国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：18.60亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-3.13	9.41	10.26	6.84
混合型名次	590	3446	129	533	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.38	-10.35	-30.24	-	-13.03
混合型名次	2336	3299	5640	2908	4793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	国泰合益混合A	0.03	0.34	0.70	1.60	0.90
589	国泰合益混合C	0.03	0.31	0.65	1.34	0.66
590	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	-3.13	9.41	10.26	6.84
591	国投瑞银新增长混合A	0.03	-1.52	0.42	0.20	-0.34
592	华夏睿磐泰荣混合A	0.03	-0.66	1.16	2.29	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3446 位，高于同类基金平均水平
3444	东方岳灵活配置混合	-0.48	-3.13	2.51	11.78	9.68
3445	富国核心趋势混合A	-3.26	-3.13	2.31	-0.69	-2.62
3446	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	-3.13	9.41	10.26	6.84
3447	华富成长趋势混合	-4.38	-3.13	-3.03	-14.51	-17.14
3448	华商均衡成长混合C	-3.61	-3.13	-0.46	-7.97	-10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	中融行业先锋6个月持有混合A	-1.33	-1.54	9.48	-2.84	-7.01
128	易方达科讯混合	-2.99	3.27	9.47	11.70	7.78
129	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	-3.13	9.41	10.26	6.84
130	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.28	5.42	9.38	18.98	19.59
131	华润元大核心动力混合A	-3.61	7.10	9.35	14.54	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	广发沪港深价值精选混合A	-4.27	-7.15	5.73	10.28	7.28
532	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
533	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	-3.13	9.41	10.26	6.84
534	摩根亚太优势混合(QDII)	0.17	1.51	6.39	10.26	7.22
535	农银睿选混合	-0.70	-2.35	5.74	10.25	8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	长江红利回报混合型发起式C	-0.43	-5.92	1.07	8.46	6.86
671	富国港股通策略精选混合A	-1.98	-5.41	6.87	9.20	6.84
672	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	-3.13	9.41	10.26	6.84
673	宏利复兴混合C	-4.82	2.75	6.41	10.57	6.84
674	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-3.66	1.54	4.96	10.09	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	富国价值驱动灵活配置混合C	-3.38	-18.53	-21.86	84.72	73.10
2335	广发睿阳三年定开混合	-3.38	-6.37	-10.52	72.05	87.19
2336	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.38	-10.35	-30.24	-	-13.03
2337	国富匠心精选混合C	-3.39	-17.46	0.00	-	-13.47
2338	淳厚利加混合C	-3.40	0.00	0.00	-	-4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	汇添富绝对收益定开混合A	-0.64	-10.32	-13.83	1.73	23.40
3298	中欧瑾灵灵活配置混合C	-7.95	-10.32	-14.09	14.49	19.33
3299	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.38	-10.35	-30.24	-	-13.03
3300	嘉实创新先锋混合C	-16.32	-10.35	-34.99	-	-24.69
3301	大成景恒混合A	-20.59	-10.36	1.78	38.73	141.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	博时逆向投资混合A	-9.59	-22.06	-30.22	55.78	37.83
5639	广发资管平衡精选一年持有混合C	-13.28	-27.11	-30.24	-	-15.47
5640	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.38	-10.35	-30.24	-	-13.03
5641	光大保德信中国制造混合A	-20.82	-30.73	-30.28	68.63	88.92
5642	鹏华成长智选混合A	-11.61	-25.73	-30.30	-	-29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，高于同类基金平均水平
2906	浦银安盛先进制造混合C	-7.26	-5.82	-16.65	-	12.33
2907	南方沪港深优势	-8.27	-23.21	-44.00	-	-36.92
2908	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.38	-10.35	-30.24	-	-13.03
2909	永赢高端制造A	-26.46	-37.44	-49.93	-	-21.34
2910	永赢高端制造C	-26.61	-37.70	-50.23	-	-22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	财通资管医疗保健混合A	0.00	0.00	0.00	-	-13.00
4792	嘉合磐石A	-36.15	-23.20	-37.40	-32.35	-13.02
4793	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.38	-10.35	-30.24	-	-13.03
4794	金鹰产业智选一年持有混合C	0.00	0.00	0.00	-	-13.06
4795	易方达港股通优质增长混合C	-11.79	0.00	0.00	-	-13.06

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	75.68	20844.37	9.85%
中国电信	00728	5465.42	20760.09	9.81%
中国移动	00941	334.97	20315.17	9.60%
招商银行	03968	598.32	16787.56	7.93%
石药集团	01093	2647.18	14758.80	6.97%
中国联通	00762	2326.60	11916.86	5.63%
石四药集团	02005	1706.60	7983.13	3.77%
中国海洋石油	00883	479.90	7883.17	3.72%
华润置地	01109	285.80	6412.53	3.03%
中国石油股份	00857	933.40	5660.90	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	7.51	35.49%
医疗保健	2.80	13.25%
金融	2.76	13.05%
能源	1.60	7.55%
非必需消费品	1.22	5.74%
房地产	1.19	5.60%
必需消费品	0.74	3.51%
材料	0.40	1.87%
科技	0.38	1.81%
工业	0.19	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：007110_007110_2024-06-27_国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资...

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（国投瑞银港股通价值发现混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-27]
标题：国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
标题：国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知为了给投资者提供更好的服务，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年6月15日（本周六）...

查看全文[06-14]
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.879	0.876	0.869	0.869	0.880
累计净值(元)	0.879	0.876	0.869	0.869	0.880

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