国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_规模评级

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	16.27	19.05	20.65	21.55	22.97	23.60	23.80
季度净申购	-31294.61	-18067.43	-10109.08	-16040.27	-7066.62	-2319.06	40549.37
总份额	183258.29	214552.90	232620.33	242729.41	258769.67	265836.29	268155.35
季度总申购份额	3625.50	2883.51	7995.19	1264.27	4209.08	2378.14	58683.04
季度总赎回份额	34920.10	20950.94	18104.27	17304.54	11275.69	4697.20	18133.66

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	大摩健康产业混合A	16.52	95314.23	-1894.83	2246.14	4140.97
490	银华优质增长混合	16.52	132740.12	-1525.69	371.43	1897.12
491	中泰玉衡价值优选混合A	16.48	71072.74	-979.48	5351.31	6330.80
492	中庚价值灵动灵活配置混合	16.46	79386.85	-14460.79	1448.08	15908.87
493	南方行业精选一年混合A	16.44	251676.62	-7595.52	246.41	7841.93
494	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	16.43	151452.00	-2486.31	6569.21	9055.53
495	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	16.30	68952.09	-6251.27	5657.10	11908.37
496	国投瑞银港股通价值发现混合A	16.27	183258.29	-31294.61	3625.50	34920.10
497	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	16.27	315160.20	-9784.55	687.08	10471.63
498	中邮新思路灵活配置混合	16.24	66186.76	-5620.86	1294.40	6915.26
499	汇添富稳健添益一年持有混合	16.23	169107.80	-8359.98	24.35	8384.34
500	嘉实优化红利混合A	16.19	118297.62	-2926.64	2474.48	5401.12
501	财通资管价值成长混合A	16.16	83649.82	-6895.83	787.68	7683.51
502	国富兴海回报混合	16.13	167781.61	8783.22	15670.41	6887.19
503	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	16.08	144810.80	-21948.31	290.09	22238.40

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	中银顺泽回报一年持有期混合A	16.78	186095.74	-11517.88	5.13	11523.01
362	银华心怡灵活配置混合A	43.63	185790.84	-17152.88	2675.32	19828.20
363	中欧优势成长混合	11.84	185261.04	-	-	20800.00
364	建信创新驱动混合	12.17	184971.37	-6933.56	181.94	7115.51
365	鹏华价值优势混合(LOF)	12.57	183758.75	2176.34	4630.44	2454.10
366	大成睿享混合C	26.66	183562.67	19305.50	39908.97	20603.47
367	南方产业优势两年混合A	12.31	183437.69	-6944.29	171.07	7115.36
368	国投瑞银港股通价值发现混合A	16.27	183258.29	-31294.61	3625.50	34920.10
369	交银瑞思混合(LOF)	19.09	182901.08	-5263.34	342.07	5605.41
370	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.04	182491.20	-4695.21	1427.73	6122.94
371	睿远成长价值混合C	21.17	182364.02	-4537.72	2814.54	7352.26
372	富国天合稳健混合	25.78	182276.38	-2894.35	1649.27	4543.62
373	广发盛兴混合A	14.15	182197.30	-3823.67	283.95	4107.62
374	东方红鼎元3个月定开混合	17.05	181200.03	-	-	5000.00
375	南方转型增长灵活配置混合A	33.66	180403.66	-8227.69	3621.18	11848.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 7405 位，低于同类基金平均水平

7398	大成睿享混合A	47.02	317763.09	-30061.61	15999.54	46061.15
7399	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	10.82	93182.35	-30278.52	1242.28	31520.80
7400	鹏华招华一年持有期混合C	12.02	110385.04	-30546.72	161.72	30708.44
7401	华泰保兴科荣A	0.95	9121.65	-30659.24	0.65	30659.88
7402	广发小盘成长混合(LOF)A	62.92	443717.14	-30668.85	13514.74	44183.59
7403	易方达供给改革混合	60.04	239590.55	-31146.37	12555.39	43701.76
7404	安信新趋势混合C	17.29	140771.38	-31204.26	7697.80	38902.07
7405	国投瑞银港股通价值发现混合A	16.27	183258.29	-31294.61	3625.50	34920.10
7406	鹏华招华一年持有期混合A	11.37	102621.45	-31412.60	137.13	31549.72
7407	上银鑫达灵活配置混合A	4.21	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
7408	中欧医疗健康混合A	169.92	1060408.52	-32878.11	30779.68	63657.79
7409	嘉实瑞享定期混合	9.35	102965.15	-32925.09	278.16	33203.25
7410	兴全合宜混合(LOF)A	131.17	950928.90	-33265.58	6812.55	40078.13
7411	中庚价值领航混合	43.17	192410.42	-33378.53	4593.09	37971.62
7412	国富深化价值混合A	35.38	213081.47	-33829.29	24883.43	58712.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	4.67	17535.31	-1056.06	3663.92	4719.98
742	华富健康文娱灵活配置混合	2.13	23779.15	-4921.36	3661.28	8582.64
743	平安医疗健康混合	3.02	18648.14	380.18	3660.19	3280.01
744	平安睿享文娱混合C	2.25	13222.23	2467.85	3642.90	1175.04
745	永赢鑫辰混合A	1.08	10743.19	-1604.43	3636.00	5240.42
746	摩根科技前沿混合A	27.41	134528.60	-1373.93	3635.99	5009.91
747	淳厚信泽A	8.00	45086.46	-14998.22	3628.42	18626.65
748	国投瑞银港股通价值发现混合A	16.27	183258.29	-31294.61	3625.50	34920.10
749	东吴嘉禾优势精选混合A	3.14	34888.53	1376.04	3622.33	2246.29
750	南方转型增长灵活配置混合A	33.66	180403.66	-8227.69	3621.18	11848.87
751	大成国企改革灵活配置混合	14.95	46427.06	-1710.66	3614.80	5325.46
752	交银臻选回报混合C	0.17	1641.28	1638.79	3613.26	1974.47
753	恒生前海恒锦裕利混合C	1.27	10525.26	-3018.70	3609.06	6627.76
754	华夏网购精选混合A	2.71	19695.86	3146.66	3599.16	452.50
755	中欧优质企业混合A	21.30	245266.00	-13433.35	3589.54	17022.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银港股通价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	尚正竞争优势混合发起C	7.29	66495.79	-6305.83	30881.93	37187.76
126	东方红睿泽三年定开混合A	50.25	581839.89	-	-	37048.68
127	博时汇兴回报一年持有期混合	59.62	875023.56	-35814.67	965.63	36780.30
128	广发多因子混合	110.33	313866.64	-22270.74	13976.78	36247.51
129	南方利安C	6.66	44108.21	-25837.99	10331.59	36169.59
130	中银优选混合A	14.01	160422.43	-9495.30	26251.54	35746.83
131	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
132	国投瑞银港股通价值发现混合A	16.27	183258.29	-31294.61	3625.50	34920.10
133	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
134	华泰柏瑞新利混合C	15.79	100995.15	-24864.57	9828.63	34693.20
135	招商瑞文混合A	47.67	387684.38	-34006.76	222.37	34229.13
136	嘉实港股优势混合A	43.19	502124.77	-1118.59	32964.52	34083.11
137	中欧瑾通灵活配置混合C	14.51	102873.21	-27430.16	6469.47	33899.63
138	银华集成电路混合C	15.18	137679.40	13217.66	46952.56	33734.91
139	申万菱信新经济混合	21.99	239666.68	-2399.64	31194.39	33594.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

125384

17111.6600

70.98%

29.02%

2023-12-31

138073

17579.7900

71.77%

28.23%

2023-06-30

155745

17068.6900

72.63%

27.37%

2022-12-31

175134

12996.1000

66.85%

33.15%

2022-06-30

391898

4805.4800

56.58%

43.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	125384	17111.6600	152286.12	70.98	62266.78	29.02
2023-12-31	138073	17579.7900	174218.58	71.77	68510.83	28.23
2023-06-30	155745	17068.6900	193071.51	72.63	72764.78	27.37
2022-12-31	175134	12996.1000	152153.35	66.85	75452.62	33.15
2022-06-30	391898	4805.4800	106548.37	56.58	81777.45	43.42

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