国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：3.93亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	-2.70	6.72	-4.69	-13.52
混合型名次	636	6304	503	6138	7175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.32	14.80	10.23	-10.42	-3.89
混合型名次	7253	5658	5124	3396	6187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
635	国泰中小盘成长混合(LOF)	1.90	1.67	-23.24	-11.27	-3.84
636	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.90	-2.70	6.72	-4.69	-13.52
637	南方高质量优选混合C	1.90	1.12	-4.79	8.34	7.53
638	浦银安盛品质优选混合A	1.90	-2.31	0.69	-0.63	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6304 位，低于同类基金平均水平
6302	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.05	-2.69	-8.37	0.65	0.42
6303	中信建投远见回报A	-1.57	-2.69	-13.61	-12.23	-14.59
6304	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.90	-2.70	6.72	-4.69	-13.52
6305	华泰柏瑞远见智选混合C	-0.27	-2.70	-3.16	-8.60	-5.79
6306	汇添富优质成长混合A	-0.07	-2.70	-17.84	11.22	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	融通鑫新成长混合C	1.42	2.91	6.77	-3.47	-2.71
502	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
503	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.90	-2.70	6.72	-4.69	-13.52
504	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
505	交银瑞丰混合(LOF)	-1.26	-2.59	6.68	3.29	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	大成创业板两年定开混合A	0.50	-4.23	-10.97	-4.68	-3.15
6137	民生加银周期优选混合C	-0.84	-5.97	-14.34	-4.68	4.02
6138	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.90	-2.70	6.72	-4.69	-13.52
6139	宝盈新锐混合A	1.83	3.04	-0.19	-4.70	-1.14
6140	建信智远先锋混合A	0.65	-4.22	-3.36	-4.71	-9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	景顺长城品质成长混合C类	0.26	-6.16	-0.64	-13.56	-13.46
7174	嘉合稳健增长混合C	-0.12	-8.21	-14.18	-13.75	-13.51
7175	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.90	-2.70	6.72	-4.69	-13.52
7176	招商核心装备混合A	0.60	2.98	-40.10	-11.15	-13.52
7177	中金稳健增长混合C	-0.49	-4.16	-1.17	-10.98	-13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7253 位，低于同类基金平均水平
7251	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.28	10.61	9.75	-28.14	-29.75
7252	长城大健康混合A	-18.29	54.38	21.39	-	-11.88
7253	国投瑞银港股通价值发现混合A	-18.32	14.80	10.23	-10.42	-3.89
7254	银华永祥混合	-18.34	17.65	-13.80	-31.71	19.30
7255	富国兴远优选12个月持有期混合A	-18.37	20.13	7.65	-3.60	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5658 位，低于同类基金平均水平
5656	南方誉浦一年持有混合C	3.10	14.82	13.27	8.20	10.48
5657	汇丰晋信慧盈混合	5.75	14.81	15.86	8.16	10.26
5658	国投瑞银港股通价值发现混合A	-18.32	14.80	10.23	-10.42	-3.89
5659	大成汇享一年持有混合C	6.66	14.78	17.70	16.84	26.83
5660	中银宏观策略混合A	-15.89	14.77	3.69	-24.59	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	招商安裕灵活配置混合A	-0.62	15.67	10.26	15.97	85.61
5123	招商安裕灵活配置混合D	-0.63	15.66	10.25	-	11.04
5124	国投瑞银港股通价值发现混合A	-18.32	14.80	10.23	-10.42	-3.89
5125	宏利效率优选混合(LOF)	-9.96	19.34	10.23	-25.54	236.77
5126	长信企业精选两年定开混合	8.62	41.16	10.22	-	50.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，高于同类基金平均水平
3394	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-10.39	-1.75
3395	光大保德信新增长混合A	1.12	44.79	14.20	-10.41	730.53
3396	国投瑞银港股通价值发现混合A	-18.32	14.80	10.23	-10.42	-3.89
3397	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-10.44	10.99
3398	天弘港股通精选A	2.59	41.53	26.60	-10.46	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	国金ESG持续增长A	7.52	67.74	34.59	-	-3.82
6186	华商创新医疗混合C	22.54	6.19	0.00	-	-3.83
6187	国投瑞银港股通价值发现混合A	-18.32	14.80	10.23	-10.42	-3.89
6188	博时周期优选混合C	2.15	24.16	21.25	-11.69	-3.91
6189	嘉实价值长青混合A	-2.59	26.12	16.12	-0.91	-3.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.87	4058.88	9.86%
中国移动	00941	60.13	3977.07	9.66%
中国电信	00728	928.18	3442.35	8.36%
招商银行	03968	71.18	2777.02	6.75%
信达生物	01801	38.76	2679.48	6.51%
福耀玻璃	03606	48.53	2157.98	5.24%
阿里巴巴-W	09988	23.00	1854.86	4.51%
中国平安	02318	38.40	1702.56	4.14%
康哲药业	00867	188.08	1679.31	4.08%
中信证券	06030	68.15	1613.56	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.15	27.89%
金融	0.84	20.46%
非必需消费品	0.70	17.00%
医疗保健	0.66	16.00%
科技	0.12	2.95%
材料	0.12	2.91%
工业	0.10	2.46%
房地产	0.09	2.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9581	0.9432	0.9431	0.9458	0.9451
累计净值(元)	0.9581	0.9432	0.9431	0.9458	0.9451

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