国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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累计净值：1.026

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.74亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-0.45	24.37	5.12	12.66
混合型名次	1901	5459	1491	2369	1261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	-0.38	-16.60	-	0.06
混合型名次	2760	3273	4608	3904	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	富荣信息技术混合A	1.24	0.73	28.81	15.15	13.46
1900	工银悦享混合C	1.24	-6.86	-0.83	-12.65	9.45
1901	国富价值成长一年持有期混合A	1.24	-0.45	24.37	5.12	12.66
1902	海富通安益对冲混合A	1.24	1.78	1.65	-0.90	-0.73
1903	海富通安益对冲混合C	1.24	1.74	1.53	-1.11	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	诺安精选价值混合	5.87	-0.44	17.87	-1.81	0.15
5458	添富创新医药混合	2.71	-0.44	11.83	-1.38	-15.17
5459	国富价值成长一年持有期混合A	1.24	-0.45	24.37	5.12	12.66
5460	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
5461	华泰保兴成长优选A	0.15	-0.45	10.70	-9.83	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	国金ESG持续增长C	2.08	2.71	24.38	2.71	0.84
1490	易方达成长动力混合A	0.83	-0.40	24.38	16.14	25.77
1491	国富价值成长一年持有期混合A	1.24	-0.45	24.37	5.12	12.66
1492	永赢智能领先A	1.45	5.05	24.37	12.73	17.18
1493	广发瑞福精选混合C	0.57	3.64	24.35	16.71	14.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	万家先进制造混合发起式C	2.48	5.71	30.26	5.14	8.96
2368	富国国家安全主题混合C	1.60	2.01	21.79	5.12	-4.04
2369	国富价值成长一年持有期混合A	1.24	-0.45	24.37	5.12	12.66
2370	华安均衡优选混合A	1.52	1.04	16.28	5.12	10.08
2371	民生加银新兴产业混合A	0.51	0.08	16.85	5.12	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	东吴配置优化灵活配置混合A	-0.19	-3.70	12.13	2.43	12.67
1260	长江智能制造混合型发起式C	1.10	6.11	28.19	20.28	12.66
1261	国富价值成长一年持有期混合A	1.24	-0.45	24.37	5.12	12.66
1262	泰信低碳经济混合发起式C	0.52	1.40	25.18	17.03	12.65
1263	大成优选混合(LOF)A	0.13	-0.46	16.23	2.26	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	安信稳健启航一年持有混合A	4.65	0.00	0.00	-	5.63
2759	富国均衡策略混合	4.65	-2.96	-24.61	-	-20.09
2760	国富价值成长一年持有期混合A	4.65	-0.38	-16.60	-	0.06
2761	海通量化成长精选C	4.65	-0.28	0.00	-	-7.69
2762	华夏创新驱动混合A	4.65	-10.84	-28.25	-	-29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，高于同类基金平均水平
3271	国投瑞银招财灵活配置混合	5.67	-0.36	-4.81	78.96	93.26
3272	中庚价值品质一年持有期混合	-0.55	-0.37	14.50	-	49.34
3273	国富价值成长一年持有期混合A	4.65	-0.38	-16.60	-	0.06
3274	华安睿明两年定开混合C	7.69	-0.38	-10.77	-	81.66
3275	国投瑞银开放视角精选混合C	-1.46	-0.39	-28.78	-	-33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	南方君信灵活配置混合C	-6.67	-1.43	-16.58	-	6.41
4607	泓德研究优选混合	3.00	-3.62	-16.59	46.89	71.61
4608	国富价值成长一年持有期混合A	4.65	-0.38	-16.60	-	0.06
4609	永赢惠添盈一年混合	9.67	1.52	-16.60	-	-15.07
4610	中欧互通精选混合A	18.96	10.20	-16.60	47.23	121.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，高于同类基金平均水平
3902	太平睿安混合A	-7.18	-14.77	-20.86	-	-12.37
3903	太平睿安混合C	-7.64	-15.64	-22.06	-	-14.14
3904	国富价值成长一年持有期混合A	4.65	-0.38	-16.60	-	0.06
3905	国富价值成长一年持有期混合C	4.23	-1.17	-17.59	-	-1.54
3906	嘉实价值长青混合A	12.35	0.17	-11.33	-	-13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	浙商沪港深精选混合C	3.87	-1.52	-37.69	-8.72	0.07
4285	东方主题精选混合	-8.38	-26.88	-51.87	52.95	0.06
4286	国富价值成长一年持有期混合A	4.65	-0.38	-16.60	-	0.06
4287	鹏扬均衡成长混合C	4.48	0.00	0.00	-	0.04
4288	广发价值优选混合C	18.89	6.88	-11.76	-	0.02

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	2004.68	7.81%
美团-W	03690	10.80	1675.17	6.53%
招商银行	600036	40.00	1504.40	5.86%
宁波银行	002142	55.00	1413.50	5.51%
宁德时代	300750	5.00	1259.45	4.91%
三花智控	002050	46.41	1105.95	4.31%
恒立液压	601100	16.00	1008.00	3.93%
快手-W	01024	20.00	989.26	3.85%
晨光股份	603899	27.00	956.07	3.73%
卫星化学	002648	50.00	933.50	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	40.73%
金融业	0.43	16.76%
电信服务	0.30	11.67%
消费者非必需品	0.25	9.62%
房地产	0.17	6.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.21%
能源	0.09	3.41%
建筑业	0.03	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.875	0.862	0.869	0.882	0.899
累计净值(元)	1.020	1.008	1.015	1.028	1.044

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