我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143359.03 82.24%
债券 8780.36 5.04%
银行存款和结算备付金 16353.01 9.38%
其他资产 5815.41 3.34%
资产总值:174307.82万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.00 11226.20 6.52%
阿里巴巴-W 09988 86.00 8530.93 4.96%
香港交易所 00388 22.00 6471.61 3.76%
中国太保 02601 251.70 6355.46 3.69%
比亚迪股份 01211 20.00 5118.56 2.97%
快手-W 01024 100.00 4946.32 2.87%
中国海洋石油 00883 280.00 4903.57 2.85%
华润万象生活 01209 133.52 4208.22 2.45%
中国宏桥 01378 358.00 4184.02 2.43%
友邦保险 01299 60.00 3768.58 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 2.76 16.02%
金融 2.64 15.31%
电信服务 2.21 12.82%
工业 1.84 10.68%
基础材料 1.30 7.55%
房地产 1.03 5.97%
信息技术 0.86 4.99%
能源 0.49 2.85%
医疗保健 0.47 2.73%
制造业 0.41 2.41%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.00 9516.70 6.57%
中国移动 00941 106.40 7477.40 5.16%
中国海洋石油 00883 300.00 6133.21 4.23%
金山软件 03888 250.00 5145.23 3.55%
保利物业 06049 185.90 4903.38 3.39%
高伟电子 01415 200.00 4481.26 3.09%
比亚迪股份 01211 20.00 4234.84 2.92%
中国宏桥 01378 390.00 4207.27 2.90%
联想集团 00992 350.00 3520.21 2.43%
华电国际电力股份 01071 807.00 3483.80 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 2.21 15.23%
信息技术 1.90 13.10%
消费者非必需品 1.86 12.85%
公用事业 1.04 7.18%
基础材料 0.98 6.75%
制造业 0.93 6.43%
医疗保健 0.84 5.81%
工业 0.79 5.44%
能源 0.74 5.12%
房地产 0.70 4.86%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 86.50 8780.36 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8780.36 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%