国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

以均衡应变化范妍新作富国均衡投资混合将于5月12日起正式发行[2025-05-08]

最新动态

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累计净值：0.716

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：11.05亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	12.93	3.84	1.60	7.25
混合型名次	5271	1078	1296	2194	1220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.23	-2.93	-1.44	-	-28.37
混合型名次	2995	3880	4649	3710	6715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	富国天源沪港深平衡混合C	0.51	8.58	-0.09	-1.47	3.36
5270	工银战略新兴产业混合C	0.51	15.08	-2.56	7.29	5.40
5271	国富港股通远见价值混合A	0.51	12.93	3.84	1.60	7.25
5272	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.51	2.71	-0.69	-0.96	-1.06
5273	华泰保兴安盈	0.51	2.07	0.20	0.78	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.31	12.94	0.52	0.79	7.09
1077	平安成长龙头1年持有混合C	0.56	12.94	-3.42	7.34	3.93
1078	国富港股通远见价值混合A	0.51	12.93	3.84	1.60	7.25
1079	华安品质领先混合A	1.35	12.93	-5.14	-14.87	1.90
1080	诺安积极回报混合C	1.80	12.93	-11.60	-15.90	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	富国天盛灵活配置混合	-0.99	10.98	3.84	-0.69	7.29
1295	光大保德信恒鑫混合C	1.51	6.99	3.84	1.53	5.48
1296	国富港股通远见价值混合A	0.51	12.93	3.84	1.60	7.25
1297	国寿安保研究精选混合A	2.69	9.88	3.84	-5.01	4.43
1298	永赢惠泽一年	0.80	5.15	3.84	-2.88	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
2193	广发恒裕一年持有期混合A	-0.15	0.65	0.55	1.60	1.35
2194	国富港股通远见价值混合A	0.51	12.93	3.84	1.60	7.25
2195	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	2.44	18.49	0.62	1.60	7.66
2196	泰康颐年混合C	0.09	0.64	0.24	1.60	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	东兴兴晟混合C	2.21	12.90	3.06	2.27	7.25
1219	富荣福锦混合C	1.16	25.88	10.17	2.44	7.25
1220	国富港股通远见价值混合A	0.51	12.93	3.84	1.60	7.25
1221	人保行业轮动混合C	2.96	17.67	1.88	5.62	7.25
1222	富国低碳新经济混合A	2.00	15.66	4.09	5.87	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平
2993	汇添富高质量成长精选2年持有混合	5.24	-8.69	-21.88	-	-52.20
2994	安信楚盈一年持有混合A	5.23	4.52	4.13	-	3.41
2995	国富港股通远见价值混合A	5.23	-2.93	-1.44	-	-28.37
2996	汇安丰恒混合A	5.23	-5.99	-2.77	2.05	-6.30
2997	南方安颐混合	5.23	-4.16	-1.17	13.51	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	华安品质甄选混合A	12.96	-2.92	0.00	-	-6.48
3879	招商稳兴混合A	2.68	-2.92	2.53	-	-1.17
3880	国富港股通远见价值混合A	5.23	-2.93	-1.44	-	-28.37
3881	国泰国策驱动灵活配置混合C	-2.49	-2.93	-3.04	17.62	31.55
3882	中欧瑾尚混合C	3.78	-2.94	-1.45	-	-6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	宝盈祥颐定期开放混合C	1.20	-0.68	-1.39	-1.50	8.05
4648	中欧时代智慧混合C	-1.27	-7.97	-1.40	25.25	74.85
4649	国富港股通远见价值混合A	5.23	-2.93	-1.44	-	-28.37
4650	南方景气驱动混合A	4.88	0.92	-1.45	-	-28.87
4651	中欧瑾尚混合C	3.78	-2.94	-1.45	-	-6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，高于同类基金平均水平
3708	东财量化精选混合C	3.88	-3.36	-16.55	-	-27.43
3709	东方红明鉴优选定开混合	12.80	13.45	14.21	-	20.43
3710	国富港股通远见价值混合A	5.23	-2.93	-1.44	-	-28.37
3711	圆信永丰研究精选A	2.48	-1.31	0.02	-	-4.97
3712	圆信永丰研究精选C	2.06	-2.11	-1.17	-	-6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6715 位，低于同类基金平均水平
6713	兴银景气优选混合C	17.21	-2.36	-0.06	-	-28.34
6714	富国消费主题混合C	-11.72	-16.32	-12.98	-	-28.37
6715	国富港股通远见价值混合A	5.23	-2.93	-1.44	-	-28.37
6716	淳厚鑫悦混合A	10.85	-0.90	-9.07	-	-28.39
6717	博时女性消费主题混合C	-0.65	-8.78	-7.00	-	-28.42

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	60.00	7087.33	6.32%
腾讯控股	00700	15.00	6879.70	6.14%
美团-W	03690	30.00	4313.31	3.85%
网易云音乐	09899	25.95	3536.36	3.16%
东岳集团	00189	408.70	3435.93	3.07%
中国宏桥	01378	220.00	3248.36	2.90%
瑞声科技	02018	71.40	3103.42	2.77%
中芯国际	00981	68.00	2892.89	2.58%
泡泡玛特	09992	19.88	2871.13	2.56%
海天国际	01882	150.00	2844.62	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	2.58	23.04%
基础材料	1.36	12.16%
信息技术	1.16	10.35%
医疗保健	1.04	9.30%
电信服务	1.04	9.29%
房地产	0.78	6.95%
消费者常用品	0.53	4.70%
工业	0.52	4.64%
金融	0.37	3.29%
公用事业	0.28	2.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.726	0.713	0.708	0.705	0.707
累计净值(元)	0.726	0.713	0.708	0.705	0.707

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