工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.51亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.05	3.77	1.91	2.27
混合型名次	4560	5499	6428	4721	5647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	0.69	-2.35	-	-2.48
混合型名次	5056	2623	3666	4856	4734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	富国安诚回报12个月持有期混合C	-0.07	2.62	4.09	1.85	2.96
4559	工银聚瑞混合C	-0.07	0.62	2.55	1.98	5.02
4560	工银聚益混合A	-0.07	1.05	3.77	1.91	2.27
4561	工银聚益混合C	-0.07	1.01	3.32	1.35	1.57
4562	工银优质精选混合A	-0.07	3.16	12.87	5.64	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	中欧琪和灵活配置混合E	0.13	1.06	1.17	1.36	4.44
5498	工银景气优选混合A	-0.52	1.05	11.06	6.14	9.34
5499	工银聚益混合A	-0.07	1.05	3.77	1.91	2.27
5500	华安新活力灵活配置混合C	0.35	1.05	7.57	6.07	8.61
5501	交银优选回报灵活配置混合A	0.00	1.05	1.83	1.47	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	中加心享混合A	0.05	1.77	3.78	1.79	3.62
6427	中银证券盈瑞混合C	-0.02	-0.15	3.78	3.25	-0.91
6428	工银聚益混合A	-0.07	1.05	3.77	1.91	2.27
6429	海富通富泽混合C	-0.27	0.82	3.77	0.44	4.66
6430	华安证券汇赢增利B	-0.27	2.52	3.77	2.48	9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	中欧真益稳健一年混合C	0.04	2.65	4.87	1.92	5.38
4720	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.18	7.09	14.55	1.91	-6.44
4721	工银聚益混合A	-0.07	1.05	3.77	1.91	2.27
4722	华夏睿磐泰荣混合A	0.19	0.71	2.91	1.91	4.58
4723	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.10	0.98	2.91	1.91	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5647 位，低于同类基金平均水平
5645	信澳聚优智选混合C	1.76	25.02	57.38	31.41	2.28
5646	创金合信鑫瑞混合C	0.23	2.87	3.89	1.19	2.27
5647	工银聚益混合A	-0.07	1.05	3.77	1.91	2.27
5648	广发睿阳三年定开混合	-0.59	-1.37	4.44	-1.37	2.27
5649	金鹰民富收益混合A	-0.13	3.08	3.70	-0.91	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	国投瑞银开放视角精选混合C	1.71	2.36	-29.19	-	-32.83
5055	中信建投睿信C	1.71	-12.97	-32.55	-9.50	-31.42
5056	工银聚益混合A	1.70	0.69	-2.35	-	-2.48
5057	招商兴福混合C	1.70	-0.57	-1.51	28.20	35.39
5058	鑫元鑫动力混合C	1.70	-8.58	-20.58	-	-16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	兴业消费精选混合A	6.62	0.70	-9.05	-	-23.49
2622	易方达安盈回报A	3.06	0.70	-12.48	72.53	132.90
2623	工银聚益混合A	1.70	0.69	-2.35	-	-2.48
2624	国泰成长价值混合A	22.27	0.69	-13.72	-	-11.84
2625	国寿安保稳信混合C	4.88	0.68	-3.43	23.83	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，高于同类基金平均水平
3664	国投瑞银招财灵活配置混合	8.04	1.52	-2.33	86.38	96.81
3665	华安睿明两年定开混合C	13.05	5.14	-2.34	-	90.64
3666	工银聚益混合A	1.70	0.69	-2.35	-	-2.48
3667	国泰同益18个月持有期混合C	3.37	-0.32	-2.35	-	-0.41
3668	银河君耀混合A	0.72	-0.49	-2.35	44.72	64.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	工银聚安混合A	16.84	9.31	5.58	-	7.11
4855	工银聚安混合C	16.36	8.43	4.30	-	5.71
4856	工银聚益混合A	1.70	0.69	-2.35	-	-2.48
4857	工银聚益混合C	0.95	-0.49	-3.88	-	-4.06
4858	建信创新驱动混合	-0.56	-18.36	-27.78	-	-28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	汇添富稳进双盈一年持有混合	4.62	3.66	1.24	-	-2.46
4733	汇添富科创板2年定开混合	12.71	-3.93	-25.32	-	-2.47
4734	工银聚益混合A	1.70	0.69	-2.35	-	-2.48
4735	中欧行业鑫选混合A	6.36	0.00	0.00	-	-2.49
4736	富国时代精选混合A	10.13	0.00	0.00	-	-2.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.44	75.31	1.49%
宁德时代	300750	0.28	70.53	1.39%
春秋航空	601021	1.02	63.05	1.25%
中国建筑	601668	9.20	56.86	1.12%
招商银行	600036	1.42	53.41	1.06%
长江电力	600900	1.63	48.98	0.97%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.88	0.93%
今世缘	603369	0.72	37.11	0.73%
腾讯控股	00700	0.09	36.08	0.71%
山东黄金	600547	1.09	31.93	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
金融业	0.01	1.60%
批发和零售业	0.01	1.57%
建筑业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.97%
能源	0.00	0.73%
通信服务	0.00	0.71%
必需消费品	0.00	0.55%

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06-13工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.976	0.976	0.978	0.972	0.974
累计净值(元)	0.976	0.976	0.978	0.972	0.974

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