国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.30	4.58	7.20	8.45	9.91	11.51	13.84
季度净申购	-3008.99	-27246.95	-12967.38	-15219.70	-16619.35	-24242.87	-39257.24
总份额	44695.82	47704.80	74951.75	87919.13	103138.83	119758.18	144001.05
季度总申购份额	509.69	726.01	3699.00	11776.01	3368.10	7764.69	7540.61
季度总赎回份额	3518.68	27972.95	16666.37	26995.71	19987.45	32007.56	46797.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	万家经济新动能混合C	4.33	18862.74	-21528.88	1539.69	23068.57
1716	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.33	17353.36	-537.21	1601.72	2138.93
1717	长城行业轮动混合A	4.32	22748.47	-7127.73	628.80	7756.54
1718	广发招利混合C	4.31	50123.00	48731.65	395363.50	346631.86
1719	华商核心引力混合A	4.31	32810.01	1889.30	20032.84	18143.54
1720	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.31	17157.16	-1449.62	4263.07	5712.69
1721	富国稳健策略6个月持有期混合A	4.30	48285.98	-11524.61	364.39	11888.99
1722	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.30	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
1723	招商核心竞争力混合C	4.30	39509.52	-7019.26	2413.90	9433.15
1724	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	4.29	31800.73	4743.70	7210.34	2466.64
1725	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.29	24773.90	-	-	-
1726	创金合信竞争优势混合A	4.28	65635.35	-10923.81	1431.18	12354.98
1727	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.28	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
1728	国投瑞银成长优选混合	4.28	63426.10	-2424.89	625.58	3050.47
1729	汇添富稳健增益一年持有混合A	4.28	36344.33	8387.85	11610.88	3223.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	东吴移动互联A	30.16	45047.40	-5244.56	14843.55	20088.10
1192	博时港股通领先趋势混合C	2.39	45025.88	-7471.87	1385.39	8857.26
1193	安信优质企业三年持有混合A	4.89	45005.33	-24207.07	84.00	24291.07
1194	汇添富稳健添益一年持有混合	4.98	44910.54	-7628.66	170.91	7799.57
1195	华夏睿磐泰利混合C	6.77	44846.00	22710.12	33052.04	10341.92
1196	平安品质优选混合A	5.01	44843.43	-13062.21	2842.89	15905.10
1197	景顺长城品质成长混合A类	4.99	44814.10	-8745.83	611.44	9357.26
1198	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.30	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
1199	中加科丰价值精选混合	5.60	44627.85	4750.13	5746.99	996.86
1200	易方达瑞智混合I	6.78	44599.31	30629.72	31698.75	1069.03
1201	光大保德信品质生活混合A	3.56	44544.98	-5096.65	70.36	5167.00
1202	海富通欣利混合A	6.51	44492.70	20832.58	40411.81	19579.23
1203	中欧琪和灵活配置混合E	6.18	44446.94	24352.82	36138.18	11785.36
1204	易方达新兴成长混合	43.20	44422.06	-4578.98	8650.77	13229.76
1205	嘉实优势精选混合A	4.05	44415.19	-6361.07	129.03	6490.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 5967 位，低于同类基金平均水平

5960	招商睿逸混合	2.58	12442.12	-2989.23	15014.68	18003.91
5961	鹏扬景明一年混合	1.81	16310.12	-2992.13	4.39	2996.51
5962	建信兴晟优选一年持有混合A	0.23	2656.78	-2995.62	7.74	3003.36
5963	嘉合锦明混合A	0.66	7977.76	-2997.74	25.61	3023.35
5964	金鹰大视野混合C	0.48	5148.95	-2999.75	79.40	3079.15
5965	工银恒兴6个月持有期混合C	0.55	4638.47	-3001.10	121.73	3122.84
5966	汇添富进取成长混合A	1.04	9504.96	-3008.89	375.74	3384.63
5967	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.30	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
5968	汇添富策略回报混合	6.63	24823.68	-3015.68	321.79	3337.47
5969	光大阳光稳健增长混合A	2.86	9243.25	-3016.56	85.12	3101.68
5970	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.00	48402.42	-3019.42	6204.86	9224.28
5971	招商丰盈积极配置混合C	1.52	24030.42	-3020.37	314.64	3335.02
5972	前海开源多元策略混合C	4.70	14705.99	-3021.93	24116.09	27138.01
5973	博时专精特新主题混合A	1.83	11645.85	-3022.43	1192.22	4214.65
5974	华宝远见回报混合A	0.84	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平

3708	长安鑫盈混合C	0.72	3251.49	-1930.04	511.45	2441.49
3709	诺德兴新趋势A	0.13	730.71	156.68	511.42	354.74
3710	中银优选混合C	1.01	7735.49	-60.30	511.19	571.49
3711	华夏科技龙头两年持有混合	6.93	57527.69	-45337.14	510.85	45847.99
3712	安信工业4.0混合C	0.17	1585.67	-635.25	510.11	1145.35
3713	中银顺盈回报一年持有期混合	0.46	4575.14	-41.28	509.96	551.24
3714	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.01	8668.00	20.48	509.91	489.43
3715	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.30	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
3716	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.07	603.04	508.73	509.47	0.74
3717	兴全有机增长混合	9.96	32409.52	-4427.43	508.14	4935.57
3718	申万菱信兴乐优选混合A	0.30	2157.83	-253.92	508.03	761.94
3719	工银悦享混合C	0.05	562.99	390.91	506.89	115.98
3720	万家汽车新趋势混合A	0.63	2484.70	-801.99	506.71	1308.70
3721	广发聚安混合C	0.15	1023.12	-178.46	506.66	685.11
3722	长信先进装备三个月持有混合C	0.36	3300.63	-2640.35	506.37	3146.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平

2757	工银聚安混合C	0.35	2338.57	-2742.92	795.80	3538.72
2758	东财量化精选混合A	0.80	8649.29	-536.28	2999.52	3535.80
2759	长盛高端装备混合C	3.11	5364.94	-2450.20	1085.59	3535.79
2760	中信证券信远一年B	0.19	3729.85	-3533.17	1.25	3534.43
2761	广发聚瑞混合A	11.45	25932.29	-3155.79	376.48	3532.27
2762	富国核心趋势混合C	2.19	9750.52	4063.84	7591.98	3528.14
2763	工银战略新兴产业混合C	4.14	8796.03	3544.64	7063.72	3519.08
2764	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.30	44695.82	-3008.99	509.69	3518.68
2765	中欧港股通精选一年持有混合A	2.32	27155.52	-3405.94	110.84	3516.78
2766	易方达瑞祥灵活配置混合I	2.26	13431.29	449.23	3964.96	3515.73
2767	泰康景泰回报混合A	6.04	33195.14	-1196.56	2317.26	3513.82
2768	英大策略优选C	3.23	8140.62	8101.19	11608.00	3506.81
2769	泰康颐年混合C	4.10	30004.18	1019.73	4524.08	3504.36
2770	华宝动力组合混合A	8.27	25239.40	-3168.47	335.69	3504.17
2771	大摩优享六个月持有期混合A	2.31	25066.84	-3463.74	36.52	3500.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

54165

8251.7900

28.70%

71.30%

2025-12-31

71374

10501.2700

48.52%

51.48%

2025-06-30

81847

12601.4200

51.22%

48.78%

2024-12-31

92696

15534.7600

60.80%

39.20%

2024-06-30

125384

17111.6600

70.98%

29.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	54165	8251.7900	12827.83	28.70	31867.99	71.30
2025-12-31	71374	10501.2700	36369.42	48.52	38582.33	51.48
2025-06-30	81847	12601.4200	52828.66	51.22	50310.17	48.78
2024-12-31	92696	15534.7600	87550.77	60.80	56450.28	39.20
2024-06-30	125384	17111.6600	152286.12	70.98	62266.78	29.02

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