国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：0.898 -0.013(-1.41%)

累计净值：1.043

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.74亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	1.08	24.86	9.69	14.92
混合型名次	6742	5464	1812	2147	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.51	4.48	-14.79	-	2.08
混合型名次	2307	1704	4656	3903	4223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6742 位，低于同类基金平均水平
6740	广发百发大数据价值混合C	-1.20	12.88	26.17	18.42	13.99
6741	国富弹性市值混合C	-1.20	3.32	20.84	8.61	19.06
6742	国富价值成长一年持有期混合A	-1.20	1.08	24.86	9.69	14.92
6743	嘉合锦创优势精选混合	-1.20	2.30	12.60	4.55	12.87
6744	南方行业精选一年混合A	-1.20	-0.58	14.91	-1.94	14.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	安信新成长混合A	-0.16	1.08	5.15	2.42	8.63
5463	广发安盈混合A	0.01	1.08	2.59	4.13	4.70
5464	国富价值成长一年持有期混合A	-1.20	1.08	24.86	9.69	14.92
5465	国投瑞银新增长混合C	-0.04	1.08	3.92	2.14	3.19
5466	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.20	1.08	4.23	2.52	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	中欧量化动能混合C	0.18	8.26	24.87	9.06	7.00
1811	博时移动互联主题混合A	1.08	8.32	24.86	16.48	6.95
1812	国富价值成长一年持有期混合A	-1.20	1.08	24.86	9.69	14.92
1813	海通量化成长精选B	-0.68	9.30	24.86	9.26	12.28
1814	浦银安盛光耀优选混合A	0.31	9.07	24.85	14.37	9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	招商碳中和主题混合C	2.08	11.62	26.99	9.70	6.29
2146	长信量化价值驱动混合C	-0.43	2.37	19.07	9.69	18.74
2147	国富价值成长一年持有期混合A	-1.20	1.08	24.86	9.69	14.92
2148	华夏复兴混合C	2.52	9.28	28.03	9.69	-6.09
2149	嘉合锦程混合C	0.38	3.42	20.61	9.68	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	大成行业轮动混合	1.51	6.52	20.09	13.80	14.92
1396	东财量化精选混合A	0.93	5.48	20.69	11.99	14.92
1397	国富价值成长一年持有期混合A	-1.20	1.08	24.86	9.69	14.92
1398	华安优嘉精选混合A	-0.36	-0.14	7.06	-2.00	14.92
1399	大成竞争优势混合C	0.35	3.76	15.04	9.71	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	8.52	2.40	0.00	-	3.98
2306	博时恒泽混合A	8.51	9.21	6.67	-	9.53
2307	国富价值成长一年持有期混合A	8.51	4.48	-14.79	-	2.08
2308	永赢合享混合发起A	8.51	8.11	0.00	-	15.77
2309	安信新成长混合A	8.50	10.95	8.52	30.25	55.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	广发百发大数据成长混合E	-2.44	4.49	-15.38	33.12	37.51
1703	国泰优势行业混合C	21.49	4.49	0.00	-	11.23
1704	国富价值成长一年持有期混合A	8.51	4.48	-14.79	-	2.08
1705	广发安悦回报混合C	3.76	4.47	5.10	-	9.77
1706	银华鑫利一年持有期混合	7.85	4.47	-9.62	-	-5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	国投瑞银国家安全混合A	17.11	-1.12	-14.78	99.80	29.87
4655	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	6.46	5.08	-14.78	38.77	140.26
4656	国富价值成长一年持有期混合A	8.51	4.48	-14.79	-	2.08
4657	中欧数据挖掘混合A	14.90	5.44	-14.80	80.52	119.56
4658	添富全球医疗混合(QDII)人民币	18.49	12.08	-14.81	71.75	114.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	太平睿安混合A	-3.91	-15.11	-19.25	-	-10.26
3902	太平睿安混合C	-4.39	-15.99	-20.46	-	-12.06
3903	国富价值成长一年持有期混合A	8.51	4.48	-14.79	-	2.08
3904	国富价值成长一年持有期混合C	9.63	5.13	-14.72	-	1.88
3905	嘉实价值长青混合A	13.39	2.43	-10.85	-	-12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	广发恒鑫一年持有期混合C	3.20	-2.01	-0.98	-	2.14
4222	宏利波控回报12个月混合	3.97	5.00	1.92	-	2.14
4223	国富价值成长一年持有期混合A	8.51	4.48	-14.79	-	2.08
4224	华安添禧一年混合C	6.68	2.33	1.17	-	2.07
4225	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	2004.68	7.81%
美团-W	03690	10.80	1675.17	6.53%
招商银行	600036	40.00	1504.40	5.86%
宁波银行	002142	55.00	1413.50	5.51%
宁德时代	300750	5.00	1259.45	4.91%
三花智控	002050	46.41	1105.95	4.31%
恒立液压	601100	16.00	1008.00	3.93%
快手-W	01024	20.00	989.26	3.85%
晨光股份	603899	27.00	956.07	3.73%
卫星化学	002648	50.00	933.50	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	40.73%
金融业	0.43	16.76%
电信服务	0.30	11.67%
消费者非必需品	0.25	9.62%
房地产	0.17	6.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.21%
能源	0.09	3.41%
建筑业	0.03	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.911	0.909	0.924	0.897	0.903
累计净值(元)	1.056	1.054	1.069	1.042	1.049

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