资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19832.68 90.46%
债券 1282.29 5.85%
银行存款和结算备付金 805.38 3.67%
其他资产 4.93 0.02%
资产总值:21925.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.70 1696.99 7.77%
阿里巴巴-W 09988 10.00 1181.22 5.41%
招商银行 600036 27.00 1168.83 5.35%
网易云音乐 09899 8.50 1158.57 5.31%
百胜中国 09987 3.00 1121.24 5.14%
小鹏汽车-W 09868 14.69 1068.24 4.89%
紫金矿业 02899 65.00 1060.52 4.86%
晨光股份 603899 34.00 1040.06 4.76%
宁德时代 300750 4.00 1011.76 4.63%
恒立液压 601100 12.00 954.48 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 38.10%
消费者非必需品 0.45 20.48%
电信服务 0.34 15.38%
金融业 0.19 8.90%
基础材料 0.11 4.86%
金融 0.07 3.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.00 1930.79 8.83%
招商银行 600036 40.00 1572.00 7.19%
美团-W 03690 9.80 1376.71 6.30%
三花智控 002050 46.41 1091.10 4.99%
宁德时代 300750 4.00 1064.00 4.87%
晨光股份 603899 34.00 1028.50 4.70%
宁波银行 002142 40.00 972.40 4.45%
卫星化学 002648 50.00 939.50 4.30%
卓胜微 300782 9.91 888.93 4.07%
中国海洋石油 00883 50.00 885.29 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 44.03%
金融业 0.25 11.64%
电信服务 0.23 10.58%
消费者非必需品 0.21 9.79%
房地产 0.14 6.40%
能源 0.09 4.05%
信息技术 0.07 3.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债27 7.00 708.70 3.25%
23国债13 2.00 203.36 0.93%
24国债15 1.37 138.18 0.63%
24国债21 1.30 130.57 0.60%
24国债09 1.00 101.49 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1282.29 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%