国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：4.81亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	1.62	-12.08	-13.05	-9.79
混合型名次	7315	5694	7601	7655	7615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	17.26	7.23	-	0.26
混合型名次	7201	5011	5233	2068	6178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7315 位，低于同类基金平均水平
7313	大摩量化配置混合A	-0.91	0.17	-0.99	1.61	3.72
7314	方正富邦红利精选混合A	-0.91	-0.43	1.31	-0.63	1.85
7315	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.91	1.62	-12.08	-13.05	-9.79
7316	宏利景气领航两年持有混合	-0.91	28.08	40.37	54.26	54.09
7317	汇丰晋信龙腾混合	-0.91	-2.21	-5.05	-8.39	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5694 位，低于同类基金平均水平
5692	中融优势产业混合C	0.31	1.63	-0.99	2.79	4.02
5693	中邮稳健添利灵活配置混合	-0.09	1.63	-7.36	4.75	3.52
5694	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.91	1.62	-12.08	-13.05	-9.79
5695	宏利波控回报12个月混合	0.45	1.62	1.58	2.54	3.01
5696	华夏睿磐泰利混合C	0.11	1.62	0.98	3.28	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	富荣福鑫混合C	4.74	1.69	-12.07	-3.04	3.10
7600	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19
7601	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.91	1.62	-12.08	-13.05	-9.79
7602	英大灵活配置A	0.96	4.64	-12.09	-8.97	-15.13
7603	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.19	3.91	-12.10	-13.99	-6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7655 位，低于同类基金平均水平
7653	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7654	国融融盛龙头严选混合A	9.36	21.37	4.21	-13.05	-2.55
7655	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.91	1.62	-12.08	-13.05	-9.79
7656	中航军民融合精选A	-2.14	0.42	-16.37	-13.11	-14.38
7657	国融融盛龙头严选混合C	9.36	21.36	4.16	-13.13	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7615 位，低于同类基金平均水平
7613	交银成长动力一年混合A	-0.27	3.43	-14.38	-17.36	-9.76
7614	申万菱信乐成混合A	1.20	6.75	-8.23	-5.19	-9.78
7615	国投瑞银港股通价值发现混合A	-0.91	1.62	-12.08	-13.05	-9.79
7616	嘉实内需精选混合A	-0.40	0.06	-10.50	-16.08	-9.80
7617	富国高质量混合	-0.57	0.52	-9.38	-16.60	-9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 7201 位，低于同类基金平均水平
7199	博时恒元6个月持有期混合A	0.03	-0.45	-6.38	-	-8.45
7200	财通安华混合发起式A	0.03	3.30	3.97	-	-1.89
7201	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	17.26	7.23	-	0.26
7202	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-	-2.82
7203	长盛均衡回报混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	永赢鑫欣混合A	6.86	17.31	33.58	-	22.96
5010	融通动力先锋混合	28.57	17.28	3.04	-	285.52
5011	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	17.26	7.23	-	0.26
5012	华安升级主题混合C	25.00	17.26	-0.86	-	-5.43
5013	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	14.29	17.26	0.00	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.69	9.30	7.24	-	8.45
5232	易米开鑫价值优选混合C	3.24	9.51	7.24	-	11.77
5233	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	17.26	7.23	-	0.26
5234	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.32	7.19	7.21	-	8.15
5235	万家惠裕回报6个月持有期混合A	5.20	8.76	7.20	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	中欧远见两年定期开放混合C	-8.42	-16.16	-23.84	-	7.84
2067	南方沪港深优势	22.30	22.35	11.98	-	-20.91
2068	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	17.26	7.23	-	0.26
2069	前海联合国民健康混合C	-0.05	-8.09	-25.12	-	17.85
2070	永赢高端制造A	158.20	193.99	136.98	-	139.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6178 位，低于同类基金平均水平
6176	大成消费主题混合C	6.48	10.63	0.62	-	0.28
6177	光大保德信高端装备混合C	32.93	37.13	14.19	-	0.28
6178	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	17.26	7.23	-	0.26
6179	鹏华鑫华一年持有期混合A	5.16	2.02	0.00	-	0.26
6180	广发均衡回报混合A	33.52	31.37	18.39	-	0.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	70.52	4928.26	9.80%
腾讯控股	00700	11.01	4703.77	9.36%
中国电信	00728	1006.82	4293.71	8.54%
招商银行	03968	76.42	3325.27	6.62%
信达生物	01801	40.10	3005.99	5.98%
福耀玻璃	03606	50.26	2602.69	5.18%
康哲药业	00867	194.60	2298.98	4.57%
阿里巴巴-W	09988	20.42	2145.55	4.27%
中国平安	02318	39.73	2085.65	4.15%
泰格医药	03347	49.77	1821.06	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.39	27.71%
金融	1.08	21.53%
医疗保健	0.86	17.18%
非必需消费品	0.74	14.80%
材料	0.16	3.14%
工业	0.14	2.84%
房地产	0.10	2.04%
科技	0.04	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0114	1.0014	1.0082	1.0118	1.0143
累计净值(元)	1.0114	1.0014	1.0082	1.0118	1.0143

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