工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

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累计净值：1.0736

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：1.46亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.67	0.59	2.03	2.08
混合型名次	2567	2626	3533	4565	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.37	13.23	11.63	-	7.39
混合型名次	5274	5193	4619	5020	5548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	富国长期成长混合C	-0.03	-8.15	-10.59	-6.38	-6.42
2566	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.03	-2.48	-1.66	-1.38	-1.53
2567	工银聚益混合A	-0.03	-0.67	0.59	2.03	2.08
2568	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
2569	广发聚荣一年持有期混合A	-0.03	-0.44	-0.02	1.33	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	长盛制造精选混合A	-1.50	-0.67	15.93	28.06	22.39
2625	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.02	-0.67	-1.02	5.51	4.08
2626	工银聚益混合A	-0.03	-0.67	0.59	2.03	2.08
2627	广发安宏回报混合A	-1.35	-0.67	16.03	22.94	20.33
2628	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.17	-0.67	-0.37	-0.17	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
3532	招商安润灵活配置混合A	-2.05	-5.41	0.60	8.56	6.97
3533	工银聚益混合A	-0.03	-0.67	0.59	2.03	2.08
3534	华安安益灵活配置混合A	-0.08	-0.05	0.59	1.56	1.28
3535	华安新活力灵活配置混合C	-0.07	-0.84	0.59	1.06	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	兴银稳惠180天持有混合A	-0.22	-1.07	-0.99	2.04	1.37
4564	中信建投科技主题6个月持有混合C	-1.65	-6.90	-4.90	2.04	1.39
4565	工银聚益混合A	-0.03	-0.67	0.59	2.03	2.08
4566	万家瑞和C	-0.15	-0.30	0.86	2.03	1.58
4567	易方达瑞通混合C	-0.26	-0.76	0.44	2.03	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.50	-0.63	-0.05	2.42	2.09
4195	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
4196	工银聚益混合A	-0.03	-0.67	0.59	2.03	2.08
4197	红塔红土稳健添利混合C	-0.34	-2.51	-0.52	2.67	2.08
4198	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.37	-1.02	-1.14	2.69	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	平安恒泽混合A	6.38	8.39	5.14	4.68	12.77
5273	天弘惠利灵活配置混合	6.38	10.46	9.32	5.13	81.67
5274	工银聚益混合A	6.37	13.23	11.63	-	7.39
5275	国泰安康定期支付混合A	6.37	12.14	12.57	10.72	108.70
5276	融通逆向策略灵活配置混合A	6.37	18.57	8.06	-7.19	64.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	东方周期优选灵活配置混合	7.15	13.24	34.04	8.99	-10.37
5192	光大保德信品质生活混合A	7.63	13.24	4.39	-	-26.55
5193	工银聚益混合A	6.37	13.23	11.63	-	7.39
5194	交银启诚混合C	9.83	13.22	17.15	-	28.21
5195	申万菱信双利混合A	5.05	13.22	8.33	-	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	摩根内需动力混合C	39.01	36.34	11.64	-	-24.89
4618	大成专精特新混合C	42.83	31.32	11.63	-	1.14
4619	工银聚益混合A	6.37	13.23	11.63	-	7.39
4620	国富焦点驱动混合C	4.88	7.49	11.63	-	12.31
4621	汇添富中盘价值精选混合A	37.17	29.28	11.63	-29.16	-6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	工银聚安混合A	15.71	37.94	42.40	-	38.78
5019	工银聚安混合C	15.26	36.84	40.70	-	36.11
5020	工银聚益混合A	6.37	13.23	11.63	-	7.39
5021	工银聚益混合C	5.94	11.95	9.89	-	4.99
5022	建信创新驱动混合	112.36	137.80	89.90	-	54.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	交银鸿光一年混合C	3.82	6.54	7.58	6.27	7.40
5547	中信保诚至远动力混合E	41.90	64.28	37.35	-	7.40
5548	工银聚益混合A	6.37	13.23	11.63	-	7.39
5549	汇添富稳健睿享一年持有混合A	4.64	8.46	9.99	-	7.34
5550	汇添富稳健睿享一年持有混合D	4.63	8.46	9.99	-	7.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	100.42	0.63%
美的集团	000333	1.01	77.11	0.48%
金风科技	02208	5.78	72.88	0.45%
中国平安	601318	1.20	68.14	0.42%
大中矿业	001203	1.61	64.29	0.40%
腾讯控股	00700	0.14	59.83	0.37%
招商银行	600036	1.22	47.97	0.30%
德业股份	605117	0.35	46.01	0.29%
兔宝宝	002043	2.90	44.54	0.28%
山东黄金	600547	1.09	43.87	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.37%
金融业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.67%
工业	0.01	0.45%
通信服务	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
房地产业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
金融	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0739	1.0726	1.0732	1.0736	1.0729
累计净值(元)	1.0739	1.0726	1.0732	1.0736	1.0729

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