国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.2576

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.10亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-3.35	-3.86	-9.83	-2.75
混合型名次	567	3549	3676	5807	5228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.42	53.56	19.99	4.66	26.44
混合型名次	2755	2206	2869	1927	3678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	前海开源清洁能源混合A	0.70	-8.83	-20.26	-16.14	-15.65
566	前海开源清洁能源混合C	0.70	-8.85	-20.32	-16.21	-15.72
567	国富价值成长一年持有期混合A	0.69	-3.35	-3.86	-9.83	-2.75
568	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
569	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	0.69	-13.10	-8.72	-7.24	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，高于同类基金平均水平
3547	华泰紫金科创3年封闭混合A	-1.43	-3.34	5.94	6.50	8.96
3548	广发价值领航一年持有混合A	0.78	-3.35	-3.77	-2.90	0.11
3549	国富价值成长一年持有期混合A	0.69	-3.35	-3.86	-9.83	-2.75
3550	交银沪港深价值精选混合	-0.52	-3.35	0.68	-8.83	-4.59
3551	大摩民丰盈和一年持有期混合	-0.42	-3.36	-4.07	-3.89	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	安信浩盈6个月持有混合	-0.16	0.11	-3.86	-3.35	-1.60
3675	工银领航三年持有混合	-0.68	-2.61	-3.86	-10.30	-5.27
3676	国富价值成长一年持有期混合A	0.69	-3.35	-3.86	-9.83	-2.75
3677	华泰柏瑞健康生活混合	-1.17	-9.24	-3.86	9.06	12.68
3678	新华红利回报混合	-6.25	-31.18	-3.86	-3.52	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	国富深化价值混合A	-1.18	-16.04	-14.61	-9.82	-4.63
5806	国富鑫颐收益混合A	-0.67	-8.40	-9.68	-9.82	-9.00
5807	国富价值成长一年持有期混合A	0.69	-3.35	-3.86	-9.83	-2.75
5808	景顺长城价值领航两年持有混合	0.11	7.70	-8.60	-9.85	-4.94
5809	鹏扬产业趋势一年持有混合C	-1.44	-7.83	-10.92	-9.85	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	富国创新发展两年定期开放混合C	-2.25	-21.09	-13.41	-5.76	-2.75
5227	工银兴瑞一年持有期混合C	-2.63	-10.30	-7.49	-3.48	-2.75
5228	国富价值成长一年持有期混合A	0.69	-3.35	-3.86	-9.83	-2.75
5229	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.63	1.24	-5.48	-10.33	-2.75
5230	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	东方红睿和三年定开混合C	16.42	0.00	0.00	-	29.33
2754	东方量化多策略混合C	16.42	63.52	19.43	-	0.49
2755	国富价值成长一年持有期混合A	16.42	53.56	19.99	4.66	26.44
2756	中融价值成长6个月持有混合A	16.42	51.58	21.15	-34.59	-16.13
2757	东方量化多策略混合A	16.41	63.50	19.92	-7.45	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	华夏永康添福混合A	28.42	53.72	46.80	43.92	104.77
2205	汇添富达欣混合C	-7.64	53.62	52.28	46.26	156.77
2206	国富价值成长一年持有期混合A	16.42	53.56	19.99	4.66	26.44
2207	嘉实核心蓝筹混合C	8.40	53.56	24.60	-	6.71
2208	易方达量化策略精选灵活配置混合C	22.39	53.48	29.47	-9.70	72.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，高于同类基金平均水平
2867	富国周期优势混合C	21.26	36.40	20.01	-4.45	9.31
2868	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	-2.51	4.39	20.00	-	47.65
2869	国富价值成长一年持有期混合A	16.42	53.56	19.99	4.66	26.44
2870	易方达瑞弘混合A	8.27	14.92	19.96	23.24	124.88
2871	银河收益混合	17.34	21.06	19.96	19.51	658.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	东方新策略灵活配置混合C	24.99	34.35	19.58	4.69	48.09
1926	博时成长精选混合C	17.63	42.33	55.74	4.66	12.07
1927	国富价值成长一年持有期混合A	16.42	53.56	19.99	4.66	26.44
1928	嘉实稳健混合	13.93	31.10	17.64	4.65	595.63
1929	中欧真益稳健一年混合A	6.32	14.04	11.33	4.61	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	融通转型三动力灵活配置混合C	60.61	92.51	54.68	27.35	26.45
3677	兴业致远混合C	14.67	55.80	26.55	-	26.45
3678	国富价值成长一年持有期混合A	16.42	53.56	19.99	4.66	26.44
3679	创金合信量化发现混合C	2.37	24.15	-7.09	-17.07	26.41
3680	华安品质甄选混合C	20.90	70.10	32.37	-	26.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	6.00	1001.40	6.74%
中芯国际	00981	12.00	931.78	6.27%
阿里巴巴-W	09988	10.50	846.77	5.70%
腾讯控股	00700	2.20	821.27	5.52%
宁波银行	002142	22.00	653.18	4.39%
恒立液压	601100	6.00	645.36	4.34%
宁德时代	300750	1.50	589.51	3.97%
立讯精密	002475	8.25	580.80	3.91%
中广核矿业	01164	265.00	561.60	3.78%
快手-W	01024	15.00	541.98	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	45.49%
电信服务	0.14	9.17%
信息技术	0.13	8.97%
金融业	0.12	7.98%
消费者非必需品	0.10	6.82%
能源	0.08	5.07%
消费者常用品	0.04	2.70%
基础材料	0.04	2.66%
医疗保健	0.03	2.06%
采矿业	0.03	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1046	1.0906	1.1052	1.0878	1.1076
累计净值(元)	1.2500	1.2360	1.2506	1.2332	1.2530

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