财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11020.20 |
102.27 |
-1394.47 |
-46019.52 |
-31529.54 |
| 本期利润(万元) |
16071.54 |
3684.64 |
2749.73 |
-12696.82 |
7261.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.04 |
0.03 |
-0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
-22.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45467.43 |
0.00 |
-49094.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62954.84 |
51983.26 |
52800.97 |
52074.14 |
57182.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.59 |
0.58 |
0.55 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.71 |
0.00 |
-44.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5353.50 |
5974.87 |
1452.15 |
5272.52 |
13255.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
52234.52 |
52951.22 |
57242.29 |
80243.74 |
120073.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
52234.52 |
52951.22 |
54242.94 |
80162.74 |
120073.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2999.35 |
81.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.19 |
61.61 |
63.21 |
85.61 |
161.82 |
| 应付托管费(万元) |
9.36 |
10.27 |
10.54 |
14.27 |
26.97 |
| 资产总计(万元) |
59295.88 |
59093.04 |
59511.27 |
86113.72 |
133377.16 |
| 负债合计(万元) |
738.76 |
195.00 |
178.40 |
322.29 |
223.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
58557.11 |
58898.04 |
59332.87 |
85791.43 |
133153.41 |
| 未分配利润(万元) |
-40408.00 |
-47836.19 |
-58631.35 |
-43312.68 |
-23259.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.67 |
16.09 |
7.28 |
36.10 |
19.82 |
| 投资收益(万元) |
514.55 |
-51380.02 |
-10163.82 |
-6139.02 |
182.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4055.02 |
37760.26 |
-9311.34 |
-21034.73 |
-1267.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4581.24 |
-13603.68 |
-19467.88 |
-27137.65 |
-1065.08 |
| 管理人报酬(万元) |
349.69 |
783.83 |
432.08 |
1650.04 |
1012.47 |
| 托管费(万元) |
58.28 |
130.64 |
72.01 |
275.01 |
168.75 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
19.60 |
12.25 |
24.81 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
438.05 |
981.74 |
543.19 |
2055.35 |
1255.73 |
| 利润总额(万元) |
4143.19 |
-14585.41 |
-20011.07 |
-29193.00 |
-2320.81 |
| 净利润(万元) |
4143.19 |
-14585.41 |
-20011.07 |
-29193.00 |
-2320.81 |
