国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1254 0.0154(1.39%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.30亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-2.82	-6.11	-0.09	-1.59
混合型名次	3706	6522	6687	6091	6649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.86	48.22	22.41	11.31	27.94
混合型名次	3324	2557	2563	2017	3842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
3705	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
3706	国富价值成长一年持有期混合A	0.63	-2.82	-6.11	-0.09	-1.59
3707	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
3708	恒生前海恒锦裕利混合A	0.63	5.45	5.63	8.56	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	博时周期优选混合C	-0.11	-2.81	-4.75	7.39	3.23
6521	安信远见成长混合C	-0.12	-2.82	1.97	12.31	9.18
6522	国富价值成长一年持有期混合A	0.63	-2.82	-6.11	-0.09	-1.59
6523	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.15	-2.82	0.91	6.02	2.18
6524	南方瑞祥一年混合A	0.07	-2.82	2.29	5.82	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6687 位，低于同类基金平均水平
6685	银华永祥混合	-0.55	-2.29	-6.10	0.98	0.35
6686	招商价值成长混合A	1.27	-5.24	-6.10	0.76	-2.27
6687	国富价值成长一年持有期混合A	0.63	-2.82	-6.11	-0.09	-1.59
6688	宏利高研发6个月持有混合C	1.47	6.66	-6.11	4.34	3.54
6689	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.65	-0.44	-6.11	-0.37	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6091 位，低于同类基金平均水平
6089	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
6090	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.44	-0.35	-0.44	-0.09	-0.53
6091	国富价值成长一年持有期混合A	0.63	-2.82	-6.11	-0.09	-1.59
6092	南方宝祥混合C	0.14	-0.37	-0.53	-0.09	-0.11
6093	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.07	-5.56	-5.17	2.05	-1.59
6648	东方盛世灵活配置混合C	0.21	-1.46	-2.56	-1.58	-1.59
6649	国富价值成长一年持有期混合A	0.63	-2.82	-6.11	-0.09	-1.59
6650	浙商大数据智选消费A	0.46	2.43	-9.66	-6.08	-1.59
6651	大成企业能力驱动混合C	0.06	-4.53	-4.57	-1.26	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，高于同类基金平均水平
3322	万家欣优混合C	29.88	15.05	0.00	-	7.09
3323	中银量化价值混合A	29.87	37.81	0.00	-	36.99
3324	国富价值成长一年持有期混合A	29.86	48.22	22.41	11.31	27.94
3325	华夏行业混合(LOF)	29.86	24.31	-2.65	-9.88	120.27
3326	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.83	38.85	8.82	-	-31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	景顺长城中小盘混合C	50.37	48.28	0.00	-	30.41
2556	南方蓝筹成长混合C	54.94	48.28	21.64	-	0.62
2557	国富价值成长一年持有期混合A	29.86	48.22	22.41	11.31	27.94
2558	诺德量化先锋C	43.66	48.21	21.01	-	-5.93
2559	国泰景气优选混合A	30.02	48.17	3.33	-	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	嘉实瑞成两年持有期混合A	23.71	33.49	22.42	-3.81	44.05
2562	富国均衡成长三年持有期混合A	43.68	42.91	22.41	-	-1.35
2563	国富价值成长一年持有期混合A	29.86	48.22	22.41	11.31	27.94
2564	富国悦享回报12个月持有期混合A	15.09	22.28	22.40	-	25.58
2565	浙商智多金稳健一年持有期A	16.01	20.89	22.39	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	金鹰灵活C	7.42	13.27	7.49	11.35	106.52
2016	易方达招易一年持有期混合C	1.80	5.40	7.27	11.35	18.70
2017	国富价值成长一年持有期混合A	29.86	48.22	22.41	11.31	27.94
2018	嘉实量化阿尔法混合	40.86	34.99	22.30	11.31	182.63
2019	华泰柏瑞景气优选A	26.32	27.25	4.62	11.29	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，高于同类基金平均水平
3840	招商瑞信稳健配置混合C	9.35	13.05	13.28	16.03	28.04
3841	长盛匠心研究混合A	38.74	65.05	33.19	-	28.00
3842	国富价值成长一年持有期混合A	29.86	48.22	22.41	11.31	27.94
3843	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	1.06	27.92
3844	华宝可持续发展混合A	62.31	79.56	38.39	-	27.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	12.00	1318.92	7.12%
腾讯控股	00700	2.20	1190.26	6.43%
阿里巴巴-W	09988	9.00	1160.82	6.27%
洛阳钼业	03993	63.00	1094.81	5.91%
东方雨虹	002271	73.00	992.07	5.36%
招商银行	600036	22.00	926.20	5.00%
美团-W	03690	9.80	914.37	4.94%
快手-W	01024	15.00	866.41	4.68%
宁德时代	300750	2.20	807.97	4.36%
中芯国际	00981	12.00	774.42	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	39.82%
消费者非必需品	0.21	11.21%
电信服务	0.21	11.11%
金融业	0.18	9.74%
信息技术	0.17	9.18%
基础材料	0.13	6.79%
能源	0.07	3.99%
金融	0.04	2.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报...

富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：兴...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2...

目录第一部分绪言......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国富价值成长一...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-24关于增加北京创金启富基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
05-17通联渠道系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1100	1.1184	1.1089	1.1196	1.0747
累计净值(元)	1.2554	1.2638	1.2543	1.2650	1.2201

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。