国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：5.38亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-6.60	-4.27	-9.32	-9.69
混合型名次	3878	4861	3340	5011	5868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.49	12.95	21.59	-22.35	-20.47
混合型名次	6166	3845	2971	4095	6713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，高于同类基金平均水平
3876	东方红睿泽三年定开混合C	-2.23	-6.47	-14.01	1.87	11.50
3877	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
3878	国富港股通远见价值混合A	-2.23	-6.60	-4.27	-9.32	-9.69
3879	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.23	-3.37	-1.81	-0.15	0.63
3880	华泰柏瑞量化增强混合C	-2.23	-6.00	-9.86	-6.00	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	广发竞争优势混合C	-6.30	-6.60	-2.07	-8.68	-3.27
4860	广发睿智两年持有期混合发起式A	-2.32	-6.60	-5.16	-6.76	-5.78
4861	国富港股通远见价值混合A	-2.23	-6.60	-4.27	-9.32	-9.69
4862	国富匠心精选混合C	-3.05	-6.60	-14.20	-16.71	-8.80
4863	华泰柏瑞激励动力混合C	-2.37	-6.60	-21.86	-5.94	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
3339	广发龙头优选混合C	-1.24	-5.90	-4.27	-11.55	-2.38
3340	国富港股通远见价值混合A	-2.23	-6.60	-4.27	-9.32	-9.69
3341	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	2.41	-5.28	-4.27	-7.49	8.02
3342	富国周期优势混合A	-2.57	-6.82	-4.29	-17.89	-9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	兴业优势产业混合C	-3.36	-7.99	-24.96	-9.31	1.00
5010	光大保德信睿盈混合A	-4.72	-11.39	-24.19	-9.32	-6.84
5011	国富港股通远见价值混合A	-2.23	-6.60	-4.27	-9.32	-9.69
5012	国联安小盘精选混合	-2.50	-2.50	-0.10	-9.32	-6.98
5013	华安生态优先混合A	-4.24	-9.65	-30.14	-9.32	-11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5868 位，低于同类基金平均水平
5866	永赢长远价值混合A	-3.41	-7.06	-16.76	-10.28	-9.68
5867	创金合信优选回报混合	-3.46	-5.30	-7.66	-11.52	-9.69
5868	国富港股通远见价值混合A	-2.23	-6.60	-4.27	-9.32	-9.69
5869	国金自主创新A	-5.28	-12.75	-24.54	-18.57	-9.69
5870	汇添富成长焦点混合	-3.73	-8.77	-24.31	-14.92	-9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6166 位，低于同类基金平均水平
6164	鹏华精选成长混合A	-10.47	12.07	11.56	-1.56	179.57
6165	浙商聚潮产业成长混合C	-10.48	2.05	-9.02	-23.16	-31.32
6166	国富港股通远见价值混合A	-10.49	12.95	21.59	-22.35	-20.47
6167	华安升级主题混合C	-10.50	-1.07	-0.65	-	-18.96
6168	平安均衡成长2年持有混合A	-10.51	43.35	19.98	-	-14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	中融鑫价值混合C	4.83	12.98	4.21	-11.93	-2.09
3844	九泰锐和18个月定开混合	5.81	12.96	3.29	-32.38	-22.37
3845	国富港股通远见价值混合A	-10.49	12.95	21.59	-22.35	-20.47
3846	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	15.00	23.89
3847	南方安裕混合A	7.25	12.94	17.17	15.77	64.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2971 位，高于同类基金平均水平
2969	富国融享18个月定期开放混合A	-8.65	15.00	21.63	-17.27	50.59
2970	融通领先成长混合(LOF)C	2.04	25.57	21.62	-20.22	23.27
2971	国富港股通远见价值混合A	-10.49	12.95	21.59	-22.35	-20.47
2972	广发瑞福精选混合A	-9.23	17.25	21.55	2.98	-9.40
2973	鹏扬景科混合A	3.29	9.18	21.55	8.43	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	民生加银新战略混合A	-9.88	8.51	18.03	-22.29	32.60
4094	泰康均衡优选混合C	-5.91	10.70	9.35	-22.34	61.51
4095	国富港股通远见价值混合A	-10.49	12.95	21.59	-22.35	-20.47
4096	华商红利优选混合	2.48	4.25	11.98	-22.35	221.90
4097	嘉实泰和混合	6.66	22.68	17.24	-22.37	294.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	招商价值成长混合A	-8.46	18.44	15.39	-16.97	-20.43
6712	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-8.84	14.89	18.50	-	-20.45
6713	国富港股通远见价值混合A	-10.49	12.95	21.59	-22.35	-20.47
6714	华泰柏瑞价值增长混合C	-3.48	38.68	29.21	-29.19	-20.49
6715	国泰君安品质生活混合发起A	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.88	3314.93	5.46%
阿里巴巴-W	09988	30.88	2490.31	4.10%
中芯国际	00981	30.80	2391.57	3.94%
华润置地	01109	88.80	2313.82	3.81%
高伟电子	01415	108.00	2200.63	3.62%
金山云	03896	519.80	2094.83	3.45%
兖煤澳大利亚	03668	69.80	1788.43	2.94%
康诺亚-B	02162	28.80	1769.76	2.91%
TCL电子	01070	150.80	1688.30	2.78%
汇丰控股	00005	11.80	1515.81	2.50%
TMH	00005	11.80	1515.81	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	1.09	17.91%
消费者非必需品	0.65	10.73%
房地产	0.57	9.37%
工业	0.56	9.17%
金融	0.46	7.59%
医疗保健	0.42	6.90%
基础材料	0.34	5.58%
电信服务	0.33	5.46%
制造业	0.33	5.40%
能源	0.32	5.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.8006	0.8090	0.8134	0.8035	0.8349
累计净值(元)	0.8006	0.8090	0.8134	0.8035	0.8349

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