国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.1057

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：8.33亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.03	-3.63	-5.95	-2.65	-0.51
混合型名次	5761	7197	7508	7286	6977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.88	43.23	15.06	-11.99	10.57
混合型名次	4613	3812	3084	2987	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平
5759	添富价值创造定开混合	-3.02	-0.36	3.95	19.88	3.77
5760	工银优势领航混合A	-3.03	-0.94	-1.42	18.29	3.13
5761	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.03	-3.63	-5.95	-2.65	-0.51
5762	华泰柏瑞质量领先混合A	-3.03	-0.26	2.41	9.88	4.67
5763	农银区间收益混合	-3.03	-2.07	1.38	13.11	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7197 位，低于同类基金平均水平
7195	长城价值成长六个月持有期混合C	-5.37	-3.63	0.98	22.63	-0.83
7196	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	-2.86	-3.63	-4.37	6.23	-2.28
7197	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.03	-3.63	-5.95	-2.65	-0.51
7198	建信智远先锋混合C	-0.60	-3.63	-2.99	7.12	-1.50
7199	诺德兴新趋势C	-6.76	-3.63	4.70	58.71	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平
7506	大成健康产业混合C	0.08	-3.18	-5.94	-15.11	1.33
7507	中欧医疗健康混合A	0.44	-3.09	-5.94	-8.69	1.23
7508	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.03	-3.63	-5.95	-2.65	-0.51
7509	汇添富达欣混合A	-1.41	-5.43	-5.95	-13.99	-1.20
7510	摩根领先优选混合A	-6.47	-4.76	-5.95	11.83	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7286 位，低于同类基金平均水平
7284	招商裕泰混合	-3.82	-3.30	-1.25	-2.60	1.70
7285	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
7286	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.03	-3.63	-5.95	-2.65	-0.51
7287	前海开源沪港深农业主题精选C	1.80	-2.04	0.99	-2.65	-2.55
7288	中欧产业前瞻混合C	-0.56	-4.53	1.42	-2.65	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	富国天盛灵活配置混合	-5.42	-4.79	-5.36	-6.62	-0.51
6976	光大保德信专精特新混合C	-0.13	-1.66	0.77	15.75	-0.51
6977	国投瑞银港股通价值发现混合A	-3.03	-3.63	-5.95	-2.65	-0.51
6978	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51
6979	万家汽车新趋势混合A	-6.46	-1.58	-4.94	42.34	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	同泰慧利混合C	18.89	62.33	9.00	31.80	57.15
4612	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50
4613	国投瑞银港股通价值发现混合A	18.88	43.23	15.06	-11.99	10.57
4614	广发沪港深价值精选混合C	18.87	39.29	7.07	-	-24.42
4615	华富时代锐选混合A	18.87	71.63	4.45	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，高于同类基金平均水平
3810	鹏华价值优势混合(LOF)	25.03	43.27	4.87	-8.23	738.93
3811	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	35.22	43.23	-19.93	-	-22.94
3812	国投瑞银港股通价值发现混合A	18.88	43.23	15.06	-11.99	10.57
3813	嘉实核心成长混合A	27.75	43.23	-6.30	-34.48	-22.80
3814	富安达科技创新混合	24.25	43.22	-0.13	4.88	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平
3082	汇添富科创板2年定开混合	26.89	74.84	15.07	5.81	23.00
3083	国寿安保稳寿混合C	6.61	17.07	15.06	20.05	63.50
3084	国投瑞银港股通价值发现混合A	18.88	43.23	15.06	-11.99	10.57
3085	国寿安保稳安混合A	7.46	20.48	15.05	-	12.89
3086	华泰柏瑞新利混合A	5.80	13.96	15.05	38.75	102.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平
2985	长安产业精选混合A	37.33	45.29	-10.06	-11.98	79.65
2986	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-11.99	-12.39
2987	国投瑞银港股通价值发现混合A	18.88	43.23	15.06	-11.99	10.57
2988	博道嘉丰混合C	34.07	57.61	9.05	-12.00	-12.24
2989	银河银泰混合	26.65	42.20	-1.10	-12.00	991.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	银华心选一年持有期混合C	27.39	72.65	14.56	-	10.60
5126	富国产业驱动混合C	29.95	37.56	0.00	-	10.57
5127	国投瑞银港股通价值发现混合A	18.88	43.23	15.06	-11.99	10.57
5128	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	7.64	10.57
5129	华泰柏瑞恒泽混合C	2.54	8.53	8.30	-	10.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.66	9016.19	9.93%
中国移动	00941	121.97	9000.36	9.91%
招商银行	03968	176.12	8399.28	9.25%
中国电信	00728	1517.82	7389.28	8.14%
福耀玻璃	03606	117.56	7135.47	7.86%
阿里巴巴-W	09988	48.94	6312.27	6.95%
信达生物	01801	55.40	3815.43	4.20%
中国联通	00762	511.60	3595.04	3.96%
友邦保险	01299	43.12	3111.85	3.43%
康哲药业	00867	264.50	3081.83	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.90	31.93%
金融	2.19	24.15%
非必需消费品	1.49	16.45%
医疗保健	1.07	11.74%
房地产	0.36	3.93%
工业	0.26	2.84%
材料	0.23	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1168	1.1159	1.1130	1.1147	1.1403
累计净值(元)	1.1168	1.1159	1.1130	1.1147	1.1403

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