工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.51亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.42	3.49	2.31	2.18
混合型名次	4598	3823	6325	3478	4965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	-1.42	-3.46	-	-2.56
混合型名次	4195	3473	3633	4857	4566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	工银聚安混合A	0.41	0.83	9.81	3.72	14.37
4597	工银聚安混合C	0.41	0.81	9.69	3.51	13.95
4598	工银聚益混合A	0.41	0.42	3.49	2.31	2.18
4599	广发策略优选混合	0.41	-0.54	10.25	-8.36	-5.19
4600	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.41	0.42	17.89	0.44	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，高于同类基金平均水平
3821	淳厚信泽A	1.27	0.42	14.55	3.38	16.90
3822	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.10	0.42	5.09	3.71	9.77
3823	工银聚益混合A	0.41	0.42	3.49	2.31	2.18
3824	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.90	0.42	-3.39	-3.29	-3.10
3825	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.41	0.42	17.89	0.44	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6325 位，低于同类基金平均水平
6323	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.12	0.24	3.50	1.73	4.17
6324	汇添富竞争优势灵活配置混合	-0.14	-3.78	3.50	0.37	9.48
6325	工银聚益混合A	0.41	0.42	3.49	2.31	2.18
6326	国金鑫意医药消费A	0.45	-2.11	3.49	-6.66	-12.45
6327	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.10	0.36	3.49	2.96	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，高于同类基金平均水平
3476	招商稳兴混合C	-0.05	0.00	2.06	2.32	2.73
3477	长城新优选混合C	0.05	0.37	2.73	2.31	4.18
3478	工银聚益混合A	0.41	0.42	3.49	2.31	2.18
3479	光大保德信锦弘混合C	0.80	2.68	8.75	2.31	2.97
3480	鹏华安睿两年持有期混合C	0.18	0.98	1.92	2.31	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	长信乐信混合C	0.02	-0.06	-0.16	0.14	2.19
4964	易方达龙头优选两年持有混合C	-0.26	-4.09	10.09	-7.21	2.19
4965	工银聚益混合A	0.41	0.42	3.49	2.31	2.18
4966	国融融银混合A	0.09	10.66	34.55	12.53	2.18
4967	永赢鑫辰混合C	0.09	-0.71	-1.57	0.69	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	中信建投稳利混合A	1.47	2.22	-0.18	13.65	55.92
4194	宝盈祥庆9个月持有混合C	1.46	-1.72	-9.08	-	-9.13
4195	工银聚益混合A	1.46	-1.42	-3.46	-	-2.56
4196	天弘安康颐和A	1.46	-0.48	-2.76	-	7.61
4197	中邮价值精选混合C	1.46	-21.66	-36.07	-	-11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	银河鑫利混合C	3.25	-1.41	-6.68	30.73	50.48
3472	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	7.62	14.93
3473	工银聚益混合A	1.46	-1.42	-3.46	-	-2.56
3474	中加心悦混合A	2.71	-1.42	-11.86	-6.01	-0.51
3475	国泰诚益混合A	1.91	-1.43	-3.57	-	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-	34.31
3632	长信先锐混合C	2.43	-0.84	-3.45	-	12.86
3633	工银聚益混合A	1.46	-1.42	-3.46	-	-2.56
3634	易方达国企改革混合	0.49	11.70	-3.46	64.87	123.40
3635	华夏新趋势混合A	-1.48	-1.93	-3.47	10.65	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	工银聚安混合A	16.62	9.92	6.27	-	7.69
4856	工银聚安混合C	16.15	9.04	5.00	-	6.28
4857	工银聚益混合A	1.46	-1.42	-3.46	-	-2.56
4858	工银聚益混合C	0.70	-2.58	-4.97	-	-4.15
4859	建信创新驱动混合	-8.02	-20.76	-30.77	-	-31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	中融景泓一年持有混合C	0.22	-0.29	-1.32	-	-2.52
4565	华夏时代领航两年持有混合C	0.58	-10.64	0.00	-	-2.54
4566	工银聚益混合A	1.46	-1.42	-3.46	-	-2.56
4567	广发安颐一年持有期混合A	2.07	0.00	0.00	-	-2.56
4568	中邮瑞享两年定期开放混合A	3.14	-4.92	-7.89	-	-2.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.44	75.31	1.49%
宁德时代	300750	0.28	70.53	1.39%
春秋航空	601021	1.02	63.05	1.25%
中国建筑	601668	9.20	56.86	1.12%
招商银行	600036	1.42	53.41	1.06%
长江电力	600900	1.63	48.98	0.97%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.88	0.93%
今世缘	603369	0.72	37.11	0.73%
腾讯控股	00700	0.09	36.08	0.71%
山东黄金	600547	1.09	31.93	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
金融业	0.01	1.60%
批发和零售业	0.01	1.57%
建筑业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.97%
能源	0.00	0.73%
通信服务	0.00	0.71%
必需消费品	0.00	0.55%

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.971	0.969	0.970	0.972	0.976
累计净值(元)	0.971	0.969	0.970	0.972	0.976

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