国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

400亿增仓！恒生科技三大支撑 VS 外部扰动[2025-04-22]

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最新净值：0.862 0.008(0.88%)

累计净值：1.007

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.50亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-7.67	1.68	-2.01	1.09
混合型名次	3762	6670	2179	4889	2620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.05	-2.83	-0.54	-	-2.06
混合型名次	1621	3318	4238	3927	4485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3762 位，高于同类基金平均水平
3760	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.88	-5.69	1.77	-8.64	0.25
3761	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.88	-5.72	1.66	-8.82	0.12
3762	国富价值成长一年持有期混合A	0.88	-7.67	1.68	-2.01	1.09
3763	国富价值成长一年持有期混合C	0.88	-7.71	1.58	-2.21	0.97
3764	国泰君安品质生活混合发起C	0.88	-7.44	-6.67	-4.19	-5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6670 位，低于同类基金平均水平
6668	中欧丰泰港股通混合A	0.15	-7.66	4.79	-5.44	4.11
6669	中欧光熠一年持有混合A	0.65	-7.66	2.68	3.62	-0.77
6670	国富价值成长一年持有期混合A	0.88	-7.67	1.68	-2.01	1.09
6671	华夏复兴混合A	1.29	-7.67	-5.89	-9.07	-4.35
6672	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	-2.31	-7.67	-14.56	-10.03	-13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	大摩优享六个月持有期混合A	-0.30	-2.14	1.68	-2.34	-1.64
2178	东吴安盈量化C	1.50	-2.75	1.68	-0.46	2.80
2179	国富价值成长一年持有期混合A	0.88	-7.67	1.68	-2.01	1.09
2180	国泰量化收益灵活配置混合A	1.76	-3.38	1.68	7.14	3.40
2181	华商新锐产业混合	1.94	-4.02	1.68	0.25	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	博时新能源汽车主题混合A	2.26	-7.00	-2.74	-2.01	0.41
4888	博时移动互联主题混合A	1.14	-9.34	-5.22	-2.01	-2.99
4889	国富价值成长一年持有期混合A	0.88	-7.67	1.68	-2.01	1.09
4890	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-0.17	0.09	-1.02	-2.02	-1.02
4891	富国美丽中国混合C	0.54	-0.97	1.19	-2.02	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	工银主题策略混合A	1.81	-3.80	-1.81	1.42	1.09
2619	广发稳宏一年持有混合A	0.20	-1.04	1.59	1.11	1.09
2620	国富价值成长一年持有期混合A	0.88	-7.67	1.68	-2.01	1.09
2621	嘉合锦程混合A	-0.25	-0.90	1.74	-6.15	1.09
2622	南方策略优化混合	1.68	-3.92	-1.28	-0.36	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	东方红智华三年持有混合A	14.06	-0.86	-1.92	-	-26.33
1620	格林鑫利六个月持有期混合C	14.05	14.86	0.00	-	14.93
1621	国富价值成长一年持有期混合A	14.05	-2.83	-0.54	-	-2.06
1622	汇丰晋信时代先锋混合A	14.04	-31.92	0.00	-	-35.26
1623	永赢新兴消费智选混合发起C	14.04	-4.51	0.00	-	-13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，高于同类基金平均水平
3316	大成聚优成长混合C	-0.94	-2.83	-4.94	-	-4.97
3317	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	11.18	-2.83	0.00	-	-5.43
3318	国富价值成长一年持有期混合A	14.05	-2.83	-0.54	-	-2.06
3319	永赢数字经济智选混合发起C	56.03	-2.83	0.00	-	-5.90
3320	广发套利	-1.02	-2.84	-9.06	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	信诚新泽A	-3.12	-1.26	-0.53	33.21	62.49
4237	博时新收益C	12.26	-8.22	-0.54	50.91	107.74
4238	国富价值成长一年持有期混合A	14.05	-2.83	-0.54	-	-2.06
4239	易方达高端制造混合发起式	-5.63	-13.32	-0.54	50.75	52.91
4240	富国消费升级混合C	9.39	-10.49	-0.55	-	-23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3927 位，高于同类基金平均水平
3925	太平睿安混合A	7.48	-13.34	-3.80	-	-11.63
3926	太平睿安混合C	6.94	-14.21	-5.26	-	-13.59
3927	国富价值成长一年持有期混合A	14.05	-2.83	-0.54	-	-2.06
3928	国富价值成长一年持有期混合C	13.60	-3.61	-1.72	-	-3.79
3929	嘉实价值长青混合A	3.66	-2.93	-3.05	-	-15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	嘉实价值丰润混合C	-1.71	-9.43	0.00	-	-2.01
4484	财通资管健康产业混合A	11.04	-17.38	10.99	-	-2.05
4485	国富价值成长一年持有期混合A	14.05	-2.83	-0.54	-	-2.06
4486	华安新机遇灵活配置混合C	3.18	-1.28	0.00	-	-2.07
4487	天弘新价值混合C	-1.30	-0.00	0.00	-	-2.09

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.70	1696.99	7.77%
阿里巴巴-W	09988	10.00	1181.22	5.41%
招商银行	600036	27.00	1168.83	5.35%
网易云音乐	09899	8.50	1158.57	5.31%
百胜中国	09987	3.00	1121.24	5.14%
小鹏汽车-W	09868	14.69	1068.24	4.89%
紫金矿业	02899	65.00	1060.52	4.86%
晨光股份	603899	34.00	1040.06	4.76%
宁德时代	300750	4.00	1011.76	4.63%
恒立液压	601100	12.00	954.48	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	38.10%
消费者非必需品	0.45	20.48%
电信服务	0.34	15.38%
金融业	0.19	8.90%
基础材料	0.11	4.86%
金融	0.07	3.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	0.854	0.854	0.849	0.867	0.867
累计净值(元)	0.999	1.000	0.994	1.012	1.012

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