资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1196.92 7.40%
债券 13276.20 82.06%
银行存款和结算备付金 1698.81 10.50%
其他资产 5.92 0.04%
资产总值:16177.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.26 102.18 0.63%
美的集团 000333 1.01 76.29 0.47%
中国平安 601318 1.60 76.38 0.47%
渝农商行 601077 11.08 67.70 0.42%
药明康德 603259 0.49 61.01 0.38%
川投能源 600674 3.65 51.72 0.32%
瀚蓝环境 600323 1.83 50.25 0.31%
天齐锂业 002466 0.80 49.06 0.30%
腾讯控股 00700 0.12 44.80 0.28%
招商银行 600036 1.22 43.31 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.61%
金融业 0.02 1.52%
科学研究和技术服务业 0.01 0.38%
金融 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.35%
采矿业 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.31%
通信服务 0.00 0.28%
教育 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.25 100.42 0.63%
美的集团 000333 1.01 77.11 0.48%
金风科技 02208 5.78 72.88 0.45%
中国平安 601318 1.20 68.14 0.42%
大中矿业 001203 1.61 64.29 0.40%
腾讯控股 00700 0.14 59.83 0.37%
招商银行 600036 1.22 47.97 0.30%
德业股份 605117 0.35 46.01 0.29%
兔宝宝 002043 2.90 44.54 0.28%
山东黄金 600547 1.09 43.87 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.37%
金融业 0.01 0.91%
采矿业 0.01 0.67%
工业 0.01 0.45%
通信服务 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.32%
房地产业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
金融 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26银河G2 14.00 1417.26 8.78%
26华泰G1 14.00 1415.90 8.77%
铁工YK06 10.00 1057.53 6.55%
23中信03 10.00 1053.35 6.52%
25HPI7YK 10.00 1021.93 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7274.68 45.04%
企业债 4144.90 25.67%
国家债券 1856.62 11.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%