国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285)_资产配置

国投瑞银产业转型一年持有期混合A015285SDIC UBS INDUSTRIAL TRANSFORMATION ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60570.52	92.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3414.91	5.21%
其他资产	1605.52	2.45%

资产总值：65590.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.20	6598.51	10.17%
比亚迪	002594	11.87	3647.77	5.62%
天赐材料	002709	186.56	3455.17	5.32%
永兴材料	002756	78.01	3246.09	5.00%
德业股份	605117	30.32	3082.94	4.75%
中矿资源	002738	82.40	3011.01	4.64%
美团-W	03690	18.59	2883.46	4.44%
阳光电源	300274	28.57	2845.00	4.38%
科达利	002850	29.05	2822.21	4.35%
腾讯控股	00700	6.74	2702.31	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	76.05%
通讯	0.56	8.61%
非必需消费品	0.38	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.50%
必需消费品	0.01	0.22%
材料	0.01	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.48	5846.65	9.85%
亿纬锂能	300014	140.86	5623.00	9.48%
天赐材料	002709	250.24	4394.29	7.41%
永兴材料	002756	99.55	3561.98	6.00%
多氟多	002407	243.42	2977.03	5.02%
科达利	002850	31.62	2415.14	4.07%
中矿资源	002738	82.40	2208.40	3.72%
璞泰来	603659	148.47	2097.85	3.54%
天齐锂业	002466	69.78	2087.12	3.52%
比亚迪	002594	7.64	1911.91	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.63	78.07%
非必需消费品	0.26	4.31%
材料	0.25	4.17%
采矿业	0.20	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.07%
必需消费品	0.01	0.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.10%
通讯	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	39.66	7540.98	10.18%
天赐材料	002709	248.95	5534.26	7.47%
亿纬锂能	300014	140.86	5515.94	7.45%
永兴材料	002756	99.55	4751.63	6.41%
理想汽车-W	02015	37.63	4138.32	5.59%
天齐锂业	002466	71.31	3420.74	4.62%
天齐锂业	09696	90.88	2998.90	4.05%
中矿资源	002738	81.30	2985.45	4.03%
璞泰来	603659	146.14	2817.53	3.80%
华友钴业	603799	101.90	2763.45	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.52	74.53%
非必需消费品	0.50	6.79%
材料	0.40	5.35%
采矿业	0.13	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.58	7277.48	8.48%
永兴材料	002756	103.82	5420.56	6.32%
亿纬锂能	300014	126.28	5328.87	6.21%
理想汽车-W	02015	36.70	4892.72	5.70%
天赐材料	002709	193.78	4860.11	5.67%
天齐锂业	002466	80.48	4489.98	5.23%
新宙邦	300037	91.62	4333.63	5.05%
华友钴业	603799	114.24	3761.82	4.38%
天齐锂业	09696	90.88	3553.72	4.14%
中矿资源	002738	81.30	3033.41	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.71	78.18%
非必需消费品	0.59	6.89%
材料	0.47	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.32%
通讯	0.06	0.71%
综合	0.03	0.37%
采矿业	0.02	0.21%
金融业	0.02	0.21%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债18	30.00	2999.35	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2999.35	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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