国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285)_最新动态

国投瑞银产业转型一年持有期混合A015285SDIC UBS INDUSTRIAL TRANSFORMATION ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银产业转型一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施成

基金规模：5.72亿元

国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.41	7.14	31.54	-0.08	-9.79
混合型名次	228	2325	943	5850	7509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.01	-39.24	0.00	-	-39.98
混合型名次	7530	7717	1944	6576	7489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银产业转型一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	华富天鑫灵活配置混合C	3.43	12.46	38.27	20.45	6.64
227	国泰新经济灵活配置混合A	3.42	21.82	42.67	48.18	32.10
228	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	3.41	7.14	31.54	-0.08	-9.79
229	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	3.41	7.09	31.36	-0.39	-10.25
230	信澳智选先锋一年持有期混合A	3.41	21.76	39.34	36.62	16.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国投瑞银产业转型一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	广发价值领先混合A	-1.16	7.15	16.29	7.81	5.94
2324	中融高质量成长混合A	0.32	7.15	15.28	3.92	2.47
2325	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	3.41	7.14	31.54	-0.08	-9.79
2326	华夏时代领航两年持有混合A	0.34	7.14	22.04	15.74	6.85
2327	中信建投医药健康A	2.34	7.14	9.54	-7.40	-10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国投瑞银产业转型一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	博时新能源汽车主题混合A	2.93	13.76	31.56	14.89	14.34
942	易方达远见成长混合A	0.70	7.96	31.55	14.88	10.77
943	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	3.41	7.14	31.54	-0.08	-9.79
944	国投瑞银产业趋势混合A	4.99	10.34	31.53	-0.15	-6.84
945	交银启嘉混合C	-1.25	10.37	31.53	15.05	12.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国投瑞银产业转型一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5850 位，低于同类基金平均水平
5848	大成内需增长混合A	-0.31	4.30	14.69	-0.08	0.53
5849	东方阿尔法瑞丰混合发起A	-0.13	7.27	24.48	-0.08	1.28
5850	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	3.41	7.14	31.54	-0.08	-9.79
5851	华安添悦6个月持有混合A	0.16	0.54	2.36	-0.08	3.17
5852	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国投瑞银产业转型一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7509 位，低于同类基金平均水平
7507	先锋聚元A	0.74	17.64	42.46	16.51	-9.77
7508	西部利得港股通新机遇混合C	-2.98	-6.79	8.50	-3.37	-9.78
7509	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	3.41	7.14	31.54	-0.08	-9.79
7510	银华领先策略混合	-0.55	2.36	9.38	-8.11	-9.79
7511	同泰大健康主题混合A	2.31	4.73	15.24	-3.21	-9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国投瑞银产业转型一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7530 位，低于同类基金平均水平
7528	大摩量化配置混合C	-13.99	-34.03	-52.26	-	-35.88
7529	中银证券健康产业混合	-14.00	-23.74	-0.13	88.23	92.60
7530	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-14.01	-39.24	0.00	-	-39.98
7531	华安产业趋势混合C	-14.01	-26.15	0.00	-	-27.91
7532	泰信智选成长混合A	-14.01	-12.43	-39.12	2.55	-26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国投瑞银产业转型一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7717 位，低于同类基金平均水平
7715	创金合信碳中和混合A	-7.68	-39.21	-54.14	-	-55.55
7716	广发聚丰混合C	-17.72	-39.24	-58.20	-	-50.84
7717	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-14.01	-39.24	0.00	-	-39.98
7718	天治新消费混合	-30.25	-39.25	-62.57	-38.85	-6.32
7719	中海能源策略混合	-12.43	-39.29	-56.50	19.55	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国投瑞银产业转型一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.93	-31.03	0.00	-	-26.95
1943	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.34	-31.83	0.00	-	-28.09
1944	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-14.01	-39.24	0.00	-	-39.98
1945	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-14.54	-39.98	0.00	-	-40.81
1946	国投瑞银国家安全混合C	16.45	0.00	0.00	-	-0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国投瑞银产业转型一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6576 位，低于同类基金平均水平
6574	博时均衡回报混合A	-0.37	-9.96	0.00	-	-14.19
6575	博时均衡回报混合C	-2.80	-12.68	0.00	-	-17.05
6576	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-14.01	-39.24	0.00	-	-39.98
6577	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-14.54	-39.98	0.00	-	-40.81
6578	永赢优质生活混合A	6.24	-18.59	0.00	-	-21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国投瑞银产业转型一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	前海开源新兴产业混合C	-8.48	-24.45	0.00	-	-39.95
7488	工银健康生活混合C	-17.92	-24.12	-44.31	-	-39.98
7489	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-14.01	-39.24	0.00	-	-39.98
7490	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-9.89	-29.31	0.00	-	-39.98
7491	浙商智选先锋一年持有期混合C	-8.83	-21.45	-40.61	-	-39.98

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.20	6598.51	10.17%
比亚迪	002594	11.87	3647.77	5.62%
天赐材料	002709	186.56	3455.17	5.32%
永兴材料	002756	78.01	3246.09	5.00%
德业股份	605117	30.32	3082.94	4.75%
中矿资源	002738	82.40	3011.01	4.64%
美团-W	03690	18.59	2883.46	4.44%
阳光电源	300274	28.57	2845.00	4.38%
科达利	002850	29.05	2822.21	4.35%
腾讯控股	00700	6.74	2702.31	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	76.05%
通讯	0.56	8.61%
非必需消费品	0.38	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.50%
必需消费品	0.01	0.22%
材料	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银产业转型一...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.599	0.580	0.586	0.585	0.586
累计净值(元)	0.599	0.580	0.586	0.585	0.586

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