工银聚益混合A(011788)_规模评级

工银聚益混合A011788ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.51	0.54	0.55	0.56	0.58	0.61	0.63
季度净申购	-331.51	-84.13	-131.50	-236.61	-250.30	-274.42	-2208.23
总份额	5188.49	5520.00	5604.13	5735.63	5972.24	6222.54	6496.96
季度总申购份额	0.11	0.05	0.00	0.15	0.65	1082.25	838.34
季度总赎回份额	331.61	84.18	131.50	236.76	250.95	1356.67	3046.57

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平

4715	长盛匠心研究混合C	0.51	5852.84	-424.33	8.36	432.69
4716	长信均衡策略一年持有混合C	0.51	5253.16	-282.82	67.40	350.21
4717	长信消费升级混合C	0.51	11556.79	-361.16	199.97	561.13
4718	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.51	5849.94	-291.67	21.23	312.91
4719	大成正向回报混合	0.51	5053.85	-113.02	77.65	190.66
4720	东海启航6个月混合A	0.51	5737.73	-176.14	0.48	176.62
4721	方正富邦科技创新A	0.51	3944.12	-210.56	74.47	285.03
4722	工银聚益混合A	0.51	5188.49	-331.51	0.11	331.61
4723	国富策略回报混合C	0.51	3595.61	-952.22	3534.01	4486.23
4724	国泰浩益混合A	0.51	4530.66	241.07	924.10	683.03
4725	国泰鑫策略价值混合	0.51	3702.93	34.79	101.79	67.00
4726	国信价值智选	0.51	6125.64	-1391.47	0.13	1391.59
4727	海富通富盈混合A	0.51	4506.71	-396.72	30.24	426.96
4728	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
4729	红塔红土盛丰混合A	0.51	4053.97	263.68	278.22	14.54

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	国联安安稳灵活配置混合	0.58	5215.04	2004.15	2039.11	34.96
4612	信澳业绩驱动混合A	0.35	5210.23	-33.03	77.85	110.88
4613	南方宝祥混合C	0.52	5202.52	-511.40	0.15	511.55
4614	天弘策略精选A	0.52	5198.89	-25.80	8.26	34.06
4615	国泰区位优势混合A	1.93	5194.32	-211.52	67.69	279.21
4616	中加科鑫混合A	0.50	5192.15	-96.41	0.00	96.41
4617	平安兴奕成长1年持有混合C	0.35	5188.83	-355.66	5.99	361.65
4618	工银聚益混合A	0.51	5188.49	-331.51	0.11	331.61
4619	国联安行业领先混合	0.97	5186.24	-988.56	27.04	1015.60
4620	博时医疗保健行业混合C	1.23	5184.10	-1205.74	156.94	1362.68
4621	华夏科技创新混合C	0.62	5170.82	-106.29	330.82	437.12
4622	鹏华股息精选混合	0.53	5169.79	-87.65	12.80	100.45
4623	添富民安增益定开混合A	0.73	5168.98	-	-	-
4624	南方智锐混合C	0.55	5164.11	100.64	295.45	194.81
4625	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平

3793	中加喜利回报混合C	0.42	4019.48	-330.05	3.63	333.68
3794	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	0.69	7337.96	-330.28	123.03	453.31
3795	信澳量化多因子混合(LOF)C	0.29	2837.48	-330.28	409.77	740.05
3796	富国低碳环保混合	11.86	66619.57	-330.45	790.33	1120.77
3797	国联安气候变化混合	0.92	17072.14	-330.50	113.30	443.80
3798	长城价值优选混合A	0.88	10378.08	-330.93	55.98	386.91
3799	中信保诚红利精选A	0.30	1941.93	-331.22	39.31	370.53
3800	工银聚益混合A	0.51	5188.49	-331.51	0.11	331.61
3801	泰康创新成长混合C	0.98	11134.23	-332.02	159.98	491.99
3802	招商瑞泰1年持有期混合C	0.22	2078.76	-332.34	0.00	332.34
3803	融通通慧混合A/B	0.17	1044.80	-332.68	117.44	450.12
3804	华宝ESG责任投资混合A	0.72	7678.47	-332.71	3.18	335.89
3805	华宝价值发现混合A	0.71	4552.85	-333.14	55.83	388.97
3806	博道安远6个月定开混合	0.35	2881.32	-333.23	0.84	334.08
3807	工银高质量成长混合C	1.21	14175.11	-334.49	180.78	515.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 7304 位，低于同类基金平均水平

7297	汇安泓利一年持有期混合A	2.37	25213.68	-1307.33	0.12	1307.44
7298	鹏华安康一年持有期混合C	0.30	2923.71	-398.63	0.12	398.75
7299	鹏华招润一年持有期混合C	0.18	1732.28	-488.56	0.12	488.68
7300	招商丰凯混合A	0.05	328.50	-66.04	0.12	66.16
7301	博时精选混合C	0.00	7.15	-0.08	0.11	0.19
7302	长城优选添利一年持有期混合C	0.05	536.15	-35.09	0.11	35.20
7303	淳厚利加混合A	0.01	92.76	-1.41	0.11	1.52
7304	工银聚益混合A	0.51	5188.49	-331.51	0.11	331.61
7305	工银稳润一年持有混合C	0.25	2587.31	-149.17	0.11	149.27
7306	广发恒鑫一年持有期混合C	0.28	2779.13	-89.65	0.11	89.76
7307	广发新兴成长混合C	0.00	1.36	-0.02	0.11	0.13
7308	华安沣瑞一年持有混合A	1.73	16770.85	-2423.16	0.11	2423.28
7309	华夏永利一年持有混合C	0.66	6426.36	-1527.43	0.11	1527.54
7310	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.00	8.24	-0.50	0.11	0.62
7311	招商裕华混合	2.13	23811.63	-147.78	0.11	147.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银聚益混合A基金规模在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平

4761	招商瑞泰1年持有期混合C	0.22	2078.76	-332.34	0.00	332.34
4762	长城核心优势混合A	0.87	8419.35	-211.98	120.26	332.24
4763	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.49	3235.82	-310.51	21.62	332.13
4764	国联安核心优势混合	0.84	10948.02	-312.40	19.61	332.01
4765	华夏新锦汇混合C	0.45	5400.24	207.36	539.15	331.79
4766	华安碳中和混合C	0.42	5020.74	9.60	341.37	331.77
4767	永赢优质生活混合C	0.41	5490.04	-240.49	91.22	331.71
4768	工银聚益混合A	0.51	5188.49	-331.51	0.11	331.61
4769	富国产业驱动混合A	2.39	10672.68	-309.61	21.92	331.53
4770	嘉实匠心回报混合C	0.29	3983.22	-165.09	165.50	330.60
4771	富国稳健增长混合C	0.49	7419.21	-226.24	104.07	330.31
4772	博时恒玺一年持有期混合A	0.51	5399.53	-329.67	0.56	330.23
4773	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.45	6172.96	-275.55	54.66	330.21
4774	达诚宜创精选混合A	0.46	7267.86	-321.71	7.72	329.43
4775	摩根中小盘混合A	3.36	15452.91	-11.26	318.10	329.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

581052.3500

99.87%

0.13%

2023-12-31

610173.4200

99.74%

0.26%

2023-06-30

655004.1200

99.71%

0.29%

2022-12-31

1000596.5700

99.80%

0.20%

2022-06-30

1776555.0400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	95	581052.3500	5512.58	99.87	7.41	0.13
2023-12-31	94	610173.4200	5720.82	99.74	14.81	0.26
2023-06-30	95	655004.1200	6204.44	99.71	18.10	0.29
2022-12-31	87	1000596.5700	8687.61	99.80	17.58	0.20
2022-06-30	82	1776555.0400	14566.91	99.99	0.84	0.01

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