国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.57	8.88	10.41	12.09	14.54	18.50	21.66
季度净申购	-12967.38	-15219.70	-16619.35	-24242.87	-39257.24	-31294.61	-18067.43
总份额	74951.75	87919.13	103138.83	119758.18	144001.05	183258.29	214552.90
季度总申购份额	3699.00	11776.01	3368.10	7764.69	7540.61	3625.50	2883.51
季度总赎回份额	16666.37	26995.71	19987.45	32007.56	46797.85	34920.10	20950.94

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	国投瑞银国家安全混合C	7.63	59738.07	-11384.37	240212.05	251596.42
1154	海富通精选混合	7.63	136582.73	-8940.22	709.64	9649.86
1155	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
1156	鹏华新能源精选混合C	7.60	62185.73	13349.42	75304.74	61955.32
1157	诺德新生活A	7.58	27854.96	2536.51	101560.22	99023.71
1158	添富红利增长混合A	7.58	39648.45	-680.07	1669.24	2349.31
1159	博时特许价值混合A	7.57	12275.98	-1836.48	6677.23	8513.72
1160	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.57	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
1161	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	7.57	26995.69	-4963.72	654.84	5618.56
1162	华安成长先锋混合A	7.57	57123.93	-7055.80	463.00	7518.80
1163	鹏华弘利混合A	7.56	42061.77	26458.09	42638.09	16180.00
1164	华安生态优先混合A	7.55	28103.25	-1502.86	571.98	2074.84
1165	方正富邦信泓混合C	7.54	83090.93	83053.65	250731.60	167677.95
1166	诺安积极回报混合C	7.54	35879.97	-932.99	23672.21	24605.20
1167	海富通中小盘混合	7.53	29681.32	243.48	25676.17	25432.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	大成投资严选六月持有混合A	10.99	75289.31	61499.06	76809.57	15310.51
797	嘉实远见企业精选两年持有期混合	5.66	75266.07	-4323.31	88.42	4411.73
798	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	22.68	75242.06	-2148.37	16626.63	18775.00
799	中信保诚前瞻优势混合	7.66	75233.83	-11940.45	1346.15	13286.61
800	中信建投低碳成长混合C	4.11	75231.57	17766.05	41298.85	23532.80
801	中欧明睿新起点混合	13.51	75131.28	-6487.49	4579.42	11066.91
802	摩根慧见两年持有期混合	9.36	74964.94	-18740.97	523.73	19264.71
803	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.57	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
804	嘉实安益混合C	10.56	74841.92	8679.72	16165.49	7485.78
805	景顺长城能源基建混合A	25.42	74841.65	2031.59	12040.99	10009.40
806	中庚价值品质一年持有期混合	10.81	74824.73	-14273.82	316.66	14590.48
807	景顺长城优选混合	35.67	74692.54	-7647.16	3250.03	10897.20
808	鹏华优质治理混合(LOF)	10.66	74370.31	17928.03	28909.98	10981.95
809	华夏经典混合	19.09	74269.62	-2156.57	4696.13	6852.70
810	华泰柏瑞品质优选A	6.54	74255.28	-4232.12	261.33	4493.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 7234 位，低于同类基金平均水平

7227	宝盈品质甄选混合A	5.33	43022.04	-12693.57	429.12	13122.69
7228	华安优质生活混合	4.04	52615.35	-12844.71	13418.41	26263.12
7229	大成策略回报混合A	29.31	259047.93	-12860.61	209168.54	222029.15
7230	银华心怡灵活配置混合A	32.88	113624.44	-12894.32	4302.40	17196.73
7231	银华富裕主题混合A	84.32	194837.07	-12915.63	2406.30	15321.93
7232	宏利新兴景气龙头混合A	12.35	154180.97	-12932.93	944.64	13877.57
7233	中欧睿见混合A	7.49	82900.60	-12947.25	181.99	13129.24
7234	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.57	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
7235	建信兴润一年持有混合	17.01	196331.04	-13000.30	268.67	13268.98
7236	南方行业精选一年混合A	18.43	189706.48	-13027.81	566.25	13594.06
7237	嘉实竞争力优选混合A	26.16	358708.13	-13054.00	5897.04	18951.04
7238	大成消费主题混合A	4.37	21607.22	-13129.06	34371.86	47500.92
7239	南方瑞盛三年混合A	4.58	41715.24	-13182.29	37.48	13219.77
7240	华泰柏瑞富利混合A	31.38	111951.26	-13191.95	6326.61	19518.56
7241	国投瑞银新能源混合C	14.85	61295.72	-13257.10	18123.83	31380.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	华安聚恒精选混合C	0.56	5923.60	690.53	3733.38	3042.85
1727	华宝致远混合A	2.03	13068.48	1958.09	3727.22	1769.14
1728	信达睿益鑫享混合	0.21	2049.98	256.88	3726.05	3469.17
1729	华商新动力混合A	1.30	10881.15	1320.21	3725.53	2405.32
1730	南方行业领先混合	14.03	160177.30	-12492.72	3724.92	16217.64
1731	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.57	4481.34	-1710.06	3717.43	5427.49
1732	华夏核心制造混合C	4.04	34408.39	-13458.34	3699.86	17158.19
1733	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.57	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
1734	信澳核心科技混合A	4.61	30997.13	-6305.42	3690.76	9996.18
1735	金元顺安灵活配置混合C	2.15	15497.03	-2323.32	3689.52	6012.83
1736	泰康颐年混合C	4.18	31039.11	-1520.56	3688.75	5209.31
1737	华安制造先锋混合C	1.48	3357.69	2180.36	3684.38	1504.02
1738	东方红价值精选混合C	0.73	6289.56	-819.73	3680.10	4499.83
1739	平安均衡优选1年持有混合A	1.43	26030.31	1479.40	3676.17	2196.77
1740	平安鑫享混合A	0.66	3918.61	-1352.12	3670.58	5022.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	宝盈成长精选混合A	4.77	40516.91	-16074.56	735.57	16810.12
922	大成新锐产业混合A	52.03	55043.20	-8837.24	7954.89	16792.13
923	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	15.29	118061.74	-15084.25	1676.50	16760.74
924	前海联合泳隆混合C	2.00	11965.96	-4225.53	12525.28	16750.82
925	平安低碳经济混合A	14.63	119391.52	-2677.79	14063.39	16741.18
926	南方宝丰混合C	4.83	36760.79	28157.75	44877.11	16719.36
927	鹏华中国50混合	19.21	63942.10	11012.68	27698.60	16685.92
928	国投瑞银港股通价值发现混合A	7.57	74951.75	-12967.38	3699.00	16666.37
929	中融沪港深大消费主题C	2.80	35691.95	33227.45	49839.85	16612.40
930	华宝核心优势混合A	8.73	16736.02	13531.19	30099.22	16568.03
931	中欧数据挖掘混合C	8.53	36072.84	29083.33	45611.00	16527.68
932	前海开源沪港深核心驱动混合	1.72	8287.58	3119.48	19626.17	16506.70
933	平安核心优势混合C	1.13	5017.32	3846.66	20350.50	16503.84
934	博时研究优选混合A	7.19	68135.71	-16048.02	454.04	16502.06
935	永赢长远价值混合A	25.99	326060.76	-15352.77	1127.61	16480.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

71374

10501.2700

48.52%

51.48%

2025-06-30

81847

12601.4200

51.22%

48.78%

2024-12-31

92696

15534.7600

60.80%

39.20%

2024-06-30

125384

17111.6600

70.98%

29.02%

2023-12-31

138073

17579.7900

71.77%

28.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	71374	10501.2700	36369.42	48.52	38582.33	51.48
2025-06-30	81847	12601.4200	52828.66	51.22	50310.17	48.78
2024-12-31	92696	15534.7600	87550.77	60.80	56450.28	39.20
2024-06-30	125384	17111.6600	152286.12	70.98	62266.78	29.02
2023-12-31	138073	17579.7900	174218.58	71.77	68510.83	28.23

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