工银聚益混合C(011789)_最新动态

工银聚益混合C011789ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.0568

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.26亿元

工银聚益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.47	0.44	1.26	2.57
混合型名次	3409	6102	2190	2860	4039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	14.17	15.03	-	5.68
混合型名次	4386	5775	4558	5204	5549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 3409 位，高于同类基金平均水平
3407	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
3408	工银聚丰混合A	0.01	1.66	1.41	-3.99	-3.05
3409	工银聚益混合C	0.01	0.47	0.44	1.26	2.57
3410	工银悦享混合A	0.01	6.51	-7.96	-23.52	-7.92
3411	广发恒益一年持有期混合A	0.01	0.29	0.14	-3.67	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	长城久惠灵活配置混合A	0.40	0.47	-2.13	-4.59	-3.23
6101	东方红核心优选定开混合A	0.14	0.47	0.66	0.22	0.66
6102	工银聚益混合C	0.01	0.47	0.44	1.26	2.57
6103	国泰慧益一年持有混合C	-0.67	0.47	-0.27	0.36	2.41
6104	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.12	0.47	-0.59	-0.22	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	中欧心益稳健6个月混合C	-0.15	0.62	0.45	0.62	0.74
2189	德邦大健康灵活配置混合A	3.07	5.08	0.44	-15.49	-7.02
2190	工银聚益混合C	0.01	0.47	0.44	1.26	2.57
2191	华安匠心甄选混合C	-1.76	6.06	0.44	29.66	46.50
2192	嘉实成长增强混合	-3.09	-0.03	0.44	30.77	65.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	湘财研究精选一年持有期混合A	1.32	0.41	3.81	1.27	5.07
2859	富国安诚回报12个月持有期混合C	-0.30	0.54	-3.07	1.26	6.39
2860	工银聚益混合C	0.01	0.47	0.44	1.26	2.57
2861	华安创业板两年定开混合	-0.74	8.83	-9.41	1.26	15.14
2862	鹏扬景源一年混合C	-0.08	0.74	-0.36	1.26	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	景顺安景一年持有期混合C	-0.10	0.36	-0.31	1.43	2.58
4038	中银景福回报混合A	0.31	-0.24	1.87	0.64	2.58
4039	工银聚益混合C	0.01	0.47	0.44	1.26	2.57
4040	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.18	1.40	0.16	1.92	2.57
4041	南方利众C	1.25	0.47	5.52	1.73	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	易方达悦盈一年持有期混合C	4.07	12.08	12.45	-	13.41
4385	永赢鑫欣混合C	4.07	16.33	25.24	-	31.86
4386	工银聚益混合C	4.05	14.17	15.03	-	5.68
4387	国寿安保稳寿混合C	4.05	15.62	15.65	17.56	64.53
4388	南方阿尔法混合C	4.05	48.54	32.94	-31.54	-35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5775 位，低于同类基金平均水平
5773	鹏扬景沃六个月混合A	3.66	14.18	12.43	8.82	20.87
5774	中加科鑫混合A	2.97	14.18	11.63	2.41	3.64
5775	工银聚益混合C	4.05	14.17	15.03	-	5.68
5776	中欧瑾通灵活配置混合C	2.15	14.17	14.29	17.44	69.38
5777	广发恒誉混合C	-0.12	14.14	6.76	6.59	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	长盛成长价值混合C	3.50	14.30	15.04	7.27	15.33
4557	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
4558	工银聚益混合C	4.05	14.17	15.03	-	5.68
4559	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-8.64	9.05	15.03	-8.64	119.44
4560	信诚至选A	4.11	13.83	15.03	20.12	75.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	泓德慧享混合C	4.48	20.49	11.85	-	5.51
5203	工银聚益混合A	4.44	15.46	16.79	-	8.17
5204	工银聚益混合C	4.05	14.17	15.03	-	5.68
5205	建信创新驱动混合	44.60	140.40	91.58	-	38.40
5206	华安宁享6个月混合A	-0.82	3.16	2.31	-	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平
5547	天弘安康颐利混合C	0.13	4.21	7.10	-	5.75
5548	国泰产业精选一年封闭运作混合A	3.87	36.39	11.85	-	5.69
5549	工银聚益混合C	4.05	14.17	15.03	-	5.68
5550	添富行业整合混合C	20.09	43.18	53.97	-	5.66
5551	益民品质升级混合	10.82	97.02	63.56	-14.17	5.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	102.18	0.63%
美的集团	000333	1.01	76.29	0.47%
中国平安	601318	1.60	76.38	0.47%
渝农商行	601077	11.08	67.70	0.42%
药明康德	603259	0.49	61.01	0.38%
川投能源	600674	3.65	51.72	0.32%
瀚蓝环境	600323	1.83	50.25	0.31%
天齐锂业	002466	0.80	49.06	0.30%
腾讯控股	00700	0.12	44.80	0.28%
招商银行	600036	1.22	43.31	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.61%
金融业	0.02	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
金融	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
通信服务	0.00	0.28%
教育	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0570	1.0572	1.0561	1.0567	1.0567
累计净值(元)	1.0570	1.0572	1.0561	1.0567	1.0567

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