我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.48 |
0.76 |
1.10 |
2.27 |
1.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.12 |
936.98 |
1893.27 |
1637.55 |
1065.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
5290.62 |
4545.74 |
4057.80 |
5876.65 |
14013.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
1226.78 |
1394.25 |
1850.83 |
3272.42 |
5643.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
4063.84 |
3151.48 |
2206.97 |
2165.48 |
7919.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.14 |
2.32 |
2.14 |
3.55 |
6.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.46 |
0.43 |
0.71 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
5505.40 |
6179.25 |
5968.42 |
8468.44 |
15206.47 |
| 负债合计(万元) |
291.16 |
707.32 |
13.90 |
45.44 |
1005.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5214.24 |
5471.93 |
5954.52 |
8423.00 |
14201.01 |
| 未分配利润(万元) |
-306.57 |
-266.10 |
-269.56 |
-285.29 |
-367.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
10.85 |
5.54 |
15.17 |
8.35 |
| 投资收益(万元) |
-80.05 |
33.02 |
89.42 |
-2562.46 |
-2342.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.80 |
14.03 |
-41.00 |
271.49 |
150.40 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
6.20 |
5.99 |
41.68 |
35.71 |
| 收入合计(万元) |
-31.14 |
64.10 |
59.95 |
-2234.11 |
-2148.15 |
| 管理人报酬(万元) |
13.08 |
29.35 |
15.24 |
100.95 |
74.65 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
5.87 |
3.05 |
20.19 |
14.93 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
15.74 |
7.82 |
20.27 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
23.94 |
51.07 |
26.19 |
170.18 |
127.77 |
| 利润总额(万元) |
-55.08 |
13.03 |
33.76 |
-2404.30 |
-2275.92 |
| 净利润(万元) |
-55.08 |
13.03 |
33.76 |
-2404.30 |
-2275.92 |
