国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：8.33亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	1.75	-1.11	-0.58	2.60
混合型名次	864	5473	6897	7150	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.78	49.70	13.41	-8.01	14.03
混合型名次	4415	3539	3419	2648	4904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	招商均衡回报混合A	1.80	9.69	10.41	22.97	9.22
863	富国港股通策略精选混合A	1.79	9.41	3.82	12.07	9.63
864	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.79	1.75	-1.11	-0.58	2.60
865	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.79	1.70	-1.23	-0.84	2.55
866	安信鑫发优选混合A	1.78	8.47	8.36	23.04	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	招商瑞恒一年持有期混合A	0.05	1.76	2.23	4.86	1.78
5472	安信洞见成长混合A	-1.41	1.75	1.60	28.02	4.15
5473	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.79	1.75	-1.11	-0.58	2.60
5474	金鹰技术领先混合A	0.54	1.75	2.77	5.10	1.75
5475	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.26	1.75	2.88	7.38	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6897 位，低于同类基金平均水平
6895	广发科技先锋混合	0.04	-1.89	-1.11	34.45	0.49
6896	国联安新精选混合	-0.25	0.35	-1.11	0.95	0.50
6897	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.79	1.75	-1.11	-0.58	2.60
6898	汇添富全球互联混合(QDII)D	2.72	3.27	-1.11	11.33	4.16
6899	东方中国红利混合	2.23	2.42	-1.12	-3.69	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7150 位，低于同类基金平均水平
7148	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
7149	申万宏源红利成长	2.49	3.79	-0.68	-0.57	1.18
7150	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.79	1.75	-1.11	-0.58	2.60
7151	工银金融地产混合C	3.62	1.38	3.62	-0.59	1.63
7152	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.00	0.16	0.21	-0.60	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	招商增浩一年定期开放混合C	0.16	2.45	2.24	5.35	2.61
5158	工银新增益混合	0.07	2.60	2.60	5.02	2.60
5159	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.79	1.75	-1.11	-0.58	2.60
5160	华夏复兴混合A	-1.52	2.53	3.50	25.64	2.60
5161	交银周期回报灵活配置混合A	-0.13	2.64	3.61	5.89	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	华泰柏瑞激励动力混合C	23.81	58.46	19.84	-19.98	223.14
4414	光大保德信高端装备混合C	23.78	40.54	-7.50	-	-7.05
4415	国投瑞银港股通价值发现混合A	23.78	49.70	13.41	-8.01	14.03
4416	交银科技创新灵活配置混合C	23.78	58.23	22.60	-	27.90
4417	大摩优悦安和混合A	23.77	18.09	-25.02	-35.91	-29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	中银证券内需增长混合C	55.89	49.72	-7.11	-	-39.14
3538	华夏常阳三年定开混合	24.24	49.71	22.20	-	35.71
3539	国投瑞银港股通价值发现混合A	23.78	49.70	13.41	-8.01	14.03
3540	南方转型增长灵活配置混合C	29.75	49.70	14.41	-	7.31
3541	交银主题优选混合C	31.63	49.68	2.87	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	华夏永润六个月持有混合C	6.72	12.25	13.42	-	6.67
3418	广发稳健增长混合A	20.66	27.17	13.41	-1.04	1300.94
3419	国投瑞银港股通价值发现混合A	23.78	49.70	13.41	-8.01	14.03
3420	易方达悦信一年持有期混合A	6.26	13.75	13.41	-	14.23
3421	广发聚泰混合A类	3.22	7.36	13.40	18.73	79.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	华泰紫金泰盈混合C	24.01	43.21	10.37	-8.00	54.18
2647	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-8.00	31.55
2648	国投瑞银港股通价值发现混合A	23.78	49.70	13.41	-8.01	14.03
2649	富国美丽中国混合A	35.22	42.67	8.41	-8.03	202.84
2650	鹏扬景泰成长混合C	32.93	52.12	-17.04	-8.03	93.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	广发睿恒进取一年持有期混合C	35.38	50.22	3.87	-	14.03
4903	广发鑫睿一年持有期混合A	31.93	46.21	1.99	-	14.03
4904	国投瑞银港股通价值发现混合A	23.78	49.70	13.41	-8.01	14.03
4905	鹏华安睿两年持有期混合C	3.10	12.02	9.23	9.52	14.03
4906	富国天源沪港深平衡混合C	29.81	39.93	13.81	-	14.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.66	9016.19	9.93%
中国移动	00941	121.97	9000.36	9.91%
招商银行	03968	176.12	8399.28	9.25%
中国电信	00728	1517.82	7389.28	8.14%
福耀玻璃	03606	117.56	7135.47	7.86%
阿里巴巴-W	09988	48.94	6312.27	6.95%
信达生物	01801	55.40	3815.43	4.20%
中国联通	00762	511.60	3595.04	3.96%
友邦保险	01299	43.12	3111.85	3.43%
康哲药业	00867	264.50	3081.83	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.90	31.93%
金融	2.19	24.15%
非必需消费品	1.49	16.45%
医疗保健	1.07	11.74%
房地产	0.36	3.93%
工业	0.26	2.84%
材料	0.23	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1535	1.1465	1.1212	1.1112	1.1203
累计净值(元)	1.1535	1.1465	1.1212	1.1112	1.1203

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