国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

半导体设备ETF逆市上涨；境内最大ETF正式易主[2026-07-07]

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最新净值：1.1507 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2961

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.13亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.32	7.05	-3.30	0.62
混合型名次	3444	6107	3491	5920	5271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.33	54.56	33.58	5.85	30.81
混合型名次	3300	2851	2732	2339	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	广发聚安混合C	0.00	0.42	2.51	1.63	2.07
3443	广发轮动配置混合	0.00	-1.35	-2.35	-4.28	-0.84
3444	国富价值成长一年持有期混合A	0.00	-1.32	7.05	-3.30	0.62
3445	国富新机遇混合A	0.00	0.65	1.97	1.91	2.22
3446	国富新机遇混合C	0.00	0.66	1.96	1.77	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	汇添富量化选股混合C	-1.39	-1.31	3.84	6.75	8.83
6106	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
6107	国富价值成长一年持有期混合A	0.00	-1.32	7.05	-3.30	0.62
6108	嘉实内需精选混合C	1.29	-1.32	-14.01	-22.99	-21.89
6109	平安消费精选混合C	2.30	-1.32	-9.57	-22.05	-20.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平
3489	国泰产业精选一年封闭运作混合C	2.04	13.50	7.06	-1.72	1.45
3490	华夏回报二号混合	0.08	4.08	7.06	5.74	7.44
3491	国富价值成长一年持有期混合A	0.00	-1.32	7.05	-3.30	0.62
3492	朱雀产业臻选C	0.15	-1.19	7.05	5.50	9.24
3493	易方达鑫转招利混合C	-0.33	1.92	7.04	5.01	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5920 位，低于同类基金平均水平
5918	博时产业新趋势混合A	0.37	0.75	7.11	-3.29	0.17
5919	汇添富大盘核心资产混合D	0.16	0.81	2.54	-3.29	1.48
5920	国富价值成长一年持有期混合A	0.00	-1.32	7.05	-3.30	0.62
5921	平安低碳经济混合C	0.16	-4.48	-3.78	-3.30	-1.01
5922	西部利得量化价值一年持有期混合	1.70	-4.93	-4.62	-3.31	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
5270	创金合信产业臻选平衡混合A	-0.31	-2.13	2.83	-2.64	0.62
5271	国富价值成长一年持有期混合A	0.00	-1.32	7.05	-3.30	0.62
5272	天弘恒新C	0.08	-0.08	0.15	0.59	0.62
5273	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	富国碳中和混合C	26.33	24.93	-2.94	-	-4.14
3299	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-44.55	-43.14
3300	国富价值成长一年持有期混合A	26.33	54.56	33.58	5.85	30.81
3301	华泰保兴吉年福	26.32	38.23	42.90	34.12	91.79
3302	华泰紫金创新成长混合发起C	26.32	47.22	30.43	-	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平
2849	博道研究恒选混合C	26.57	54.59	30.41	-	13.81
2850	方正富邦趋势领航混合C	36.39	54.58	41.59	-	14.70
2851	国富价值成长一年持有期混合A	26.33	54.56	33.58	5.85	30.81
2852	招商安润灵活配置混合A	60.23	54.56	7.77	-23.27	290.23
2853	大成蓝筹稳健	45.36	54.55	42.84	16.58	550.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	大成恒享混合C	13.58	39.79	33.58	24.72	34.69
2731	富国新收益灵活配置混合A	37.65	42.50	33.58	24.20	147.04
2732	国富价值成长一年持有期混合A	26.33	54.56	33.58	5.85	30.81
2733	长信利泰灵活配置混合C	40.52	93.16	33.56	33.87	63.61
2734	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	7.11	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	招商瑞庆混合C	5.48	12.44	9.31	5.91	32.11
2338	工银优质成长混合A	71.94	90.81	54.16	5.88	16.13
2339	国富价值成长一年持有期混合A	26.33	54.56	33.58	5.85	30.81
2340	国富竞争优势三年持有期混合C	-3.02	18.19	19.46	5.75	5.45
2341	招商丰益混合A	20.65	19.94	9.28	5.75	79.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	西部利得聚兴一年定开混合A	13.14	31.24	30.77	30.94	30.86
3995	鑫元鑫新收益灵活配置A	74.82	74.42	15.33	-12.89	30.83
3996	国富价值成长一年持有期混合A	26.33	54.56	33.58	5.85	30.81
3997	鹏华美国房地产(QDII)	-3.11	-3.21	-3.31	2.64	30.78
3998	汇添富均衡精选六个月持有混合C	34.80	76.73	55.59	-	30.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	9.00	945.64	6.21%
腾讯控股	00700	2.20	940.17	6.17%
中广核矿业	01164	265.00	903.17	5.93%
宁德时代	300750	2.20	883.74	5.80%
招商银行	600036	22.00	865.04	5.68%
三环集团	300408	15.00	792.75	5.21%
荣盛石化	002493	63.00	756.00	4.97%
洛阳钼业	03993	48.00	682.34	4.48%
宁波银行	002142	22.00	669.90	4.40%
麦格米特	002851	6.50	631.80	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	38.95%
金融业	0.21	13.83%
电信服务	0.15	10.10%
能源	0.12	7.62%
消费者非必需品	0.12	7.56%
信息技术	0.09	5.74%
基础材料	0.07	4.48%
消费者常用品	0.06	4.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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　　ETF市场格局悄然生变——全市场规模最大ETF的宝座易主，行业前四名的席位争夺日趋激烈。　　在业内人士看来，当前围绕指数投资的争夺战变数丛生。随着后续主动ETF产品上市、AI投资工具赋能、投资者配置理念迭代，行业竞争将从单纯的产品、规模

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1507	1.1363	1.1610	1.1560	1.1526
累计净值(元)	1.2961	1.2817	1.3064	1.3014	1.2980

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