财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2557.93 |
5057.32 |
13781.55 |
11020.20 |
102.27 |
| 本期利润(万元) |
-2682.95 |
772.11 |
17618.05 |
16071.54 |
3684.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.01 |
0.20 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.09 |
0.00 |
31.77 |
0.00 |
7.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18991.11 |
0.00 |
-26761.76 |
0.00 |
-45467.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41396.66 |
51876.61 |
56971.22 |
62954.84 |
51983.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.76 |
0.76 |
0.78 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.74 |
0.00 |
36.65 |
0.00 |
7.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.55 |
0.00 |
-24.46 |
0.00 |
-40.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10758.99 |
4005.96 |
5353.50 |
5974.87 |
1452.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
35083.28 |
58220.76 |
52234.52 |
52951.22 |
57242.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
35083.28 |
58220.76 |
52234.52 |
52951.22 |
54242.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2999.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.23 |
65.60 |
56.19 |
61.61 |
63.21 |
| 应付托管费(万元) |
8.21 |
10.93 |
9.36 |
10.27 |
10.54 |
| 资产总计(万元) |
46083.46 |
64064.98 |
59295.88 |
59093.04 |
59511.27 |
| 负债合计(万元) |
688.74 |
556.14 |
738.76 |
195.00 |
178.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
45394.72 |
63508.84 |
58557.11 |
58898.04 |
59332.87 |
| 未分配利润(万元) |
-19173.67 |
-20744.70 |
-40408.00 |
-47836.19 |
-58631.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.45 |
24.40 |
11.67 |
16.09 |
7.28 |
| 投资收益(万元) |
3265.95 |
16356.71 |
514.55 |
-51380.02 |
-10163.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5786.54 |
4365.21 |
4055.02 |
37760.26 |
-9311.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2503.13 |
20746.33 |
4581.24 |
-13603.68 |
-19467.88 |
| 管理人报酬(万元) |
348.20 |
748.22 |
349.69 |
783.83 |
432.08 |
| 托管费(万元) |
58.03 |
124.70 |
58.28 |
130.64 |
72.01 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
20.61 |
10.13 |
19.60 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
433.06 |
935.06 |
438.05 |
981.74 |
543.19 |
| 利润总额(万元) |
-2936.20 |
19811.27 |
4143.19 |
-14585.41 |
-20011.07 |
| 净利润(万元) |
-2936.20 |
19811.27 |
4143.19 |
-14585.41 |
-20011.07 |
