工银聚益混合C(011789)_最新动态

工银聚益混合C011789ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.00亿元

工银聚益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.39	3.04	1.75	1.47
混合型名次	4635	3869	6437	3803	5268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	-2.58	-4.97	-	-4.15
混合型名次	4469	3679	3756	4858	4721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	大成正向回报混合	0.40	-4.44	0.60	-13.81	6.87
4634	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.40	1.50	3.08	0.40	2.27
4635	工银聚益混合C	0.40	0.39	3.04	1.75	1.47
4636	工银新焦点灵活配置混合A	0.40	5.15	22.82	13.09	21.12
4637	工银新焦点灵活配置混合C	0.40	5.09	22.65	12.75	20.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 3869 位，高于同类基金平均水平
3867	富荣价值精选混合C	0.59	0.39	0.29	-5.84	-33.78
3868	工银景气优选混合A	0.81	0.39	9.72	3.19	8.44
3869	工银聚益混合C	0.40	0.39	3.04	1.75	1.47
3870	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.90	0.39	-3.49	-3.48	-3.44
3871	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.15	0.39	3.63	3.03	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	安信楚盈一年持有混合A	0.45	0.50	3.04	1.49	3.84
6436	博时鑫泰混合A	-0.12	-0.54	3.04	1.88	5.08
6437	工银聚益混合C	0.40	0.39	3.04	1.75	1.47
6438	摩根亚太优势混合(QDII)	0.68	-2.71	3.04	2.52	10.20
6439	易方达瑞祺混合E	-0.13	0.06	3.04	0.57	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	中银多策略混合A	0.07	-0.07	0.29	1.76	4.85
3802	博时恒进持有期混合C	0.21	0.54	4.63	1.75	3.72
3803	工银聚益混合C	0.40	0.39	3.04	1.75	1.47
3804	汇丰晋信慧悦混合	0.11	-0.71	2.97	1.75	2.41
3805	鹏华悦享一年持有期混合C	0.23	0.00	1.24	1.75	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.21	-0.61	-2.48	-2.08	1.48
5267	银华招利一年持有期混合C	0.04	0.15	1.17	0.46	1.48
5268	工银聚益混合C	0.40	0.39	3.04	1.75	1.47
5269	光大保德信核心资产混合A	-0.28	-4.50	7.62	-7.85	1.47
5270	华泰柏瑞恒悦混合A	0.10	-0.02	2.77	0.09	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	安信远见成长混合C	0.70	-2.11	0.00	-	-11.06
4468	富国通胀通缩主题混合A	0.70	-3.67	-23.37	62.41	262.14
4469	工银聚益混合C	0.70	-2.58	-4.97	-	-4.15
4470	惠升惠泽混合C	0.70	-7.79	-23.00	-	9.43
4471	汇添富稳健增长混合A	0.70	1.02	-7.17	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	天弘创新领航A	2.89	-2.56	-29.33	-	-26.41
3678	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-	18.29
3679	工银聚益混合C	0.70	-2.58	-4.97	-	-4.15
3680	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	8.20	-2.58	-27.64	-	-39.15
3681	中欧瑾源灵活配置混合A	-3.09	-2.58	-6.29	17.85	53.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 3756 位，高于同类基金平均水平
3754	银河鑫利混合A	3.89	-0.28	-4.96	34.82	58.82
3755	中金金泽A	14.33	2.98	-4.96	55.35	54.36
3756	工银聚益混合C	0.70	-2.58	-4.97	-	-4.15
3757	添富年年泰定开混合C	1.43	0.65	-4.97	1.08	20.58
3758	广发恒荣三个月持有期混合A	-3.12	-3.58	-4.98	-	-2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	工银聚安混合C	16.15	9.04	5.00	-	6.28
4857	工银聚益混合A	1.46	-1.42	-3.46	-	-2.56
4858	工银聚益混合C	0.70	-2.58	-4.97	-	-4.15
4859	建信创新驱动混合	-8.02	-20.76	-30.77	-	-31.98
4860	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.37	4.08	1.32	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	南方高质量优选混合A	8.14	-4.01	0.00	-	-4.13
4720	全球消费精选混合(QDII)美元	27.82	32.38	-6.84	-	-4.13
4721	工银聚益混合C	0.70	-2.58	-4.97	-	-4.15
4722	天弘互联网A	11.58	6.15	-21.92	18.22	-4.15
4723	光大保德信均衡精选混合	-15.12	-26.65	-53.26	-52.53	-4.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.44	75.31	1.49%
宁德时代	300750	0.28	70.53	1.39%
春秋航空	601021	1.02	63.05	1.25%
中国建筑	601668	9.20	56.86	1.12%
招商银行	600036	1.42	53.41	1.06%
长江电力	600900	1.63	48.98	0.97%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.88	0.93%
今世缘	603369	0.72	37.11	0.73%
腾讯控股	00700	0.09	36.08	0.71%
山东黄金	600547	1.09	31.93	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
金融业	0.01	1.60%
批发和零售业	0.01	1.57%
建筑业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.97%
能源	0.00	0.73%
通信服务	0.00	0.71%
必需消费品	0.00	0.55%

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.956	0.954	0.955	0.956	0.960
累计净值(元)	0.956	0.954	0.955	0.956	0.960

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