国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

场内基金VS场外基金：一秒钟看懂哪种更值得你投资[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.1015 -0.0181(-1.62%)

累计净值：1.2469

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.47亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.13	-2.04	0.25	20.96	29.25
混合型名次	6111	4438	2884	2365	2216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.45	40.10	16.41	23.46	25.22
混合型名次	2048	1839	2362	837	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平
6109	长信内需均衡混合A	-3.13	0.69	-2.80	27.59	39.39
6110	工银优质精选混合C	-3.13	0.55	-0.42	22.17	21.99
6111	国富价值成长一年持有期混合A	-3.13	-2.04	0.25	20.96	29.25
6112	国富优质企业一年持有期混合A	-3.13	-2.61	-1.89	15.45	24.45
6113	国富优质企业一年持有期混合C	-3.13	-2.62	-1.91	15.40	24.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
4437	广发价值领航一年持有混合C	-0.70	-2.04	1.98	21.96	65.88
4438	国富价值成长一年持有期混合A	-3.13	-2.04	0.25	20.96	29.25
4439	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
4440	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.19	-2.04	0.48	12.84	17.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，高于同类基金平均水平
2882	东方红智逸沪港深定开混合	-0.03	-0.72	0.25	7.38	8.75
2883	广发安悦回报混合A	-0.45	0.39	0.25	2.83	3.40
2884	国富价值成长一年持有期混合A	-3.13	-2.04	0.25	20.96	29.25
2885	国联安鑫汇混合C	-0.52	-0.86	0.25	5.42	5.49
2886	国寿安保稳和6个月混合C	-0.31	-0.46	0.25	1.14	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	太平改革红利精选	-2.90	-2.08	-3.17	20.98	24.43
2364	招商瑞智优选混合(LOF)	-1.35	-3.60	1.12	20.98	45.66
2365	国富价值成长一年持有期混合A	-3.13	-2.04	0.25	20.96	29.25
2366	国金量化多策略A	-2.91	-5.62	-0.02	20.96	28.39
2367	国投瑞银创新动力混合	-1.66	-1.99	-3.01	20.96	18.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中银优选混合C	-0.87	0.24	-0.52	19.75	29.26
2215	中银增长混合A	-1.75	1.49	4.22	33.06	29.26
2216	国富价值成长一年持有期混合A	-3.13	-2.04	0.25	20.96	29.25
2217	易方达港股通优质增长混合A	-2.96	-7.16	-8.70	4.05	29.24
2218	易方达科顺定开混合(LOF)	-2.76	4.56	4.73	31.48	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	中邮战略新兴产业混合	29.47	36.48	54.98	15.06	547.20
2047	工银行业优选混合C	29.46	24.56	1.47	-	0.36
2048	国富价值成长一年持有期混合A	29.45	40.10	16.41	23.46	25.22
2049	中海环保新能源混合	29.45	22.42	-7.60	17.17	126.02
2050	华安事件驱动量化策略混合C	29.43	60.66	0.00	-	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	长城科创两年定开混合A	26.77	40.13	21.60	-	-5.44
1838	华泰柏瑞多策略混合C	19.73	40.13	37.91	-	55.16
1839	国富价值成长一年持有期混合A	29.45	40.10	16.41	23.46	25.22
1840	大成慧心优选一年持有混合C	16.53	40.09	0.00	-	31.17
1841	中欧互通精选混合E	16.83	40.08	30.22	16.78	118.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	弘毅远方国企转型升级混合C	29.19	39.78	16.42	-	-10.18
2361	招商丰拓灵活混合C	15.90	26.18	16.42	25.46	84.32
2362	国富价值成长一年持有期混合A	29.45	40.10	16.41	23.46	25.22
2363	国金新兴价值混合C	40.13	53.91	16.41	-	11.49
2364	国联安鑫元1个月持有混合A	2.19	15.57	16.40	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	国联安优选行业混合	66.10	84.08	45.92	23.56	368.28
836	东方成长收益灵活配置混合C	8.30	18.63	11.83	23.55	42.32
837	国富价值成长一年持有期混合A	29.45	40.10	16.41	23.46	25.22
838	建信鑫利	12.83	24.41	12.49	23.46	145.66
839	平安匠心优选混合A	50.61	63.38	42.94	23.45	77.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	融通价值趋势混合A	83.48	138.99	69.71	-	25.28
3464	大成行业先锋混合C	0.05	-5.27	-17.82	-17.42	25.22
3465	国富价值成长一年持有期混合A	29.45	40.10	16.41	23.46	25.22
3466	西部利得新润混合C	24.44	52.15	32.54	-	25.22
3467	安信成长动力一年持有混合	14.41	30.66	3.12	7.12	25.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	12.00	1939.17	9.16%
腾讯控股	00700	3.00	1815.92	8.58%
中芯国际	00981	22.00	1597.81	7.55%
宁德时代	300750	3.50	1407.00	6.65%
快手-W	01024	17.00	1313.05	6.20%
恒立液压	601100	12.00	1149.24	5.43%
中国有色矿业	01258	76.00	1039.41	4.91%
东方雨虹	002271	73.00	899.36	4.25%
招商银行	600036	22.00	889.02	4.20%
三花智控	002050	17.00	823.31	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	39.05%
电信服务	0.31	14.79%
信息技术	0.27	12.94%
消费者非必需品	0.20	9.52%
基础材料	0.16	7.76%
金融业	0.15	6.95%
能源	0.04	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

查看全文[12-17]
12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报...

富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：兴...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2...

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国富价值成长一...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-24关于增加北京创金启富基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
05-17通联渠道系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1196	1.1371	1.1210	1.1291	1.1231
累计净值(元)	1.2650	1.2825	1.2664	1.2745	1.2685

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。