国富港股通远见价值混合A(009846)_规模评级

国富港股通远见价值混合A009846FRANKLIN STATE SEA-HONG KONG STOCK CONNECT VISION VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.59	6.14	7.78	8.63	10.88	12.81	13.84
季度净申购	-6464.24	-19256.43	-9916.86	-26466.37	-22659.55	-12050.13	-77230.36
总份额	65599.23	72063.48	91319.91	101236.76	127703.13	150362.68	162412.81
季度总申购份额	532.04	624.91	1039.76	9368.62	632.08	3673.16	1846.18
季度总赎回份额	6996.28	19881.33	10956.62	35834.99	23291.63	15723.29	79076.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国富港股通远见价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	富国积极成长一年定期开放混合	5.63	29920.84	-	-	-
1390	华泰柏瑞量化阿尔法A	5.63	30336.69	13745.63	20196.14	6450.51
1391	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.62	91990.20	-64155.50	43367.36	107522.85
1392	交银成长30混合	5.62	20589.89	-2676.76	745.17	3421.93
1393	农银行业领先混合	5.61	20762.41	-1477.06	1216.18	2693.24
1394	兴全合泰混合C	5.61	31721.33	-7638.03	935.33	8573.35
1395	财通新兴蓝筹混合C	5.60	14601.25	13402.18	18373.45	4971.27
1396	国富港股通远见价值混合A	5.59	65599.23	-6464.24	532.04	6996.28
1397	银华心兴三年持有期混合A	5.59	57737.25	-31064.48	49.52	31114.00
1398	中加科丰价值精选混合	5.59	44627.85	4750.13	5746.99	996.86
1399	易方达商业模式优选混合A	5.58	67150.59	-10828.35	395.51	11223.85
1400	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	5.57	22027.28	16776.67	24368.42	7591.75
1401	中欧启航三年混合A	5.57	35930.78	-5949.47	99.35	6048.83
1402	财通可持续混合	5.54	13868.82	7149.28	16088.88	8939.60
1403	博时创新精选混合A	5.53	39801.75	-13478.91	4772.46	18251.37

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国富港股通远见价值混合A基金规模在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	景顺长城稳健回报混合A类	40.98	65952.43	1456.78	32032.71	30575.93
823	景顺港股通全球竞争力混合C	5.40	65881.96	31949.17	60420.86	28471.69
824	广发安享混合A	8.83	65810.96	34644.76	36645.47	2000.72
825	平安恒泰1年持有混合C	6.90	65694.31	63335.92	63539.16	203.24
826	创金合信竞争优势混合A	4.24	65635.35	-10923.81	1431.18	12354.98
827	南方阿尔法混合C	4.12	65627.33	-9535.04	2083.30	11618.34
828	博时恒泽混合A	7.94	65617.63	-6914.95	50574.97	57489.92
829	国富港股通远见价值混合A	5.59	65599.23	-6464.24	532.04	6996.28
830	景顺长城先进智造混合A	9.15	65538.03	-21259.48	4159.54	25419.03
831	易方达瑞兴混合I	10.36	65366.70	53582.14	54212.20	630.06
832	华安精致生活混合A	10.34	65338.31	-7460.62	31363.81	38824.43
833	华安汇嘉精选混合A	8.87	65221.79	-13051.74	20394.60	33446.34
834	国泰金鹰增长灵活配置混合	8.64	65149.93	-4798.50	1541.55	6340.05
835	鹏华沃鑫混合A	5.95	65081.69	-38847.21	1382.27	40229.47
836	富国新机遇灵活配置混合A	17.18	64975.04	6818.36	33818.91	27000.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国富港股通远见价值混合A基金规模在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平

6594	大成核心价值甄选混合C	0.55	4482.50	-6410.15	361.28	6771.42
6595	广发睿明优质企业混合A	3.84	54404.33	-6410.68	196.59	6607.26
6596	中欧景气前瞻一年持有混合A	2.25	37195.54	-6412.09	359.55	6771.63
6597	博时博盈稳健6个月持有期混合C	3.56	36982.01	-6415.12	31.48	6446.60
6598	大成价值增长混合A	10.32	115873.74	-6421.61	2131.44	8553.05
6599	鹏华远见回报三年持有期混合	4.54	57537.76	-6439.16	60.54	6499.69
6600	汇安丰恒混合C	1.35	12846.45	-6443.49	3298.19	9741.68
6601	国富港股通远见价值混合A	5.59	65599.23	-6464.24	532.04	6996.28
6602	民生加银策略精选混合A	10.59	21658.56	-6466.09	586.21	7052.30
6603	华夏高端制造混合A	9.86	45291.10	-6480.81	9587.10	16067.91
6604	富国中国中小盘混合(QDII)	28.99	91086.44	-6489.76	5469.28	11959.04
6605	富国中国中小盘混合(QDII)美元	4.23	91086.44	-6489.76	5469.28	11959.04
6606	安信价值启航混合A	0.56	5154.86	-6499.21	46.84	6546.05
6607	华安沪港深机会灵活配置混合	10.81	51853.76	-6507.17	536.30	7043.48
6608	南方安泰混合C	5.52	46641.06	-6511.43	57773.30	64284.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国富港股通远见价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平

3661	国金核心资产一年持有C	0.22	1583.38	-233.68	534.64	768.32
3662	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	0.90	44255.27	-8823.05	534.59	9357.64
3663	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	6.11	44255.27	-8823.05	534.59	9357.64
3664	红塔红土盛通混合型发起式C	0.05	513.94	476.40	534.31	57.91
3665	工银核心优势混合A	4.87	49061.54	-31402.65	533.43	31936.08
3666	惠升惠新混合A	0.18	2456.05	-1527.45	532.23	2059.68
3667	金元顺安灵活配置混合C	1.48	10820.60	-4580.39	532.11	5112.50
3668	国富港股通远见价值混合A	5.59	65599.23	-6464.24	532.04	6996.28
3669	博时逆向投资混合A	0.62	2537.34	-218.99	531.20	750.19
3670	交银鸿福六个月混合C	0.22	1957.60	6.47	530.85	524.38
3671	景顺长城量化平衡混合	0.56	3455.69	-399.43	530.47	929.90
3672	天治新消费混合	0.17	2258.82	-94.09	529.62	623.70
3673	万家颐和灵活配置混合A	1.42	8237.84	-1272.33	525.89	1798.22
3674	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.87	5718.58	-828.08	525.66	1353.74
3675	南方景气驱动混合C	2.75	39717.96	-5355.78	525.52	5881.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国富港股通远见价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	宝盈基础产业混合A	3.04	15540.87	-753.84	6281.20	7035.05
1918	博时价值增长混合	18.18	138040.25	-6304.48	726.79	7031.27
1919	海富通科技创新混合A	2.41	14038.67	-218.21	6811.60	7029.81
1920	国富潜力组合混合A	11.58	102424.64	1508.38	8521.30	7012.93
1921	南方宝顺混合A	3.72	31944.97	-2438.14	4574.34	7012.48
1922	广发品质回报混合A	3.14	39788.51	-6909.35	100.19	7009.54
1923	富国低碳新经济混合C	2.79	6729.51	-4146.95	2858.20	7005.15
1924	国富港股通远见价值混合A	5.59	65599.23	-6464.24	532.04	6996.28
1925	同泰慧盈混合A	0.31	2670.86	2139.10	9128.17	6989.07
1926	招商瑞乐6个月持有期混合A	26.72	223387.76	202757.78	209732.04	6974.26
1927	万家宏观择时多策略A	4.70	13967.87	-3791.51	3165.63	6957.14
1928	华安产业精选混合C	3.31	24504.39	-3246.50	3706.27	6952.77
1929	中泰兴为价值精选混合C	4.65	40346.76	-130.35	6819.62	6949.97
1930	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	3.15	10807.91	-5257.18	1692.75	6949.93
1931	中信建投智享生活C	0.20	5313.72	471.41	7418.99	6947.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15062

43552.8000

16.80%

83.20%

2025-12-31

17880

51073.7700

26.80%

73.20%

2025-06-30

25600

49884.0400

39.09%

60.91%

2024-12-31

28555

56877.1900

48.09%

51.91%

2024-06-30

28912

74924.0700

57.49%

42.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15062	43552.8000	11020.73	16.80	54578.50	83.20
2025-12-31	17880	51073.7700	24473.91	26.80	66845.99	73.20
2025-06-30	25600	49884.0400	49916.90	39.09	77786.23	60.91
2024-12-31	28555	56877.1900	78101.83	48.09	84310.97	51.91
2024-06-30	28912	74924.0700	124538.01	57.49	92082.45	42.51

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