国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.49	7.06	8.28	9.71	11.28	13.56	17.26
季度净申购	-27246.95	-12967.38	-15219.70	-16619.35	-24242.87	-39257.24	-31294.61
总份额	47704.80	74951.75	87919.13	103138.83	119758.18	144001.05	183258.29
季度总申购份额	726.01	3699.00	11776.01	3368.10	7764.69	7540.61	3625.50
季度总赎回份额	27972.95	16666.37	26995.71	19987.45	32007.56	46797.85	34920.10

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.52	17890.57	-1992.35	747.39	2739.74
1716	鑫元安鑫回报D	4.52	42497.28	-	-	-
1717	长信内需均衡混合A	4.51	51770.09	-3214.01	424.98	3638.99
1718	信诚至选C	4.51	36613.81	-4435.57	13629.47	18065.04
1719	银河和美生活混合A	4.51	20049.53	-274.74	3367.43	3642.16
1720	博时成长领航混合C	4.50	52588.58	-3902.05	389.77	4291.82
1721	招商瑞泰1年持有期混合A	4.50	38143.78	15701.58	17500.07	1798.48
1722	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.49	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
1723	南方宝嘉混合A	4.49	37964.50	25987.76	29436.99	3449.23
1724	易方达长期价值混合A	4.49	53302.01	-2246.72	2839.50	5086.22
1725	建信创新中国混合	4.48	4627.53	-639.26	729.06	1368.32
1726	鹏华招华一年持有期混合A	4.48	38833.46	-3934.50	234.19	4168.68
1727	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.48	18606.78	-72.98	4107.40	4180.38
1728	财通智慧成长混合C	4.47	12935.77	2067.61	4145.92	2078.31
1729	财通资管宸瑞一年持有期混合A	4.47	44824.37	-11326.64	55.33	11381.97

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	交银经济新动力混合A	19.40	47993.69	-5179.40	1605.77	6785.17
1192	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	7.32	47970.40	2725.66	17812.11	15086.46
1193	南方致远混合A	7.46	47961.47	6506.14	9863.57	3357.43
1194	华安新乐享灵活配置混合C	7.67	47920.68	-12548.01	14304.47	26852.48
1195	中欧融恒平衡混合A	6.85	47912.95	-2490.07	5047.79	7537.86
1196	光大保德信新增长混合A	7.87	47858.60	-4423.86	398.19	4822.05
1197	财通资管消费升级一年持有期混合A	3.14	47745.68	-4008.70	71.96	4080.66
1198	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.49	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
1199	华宝研究精选混合	6.08	47680.62	4219.89	12222.73	8002.85
1200	永赢数字经济智选混合发起A	10.25	47641.04	21978.82	37107.06	15128.24
1201	景顺景气进取混合C类	4.59	47614.92	-7451.50	975.24	8426.74
1202	银华内需精选混合(LOF)	19.57	47529.00	4873.91	44181.77	39307.87
1203	中欧成长领航一年持有混合A	5.36	47528.04	-15000.47	141.73	15142.20
1204	招商瑞乐6个月持有期混合A	5.64	47518.83	26888.85	31442.14	4553.30
1205	交银瑞卓三年持有期混合	5.99	47382.92	-14029.85	128.42	14158.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 7354 位，低于同类基金平均水平

7347	易方达裕惠定开混合发起式A	27.09	144455.90	-26734.90	23342.54	50077.44
7348	南方军工改革灵活配置混合A	28.07	213111.99	-26836.69	13148.97	39985.66
7349	易方达悦兴一年持有期混合A	13.69	106803.06	-26892.94	201.98	27094.92
7350	宝盈品质甄选混合A	1.88	16038.85	-26983.18	506.66	27489.85
7351	鹏华品质优选混合A	22.26	256422.84	-27003.46	300.84	27304.30
7352	泓德睿泽混合	36.40	319623.09	-27058.88	896.25	27955.13
7353	交银内需增长一年混合	10.63	206520.93	-27149.32	853.62	28002.93
7354	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.49	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
7355	长信量化价值驱动混合A	6.64	33122.47	-27309.25	424.21	27733.46
7356	中欧科创主题混合(LOF)C	12.56	40088.50	-27374.81	4265.98	31640.79
7357	浦银安盛ESG责任投资混合A	6.44	72341.45	-27406.86	245.28	27652.14
7358	东吴安盈量化A	7.70	63232.79	-27432.14	47.35	27479.49
7359	华安研究智选混合A	27.21	290221.12	-27463.81	1239.40	28703.21
7360	中欧新趋势混合(LOF)X	12.65	99655.02	-27510.42	4303.79	31814.21
7361	工银核心优势混合A	9.02	80464.19	-27727.30	205.97	27933.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平

2993	广发瑞泽精选混合C	0.14	1427.72	-3168.48	731.60	3900.08
2994	宏利高研发6个月持有混合A	1.78	9123.15	-1735.12	730.91	2466.04
2995	建信创新中国混合	4.48	4627.53	-639.26	729.06	1368.32
2996	鹏华领航一年持有期混合C	0.27	1974.57	390.31	728.06	337.75
2997	博时价值增长混合	19.14	144344.73	-7682.49	727.72	8410.21
2998	银河银泰混合	10.59	126361.35	-5515.54	727.38	6242.92
2999	华夏鸿阳6个月持有期混合A	20.08	221951.20	-18458.46	727.28	19185.74
3000	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.49	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
3001	汇添富盈鑫混合A	6.08	19014.48	-4411.24	723.89	5135.13
3002	新华灵活主题混合	0.10	698.13	-9.59	722.95	732.54
3003	国投瑞银策略智选混合C	0.28	2102.03	-281.91	721.43	1003.34
3004	长安鑫兴混合A	0.52	1496.54	-15.06	720.42	735.48
3005	交银瑞思混合(LOF)	8.96	70493.20	-11409.20	720.38	12129.58
3006	宝盈现代服务业混合C	0.87	7431.50	-7229.14	719.25	7948.40
3007	平安优势产业混合A	1.29	2934.89	30.99	718.86	687.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	景顺长城绩优成长混合A	20.02	230469.91	-24215.88	4180.06	28395.95
431	南方消费升级混合C	4.13	49010.00	-20502.21	7792.54	28294.75
432	中信保诚丰裕一年持有期混合A	9.67	95644.98	-28147.34	8.23	28155.57
433	前海开源新经济混合A	33.86	104364.49	-24238.70	3901.98	28140.68
434	长盛航天海工混合C	3.34	18792.13	13566.52	41587.62	28021.11
435	诺安和鑫灵活配置混合	29.73	92532.25	-22744.02	5273.28	28017.30
436	交银内需增长一年混合	10.63	206520.93	-27149.32	853.62	28002.93
437	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.49	47704.80	-27246.95	726.01	27972.95
438	博时产业优选混合A	9.08	74953.22	-25471.70	2490.13	27961.83
439	泓德睿泽混合	36.40	319623.09	-27058.88	896.25	27955.13
440	工银核心优势混合A	9.02	80464.19	-27727.30	205.97	27933.27
441	景顺长城资源垄断混合(LOF)	14.24	294752.15	-22128.17	5795.99	27924.16
442	景顺景气进取混合A类	24.55	247701.43	-26321.84	1445.65	27767.49
443	长信量化价值驱动混合A	6.64	33122.47	-27309.25	424.21	27733.46
444	中欧瑾通灵活配置混合A	21.47	139239.19	45182.98	72909.78	27726.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

71374

10501.2700

48.52%

51.48%

2025-06-30

81847

12601.4200

51.22%

48.78%

2024-12-31

92696

15534.7600

60.80%

39.20%

2024-06-30

125384

17111.6600

70.98%

29.02%

2023-12-31

138073

17579.7900

71.77%

28.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	71374	10501.2700	36369.42	48.52	38582.33	51.48
2025-06-30	81847	12601.4200	52828.66	51.22	50310.17	48.78
2024-12-31	92696	15534.7600	87550.77	60.80	56450.28	39.20
2024-06-30	125384	17111.6600	152286.12	70.98	62266.78	29.02
2023-12-31	138073	17579.7900	174218.58	71.77	68510.83	28.23

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