国富价值成长一年持有期混合A(010271)_资产配置

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24155.35	93.24%
债券	1302.16	5.03%
银行存款和结算备付金	419.22	1.62%
其他资产	29.78	0.11%

资产总值：25906.51万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	2004.68	7.81%
美团-W	03690	10.80	1675.17	6.53%
招商银行	600036	40.00	1504.40	5.86%
宁波银行	002142	55.00	1413.50	5.51%
宁德时代	300750	5.00	1259.45	4.91%
三花智控	002050	46.41	1105.95	4.31%
恒立液压	601100	16.00	1008.00	3.93%
快手-W	01024	20.00	989.26	3.85%
晨光股份	603899	27.00	956.07	3.73%
卫星化学	002648	50.00	933.50	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	40.73%
金融业	0.43	16.76%
电信服务	0.30	11.67%
消费者非必需品	0.25	9.62%
房地产	0.17	6.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.21%
能源	0.09	3.41%
建筑业	0.03	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	1699.41	7.79%
招商银行	600036	40.00	1367.60	6.27%
宁德时代	300750	7.00	1260.21	5.78%
宁波银行	002142	55.00	1213.30	5.56%
美团-W	03690	10.80	1095.11	5.02%
中国海洋石油	00883	50.00	1022.20	4.69%
卫星化学	002648	50.00	899.00	4.12%
三花智控	002050	46.41	885.50	4.06%
晨光股份	603899	27.00	844.56	3.87%
快手-W	01024	20.00	842.40	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	43.84%
金融业	0.34	15.67%
电信服务	0.25	11.66%
消费者非必需品	0.11	5.02%
能源	0.10	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.44%
房地产	0.04	2.02%
建筑业	0.03	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.16	1971.93	8.59%
卫星化学	002648	90.00	1665.00	7.25%
宁德时代	300750	7.00	1331.12	5.80%
招商银行	600036	40.00	1288.00	5.61%
宁波银行	002142	55.00	1134.65	4.94%
三花智控	002050	46.41	1101.31	4.80%
卓胜微	300782	9.91	1006.76	4.39%
晨光股份	603899	27.00	971.46	4.23%
美团-W	03690	10.80	947.74	4.13%
快手-W	01024	20.00	889.33	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	50.26%
金融业	0.33	14.58%
电信服务	0.29	12.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.29%
消费者非必需品	0.09	4.13%
能源	0.08	3.58%
房地产	0.05	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.16	1905.03	7.83%
快手-W	01024	35.00	1679.45	6.90%
卓胜微	300782	9.91	1397.31	5.74%
三花智控	002050	46.41	1364.45	5.61%
卫星化学	002648	90.00	1327.50	5.45%
招商银行	600036	45.00	1251.90	5.14%
晨光股份	603899	32.00	1201.60	4.94%
宁德时代	300750	7.00	1142.82	4.70%
宁波银行	002142	55.00	1106.05	4.54%
迈瑞医疗	300760	3.50	1017.10	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	57.89%
电信服务	0.36	14.73%
金融业	0.30	12.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.03%
消费者非必需品	0.08	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	8.00	815.65	3.18%
24国债02	3.80	385.73	1.50%
24国债09	1.00	100.78	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1302.16	5.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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