工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.55亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	1.79	1.23	2.55	1.01
混合型名次	5526	6116	2579	1779	3918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	2.15	10.62	-	0.08
混合型名次	3510	2445	1237	4900	4437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.50	-0.01	1.40	3.75	2.72
5525	富国新材料新能源混合C	0.50	21.29	-6.95	22.26	22.66
5526	工银聚益混合A	0.50	1.79	1.23	2.55	1.01
5527	工银稳润一年持有混合C	0.50	2.41	1.80	2.20	1.75
5528	广发聚荣一年持有期混合A	0.50	1.19	0.56	0.86	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 6116 位，低于同类基金平均水平
6114	安信稳健聚申一年持有混合A	0.44	1.79	-0.52	-1.61	-0.40
6115	安信鑫发优选混合A	1.07	1.79	2.34	-0.23	1.30
6116	工银聚益混合A	0.50	1.79	1.23	2.55	1.01
6117	广发恒荣三个月持有期混合C	0.18	1.79	1.45	1.48	0.34
6118	广发恒通六个月持有期混合C	0.40	1.79	2.14	1.76	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	富国融丰两年定期开放混合C	0.59	10.41	1.23	1.49	5.27
2578	富国周期优势混合C	0.72	6.78	1.23	-2.34	0.85
2579	工银聚益混合A	0.50	1.79	1.23	2.55	1.01
2580	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.25	1.17	1.23	4.51	1.82
2581	大成消费主题混合A	0.97	6.88	1.22	0.26	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	信达睿益鑫享混合	0.01	0.05	0.24	2.56	0.64
1778	博时时代消费混合A	0.21	7.43	10.06	2.55	4.43
1779	工银聚益混合A	0.50	1.79	1.23	2.55	1.01
1780	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
1781	国联安鑫乾混合C	0.06	0.22	0.05	2.54	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3918 位，高于同类基金平均水平
3916	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	1.93	6.94	-0.99	2.25	1.01
3917	富荣价值精选混合A	0.38	0.92	0.07	0.94	1.01
3918	工银聚益混合A	0.50	1.79	1.23	2.55	1.01
3919	华安沣瑞一年持有混合A	0.38	1.07	0.59	1.70	1.01
3920	九泰天富改革混合A	0.91	7.09	-5.68	-0.30	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	博时乐享混合A	4.75	2.09	2.44	-	-2.21
3509	长信先锐混合C	4.75	3.66	1.16	15.92	16.86
3510	工银聚益混合A	4.75	2.15	10.62	-	0.08
3511	广发安颐一年持有期混合A	4.75	0.45	0.00	-	-0.17
3512	华宝海外中国混合	4.75	-9.05	-18.42	-36.62	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	南方宝顺混合A	2.62	2.16	2.96	-	1.44
2444	银华心兴三年持有期混合C	21.19	2.16	-2.52	-	-14.38
2445	工银聚益混合A	4.75	2.15	10.62	-	0.08
2446	广发睿阳三年定开混合	2.00	2.15	8.06	27.13	96.54
2447	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.56	2.15	3.47	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	鑫元价值精选C	23.76	0.80	10.66	5.96	7.72
1236	富国均衡优选混合	12.25	5.04	10.65	-	-16.59
1237	工银聚益混合A	4.75	2.15	10.62	-	0.08
1238	中欧价值智选混合C	22.83	1.43	10.62	65.09	133.77
1239	中银新财富混合A	2.80	9.18	10.62	24.98	70.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	工银聚安混合A	16.30	20.26	28.75	-	17.73
4899	工银聚安混合C	15.82	19.29	27.20	-	15.97
4900	工银聚益混合A	4.75	2.15	10.62	-	0.08
4901	工银聚益混合C	3.98	0.97	8.89	-	-1.73
4902	建信创新驱动混合	6.76	-13.30	-6.37	-	-28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	天弘策略精选A	2.62	1.11	8.76	0.01	0.10
4436	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	4.62	2.38	6.82	-	0.09
4437	工银聚益混合A	4.75	2.15	10.62	-	0.08
4438	南方誉恒一年持有混合A	-0.57	-0.34	0.00	-	0.07
4439	国泰合益混合A	5.17	1.75	1.04	-	0.06

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.44	70.85	1.24%
招商银行	600036	1.42	61.47	1.07%
宁德时代	300750	0.23	58.18	1.02%
腾讯控股	00700	0.12	55.04	0.96%
中国建筑	601668	9.53	50.13	0.88%
科伦药业	002422	1.31	42.22	0.74%
长江电力	600900	1.53	42.55	0.74%
北新建材	000786	1.40	40.74	0.71%
申能股份	600642	4.56	40.63	0.71%
山东黄金	600547	1.09	29.30	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.48%
金融业	0.01	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
批发和零售业	0.01	1.24%
采矿业	0.01	1.09%
建筑业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
通信服务	0.01	0.96%
材料	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-13工银聚益混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.999	0.999	0.996	0.996	0.995
累计净值(元)	0.999	0.999	0.996	0.996	0.995

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