国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

国投瑞银港股通价值发现混合A007110SDIC RUIYINGANG STOCK CONNECT VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航沈飞跌超5%，军工龙头ETF持有该股票9.00%[2025-05-09]

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累计净值：1.022

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：12.36亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.01	7.91	8.66	8.50	7.80
混合型名次	2237	3270	538	597	1184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.82	7.35	16.86	-2.47	2.24
混合型名次	999	1178	689	2505	4215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	广发睿升混合C	2.01	11.07	-1.90	-2.79	0.75
2236	广发鑫享混合A	2.01	7.64	-3.26	-9.85	-1.11
2237	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.01	7.91	8.66	8.50	7.80
2238	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.01	7.98	0.41	-2.34	2.08
2239	华商均衡30混合	2.01	11.89	1.30	0.10	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，高于同类基金平均水平
3268	银华动力领航混合A	2.23	7.92	-1.81	-7.44	0.70
3269	博时均衡优选混合A	2.34	7.91	-2.18	-6.62	-0.94
3270	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.01	7.91	8.66	8.50	7.80
3271	华商未来主题混合	1.54	7.91	0.64	-2.10	5.89
3272	华泰柏瑞质量领先混合A	0.19	7.91	-3.09	-6.39	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	华泰柏瑞致远混合C	1.97	11.94	8.70	6.03	16.74
537	交银启欣混合	0.99	7.12	8.67	6.62	11.75
538	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.01	7.91	8.66	8.50	7.80
539	长城久鑫C	2.19	32.06	8.65	38.40	41.70
540	广发中小盘精选混合A	2.92	13.84	8.65	3.90	11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	鑫元价值精选A	0.66	1.37	1.21	8.55	6.19
596	光大保德信产业新动力混合C	-0.49	13.90	2.74	8.52	13.00
597	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.01	7.91	8.66	8.50	7.80
598	长信消费升级混合C	-0.34	5.45	6.84	8.49	7.19
599	工银成长精选混合A	-3.06	9.11	15.72	8.47	18.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	国都创新驱动	2.64	10.11	-3.42	-8.81	7.81
1183	华商润丰灵活配置混合C	5.26	20.61	-3.72	6.21	7.81
1184	国投瑞银港股通价值发现混合A	2.01	7.91	8.66	8.50	7.80
1185	华安文体健康混合C	1.33	8.72	2.41	3.03	7.80
1186	华商恒益稳健混合	0.51	3.29	6.48	3.29	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	中信建投趋势领航两年持有期混合C	17.87	1.96	0.00	-	17.83
998	汇添富沪港深大盘价值混合A	17.85	-6.36	-12.21	-25.84	-27.70
999	国投瑞银港股通价值发现混合A	17.82	7.35	16.86	-2.47	2.24
1000	中信保诚至远动力混合E	17.80	-4.68	-0.71	-	-22.64
1001	工银精选金融地产混合C	17.79	1.03	-4.52	8.40	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华夏网购精选混合C	7.44	7.36	25.20	50.16	51.13
1177	北信瑞丰丰利混合	10.31	7.35	6.06	10.50	15.54
1178	国投瑞银港股通价值发现混合A	17.82	7.35	16.86	-2.47	2.24
1179	鹏华安睿两年持有期混合A	5.42	7.35	10.32	-	13.71
1180	大成景尚灵活配置混合A	3.89	7.33	9.61	23.34	54.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	圆信永丰大湾区C	15.74	5.53	16.90	-	45.13
688	华泰柏瑞新利混合A	3.69	7.33	16.87	60.68	92.51
689	国投瑞银港股通价值发现混合A	17.82	7.35	16.86	-2.47	2.24
690	景顺长城创新成长混合	31.57	7.94	16.84	47.30	70.65
691	南方优享分红灵活配置混合A	-0.92	10.62	16.83	24.71	54.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	前海开源事件驱动混合C	-0.18	-5.10	8.53	-2.42	69.20
2504	华夏新锦升混合A	-6.35	-22.25	-9.27	-2.44	20.96
2505	国投瑞银港股通价值发现混合A	17.82	7.35	16.86	-2.47	2.24
2506	招商安博灵活配置混合C	-12.73	-29.03	-25.02	-2.50	37.89
2507	先锋聚元C	4.22	-26.72	-23.74	-2.57	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
4214	安信招信一年持有混合A	1.80	3.56	8.48	-	2.24
4215	国投瑞银港股通价值发现混合A	17.82	7.35	16.86	-2.47	2.24
4216	华夏永润六个月持有混合A	3.19	6.22	7.44	-	2.23
4217	汇添富先进制造混合A	9.40	8.73	6.45	-	2.23

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	193.67	14976.92	9.98%
腾讯控股	00700	32.28	14807.36	9.86%
中国电信	00728	2699.62	14549.13	9.69%
招商银行	03968	310.07	13134.01	8.75%
中国联通	00762	1391.80	11161.39	7.43%
福耀玻璃	03606	182.08	9325.60	6.21%
美团-W	03690	45.86	6593.61	4.39%
华润万象生活	01209	187.68	5949.31	3.96%
石药集团	01093	962.18	4386.39	2.92%
海底捞	06862	222.40	3603.97	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	6.21	41.35%
金融	2.16	14.39%
非必需消费品	1.84	12.24%
房地产	1.20	7.97%
医疗保健	1.00	6.63%
必需消费品	0.76	5.03%
公用事业	0.36	2.38%
工业	0.35	2.33%
科技	0.14	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.017	1.016	1.002	1.005	1.005
累计净值(元)	1.017	1.016	1.002	1.005	1.005

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