国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：5.38亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	5.62	0.20	-5.71	-0.08
混合型名次	2208	1946	2397	5432	5280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	45.58	29.07	-18.19	-12.01
混合型名次	5214	3452	3157	3678	6665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	富国创新科技混合A	0.31	16.99	-12.58	44.00	57.40
2207	广发百发大数据价值混合A	0.31	13.71	-10.91	-10.95	0.12
2208	国富港股通远见价值混合A	0.31	5.62	0.20	-5.71	-0.08
2209	国融融兴混合A	0.31	-0.37	-8.11	16.15	12.36
2210	宏利宏达混合B	0.31	2.12	2.53	4.51	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-2.95	5.63	-11.79	16.84	24.32
1945	中银鑫新消费成长混合A	-0.63	5.63	-14.20	-0.60	9.32
1946	国富港股通远见价值混合A	0.31	5.62	0.20	-5.71	-0.08
1947	交银趋势混合A	2.28	5.62	4.67	-6.86	3.59
1948	平安研究睿选混合A	1.51	5.62	-16.91	-29.87	-25.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	达诚宜创精选混合C	0.35	2.05	0.20	-5.89	2.31
2396	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.07	0.20	-0.88	0.37
2397	国富港股通远见价值混合A	0.31	5.62	0.20	-5.71	-0.08
2398	华安安益灵活配置混合A	0.02	0.38	0.20	1.07	1.70
2399	嘉实优化红利混合A	-0.20	1.23	0.20	-2.24	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	东兴未来价值混合A	1.05	13.10	-6.76	-5.70	6.85
5431	安信平稳增长混合C	-2.11	4.20	-15.40	-5.71	-4.15
5432	国富港股通远见价值混合A	0.31	5.62	0.20	-5.71	-0.08
5433	中信建投量化进取C	0.31	7.74	-6.87	-5.71	4.42
5434	东兴未来价值混合C	1.05	13.09	-6.79	-5.75	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	华安新优选灵活配置混合A	-0.22	2.75	-2.68	-5.02	-0.07
5279	广发聚盛混合C	0.48	2.46	-0.57	-3.12	-0.08
5280	国富港股通远见价值混合A	0.31	5.62	0.20	-5.71	-0.08
5281	华商稳健泓利一年持有混合C	0.05	1.43	0.69	-1.69	-0.08
5282	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.36	-0.03	-1.28	-1.95	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	国泰慧益一年持有混合C	1.69	13.24	12.46	-	12.13
5213	中银鑫利混合A	1.69	29.06	16.32	12.66	79.84
5214	国富港股通远见价值混合A	1.68	45.58	29.07	-18.19	-12.01
5215	中银优秀企业混合	1.68	27.23	6.50	-21.05	88.93
5216	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.67	8.40	0.00	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，高于同类基金平均水平
3450	华夏永泓一年持有混合C	5.72	45.66	35.36	-	22.70
3451	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	23.23	45.65	92.03	-	91.24
3452	国富港股通远见价值混合A	1.68	45.58	29.07	-18.19	-12.01
3453	工银红利混合	14.33	45.57	45.23	-8.10	95.46
3454	长信企业精选两年定开混合	13.63	45.56	14.67	-	56.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，高于同类基金平均水平
3155	银华心兴三年持有期混合C	4.42	58.55	29.10	-	2.03
3156	中银收益混合C	8.77	81.25	29.08	-	11.57
3157	国富港股通远见价值混合A	1.68	45.58	29.07	-18.19	-12.01
3158	天弘医疗健康A	4.78	54.74	29.07	-6.37	79.89
3159	华夏永顺一年持有混合A	6.18	37.26	29.02	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	汇丰晋信港股通双核混合	-19.74	26.70	26.79	-18.14	28.54
3677	招商沪港深科技创新混合A	-12.40	47.21	23.10	-18.14	69.62
3678	国富港股通远见价值混合A	1.68	45.58	29.07	-18.19	-12.01
3679	南方消费升级混合C	-3.66	50.70	28.94	-18.24	-12.94
3680	富国均衡策略混合	-2.36	17.78	5.82	-18.30	-17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6665 位，低于同类基金平均水平
6663	宏利价值长青混合C	-2.11	52.35	32.81	-14.42	-11.99
6664	东方红智选三年持有混合C	18.49	53.15	24.68	-	-12.00
6665	国富港股通远见价值混合A	1.68	45.58	29.07	-18.19	-12.01
6666	浦银安盛价值精选混合C	2.33	23.88	7.82	-47.40	-12.06
6667	嘉实策略精选混合C	54.59	93.42	53.38	-	-12.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.88	3314.93	5.46%
阿里巴巴-W	09988	30.88	2490.31	4.10%
中芯国际	00981	30.80	2391.57	3.94%
华润置地	01109	88.80	2313.82	3.81%
高伟电子	01415	108.00	2200.63	3.62%
金山云	03896	519.80	2094.83	3.45%
兖煤澳大利亚	03668	69.80	1788.43	2.94%
康诺亚-B	02162	28.80	1769.76	2.91%
TCL电子	01070	150.80	1688.30	2.78%
汇丰控股	00005	11.80	1515.81	2.50%
TMH	00005	11.80	1515.81	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	1.09	17.91%
消费者非必需品	0.65	10.73%
房地产	0.57	9.37%
工业	0.56	9.17%
金融	0.46	7.59%
医疗保健	0.42	6.90%
基础材料	0.34	5.58%
电信服务	0.33	5.46%
制造业	0.33	5.40%
能源	0.32	5.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8784	0.8727	0.8639	0.8567	0.8772
累计净值(元)	0.8784	0.8727	0.8639	0.8567	0.8772

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