财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
299.13 |
102.69 |
341.60 |
228.02 |
87.90 |
| 本期利润(万元) |
157.67 |
30.15 |
334.99 |
248.65 |
114.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
2.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-221.19 |
0.00 |
-247.88 |
0.00 |
-510.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13538.02 |
14585.76 |
5531.56 |
5814.80 |
5535.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
2.12 |
| 累计净值增长率(%) |
7.23 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
1.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1676.33 |
266.29 |
650.38 |
1441.11 |
207.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
14473.12 |
4762.76 |
5142.86 |
4210.57 |
5290.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1196.92 |
767.21 |
1502.89 |
1424.74 |
1226.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
13276.20 |
3995.55 |
3639.98 |
2785.84 |
4063.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.00 |
1.62 |
1.43 |
1.43 |
2.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.27 |
0.24 |
0.24 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
16177.85 |
6531.43 |
5859.46 |
6663.96 |
5505.40 |
| 负债合计(万元) |
28.02 |
26.42 |
33.13 |
1009.20 |
291.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
16149.82 |
6505.01 |
5826.33 |
5654.76 |
5214.24 |
| 未分配利润(万元) |
1032.52 |
301.84 |
62.46 |
-56.74 |
-306.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
9.50 |
6.55 |
2.27 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
377.26 |
390.97 |
102.37 |
66.67 |
-80.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.29 |
-9.10 |
28.32 |
163.83 |
47.80 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.65 |
0.43 |
0.22 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
221.22 |
392.02 |
137.67 |
232.99 |
-31.14 |
| 管理人报酬(万元) |
19.65 |
17.88 |
8.50 |
24.55 |
13.08 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
2.98 |
1.42 |
4.82 |
2.62 |
| 其它费用(万元) |
6.43 |
12.94 |
6.97 |
9.65 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
34.15 |
35.38 |
17.47 |
40.04 |
23.94 |
| 利润总额(万元) |
187.07 |
356.64 |
120.20 |
192.95 |
-55.08 |
| 净利润(万元) |
187.07 |
356.64 |
120.20 |
192.95 |
-55.08 |
