国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

强化持有人体验嘉实基金11只产品密集分红[2026-04-14]

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累计净值：0.8716

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：8.04亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-0.23	-6.22	-4.72	-1.02
混合型名次	6829	3671	6603	6664	6248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.67	38.57	15.25	-23.10	-12.84
混合型名次	3429	3163	3309	3605	6792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6829 位，低于同类基金平均水平
6827	广发瑞泽精选混合A	-0.68	-2.13	-4.57	-4.57	-4.07
6828	广发瑞泽精选混合C	-0.68	-2.16	-4.67	-4.79	-4.20
6829	国富港股通远见价值混合A	-0.68	-0.23	-6.22	-4.72	-1.02
6830	国富港股通远见价值混合C	-0.68	-0.26	-6.31	-4.91	-1.13
6831	华夏新兴消费混合A	-0.68	-2.10	-8.74	-9.34	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	大成景瑞稳健配置混合A	-0.04	-0.23	0.41	0.85	0.56
3670	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.17	-0.23	0.55	1.20	2.88
3671	国富港股通远见价值混合A	-0.68	-0.23	-6.22	-4.72	-1.02
3672	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07
3673	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6603 位，低于同类基金平均水平
6601	银河创新混合A	0.25	0.79	-6.21	-9.22	2.65
6602	富安达健康人生混合C	-0.08	3.56	-6.22	-4.96	4.71
6603	国富港股通远见价值混合A	-0.68	-0.23	-6.22	-4.72	-1.02
6604	嘉实策略混合	-0.19	-4.28	-6.22	-6.05	-4.09
6605	鹏华创新升级混合C	0.67	0.83	-6.22	0.89	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	中欧医疗健康混合A	-0.33	8.17	-5.07	-4.70	4.45
6663	光大保德信景气先锋混合C	0.32	0.38	-11.85	-4.71	-3.41
6664	国富港股通远见价值混合A	-0.68	-0.23	-6.22	-4.72	-1.02
6665	格林新兴产业混合A	0.31	-6.18	-8.06	-4.73	-1.43
6666	泰信医疗服务混合发起式C	0.71	14.28	-4.53	-4.75	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平
6246	融通稳健增长一年持有期混合C	0.04	-0.44	-1.75	-0.70	-1.01
6247	广发睿升混合A	-0.12	0.22	-3.26	0.08	-1.02
6248	国富港股通远见价值混合A	-0.68	-0.23	-6.22	-4.72	-1.02
6249	中银颐利混合A	0.00	-1.14	-1.47	-0.80	-1.02
6250	大成中国优势混合(QDII)C	2.35	-3.50	-7.27	-11.40	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	金鹰成份股优选	28.69	22.12	-2.44	-16.85	348.46
3428	华夏睿阳一年持有混合	28.68	29.73	7.17	-26.96	11.84
3429	国富港股通远见价值混合A	28.67	38.57	15.25	-23.10	-12.84
3430	华夏策略混合	28.66	27.65	14.89	-1.60	669.67
3431	广发均衡回报混合A	28.65	24.29	10.16	-	-5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	鹏扬景泰成长混合C	39.53	38.59	-1.32	9.03	95.27
3162	万家瑞兴混合A	45.37	38.58	15.22	-16.60	112.02
3163	国富港股通远见价值混合A	28.67	38.57	15.25	-23.10	-12.84
3164	大成中国优势混合(QDII)A	29.21	38.56	35.51	-	31.88
3165	南方君誉混合A	41.97	38.54	28.20	-	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	中银收益混合H	42.32	49.41	15.26	40.36	232.38
3308	东方睿鑫热点挖掘A	21.20	8.02	15.25	12.53	23.16
3309	国富港股通远见价值混合A	28.67	38.57	15.25	-23.10	-12.84
3310	国联安小盘精选混合	21.95	27.90	15.25	19.64	860.68
3311	易方达瑞智混合I	5.11	9.70	15.25	24.14	54.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-23.06	-25.12
3604	建信优选成长混合H	3.92	3.66	-18.32	-23.07	64.54
3605	国富港股通远见价值混合A	28.67	38.57	15.25	-23.10	-12.84
3606	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-23.14	5.53
3607	南方景气驱动混合A	18.16	26.00	11.96	-23.16	-20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6792 位，低于同类基金平均水平
6790	华夏新锦汇混合C	15.01	7.24	3.21	-15.94	-12.74
6791	南方消费升级混合C	18.00	33.74	24.39	0.97	-12.75
6792	国富港股通远见价值混合A	28.67	38.57	15.25	-23.10	-12.84
6793	华商远见价值混合A	59.33	126.29	53.27	-	-12.88
6794	工银战略远见混合A	21.49	36.84	1.36	-	-12.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.80	4761.05	5.64%
阿里巴巴-W	09988	36.24	4674.23	5.54%
优然牧业	09858	866.80	3977.19	4.71%
东岳集团	00189	338.80	3311.04	3.92%
中芯国际	00981	50.80	3278.38	3.88%
紫金矿业	02899	88.80	2860.14	3.39%
极兔速递-W	01519	288.80	2725.88	3.23%
中国宏桥	01378	88.80	2616.32	3.10%
第一拖拉机股份	00038	329.60	2488.78	2.95%
中国人寿	02628	98.80	2443.34	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.39	16.53%
工业	1.07	12.65%
信息技术	0.86	10.15%
金融	0.84	9.95%
消费者非必需品	0.81	9.62%
消费者常用品	0.72	8.57%
电信服务	0.63	7.47%
医疗保健	0.53	6.22%
房地产	0.28	3.37%
制造业	0.23	2.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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06-26富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金(国富港股通远见价值...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.8776	0.8724	0.8763	0.8462	0.8474
累计净值(元)	0.8776	0.8724	0.8763	0.8462	0.8474

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