工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0673 -0.0033(-0.31%)

累计净值：1.0673

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.55亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	1.41	0.89	4.24	1.45
混合型名次	2958	5748	5824	5803	6042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.99	16.29	7.08	-	6.73
混合型名次	6124	5929	4477	4955	5618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	东方岳灵活配置混合	0.03	3.65	5.25	22.27	4.16
2957	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.03	0.41	0.37	3.76	0.40
2958	工银聚益混合A	0.03	1.41	0.89	4.24	1.45
2959	国投瑞银策略智选混合A	0.03	6.40	7.60	42.26	6.69
2960	华富匠心明选一年持有期混合C	0.03	4.95	5.57	5.48	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平
5746	中信建投量化精选6个月持有期混合C	-0.19	1.42	-0.87	8.66	1.64
5747	长城医药科技六个月持有期混合C	-2.39	1.41	-0.91	-20.89	2.04
5748	工银聚益混合A	0.03	1.41	0.89	4.24	1.45
5749	工银圆兴混合	-1.33	1.41	0.03	31.93	2.62
5750	广发恒誉混合C	-1.13	1.41	1.09	1.72	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	财通安盈混合A	-0.73	2.15	0.89	4.91	2.74
5823	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
5824	工银聚益混合A	0.03	1.41	0.89	4.24	1.45
5825	广发鑫和混合A	-0.11	0.82	0.89	2.45	0.84
5826	华宝新机遇混合	0.17	1.12	0.89	6.72	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5803 位，低于同类基金平均水平
5801	浦银安盛量化多策略混合C	-6.01	0.18	1.87	4.25	0.13
5802	招商瑞享1年持有期混合C	0.50	2.24	2.06	4.25	2.42
5803	工银聚益混合A	0.03	1.41	0.89	4.24	1.45
5804	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.51	1.53	1.57	4.24	1.11
5805	富国利享回报12个月持有期混合C	0.23	2.83	3.93	4.23	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平
6040	东方红稳健精选混合A	-0.23	1.50	2.04	4.65	1.45
6041	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.69	1.61	1.66	2.57	1.45
6042	工银聚益混合A	0.03	1.41	0.89	4.24	1.45
6043	广发恒誉混合A	-1.13	1.45	1.19	1.92	1.45
6044	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	嘉实品质回报混合	8.00	22.87	-18.19	-	-32.37
6123	招商安裕灵活配置混合A	8.00	21.98	13.98	28.20	92.81
6124	工银聚益混合A	7.99	16.29	7.08	-	6.73
6125	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	7.98	19.33	10.06	-	5.62
6126	泰康景泰回报混合C	7.98	14.92	17.61	20.01	79.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	民生加银鑫福混合C	8.72	16.31	2.68	-0.93	18.29
5928	兴业聚丰混合A	6.37	16.31	14.34	16.04	48.84
5929	工银聚益混合A	7.99	16.29	7.08	-	6.73
5930	东方红锦丰优选两年定开混合	6.95	16.28	7.29	-	7.54
5931	长安鑫富领先混合C	7.61	16.26	-18.42	-	-10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	银河景气行业混合A	35.19	75.71	7.10	-	7.50
4476	工银聚润6个月持有期混合C	9.93	20.30	7.08	-	5.47
4477	工银聚益混合A	7.99	16.29	7.08	-	6.73
4478	中欧价值智选混合C	37.31	83.48	7.08	25.04	181.98
4479	长信双利优选混合E	25.68	50.28	7.06	-23.44	71.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	工银聚安混合A	14.52	38.61	33.12	-	30.35
4954	工银聚安混合C	14.07	37.49	31.53	-	28.03
4955	工银聚益混合A	7.99	16.29	7.08	-	6.73
4956	工银聚益混合C	7.56	14.98	5.42	-	4.49
4957	建信创新驱动混合	73.00	94.75	32.49	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	-	6.74
5617	汇添富文体娱乐混合D	20.45	45.69	-2.19	-	6.74
5618	工银聚益混合A	7.99	16.29	7.08	-	6.73
5619	交银瑞鑫六个月持有期混合C	6.19	8.38	0.00	-	6.73
5620	中欧新兴价值一年持有混合A	34.78	78.21	4.11	-	6.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	1.32	37.75	0.58%
金风科技	02208	2.90	35.13	0.54%
宁德时代	300750	0.09	33.05	0.51%
中国平安	601318	0.38	25.99	0.40%
明阳智能	601615	1.75	25.34	0.39%
美的集团	000333	0.32	25.01	0.38%
北方华创	002371	0.05	23.64	0.36%
山东黄金	600547	0.59	22.84	0.35%
顺络电子	002138	0.64	22.74	0.35%
招金矿业	01818	0.80	22.21	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.83%
金融	0.01	0.87%
采矿业	0.00	0.76%
金融业	0.00	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%
工业	0.00	0.54%
材料	0.00	0.50%
通信服务	0.00	0.47%
房地产	0.00	0.35%
保健	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚益混合型证券投资基金2024年第2季度报告

（自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年5月26日至2018年3月7日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基金（自2018年2月9日起，...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚益混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0706	1.0702	1.0685	1.0687	1.0670
累计净值(元)	1.0706	1.0702	1.0685	1.0687	1.0670

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。