国富港股通远见价值混合A(009846)_最新动态

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：0.9122

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国富港股通远见价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：8.04亿元

国富港股通远见价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.65	-0.28	0.84	8.41	3.59
混合型名次	6169	5359	5183	4606	3432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.71	62.11	19.65	-24.22	-8.78
混合型名次	2731	2606	2469	3532	6663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	东方红智远三年持有混合	-3.65	-1.44	1.26	10.42	3.47
6168	国都创新驱动	-3.65	-1.25	6.16	14.60	2.59
6169	国富港股通远见价值混合A	-3.65	-0.28	0.84	8.41	3.59
6170	华润元大安鑫灵活配置混合C	-3.65	0.60	13.24	13.31	4.14
6171	汇添富优势精选混合	-3.65	1.31	6.21	29.30	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	财通安盈混合C	-2.09	-0.28	-1.20	1.61	0.57
5358	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5359	国富港股通远见价值混合A	-3.65	-0.28	0.84	8.41	3.59
5360	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
5361	华安稳健回报混合A	-0.06	-0.28	-0.08	1.49	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	大摩优享六个月持有期混合A	0.23	2.43	0.84	4.45	3.66
5182	工银聚和一年定开混合A	-0.26	0.38	0.84	1.14	1.09
5183	国富港股通远见价值混合A	-3.65	-0.28	0.84	8.41	3.59
5184	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.19	0.53	0.84	4.63	1.02
5185	鹏扬景恒六个月持有混合A	-0.38	0.28	0.84	1.91	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	汇添富稳健收益混合A	-1.25	1.94	3.09	8.42	3.28
4605	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.18	3.65	4.33	8.42	4.48
4606	国富港股通远见价值混合A	-3.65	-0.28	0.84	8.41	3.59
4607	景顺长城安瑞混合C	0.33	2.25	2.60	8.41	3.74
4608	华安安康灵活配置混合C	-1.43	3.05	4.57	8.40	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富港股通远见价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	中欧时代智慧混合A	-1.43	-0.12	-0.98	-2.54	3.60
3431	大摩ESG量化混合	-2.80	-0.20	4.31	16.41	3.59
3432	国富港股通远见价值混合A	-3.65	-0.28	0.84	8.41	3.59
3433	华泰紫金创新成长混合发起C	-1.16	-0.02	0.97	12.40	3.59
3434	南华丰淳混合C	2.03	2.80	8.42	24.37	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	申万菱信竞争优势混合C	33.72	56.83	-12.87	-	-13.10
2730	中银量化精选混合A	33.72	55.58	7.60	3.01	31.07
2731	国富港股通远见价值混合A	33.71	62.11	19.65	-24.22	-8.78
2732	富国均衡成长三年持有期混合A	33.70	52.01	11.81	-	-5.98
2733	国泰量化策略收益混合A	33.69	57.14	32.06	7.45	105.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	融通行业景气混合A	60.60	62.13	15.51	-30.35	656.54
2605	兴业兴智一年持有期混合A	37.61	62.12	13.78	-	-3.88
2606	国富港股通远见价值混合A	33.71	62.11	19.65	-24.22	-8.78
2607	金信价值精选混合A	45.33	62.10	19.98	48.85	61.16
2608	南方瑞盛三年混合A	32.49	62.10	20.46	-19.58	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	建信港股通精选混合A	22.05	65.64	19.67	-	16.63
2468	中泰星元灵活配置混合C	14.65	27.26	19.67	-	43.69
2469	国富港股通远见价值混合A	33.71	62.11	19.65	-24.22	-8.78
2470	诺德量化蓝筹A	21.62	49.43	19.62	10.46	25.39
2471	同泰产业升级混合C	30.69	76.06	19.56	-	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	博时健康成长双周定期可赎回混合A	22.86	22.88	-1.95	-24.18	-4.93
3531	国投瑞银价值成长一年持有混合A	17.15	25.39	-8.11	-24.20	-21.19
3532	国富港股通远见价值混合A	33.71	62.11	19.65	-24.22	-8.78
3533	汇安丰融混合C	2.82	-1.41	-31.43	-24.30	17.71
3534	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-24.31	68.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
国富港股通远见价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6663 位，低于同类基金平均水平
6661	工银战略远见混合A	27.87	44.47	5.19	-	-8.75
6662	万家欣远混合A	10.82	11.01	-11.56	-	-8.75
6663	国富港股通远见价值混合A	33.71	62.11	19.65	-24.22	-8.78
6664	嘉实时代先锋三年持有期混合A	45.28	83.10	20.92	-	-8.78
6665	易方达港股通红利混合	32.83	64.10	21.68	-35.72	-8.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.80	4761.05	5.64%
阿里巴巴-W	09988	36.24	4674.23	5.54%
优然牧业	09858	866.80	3977.19	4.71%
东岳集团	00189	338.80	3311.04	3.92%
中芯国际	00981	50.80	3278.38	3.88%
紫金矿业	02899	88.80	2860.14	3.39%
极兔速递-W	01519	288.80	2725.88	3.23%
中国宏桥	01378	88.80	2616.32	3.10%
第一拖拉机股份	00038	329.60	2488.78	2.95%
中国人寿	02628	98.80	2443.34	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
基础材料	1.39	16.53%
工业	1.07	12.65%
信息技术	0.86	10.15%
金融	0.84	9.95%
消费者非必需品	0.81	9.62%
消费者常用品	0.72	8.57%
电信服务	0.63	7.47%
医疗保健	0.53	6.22%
房地产	0.28	3.37%
制造业	0.23	2.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9197	0.9296	0.9369	0.9227	0.9468
累计净值(元)	0.9197	0.9296	0.9369	0.9227	0.9468

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