资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1148.67 6.77%
债券 14289.51 84.18%
银行存款和结算备付金 535.58 3.16%
其他资产 1001.49 5.90%
资产总值:16975.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.25 100.42 0.63%
美的集团 000333 1.01 77.11 0.48%
金风科技 02208 5.78 72.88 0.45%
中国平安 601318 1.20 68.14 0.42%
大中矿业 001203 1.61 64.29 0.40%
腾讯控股 00700 0.14 59.83 0.37%
招商银行 600036 1.22 47.97 0.30%
德业股份 605117 0.35 46.01 0.29%
兔宝宝 002043 2.90 44.54 0.28%
山东黄金 600547 1.09 43.87 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.37%
金融业 0.01 0.91%
采矿业 0.01 0.67%
工业 0.01 0.45%
通信服务 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
房地产业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
金融 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 1.32 37.75 0.58%
金风科技 02208 2.90 35.13 0.54%
宁德时代 300750 0.09 33.05 0.51%
中国平安 601318 0.38 25.99 0.40%
明阳智能 601615 1.75 25.34 0.39%
美的集团 000333 0.32 25.01 0.38%
北方华创 002371 0.05 23.64 0.36%
山东黄金 600547 0.59 22.84 0.35%
顺络电子 002138 0.64 22.74 0.35%
招金矿业 01818 0.80 22.21 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.83%
金融 0.01 0.87%
采矿业 0.00 0.76%
金融业 0.00 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.58%
工业 0.00 0.54%
材料 0.00 0.50%
通信服务 0.00 0.47%
房地产 0.00 0.35%
保健 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26银河G2 14.00 1407.89 8.78%
26华泰G1 14.00 1406.96 8.77%
23国开05 10.00 1081.75 6.74%
23中信03 10.00 1047.59 6.53%
25昆仑03 10.00 1018.14 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8143.27 50.77%
企业债 4077.81 25.42%
国家债券 2068.43 12.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%