资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11811.59 92.83%
债券 752.38 5.91%
银行存款和结算备付金 147.53 1.16%
其他资产 12.70 0.10%
资产总值:12724.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 10.50 960.83 7.58%
腾讯控股 00700 2.20 813.95 6.42%
宁波银行 002142 22.00 779.46 6.15%
三环集团 300408 6.00 703.98 5.55%
中芯国际 00981 12.00 624.76 4.93%
招商银行 600036 15.00 618.90 4.88%
长飞光纤光缆 06869 3.90 562.77 4.44%
恒立液压 601100 6.00 541.86 4.27%
宁德时代 300750 1.50 436.67 3.44%
晨光股份 603899 18.00 402.48 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 38.27%
信息技术 0.15 11.81%
金融业 0.14 11.02%
消费者非必需品 0.11 8.93%
电信服务 0.08 6.42%
能源 0.06 4.41%
采矿业 0.04 3.32%
基础材料 0.04 3.07%
医疗保健 0.04 2.94%
消费者常用品 0.04 2.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 6.00 1001.40 6.74%
中芯国际 00981 12.00 931.78 6.27%
阿里巴巴-W 09988 10.50 846.77 5.70%
腾讯控股 00700 2.20 821.27 5.52%
宁波银行 002142 22.00 653.18 4.39%
恒立液压 601100 6.00 645.36 4.34%
宁德时代 300750 1.50 589.51 3.97%
立讯精密 002475 8.25 580.80 3.91%
中广核矿业 01164 265.00 561.60 3.78%
快手-W 01024 15.00 541.98 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 45.49%
电信服务 0.14 9.17%
信息技术 0.13 8.97%
金融业 0.12 7.98%
消费者非必需品 0.10 6.82%
能源 0.08 5.07%
消费者常用品 0.04 2.70%
基础材料 0.04 2.66%
医疗保健 0.03 2.06%
采矿业 0.03 1.84%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 5.50 550.65 4.34%
26国债01 2.00 201.73 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 752.38 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%