工银聚益混合A(011788)_规模评级

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.53	0.54	0.57	0.59	0.61	0.82	1.05
季度净申购	-131.50	-236.61	-250.30	-274.42	-2208.23	-2399.58	-3462.98
总份额	5604.13	5735.63	5972.24	6222.54	6496.96	8705.19	11104.77
季度总申购份额	0.00	0.15	0.65	1082.25	838.34	8.21	13.06
季度总赎回份额	131.50	236.76	250.95	1356.67	3046.57	2407.79	3476.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	中银消费主题混合	0.54	3259.61	-418.18	56.45	474.64
4688	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.54	7971.06	-484.87	16.31	501.18
4689	博时远见回报混合A	0.53	4824.18	-323.60	21.05	344.65
4690	长城成长先锋混合C	0.53	7396.29	-161.20	114.62	275.82
4691	长信价值优选混合	0.53	7670.07	2123.23	2709.17	585.94
4692	东海启航6个月混合A	0.53	6032.25	-202.66	0.25	202.92
4693	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.53	4359.69	-	-	-
4694	工银聚益混合A	0.53	5604.13	-131.50	0.00	131.50
4695	国金ESG持续增长C	0.53	8495.31	-192.03	586.07	778.10
4696	国金鑫悦经济新动能A	0.53	6995.03	-309.19	31.29	340.47
4697	华宝海外中国混合	0.53	4413.52	-141.65	341.70	483.35
4698	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.53	7854.78	-411.94	22.15	434.09
4699	华泰保兴价值成长A	0.53	7000.04	-128.47	23.96	152.43
4700	华夏睿磐泰盛混合	0.53	3989.76	-498.18	111.60	609.78
4701	交银核心资产混合	0.53	3342.48	118.41	167.56	49.15

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平

4647	东方睿鑫热点挖掘C	0.55	5625.11	-143.00	142.97	285.97
4648	上银鑫恒混合A	0.45	5624.85	-77.78	18.99	96.77
4649	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.56	5622.71	-4415.52	0.00	4415.52
4650	工银民瑞一年持有混合A	0.58	5621.24	-1577.10	0.63	1577.72
4651	海富通富盈混合C	0.59	5619.93	-703.83	4.22	708.04
4652	永赢合嘉一年持有混合C	0.56	5612.76	-7758.81	0.30	7759.11
4653	东方欣冉九个月持有期混合A	0.52	5609.73	-525.12	0.07	525.19
4654	工银聚益混合A	0.53	5604.13	-131.50	0.00	131.50
4655	鹏华美国房地产(QDII)	0.55	5602.00	-233.50	631.23	864.73
4656	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.08	5602.00	-233.50	631.23	864.73
4657	博道研究恒选混合A	0.42	5599.75	-28.90	30.47	59.37
4658	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.56	5597.09	-315.94	5.11	321.05
4659	华商鑫安混合	0.81	5595.18	-138.38	56.53	194.91
4660	中加科鑫混合A	0.51	5594.21	-114.92	0.06	114.98
4661	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.22	5589.50	-3283.53	4.29	3287.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平

2717	博时恒元6个月持有期混合C	0.50	5703.50	-130.20	0.24	130.44
2718	招商丰韵混合C	0.58	4851.80	-130.60	113.97	244.58
2719	中海消费混合A	2.26	7890.08	-130.64	102.77	233.41
2720	金鹰产业升级混合C	0.36	8239.48	-130.83	609.89	740.72
2721	长盛成长精选混合A	0.58	12103.21	-130.97	15.79	146.75
2722	汇安优势企业精选混合C	0.12	2012.32	-131.27	7.82	139.09
2723	中银蓝筹混合	1.52	9083.75	-131.32	37.23	168.55
2724	工银聚益混合A	0.53	5604.13	-131.50	0.00	131.50
2725	华泰柏瑞行业严选混合C	0.12	2027.11	-131.80	53.13	184.93
2726	同泰慧择混合A	0.15	2797.46	-131.82	44.56	176.38
2727	嘉实领先优势混合C	0.65	7471.48	-132.07	282.11	414.19
2728	招商远见成长混合C	0.28	4105.70	-132.11	144.32	276.43
2729	长安裕隆混合C	1.00	5004.69	-132.22	322.34	454.56
2730	南方宝昌混合C	0.25	2521.48	-132.31	13.53	145.84
2731	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.07	1366.06	-132.31	17.12	149.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平

7457	长江楚财一年持有混合发起A	4.53	45969.08	-	0.00	-
7458	长盛安悦一年持有C	0.93	9105.28	-	0.00	-
7459	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.56	5622.71	-4415.52	0.00	4415.52
7460	东财产业智选混合发起式A	0.08	1000.32	-	0.00	-
7461	东方红鼎元3个月定开混合	16.33	201900.03	-0.00	0.00	0.00
7462	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	148.97	-54.53	0.00	54.53
7463	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.26	2628.50	-374.62	0.00	374.62
7464	工银聚益混合A	0.53	5604.13	-131.50	0.00	131.50
7465	广发恒益一年持有期混合C	0.08	876.91	-24.51	0.00	24.51
7466	国联安鑫汇混合C	0.00	2.18	-0.02	0.00	0.02
7467	国寿安保稳嘉混合A	1.93	18200.25	-87.55	0.00	87.56
7468	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.19	13489.33	-1685.83	0.00	1685.83
7469	国寿安保裕丰混合A	0.00	0.39	-0.00	0.00	0.01
7470	国泰悦益六个月持有混合A	0.84	8700.08	-829.23	0.00	829.23
7471	海通品质升级C	0.00	0.43	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平

5924	汇添富文体娱乐混合C	0.03	176.50	-56.18	76.18	132.37
5925	广发消费品精选混合C	0.09	343.62	-28.84	103.51	132.35
5926	兴业聚利灵活配置混合	4.13	21859.65	522.34	654.56	132.23
5927	易方达鑫转添利混合C	0.08	469.38	-87.60	44.28	131.88
5928	中邮创新优势灵活配置混合	1.11	11867.23	-8.01	123.79	131.80
5929	长盛优势企业精选混合C	0.52	7613.73	-91.12	40.54	131.66
5930	招商安润灵活配置混合C	0.27	1445.38	-84.37	47.23	131.60
5931	工银聚益混合A	0.53	5604.13	-131.50	0.00	131.50
5932	中银价值混合	1.96	8233.32	1330.08	1461.45	131.37
5933	银河消费混合A	0.57	4313.80	-46.43	84.48	130.90
5934	金鹰灵活C	0.11	778.69	-97.20	33.53	130.73
5935	嘉实新优选混合	0.40	5299.88	521.03	651.59	130.56
5936	博时恒元6个月持有期混合C	0.50	5703.50	-130.20	0.24	130.44
5937	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.10	1169.11	-129.12	1.13	130.24
5938	华商新常态混合C	0.00	30.84	-128.47	0.97	129.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

610173.4200

99.74%

0.26%

2023-06-30

655004.1200

99.71%

0.29%

2022-12-31

1000596.5700

99.80%

0.20%

2022-06-30

1776555.0400

99.99%

0.01%

2021-12-31

108

4040085.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	94	610173.4200	5720.82	99.74	14.81	0.26
2023-06-30	95	655004.1200	6204.44	99.71	18.10	0.29
2022-12-31	87	1000596.5700	8687.61	99.80	17.58	0.20
2022-06-30	82	1776555.0400	14566.91	99.99	0.84	0.01
2021-12-31	108	4040085.0100	43632.19	100.00	0.73	0.00

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