国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金：继续进攻，但需警惕交易风险（4月）[2026-05-04]

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累计净值：0.8818

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：6.14亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	6.07	-6.87	-3.02	0.14
混合型名次	6328	3359	7045	6771	6363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.73	34.71	19.32	-	-11.82
混合型名次	4037	3533	3451	2874	6863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6328 位，低于同类基金平均水平
6326	广发稳健增长混合A	-0.11	3.00	-3.62	4.34	3.00
6327	广发稳健增长混合C	-0.11	2.97	-3.71	4.13	2.87
6328	国富港股通远见价值混合A	-0.11	6.07	-6.87	-3.02	0.14
6329	华商均衡成长混合A	-0.11	24.45	45.51	78.89	61.70
6330	华泰保兴吉年福	-0.11	4.33	-2.91	1.95	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	博时荣华混合A	0.92	6.07	5.58	1.54	3.58
3358	富国消费升级混合A	0.79	6.07	-4.84	-2.86	1.02
3359	国富港股通远见价值混合A	-0.11	6.07	-6.87	-3.02	0.14
3360	国泰金泰灵活配置混合A	1.06	6.07	-0.93	-5.05	-1.17
3361	国泰金泰灵活配置混合C	1.07	6.06	-0.95	-5.10	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	长城品牌优选混合	-1.89	1.45	-6.87	-10.74	-7.18
7044	工银现代服务业混合	1.42	4.66	-6.87	1.28	-0.35
7045	国富港股通远见价值混合A	-0.11	6.07	-6.87	-3.02	0.14
7046	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
7047	华宝资源优选C	0.48	5.32	-6.90	22.63	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平
6769	兴全汇吉一年持有混合A	0.00	2.40	-3.94	-3.01	0.22
6770	东方阿尔法招阳混合C	-1.39	0.07	-11.56	-3.02	-6.72
6771	国富港股通远见价值混合A	-0.11	6.07	-6.87	-3.02	0.14
6772	浦银安盛鑫福混合A	0.00	-0.01	-2.41	-3.03	-2.90
6773	尚正正鑫混合发起C	-0.65	0.25	-6.28	-3.03	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	九泰科盈价值混合C	1.58	1.35	-0.58	-0.18	0.15
6362	长城医疗保健混合C	0.31	2.17	0.48	-1.22	0.14
6363	国富港股通远见价值混合A	-0.11	6.07	-6.87	-3.02	0.14
6364	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
6365	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.21	0.65	-0.36	-0.32	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	国泰金马稳健混合A	23.77	34.71	19.52	-	790.41
4036	前海开源中国稀缺资产混合C	23.76	12.04	-5.56	-	87.00
4037	国富港股通远见价值混合A	23.73	34.71	19.32	-	-11.82
4038	泓德泓业混合	23.73	18.93	-3.33	-	124.66
4039	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	23.70	14.87	2.39	-	-15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	招商创新增长混合A	24.60	34.75	0.80	-	-17.99
3532	鑫元长三角混合A	33.22	34.75	9.37	-	29.97
3533	国富港股通远见价值混合A	23.73	34.71	19.32	-	-11.82
3534	国泰金马稳健混合A	23.77	34.71	19.52	-	790.41
3535	工银悦享混合A	48.82	34.70	37.76	-	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	大摩主题优选混合	44.94	54.53	19.34	-	385.38
3450	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
3451	国富港股通远见价值混合A	23.73	34.71	19.32	-	-11.82
3452	永赢合享混合发起A	15.60	27.78	19.32	-	35.93
3453	财通资管优选回报一年持有期混合	29.27	46.55	19.29	-	-22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	东财量化精选混合C	27.82	32.21	19.01	-	-8.43
2873	东方红明鉴优选定开混合	12.48	26.88	27.61	-	35.46
2874	国富港股通远见价值混合A	23.73	34.71	19.32	-	-11.82
2875	圆信永丰研究精选A	68.52	71.84	57.24	-	55.48
2876	圆信永丰研究精选C	67.61	70.25	55.14	-	51.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6863 位，低于同类基金平均水平
6861	国新国证新利混合	14.23	3.27	-19.36	-	-11.70
6862	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-	-11.74
6863	国富港股通远见价值混合A	23.73	34.71	19.32	-	-11.82
6864	招商价值成长混合A	33.55	32.40	14.42	-	-11.82
6865	信诚优胜精选混合C	23.88	22.22	-4.20	-	-11.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	38.80	4076.76	5.96%
腾讯控股	00700	9.08	3880.32	5.67%
高伟电子	01415	108.00	2471.69	3.61%
中芯国际	00981	50.80	2274.09	3.32%
第一拖拉机股份	00038	300.00	2206.49	3.22%
金山云	03896	339.80	2070.18	3.02%
华润置地	01109	78.80	1992.67	2.91%
极兔速递-W	01519	198.80	1774.61	2.59%
东岳集团	00189	180.00	1719.63	2.51%
TCL电子	01070	150.80	1698.98	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	1.02	14.84%
信息技术	0.83	12.08%
消费者常用品	0.62	9.09%
工业	0.54	7.88%
医疗保健	0.52	7.66%
房地产	0.52	7.60%
基础材料	0.49	7.09%
电信服务	0.45	6.55%
能源	0.30	4.41%
金融	0.29	4.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8944	0.8744	0.8837	0.8828	0.8794
累计净值(元)	0.8944	0.8744	0.8837	0.8828	0.8794

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