工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.55亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.07	0.75	1.18	1.52
混合型名次	5483	3836	3370	5465	4804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.52	13.91	7.41	-	6.80
混合型名次	5846	5488	4671	4988	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	方正富邦天恒混合C	0.13	-1.19	-7.27	-8.08	-5.00
5482	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.13	0.39	0.59	2.62	2.60
5483	工银聚益混合A	0.13	0.07	0.75	1.18	1.52
5484	广发聚泰混合C类	0.13	0.26	0.91	2.02	1.35
5485	国泰君安君得诚混合	0.13	-0.26	1.44	9.56	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	大成景尚灵活配置混合C	0.12	0.07	0.92	2.59	1.69
3835	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.09	0.07	-1.40	-0.18	-0.12
3836	工银聚益混合A	0.13	0.07	0.75	1.18	1.52
3837	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02
3838	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，高于同类基金平均水平
3368	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.35	0.53	0.75	2.21	1.65
3369	长城优选增强六个月持有混合C	0.39	1.20	0.75	1.72	1.21
3370	工银聚益混合A	0.13	0.07	0.75	1.18	1.52
3371	光大保德信风格轮动混合C	1.14	-1.34	0.75	15.27	8.21
3372	国富潜力组合混合H	1.93	-0.87	0.75	8.13	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	东方红稳健精选混合C	-0.04	-0.61	-1.38	1.19	0.07
5464	泰康景泰回报混合A	-0.05	-1.47	-0.18	1.19	1.28
5465	工银聚益混合A	0.13	0.07	0.75	1.18	1.52
5466	华夏核心资产混合C	0.68	-0.70	-5.68	1.18	0.12
5467	鹏华安诚混合A	0.02	0.27	0.66	1.18	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	中欧睿达定期开放混合A	0.17	-0.01	0.78	2.43	1.53
4803	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.23	0.16	-0.07	1.34	1.52
4804	工银聚益混合A	0.13	0.07	0.75	1.18	1.52
4805	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.65	-0.44	-6.11	-0.37	1.52
4806	华夏磐泰混合(LOF)A	0.17	-0.37	0.22	3.11	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5846 位，低于同类基金平均水平
5844	平安恒泽混合C	7.54	8.14	4.01	6.38	10.27
5845	博时时代领航混合C	7.52	31.60	8.46	-	4.07
5846	工银聚益混合A	7.52	13.91	7.41	-	6.80
5847	华夏稳茂增益一年持有混合A	7.52	9.81	11.13	-	11.49
5848	汇添富稳健欣享一年持有混合	7.50	11.52	11.19	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	鹏华弘盛混合C	10.18	13.93	13.24	13.79	131.80
5487	大成丰享回报混合A	6.13	13.92	12.62	18.80	18.62
5488	工银聚益混合A	7.52	13.91	7.41	-	6.80
5489	中欧悦享生活混合A	5.68	13.90	-17.12	-48.06	-50.68
5490	广发鑫和混合C	3.91	13.88	16.04	17.69	47.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	鹏扬景创混合C	3.44	6.72	7.44	8.07	9.00
4670	易方达稳健增长混合C	5.71	15.54	7.44	-	-7.59
4671	工银聚益混合A	7.52	13.91	7.41	-	6.80
4672	国泰佳益混合A	9.94	13.69	7.40	-	5.66
4673	招商瑞联1年持有期混合C	6.08	8.47	7.40	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	工银聚安混合A	16.96	37.23	34.91	-	37.34
4987	工银聚安混合C	16.49	36.11	33.29	-	34.78
4988	工银聚益混合A	7.52	13.91	7.41	-	6.80
4989	工银聚益混合C	7.08	12.61	5.74	-	4.48
4990	建信创新驱动混合	79.26	88.15	44.74	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	国泰成长价值混合A	45.57	81.85	24.25	-	6.82
5516	工银聚瑞混合C	4.16	5.64	7.66	-	6.80
5517	工银聚益混合A	7.52	13.91	7.41	-	6.80
5518	大摩万众创新混合A	46.98	86.29	10.66	25.09	6.78
5519	中融兴鸿优选一年封闭混合A	43.27	41.98	12.47	-	6.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	1.32	37.75	0.58%
金风科技	02208	2.90	35.13	0.54%
宁德时代	300750	0.09	33.05	0.51%
中国平安	601318	0.38	25.99	0.40%
明阳智能	601615	1.75	25.34	0.39%
美的集团	000333	0.32	25.01	0.38%
北方华创	002371	0.05	23.64	0.36%
山东黄金	600547	0.59	22.84	0.35%
顺络电子	002138	0.64	22.74	0.35%
招金矿业	01818	0.80	22.21	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.83%
金融	0.01	0.87%
采矿业	0.00	0.76%
金融业	0.00	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%
工业	0.00	0.54%
材料	0.00	0.50%
通信服务	0.00	0.47%
房地产	0.00	0.35%
保健	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0669	1.0666	1.0648	1.0656	1.0631
累计净值(元)	1.0669	1.0666	1.0648	1.0656	1.0631

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