工银聚益混合C(011789)_资产配置

工银聚益混合C011789ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1309.13	25.82%
债券	3295.09	64.98%
银行存款和结算备付金	347.26	6.85%
其他资产	119.22	2.35%

资产总值：5070.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.44	75.31	1.49%
宁德时代	300750	0.28	70.53	1.39%
春秋航空	601021	1.02	63.05	1.25%
中国建筑	601668	9.20	56.86	1.12%
招商银行	600036	1.42	53.41	1.06%
长江电力	600900	1.63	48.98	0.97%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.88	0.93%
今世缘	603369	0.72	37.11	0.73%
腾讯控股	00700	0.09	36.08	0.71%
山东黄金	600547	1.09	31.93	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
金融业	0.01	1.60%
批发和零售业	0.01	1.57%
建筑业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.97%
能源	0.00	0.73%
通信服务	0.00	0.71%
必需消费品	0.00	0.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.26	94.28	1.81%
春秋航空	601021	1.02	57.46	1.10%
恒瑞医药	600276	1.44	55.38	1.06%
宁德时代	300750	0.28	50.41	0.97%
中国建筑	601668	9.20	48.85	0.94%
招商银行	600036	1.42	48.55	0.93%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.55	0.89%
建设银行	601939	6.00	44.40	0.85%
中国海洋石油	00883	1.70	34.75	0.67%
今世缘	603369	0.72	33.26	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.31%
金融业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.17%
能源	0.01	1.57%
建筑业	0.01	1.17%
批发和零售业	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%
公用事业	0.00	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.75	126.42	2.40%
迈瑞医疗	300760	0.22	61.92	1.18%
长江电力	600900	2.10	52.35	0.99%
派林生物	000403	1.83	51.50	0.98%
东阿阿胶	000423	0.75	46.14	0.88%
百洋医药	301015	1.23	40.87	0.78%
华润双鹤	600062	1.98	40.93	0.78%
益丰药房	603939	1.02	40.63	0.77%
华润三九	000999	0.75	38.92	0.74%
百诚医药	301096	0.50	37.25	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.68%
批发和零售业	0.02	3.74%
保健	0.01	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.23%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
卫生和社会工作	0.00	0.75%
金融业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.75	124.38	2.27%
药明康德	603259	1.25	91.24	1.67%
迈瑞医疗	300760	0.15	43.59	0.80%
爱尔眼科	300015	2.70	42.64	0.78%
智飞生物	300122	0.66	40.33	0.74%
百洋医药	301015	1.00	35.86	0.66%
华东医药	000963	0.86	35.66	0.65%
国际医学	000516	4.15	33.66	0.62%
康方生物	09926	0.80	33.64	0.61%
同仁堂	600085	0.60	32.22	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.02%
批发和零售业	0.02	3.47%
保健	0.02	3.18%
科学研究和技术服务业	0.02	3.02%
卫生和社会工作	0.01	1.79%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1076.49	21.29%
23国债26	4.00	419.73	8.30%
20杭城01	4.00	407.96	8.07%
24深高01	4.00	402.07	7.95%
21交通银行永续债	3.00	312.41	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1388.90	27.46%
企业债	914.46	18.08%
国家债券	694.32	13.73%
可转债	297.41	5.88%
央行票据	0.00	0.00%

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