我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -31529.54 -9346.33 -6829.11 -6960.77 -1173.57
本期利润(万元) 7261.43 -17491.14 -7164.79 -24900.89 -18630.62
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.16 -0.07 -0.20 -0.15
加权平均净值利润率(%) 0.00 -27.53 0.00 -24.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -51399.86 0.00 -37647.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.50 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 57182.63 52164.05 64877.22 74818.73 83535.85
期末基金份额净值(元) 0.58 0.50 0.60 0.67 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 -24.29 0.00 -23.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -49.63 0.00 -33.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1452.15 5272.52 13255.02 14556.62
交易性金融资产(万元) 57242.29 80243.74 120073.12 122192.02
其中:股票投资(万元) 54242.94 80162.74 120073.12 122192.02
其中:债券投资(万元) 2999.35 81.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 63.21 85.61 161.82 178.12
应付托管费(万元) 10.54 14.27 26.97 29.69
资产总计(万元) 59511.27 86113.72 133377.16 136875.40
负债合计(万元) 178.40 322.29 223.75 2980.21
所有者权益合计(万元) 59332.87 85791.43 133153.41 133895.19
未分配利润(万元) -58631.35 -43312.68 -23259.43 -20713.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 7.28 36.10 19.82 115.13
投资收益(万元) -10163.82 -6139.02 182.31 -568.33
公允价值变动收益(万元) -9311.34 -21034.73 -1267.20 -18969.83
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -19467.88 -27137.65 -1065.08 -19423.04
管理人报酬(万元) 432.08 1650.04 1012.47 988.60
托管费(万元) 72.01 275.01 168.75 164.77
其它费用(万元) 12.25 24.81 12.31 15.36
费用合计(万元) 543.19 2055.35 1255.73 1228.35
利润总额(万元) -20011.07 -29193.00 -2320.81 -20651.39
净利润(万元) -20011.07 -29193.00 -2320.81 -20651.39