国富港股通远见价值混合A(009846)_规模评级

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	16.43	14.85	12.95	14.54	14.70	15.05	14.46
季度净申购	23022.71	27642.52	-23092.38	-2435.02	-5020.58	8630.71	6339.74
总份额	239643.17	216620.47	188977.94	212070.32	214505.33	219525.92	210895.21
季度总申购份额	26148.71	53522.77	5850.33	2400.23	1398.47	13588.55	12826.37
季度总赎回份额	3126.01	25880.25	28942.70	4835.24	6419.06	4957.84	6486.63

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国富港股通远见价值混合A基金规模在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平

519	广发价值领先混合C	16.77	116315.65	46071.36	47216.46	1145.09
520	中欧成长优选混合A	16.75	108349.32	-37896.32	3098.71	40995.02
521	平安策略先锋混合	16.74	38155.43	-1438.27	1071.94	2510.20
522	汇添富高质量成长精选2年持有混合	16.66	349702.97	-14058.22	161.87	14220.09
523	汇添富稳健添益一年持有混合	16.63	169107.80	-8359.98	24.35	8384.34
524	中欧价值成长混合A	16.56	247780.27	-8752.41	242.91	8995.32
525	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	16.43	144810.80	-21948.31	290.09	22238.40
526	国富港股通远见价值混合A	16.43	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
527	博时均衡优选混合A	16.42	162946.54	-8618.91	316.42	8935.32
528	中欧产业前瞻混合A	16.41	214678.43	-11835.70	1332.87	13168.57
529	华夏兴阳一年持有混合	16.40	193348.31	-7259.82	455.94	7715.77
530	国泰金鹏蓝筹混合	16.39	122965.75	-35771.77	2789.28	38561.05
531	汇添富品牌驱动六个月持有混合	16.38	223689.90	-6126.29	442.31	6568.60
532	景顺长城精选蓝筹混合	16.36	169583.87	-1522.40	941.18	2463.58
533	易方达港股通成长混合A	16.34	247284.45	-1885.20	6692.53	8577.73

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国富港股通远见价值混合A基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	汇添富消费行业混合	128.35	244335.40	-6800.65	5632.47	12433.12
247	中泰星宇价值成长混合A	18.90	243163.43	26855.15	30129.03	3273.88
248	广发盛锦混合A	14.48	242775.37	-12494.61	233.82	12728.43
249	中欧新兴价值一年持有混合A	20.58	241973.05	-11157.07	466.40	11623.46
250	富国均衡策略混合	19.54	241522.36	-6444.85	1369.23	7814.08
251	嘉实海外中国股票混合(QDII)	17.73	240902.66	-2814.27	500.28	3314.55
252	申万菱信新经济混合	23.88	239666.68	-2399.64	31194.39	33594.03
253	国富港股通远见价值混合A	16.43	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
254	易方达供给改革混合	66.26	239590.55	-31146.37	12555.39	43701.76
255	海富通股票混合	23.32	238606.11	1332.66	27660.14	26327.49
256	汇添富绝对收益定开混合A	28.53	237359.49	-25977.94	46.39	26024.33
257	南方卓越优选3个月持有混合A	18.69	236161.76	-6611.70	313.50	6925.21
258	交银新成长混合	76.17	235384.99	-7490.75	4173.23	11663.98
259	中欧精选定期开放混合A	38.83	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
260	南方行业领先混合	13.13	232814.18	-6631.49	2562.61	9194.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国富港股通远见价值混合A基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	前海开源沪港深裕鑫C	14.05	108764.55	26361.37	58845.66	32484.28
35	广发科技先锋混合	118.55	1203775.60	26032.86	63652.11	37619.25
36	宝盈品质甄选混合A	16.24	119304.66	25603.41	31551.93	5948.53
37	华宝量化对冲混合A	3.82	33299.11	25579.39	41821.90	16242.51
38	摩根中国优势混合C	5.74	41978.62	25032.41	25949.65	917.24
39	工银红利优享混合A	10.04	99676.39	23939.41	33834.13	9894.71
40	广发鑫和混合A	3.34	24098.52	23178.30	30875.91	7697.61
41	国富港股通远见价值混合A	16.43	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
42	长信量化价值驱动混合C	11.93	74541.63	22911.52	33319.71	10408.19
43	长盛量化红利混合	10.64	42968.94	22742.69	25961.05	3218.36
44	兴证全球欣越混合A	9.36	85472.36	22020.66	26965.35	4944.68
45	东吴移动互联C	34.75	102118.77	21996.05	70308.33	48312.28
46	惠升惠泽混合C	6.03	63426.75	21230.23	34608.60	13378.37
47	安信鑫安得利混合A	3.30	26788.01	20673.39	20836.10	162.72
48	富国中小盘精选混合C	10.13	37787.51	20615.88	23697.06	3081.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国富港股通远见价值混合A基金规模在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平

117	易方达国防军工混合A	102.56	685565.55	-17743.93	27308.42	45052.35
118	兴证全球欣越混合A	9.36	85472.36	22020.66	26965.35	4944.68
119	华夏全球科技先锋混合(QDII)	11.06	60567.37	-1227.09	26799.97	28027.06
120	富国沪港深业绩驱动混合型C	19.56	116115.42	4565.96	26647.84	22081.88
121	易方达价值精选混合	48.02	401521.17	-20200.78	26378.88	46579.67
122	中银优选混合A	15.16	160422.43	-9495.30	26251.54	35746.83
123	海富通均衡甄选混合C	4.86	54035.45	-13026.18	26234.53	39260.71
124	国富港股通远见价值混合A	16.43	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
125	大摩数字经济混合A	6.28	46738.15	9112.03	25992.37	16880.33
126	长盛量化红利混合	10.64	42968.94	22742.69	25961.05	3218.36
127	摩根中国优势混合C	5.74	41978.62	25032.41	25949.65	917.24
128	易方达国防军工混合C	13.17	89043.37	-5794.34	25862.58	31656.92
129	永赢长远价值混合A	30.62	492138.29	3881.95	25780.18	21898.23
130	南方军工改革灵活配置混合A	37.57	281851.21	15189.81	25745.62	10555.81
131	华泰柏瑞鼎利混合A	45.44	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国富港股通远见价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平

1850	银华心质混合C	5.45	58906.05	-2946.15	185.48	3131.64
1851	广发睿合混合A	4.47	50268.87	-2832.82	297.72	3130.54
1852	嘉实融惠混合A	2.04	19206.52	-3106.35	22.85	3129.20
1853	国投瑞银远见成长混合A	8.45	89930.73	-2518.21	609.75	3127.96
1854	永赢惠添利灵活配置混合	4.85	32803.03	-2470.26	656.90	3127.16
1855	民生加银质量领先混合C	0.60	10273.03	-3069.31	57.59	3126.91
1856	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.81	9535.93	378.29	3504.89	3126.60
1857	国富港股通远见价值混合A	16.43	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
1858	南方优选价值混合A	9.41	104135.81	-1396.83	1728.18	3125.01
1859	长城优选增强六个月持有混合A	1.29	12538.01	-3119.93	0.69	3120.62
1860	广发聚盛混合A	0.05	282.65	-3105.67	13.76	3119.43
1861	银华鑫利一年持有期混合	7.38	77718.55	-3095.24	23.54	3118.78
1862	东吴安享量化混合C	0.24	4205.91	-2181.01	935.60	3116.61
1863	中邮核心竞争力灵活配置混合	3.59	22755.05	-3044.82	70.53	3115.35
1864	汇安消费龙头混合A	5.05	81827.35	-2812.42	295.68	3108.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

28912

74924.0700

57.49%

42.51%

2023-12-31

23740

89330.3800

54.97%

45.03%

2023-06-30

25789

85123.8600

54.05%

45.95%

2022-12-31

27514

74345.9600

48.86%

51.14%

2022-06-30

29881

65350.8500

45.04%

54.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	28912	74924.0700	124538.01	57.49	92082.45	42.51
2023-12-31	23740	89330.3800	116565.91	54.97	95504.41	45.03
2023-06-30	25789	85123.8600	118662.73	54.05	100863.19	45.95
2022-12-31	27514	74345.9600	99948.75	48.86	104606.71	51.14
2022-06-30	29881	65350.8500	87956.27	45.04	107318.61	54.96

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