国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0003 -0.0112(-1.11%)

累计净值：1.1457

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.10亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	-5.84	-11.02	-11.12	-12.53
混合型名次	4341	4441	4632	5451	6345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.20	11.55	18.76	-4.02	13.72
混合型名次	6245	4068	3258	2846	4349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	永赢港股通优质成长一年混合	-2.68	-8.08	-15.72	-21.04	-21.28
4340	东财量化精选混合C	-2.69	1.21	14.85	-1.46	5.61
4341	国富价值成长一年持有期混合A	-2.69	-5.84	-11.02	-11.12	-12.53
4342	国富价值成长一年持有期混合C	-2.69	-5.87	-11.11	-11.29	-12.80
4343	国投瑞银远见成长混合A	-2.69	-5.08	-3.09	-0.80	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	万家欣远混合A	-2.42	-5.83	-4.58	-3.15	-10.07
4440	工银新经济混合人民币	-7.91	-5.84	-16.70	-22.05	-14.12
4441	国富价值成长一年持有期混合A	-2.69	-5.84	-11.02	-11.12	-12.53
4442	南方阿尔法混合A	-3.19	-5.84	0.10	0.81	0.62
4443	融通稳信增益6个月持有期混合C	-2.65	-5.84	-6.14	0.08	14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	泓德睿泽混合	-3.66	-7.13	-11.01	-19.08	-21.31
4631	博道久航混合C	-2.92	-4.62	-11.02	-4.23	1.05
4632	国富价值成长一年持有期混合A	-2.69	-5.84	-11.02	-11.12	-12.53
4633	鹏华汽车产业混合发起式C	-2.31	-13.25	-11.02	-17.19	-10.62
4634	鹏华优选成长混合A	-4.49	-4.45	-11.02	5.05	15.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	博时成长优势混合A	-3.90	-6.24	-9.01	-11.11	-1.21
5450	大成悦享生活混合A	-2.91	-2.61	-6.96	-11.11	-16.07
5451	国富价值成长一年持有期混合A	-2.69	-5.84	-11.02	-11.12	-12.53
5452	博时凤凰领航混合C	-3.26	-8.78	-21.24	-11.13	-6.68
5453	招商品质升级混合A	0.12	-1.74	-1.66	-11.13	-7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	泓德睿诚混合A	-1.33	-5.11	-4.86	-12.43	-12.52
6344	鑫元专精特新混合C	-3.21	-3.66	-4.98	-13.46	-12.52
6345	国富价值成长一年持有期混合A	-2.69	-5.84	-11.02	-11.12	-12.53
6346	摩根行业轮动混合C	-3.86	-6.06	-7.60	-19.86	-12.54
6347	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-4.06	-9.57	-23.56	-14.13	-12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	东方策略成长混合	-11.17	-1.75	-8.04	-38.15	223.91
6244	华安均衡优选混合C	-11.19	37.27	39.51	-	-6.42
6245	国富价值成长一年持有期混合A	-11.20	11.55	18.76	-4.02	13.72
6246	华泰保兴吉年盈混合A	-11.21	-17.00	-21.93	-	-43.23
6247	兴华永兴混合发起式C	-11.21	-33.90	0.00	-27.33	-21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	平安安享灵活配置混合A	-8.91	11.56	34.50	19.62	55.35
4067	博时稳益9个月持有期混合A	1.90	11.55	20.68	-	22.15
4068	国富价值成长一年持有期混合A	-11.20	11.55	18.76	-4.02	13.72
4069	招商瑞成1年持有期混合A	0.59	11.55	16.59	-	15.66
4070	华安研究智选混合C	5.97	11.54	14.93	-26.82	-26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	华泰柏瑞激励动力混合C	2.97	18.83	18.77	-25.71	194.90
3257	长信优质企业混合C	3.88	29.15	18.76	-16.75	-21.26
3258	国富价值成长一年持有期混合A	-11.20	11.55	18.76	-4.02	13.72
3259	华泰柏瑞品质成长混合C	-1.99	19.07	18.76	-25.97	-30.94
3260	国投瑞银国家安全混合C	-3.57	15.26	18.75	-	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	工银恒兴6个月持有期混合C	1.68	41.90	47.76	-3.98	-4.09
2845	光大保德信中小盘混合	6.62	41.44	34.66	-3.98	223.59
2846	国富价值成长一年持有期混合A	-11.20	11.55	18.76	-4.02	13.72
2847	南方誉隆一年持有期混合A	-3.30	-5.07	0.00	-4.02	-0.85
2848	银华创业板两年定期开放混合	8.91	39.04	23.00	-4.02	-9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	鹏华安荣混合A	2.50	7.43	7.76	13.92	13.73
4348	泰康申润一年持有期混合C	3.76	6.39	9.64	8.03	13.73
4349	国富价值成长一年持有期混合A	-11.20	11.55	18.76	-4.02	13.72
4350	招商国企改革主题混合基金	-3.40	1.34	3.74	-29.90	13.70
4351	中银研究精选灵活配置混合C	48.63	96.16	88.16	10.90	13.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	6.00	1001.40	6.74%
中芯国际	00981	12.00	931.78	6.27%
阿里巴巴-W	09988	10.50	846.77	5.70%
腾讯控股	00700	2.20	821.27	5.52%
宁波银行	002142	22.00	653.18	4.39%
恒立液压	601100	6.00	645.36	4.34%
宁德时代	300750	1.50	589.51	3.97%
立讯精密	002475	8.25	580.80	3.91%
中广核矿业	01164	265.00	561.60	3.78%
快手-W	01024	15.00	541.98	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	45.49%
电信服务	0.14	9.17%
信息技术	0.13	8.97%
金融业	0.12	7.98%
消费者非必需品	0.10	6.82%
能源	0.08	5.07%
消费者常用品	0.04	2.70%
基础材料	0.04	2.66%
医疗保健	0.03	2.06%
采矿业	0.03	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0115	1.0170	1.0280	1.0188	1.0358
累计净值(元)	1.1569	1.1624	1.1734	1.1642	1.1812

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