我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3502.50 |
-19318.24 |
-23752.67 |
1321.33 |
3061.49 |
| 本期利润(万元) |
15134.75 |
13935.32 |
-3311.55 |
-30152.35 |
-9483.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27119.99 |
0.00 |
-45153.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
175670.83 |
187432.91 |
186085.12 |
197576.13 |
221818.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.87 |
0.80 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18689.56 |
15200.50 |
19952.87 |
62987.66 |
18317.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
235727.07 |
215274.29 |
272065.36 |
241078.77 |
235384.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
235727.07 |
215274.29 |
272065.36 |
241078.77 |
235384.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.34 |
235.32 |
370.91 |
318.18 |
303.41 |
| 应付托管费(万元) |
42.56 |
39.22 |
61.82 |
53.03 |
50.57 |
| 资产总计(万元) |
258255.09 |
232671.55 |
295945.03 |
305809.14 |
256102.44 |
| 负债合计(万元) |
1037.47 |
1512.75 |
1615.59 |
23501.89 |
840.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
257217.61 |
231158.80 |
294329.44 |
282307.24 |
255261.96 |
| 未分配利润(万元) |
-38393.59 |
-53348.40 |
-35470.90 |
-23026.79 |
-9419.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.10 |
95.58 |
57.96 |
84.99 |
45.43 |
| 投资收益(万元) |
-20657.76 |
6550.75 |
5520.48 |
-17955.33 |
1734.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36606.28 |
-40591.72 |
-15373.44 |
1543.49 |
-8483.12 |
| 其它收入(万元) |
8.54 |
106.48 |
91.54 |
161.03 |
112.03 |
| 收入合计(万元) |
15999.16 |
-33838.91 |
-9703.46 |
-16165.82 |
-6590.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1378.07 |
3969.81 |
2312.20 |
3261.71 |
1624.54 |
| 托管费(万元) |
229.68 |
661.63 |
385.37 |
543.62 |
270.76 |
| 其它费用(万元) |
18.51 |
41.54 |
21.36 |
35.77 |
17.74 |
| 费用合计(万元) |
1704.31 |
4913.81 |
2864.36 |
4073.60 |
2016.08 |
| 利润总额(万元) |
14294.85 |
-38752.72 |
-12567.82 |
-20239.41 |
-8606.86 |
| 净利润(万元) |
14294.85 |
-38752.72 |
-12567.82 |
-20239.41 |
-8606.86 |
