工银聚益混合C(011789)_最新动态

工银聚益混合C011789ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.0480

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.15亿元

工银聚益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.10	0.53	1.20	1.72
混合型名次	1596	4966	4221	4047	4370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	12.43	11.31	-	4.80
混合型名次	5327	5603	4665	5175	5771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38
1595	工银聚益混合A	-0.01	-0.06	0.63	1.40	1.93
1596	工银聚益混合C	-0.01	-0.10	0.53	1.20	1.72
1597	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
1598	广发稳裕混合A	-0.01	-0.75	0.34	0.67	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-0.39	-0.09	-1.03	-1.11	-0.84
4965	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
4966	工银聚益混合C	-0.01	-0.10	0.53	1.20	1.72
4967	工银稳润一年持有混合A	-0.09	-0.10	-0.86	0.56	0.84
4968	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	鹏华安润混合C	0.06	0.04	0.54	1.32	1.35
4220	浦银安盛新兴产业混合C	-0.98	1.67	0.54	0.72	2.00
4221	工银聚益混合C	-0.01	-0.10	0.53	1.20	1.72
4222	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
4223	广发恒益一年持有期混合C	-0.11	-0.01	0.53	-3.73	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	华安招裕一年持有混合A	-1.10	1.13	1.74	1.21	1.74
4046	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-1.71	3.14	7.01	1.20	6.58
4047	工银聚益混合C	-0.01	-0.10	0.53	1.20	1.72
4048	广发聚泰混合C类	-0.19	-0.07	0.25	1.20	1.38
4049	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	安信民稳增长混合A	0.16	-3.48	-2.40	0.11	1.72
4369	东方红安盈甄选一年持有混合A	-0.22	0.59	1.05	1.03	1.72
4370	工银聚益混合C	-0.01	-0.10	0.53	1.20	1.72
4371	交银新回报灵活配置混合C	-0.32	0.77	0.82	1.35	1.72
4372	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	融通医疗保健行业混合C	4.96	14.11	-10.81	-47.96	-9.66
5326	安信楚盈一年持有混合A	4.94	12.88	12.43	-	10.50
5327	工银聚益混合C	4.94	12.43	11.31	-	4.80
5328	上银鑫卓混合A	4.94	13.86	34.34	-1.44	62.61
5329	平安均衡优选1年持有混合A	4.93	23.85	-9.07	-	-40.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5603 位，低于同类基金平均水平
5601	国泰慧益一年持有混合C	5.78	12.45	0.00	-	11.75
5602	富国稳进回报12个月持有期混合C	6.03	12.44	21.71	20.00	30.50
5603	工银聚益混合C	4.94	12.43	11.31	-	4.80
5604	中科沃土沃鑫成长混合发起A	5.40	12.43	7.71	1.50	37.80
5605	上银慧尚6个月持有期混合A	7.98	12.41	14.47	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	财通资管优选回报一年持有期混合	10.38	35.09	11.31	-36.66	-31.01
4664	大摩内需增长混合A	21.60	38.37	11.31	-33.63	-36.89
4665	工银聚益混合C	4.94	12.43	11.31	-	4.80
4666	国泰鑫利一年持有期混合C	6.55	14.76	11.31	15.29	28.34
4667	南方宝升混合C	6.98	15.07	11.31	0.86	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	工银聚安混合C	15.68	40.60	46.75	-	36.96
5174	工银聚益混合A	5.37	13.72	13.04	-	7.23
5175	工银聚益混合C	4.94	12.43	11.31	-	4.80
5176	建信创新驱动混合	127.33	165.73	109.67	-	68.18
5177	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.44	8.00	7.77	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	鹏华兴鹏一年持有期混合C	6.63	4.80	0.00	-	4.81
5770	博时乐享混合A	7.48	10.83	10.10	4.30	4.80
5771	工银聚益混合C	4.94	12.43	11.31	-	4.80
5772	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77
5773	信澳恒盛混合C	11.35	18.46	8.53	-	4.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	100.42	0.63%
美的集团	000333	1.01	77.11	0.48%
金风科技	02208	5.78	72.88	0.45%
中国平安	601318	1.20	68.14	0.42%
大中矿业	001203	1.61	64.29	0.40%
腾讯控股	00700	0.14	59.83	0.37%
招商银行	600036	1.22	47.97	0.30%
德业股份	605117	0.35	46.01	0.29%
兔宝宝	002043	2.90	44.54	0.28%
山东黄金	600547	1.09	43.87	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.37%
金融业	0.01	0.91%
采矿业	0.01	0.67%
工业	0.01	0.45%
通信服务	0.01	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.32%
房地产业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
金融	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0483	1.0492	1.0481	1.0475	1.0482
累计净值(元)	1.0483	1.0492	1.0481	1.0475	1.0482

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