工银聚益混合C(011789)_最新动态

工银聚益混合C011789ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.0542

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.26亿元

工银聚益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.56	-0.24	1.04	2.30
混合型名次	2029	1789	1920	2374	2942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	12.79	12.61	-	5.40
混合型名次	4517	5465	3848	5118	5338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.02	-2.11	-5.98	-4.54	-2.18
2028	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.02	1.28	0.59	0.03	4.78
2029	工银聚益混合C	-0.02	0.56	-0.24	1.04	2.30
2030	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42
2031	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	诺安鼎利混合A	0.42	0.57	-0.73	-0.03	0.89
1788	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
1789	工银聚益混合C	-0.02	0.56	-0.24	1.04	2.30
1790	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
1791	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	东方红均衡优选定开混合	0.80	2.80	-0.24	-0.53	0.16
1919	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
1920	工银聚益混合C	-0.02	0.56	-0.24	1.04	2.30
1921	广发安悦回报混合C	0.02	-0.10	-0.24	-0.50	0.56
1922	国泰量化策略收益混合A	-0.27	-9.62	-0.24	6.09	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	安信稳健增值混合A	-0.02	1.60	-0.30	1.04	2.20
2373	创金合信鑫利混合C	0.03	0.16	0.41	1.04	1.50
2374	工银聚益混合C	-0.02	0.56	-0.24	1.04	2.30
2375	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
2376	鹏华弘康混合A	0.01	0.14	0.46	1.04	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，高于同类基金平均水平
2940	景顺长城顺益回报混合A	-0.14	-1.16	0.16	1.65	2.31
2941	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.11	-1.75	0.31	1.61	2.30
2942	工银聚益混合C	-0.02	0.56	-0.24	1.04	2.30
2943	华安品质甄选混合C	-1.13	-22.51	-13.13	-7.96	2.30
2944	南方誉稳一年持有混合C	-0.17	0.55	-0.30	0.31	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	诺安新动力灵活配置混合C	5.46	15.18	-6.17	-	-13.49
4516	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79
4517	工银聚益混合C	5.45	12.79	12.61	-	5.40
4518	民生加银质量领先混合A	5.45	9.30	1.16	-31.34	-34.78
4519	鹏华创新升级混合A	5.45	94.79	75.47	-	43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	南方誉慧一年混合A	3.05	12.82	7.29	11.77	22.92
5464	富国融甄混合A	0.21	12.79	-3.84	-	-14.52
5465	工银聚益混合C	5.45	12.79	12.61	-	5.40
5466	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-5.27	-12.70
5467	嘉合锦鑫混合A	-5.33	12.76	-12.89	-	-25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 3848 位，高于同类基金平均水平
3846	广发恒裕一年持有期混合A	3.00	11.12	12.62	-	12.63
3847	汇丰晋信慧盈混合	12.98	14.03	12.62	7.17	9.67
3848	工银聚益混合C	5.45	12.79	12.61	-	5.40
3849	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	2.08	22.06
3850	安信稳健增值混合C	3.54	11.20	12.60	22.54	85.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	工银聚安混合C	13.34	35.29	42.87	-	32.94
5117	工银聚益混合A	5.88	14.08	14.34	-	7.87
5118	工银聚益混合C	5.45	12.79	12.61	-	5.40
5119	建信创新驱动混合	55.35	112.05	60.78	-	25.83
5120	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.73	9.53	8.08	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	-	5.41
5337	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41
5338	工银聚益混合C	5.45	12.79	12.61	-	5.40
5339	平安估值精选混合C	-9.30	11.95	-10.79	-36.80	5.39
5340	中信保诚远见成长混合A	6.67	26.74	5.28	-	5.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	102.18	0.63%
美的集团	000333	1.01	76.29	0.47%
中国平安	601318	1.60	76.38	0.47%
渝农商行	601077	11.08	67.70	0.42%
药明康德	603259	0.49	61.01	0.38%
川投能源	600674	3.65	51.72	0.32%
瀚蓝环境	600323	1.83	50.25	0.31%
天齐锂业	002466	0.80	49.06	0.30%
腾讯控股	00700	0.12	44.80	0.28%
招商银行	600036	1.22	43.31	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.61%
金融业	0.02	1.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
金融	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
采矿业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
通信服务	0.00	0.28%
教育	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0540	1.0542	1.0544	1.0539	1.0519
累计净值(元)	1.0540	1.0542	1.0544	1.0539	1.0519

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