国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.1628 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3082

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.13亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-2.60	-0.59	2.26	1.68
混合型名次	3550	3997	4310	4457	4368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.01	47.17	33.86	6.08	32.19
混合型名次	3224	2649	2456	2453	3775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	工银聚瑞混合C	-0.28	-1.87	-2.77	-1.03	-1.56
3549	广发睿毅领先混合C	-0.28	-9.03	-13.64	-20.13	-25.76
3550	国富价值成长一年持有期混合A	-0.28	-2.60	-0.59	2.26	1.68
3551	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-0.28	-6.77	2.04	15.35	12.95
3552	海富通风格优势混合	-0.28	-1.82	6.14	21.09	19.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	工银新焦点灵活配置混合A	-2.47	-2.60	25.52	36.15	36.40
3996	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.46	-2.60	-3.42	-0.36	-1.33
3997	国富价值成长一年持有期混合A	-0.28	-2.60	-0.59	2.26	1.68
3998	诺德新宜	0.14	-2.60	7.82	14.17	15.95
3999	平安转型创新混合C	-1.16	-2.60	19.00	42.07	38.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.29	-0.83	-0.58	1.20	1.02
4309	安信稳健汇利一年持有混合C	-0.19	-0.64	-0.59	0.95	0.79
4310	国富价值成长一年持有期混合A	-0.28	-2.60	-0.59	2.26	1.68
4311	华安添禧一年混合C	-0.24	-1.87	-0.59	1.76	0.76
4312	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	汇添富保鑫灵活配置混合A	-0.46	-0.01	0.90	2.27	1.85
4456	永赢鑫辰混合A	-0.04	-0.34	0.40	2.27	1.97
4457	国富价值成长一年持有期混合A	-0.28	-2.60	-0.59	2.26	1.68
4458	嘉实价值丰润混合C	-2.59	-12.04	-6.23	2.26	-0.23
4459	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	中融景颐6个月持有混合A	0.10	0.07	0.32	1.87	1.69
4367	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-0.34	-0.31	1.02	1.63	1.68
4368	国富价值成长一年持有期混合A	-0.28	-2.60	-0.59	2.26	1.68
4369	国泰鑫策略价值混合	-0.03	-0.14	1.23	1.76	1.68
4370	汇添富稳健欣享一年持有混合	-0.56	-0.11	0.74	1.89	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，高于同类基金平均水平
3222	中欧均衡成长混合C	26.07	39.85	23.81	-9.40	-11.70
3223	兴业睿进混合C	26.02	42.81	25.76	-17.58	5.64
3224	国富价值成长一年持有期混合A	26.01	47.17	33.86	6.08	32.19
3225	南方高质量优选混合C	26.01	38.98	29.46	-	20.33
3226	申万菱信乐道三年持有期混合	26.01	59.75	20.66	14.00	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	兴业兴智一年持有期混合A	28.96	47.20	27.54	-6.67	-6.35
2648	圆信汇利	32.02	47.20	39.12	2.28	113.98
2649	国富价值成长一年持有期混合A	26.01	47.17	33.86	6.08	32.19
2650	宏利睿智稳健混合A	42.41	47.16	35.82	72.21	142.78
2651	工银专精特新混合C	20.81	47.15	17.98	-	-1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	华泰紫金先进制造混合发起C	40.95	46.27	33.91	-	24.98
2455	富国沪港深业绩驱动混合型A	-1.68	25.84	33.88	-4.40	111.64
2456	国富价值成长一年持有期混合A	26.01	47.17	33.86	6.08	32.19
2457	长城久富混合C	52.39	68.64	33.83	-	21.01
2458	博时睿远事件驱动混合(LOF)	38.74	59.73	33.77	14.68	176.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	交银鸿光一年混合C	3.82	6.54	7.58	6.13	7.40
2452	天弘益新A	1.65	4.76	3.59	6.11	6.88
2453	国富价值成长一年持有期混合A	26.01	47.17	33.86	6.08	32.19
2454	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	82.69	89.61	44.27	6.08	74.78
2455	汇添富多策略定开混合	35.56	33.67	27.96	6.02	100.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	信诚周期轮动混合(LOF)C	83.91	102.37	53.76	-	32.29
3774	汇添富美丽30混合D	58.74	57.17	46.47	-	32.28
3775	国富价值成长一年持有期混合A	26.01	47.17	33.86	6.08	32.19
3776	交银瑞丰混合(LOF)	6.10	19.55	9.70	-27.67	32.11
3777	中加量化研选混合A	27.88	59.63	41.00	-	32.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	9.00	945.64	6.21%
腾讯控股	00700	2.20	940.17	6.17%
中广核矿业	01164	265.00	903.17	5.93%
宁德时代	300750	2.20	883.74	5.80%
招商银行	600036	22.00	865.04	5.68%
三环集团	300408	15.00	792.75	5.21%
荣盛石化	002493	63.00	756.00	4.97%
洛阳钼业	03993	48.00	682.34	4.48%
宁波银行	002142	22.00	669.90	4.40%
麦格米特	002851	6.50	631.80	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	38.95%
金融业	0.21	13.83%
电信服务	0.15	10.10%
能源	0.12	7.62%
消费者非必需品	0.12	7.56%
信息技术	0.09	5.74%
基础材料	0.07	4.48%
消费者常用品	0.06	4.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

查看全文[06-13]
标题：公募解码下半年投资机遇:“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”

　　公募解码下半年投资机遇:　　“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”　　年中临近，机构开始为下半年投资谋篇布局。上半年科技板块强势领涨，近期波动加大，下半年市场将如何演绎？哪些行业蕴藏投资机会？科技板块又能否继续起舞？多家公募基金策略会传出的

查看全文[06-13]
标题：科创板基金规模超3900亿元机构聚焦AI产业链核心资产

　　● 本报记者魏昭宇　　科创板这块“硬科技”试验田正迎来收获期。数据显示，截至2026年5月末，科创板概念基金总规模已超3900亿元，多只主动型、被动型产品今年以来回报率超50%。机构认为，当前科创板正从流动性估值修复转向以基本面盈利为

查看全文[06-13]
06-13 “三年大考”考验FOF留存能力
06-13 亿道信息：6月12日进行路演，景顺长城基金参与
06-13 美格智能：山西证券、广发基金等多家机构于6月11日调研我司
06-12 基金经理兼任投资经理，中基协新规来了：加固防火墙，强化专业化分工

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1632	1.1480	1.1618	1.1395	1.1661
累计净值(元)	1.3086	1.2934	1.3072	1.2849	1.3115

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。