈量化A	7.80	63232.79	-27432.14	47.35	27479.49
7360	华安研究智选混合A	24.97	290221.12	-27463.81	1239.40	28703.21
7361	中欧新趋势混合(LOF)X	13.25	99655.02	-27510.42	4303.79	31814.21
7362	工银核心优势混合A	8.76	80464.19	-27727.30	205.97	27933.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 3001 位，高于同类基金平均水平

2994	广发瑞泽精选混合C	0.16	1427.72	-3168.48	731.60	3900.08
2995	宏利高研发6个月持有混合A	1.57	9123.15	-1735.12	730.91	2466.04
2996	建信创新中国混合	3.78	4627.53	-639.26	729.06	1368.32
2997	鹏华领航一年持有期混合C	0.29	1974.57	390.31	728.06	337.75
2998	博时价值增长混合	20.44	144344.73	-7682.49	727.72	8410.21
2999	银河银泰混合	10.37	126361.35	-5515.54	727.38	6242.92
3000	华夏鸿阳6个月持有期混合A	19.24	221951.20	-18458.46	727.28	19185.74
3001	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.78	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
3002	汇添富盈鑫混合A	5.21	19014.48	-4411.24	723.89	5135.13
3003	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
3004	国投瑞银策略智选混合C	0.30	2102.03	-281.91	721.43	1003.34
3005	长安鑫兴混合A	0.58	1496.54	-15.06	720.42	735.48
3006	交银瑞思混合(LOF)	9.46	70493.20	-11409.20	720.38	12129.58
3007	宝盈现代服务业混合C	0.90	7431.50	-7229.14	719.25	7948.40
3008	平安优势产业混合A	1.03	2934.89	30.99	718.86	687.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	景顺长城绩优成长混合A	21.38	230469.91	-24215.88	4180.06	28395.95
430	南方消费升级混合C	4.51	49010.00	-20502.21	7792.54	28294.75
431	中信保诚丰裕一年持有期混合A	9.67	95644.98	-28147.34	8.23	28155.57
432	前海开源新经济混合A	33.29	104364.49	-24238.70	3901.98	28140.68
433	长盛航天海工混合C	3.37	18792.13	13566.52	41587.62	28021.11
434	诺安和鑫灵活配置混合	25.30	92532.25	-22744.02	5273.28	28017.30
435	交银内需增长一年混合	11.73	206520.93	-27149.32	853.62	28002.93
436	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.78	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
437	博时产业优选混合A	9.02	74953.22	-25471.70	2490.13	27961.83
438	泓德睿泽混合	38.75	319623.09	-27058.88	896.25	27955.13
439	工银核心优势混合A	8.76	80464.19	-27727.30	205.97	27933.27
440	景顺长城资源垄断混合(LOF)	15.95	294752.15	-22128.17	5795.99	27924.16
441	景顺景气进取混合A类	24.77	247701.43	-26321.84	1445.65	27767.49
442	长信量化价值驱动混合A	6.80	33122.47	-27309.25	424.21	27733.46
443	中欧瑾通灵活配置混合A	21.61	139239.19	45182.98	72909.78	27726.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

71374

10501.2700

48.52%

51.48%

2025-06-30

81847

12601.4200

51.22%

48.78%

2024-12-31

92696

15534.7600

60.80%

39.20%

2024-06-30

125384

17111.6600

70.98%

29.02%

2023-12-31

138073

17579.7900

71.77%

28.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	71374	10501.2700	36369.42	48.52	38582.33	51.48
2025-06-30	81847	12601.4200	52828.66	51.22	50310.17	48.78
2024-12-31	92696	15534.7600	87550.77	60.80	56450.28	39.20
2024-06-30	125384	17111.6600	152286.12	70.98	62266.78	29.02
2023-12-31	138073	17579.7900	174218.58	71.77	68510.83	28.23

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