工银聚益混合C(011789)_最新动态

工银聚益混合C011789ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.26亿元

工银聚益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.14	0.11	0.65	2.04
混合型名次	1098	1173	1302	1444	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	10.66	11.97	4.18	5.13
混合型名次	2799	4279	4081	2112	5039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	中融景惠混合C	-0.13	-0.10	0.70	0.94	1.70
1097	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
1098	工银聚益混合C	-0.14	-0.14	0.11	0.65	2.04
1099	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
1100	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
1172	大成恒享混合C	0.25	-0.14	-1.81	3.06	2.13
1173	工银聚益混合C	-0.14	-0.14	0.11	0.65	2.04
1174	广发聚安混合C	-0.07	-0.14	-0.42	1.35	1.78
1175	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.03	-0.14	-1.02	-6.09	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.20	0.03	0.12	-0.91	-0.28
1301	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.34	-0.47	0.11	-1.23	1.06
1302	工银聚益混合C	-0.14	-0.14	0.11	0.65	2.04
1303	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.63	-0.64	0.11	-1.20	0.42
1304	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.03	-0.07	0.78	0.66	0.60
1443	安信鑫安得利混合A	-0.01	0.25	0.90	0.65	1.39
1444	工银聚益混合C	-0.14	-0.14	0.11	0.65	2.04
1445	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.01	0.27	1.45	0.65	1.80
1446	安信新价值混合A	-0.64	-0.80	0.03	0.64	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	华宝创新优选混合	-7.18	-13.06	-26.65	-8.42	2.05
2097	嘉实产业领先混合A	-12.64	-21.42	-34.76	-15.86	2.05
2098	工银聚益混合C	-0.14	-0.14	0.11	0.65	2.04
2099	鹏华弘泽混合C	-1.46	-2.37	-4.53	0.15	2.04
2100	易方达瑞兴混合I	-0.16	-0.25	0.55	1.91	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	博时行业轮动混合	1.46	5.93	-9.83	-31.97	39.40
2798	方正富邦红利精选混合C	1.46	1.30	-3.02	-25.56	53.80
2799	工银聚益混合C	1.46	10.66	11.97	4.18	5.13
2800	国联安核心趋势一年持有混合A	1.46	62.38	57.71	-	22.60
2801	国投瑞银行业睿选混合A	1.46	18.06	23.06	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	南方盛元红利混合	-11.97	10.68	8.08	-14.23	134.62
4278	中欧价值成长混合A	-13.49	10.68	2.87	-26.91	-30.04
4279	工银聚益混合C	1.46	10.66	11.97	4.18	5.13
4280	广发稳润一年持有期混合A	4.56	10.66	0.00	-	8.58
4281	嘉实丰和灵活配置混合A	-2.91	10.66	6.20	-4.98	104.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	海富通研究精选混合A	-15.96	11.92	11.99	-17.82	36.69
4080	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-16.97	9.97	11.99	-25.49	65.57
4081	工银聚益混合C	1.46	10.66	11.97	4.18	5.13
4082	易方达稳泰一年持有混合A	0.87	4.62	11.97	16.38	16.92
4083	长安行业成长混合C	-28.08	15.46	11.96	-	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.21	195.55
2111	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	4.21	4.64
2112	工银聚益混合C	1.46	10.66	11.97	4.18	5.13
2113	国投瑞银新机遇混合A	-0.13	2.62	4.59	4.18	249.43
2114	天弘创新成长A	-4.03	24.64	26.19	4.18	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	融通通盈灵活配置混合	-12.48	11.10	-13.65	-27.68	5.15
5038	东方红锦丰优选两年定开混合	-2.03	5.35	8.47	3.49	5.14
5039	工银聚益混合C	1.46	10.66	11.97	4.18	5.13
5040	博时沪港深价值优选C	-5.98	2.10	3.54	-25.01	5.10
5041	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	102.18	0.63%
美的集团	000333	1.01	76.29	0.47%
中国平安	601318	1.60	76.38	0.47%
渝农商行	601077	11.08	67.70	0.42%
药明康德	603259	0.49	61.01	0.38%
川投能源	600674	3.65	51.72	0.32%
瀚蓝环境	600323	1.83	50.25	0.31%
天齐锂业	002466	0.80	49.06	0.30%
腾讯控股	00700	0.12	44.80	0.28%
招商银行	600036	1.22	43.31	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.61%
金融业	0.02	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
金融	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
通信服务	0.00	0.28%
教育	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0524	1.0529	1.0536	1.0528	1.0516
累计净值(元)	1.0524	1.0529	1.0536	1.0528	1.0516

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