财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1964.34 |
846.19 |
1146.50 |
-91.84 |
-204.35 |
| 本期利润(万元) |
181.44 |
-709.03 |
4245.82 |
3498.51 |
1032.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
0.29 |
0.25 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
29.98 |
0.00 |
7.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1481.96 |
0.00 |
136.31 |
0.00 |
-1563.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10982.05 |
10996.95 |
13039.90 |
14721.66 |
13892.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.07 |
1.14 |
1.17 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
6.89 |
| 累计净值增长率(%) |
31.42 |
0.00 |
30.01 |
0.00 |
3.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
341.00 |
248.94 |
647.64 |
804.27 |
944.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
14646.25 |
18400.22 |
19833.11 |
21121.06 |
20684.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
13786.75 |
17433.17 |
18750.90 |
19868.29 |
19365.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
859.50 |
967.05 |
1082.21 |
1252.77 |
1318.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.11 |
18.89 |
20.28 |
22.56 |
22.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
3.15 |
3.38 |
3.76 |
3.76 |
| 资产总计(万元) |
15021.49 |
18655.17 |
21059.05 |
21930.22 |
21891.62 |
| 负债合计(万元) |
156.76 |
136.13 |
626.61 |
68.76 |
88.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
14864.73 |
18519.04 |
20432.44 |
21861.45 |
21803.15 |
| 未分配利润(万元) |
1941.93 |
2243.49 |
-2105.51 |
-3896.37 |
-7371.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.80 |
1.53 |
2.88 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
2844.65 |
1927.49 |
-147.25 |
-2891.07 |
-1777.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2437.30 |
4596.29 |
1825.98 |
5286.75 |
989.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
408.48 |
6526.57 |
1680.26 |
2398.56 |
-785.98 |
| 管理人报酬(万元) |
99.50 |
247.93 |
127.26 |
270.61 |
137.19 |
| 托管费(万元) |
16.58 |
41.32 |
21.21 |
45.10 |
22.87 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
17.92 |
10.10 |
20.11 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
134.08 |
333.03 |
172.04 |
364.87 |
185.11 |
| 利润总额(万元) |
274.41 |
6193.54 |
1508.22 |
2033.69 |
-971.10 |
| 净利润(万元) |
274.41 |
6193.54 |
1508.22 |
2033.69 |
-971.10 |
