工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0787

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：1.35亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.26	0.70	1.65	2.54
混合型名次	4316	3606	2140	4584	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	15.83	15.57	6.07	7.87
混合型名次	4360	5510	4339	2429	5349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	东方岳灵活配置混合	0.06	-2.56	-8.77	10.09	8.03
4315	富国天旭均衡混合C	0.06	-1.20	-10.53	-10.24	-3.48
4316	工银聚益混合A	0.06	-0.26	0.70	1.65	2.54
4317	工银聚益混合C	0.06	-0.30	0.61	1.45	2.25
4318	工银新得利混合	0.06	-0.58	-4.45	8.67	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	大成民享安盈一年持有混合C	0.03	-0.26	1.20	3.57	4.64
3605	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.41	-0.26	2.94	1.50	0.75
3606	工银聚益混合A	0.06	-0.26	0.70	1.65	2.54
3607	工银新趋势灵活配置混合A	0.87	-0.26	-9.66	-2.66	-17.40
3608	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.06	-0.26	0.33	0.04	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	汇安泓利一年持有期混合C	-0.06	-0.97	0.71	-0.81	-1.22
2139	大成景尚灵活配置混合C	-0.01	-0.25	0.70	2.03	2.86
2140	工银聚益混合A	0.06	-0.26	0.70	1.65	2.54
2141	汇丰晋信慧悦混合	0.24	-0.82	0.70	-0.54	-4.96
2142	永赢港股通品质生活慧选混合	1.25	-6.80	0.70	-17.40	-22.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	招商安弘灵活配置混合	-0.22	-3.63	-20.29	1.66	-2.44
4583	招商瑞庆混合C	-0.07	-0.91	-0.07	1.66	1.99
4584	工银聚益混合A	0.06	-0.26	0.70	1.65	2.54
4585	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.03	0.19	0.95	1.65	0.73
4586	天弘宁弘六个月C	0.21	0.35	0.20	1.65	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平
3795	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
3796	平安策略回报混合C	-1.53	-4.78	-19.99	4.55	2.55
3797	工银聚益混合A	0.06	-0.26	0.70	1.65	2.54
3798	国富均衡增长混合C	0.10	-2.80	-15.58	3.37	2.54
3799	信澳恒盛混合C	-0.21	-1.15	-3.92	2.09	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	2.21	5.04
4359	同泰同欣混合C	2.57	11.66	8.11	-	-2.07
4360	工银聚益混合A	2.56	15.83	15.57	6.07	7.87
4361	嘉实产业优选混合(LOF)	2.56	22.15	-4.41	-14.75	0.27
4362	鹏华安润混合A	2.56	5.34	11.13	7.35	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	建信港股通精选混合A	-29.81	15.85	5.55	-	-11.03
5509	国泰悦益六个月持有混合A	2.47	15.84	12.87	-	9.69
5510	工银聚益混合A	2.56	15.83	15.57	6.07	7.87
5511	华安宝利配置混合	-8.01	15.83	-2.59	-23.43	1181.92
5512	南方誉浦一年持有混合A	3.74	15.83	15.15	11.64	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	安信民安回报一年持有混合A	3.44	16.27	15.58	26.76	26.71
4338	国富中国收益混合C	6.94	37.94	15.58	-	13.20
4339	工银聚益混合A	2.56	15.83	15.57	6.07	7.87
4340	鹏扬成长领航混合C	5.79	39.25	15.57	-	0.01
4341	宝盈消费主题混合	-1.01	14.27	15.56	21.21	103.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.12	6.05	8.68	6.09	2.39
2428	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.87	24.09	13.13	6.09	43.76
2429	工银聚益混合A	2.56	15.83	15.57	6.07	7.87
2430	华富物联世界灵活配置混合	-11.97	98.33	41.29	6.07	137.48
2431	工银新经济混合人民币	-17.61	71.43	35.97	6.01	44.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	兴全合丰三年持有混合	15.39	101.83	62.77	3.82	7.90
5348	中航混改精选A	34.63	33.35	0.30	-23.78	7.88
5349	工银聚益混合A	2.56	15.83	15.57	6.07	7.87
5350	国泰佳益混合A	4.31	18.33	14.36	7.44	7.85
5351	安信稳健增益6个月持有混合A	0.89	8.64	7.84	-	7.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	102.18	0.63%
中国平安	601318	1.60	76.38	0.47%
美的集团	000333	1.01	76.29	0.47%
渝农商行	601077	11.08	67.70	0.42%
药明康德	603259	0.49	61.01	0.38%
川投能源	600674	3.65	51.72	0.32%
瀚蓝环境	600323	1.83	50.25	0.31%
天齐锂业	002466	0.80	49.06	0.30%
腾讯控股	00700	0.12	44.80	0.28%
招商银行	600036	1.22	43.31	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.61%
金融业	0.02	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
金融	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
通信服务	0.00	0.28%
教育	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0796	1.0789	1.0781	1.0774	1.0777
累计净值(元)	1.0796	1.0789	1.0781	1.0774	1.0777

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