工银聚益混合C(011789)_最新动态

工银聚益混合C011789ICBC CREDIT SUISSE JUYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0532

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银聚益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈鑫

基金规模：0.04亿元

工银聚益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.09	-0.09	-0.44	2.22
混合型名次	5273	1521	1306	1333	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	10.12	10.25	6.89	5.32
混合型名次	2033	3508	4097	1482	4780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
5272	富国红利混合C	0.49	0.14	-1.91	-5.54	0.67
5273	工银聚益混合C	0.49	0.09	-0.09	-0.44	2.22
5274	工银民瑞一年持有混合A	0.49	0.42	0.52	0.51	1.74
5275	汇添富创新增长一年定开混合C	0.49	-18.44	-22.16	-28.59	-24.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
1520	创金合信景雯混合C	0.52	0.09	0.41	-0.12	-1.02
1521	工银聚益混合C	0.49	0.09	-0.09	-0.44	2.22
1522	广发恒益一年持有期混合C	0.20	0.09	0.34	0.50	-0.56
1523	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	长城优选添利一年持有期混合A	0.04	0.09	-0.09	1.45	0.92
1305	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05
1306	工银聚益混合C	0.49	0.09	-0.09	-0.44	2.22
1307	汇安泓利一年持有期混合A	0.85	0.65	-0.09	-0.41	-0.39
1308	交银恒益灵活配置混合C	0.78	-0.43	-0.09	-0.54	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	鹏华宁华一年持有期混合A	0.65	0.23	-0.22	-0.43	0.61
1332	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	4.29	-5.05	-3.87	-0.43	3.06
1333	工银聚益混合C	0.49	0.09	-0.09	-0.44	2.22
1334	诺安鼎利混合A	0.86	-1.50	0.01	-0.44	1.44
1335	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.01	0.11	-0.33	-0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银聚益混合C一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	易方达瑞富混合E	0.37	-0.32	-0.33	0.13	2.23
1571	中银证券盈瑞混合C	0.80	-5.46	-6.00	-5.32	2.23
1572	工银聚益混合C	0.49	0.09	-0.09	-0.44	2.22
1573	国投瑞银美丽中国混合A	2.99	-0.33	1.17	-7.28	2.22
1574	平安价值领航混合A	3.44	4.34	-0.84	-5.39	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	中欧睿达定期开放混合C	1.39	7.21	11.87	-	30.86
2032	东方红启程三年持有混合A	1.38	71.69	47.80	1.62	2.73
2033	工银聚益混合C	1.38	10.12	10.25	6.89	5.32
2034	华安科技创新混合C	1.38	27.43	42.57	-	10.01
2035	招商安益灵活配置混合	1.38	10.71	15.34	-2.49	46.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	6.62	10.16	6.34	-14.07	-11.28
3507	华商量化进取混合	-11.80	10.14	10.14	-41.61	5.40
3508	工银聚益混合C	1.38	10.12	10.25	6.89	5.32
3509	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-12.15	10.12	4.23	-25.64	311.91
3510	泓德量化精选混合	-12.27	10.12	13.56	-13.69	56.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	招商盛合灵活混合A	-4.02	19.52	10.26	13.78	97.26
4096	富国天源沪港深平衡混合C	-9.93	13.18	10.25	-	1.49
4097	工银聚益混合C	1.38	10.12	10.25	6.89	5.32
4098	华安研究智选混合C	-5.18	8.39	10.25	-31.43	-30.61
4099	鹏华品质成长混合A	-6.62	0.64	10.25	-3.58	-5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	国联安鑫汇混合A	-1.78	5.51	10.88	6.91	56.07
1481	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-1.07	5.66	8.22	6.91	55.78
1482	工银聚益混合C	1.38	10.12	10.25	6.89	5.32
1483	交银鸿信一年持有期混合A	-4.16	4.31	8.83	6.89	7.13
1484	鹏华招华一年持有期混合C	1.35	4.04	10.00	6.89	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银聚益混合C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	鹏华悦享一年持有期混合A	3.98	6.66	0.00	-	5.34
4779	信澳健康中国混合C	-2.39	14.34	2.55	-	5.34
4780	工银聚益混合C	1.38	10.12	10.25	6.89	5.32
4781	中银产业精选混合A	-17.94	-52.22	-45.46	-51.94	5.32
4782	财通稳进回报6个月持有期混合A	1.98	4.32	4.21	-	5.29

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	75.69	0.54%
渝农商行	601077	11.08	74.35	0.53%
中国平安	601318	1.35	71.94	0.51%
药明康德	603259	0.38	63.59	0.45%
瀚蓝环境	600323	1.83	53.95	0.38%
美的集团	000333	0.65	52.06	0.37%
招商银行	600036	1.22	50.34	0.36%
芯源微	688037	0.14	45.82	0.33%
腾讯控股	00700	0.12	44.40	0.32%
兔宝宝	002043	3.52	42.31	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.71%
金融业	0.03	1.87%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
金融	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.36%
通信服务	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0534	1.0513	1.0494	1.0478	1.0481
累计净值(元)	1.0534	1.0513	1.0494	1.0478	1.0481

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