国投瑞银产业转型一年持有期混合A(015285)_规模评级

国投瑞银产业转型一年持有期混合A015285SDIC UBS INDUSTRIAL TRANSFORMATION ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.57	5.84	6.08	6.34	6.71	7.44	7.42
季度净申购	-4738.14	-4199.73	-4702.36	-6452.96	-13025.47	384.26	452.33
总份额	98825.77	103563.91	107763.64	112466.00	118918.96	131944.43	131560.16
季度总申购份额	310.09	264.95	241.91	188.18	204.98	384.26	452.33
季度总赎回份额	5048.24	4464.68	4944.27	6641.13	13230.45	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平

1418	南方优享分红灵活配置混合A	5.62	59389.06	-745.30	1257.26	2002.56
1419	中欧嘉和三年混合A	5.62	63541.88	-3036.26	58.45	3094.71
1420	汇丰晋信港股通双核混合	5.60	48937.56	-4807.94	673.06	5481.00
1421	富国新材料新能源混合C	5.59	45351.11	371.91	8563.03	8191.12
1422	泰康颐年混合C	5.59	43159.33	-4429.62	168.15	4597.77
1423	光大保德信睿盈混合A	5.58	111268.76	-5401.77	93.54	5495.30
1424	工银稳健成长混合A	5.57	53342.32	-510.14	238.06	748.21
1425	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.57	98825.77	-4738.14	310.09	5048.24
1426	华宝研究精选混合	5.57	67796.50	-1140.12	61.61	1201.73
1427	天弘新价值混合A	5.57	38365.97	5547.29	8685.40	3138.12
1428	银华多元机遇混合	5.57	116938.92	-2474.23	287.04	2761.27
1429	南方盛元红利混合	5.56	57468.14	-573.15	778.59	1351.74
1430	易方达港股通成长混合C	5.56	93041.80	7856.36	12114.94	4258.58
1431	银华优势企业混合	5.56	43630.30	-585.17	163.80	748.97
1432	招商价值成长混合A	5.56	83530.53	-2364.28	132.99	2497.27

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平

779	广发睿毅领先混合A	24.24	99706.89	-14518.00	2811.13	17329.13
780	工银红利优享混合A	9.69	99676.39	23939.41	33834.13	9894.71
781	易方达稳健增利混合A	8.60	99653.23	-4330.51	51.63	4382.13
782	海富通均衡甄选混合A	8.56	99616.49	5789.68	10275.41	4485.73
783	信诚新兴产业混合A	20.59	99251.73	-4108.71	1391.23	5499.95
784	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	35.01	99128.09	6329.44	9636.58	3307.14
785	南方消费升级混合A	6.86	98925.19	-2432.95	272.74	2705.69
786	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.57	98825.77	-4738.14	310.09	5048.24
787	富国稳健策略6个月持有期混合A	6.82	98641.39	-2870.15	114.76	2984.91
788	中欧创新成长灵活配置混合A	13.67	98619.68	1702.88	4285.61	2582.73
789	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	6.44	98606.08	-4566.54	23.11	4589.65
790	恒越成长精选混合A	5.24	98299.75	-2264.73	271.62	2536.35
791	华泰柏瑞品质优选A	6.63	98194.36	-2025.83	299.45	2325.28
792	鹏华品质成长混合A	8.85	98045.10	-3831.43	199.10	4030.53
793	华夏行业混合(LOF)	11.04	97820.95	-999.42	675.78	1675.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 6568 位，低于同类基金平均水平

6561	中欧新兴价值一年持有混合C	8.48	109218.07	-4696.93	155.40	4852.32
6562	国寿安保目标策略混合发起C	0.52	4507.14	-4701.82	3.87	4705.68
6563	金鹰核心资源混合	7.47	39448.35	-4707.24	2819.87	7527.11
6564	广发价值领先混合A	24.14	163246.02	-4711.89	2350.26	7062.15
6565	工银金融地产混合A	23.82	91464.87	-4716.78	2851.75	7568.53
6566	前海开源稳健增长三年混合	10.38	145636.63	-4724.30	141.80	4866.11
6567	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
6568	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.57	98825.77	-4738.14	310.09	5048.24
6569	易方达稳健回报混合A	9.56	112783.15	-4739.42	96.92	4836.34
6570	招商企业优选混合A	5.23	106156.17	-4741.63	228.95	4970.59
6571	中邮悦享6个月持有期混合A	2.08	19269.33	-4742.52	55.15	4797.67
6572	宏利睿智稳健混合A	9.63	95763.23	-4751.14	5544.99	10296.12
6573	兴全沪港深两年持有混合	13.01	194280.27	-4751.25	354.15	5105.41
6574	华夏新兴经济一年持有混合A	14.94	161596.59	-4753.53	164.30	4917.83
6575	华夏经典混合	27.10	141083.28	-4790.04	6134.02	10924.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平

2545	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.09	1022.62	-36.44	311.37	347.81
2546	海富通成长价值混合C	1.36	18712.56	-326.84	310.87	637.71
2547	华安研究精选混合A	2.46	12885.46	-6904.17	310.86	7215.03
2548	华夏互联网龙头混合C	1.12	14049.22	-559.96	310.85	870.81
2549	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.14	10346.46	-1443.35	310.27	1753.62
2550	广发价值优选混合A	3.67	37295.00	-936.18	310.21	1246.39
2551	信澳红利回报混合	1.97	28467.18	-558.55	310.21	868.76
2552	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.57	98825.77	-4738.14	310.09	5048.24
2553	泰康宏泰回报混合C	0.07	404.95	281.01	309.70	28.69
2554	创金合信鑫祺混合A	3.52	28136.12	-18484.58	309.35	18793.93
2555	博时产业新趋势混合C	0.36	3602.39	212.34	308.85	96.51
2556	诺德成长优势混合	2.55	24219.92	-215.96	308.64	524.60
2557	长城数字经济混合C	0.45	5472.52	-9.57	308.63	318.20
2558	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	2.53	41270.04	-1301.59	308.57	1610.17
2559	万家内需增长一年持有期混合	6.29	73947.12	-2654.10	308.15	2962.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平

1262	博时博盈稳健6个月持有期混合C	6.02	69625.86	-5076.00	13.34	5089.34
1263	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.43	5092.77	-1884.08	3204.17	5088.25
1264	易方达悦弘一年持有期混合A	4.28	40665.70	-5060.26	25.91	5086.17
1265	嘉实沪港深回报混合	6.40	46303.25	-4601.90	469.58	5071.48
1266	中欧精益稳健一年混合	5.35	51713.56	-5064.56	3.18	5067.74
1267	汇添富达欣混合A	18.87	107145.20	-863.20	4198.11	5061.30
1268	招商稳健平衡混合C	0.48	4145.55	-4207.79	841.65	5049.44
1269	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.57	98825.77	-4738.14	310.09	5048.24
1270	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
1271	长盛电子信息产业混合C	5.29	42307.13	17002.81	22045.09	5042.28
1272	申万菱信兴乐优选混合A	1.26	14187.43	-4920.97	116.40	5037.37
1273	汇添富稳健收益混合C	5.69	61126.46	-4433.36	602.75	5036.10
1274	广发百发大数据成长混合A	5.77	45768.06	-2675.58	2352.82	5028.40
1275	鹏华安诚混合A	1.68	16667.86	-5019.85	0.53	5020.37
1276	易方达悦浦一年持有混合A	3.65	34225.82	-5001.93	18.39	5020.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

8742

118467.0700

0.00%

100.00%

2023-12-31

9063

124093.5700

0.00%

100.00%

2023-06-30

10852

121585.3600

0.38%

99.62%

2022-12-31

10699

122542.1400

0.38%

99.62%

2022-07-21

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	8742	118467.0700	0.00	0.00	103563.91	100.00
2023-12-31	9063	124093.5700	0.00	0.00	112466.00	100.00
2023-06-30	10852	121585.3600	499.90	0.38	131444.53	99.62
2022-12-31	10699	122542.1400	499.90	0.38	130607.93	99.62
2022-07-21	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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