财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12804.87 |
7557.61 |
2791.75 |
1880.01 |
-28545.32 |
| 本期利润(万元) |
20890.06 |
9310.58 |
16729.98 |
10759.81 |
28158.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.10 |
0.13 |
0.08 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.61 |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
16.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4217.65 |
0.00 |
-5988.08 |
0.00 |
-11498.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83304.51 |
103347.92 |
111013.40 |
122259.42 |
136569.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.18 |
1.08 |
1.02 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
17.19 |
0.00 |
13.49 |
0.00 |
16.51 |
| 累计净值增长率(%) |
11.14 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
-5.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5267.08 |
8554.31 |
11850.33 |
18689.56 |
15200.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
86334.77 |
116640.23 |
159654.20 |
235727.07 |
215274.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
85020.27 |
116133.87 |
159654.20 |
235727.07 |
215274.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1314.50 |
506.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.86 |
123.25 |
174.57 |
255.34 |
235.32 |
| 应付托管费(万元) |
16.48 |
20.54 |
29.10 |
42.56 |
39.22 |
| 资产总计(万元) |
94198.02 |
127099.71 |
171728.97 |
258255.09 |
232671.55 |
| 负债合计(万元) |
3378.16 |
2200.83 |
1271.69 |
1037.47 |
1512.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
90819.87 |
124898.87 |
170457.28 |
257217.61 |
231158.80 |
| 未分配利润(万元) |
8961.57 |
8616.47 |
-9877.02 |
-38393.59 |
-53348.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.12 |
22.32 |
84.15 |
42.10 |
95.58 |
| 投资收益(万元) |
15946.97 |
4147.43 |
-32192.89 |
-20657.76 |
6550.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9049.29 |
15205.56 |
68551.08 |
36606.28 |
-40591.72 |
| 其它收入(万元) |
83.22 |
21.94 |
17.02 |
8.54 |
106.48 |
| 收入合计(万元) |
25116.60 |
19397.25 |
36459.36 |
15999.16 |
-33838.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1533.55 |
864.96 |
2672.15 |
1378.07 |
3969.81 |
| 托管费(万元) |
255.59 |
144.16 |
445.36 |
229.68 |
661.63 |
| 其它费用(万元) |
28.16 |
14.63 |
35.19 |
18.51 |
41.54 |
| 费用合计(万元) |
1877.82 |
1063.24 |
3354.10 |
1704.31 |
4913.81 |
| 利润总额(万元) |
23238.78 |
18334.01 |
33105.26 |
14294.85 |
-38752.72 |
| 净利润(万元) |
23238.78 |
18334.01 |
33105.26 |
14294.85 |
-38752.72 |
