国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：4.81亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-7.37	-9.17	-17.43	-15.25
混合型名次	5003	6192	6746	7629	7545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.82	8.41	3.62	-23.56	-5.81
混合型名次	7431	5924	5771	4001	6432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	广发聚丰混合C	-0.89	-5.91	-11.76	12.48	2.90
5002	国寿安保高股息混合A	-0.89	-13.81	-16.40	-2.03	-2.70
5003	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-7.37	-9.17	-17.43	-15.25
5004	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.89	-7.40	-9.26	-17.61	-15.42
5005	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.89	-10.64	-14.33	-14.34	-14.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6192 位，低于同类基金平均水平
6190	中邮健康文娱灵活配置混合	-5.12	-7.36	16.09	20.54	18.70
6191	宝盈先进制造混合C	-0.47	-7.37	2.50	11.36	4.32
6192	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-7.37	-9.17	-17.43	-15.25
6193	中欧新趋势混合(LOF)C	-1.47	-7.37	-2.92	10.16	4.32
6194	富国优质发展混合A	-3.11	-7.38	-6.72	12.10	8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平
6744	汇丰晋信龙头优势混合A	1.23	-6.49	-9.16	-10.02	-9.63
6745	中欧量化先锋混合A	-3.02	-12.05	-9.16	6.38	2.30
6746	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-7.37	-9.17	-17.43	-15.25
6747	交银品质升级混合A	0.30	-7.12	-9.17	-13.29	-12.09
6748	申万菱信消费增长混合A	-2.94	-3.88	-9.17	-16.51	-14.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7629 位，低于同类基金平均水平
7627	富国内需增长混合A	-1.60	-7.57	-10.95	-17.43	-16.37
7628	广发成长新动能混合A	-1.12	-14.44	-21.10	-17.43	-18.46
7629	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-7.37	-9.17	-17.43	-15.25
7630	华夏创新医药龙头混合A	1.55	-14.79	-8.50	-17.43	-10.93
7631	国融融信消费严选混合C	-1.37	-4.88	-6.11	-17.45	-15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	平安核心优势混合C	1.78	-14.66	-10.53	-22.60	-15.24
7544	中邮未来成长混合A	0.58	-11.99	-18.63	-14.45	-15.24
7545	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.89	-7.37	-9.17	-17.43	-15.25
7546	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.58	-11.82	-19.51	-15.44	-15.25
7547	永赢新兴消费智选混合发起A	-1.36	-12.92	-16.32	-17.25	-15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	融通健康产业灵活配置混合A/B	-13.80	-10.48	-25.22	-24.98	129.80
7430	景顺长城新兴成长混合C	-13.81	-21.18	-30.82	-	-34.66
7431	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.82	8.41	3.62	-23.56	-5.81
7432	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-28.23	-22.40
7433	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-1.36	8.42	-5.59	2.13	7.16
5923	富国天兴回报混合C	1.35	8.41	11.84	11.82	15.55
5924	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.82	8.41	3.62	-23.56	-5.81
5925	大成景尚灵活配置混合C	3.99	8.40	12.03	16.00	59.54
5926	富国新动力灵活配置混合A	2.71	8.40	-2.15	-10.57	284.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	天弘恒新A	1.59	5.20	3.64	-	12.09
5770	富国新趋势灵活配置混合A	14.58	30.42	3.63	-13.71	1.56
5771	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.82	8.41	3.62	-23.56	-5.81
5772	万家内需增长一年持有期混合	32.92	30.52	3.62	0.06	9.09
5773	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	2.54	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	长安鑫旺价值混合C	18.96	33.68	-5.43	-23.55	155.15
4000	兴全有机增长混合	31.88	18.88	0.86	-23.55	359.02
4001	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.82	8.41	3.62	-23.56	-5.81
4002	华安沪港深机会灵活配置混合	1.20	72.90	30.96	-23.57	124.49
4003	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-23.58	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平
6430	汇安品质优选混合A	35.21	32.60	1.41	-	-5.80
6431	财通资管健康产业混合A	-11.86	1.87	-17.14	-	-5.81
6432	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.82	8.41	3.62	-23.56	-5.81
6433	九泰久慧混合C	-0.37	3.38	3.17	-5.83	-5.82
6434	长信稳健成长混合C	3.14	1.14	-6.68	-	-5.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	70.52	4928.26	9.80%
腾讯控股	00700	11.01	4703.77	9.36%
中国电信	00728	1006.82	4293.71	8.54%
招商银行	03968	76.42	3325.27	6.62%
信达生物	01801	40.10	3005.99	5.98%
福耀玻璃	03606	50.26	2602.69	5.18%
康哲药业	00867	194.60	2298.98	4.57%
阿里巴巴-W	09988	20.42	2145.55	4.27%
中国平安	02318	39.73	2085.65	4.15%
泰格医药	03347	49.77	1821.06	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.39	27.71%
金融	1.08	21.53%
医疗保健	0.86	17.18%
非必需消费品	0.74	14.80%
材料	0.16	3.14%
工业	0.14	2.84%
房地产	0.10	2.04%
科技	0.04	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9317	0.9406	0.9330	0.9337	0.9504
累计净值(元)	0.9317	0.9406	0.9330	0.9337	0.9504

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