国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

京津冀基金与企业再添30亿元大单[2024-11-12]

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累计净值：0.685

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：16.77亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	-3.12	12.80	-1.54	16.09
混合型名次	7691	7690	4601	6559	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	-4.23	-30.98	-	-31.45
混合型名次	2661	4441	6338	3665	7078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	永赢惠添益混合A	-1.27	9.68	32.87	20.53	20.73
7690	中海优势精选混合	-1.27	3.01	12.15	12.50	28.46
7691	国富港股通远见价值混合A	-1.28	-3.12	12.80	-1.54	16.09
7692	国富港股通远见价值混合C	-1.28	-3.15	12.63	-1.78	15.56
7693	鹏扬成长领航混合C	-1.28	3.10	28.73	12.85	19.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7690 位，低于同类基金平均水平
7688	泰康新机遇混合	-1.15	-3.10	-0.56	-7.42	4.48
7689	汇添富竞争优势灵活配置混合	-0.61	-3.11	5.30	0.98	11.01
7690	国富港股通远见价值混合A	-1.28	-3.12	12.80	-1.54	16.09
7691	工银行业优选混合A	-0.74	-3.13	2.12	-4.26	-0.88
7692	工银悦享混合A	-2.01	-3.13	4.52	-7.53	12.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	金元顺安行业精选混合A	0.90	5.26	12.81	6.98	6.54
4600	南方优质企业混合C	-0.28	0.16	12.81	-2.40	3.75
4601	国富港股通远见价值混合A	-1.28	-3.12	12.80	-1.54	16.09
4602	国富鑫享价值混合C	-0.16	1.01	12.80	1.64	12.60
4603	红塔红土稳健添利混合C	0.78	3.25	12.80	11.85	15.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6559 位，低于同类基金平均水平
6557	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-0.46	-2.85	6.67	-1.53	12.29
6558	广发创新医疗两年持有期混合C	0.28	1.00	10.07	-1.54	-4.53
6559	国富港股通远见价值混合A	-1.28	-3.12	12.80	-1.54	16.09
6560	华宝量化对冲混合A	0.36	-0.91	-1.84	-1.54	1.83
6561	金元顺安成长动力混合	3.00	12.75	26.07	-1.54	-11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	博道嘉元混合C	0.10	6.91	23.43	9.90	16.09
1441	工银核心优势混合C	0.47	7.69	23.28	8.72	16.09
1442	国富港股通远见价值混合A	-1.28	-3.12	12.80	-1.54	16.09
1443	九泰锐益混合(LOF)C	3.02	12.82	37.15	17.51	16.07
1444	东兴宸瑞量化混合C	2.13	12.04	24.02	8.05	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	易方达均衡优选一年持有混合A	8.25	7.40	0.00	-	10.84
2660	博时创业成长混合C	8.24	-5.09	-26.78	2.50	28.00
2661	国富港股通远见价值混合A	8.23	-4.23	-30.98	-	-31.45
2662	博时阿尔法回报混合C	8.22	0.00	0.00	-	0.16
2663	华泰保兴价值成长A	8.22	0.01	-19.06	-	-19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	34.52	-4.20	-29.52	-	37.67
4440	光大保德信瑞和混合A	24.34	-4.22	-9.97	-	2.48
4441	国富港股通远见价值混合A	8.23	-4.23	-30.98	-	-31.45
4442	富国天瑞强势混合	3.75	-4.24	-28.16	69.46	1546.31
4443	银河君润混合A	-1.12	-4.24	-7.40	12.94	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6338 位，低于同类基金平均水平
6336	民生加银积极成长混合发起	17.78	-12.73	-30.97	60.13	153.00
6337	天弘医疗健康A	-12.97	-16.92	-30.97	23.99	32.01
6338	国富港股通远见价值混合A	8.23	-4.23	-30.98	-	-31.45
6339	南方沪港深优势	6.34	1.08	-31.00	-	-34.29
6340	中银消费主题混合	-7.39	-12.09	-31.00	17.56	76.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，高于同类基金平均水平
3663	东财量化精选混合C	11.88	-17.22	-31.83	-	-21.62
3664	东方红明鉴优选定开混合	12.39	10.76	5.67	-	15.85
3665	国富港股通远见价值混合A	8.23	-4.23	-30.98	-	-31.45
3666	圆信永丰研究精选A	17.37	-5.84	-20.44	-	4.72
3667	圆信永丰研究精选C	16.91	-6.57	-21.37	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	摩根均衡优选混合A	15.11	-12.82	-32.45	-	-31.43
7077	华夏安阳6个月持有期混合A	5.67	10.31	-17.22	-	-31.44
7078	国富港股通远见价值混合A	8.23	-4.23	-30.98	-	-31.45
7079	南方新能源产业趋势混合A	18.99	-27.19	-34.70	-	-31.45
7080	华安品质领先混合A	-14.65	-26.17	0.00	-	-31.47

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.00	11226.20	6.52%
阿里巴巴-W	09988	86.00	8530.93	4.96%
香港交易所	00388	22.00	6471.61	3.76%
中国太保	02601	251.70	6355.46	3.69%
比亚迪股份	01211	20.00	5118.56	2.97%
快手-W	01024	100.00	4946.32	2.87%
中国海洋石油	00883	280.00	4903.57	2.85%
华润万象生活	01209	133.52	4208.22	2.45%
中国宏桥	01378	358.00	4184.02	2.43%
友邦保险	01299	60.00	3768.58	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	2.76	16.02%
金融	2.64	15.31%
电信服务	2.21	12.82%
工业	1.84	10.68%
基础材料	1.30	7.55%
房地产	1.03	5.97%
信息技术	0.86	4.99%
能源	0.49	2.85%
医疗保健	0.47	2.73%
制造业	0.41	2.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： ETF持续扩容权益投资生态变局已至

　　话语权　　截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。进入四季度，资金继续涌入股票型ETF　　价值链　　由于资金主要流入宽基ETF和中证A系列ETF，长期来看龙头风格将占优。随着

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.694	0.705	0.687	0.701	0.687
累计净值(元)	0.694	0.705	0.687	0.701	0.687

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