工银聚益混合A(011788)_规模评级

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.37	1.36	1.48	0.57	0.59	0.59	0.59
季度净申购	33.96	-1087.44	8454.42	-242.29	29.26	-4.04	30.09
总份额	12659.29	12625.33	13712.77	5258.35	5500.63	5471.37	5475.42
季度总申购份额	57.32	69.85	8483.19	56.76	30.25	57.90	30.24
季度总赎回份额	23.36	1157.29	28.77	299.05	0.99	61.94	0.15

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平

2916	信诚新旺混合(LOF)C	1.38	9190.48	6928.86	9919.90	2991.04
2917	兴业多策略混合	1.38	7037.91	213.54	447.88	234.34
2918	中信保诚创新成长C	1.38	5139.82	-11.18	4.27	15.45
2919	中信建投甄选混合C	1.38	5524.50	-432.01	204.02	636.03
2920	博时汇荣回报混合A	1.37	11605.84	-717.31	295.21	1012.52
2921	博时价值臻选持有期混合A	1.37	16810.86	-1897.65	189.09	2086.74
2922	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	1.37	14327.45	61.70	17657.59	17595.89
2923	工银聚益混合A	1.37	12659.29	33.96	57.32	23.36
2924	国泰成长价值混合A	1.37	10864.24	553.40	4595.54	4042.14
2925	国泰成长价值混合C	1.37	11190.30	5399.14	15323.64	9924.51
2926	华安添瑞6个月混合A	1.37	11004.36	-548.50	85.01	633.51
2927	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.37	11490.41	-888.60	25.21	913.80
2928	平安睿享成长混合A	1.37	12261.37	-928.75	209.84	1138.59
2929	上银新兴价值成长混合	1.37	11275.86	-10.53	70.19	80.72
2930	长城双动力混合A	1.36	6653.92	2323.67	4426.93	2103.26

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平

2675	华商新动力混合C	1.86	12723.18	2448.62	13080.88	10632.25
2676	金鹰新能源混合C	1.40	12694.90	-6845.50	6657.31	13502.81
2677	富安达优势成长混合	3.81	12686.17	-138.68	279.41	418.09
2678	兴业消费精选混合A	0.77	12684.72	-2209.61	884.67	3094.28
2679	南方利淘A	2.28	12684.18	-104.56	187.63	292.19
2680	摩根行业轮动混合A	3.09	12676.72	-242.10	246.06	488.16
2681	农银消费主题混合A	3.67	12676.20	-305.77	180.58	486.36
2682	工银聚益混合A	1.37	12659.29	33.96	57.32	23.36
2683	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.55	12656.53	-674.84	77.67	752.51
2684	创金合信竞争优势混合C	0.84	12654.27	-222.14	224.34	446.48
2685	天弘安康颐丰一年持有期混合A	1.38	12640.43	-1507.80	7.34	1515.14
2686	圆信永丰高端制造	2.76	12635.97	-2445.47	316.38	2761.85
2687	西部利得新润混合C	2.64	12635.85	-485.26	3026.11	3511.37
2688	中信证券红利价值A	1.53	12632.63	-	-	999.92
2689	广发安悦回报混合C	1.60	12628.90	-1998.52	9150.76	11149.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	长城久鑫A	0.78	3633.12	35.15	403.54	368.39
1747	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.11	558.64	35.04	137.81	102.77
1748	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.05	404.89	34.82	89.32	54.50
1749	银河医药混合C	0.11	2019.28	34.61	1036.03	1001.42
1750	安信阿尔法定开混合C	0.34	3446.50	34.57	179.89	145.32
1751	光大保德信高端装备混合A	0.02	211.37	34.28	189.25	154.97
1752	嘉实新趋势混合	0.20	1199.31	34.15	131.07	96.92
1753	工银聚益混合A	1.37	12659.29	33.96	57.32	23.36
1754	圆信永丰兴源C	2.38	10297.33	33.84	714.99	681.15
1755	中信建投睿溢A	0.04	422.65	33.77	156.88	123.10
1756	诺德天富	0.52	6450.65	33.76	92.65	58.89
1757	天治研究驱动C	0.01	133.29	33.71	51.07	17.36
1758	景顺长城港股通数字经济主题混合A	0.26	3363.90	33.49	195.61	162.12
1759	前海联合研究优选混合C	0.10	867.55	33.44	214.62	181.18
1760	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.02	171.65	32.96	39.65	6.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平

5337	富国产业驱动混合A	0.69	2967.41	-167.44	58.21	225.65
5338	交银沪港深价值精选混合	1.39	7753.15	-482.32	58.16	540.48
5339	建信优化配置混合C	0.04	314.07	18.88	58.06	39.18
5340	国金核心资产一年持有C	0.13	1551.41	-31.97	57.64	89.61
5341	广发鑫睿一年持有期混合A	0.79	7224.63	-493.08	57.63	550.70
5342	华宝可持续发展混合A	1.17	13310.65	-825.50	57.63	883.13
5343	汇安价值先锋混合C	0.01	252.85	-11.08	57.33	68.41
5344	工银聚益混合A	1.37	12659.29	33.96	57.32	23.36
5345	万家潜力价值混合C	0.20	1295.48	-102.40	57.30	159.70
5346	易方达均衡优选一年持有混合C	0.06	531.40	12.95	57.18	44.22
5347	国泰君安品质生活混合发起A	0.20	2572.00	-1294.18	57.13	1351.32
5348	华夏汽车产业混合C	0.05	578.83	-19.70	57.12	76.82
5349	长信稳健精选混合A	0.31	2425.76	-12.12	57.10	69.22
5350	中信保诚盛世蓝筹混合	0.75	5601.55	-179.56	57.01	236.58
5351	永赢合嘉一年持有混合A	0.20	1875.03	50.53	56.99	6.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 7087 位，低于同类基金平均水平

7080	金鹰产业整合混合C	0.01	40.21	-6.02	17.90	23.92
7081	九泰聚鑫混合A	0.02	170.03	-23.77	0.04	23.81
7082	华安研究精选混合C	0.03	125.01	-13.42	10.37	23.78
7083	汇安嘉利混合C	0.08	837.89	-0.13	23.59	23.72
7084	博时鑫源混合A	0.09	434.19	-4.98	18.66	23.64
7085	泰信优势增长混合	0.18	1171.52	-9.53	14.02	23.55
7086	泰康申润一年持有期混合A	0.16	1369.11	-20.93	2.43	23.37
7087	工银聚益混合A	1.37	12659.29	33.96	57.32	23.36
7088	光大阳光生活18个月持有混合A	0.21	3437.25	-	-	23.35
7089	工银稳润一年持有混合C	0.02	203.03	-21.78	1.54	23.32
7090	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.06	603.61	-21.34	1.88	23.22
7091	中银证券聚瑞混合C	0.04	319.12	246.02	269.24	23.22
7092	德邦安顺混合A	0.20	2244.57	-16.87	6.25	23.12
7093	前海联合产业趋势混合C	0.18	3070.39	17.27	40.31	23.04
7094	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.03	239.52	68.44	91.43	23.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

164

769837.1200

99.01%

0.99%

2025-12-31

127

414042.9500

98.18%

1.82%

2025-06-30

111

492916.5900

99.40%

0.60%

2024-12-31

585519.3800

99.87%

0.13%

2024-06-30

581052.3500

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	164	769837.1200	12499.78	99.01	125.54	0.99
2025-12-31	127	414042.9500	5162.47	98.18	95.87	1.82
2025-06-30	111	492916.5900	5438.51	99.40	32.86	0.60
2024-12-31	93	585519.3800	5438.51	99.87	6.82	0.13
2024-06-30	95	581052.3500	5512.58	99.87	7.41	0.13

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