工银聚益混合A(011788)_最新动态

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

低估之下，基金公司集体撤退[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0802 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0802

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：1.46亿元

工银聚益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	1.48	1.21	2.11	2.68
混合型名次	3155	5797	3502	4969	4848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.48	13.84	9.93	-	8.02
混合型名次	5757	5424	4809	4066	5583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，高于同类基金平均水平
3153	安信价值回报三年持有混合C	0.96	8.92	0.92	2.25	6.38
3154	富国融丰两年定期开放混合C	0.96	6.37	1.83	12.02	9.81
3155	工银聚益混合A	0.96	1.48	1.21	2.11	2.68
3156	工银聚益混合C	0.96	1.44	1.11	1.90	2.54
3157	广发创新医疗两年持有期混合A	0.96	5.40	4.99	16.29	22.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 5797 位，低于同类基金平均水平
5795	中银珍利混合C	0.08	1.49	-0.08	0.08	0.41
5796	工银核心机遇混合C	0.36	1.48	-5.46	22.96	12.15
5797	工银聚益混合A	0.96	1.48	1.21	2.11	2.68
5798	广发安享混合A	0.28	1.48	1.15	2.56	2.06
5799	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.87	1.48	1.11	3.14	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	泓德优质治理混合	1.62	3.23	1.22	8.20	7.43
3501	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.56	2.92	1.21	8.53	7.65
3502	工银聚益混合A	0.96	1.48	1.21	2.11	2.68
3503	宏利宏达混合B	0.08	2.20	1.21	3.30	2.87
3504	宏利周期混合	2.15	2.84	1.21	18.69	12.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	大成优势企业混合A	0.35	3.36	-0.70	2.11	1.46
4968	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
4969	工银聚益混合A	0.96	1.48	1.21	2.11	2.68
4970	景顺安景一年持有期混合A	0.07	1.47	0.34	2.11	1.71
4971	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-0.79	4.71	-1.59	2.11	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银聚益混合A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	易方达悦盈一年持有期混合A	0.57	1.18	0.91	2.94	2.69
4847	长信先锐混合A	0.30	0.99	-0.12	2.29	2.68
4848	工银聚益混合A	0.96	1.48	1.21	2.11	2.68
4849	华富天鑫灵活配置混合A	-1.99	5.83	-4.25	11.24	2.68
4850	南方军工改革灵活配置混合A	-0.58	7.29	-3.34	8.04	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5757 位，低于同类基金平均水平
5755	易方达磐泰一年持有期混合C	8.49	10.55	15.86	-	25.91
5756	大成匠心卓越三年持有混合A	8.48	19.05	32.01	-	46.58
5757	工银聚益混合A	8.48	13.84	9.93	-	8.02
5758	博时恒玺一年持有期混合A	8.47	11.36	2.08	-	3.46
5759	中邮优享一年定期开放混合C	8.47	12.42	15.61	-	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	天治财富增长混合	6.37	13.87	-4.83	-	424.06
5423	兴全汇虹一年持有混合C	7.57	13.87	14.96	-	18.83
5424	工银聚益混合A	8.48	13.84	9.93	-	8.02
5425	长盛成长价值混合A	17.85	13.83	17.53	-	1499.27
5426	华夏兴融混合(LOF)A	15.93	13.83	-1.93	-	-26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	浙商智选价值混合C	41.63	33.56	9.95	-	27.05
4808	永赢鑫盛混合	3.15	7.42	9.94	-	11.82
4809	工银聚益混合A	8.48	13.84	9.93	-	8.02
4810	长信稳健精选混合C	9.93	16.27	9.92	-	19.75
4811	易方达稳健增长混合A	4.99	11.18	9.92	-	-6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	工银聚安混合A	17.72	37.18	42.30	-	38.84
4065	工银聚安混合C	17.26	36.09	40.58	-	36.24
4066	工银聚益混合A	8.48	13.84	9.93	-	8.02
4067	工银聚益混合C	8.04	12.55	8.21	-	5.65
4068	建信创新驱动混合	89.35	97.02	58.49	-	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银聚益混合A一年收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	嘉实民安添复一年持有期混合A	5.66	4.77	7.37	-	8.08
5582	嘉实稳健添利一年持有混合	5.11	5.37	6.79	-	8.07
5583	工银聚益混合A	8.48	13.84	9.93	-	8.02
5584	博时先进制造混合C	58.26	48.94	38.60	-	8.01
5585	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	6.40	48.76	23.43	-	8.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	100.42	0.63%
美的集团	000333	1.01	77.11	0.48%
金风科技	02208	5.78	72.88	0.45%
中国平安	601318	1.20	68.14	0.42%
大中矿业	001203	1.61	64.29	0.40%
腾讯控股	00700	0.14	59.83	0.37%
招商银行	600036	1.22	47.97	0.30%
德业股份	605117	0.35	46.01	0.29%
兔宝宝	002043	2.90	44.54	0.28%
山东黄金	600547	1.09	43.87	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.37%
金融业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.67%
工业	0.01	0.45%
通信服务	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
房地产业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
金融	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚益混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0796	1.0700	1.0705	1.0699	1.0695
累计净值(元)	1.0796	1.0700	1.0705	1.0699	1.0695

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