工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：1.36亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.13	0.01	-0.25	2.57
混合型名次	5252	1478	1234	1251	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	11.01	11.95	9.44	7.90
混合型名次	1877	3343	3757	1275	4545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.50	4.21	2.02	6.37	4.96
5251	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.50	4.16	1.92	6.15	4.80
5252	工银聚益混合A	0.50	0.13	0.01	-0.25	2.57
5253	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.50	-0.96	-1.04	-1.39	-0.88
5254	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.50	-1.00	-1.14	-1.57	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	长城价值领航混合A	-1.41	0.13	0.28	-5.91	-1.41
1477	大成2020生命周期混合C	0.42	0.13	-0.41	0.56	4.60
1478	工银聚益混合A	0.50	0.13	0.01	-0.25	2.57
1479	广发恒益一年持有期混合A	0.21	0.13	0.44	0.70	-0.22
1480	海富通欣睿混合C	1.06	0.13	-0.23	-0.31	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	前海开源睿远稳健增利混合C	0.45	0.26	0.02	-0.38	6.87
1233	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.26	0.72	0.01	-1.08	0.59
1234	工银聚益混合A	0.50	0.13	0.01	-0.25	2.57
1235	海富通欣享混合A	-0.32	0.23	0.01	-1.39	0.77
1236	海富通欣享混合C	-0.31	0.23	0.01	-1.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
1250	方正富邦信泓混合A	4.53	11.30	15.66	-0.25	-16.33
1251	工银聚益混合A	0.50	0.13	0.01	-0.25	2.57
1252	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.00	0.15	-0.23	-0.25	0.23
1253	鹏扬景阳一年持有期混合C	1.23	-0.11	-0.70	-0.25	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	中加科丰价值精选混合	0.98	-2.16	-1.62	-1.60	2.58
1460	东方红睿华沪港深混合	3.64	-8.00	-13.61	-13.88	2.57
1461	工银聚益混合A	0.50	0.13	0.01	-0.25	2.57
1462	华安新动力灵活配置混合C	0.41	0.41	0.24	1.47	2.57
1463	南方核心竞争混合	1.38	-5.85	-7.39	-8.84	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	易方达瑞安混合发起式C	1.79	7.48	-0.33	7.27	12.31
1876	财通稳进回报6个月持有期混合C	1.78	3.91	3.51	-	3.97
1877	工银聚益混合A	1.78	11.01	11.95	9.44	7.90
1878	华宝国策导向混合	1.78	24.51	23.23	-1.95	20.40
1879	中融成长先锋一年持有混合C	1.78	28.16	22.24	-	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	博时乐臻定开混合	0.20	11.01	17.91	-	61.11
3342	博时信享一年持有期混合C	-1.54	11.01	16.35	-	9.28
3343	工银聚益混合A	1.78	11.01	11.95	9.44	7.90
3344	大成盛享一年持有混合C	-2.07	11.00	17.38	-	16.24
3345	泰信鑫利混合C	2.72	10.99	15.19	6.22	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	中信建投量化进取A	-12.67	9.17	11.96	-7.54	-2.57
3756	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-2.98	6.14	11.95	-	8.52
3757	工银聚益混合A	1.78	11.01	11.95	9.44	7.90
3758	广发聚安混合C	1.79	6.03	11.95	6.11	77.80
3759	南方誉盈一年持有混合C	-2.22	7.29	11.95	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	国联安鑫发混合A	2.18	9.83	8.78	9.46	73.20
1274	平安睿享成长混合C	10.72	82.97	60.37	9.45	6.98
1275	工银聚益混合A	1.78	11.01	11.95	9.44	7.90
1276	广发逆向策略混合A	-0.14	16.59	14.99	9.44	241.33
1277	广发百发大数据价值混合E	7.08	25.27	47.20	9.43	49.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	7.94	7.93
4544	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.82	9.08	11.58	-	7.92
4545	工银聚益混合A	1.78	11.01	11.95	9.44	7.90
4546	南方誉鼎一年持有期混合A	3.34	6.43	5.50	4.88	7.90
4547	鹏华安悦一年持有期混合A	-1.05	10.04	13.70	6.51	7.89

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	75.69	0.54%
渝农商行	601077	11.08	74.35	0.53%
中国平安	601318	1.35	71.94	0.51%
药明康德	603259	0.38	63.59	0.45%
瀚蓝环境	600323	1.83	53.95	0.38%
美的集团	000333	0.65	52.06	0.37%
招商银行	600036	1.22	50.34	0.36%
芯源微	688037	0.14	45.82	0.33%
腾讯控股	00700	0.12	44.40	0.32%
兔宝宝	002043	3.52	42.31	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.71%
金融业	0.03	1.87%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
金融	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.36%
通信服务	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0791	1.0769	1.0750	1.0733	1.0736
累计净值(元)	1.0791	1.0769	1.0750	1.0733	1.0736

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