工银聚益混合C(011789)_最新动态

工银聚益混合C011789ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：1.0372

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.05亿元

工银聚益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	0.80	-0.28	3.82	0.67
混合型名次	6437	6562	5538	6280	6627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.39	11.31	6.28	-	3.72
混合型名次	6239	6196	4655	4941	5780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	财通多策略精选混合(LOF)	0.67	1.07	0.13	18.03	0.67
6436	工银聚益混合A	0.67	0.83	-0.18	4.03	0.67
6437	工银聚益混合C	0.67	0.80	-0.28	3.82	0.67
6438	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.67	1.17	0.48	3.57	0.67
6439	融通稳健增长一年持有期混合A	0.67	0.72	0.69	3.53	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 6562 位，低于同类基金平均水平
6560	东财产业智选混合发起式C	1.61	0.80	4.83	13.59	1.61
6561	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56
6562	工银聚益混合C	0.67	0.80	-0.28	3.82	0.67
6563	广发稳裕混合C	0.40	0.80	0.84	4.39	0.40
6564	华安宁享6个月混合C	0.57	0.80	-1.07	0.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	长信乐信混合C	0.27	0.46	-0.28	8.48	0.27
5537	东方红智逸沪港深定开混合	0.72	0.47	-0.28	6.13	0.72
5538	工银聚益混合C	0.67	0.80	-0.28	3.82	0.67
5539	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
5540	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 6280 位，低于同类基金平均水平
6278	华安招裕一年持有混合C	0.74	1.55	-0.20	3.83	0.74
6279	华夏睿磐泰利混合C	0.98	2.06	2.37	3.83	0.98
6280	工银聚益混合C	0.67	0.80	-0.28	3.82	0.67
6281	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
6282	格林鑫利六个月持有期混合C	0.76	1.51	0.47	3.81	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	财通多策略精选混合(LOF)	0.67	1.07	0.13	18.03	0.67
6626	工银聚益混合A	0.67	0.83	-0.18	4.03	0.67
6627	工银聚益混合C	0.67	0.80	-0.28	3.82	0.67
6628	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.67	1.17	0.48	3.57	0.67
6629	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.41	14.02	11.05	-	13.23
6238	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-21.44	-7.80
6239	工银聚益混合C	7.39	11.31	6.28	-	3.72
6240	诺安鼎利混合A	7.39	14.10	12.10	16.75	36.86
6241	招商增浩一年定期开放混合A	7.39	15.93	18.23	-	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平
6194	广发聚安混合C	2.93	11.32	8.40	7.33	75.55
6195	招商瑞德一年持有期混合C	4.83	11.32	9.06	-	11.30
6196	工银聚益混合C	7.39	11.31	6.28	-	3.72
6197	华宝安享混合	3.65	11.31	17.39	-	18.26
6198	中欧睿见混合C	19.26	11.30	-9.85	-	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	长城消费增值混合	40.70	18.23	6.28	-21.68	300.18
4654	东海科技动力C	57.03	24.83	6.28	-18.24	67.91
4655	工银聚益混合C	7.39	11.31	6.28	-	3.72
4656	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90
4657	国泰国策驱动灵活配置混合A	10.21	12.04	6.27	10.25	104.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	工银聚安混合C	13.31	34.70	31.69	-	26.98
4940	工银聚益混合A	7.82	12.57	7.96	-	5.91
4941	工银聚益混合C	7.39	11.31	6.28	-	3.72
4942	建信创新驱动混合	71.58	65.86	31.35	-	10.98
4943	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.50	12.24	10.65	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5780 位，低于同类基金平均水平
5778	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	26.20	42.75	0.00	-	3.76
5779	鹏华安诚混合A	1.40	7.83	3.45	-	3.75
5780	工银聚益混合C	7.39	11.31	6.28	-	3.72
5781	农银智增定开混合	34.48	35.54	8.08	-	3.70
5782	华夏新兴经济一年持有混合C	19.10	35.61	18.90	-	3.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	02208	3.00	38.34	0.60%
宁德时代	300750	0.09	36.18	0.57%
德业股份	605117	0.42	34.02	0.54%
招商蛇口	001979	3.39	34.48	0.54%
腾讯控股	00700	0.05	30.27	0.48%
顺络电子	002138	0.69	24.26	0.38%
百济神州	06160	0.13	24.35	0.38%
北方华创	002371	0.05	23.30	0.37%
美的集团	000333	0.32	23.25	0.37%
山东黄金	600547	0.59	23.20	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.84%
保健	0.01	0.80%
采矿业	0.00	0.71%
通信服务	0.00	0.67%
工业	0.00	0.60%
房地产业	0.00	0.54%
材料	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚益混合C基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚益混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0356	1.0346	1.0352	1.0344	1.0303
累计净值(元)	1.0356	1.0346	1.0352	1.0344	1.0303

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