国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：5.38亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	-2.10	0.54	1.90	-2.48
混合型名次	2137	5859	1929	3854	5718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.74	39.46	27.17	-19.09	-14.12
混合型名次	6216	3790	3176	3861	6739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	大成丰享回报混合C	0.77	1.26	3.99	2.96	4.05
2136	方正富邦策略轮动混合A	0.77	6.49	-10.08	25.42	19.27
2137	国富港股通远见价值混合A	0.77	-2.10	0.54	1.90	-2.48
2138	国富港股通远见价值混合C	0.77	-2.13	0.44	1.70	-2.76
2139	国泰兴益灵活配置混合A	0.77	-1.17	-9.48	1.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	博道嘉元混合C	0.68	-2.10	-13.25	17.04	28.69
5858	广发睿鑫混合A	-0.23	-2.10	2.53	-3.76	-6.00
5859	国富港股通远见价值混合A	0.77	-2.10	0.54	1.90	-2.48
5860	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.71	-2.10	-5.08	-6.29	-5.57
5861	华泰柏瑞景气回报A	0.43	-2.10	-9.89	-3.62	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	东方新思路混合C类	1.46	0.74	0.54	5.92	15.20
1928	工银聚益混合C	0.14	-0.22	0.54	1.29	2.34
1929	国富港股通远见价值混合A	0.77	-2.10	0.54	1.90	-2.48
1930	国泰致远优势混合	0.16	-1.66	0.54	15.54	28.13
1931	景顺安泽回报一年持有混合A	0.50	-1.21	0.54	-2.92	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，高于同类基金平均水平
3852	交银恒益灵活配置混合A	0.16	0.54	-0.33	1.91	4.26
3853	平安策略回报混合C	-1.17	-4.42	-22.55	1.91	2.93
3854	国富港股通远见价值混合A	0.77	-2.10	0.54	1.90	-2.48
3855	南方宝恒混合C	0.15	-0.31	-0.53	1.90	3.54
3856	鹏华招华一年持有期混合A	0.16	0.43	2.08	1.90	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5718 位，低于同类基金平均水平
5716	中银量化精选混合C	3.78	5.89	9.74	3.45	-2.46
5717	中欧瑾源灵活配置混合A	1.19	1.71	4.40	-5.58	-2.47
5718	国富港股通远见价值混合A	0.77	-2.10	0.54	1.90	-2.48
5719	华安景气优选混合C	2.44	4.46	-1.72	1.56	-2.48
5720	中欧瑾源灵活配置混合C	1.19	1.71	4.39	-5.59	-2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平
6214	东方策略成长混合	-5.72	25.04	2.17	-26.78	261.62
6215	泰康新回报灵活配置混合A	-5.72	25.07	10.21	-18.17	58.85
6216	国富港股通远见价值混合A	-5.74	39.46	27.17	-19.09	-14.12
6217	中邮多策略灵活配置混合	-5.74	22.22	-9.35	-29.12	55.96
6218	摩根安荣回报混合A	-5.75	2.85	1.62	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	鹏华弘泽混合C	6.52	39.48	23.64	27.77	87.63
3789	永赢低碳环保智选混合发起A	-17.02	39.48	10.07	-	-22.80
3790	国富港股通远见价值混合A	-5.74	39.46	27.17	-19.09	-14.12
3791	中融国企改革混合	8.24	39.46	35.16	15.68	127.88
3792	前海开源裕和混合A	11.59	39.45	39.68	40.51	86.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	东吴安盈量化A	-1.43	40.06	27.23	11.89	73.14
3175	长盛电子信息主题混合	-0.07	41.57	27.18	-24.14	80.08
3176	国富港股通远见价值混合A	-5.74	39.46	27.17	-19.09	-14.12
3177	融通新蓝筹混合	11.03	50.47	27.12	-13.31	466.21
3178	广发睿升混合C	-2.10	46.15	27.08	-	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平
3859	鹏华成长价值混合C	-7.84	14.91	6.29	-19.01	-11.12
3860	银华积极成长混合A	-2.92	26.47	6.63	-19.01	76.33
3861	国富港股通远见价值混合A	-5.74	39.46	27.17	-19.09	-14.12
3862	浙商智选领航三年持有期C	-15.17	9.00	8.23	-19.11	-17.44
3863	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-0.25	38.81	6.20	-19.12	150.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	工银悦享混合A	-0.31	25.98	26.28	-	-14.03
6738	富国融甄混合A	-12.99	17.88	0.08	-	-14.09
6739	国富港股通远见价值混合A	-5.74	39.46	27.17	-19.09	-14.12
6740	德邦量化对冲混合A	0.02	-5.46	-5.80	-14.10	-14.15
6741	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-48.34	-14.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.88	3314.93	5.46%
阿里巴巴-W	09988	30.88	2490.31	4.10%
中芯国际	00981	30.80	2391.57	3.94%
华润置地	01109	88.80	2313.82	3.81%
高伟电子	01415	108.00	2200.63	3.62%
金山云	03896	519.80	2094.83	3.45%
兖煤澳大利亚	03668	69.80	1788.43	2.94%
康诺亚-B	02162	28.80	1769.76	2.91%
TCL电子	01070	150.80	1688.30	2.78%
汇丰控股	00005	11.80	1515.81	2.50%
TMH	00005	11.80	1515.81	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	1.09	17.91%
消费者非必需品	0.65	10.73%
房地产	0.57	9.37%
工业	0.56	9.17%
金融	0.46	7.59%
医疗保健	0.42	6.90%
基础材料	0.34	5.58%
电信服务	0.33	5.46%
制造业	0.33	5.40%
能源	0.32	5.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8594	0.8522	0.8382	0.8430	0.8420
累计净值(元)	0.8594	0.8522	0.8382	0.8430	0.8420

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