我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2135.14 |
2845.62 |
-4668.47 |
-17205.94 |
-5100.55 |
| 本期利润(万元) |
14471.78 |
8109.23 |
2734.68 |
-32837.52 |
-7063.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
-0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
-21.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-94311.96 |
0.00 |
-95939.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167690.74 |
138782.80 |
114082.01 |
125230.62 |
142571.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.64 |
0.60 |
0.59 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.93 |
0.00 |
-40.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4931.99 |
7261.62 |
11171.83 |
3868.89 |
10392.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
130889.00 |
122975.63 |
129662.55 |
144403.15 |
146060.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
123086.16 |
116403.63 |
121495.54 |
136796.03 |
137644.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
7802.84 |
6572.00 |
8167.01 |
7607.12 |
8415.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.43 |
129.64 |
193.19 |
184.40 |
193.57 |
| 应付托管费(万元) |
23.90 |
21.61 |
32.20 |
30.73 |
32.26 |
| 资产总计(万元) |
145419.17 |
134412.95 |
156623.62 |
153905.13 |
161605.93 |
| 负债合计(万元) |
568.42 |
6756.89 |
663.38 |
2182.15 |
810.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
144850.75 |
127656.06 |
155960.24 |
151722.99 |
160795.33 |
| 未分配利润(万元) |
-81297.18 |
-88535.22 |
-67643.75 |
-52832.48 |
-34479.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.39 |
96.46 |
44.70 |
111.69 |
61.12 |
| 投资收益(万元) |
3922.96 |
-15206.10 |
1907.98 |
-68905.55 |
-53646.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5132.83 |
-15834.51 |
-10720.01 |
24708.12 |
24636.39 |
| 其它收入(万元) |
5.14 |
10.89 |
7.14 |
306.17 |
278.01 |
| 收入合计(万元) |
9092.33 |
-30933.26 |
-8760.18 |
-43779.58 |
-28670.55 |
| 管理人报酬(万元) |
772.98 |
2131.90 |
1192.03 |
2357.07 |
1309.21 |
| 托管费(万元) |
128.83 |
355.32 |
198.67 |
392.85 |
218.20 |
| 其它费用(万元) |
14.87 |
31.06 |
15.61 |
31.80 |
16.43 |
| 费用合计(万元) |
924.27 |
2527.25 |
1409.84 |
2781.72 |
1543.84 |
| 利润总额(万元) |
8168.05 |
-33460.51 |
-10170.03 |
-46561.30 |
-30214.39 |
| 净利润(万元) |
8168.05 |
-33460.51 |
-10170.03 |
-46561.30 |
-30214.39 |
