国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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昌平生命谷医药健康产业投资基金签约[2024-11-24]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：17.57亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	-7.26	7.76	-1.60	9.05
混合型名次	3840	7445	4648	5192	1455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	3.81	-15.44	-	-11.23
混合型名次	2581	1459	4344	3021	5146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平
3838	富国价值驱动灵活配置混合A	-1.47	-3.81	7.46	-6.63	2.74
3839	富国新收益灵活配置混合A	-1.47	0.00	3.08	-1.71	-1.07
3840	国投瑞银港股通价值发现混合A	-1.47	-7.26	7.76	-1.60	9.05
3841	华泰柏瑞成长智选混合A	-1.47	-0.52	24.53	1.09	-13.01
3842	华泰保兴吉年丰A	-1.47	4.19	27.74	0.73	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7445 位，低于同类基金平均水平
7443	大成聚优成长混合A	-1.48	-7.25	5.52	-11.05	6.64
7444	万家人工智能混合A	-1.40	-7.25	25.47	14.35	29.03
7445	国投瑞银港股通价值发现混合A	-1.47	-7.26	7.76	-1.60	9.05
7446	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.95	-7.26	5.01	-6.31	-1.04
7447	中欧研究精选混合A	-2.00	-7.26	-0.38	-6.96	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	南方绩优成长混合A	-2.30	-3.00	7.77	-5.26	11.90
4647	平安核心优势混合A	1.25	-7.34	7.77	-4.53	-6.09
4648	国投瑞银港股通价值发现混合A	-1.47	-7.26	7.76	-1.60	9.05
4649	民生加银周期优选混合C	-0.53	-3.89	7.76	-5.99	1.01
4650	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.63	-1.17	7.76	-2.25	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	博道嘉瑞混合A	-3.01	-6.33	14.77	-1.60	3.77
5191	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.15	0.37	3.02	-1.60	-1.24
5192	国投瑞银港股通价值发现混合A	-1.47	-7.26	7.76	-1.60	9.05
5193	交银蓝筹混合	-1.81	-3.68	20.39	-1.60	-5.04
5194	南方创新成长混合C	-1.36	-4.87	7.67	-1.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	中金景气驱动混合发起A	-1.72	-1.86	17.81	1.15	9.06
1454	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.28	-1.53	6.20	7.17	9.05
1455	国投瑞银港股通价值发现混合A	-1.47	-7.26	7.76	-1.60	9.05
1456	华宝转型升级混合	0.00	-8.16	-7.08	4.94	9.04
1457	平安估值精选混合C	-0.92	-0.12	24.20	3.41	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	南方誉稳一年持有混合A	4.24	7.29	0.00	-	9.46
2580	安信稳健启航一年持有混合A	4.23	0.00	0.00	-	5.15
2581	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.23	3.81	-15.44	-	-11.23
2582	嘉实积极配置一年持有期混合C	4.23	0.00	0.00	-	-6.52
2583	鹏扬景合六个月持有混合	4.23	4.83	4.02	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	南方港股通优势企业混合C	4.80	3.82	-20.47	-	-22.04
1458	太平睿庆混合A	6.87	3.82	0.00	-	4.47
1459	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.23	3.81	-15.44	-	-11.23
1460	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	-	15.93
1461	农银瑞康6个月持有混合	3.16	3.81	4.56	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	农银区间收益混合	0.24	-4.19	-15.39	74.02	333.72
4343	西部利得景程混合C	-3.52	-2.35	-15.40	6.06	19.23
4344	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.23	3.81	-15.44	-	-11.23
4345	诺安平衡混合	2.74	-9.73	-15.46	16.78	447.14
4346	摩根双息平衡混合A	2.53	2.32	-15.49	13.00	270.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	浦银安盛先进制造混合C	3.80	-0.02	-9.65	-	19.63
3020	南方沪港深优势	-3.49	-5.91	-35.89	-	-39.15
3021	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.23	3.81	-15.44	-	-11.23
3022	嘉合稳健增长混合A	-0.69	-14.97	-34.07	-	6.01
3023	嘉合稳健增长混合C	-1.29	-15.99	-35.24	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	广发睿合混合C	-1.69	-11.51	0.00	-	-11.22
5145	富国兴远优选12个月持有期混合A	7.94	11.66	-13.12	-	-11.23
5146	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.23	3.81	-15.44	-	-11.23
5147	海富通阿尔法对冲混合C	-5.59	-9.38	-16.11	-	-11.24
5148	博时鑫荣稳健混合A	-20.87	-24.08	-21.87	-	-11.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	60.55	24278.63	9.52%
中国移动	00941	309.57	20504.66	8.04%
招商银行	03968	540.82	18801.15	7.37%
中国电信	00728	4492.62	18069.24	7.09%
石药集团	01093	2647.18	14442.58	5.66%
美团-W	03690	69.48	10776.90	4.23%
中国联通	00762	1518.00	9130.68	3.58%
福耀玻璃	03606	182.64	8605.73	3.37%
粤海投资	00270	1591.40	7505.62	2.94%
友邦保险	01299	118.16	7421.59	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	8.28	32.46%
金融	3.96	15.54%
医疗保健	3.20	12.55%
必需消费品	1.55	6.10%
非必需消费品	1.53	6.01%
房地产	1.41	5.51%
能源	1.37	5.36%
公用事业	0.75	2.94%
材料	0.60	2.37%
科技	0.42	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.904	0.911	0.907	0.903	0.901
累计净值(元)	0.904	0.911	0.907	0.903	0.901

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