工银聚益混合A(011788)_资产配置

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1169.35	8.33%
债券	12493.36	89.03%
银行存款和结算备付金	367.18	2.62%
其他资产	3.64	0.03%

资产总值：14033.52万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	75.69	0.54%
渝农商行	601077	11.08	74.35	0.53%
中国平安	601318	1.35	71.94	0.51%
药明康德	603259	0.38	63.59	0.45%
瀚蓝环境	600323	1.83	53.95	0.38%
美的集团	000333	0.65	52.06	0.37%
招商银行	600036	1.22	50.34	0.36%
芯源微	688037	0.14	45.82	0.33%
腾讯控股	00700	0.12	44.40	0.32%
兔宝宝	002043	3.52	42.31	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.71%
金融业	0.03	1.87%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
金融	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.36%
通信服务	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.22%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	102.18	0.63%
中国平安	601318	1.60	76.38	0.47%
美的集团	000333	1.01	76.29	0.47%
渝农商行	601077	11.08	67.70	0.42%
药明康德	603259	0.49	61.01	0.38%
川投能源	600674	3.65	51.72	0.32%
瀚蓝环境	600323	1.83	50.25	0.31%
天齐锂业	002466	0.80	49.06	0.30%
腾讯控股	00700	0.12	44.80	0.28%
招商银行	600036	1.22	43.31	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.61%
金融业	0.02	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
金融	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
通信服务	0.00	0.28%
教育	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	100.42	0.63%
美的集团	000333	1.01	77.11	0.48%
金风科技	02208	5.78	72.88	0.45%
中国平安	601318	1.20	68.14	0.42%
大中矿业	001203	1.61	64.29	0.40%
腾讯控股	00700	0.14	59.83	0.37%
招商银行	600036	1.22	47.97	0.30%
德业股份	605117	0.35	46.01	0.29%
兔宝宝	002043	2.90	44.54	0.28%
山东黄金	600547	1.09	43.87	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.37%
金融业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.67%
工业	0.01	0.45%
通信服务	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
房地产业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
金融	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	1.32	37.75	0.58%
金风科技	02208	2.90	35.13	0.54%
宁德时代	300750	0.09	33.05	0.51%
中国平安	601318	0.38	25.99	0.40%
明阳智能	601615	1.75	25.34	0.39%
美的集团	000333	0.32	25.01	0.38%
北方华创	002371	0.05	23.64	0.36%
山东黄金	600547	0.59	22.84	0.35%
顺络电子	002138	0.64	22.74	0.35%
招金矿业	01818	0.80	22.21	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.83%
金融	0.01	0.87%
采矿业	0.00	0.76%
金融业	0.00	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%
工业	0.00	0.54%
材料	0.00	0.50%
通信服务	0.00	0.47%
房地产	0.00	0.35%
保健	0.00	0.34%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信03	10.00	1056.18	7.54%
铁工YK06	10.00	1034.89	7.38%
25HPI7YK	10.00	1026.06	7.32%
26深能Y1	10.00	1016.92	7.26%
26兴业银行永续债01BC	10.00	1016.08	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6595.13	47.05%
企业债	4134.06	29.49%
国家债券	1764.17	12.59%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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