工银聚益混合C(011789)_规模评级

工银聚益混合C011789ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.36	-1.22	1.17	-0.31	-1.79	0.24	2.48
总份额	0.82	1.18	2.40	1.23	1.54	3.34	3.10
季度总申购份额	0.04	0.97	5.38	0.37	3.91	4.22	9.84
季度总赎回份额	0.40	2.19	4.21	0.69	5.70	3.98	7.36

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
工银聚益混合C基金规模在同类基金中排列第 7682 位，低于同类基金平均水平

7675	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	4.07	1.98	3.59	1.61
7676	富荣福耀混合A	0.00	7.56	-0.16	0.46	0.62
7677	富荣福银混合C	0.00	34.28	-1.06	0.37	1.43
7678	富荣福鑫混合A	0.00	32.43	-82.96	1.38	84.33
7679	富荣量化精选混合发起C	0.00	16.38	-1.43	5.99	7.43
7680	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-	-	19.90
7681	工银聚享混合C	0.00	46.25	-313.70	1000.35	1314.05
7682	工银聚益混合C	0.00	0.82	-0.36	0.04	0.40
7683	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	0.00	-	-	1190.72
7684	工银稳健成长混合H	0.00	9.95	-	-	-
7685	光大保德信健康优加混合C	0.00	56.02	21.09	36.71	15.62
7686	光大保德信景气先锋混合C	0.00	10.57	-90.65	9.33	99.98
7687	光大保德信新机遇混合C	0.00	28.13	3.35	7.33	3.98
7688	光大保德信新增长混合C	0.00	5.98	0.98	3.09	2.11
7689	光大保德信优势配置混合C	0.00	15.68	-2.56	1.24	3.80

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
工银聚益混合C基金规模在同类基金中排列第 7843 位，低于同类基金平均水平

7836	华泰保兴科荣C	0.00	1.41	0.10	0.59	0.49
7837	广发新兴成长混合C	0.00	1.38	-23.73	0.20	23.93
7838	汇添富社会责任混合D	0.00	1.24	0.15	0.16	0.01
7839	国寿安保稳信混合E	0.00	1.07	0.00	0.02	0.02
7840	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.00	1.06	-0.55	1.05	1.59
7841	长城价值优选混合C	0.00	1.04	-16.65	0.26	16.92
7842	惠升惠远回报混合C	0.00	0.92	0.07	0.72	0.65
7843	工银聚益混合C	0.00	0.82	-0.36	0.04	0.40
7844	诺德成长精选C	0.00	0.71	-0.25	0.11	0.36
7845	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.69	-	-	7.86
7846	国寿安保稳隆混合A	0.00	0.69	-	-	4997.40
7847	富国产业驱动混合C	0.00	0.67	0.37	0.49	0.12
7848	同泰产业升级混合C	0.00	0.60	-	-	0.01
7849	财通安盈混合A	0.00	0.56	-0.00	0.00	0.00
7850	嘉实对冲套利定期混合C	0.00	0.54	0.10	0.11	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
工银聚益混合C基金规模在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	0.19	-0.27	0.08	0.35
1554	摩根阿尔法混合C	0.00	13.33	-0.28	1.95	2.23
1555	国寿安保稳信混合A	1.33	12263.05	-0.29	0.15	0.44
1556	汇添富文体娱乐混合D	0.01	75.09	-0.30	13.22	13.52
1557	前海联合先进制造混合A	0.01	99.75	-0.30	16.27	16.57
1558	中银新趋势混合C	0.00	5.29	-0.31	2.11	2.42
1559	中金衡优A	0.02	244.45	-0.34	0.34	0.68
1560	工银聚益混合C	0.00	0.82	-0.36	0.04	0.40
1561	平安鑫安混合C	0.01	53.55	-0.36	0.42	0.79
1562	国泰佳益混合C	0.01	68.26	-0.37	0.24	0.61
1563	汇添富创新活力混合D	0.00	12.29	-0.39	1.04	1.43
1564	博时鑫润混合A	0.01	62.04	-0.40	0.47	0.86
1565	摩根核心优选混合C	0.00	10.03	-0.44	1.73	2.17
1566	东方专精特新混合发起式C	0.05	670.90	-0.45	167.13	167.58
1567	长城久润混合C	0.00	2.46	-0.47	1.84	2.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
工银聚益混合C基金规模在同类基金中排列第 7363 位，低于同类基金平均水平

7356	汇添富创新活力混合C	0.06	402.48	-664.00	0.05	664.04
7357	瑞达行业轮动混合A	0.42	5297.31	-13.39	0.05	13.44
7358	银河臻优稳健配置混合A	3.14	29685.32	-0.15	0.05	0.20
7359	中科沃土转型升级混合C	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00
7360	泓德慧享混合A	2.21	25075.13	-9.14	0.05	9.19
7361	长信企业成长三年持有混合A	1.47	19788.72	-	0.04	-
7362	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.11	1336.83	-105.64	0.04	105.67
7363	工银聚益混合C	0.00	0.82	-0.36	0.04	0.40
7364	国泰君安价值精选混合发起C	0.04	511.84	-0.01	0.04	0.05
7365	华安宁享6个月混合A	0.26	2744.10	-238.38	0.04	238.42
7366	华夏新活力混合A	0.02	243.16	-0.72	0.04	0.76
7367	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
7368	景顺长城泰和回报混合A	0.61	4486.60	-0.48	0.04	0.52
7369	民生加银鑫福混合A	0.02	162.79	-4.19	0.04	4.24
7370	鹏华安锦一年持有期混合A	2.83	31047.26	-3828.07	0.04	3828.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
工银聚益混合C基金规模在同类基金中排列第 7443 位，低于同类基金平均水平

7436	国寿安保稳悦混合C	0.00	1.53	-	-	0.50
7437	富安达先进制造混合发起式A	0.07	1063.78	0.64	1.13	0.49
7438	华泰保兴科荣C	0.00	1.41	0.10	0.59	0.49
7439	富安达先进制造混合发起式C	0.00	17.84	0.59	1.07	0.48
7440	先锋精一C	0.02	260.65	3.06	3.53	0.47
7441	富安达健康人生混合C	0.00	5.49	-0.06	0.38	0.44
7442	国寿安保稳信混合A	1.33	12263.05	-0.29	0.15	0.44
7443	工银聚益混合C	0.00	0.82	-0.36	0.04	0.40
7444	华夏兴融混合(LOF)C	0.00	7.20	0.45	0.85	0.40
7445	东方盛世灵活配置混合A	0.00	9.95	-0.21	0.18	0.39
7446	长盛盛崇A	0.33	2422.42	1.59	1.97	0.38
7447	银河研究精选混合C	0.00	1.96	-0.10	0.27	0.37
7448	诺德成长精选C	0.00	0.71	-0.25	0.11	0.36
7449	招商丰凯混合C	0.03	249.28	16.80	17.17	0.36
7450	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	0.19	-0.27	0.08	0.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

146

164.6700

0.00%

100.00%

2023-06-30

148

104.3700

0.00%

100.00%

2022-12-31

139

222.6700

0.00%

100.00%

2022-06-30

140

44.7000

0.00%

100.00%

2021-12-31

141

257.2800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	146	164.6700	2.40	100.00
2023-06-30	148	104.3700	1.54	100.00
2022-12-31	139	222.6700	3.10	100.00
2022-06-30	140	44.7000	0.63	100.00
2021-12-31	141	257.2800	3.63	100.00

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