国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：8.33亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.10	-10.65	-10.25	-8.26
混合型名次	6866	5394	7339	7509	7480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	27.02	6.74	-16.52	1.96
混合型名次	6990	4135	4776	3433	5913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	光大保德信品质生活混合C	-0.17	-0.28	-3.48	2.09	0.23
6865	国联安核心优势混合	-0.17	-5.62	-8.20	-1.51	-3.01
6866	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.17	-1.10	-10.65	-10.25	-8.26
6867	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.17	-1.13	-10.74	-10.47	-8.38
6868	弘毅远方久盈混合A	-0.17	0.45	0.74	0.64	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	南华丰汇混合	0.81	-1.09	1.52	11.70	8.24
5393	博时汇融回报一年持有期混合C	1.37	-1.10	-11.66	-12.54	-5.90
5394	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.17	-1.10	-10.65	-10.25	-8.26
5395	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	0.09	-1.10	-5.14	-7.86	1.67
5396	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	华商创新医疗混合C	-0.23	-3.95	-10.64	9.76	24.70
7338	天弘医疗健康A	-0.08	1.01	-10.64	2.54	4.19
7339	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.17	-1.10	-10.65	-10.25	-8.26
7340	汇安优势企业精选混合C	0.14	-2.74	-10.68	-3.09	-2.81
7341	富国消费主题混合A	-0.70	-4.33	-10.69	-16.54	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7509 位，低于同类基金平均水平
7507	国融融泰混合C	0.43	3.32	-11.06	-10.15	-11.06
7508	东方阿尔法精选混合A	6.78	5.96	-18.39	-10.16	-11.67
7509	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.17	-1.10	-10.65	-10.25	-8.26
7510	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.77	-6.70	-15.81	-10.25	-5.50
7511	景顺长城绩优成长混合C	0.13	-1.68	-8.22	-10.25	-6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7480 位，低于同类基金平均水平
7478	华泰柏瑞基本面智选C	0.11	-8.33	-8.70	-0.15	-8.20
7479	华安红利精选混合A	0.70	-6.05	-11.75	-1.02	-8.21
7480	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.17	-1.10	-10.65	-10.25	-8.26
7481	兴业消费精选混合A	-0.95	-0.78	-12.02	-13.64	-8.27
7482	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.45	-4.97	-9.92	-10.37	-8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	工银民瑞一年持有混合A	1.98	9.91	5.90	-	11.15
6989	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
6990	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.98	27.02	6.74	-16.52	1.96
6991	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.98	7.77	5.46	-	1.63
6992	信诚新旺混合(LOF)C	1.98	3.87	1.78	7.19	55.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	富国碳中和混合C	32.19	27.06	2.21	-	0.95
4134	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	-0.04	41.05
4135	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.98	27.02	6.74	-16.52	1.96
4136	安信企业价值优选混合	18.50	27.00	26.23	28.79	163.46
4137	长信企业成长三年持有混合A	26.21	27.00	11.71	-	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	安信稳健启航一年持有混合C	1.25	6.07	6.74	-	8.10
4775	东方红品质优选定开混合	4.90	12.32	6.74	-	19.24
4776	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.98	27.02	6.74	-16.52	1.96
4777	华夏互联网龙头混合C	28.35	40.30	6.73	-	-1.48
4778	嘉实丰和灵活配置混合A	22.26	21.01	6.71	11.00	122.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	大成绝对收益混合发起A	-3.75	-5.62	-8.20	-16.36	-22.80
3432	嘉实新财富混合	3.27	10.52	-18.31	-16.50	18.00
3433	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.98	27.02	6.74	-16.52	1.96
3434	建信汇利灵活配置混合	27.43	25.07	3.98	-16.54	68.07
3435	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-16.59	68.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5913 位，低于同类基金平均水平
5911	申万菱信价值精选混合A	62.05	46.54	23.76	-	1.98
5912	中银核心精选混合A	44.51	57.35	21.26	-	1.98
5913	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.98	27.02	6.74	-16.52	1.96
5914	中银量化精选混合C	30.82	37.74	2.27	0.64	1.96
5915	建信兴衡优选一年持有混合A	35.28	21.60	-3.30	-	1.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.66	9016.19	9.93%
中国移动	00941	121.97	9000.36	9.91%
招商银行	03968	176.12	8399.28	9.25%
中国电信	00728	1517.82	7389.28	8.14%
福耀玻璃	03606	117.56	7135.47	7.86%
阿里巴巴-W	09988	48.94	6312.27	6.95%
信达生物	01801	55.40	3815.43	4.20%
中国联通	00762	511.60	3595.04	3.96%
友邦保险	01299	43.12	3111.85	3.43%
康哲药业	00867	264.50	3081.83	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.90	31.93%
金融	2.19	24.15%
非必需消费品	1.49	16.45%
医疗保健	1.07	11.74%
房地产	0.36	3.93%
工业	0.26	2.84%
材料	0.23	2.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-19国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0096	1.0213	1.0132	1.0179	1.0026
累计净值(元)	1.0096	1.0213	1.0132	1.0179	1.0026

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