国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：3.93亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	7.71	-2.72	-12.37	-12.25
混合型名次	1250	318	3242	6255	6891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.16	18.32	7.01	-13.77	-2.47
混合型名次	7193	4784	4772	3030	5915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	广发逆向策略混合C	0.13	7.52	-1.74	-5.11	1.27
1249	广发睿升混合C	0.13	-14.97	-5.31	-5.55	-3.48
1250	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.13	7.71	-2.72	-12.37	-12.25
1251	海富通内需热点混合	0.13	-14.03	11.89	10.71	18.00
1252	华夏磐锐一年定开混合A	0.13	-17.72	-12.29	-3.97	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	汇安润阳三年持有期混合C	-0.43	7.73	3.52	9.73	8.70
317	长城品牌优选混合	-0.75	7.71	-6.76	-13.61	-13.45
318	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.13	7.71	-2.72	-12.37	-12.25
319	宏利消费服务混合A	-0.02	7.71	-0.43	-6.74	-3.85
320	景顺长城价值领航两年持有混合	0.11	7.70	-8.60	-9.85	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，高于同类基金平均水平
3240	天弘裕利A	-0.03	-1.83	-2.71	-1.06	2.00
3241	中欧价值回报混合A	-0.58	10.04	-2.71	-10.28	-4.14
3242	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.13	7.71	-2.72	-12.37	-12.25
3243	鹏扬景兴混合C	0.05	1.18	-2.72	-2.45	-2.01
3244	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	-0.53	-3.68	-2.72	-2.79	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	前海开源沪港深隆鑫混合C	-0.70	2.27	-10.62	-12.36	-9.23
6254	东吴消费成长混合C	-0.10	-9.16	-12.38	-12.37	-11.88
6255	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.13	7.71	-2.72	-12.37	-12.25
6256	国投瑞银开放视角精选混合C	0.24	2.07	-11.12	-12.37	-4.58
6257	恒越内需驱动混合C	-0.20	10.06	-7.11	-12.37	-9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6891 位，低于同类基金平均水平
6889	万家景气驱动混合C	-2.34	-17.39	-22.26	-21.59	-12.22
6890	永赢惠添利灵活配置混合	-3.70	-26.84	-14.31	-17.91	-12.23
6891	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.13	7.71	-2.72	-12.37	-12.25
6892	融通内需驱动混合A	-1.52	-26.90	-19.52	-22.45	-12.26
6893	长城大健康混合C	-1.57	-10.49	-13.72	-12.57	-12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7193 位，低于同类基金平均水平
7191	招商能源转型混合C	-13.14	-17.96	-48.47	-	-58.17
7192	博时健康生活混合A	-13.16	15.55	-5.57	-	-39.87
7193	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.16	18.32	7.01	-13.77	-2.47
7194	光大保德信精选18个月混合	-13.17	-15.24	-15.93	-	12.47
7195	长信多利混合E	-13.18	43.35	12.80	-	-1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	万家瑞隆C	16.44	18.33	-13.76	-	-20.36
4783	广发恒阳一年持有期混合C	3.66	18.32	8.14	-	8.35
4784	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.16	18.32	7.01	-13.77	-2.47
4785	招商安德灵活配置混合A	11.82	18.31	18.41	26.06	82.48
4786	工银聚宁9个月持有期混合A	6.41	18.30	17.18	-	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	申万菱信双利混合C	4.06	12.38	7.03	-	-0.87
4771	安信稳健增益6个月持有混合A	2.39	7.27	7.02	-	7.52
4772	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.16	18.32	7.01	-13.77	-2.47
4773	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
4774	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	2.15	7.25	7.01	3.57	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，高于同类基金平均水平
3028	华商新兴活力混合	65.24	97.19	4.75	-13.72	131.50
3029	南方成长先锋混合A	62.99	87.21	62.15	-13.72	9.62
3030	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.16	18.32	7.01	-13.77	-2.47
3031	东方红启阳三年持有混合A	19.82	29.76	8.67	-13.78	7.47
3032	博道睿见一年持有期混合	55.72	72.90	12.16	-13.82	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5915 位，低于同类基金平均水平
5913	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	5.40	4.92	0.68	-	-2.40
5914	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-45.54	-2.46
5915	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.16	18.32	7.01	-13.77	-2.47
5916	平安灵活配置混合C	27.84	49.41	12.89	-	-2.49
5917	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.87	4058.88	9.86%
中国移动	00941	60.13	3977.07	9.66%
中国电信	00728	928.18	3442.35	8.36%
招商银行	03968	71.18	2777.02	6.75%
信达生物	01801	38.76	2679.48	6.51%
福耀玻璃	03606	48.53	2157.98	5.24%
阿里巴巴-W	09988	23.00	1854.86	4.51%
中国平安	02318	38.40	1702.56	4.14%
康哲药业	00867	188.08	1679.31	4.08%
中信证券	06030	68.15	1613.56	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.15	27.89%
金融	0.84	20.46%
非必需消费品	0.70	17.00%
医疗保健	0.66	16.00%
科技	0.12	2.95%
材料	0.12	2.91%
工业	0.10	2.46%
房地产	0.09	2.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.9740	0.9744	0.9750	0.9586	0.9529
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