国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.41	6.93	8.13	9.54	11.07	13.31	16.94
季度净申购	-27246.95	-12967.38	-15219.70	-16619.35	-24242.87	-39257.24	-31294.61
总份额	47704.80	74951.75	87919.13	103138.83	119758.18	144001.05	183258.29
季度总申购份额	726.01	3699.00	11776.01	3368.10	7764.69	7540.61	3625.50
季度总赎回份额	27972.95	16666.37	26995.71	19987.45	32007.56	46797.85	34920.10

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	鹏华招华一年持有期混合A	4.44	38833.46	-3934.50	234.19	4168.68
1763	万家匠心致远一年持有期混合A	4.44	35210.86	-2432.57	35.91	2468.49
1764	融通内需驱动混合A	4.43	11596.61	-1410.25	1320.71	2730.96
1765	永赢惠添益混合A	4.43	65709.05	15895.22	20332.13	4436.91
1766	国富兴海回报混合	4.42	41213.63	-11149.91	344.61	11494.52
1767	华宝事件驱动混合A	4.42	43324.43	-7496.28	712.98	8209.25
1768	鹏华弘泰混合A	4.42	34993.59	-295.23	8064.71	8359.94
1769	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.41	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
1770	华宝医药生物	4.41	14155.41	-2521.58	1053.63	3575.21
1771	天弘永利优佳混合A	4.41	40457.61	4291.64	10281.77	5990.12
1772	广发恒昌一年持有期混合A	4.40	37346.90	-4554.12	4481.99	9036.10
1773	国泰君安君得鑫2年持有混合A	4.40	17248.42	-	-	1379.47
1774	万家内需增长一年持有期混合	4.40	38107.47	-10243.79	377.37	10621.15
1775	新华鑫动力灵活配置C	4.40	18699.28	-853.26	3666.72	4519.98
1776	易方达瑞富混合E	4.40	29254.72	18671.00	30939.97	12268.97

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	交银经济新动力混合A	20.78	47993.69	-5179.40	1605.77	6785.17
1191	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	7.18	47970.40	2725.66	17812.11	15086.46
1192	南方致远混合A	7.51	47961.47	6506.14	9863.57	3357.43
1193	华安新乐享灵活配置混合C	7.67	47920.68	-12548.01	14304.47	26852.48
1194	中欧融恒平衡混合A	6.59	47912.95	-2490.07	5047.79	7537.86
1195	光大保德信新增长混合A	7.78	47858.60	-4423.86	398.19	4822.05
1196	财通资管消费升级一年持有期混合A	2.99	47745.68	-4008.70	71.96	4080.66
1197	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.41	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
1198	华宝研究精选混合	5.85	47680.62	4219.89	12222.73	8002.85
1199	永赢数字经济智选混合发起A	12.36	47641.04	21978.82	37107.06	15128.24
1200	景顺景气进取混合C类	4.46	47614.92	-7451.50	975.24	8426.74
1201	银华内需精选混合(LOF)	18.70	47529.00	4873.91	44181.77	39307.87
1202	中欧成长领航一年持有混合A	5.27	47528.04	-15000.47	141.73	15142.20
1203	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.68	47518.83	26888.85	31442.14	4553.30
1204	交银瑞卓三年持有期混合	6.45	47382.92	-14029.85	128.42	14158.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平

7348	易方达裕惠定开混合发起式A	26.25	144455.90	-26734.90	23342.54	50077.44
7349	南方军工改革灵活配置混合A	28.23	213111.99	-26836.69	13148.97	39985.66
7350	易方达悦兴一年持有期混合A	14.45	106803.06	-26892.94	201.98	27094.92
7351	宝盈品质甄选混合A	1.63	16038.85	-26983.18	506.66	27489.85
7352	鹏华品质优选混合A	21.41	256422.84	-27003.46	300.84	27304.30
7353	泓德睿泽混合	34.33	319623.09	-27058.88	896.25	27955.13
7354	交银内需增长一年混合	9.89	206520.93	-27149.32	853.62	28002.93
7355	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.41	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
7356	长信量化价值驱动混合A	6.62	33122.47	-27309.25	424.21	27733.46
7357	中欧科创主题混合(LOF)C	13.53	40088.50	-27374.81	4265.98	31640.79
7358	浦银安盛ESG责任投资混合A	6.57	72341.45	-27406.86	245.28	27652.14
7359	东吴安盈量化A	7.68	63232.79	-27432.14	47.35	27479.49
7360	华安研究智选混合A	27.94	290221.12	-27463.81	1239.40	28703.21
7361	中欧新趋势混合(LOF)X	12.35	99655.02	-27510.42	4303.79	31814.21
7362	工银核心优势混合A	9.16	80464.19	-27727.30	205.97	27933.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 3001 位，高于同类基金平均水平

2994	广发瑞泽精选混合C	0.14	1427.72	-3168.48	731.60	3900.08
2995	宏利高研发6个月持有混合A	2.30	9123.15	-1735.12	730.91	2466.04
2996	建信创新中国混合	4.92	4627.53	-639.26	729.06	1368.32
2997	鹏华领航一年持有期混合C	0.26	1974.57	390.31	728.06	337.75
2998	博时价值增长混合	19.07	144344.73	-7682.49	727.72	8410.21
2999	银河银泰混合	10.47	126361.35	-5515.54	727.38	6242.92
3000	华夏鸿阳6个月持有期混合A	21.72	221951.20	-18458.46	727.28	19185.74
3001	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.41	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
3002	汇添富盈鑫混合A	6.13	19014.48	-4411.24	723.89	5135.13
3003	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
3004	国投瑞银策略智选混合C	0.27	2102.03	-281.91	721.43	1003.34
3005	长安鑫兴混合A	0.48	1496.54	-15.06	720.42	735.48
3006	交银瑞思混合(LOF)	8.88	70493.20	-11409.20	720.38	12129.58
3007	宝盈现代服务业混合C	0.90	7431.50	-7229.14	719.25	7948.40
3008	平安优势产业混合A	1.33	2934.89	30.99	718.86	687.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	景顺长城绩优成长混合A	19.64	230469.91	-24215.88	4180.06	28395.95
430	南方消费升级混合C	4.19	49010.00	-20502.21	7792.54	28294.75
431	中信保诚丰裕一年持有期混合A	9.65	95644.98	-28147.34	8.23	28155.57
432	前海开源新经济混合A	36.46	104364.49	-24238.70	3901.98	28140.68
433	长盛航天海工混合C	3.19	18792.13	13566.52	41587.62	28021.11
434	诺安和鑫灵活配置混合	32.12	92532.25	-22744.02	5273.28	28017.30
435	交银内需增长一年混合	9.89	206520.93	-27149.32	853.62	28002.93
436	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.41	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
437	博时产业优选混合A	9.41	74953.22	-25471.70	2490.13	27961.83
438	泓德睿泽混合	34.33	319623.09	-27058.88	896.25	27955.13
439	工银核心优势混合A	9.16	80464.19	-27727.30	205.97	27933.27
440	景顺长城资源垄断混合(LOF)	13.62	294752.15	-22128.17	5795.99	27924.16
441	景顺景气进取混合A类	23.85	247701.43	-26321.84	1445.65	27767.49
442	长信量化价值驱动混合A	6.62	33122.47	-27309.25	424.21	27733.46
443	中欧瑾通灵活配置混合A	21.39	139239.19	45182.98	72909.78	27726.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

71374

10501.2700

48.52%

51.48%

2025-06-30

81847

12601.4200

51.22%

48.78%

2024-12-31

92696

15534.7600

60.80%

39.20%

2024-06-30

125384

17111.6600

70.98%

29.02%

2023-12-31

138073

17579.7900

71.77%

28.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	71374	10501.2700	36369.42	48.52	38582.33	51.48
2025-06-30	81847	12601.4200	52828.66	51.22	50310.17	48.78
2024-12-31	92696	15534.7600	87550.77	60.80	56450.28	39.20
2024-06-30	125384	17111.6600	152286.12	70.98	62266.78	29.02
2023-12-31	138073	17579.7900	174218.58	71.77	68510.83	28.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。