工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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累计净值：1.0591

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.58亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	0.83	-0.18	4.03	0.67
混合型名次	6437	6528	5469	6227	6626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.82	12.57	7.96	-	5.91
混合型名次	6157	6014	4418	4959	5589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	中邮优享一年定期开放混合A	0.68	1.82	-0.20	6.37	0.68
6436	财通多策略精选混合(LOF)	0.67	1.07	0.13	18.03	0.67
6437	工银聚益混合A	0.67	0.83	-0.18	4.03	0.67
6438	工银聚益混合C	0.67	0.80	-0.28	3.82	0.67
6439	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.67	1.17	0.48	3.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6528 位，低于同类基金平均水平
6526	华安宁享6个月混合A	0.58	0.84	-0.97	0.31	0.58
6527	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
6528	工银聚益混合A	0.67	0.83	-0.18	4.03	0.67
6529	国富鑫颐收益混合C	0.51	0.83	0.17	0.50	0.51
6530	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.33	0.83	0.12	1.12	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	诺安均衡优选一年持有混合C	4.64	6.77	-0.17	31.39	4.64
5468	万家瑞富灵活配置混合A	1.41	2.60	-0.17	13.30	1.41
5469	工银聚益混合A	0.67	0.83	-0.18	4.03	0.67
5470	广发沪港深精选混合A	13.56	13.87	-0.18	34.86	13.56
5471	天弘永利优佳混合A	0.69	1.22	-0.18	3.44	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6227 位，低于同类基金平均水平
6225	华夏磐泰混合(LOF)C	0.93	1.12	2.00	4.04	0.93
6226	东方红明鉴优选定开混合	1.74	0.63	-0.01	4.03	1.74
6227	工银聚益混合A	0.67	0.83	-0.18	4.03	0.67
6228	国富焦点驱动混合C	1.39	2.09	1.38	4.03	1.39
6229	华安招裕一年持有混合A	0.74	1.59	-0.10	4.03	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6626 位，低于同类基金平均水平
6624	中邮优享一年定期开放混合A	0.68	1.82	-0.20	6.37	0.68
6625	财通多策略精选混合(LOF)	0.67	1.07	0.13	18.03	0.67
6626	工银聚益混合A	0.67	0.83	-0.18	4.03	0.67
6627	工银聚益混合C	0.67	0.80	-0.28	3.82	0.67
6628	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.67	1.17	0.48	3.57	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 6157 位，低于同类基金平均水平
6155	国寿安保健康科学混合A	7.83	-7.07	-27.68	-42.08	3.47
6156	东方红锦和甄选18个月持有混合C	7.82	15.02	14.22	-	11.26
6157	工银聚益混合A	7.82	12.57	7.96	-	5.91
6158	国寿安保稳诚混合C	7.82	18.49	13.44	19.71	60.34
6159	南方致远混合C	7.82	15.46	14.20	18.25	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 6014 位，低于同类基金平均水平
6012	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	15.31	42.57
6013	华安添颐混合	5.90	12.58	8.16	8.83	39.31
6014	工银聚益混合A	7.82	12.57	7.96	-	5.91
6015	万家瑞和A	5.25	12.57	11.77	13.81	48.47
6016	摩根安隆回报混合C	5.65	12.56	7.93	11.10	41.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	5.85	9.06	7.96	-	7.73
4417	大成创新成长混合(LOF)	16.08	25.63	7.96	14.69	111.17
4418	工银聚益混合A	7.82	12.57	7.96	-	5.91
4419	国泰安康定期支付混合C	4.67	14.31	7.96	9.60	69.58
4420	浦银安盛量化多策略混合C	10.39	11.68	7.96	7.57	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	工银聚安混合A	13.77	35.80	33.27	-	29.25
4958	工银聚安混合C	13.31	34.70	31.69	-	26.98
4959	工银聚益混合A	7.82	12.57	7.96	-	5.91
4960	工银聚益混合C	7.39	11.31	6.28	-	3.72
4961	建信创新驱动混合	71.58	65.86	31.35	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5589 位，低于同类基金平均水平
5587	华夏新锦顺混合A	4.46	-17.76	-24.07	-22.50	5.92
5588	汇添富数字未来混合A	78.50	99.92	51.79	-	5.92
5589	工银聚益混合A	7.82	12.57	7.96	-	5.91
5590	万家兴恒回报一年持有期混合C	5.92	9.93	7.28	-	5.91
5591	华夏永润六个月持有混合C	6.34	11.86	12.74	-	5.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	02208	3.00	38.34	0.60%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.57%
招商蛇口	001979	3.39	34.48	0.54%
德业股份	605117	0.42	34.02	0.54%
腾讯控股	00700	0.05	30.27	0.48%
百济神州	06160	0.13	24.35	0.38%
顺络电子	002138	0.69	24.26	0.38%
山东黄金	600547	0.59	23.20	0.37%
美的集团	000333	0.32	23.25	0.37%
北方华创	002371	0.05	23.30	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.84%
保健	0.01	0.80%
采矿业	0.00	0.71%
通信服务	0.00	0.67%
工业	0.00	0.60%
房地产业	0.00	0.54%
材料	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0575	1.0564	1.0570	1.0562	1.0520
累计净值(元)	1.0575	1.0564	1.0570	1.0562	1.0520

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