国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.50	21.39	22.80	23.42	23.63	20.05	14.50
季度净申购	-10109.08	-16040.27	-7066.62	-2319.06	40549.37	63042.73	-23762.58
总份额	232620.33	242729.41	258769.67	265836.29	268155.35	227605.97	164563.24
季度总申购份额	7995.19	1264.27	4209.08	2378.14	58683.04	69085.31	13033.22
季度总赎回份额	18104.27	17304.54	11275.69	4697.20	18133.66	6042.58	36795.81

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平

360	交银内需增长一年混合	20.68	354215.19	-12779.70	588.93	13368.63
361	汇添富价值领先混合	20.66	301803.43	-9527.94	5849.59	15377.53
362	嘉实策略混合	20.64	233513.36	-1529.15	1034.53	2563.68
363	诺德价值优势混合	20.63	107413.71	333.74	6327.34	5993.60
364	东方红中国优势混合	20.61	138796.96	-2830.88	1719.74	4550.62
365	中欧成长优选混合A	20.55	156968.08	-22916.32	3041.93	25958.25
366	泓德丰润三年持有期混合	20.53	298486.05	-22184.82	158.72	22343.54
367	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.50	232620.33	-10109.08	7995.19	18104.27
368	淳厚信睿A	20.47	113566.08	9102.06	19427.06	10325.00
369	国金量化精选A	20.44	183358.57	-115239.06	21841.78	137080.84
370	景顺长城内需增长混合	20.43	27761.91	-615.30	474.38	1089.68
371	工银创新成长混合A	20.24	338091.92	-12630.62	600.72	13231.34
372	万家精选混合A	20.19	116321.64	62383.90	97782.25	35398.35
373	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	20.12	162758.38	20299.24	67151.06	46851.82
374	博时价值增长混合	20.01	205609.21	3847.29	6845.65	2998.36

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.11	237643.21	-10227.38	297.94	10525.32
279	汇添富品牌驱动六个月持有混合	16.15	234462.17	-6441.75	131.20	6572.95
280	华安安康灵活配置混合A	39.25	233896.34	-74403.84	1392.14	75795.98
281	嘉实策略混合	20.64	233513.36	-1529.15	1034.53	2563.68
282	交银成长动力一年混合A	13.18	233414.80	-9736.95	228.77	9965.71
283	泓德研究优选混合	23.04	232906.55	-40233.47	4944.40	45177.87
284	嘉实时代先锋三年持有期混合A	11.74	232729.15	-	275.82	-
285	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.50	232620.33	-10109.08	7995.19	18104.27
286	中欧产业前瞻混合A	12.86	232468.63	15518.98	34229.35	18710.37
287	银华心怡灵活配置混合A	47.51	231764.33	-18258.21	4067.67	22325.88
288	摩根内需动力混合A	15.36	231698.26	721.05	4285.30	3564.26
289	景顺长城创新成长混合	28.16	230110.38	-9385.20	3083.94	12469.14
290	兴证全球合瑞混合A	18.39	229678.12	-4772.28	7264.80	12037.08
291	安信新趋势混合C	27.30	228681.57	-64198.65	19544.57	83743.22
292	嘉实远见先锋一年持有期混合A	11.68	228645.35	-8953.94	363.61	9317.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平

6832	广发改革混合	3.21	36969.18	-9901.54	440.73	10342.27
6833	广发恒昌一年持有期混合A	8.94	88611.06	-9938.98	26.29	9965.27
6834	华泰柏瑞优势领航混合A	2.38	32375.35	-9944.51	120.27	10064.78
6835	宏利睿智稳健混合C	3.63	37482.03	-9970.07	5073.18	15043.25
6836	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	15.72	333347.50	-9992.74	1353.59	11346.33
6837	广发价值核心混合A	19.45	402233.85	-10003.21	1585.96	11589.17
6838	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	4.52	46021.80	-10010.71	9.23	10019.94
6839	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.50	232620.33	-10109.08	7995.19	18104.27
6840	华安优势企业混合A	17.68	318766.41	-10115.52	392.97	10508.49
6841	汇添富价值精选混合A	98.65	393806.44	-10116.80	7330.86	17447.66
6842	中信证券红利价值B	34.26	261464.86	-10122.43	116.92	10239.35
6843	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.64	53216.48	-10130.98	1264.48	11395.47
6844	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	7.19	71983.69	-10149.93	0.48	10150.41
6845	中银优选混合C	4.12	49980.27	-10166.56	9340.22	19506.78
6846	大成企业能力驱动混合A	31.55	351836.71	-10179.67	574.75	10754.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	中泰玉衡价值优选混合A	16.74	74921.70	-5434.74	8190.42	13625.16
508	金元顺安医疗健康混合C	0.06	1391.00	-129.52	8175.18	8304.70
509	富国价值增长混合A	10.60	155471.34	2769.51	8110.96	5341.45
510	银河文体娱乐混合C	0.43	5222.23	-594.72	8093.45	8688.17
511	中银主题策略混合A	16.79	53371.97	-484.52	8071.81	8556.33
512	圆信永丰兴研A	7.29	71588.74	-2939.62	8067.20	11006.83
513	广发聚丰混合A	21.95	433293.48	1949.43	8040.00	6090.57
514	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.50	232620.33	-10109.08	7995.19	18104.27
515	前海联合泳隆混合C	2.90	35607.41	-4370.06	7979.11	12349.18
516	富国新机遇灵活配置混合A	9.42	64648.41	-31299.67	7977.19	39276.86
517	银华体育文化灵活配置混合A	2.17	20583.61	1654.77	7962.98	6308.21
518	中泰兴为价值精选混合A	11.40	112215.47	-640.30	7960.97	8601.27
519	中银多策略混合C	1.42	10471.05	7622.73	7945.59	322.87
520	华安策略优选混合A	33.26	190899.50	-928.81	7881.53	8810.34
521	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0.61	16832.73	3596.34	7878.10	4281.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	永赢长远价值混合A	29.41	469103.76	-17014.52	1381.99	18396.51
447	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	7.24	61774.33	-17570.46	765.69	18336.15
448	富国兴远优选12个月持有期混合A	31.17	367168.75	-18050.16	278.21	18328.38
449	富国红利混合A	7.93	80022.36	-16461.14	1817.37	18278.52
450	天弘永利优佳混合A	14.04	141965.29	-18237.02	19.15	18256.16
451	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.54	15105.90	-18184.94	1.33	18186.26
452	诺安积极回报混合A	14.32	77576.03	25442.74	43548.41	18105.68
453	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.50	232620.33	-10109.08	7995.19	18104.27
454	中欧优质企业混合A	22.12	275020.15	-7157.13	10947.11	18104.24
455	诺安和鑫灵活配置混合	23.99	190529.51	-10365.12	7690.76	18055.88
456	华泰柏瑞新金融地产混合C	5.31	38945.61	19436.98	37423.69	17986.71
457	融通健康产业灵活配置混合A/B	25.78	117882.07	-7066.89	10892.83	17959.73
458	嘉实鑫福一年持有期混合	12.77	140743.98	-17882.17	25.06	17907.23
459	鹏华策略回报混合	4.37	40132.47	-17616.75	237.03	17853.78
460	博时优质鑫选一年持有期混合A	26.46	313887.74	-17735.88	114.49	17850.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

138073

17579.7900

71.77%

28.23%

2023-06-30

155745

17068.6900

72.63%

27.37%

2022-12-31

175134

12996.1000

66.85%

33.15%

2022-06-30

391898

4805.4800

56.58%

43.42%

2021-12-31

746955

2126.4500

39.16%

60.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	138073	17579.7900	174218.58	71.77	68510.83	28.23
2023-06-30	155745	17068.6900	193071.51	72.63	72764.78	27.37
2022-12-31	175134	12996.1000	152153.35	66.85	75452.62	33.15
2022-06-30	391898	4805.4800	106548.37	56.58	81777.45	43.42
2021-12-31	746955	2126.4500	62202.98	39.16	96633.61	60.84

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