国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285)_资产配置

国投瑞银产业转型一年持有期混合A015285SDIC UBS INDUSTRIAL TRANSFORMATION ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36573.01	92.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2953.03	7.47%
其他资产	31.78	0.08%

资产总值：39557.82万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	55.71	2900.54	7.36%
北方华创	002371	3.73	2297.57	5.83%
宁德时代	300750	7.44	2165.86	5.49%
长鑫科技	688825	37.74	2067.82	5.24%
MINIMAX-W	00100	7.73	1660.22	4.21%
中集集团	000039	186.06	1600.12	4.06%
华峰测控	688200	4.14	1548.62	3.93%
芯源微	688037	4.66	1524.16	3.87%
精测电子	300567	7.73	1422.55	3.61%
中微公司	688012	4.34	1381.52	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.86	72.59%
科技	0.54	13.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.55%
非必需消费品	0.04	1.06%
通讯	0.03	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.01%
房地产	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	345.94	4127.00	9.09%
中集集团	000039	367.30	2978.80	6.56%
吉利汽车	00175	191.96	2811.02	6.19%
宁德时代	300750	6.50	2554.57	5.63%
阳光电源	300274	15.38	2445.73	5.39%
腾讯控股	00700	6.25	2332.84	5.14%
中国动力	600482	69.26	2271.73	5.00%
德业股份	605117	17.20	1826.78	4.02%
中海油田服务	02883	326.20	1770.76	3.90%
大金重工	002487	29.60	1715.78	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	52.26%
能源	0.40	8.80%
非必需消费品	0.28	6.19%
通讯	0.23	5.14%
工业	0.16	3.53%
科技	0.06	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.08	3452.20	6.02%
隆鑫通用	603766	215.34	2907.16	5.07%
宁德时代	300750	7.18	2884.21	5.03%
德业股份	605117	21.35	2806.54	4.89%
阳光电源	300274	17.99	2712.17	4.73%
泡泡玛特	09992	17.13	2171.92	3.78%
龙源电力	00916	313.30	1972.36	3.44%
星宇股份	601799	14.76	1800.87	3.14%
极兔速递-W	01519	198.94	1775.86	3.09%
吉利汽车	00175	87.46	1615.50	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	47.46%
非必需消费品	0.48	8.35%
通讯	0.35	6.02%
工业	0.27	4.77%
公用事业	0.20	3.44%
房地产	0.10	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.59%
金融业	0.09	1.48%
科技	0.06	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.26	5009.93	7.89%
宁德时代	300750	10.11	3713.00	5.85%
隆鑫通用	603766	222.88	3590.68	5.65%
吉利汽车	00175	183.90	2973.23	4.68%
徐工机械	000425	244.68	2833.39	4.46%
泡泡玛特	09992	15.98	2709.16	4.27%
春风动力	603129	9.33	2600.08	4.09%
协鑫科技	03800	2674.00	2560.12	4.03%
金风科技	02208	199.42	2415.41	3.80%
中芯国际	00981	36.19	2335.78	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	41.26%
非必需消费品	0.80	12.59%
通讯	0.63	9.95%
能源	0.50	7.83%
科技	0.40	6.33%
金融业	0.38	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.20%
工业	0.14	2.13%
材料	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债18	30.00	2999.35	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2999.35	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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