国投瑞银港股通价值发现混合A(007110)_最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银港股通价值发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：4.11亿元

国投瑞银港股通价值发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.36	-4.03	-6.19	-10.27	-18.39
混合型名次	1531	3553	3456	3549	6326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.85	-2.85	5.31	-11.37	-9.30
混合型名次	6803	6181	4957	2837	5854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	招商丰美混合A	4.37	0.28	5.21	-3.31	3.92
1530	大摩主题优选混合	4.36	-3.40	-8.21	-6.13	9.21
1531	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	-4.03	-6.19	-10.27	-18.39
1532	华夏磐锐一年定开混合A	4.36	-14.17	-13.85	-22.31	-5.83
1533	华夏磐锐一年定开混合C	4.36	-14.20	-13.94	-22.46	-6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平
3551	华安招裕一年持有混合C	0.17	-4.02	-4.69	-6.82	-5.61
3552	招商价值成长混合A	3.59	-4.02	-3.40	-12.88	-11.99
3553	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	-4.03	-6.19	-10.27	-18.39
3554	富国稳健增长混合A	4.64	-4.04	-8.63	-15.52	-6.09
3555	摩根安通回报混合A	0.76	-4.04	-7.23	-11.79	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平
3454	平安核心优势混合C	6.71	-11.72	-6.18	-8.54	-7.35
3455	信澳健康中国混合C	2.41	-13.24	-6.18	-4.71	3.59
3456	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	-4.03	-6.19	-10.27	-18.39
3457	红塔红土稳健添利混合C	0.89	-3.07	-6.19	-9.83	-5.86
3458	交银鸿光一年混合A	1.07	-4.14	-6.19	-8.88	-6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，高于同类基金平均水平
3547	富国融悦12个月持有期混合C	5.83	-1.08	-2.79	-10.25	-5.35
3548	景顺长城国企价值混合A	2.62	-2.38	-6.56	-10.25	-3.26
3549	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	-4.03	-6.19	-10.27	-18.39
3550	鹏华碳中和主题混合C	4.45	12.72	13.36	-10.27	-19.94
3551	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	3.68	-7.57	-17.62	-10.29	-8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银港股通价值发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	太平智行三个月定期开放混合发起式	4.91	-8.00	-14.82	-27.83	-18.36
6325	格林新兴产业混合A	2.42	-6.20	-1.89	-18.69	-18.38
6326	国投瑞银港股通价值发现混合A	4.36	-4.03	-6.19	-10.27	-18.39
6327	景顺成长龙头一年持有混合A	4.29	-12.01	-15.56	-26.27	-18.39
6328	中邮兴荣价值一年持有期混合	6.21	-18.98	-23.77	-24.48	-18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	平安估值优势混合C	-22.84	0.96	-1.31	-29.85	23.86
6802	广发创业板两年定开混合	-22.85	15.76	21.09	-25.26	-5.03
6803	国投瑞银港股通价值发现混合A	-22.85	-2.85	5.31	-11.37	-9.30
6804	新华万银多元策略灵活配置混合	-22.85	-43.53	-44.66	-42.87	-20.98
6805	新沃通盈灵活配置混合	-22.85	-16.62	-11.68	-53.44	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	东方周期优选灵活配置混合	-11.53	-2.82	26.09	-10.47	-19.06
6180	招商国企改革主题混合基金	-8.65	-2.83	0.46	-38.36	9.90
6181	国投瑞银港股通价值发现混合A	-22.85	-2.85	5.31	-11.37	-9.30
6182	博时内需增长混合C	-0.79	-2.89	-15.31	-54.81	-37.35
6183	华商竞争力优选混合C	-33.45	-2.89	-6.36	-	-24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	-8.07	1.74	5.31	-	2.01
4956	长城价值成长六个月持有期混合A	-20.56	8.79	5.31	-38.48	-34.38
4957	国投瑞银港股通价值发现混合A	-22.85	-2.85	5.31	-11.37	-9.30
4958	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-3.18	4.95	5.31	4.91	8.21
4959	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-17.77	8.61	5.31	-27.13	52.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，高于同类基金平均水平
2835	摩根新兴动力混合A	-21.94	36.44	58.65	-11.36	609.74
2836	中欧行业成长混合(LOF)C	0.53	38.44	49.97	-11.36	152.39
2837	国投瑞银港股通价值发现混合A	-22.85	-2.85	5.31	-11.37	-9.30
2838	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	3.23	5.41	5.96	-11.46	-10.53
2839	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-11.46	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国投瑞银港股通价值发现混合A一年收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	广发资管盛世精选混合C	7.69	0.18	0.00	-	-9.29
5853	国金新兴价值混合A	-25.98	4.92	14.74	-	-9.29
5854	国投瑞银港股通价值发现混合A	-22.85	-2.85	5.31	-11.37	-9.30
5855	博时恒元6个月持有期混合A	-2.68	-3.31	0.31	-8.57	-9.33
5856	华泰保兴价值成长A	-0.22	12.30	21.65	-	-9.36

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	59.00	4023.80	9.37%
腾讯控股	00700	10.52	3892.92	9.07%
中国电信	00728	928.18	3581.48	8.34%
信达生物	01801	38.76	3262.05	7.60%
招商银行	03968	65.98	2916.95	6.79%
福耀玻璃	03606	48.53	2276.52	5.30%
阿里巴巴-W	09988	23.14	2117.17	4.93%
泰格医药	03347	48.05	1933.83	4.50%
中国平安	02318	38.40	1738.74	4.05%
康哲药业	00867	188.08	1729.15	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.15	26.78%
金融	0.81	18.82%
医疗保健	0.80	18.65%
非必需消费品	0.76	17.59%
材料	0.19	4.31%
科技	0.09	2.16%
房地产	0.09	2.14%
工业	0.06	1.50%
能源	0.02	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9187	0.8919	0.8759	0.8729	0.8691
累计净值(元)	0.9187	0.8919	0.8759	0.8729	0.8691

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