国富价值成长一年持有期混合A(010271)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合A010271FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0858

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：0.94亿元

国富价值成长一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.49	-9.21	-17.11	-19.87	-17.77
混合型名次	2219	4811	5607	5247	6255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.00	4.86	10.97	-9.43	6.91
混合型名次	6201	4796	3943	2689	4631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	大成企业能力驱动混合C	3.49	1.92	-0.82	-5.56	-6.31
2218	广发龙头优选混合A	3.49	0.15	-10.37	-11.71	-0.97
2219	国富价值成长一年持有期混合A	3.49	-9.21	-17.11	-19.87	-17.77
2220	华安核心优选混合C	3.49	-9.90	-15.67	-15.72	-5.85
2221	华泰柏瑞景气驱动混合C	3.49	-15.94	-21.79	-29.75	-13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	0.31	-9.20	-9.45	-15.84	-12.11
4810	兴全商业模式混合(LOF)	7.96	-9.20	-14.18	-20.49	-5.58
4811	国富价值成长一年持有期混合A	3.49	-9.21	-17.11	-19.87	-17.77
4812	银华积极成长混合C	6.48	-9.21	-16.34	-23.11	-15.69
4813	中银优选混合C	3.76	-9.21	-10.65	-14.83	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	兴业睿进混合C	1.34	-14.96	-17.08	-23.69	-19.10
5606	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	-14.93	-17.09	-24.40	-26.60
5607	国富价值成长一年持有期混合A	3.49	-9.21	-17.11	-19.87	-17.77
5608	摩根动态多因子混合A	4.31	-15.26	-17.11	-27.12	-19.08
5609	华安制造先锋混合C	2.50	-16.53	-17.12	-16.64	11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	东方新策略灵活配置混合A	2.00	-12.09	-18.10	-19.87	-9.20
5246	东方新策略灵活配置混合C	2.00	-12.09	-18.10	-19.87	-9.21
5247	国富价值成长一年持有期混合A	3.49	-9.21	-17.11	-19.87	-17.77
5248	宏利新起点混合A	1.66	-4.85	-5.47	-19.87	-6.09
5249	中欧新蓝筹混合A	-0.83	-14.83	-17.71	-19.87	-9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	中融沪港深大消费主题A	5.03	-2.39	-8.24	-12.64	-17.75
6254	东方民丰回报赢安混合A	0.29	0.01	-0.80	-14.10	-17.77
6255	国富价值成长一年持有期混合A	3.49	-9.21	-17.11	-19.87	-17.77
6256	永赢惠泽一年	4.61	-7.56	-13.57	-20.86	-17.77
6257	工银成长精选混合C	3.98	-15.29	-11.99	-19.31	-17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平
6199	浙商智选先锋一年持有期混合C	-17.96	-8.27	-19.07	-45.99	-46.20
6200	博时荣享回报混合C	-17.97	6.70	7.52	-	66.85
6201	国富价值成长一年持有期混合A	-18.00	4.86	10.97	-9.43	6.91
6202	国泰君安品质生活混合发起C	-18.00	-19.68	-19.64	-	-21.74
6203	嘉实优势精选混合C	-18.00	-2.48	7.85	-14.34	-17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	富国大盘价值量化精选混合A	-1.94	4.86	16.60	-10.91	68.94
4795	国富估值优势混合C	-9.61	4.86	13.28	-	-8.35
4796	国富价值成长一年持有期混合A	-18.00	4.86	10.97	-9.43	6.91
4797	兴业聚乾A	-1.41	4.86	8.53	5.84	6.57
4798	工银优势领航混合A	-20.59	4.85	0.00	-	-18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	工银招瑞一年持有混合C	-8.47	5.01	10.98	-	5.46
3942	广发价值驱动混合A	-0.85	12.97	10.97	-	2.96
3943	国富价值成长一年持有期混合A	-18.00	4.86	10.97	-9.43	6.91
3944	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97
3945	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.94	9.53	10.97	8.95	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	平安恒鑫混合C	-2.52	5.16	-0.89	-9.42	-3.94
2688	长城久富混合(LOF)A	-6.23	29.18	23.47	-9.43	116.09
2689	国富价值成长一年持有期混合A	-18.00	4.86	10.97	-9.43	6.91
2690	西部利得祥运混合A	11.08	39.28	23.03	-9.43	3.64
2691	太平改革红利精选	-19.50	7.82	5.56	-9.46	45.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国富价值成长一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	易方达国防军工混合C	23.35	28.31	33.50	-	6.94
4630	天弘港股通精选C	-6.63	10.25	20.92	-16.54	6.93
4631	国富价值成长一年持有期混合A	-18.00	4.86	10.97	-9.43	6.91
4632	宝盈品质甄选混合A	-20.67	-20.36	-2.36	-	6.88
4633	华泰柏瑞量化创盈混合A	-8.87	30.30	42.58	-8.31	6.86

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	10.50	960.83	7.58%
腾讯控股	00700	2.20	813.95	6.42%
宁波银行	002142	22.00	779.46	6.15%
三环集团	300408	6.00	703.98	5.55%
中芯国际	00981	12.00	624.76	4.93%
招商银行	600036	15.00	618.90	4.88%
长飞光纤光缆	06869	3.90	562.77	4.44%
恒立液压	601100	6.00	541.86	4.27%
宁德时代	300750	1.50	436.67	3.44%
晨光股份	603899	18.00	402.48	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	38.27%
信息技术	0.15	11.81%
金融业	0.14	11.02%
消费者非必需品	0.11	8.93%
电信服务	0.08	6.42%
能源	0.06	4.41%
采矿业	0.04	3.32%
基础材料	0.04	3.07%
医疗保健	0.04	2.94%
消费者常用品	0.04	2.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9616	0.9394	0.9108	0.9161	0.9087
累计净值(元)	1.1070	1.0848	1.0562	1.0615	1.0541

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