国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.42	4.72	7.41	8.69	10.20	11.84	14.24
季度净申购	-3008.99	-27246.95	-12967.38	-15219.70	-16619.35	-24242.87	-39257.24
总份额	44695.82	47704.80	74951.75	87919.13	103138.83	119758.18	144001.05
季度总申购份额	509.69	726.01	3699.00	11776.01	3368.10	7764.69	7540.61
季度总赎回份额	3518.68	27972.95	16666.37	26995.71	19987.45	32007.56	46797.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	4.44	23186.69	18463.80	20603.65	2139.85
1689	华宝生态中国混合A	4.43	10350.02	700.21	2735.05	2034.83
1690	嘉实创业板两年定期混合	4.43	21946.25	-	-	-
1691	信澳匠心回报混合A	4.43	20162.47	-6592.42	1567.36	8159.77
1692	兴业兴智一年持有期混合C	4.43	46212.08	-4555.96	39.50	4595.46
1693	银华泰利灵活配置混合A	4.43	24847.97	8433.69	8771.79	338.10
1694	宝盈新兴产业混合A	4.42	35894.36	-8850.90	8534.57	17385.47
1695	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.42	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
1696	弘毅远方汽车产业升级混合C	4.42	27154.59	23554.36	40151.48	16597.12
1697	融通行业景气混合C	4.41	14734.26	6888.80	11742.26	4853.45
1698	新华鑫动力灵活配置A	4.41	21826.91	-4210.69	2322.20	6532.89
1699	交银瑞卓三年持有期混合	4.40	36613.60	-10769.32	223.53	10992.85
1700	创金合信竞争优势混合A	4.39	65635.35	-10923.81	1431.18	12354.98
1701	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.39	24773.90	-	-	-
1702	万家经济新动能混合A	4.39	19155.35	-11989.42	2199.21	14188.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	东吴移动互联A	29.61	45047.40	-5244.56	14843.55	20088.10
1192	博时港股通领先趋势混合C	2.51	45025.88	-7471.87	1385.39	8857.26
1193	安信优质企业三年持有混合A	4.93	45005.33	-24207.07	84.00	24291.07
1194	汇添富稳健添益一年持有混合	5.02	44910.54	-7628.66	170.91	7799.57
1195	华夏睿磐泰利混合C	6.72	44846.00	2359.77	7740.31	5380.53
1196	平安品质优选混合A	4.93	44843.43	-13062.21	2842.89	15905.10
1197	景顺长城品质成长混合A类	5.32	44814.10	-8745.83	611.44	9357.26
1198	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.42	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
1199	中加科丰价值精选混合	5.56	44627.85	4750.13	5746.99	996.86
1200	易方达瑞智混合I	6.77	44599.31	18159.58	18318.57	158.98
1201	光大保德信品质生活混合A	3.52	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
1202	海富通欣利混合A	6.55	44492.70	-1852.32	10458.19	12310.51
1203	中欧琪和灵活配置混合E	6.18	44446.94	24352.82	36138.18	11785.36
1204	易方达新兴成长混合	42.09	44422.06	-4578.98	8650.77	13229.76
1205	嘉实优势精选混合A	4.20	44415.19	-6361.07	129.03	6490.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平

5811	鹏扬景明一年混合	1.81	16310.12	-2992.13	4.39	2996.51
5812	建信兴晟优选一年持有混合A	0.23	2656.78	-2995.62	7.74	3003.36
5813	嘉合锦明混合A	0.67	7977.76	-2997.74	25.61	3023.35
5814	金鹰大视野混合C	0.49	5148.95	-2999.75	79.40	3079.15
5815	工银恒兴6个月持有期混合C	0.53	4638.47	-3001.10	121.73	3122.84
5816	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.92	7767.88	-3002.50	1343.39	4345.89
5817	汇添富进取成长混合A	1.03	9504.96	-3008.89	375.74	3384.63
5818	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.42	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
5819	汇添富策略回报混合	6.77	24823.68	-3015.68	321.79	3337.47
5820	光大阳光稳健增长混合A	2.86	9243.25	-3016.56	85.12	3101.68
5821	招商丰盈积极配置混合C	1.51	24030.42	-3020.37	314.64	3335.02
5822	博时专精特新主题混合A	1.78	11645.85	-3022.43	1192.22	4214.65
5823	华宝远见回报混合A	0.85	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
5824	鹏华成长智选混合C	1.57	12875.38	-3028.25	827.88	3856.12
5825	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平

3521	长安鑫盈混合C	0.70	3251.49	-1930.04	511.45	2441.49
3522	诺德兴新趋势A	0.13	730.71	156.68	511.42	354.74
3523	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.61	4991.34	279.19	511.33	232.14
3524	中银优选混合C	0.99	7735.49	-60.30	511.19	571.49
3525	华夏科技龙头两年持有混合	7.05	57527.69	-45337.14	510.85	45847.99
3526	安信工业4.0混合C	0.17	1585.67	-635.25	510.11	1145.35
3527	中银顺盈回报一年持有期混合	0.46	4575.14	-41.28	509.96	551.24
3528	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.42	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
3529	兴全有机增长混合	10.28	32409.52	-4427.43	508.14	4935.57
3530	申万菱信兴乐优选混合A	0.34	2157.83	-253.92	508.03	761.94
3531	工银悦享混合C	0.05	562.99	390.91	506.89	115.98
3532	万家汽车新趋势混合A	0.65	2484.70	-801.99	506.71	1308.70
3533	长信先进装备三个月持有混合C	0.36	3300.63	-2640.35	506.37	3146.72
3534	民生加银周期优选混合A	0.26	2138.23	-810.06	505.96	1316.03
3535	中信建投稳利混合A	0.50	3291.83	392.31	505.50	113.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平

2655	工银聚安混合C	0.34	2338.57	-2742.92	795.80	3538.72
2656	南方宝嘉混合C	2.98	25083.32	4029.65	7567.01	3537.37
2657	东财量化精选混合A	0.78	8649.29	-536.28	2999.52	3535.80
2658	长盛高端装备混合C	3.13	5364.94	-2450.20	1085.59	3535.79
2659	中信证券信远一年B	0.19	3729.85	-3533.17	1.25	3534.43
2660	广发聚瑞混合A	11.65	25932.29	-3155.79	376.48	3532.27
2661	工银战略新兴产业混合C	3.92	8796.03	3544.64	7063.72	3519.08
2662	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.42	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
2663	中欧港股通精选一年持有混合A	2.39	27155.52	-3405.94	110.84	3516.78
2664	泰康景泰回报混合A	6.08	33195.14	-1196.56	2317.26	3513.82
2665	国联安核心资产混合	3.21	20922.79	-2589.73	916.70	3506.43
2666	泰康颐年混合C	4.10	30004.18	1019.73	4524.08	3504.36
2667	华宝动力组合混合A	8.36	25239.40	-3168.47	335.69	3504.17
2668	大摩优享六个月持有期混合A	2.34	25066.84	-3463.74	36.52	3500.26
2669	兴证全球兴裕混合C	0.88	8390.16	-948.96	2551.05	3500.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

54165

8251.7900

28.70%

71.30%

2025-12-31

71374

10501.2700

48.52%

51.48%

2025-06-30

81847

12601.4200

51.22%

48.78%

2024-12-31

92696

15534.7600

60.80%

39.20%

2024-06-30

125384

17111.6600

70.98%

29.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	54165	8251.7900	12827.83	28.70	31867.99	71.30
2025-12-31	71374	10501.2700	36369.42	48.52	38582.33	51.48
2025-06-30	81847	12601.4200	52828.66	51.22	50310.17	48.78
2024-12-31	92696	15534.7600	87550.77	60.80	56450.28	39.20
2024-06-30	125384	17111.6600	152286.12	70.98	62266.78	29.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。