财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4428.63 |
3398.88 |
26656.37 |
13656.00 |
11300.63 |
| 本期利润(万元) |
-3337.46 |
-3150.52 |
28324.33 |
19887.10 |
13635.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
0.23 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.16 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
12.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11845.19 |
0.00 |
-17933.35 |
0.00 |
-42811.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53754.04 |
59595.14 |
80416.34 |
94484.91 |
96708.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.83 |
0.88 |
0.93 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.95 |
0.00 |
31.85 |
0.00 |
13.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.06 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
-24.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2982.77 |
3401.75 |
8185.33 |
11507.44 |
4931.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
57071.22 |
78460.15 |
87500.70 |
102173.21 |
130889.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
53952.33 |
74154.34 |
82375.12 |
96221.60 |
123086.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
3118.89 |
4305.81 |
5125.58 |
5951.61 |
7802.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.84 |
86.54 |
98.03 |
121.72 |
143.43 |
| 应付托管费(万元) |
10.81 |
14.42 |
16.34 |
20.29 |
23.90 |
| 资产总计(万元) |
62577.25 |
86643.77 |
101836.13 |
118357.00 |
145419.17 |
| 负债合计(万元) |
1841.48 |
2244.02 |
1764.37 |
8606.32 |
568.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
60735.77 |
84399.75 |
100071.76 |
109750.68 |
144850.75 |
| 未分配利润(万元) |
-13508.82 |
-11500.97 |
-32119.25 |
-54584.22 |
-81297.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.87 |
30.00 |
17.26 |
85.66 |
31.39 |
| 投资收益(万元) |
5515.94 |
28810.68 |
12160.36 |
10298.30 |
3922.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9097.88 |
1415.29 |
2188.70 |
7197.93 |
5132.83 |
| 其它收入(万元) |
13.23 |
58.24 |
34.40 |
63.78 |
5.14 |
| 收入合计(万元) |
-3559.83 |
30314.21 |
14400.73 |
17645.66 |
9092.33 |
| 管理人报酬(万元) |
440.67 |
1208.37 |
639.38 |
1637.39 |
772.98 |
| 托管费(万元) |
73.44 |
201.40 |
106.56 |
272.90 |
128.83 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
26.45 |
13.81 |
29.27 |
14.87 |
| 费用合计(万元) |
544.31 |
1448.28 |
763.20 |
1953.81 |
924.27 |
| 利润总额(万元) |
-4104.14 |
28865.94 |
13637.53 |
15691.85 |
8168.05 |
| 净利润(万元) |
-4104.14 |
28865.94 |
13637.53 |
15691.85 |
8168.05 |
