国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0779 0.0034(0.32%)

累计净值：1.2233

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.10亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	-4.27	-8.82	-1.79	-5.75
混合型名次	1414	7034	4809	5510	6289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.89	52.01	24.74	5.25	22.54
混合型名次	5972	3069	3371	2263	4125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	长江红利回报混合型发起式A	1.13	-0.21	0.50	-3.01	-4.28
1413	广发睿合混合C	1.13	2.08	-12.53	6.32	5.45
1414	国富价值成长一年持有期混合A	1.13	-4.27	-8.82	-1.79	-5.75
1415	国投境煊混合A	1.13	0.78	0.12	-6.91	0.72
1416	国投境煊混合E	1.13	0.74	0.02	-7.10	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.50	-4.26	-9.48	0.36	0.75
7033	浙商大数据智选消费C	0.75	-4.26	-1.72	-6.14	-13.12
7034	国富价值成长一年持有期混合A	1.13	-4.27	-8.82	-1.79	-5.75
7035	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
7036	鹏扬核心价值混合A	1.16	-4.27	3.99	-7.55	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	银华心诚灵活配置混合A	-1.04	-8.05	-8.81	7.09	-0.99
4808	广发小盘成长混合(LOF)A	-1.19	2.62	-8.82	31.14	27.11
4809	国富价值成长一年持有期混合A	1.13	-4.27	-8.82	-1.79	-5.75
4810	国泰君安君得明混合	4.29	2.09	-8.82	27.47	36.29
4811	国投瑞银策略智选混合A	0.28	-4.20	-8.82	-4.15	-8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	泰康兴泰回报沪港深混合	0.31	0.09	-0.37	-1.78	-3.31
5509	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.05	0.05	9.08	-1.79	-6.05
5510	国富价值成长一年持有期混合A	1.13	-4.27	-8.82	-1.79	-5.75
5511	民生加银品牌蓝筹混合	-1.08	-6.96	-17.88	-1.79	5.58
5512	信澳远见价值混合A	0.24	-1.18	-9.30	-1.79	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	万家欣远混合A	0.04	-1.09	0.06	0.88	-5.74
6288	广发盛锦混合A	-0.18	-6.52	-36.18	-0.85	-5.75
6289	国富价值成长一年持有期混合A	1.13	-4.27	-8.82	-1.79	-5.75
6290	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
6291	易方达瑞祺混合I	-0.12	-2.64	-1.58	-5.31	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平
5970	南方誉隆一年持有期混合C	-3.87	-6.19	0.00	-5.48	-2.27
5971	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
5972	国富价值成长一年持有期混合A	-3.89	52.01	24.74	5.25	22.54
5973	国融融泰混合A	-3.89	-1.34	3.40	-34.13	-25.84
5974	博时医疗保健行业混合C	-3.90	21.21	-3.94	-43.35	-41.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，高于同类基金平均水平
3067	广发盛兴混合C	-19.82	52.03	19.01	-15.36	-8.72
3068	银华优势企业混合	19.23	52.02	30.29	10.70	800.77
3069	国富价值成长一年持有期混合A	-3.89	52.01	24.74	5.25	22.54
3070	民生加银内核驱动混合C	-2.82	52.00	48.53	-3.35	-5.03
3071	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，高于同类基金平均水平
3369	汇添富稳健增长混合C	14.30	27.50	24.82	21.01	45.71
3370	大成成长回报六个月持有混合C	-1.84	36.49	24.78	4.84	5.75
3371	国富价值成长一年持有期混合A	-3.89	52.01	24.74	5.25	22.54
3372	嘉实多元动力混合C	10.18	58.37	24.73	-	-22.62
3373	易方达瑞川灵活配置混合C	9.12	21.31	24.72	27.59	51.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	兴全汇虹一年持有混合A	3.97	18.46	19.26	5.27	21.79
2262	华安安顺灵活配置混合A	14.62	69.87	57.34	5.26	432.37
2263	国富价值成长一年持有期混合A	-3.89	52.01	24.74	5.25	22.54
2264	广发恒隆一年持有期混合C	0.27	11.42	4.78	5.24	15.84
2265	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	5.24	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	易方达悦通一年持有混合C	8.61	12.81	16.27	-	22.55
4124	安信平稳双利3个月持有混合C	4.40	11.10	10.46	14.77	22.54
4125	国富价值成长一年持有期混合A	-3.89	52.01	24.74	5.25	22.54
4126	鹏华产业升级混合C	24.41	115.44	64.17	-	22.54
4127	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-5.17	59.00	59.00	13.73	22.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	6.00	1001.40	6.74%
中芯国际	00981	12.00	931.78	6.27%
阿里巴巴-W	09988	10.50	846.77	5.70%
腾讯控股	00700	2.20	821.27	5.52%
宁波银行	002142	22.00	653.18	4.39%
恒立液压	601100	6.00	645.36	4.34%
宁德时代	300750	1.50	589.51	3.97%
立讯精密	002475	8.25	580.80	3.91%
中广核矿业	01164	265.00	561.60	3.78%
快手-W	01024	15.00	541.98	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	45.49%
电信服务	0.14	9.17%
信息技术	0.13	8.97%
金融业	0.12	7.98%
消费者非必需品	0.10	6.82%
能源	0.08	5.07%
消费者常用品	0.04	2.70%
基础材料	0.04	2.66%
医疗保健	0.03	2.06%
采矿业	0.03	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0745	1.0659	1.0529	1.0573	1.0530
累计净值(元)	1.2199	1.2113	1.1983	1.2027	1.1984

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