国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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累计净值：0.8542

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：6.14亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	-6.11	-3.62	-3.39	-3.00
混合型名次	5875	5692	5453	6365	6126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.00	28.49	21.72	-27.60	-14.58
混合型名次	4313	3848	3381	4148	6888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5875 位，低于同类基金平均水平
5873	光大保德信行业轮动混合	-1.51	8.73	32.73	40.52	38.75
5874	广发沪港深价值精选混合C	-1.51	-0.95	9.89	16.96	14.43
5875	国富港股通远见价值混合A	-1.51	-6.11	-3.62	-3.39	-3.00
5876	华泰保兴研究智选C	-1.51	-8.20	-7.17	-1.14	-5.64
5877	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	招商国企改革主题混合基金	-1.47	-6.10	-9.67	-3.31	-3.96
5691	大成新兴活力混合C	-1.52	-6.11	3.29	8.66	9.58
5692	国富港股通远见价值混合A	-1.51	-6.11	-3.62	-3.39	-3.00
5693	嘉实服务增值行业混合	0.03	-6.11	-4.10	-5.55	-3.71
5694	信澳精华配置混合C	-0.43	-6.11	-9.78	-16.02	-14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	浙商聚潮产业成长混合A	-2.13	-4.59	-3.61	10.57	8.49
5452	中欧量化动能混合C	-1.23	-5.96	-3.61	10.87	7.36
5453	国富港股通远见价值混合A	-1.51	-6.11	-3.62	-3.39	-3.00
5454	国投瑞银医疗保健混合A	1.60	-8.93	-3.62	-6.32	-3.30
5455	申万菱信多策略灵活配置混合C	-0.13	-9.29	-3.62	0.72	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6365 位，低于同类基金平均水平
6363	国联安主题驱动混合	-0.69	-4.21	-5.65	-3.38	-4.91
6364	广发核心精选混合	-0.60	-7.85	-13.30	-3.39	-5.63
6365	国富港股通远见价值混合A	-1.51	-6.11	-3.62	-3.39	-3.00
6366	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
6367	嘉实优化红利混合C	-1.39	-5.65	-3.60	-3.40	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平
6124	尚正正鑫混合发起C	-2.35	-4.39	-6.73	-3.64	-2.99
6125	博时新策略A	-1.35	-6.52	-1.50	-2.38	-3.00
6126	国富港股通远见价值混合A	-1.51	-6.11	-3.62	-3.39	-3.00
6127	易方达稳健回报混合A	0.00	-2.22	-3.76	-2.97	-3.00
6128	东方盛世灵活配置混合A	0.38	-2.19	-2.97	-2.28	-3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	大成景润灵活配置混合A	13.02	20.27	25.27	27.66	47.06
4312	博道卓远混合C	13.01	27.19	4.79	-5.98	86.66
4313	国富港股通远见价值混合A	13.00	28.49	21.72	-27.60	-14.58
4314	中欧创业板两年混合C	12.99	31.21	-5.44	-20.80	-8.05
4315	创金合信量化发现混合A	12.98	19.87	5.60	-6.15	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，高于同类基金平均水平
3846	博时荣华混合C	18.44	28.49	20.28	-15.71	-19.40
3847	富国睿利定期开放混合型发起式A	13.22	28.49	19.66	18.77	60.10
3848	国富港股通远见价值混合A	13.00	28.49	21.72	-27.60	-14.58
3849	中欧潜力价值灵活配置混合C	27.63	28.49	21.16	31.51	74.97
3850	博道卓远混合A	13.58	28.47	6.38	-3.59	94.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，高于同类基金平均水平
3379	中金金泽A	25.93	24.64	21.73	9.13	79.85
3380	中欧碳中和混合发起C	44.10	51.28	21.73	-	-3.71
3381	国富港股通远见价值混合A	13.00	28.49	21.72	-27.60	-14.58
3382	嘉实竞争力优选混合A	23.37	75.77	21.72	-30.42	-29.11
3383	中信建投稳利混合A	15.05	22.35	21.72	23.05	88.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	易方达竞争优势企业混合C	55.87	45.43	22.52	-27.58	-28.36
4147	泓德丰润三年持有期混合	7.44	33.56	0.05	-27.58	15.97
4148	国富港股通远见价值混合A	13.00	28.49	21.72	-27.60	-14.58
4149	招商品质升级混合A	8.23	25.38	10.43	-27.61	-23.37
4150	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-27.65	-20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6888 位，低于同类基金平均水平
6886	景顺港股通全球竞争力混合A	3.89	30.96	10.04	-	-14.48
6887	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54
6888	国富港股通远见价值混合A	13.00	28.49	21.72	-27.60	-14.58
6889	华泰柏瑞生物医药混合C	-23.51	6.83	0.77	-33.66	-14.58
6890	万家创业板2年定期开放混合A	25.22	46.54	-3.52	-25.50	-14.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	38.80	4076.76	5.96%
腾讯控股	00700	9.08	3880.32	5.67%
高伟电子	01415	108.00	2471.69	3.61%
中芯国际	00981	50.80	2274.09	3.32%
第一拖拉机股份	00038	300.00	2206.49	3.22%
金山云	03896	339.80	2070.18	3.02%
华润置地	01109	78.80	1992.67	2.91%
极兔速递-W	01519	198.80	1774.61	2.59%
东岳集团	00189	180.00	1719.63	2.51%
TCL电子	01070	150.80	1698.98	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.02	14.84%
信息技术	0.83	12.08%
消费者常用品	0.62	9.09%
工业	0.54	7.88%
医疗保健	0.52	7.66%
房地产	0.52	7.60%
基础材料	0.49	7.09%
电信服务	0.45	6.55%
能源	0.30	4.41%
金融	0.29	4.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8497	0.8471	0.8593	0.8553	0.8673
累计净值(元)	0.8497	0.8471	0.8593	0.8553	0.8673

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