工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.0788

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：1.35亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.59	-0.14	1.24	2.54
混合型名次	1914	1783	1833	2285	2832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.88	14.08	14.34	-	7.87
混合型名次	4403	5306	3585	5113	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.01	1.34	0.75	0.34	5.16
1913	工银精选金融地产混合C	-0.01	9.98	3.70	7.92	11.41
1914	工银聚益混合A	-0.01	0.59	-0.14	1.24	2.54
1915	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
1916	广发安享混合A	-0.01	-0.89	0.97	2.42	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	鹏华安惠混合C	0.00	0.60	0.85	1.88	2.39
1782	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.15	0.60	-0.01	0.68	2.33
1783	工银聚益混合A	-0.01	0.59	-0.14	1.24	2.54
1784	易方达瑞富混合I	-0.07	0.59	0.39	1.79	2.40
1785	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	天弘恒新A	-0.02	-0.12	-0.13	0.40	0.58
1832	泓德优势领航混合	0.20	-2.50	-0.13	-2.44	4.52
1833	工银聚益混合A	-0.01	0.59	-0.14	1.24	2.54
1834	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.06	-0.32	-0.14	0.38	1.15
1835	东方红策略精选混合C	-0.09	1.25	-0.15	-0.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-0.67	-5.91	-3.35	1.25	1.71
2284	长江楚财一年持有混合发起A	0.01	-0.80	-0.65	1.24	2.57
2285	工银聚益混合A	-0.01	0.59	-0.14	1.24	2.54
2286	广发恒荣三个月持有期混合C	-0.01	0.11	0.22	1.24	1.59
2287	中欧嘉益一年混合A	-0.53	-13.33	0.29	1.24	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	泰康招享混合A	-0.16	-1.61	-0.08	1.49	2.55
2831	方正富邦天睿混合C	-2.47	-17.60	-10.14	-5.51	2.54
2832	工银聚益混合A	-0.01	0.59	-0.14	1.24	2.54
2833	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.13	-1.22	1.05	0.26	2.54
2834	西部利得聚优一年持有期混合	-0.10	-1.04	-0.05	1.04	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	创金合信优选回报混合	5.88	11.83	-20.46	-55.14	13.80
4402	富安达策略精选混合	5.88	16.47	-14.15	-42.45	122.66
4403	工银聚益混合A	5.88	14.08	14.34	-	7.87
4404	广发稳安混合C	5.88	7.25	-9.39	-17.17	54.62
4405	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	添富民安增益定开混合A	6.83	14.12	15.15	16.96	58.65
5305	广发聚宝混合C	7.69	14.10	6.12	7.94	32.74
5306	工银聚益混合A	5.88	14.08	14.34	-	7.87
5307	易方达瑞选I	7.40	14.08	18.37	18.92	130.68
5308	东方红安盈甄选一年持有混合C	4.36	14.07	16.66	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，高于同类基金平均水平
3583	中银新回报灵活配置混合A	6.73	9.51	14.35	8.94	140.98
3584	大成中国优势混合(QDII)A	-20.16	24.55	14.34	-	8.94
3585	工银聚益混合A	5.88	14.08	14.34	-	7.87
3586	易方达新鑫混合I	5.77	9.76	14.34	21.44	90.14
3587	中银景福回报混合C	8.27	15.08	14.33	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	工银聚安混合A	13.80	36.41	44.61	-	35.63
5112	工银聚安混合C	13.34	35.29	42.87	-	32.94
5113	工银聚益混合A	5.88	14.08	14.34	-	7.87
5114	工银聚益混合C	5.45	12.79	12.61	-	5.40
5115	建信创新驱动混合	55.35	112.05	60.78	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	广发价值驱动混合C	24.58	32.19	8.04	-	7.89
5119	平安优势回报1年持有混合C	39.45	107.92	56.41	-	7.89
5120	工银聚益混合A	5.88	14.08	14.34	-	7.87
5121	东方红锦丰优选两年定开混合	4.55	14.19	8.86	-	7.85
5122	国泰量化收益灵活配置混合C	22.00	70.76	38.68	6.05	7.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	102.18	0.63%
中国平安	601318	1.60	76.38	0.47%
美的集团	000333	1.01	76.29	0.47%
渝农商行	601077	11.08	67.70	0.42%
药明康德	603259	0.49	61.01	0.38%
川投能源	600674	3.65	51.72	0.32%
瀚蓝环境	600323	1.83	50.25	0.31%
天齐锂业	002466	0.80	49.06	0.30%
腾讯控股	00700	0.12	44.80	0.28%
招商银行	600036	1.22	43.31	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.61%
金融业	0.02	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
金融	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
通信服务	0.00	0.28%
教育	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0787	1.0788	1.0790	1.0785	1.0764
累计净值(元)	1.0787	1.0788	1.0790	1.0785	1.0764

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