国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：16.77亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	-5.70	8.87	-6.75	12.09
混合型名次	1945	7728	5000	7095	1383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	-9.29	-34.05	-	-33.81
混合型名次	3756	4811	6313	3667	7061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.22	-1.44	17.85	3.14	1.85
1944	长安鑫富领先混合A	1.22	6.21	24.14	1.78	-2.35
1945	国富港股通远见价值混合A	1.22	-5.70	8.87	-6.75	12.09
1946	国富港股通远见价值混合C	1.22	-5.73	8.71	-6.97	11.57
1947	红土科技创新3年封闭混合	1.22	9.44	40.60	19.55	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7728 位，低于同类基金平均水平
7726	方正富邦信泓混合C	-0.61	-5.68	3.69	-2.72	-2.84
7727	博时阿尔法回报混合A	0.99	-5.70	-1.49	-12.57	3.13
7728	国富港股通远见价值混合A	1.22	-5.70	8.87	-6.75	12.09
7729	国富港股通远见价值混合C	1.22	-5.73	8.71	-6.97	11.57
7730	博时阿尔法回报混合C	0.98	-5.74	-1.65	-12.84	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	中邮研究精选混合	1.11	-1.93	8.88	0.26	-0.61
4999	富国红利混合A	0.85	-2.85	8.87	-3.22	16.89
5000	国富港股通远见价值混合A	1.22	-5.70	8.87	-6.75	12.09
5001	诺德中小盘混合	1.77	-2.85	8.87	-9.98	-9.98
5002	中信建投医改A	2.25	-1.10	8.87	-6.83	-14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7095 位，低于同类基金平均水平
7093	中银证券优选行业龙头混合C	1.19	-0.59	14.38	-6.73	-13.25
7094	民生加银城镇化混合C	0.34	0.80	6.94	-6.74	8.78
7095	国富港股通远见价值混合A	1.22	-5.70	8.87	-6.75	12.09
7096	广发港股通优质增长混合A	1.66	-3.96	15.40	-6.76	2.65
7097	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2.59	-1.52	5.54	-6.76	19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	中海蓝筹混合	-0.21	-0.29	5.98	0.13	12.11
1382	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	1.39	1.61	43.05	13.11	12.10
1383	国富港股通远见价值混合A	1.22	-5.70	8.87	-6.75	12.09
1384	泉果旭源三年持有期混合A	2.32	8.87	38.54	15.15	12.09
1385	鹏华新能源精选混合C	0.91	7.71	33.34	15.85	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，高于同类基金平均水平
3754	银华核心动力精选混合A	2.46	-21.57	0.00	-	-24.11
3755	东方汽车产业趋势混合C	2.45	-13.14	0.00	-	-23.42
3756	国富港股通远见价值混合A	2.45	-9.29	-34.05	-	-33.81
3757	民生加银鑫福混合A	2.45	-4.42	-11.79	8.31	21.20
3758	天弘低碳经济混合C	2.45	-11.60	0.00	-	-20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	益民品质升级混合	4.92	-9.28	-42.75	6.04	-30.33
4810	光大保德信动态优选混合	4.40	-9.29	-30.34	48.33	249.88
4811	国富港股通远见价值混合A	2.45	-9.29	-34.05	-	-33.81
4812	中欧价值成长混合A	-3.25	-9.29	-33.80	-	-35.36
4813	诺安优选回报混合	-6.25	-9.30	-6.04	62.14	105.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6313 位，低于同类基金平均水平
6311	浦银安盛睿智精选混合C	0.83	0.83	-34.01	18.99	34.10
6312	国投瑞银成长优选混合	-6.31	-17.70	-34.02	38.17	87.45
6313	国富港股通远见价值混合A	2.45	-9.29	-34.05	-	-33.81
6314	嘉实领先成长混合	-4.79	-17.48	-34.05	4.54	152.17
6315	华泰柏瑞景气成长混合C	7.22	-13.75	-34.06	-	-32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	东财量化精选混合C	8.10	-17.82	-33.73	-	-24.44
3666	东方红明鉴优选定开混合	11.59	9.69	4.90	-	15.07
3667	国富港股通远见价值混合A	2.45	-9.29	-34.05	-	-33.81
3668	圆信永丰研究精选A	11.46	-6.44	-23.44	-	0.86
3669	圆信永丰研究精选C	11.02	-7.17	-24.34	-	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	富国稳健增长混合C	-8.60	-14.64	-32.80	-	-33.79
7060	申万菱信乐同混合C	-11.48	-20.70	-37.25	-	-33.79
7061	国富港股通远见价值混合A	2.45	-9.29	-34.05	-	-33.81
7062	中融品牌优选混合C	-10.12	-25.59	-41.62	-	-33.81
7063	浦银安盛增长动力混合C	1.77	-12.70	-35.91	-	-33.82

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.00	11226.20	6.52%
阿里巴巴-W	09988	86.00	8530.93	4.96%
香港交易所	00388	22.00	6471.61	3.76%
中国太保	02601	251.70	6355.46	3.69%
比亚迪股份	01211	20.00	5118.56	2.97%
快手-W	01024	100.00	4946.32	2.87%
中国海洋石油	00883	280.00	4903.57	2.85%
华润万象生活	01209	133.52	4208.22	2.45%
中国宏桥	01378	358.00	4184.02	2.43%
友邦保险	01299	60.00	3768.58	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	2.76	16.02%
金融	2.64	15.31%
电信服务	2.21	12.82%
工业	1.84	10.68%
基础材料	1.30	7.55%
房地产	1.03	5.97%
信息技术	0.86	4.99%
能源	0.49	2.85%
医疗保健	0.47	2.73%
制造业	0.41	2.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.658	0.655	0.654	0.656	0.669
累计净值(元)	0.658	0.655	0.654	0.656	0.669

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