| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 1.45元 | 2021-10-22 | 12.12% |
国富价值成长一年持有期混合A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：12.12%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 新华行业轮换灵活配置混合A | 2 | 11年11个月 | 13.56元 | 33.74% |
| 新华中小市值优选混合 | 1 | 14年4个月 | 7.62元 | 30.00% |
| 新华行业周期轮换混合 | 1 | 14年10个月 | 9.00元 | 25.31% |
| 新华灵活主题混合 | 1 | 13年10个月 | 4.81元 | 25.09% |
| 新华优选消费混合 | 2 | 12年11个月 | 9.36元 | 24.38% |
| 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2 | 8年2个月 | 7.10元 | 22.10% |
| 新华行业轮换灵活配置混合C | 1 | 9年9个月 | 3.61元 | 20.52% |
| 新华趋势领航混合 | 2 | 11年8个月 | 12.55元 | 15.33% |
| 新华鑫回报 | 1 | 9年8个月 | 1.10元 | 9.80% |
| 新华优选分红混合 | 30 | 19年8个月 | 23.98元 | 7.95% |
| 新华优选成长混合 | 9 | 16年10个月 | 20.07元 | 6.86% |
| 新华红利回报混合 | 7 | 8年2个月 | 5.01元 | 5.91% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华万银多元策略灵活配置混合 | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华稳健回报灵活配置混合 | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华积极价值灵活配置混合 | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫动力灵活配置A | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫动力灵活配置C | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合 | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫泰灵活配置混合 | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华景气行业混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华景气行业混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫益灵活配置混合A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华泛资源优势混合 | 0 | 15年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华钻石品质企业混合 | 0 | 15年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华鑫利灵活配置混合 | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 9.89 | -3.17 | -17.89 | -9.26 | -13.98 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 5 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 8.78 | 15.54 | 30.10 | 11.87 | 29.84 |
| 国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5264 | 大成致远优势一年持有期混合A | -0.41 | -2.97 | 0.35 | 3.68 | -0.16 |
| 5265 | 大成睿享混合A | -0.41 | -2.86 | 0.54 | 2.99 | -0.06 |
| 5266 | 大成睿享混合C | -0.41 | -2.89 | 0.44 | 2.78 | -0.19 |
| 5267 | 东兴未来价值混合A | -0.41 | -3.39 | 4.90 | 6.40 | 5.75 |
| 5268 | 东兴未来价值混合C | -0.41 | -3.40 | 4.87 | 6.35 | 5.72 |
| 5269 | 富国稳健增长混合A | -0.41 | -4.27 | 0.06 | -0.24 | 1.68 |
| 5270 | 广发睿明优质企业混合C | -0.41 | -5.21 | -3.17 | -8.13 | -5.69 |
| 5271 | 国富价值成长一年持有期混合A | -0.41 | -6.17 | 3.92 | -1.54 | 2.68 |
| 5272 | 国金量化多策略C | -0.41 | 0.33 | 3.08 | 0.59 | 0.23 |
| 5273 | 海富通碳中和混合A | -0.41 | -7.68 | -4.36 | -11.58 | -6.81 |
| 5274 | 海富通碳中和混合C | -0.41 | -7.73 | -4.50 | -11.81 | -6.98 |
| 5275 | 华安新兴消费混合C | -0.41 | -3.27 | 1.61 | -5.66 | -1.40 |
| 5276 | 华宝可持续发展混合C | -0.41 | -6.94 | -0.05 | -0.96 | -1.50 |
| 5277 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | -0.41 | -2.90 | -2.26 | -10.04 | -3.16 |
| 5278 | 华夏回报混合A | -0.41 | -1.95 | 1.01 | -3.91 | -0.91 |
截止日期：2025-04-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 4 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 5 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 8.73 | 15.99 | 30.72 | 13.35 | 30.16 |
| 国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6629 | 华商双翼平衡混合A | -1.03 | -6.16 | -5.81 | 1.82 | -1.42 |
| 6630 | 华夏新材料龙头混合发起式C | -0.38 | -6.16 | -7.64 | -10.97 | -7.81 |
| 6631 | 民生加银双核动力混合 | -0.84 | -6.16 | 7.02 | -1.04 | 2.92 |
| 6632 | 前海开源新经济混合A | -0.39 | -6.16 | -1.50 | -8.29 | -5.04 |
| 6633 | 易方达港股通成长混合A | -0.32 | -6.16 | 5.77 | -2.49 | 4.62 |
| 6634 | 光大保德信中小盘混合 | -0.38 | -6.17 | -1.16 | -3.54 | -1.74 |
| 6635 | 广发盛兴混合C | -0.42 | -6.17 | -2.44 | -2.89 | -0.74 |
| 6636 | 国富价值成长一年持有期混合A | -0.41 | -6.17 | 3.92 | -1.54 | 2.68 |
| 6637 | 恒越内需驱动混合C | 0.04 | -6.17 | -3.77 | -9.76 | -6.51 |
| 6638 | 红塔红土盛隆A | -0.05 | -6.17 | -3.71 | -4.68 | -4.01 |
| 6639 | 华商双翼平衡混合C | -0.98 | -6.17 | -5.87 | 1.66 | -1.49 |
| 6640 | 嘉实匠心回报混合A | -0.34 | -6.17 | -0.59 | -6.11 | -2.34 |
| 6641 | 浙商汇金量化精选混合 | -0.87 | -6.17 | -10.01 | -17.74 | -4.80 |
| 6642 | 中欧光熠一年持有混合A | -0.52 | -6.17 | 1.84 | -0.27 | -0.92 |
| 6643 | 博时成长臻选混合A | -0.41 | -6.18 | 0.03 | -5.76 | -1.63 |
截止日期：2025-04-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -2.33 | 7.12 | 46.48 | 51.22 | 51.78 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1450 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 0.99 | -0.12 | 3.94 | 3.76 | 3.48 |
| 1451 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | -0.43 | -0.45 | 3.94 | 1.34 | 0.98 |
| 1452 | 兴银景气优选混合A | -0.05 | -7.42 | 3.94 | 7.72 | 9.68 |
| 1453 | 大成产业趋势混合C | -0.22 | -1.57 | 3.93 | -0.33 | 9.48 |
| 1454 | 国寿安保稳弘混合E | -0.11 | -0.48 | 3.93 | 4.45 | 4.65 |
| 1455 | 华富时代锐选混合A | 0.01 | -0.32 | 3.93 | 6.61 | 7.15 |
| 1456 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | -0.12 | -5.31 | 3.93 | 0.12 | 2.64 |
| 1457 | 国富价值成长一年持有期混合A | -0.41 | -6.17 | 3.92 | -1.54 | 2.68 |
| 1458 | 中欧金安量化混合A | -0.85 | -3.40 | 3.92 | 2.96 | 2.18 |
| 1459 | 建信科技创新混合C | 0.07 | -4.66 | 3.91 | 1.44 | 6.38 |
| 1460 | 浙商沪港深精选混合C | 1.01 | -4.94 | 3.90 | 2.99 | 2.28 |
| 1461 | 鹏华安庆混合A | -0.22 | -0.32 | 3.89 | 4.21 | 3.16 |
| 1462 | 银华永祥混合 | -0.96 | 0.45 | 3.89 | 11.90 | 6.12 |
| 1463 | 华安产业精选混合A | -1.10 | -4.70 | 3.88 | 0.63 | 5.30 |
| 1464 | 建信卓越成长一年持有混合A | -0.01 | -5.01 | 3.88 | 1.49 | 6.67 |
截止日期：2025-04-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | -1.92 | -5.65 | 12.26 | 88.88 | 48.24 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | -1.93 | -5.68 | 12.14 | 88.49 | 48.04 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | -1.98 | -6.58 | 15.70 | 84.75 | 54.28 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | -1.99 | -6.63 | 15.53 | 84.22 | 53.99 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4415 | 万家创业板2年定期开放混合C | -0.60 | -6.84 | 8.50 | -1.52 | 10.15 |
| 4416 | 财通资管鑫逸混合C | -0.29 | -2.86 | -3.53 | -1.53 | -2.46 |
| 4417 | 长城产业趋势混合A | -0.80 | -6.94 | -2.63 | -1.53 | -0.31 |
| 4418 | 景顺安盈回报一年持有混合A | -0.07 | -2.19 | -0.58 | -1.53 | -0.48 |
| 4419 | 诺德消费升级 | -0.33 | -5.79 | 2.06 | -1.53 | 0.47 |
| 4420 | 安信稳健聚申一年持有混合C | -0.44 | -1.87 | -0.59 | -1.54 | -0.76 |
| 4421 | 广发瑞泽精选混合A | -0.49 | -6.09 | -2.20 | -1.54 | 0.38 |
| 4422 | 国富价值成长一年持有期混合A | -0.41 | -6.17 | 3.92 | -1.54 | 2.68 |
| 4423 | 惠升优势企业一年持有期混合 | -0.41 | -5.09 | 0.07 | -1.54 | 1.47 |
| 4424 | 红塔红土稳健添利混合A | -0.07 | -1.53 | 0.31 | -1.55 | 0.07 |
| 4425 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 0.12 | -6.58 | 1.84 | -1.55 | 1.30 |
| 4426 | 财通内需增长12个月定开混合 | 5.21 | -1.74 | -10.04 | -1.56 | 1.12 |
| 4427 | 长城环保主题灵活配置混合C | -1.01 | -7.80 | -3.32 | -1.56 | 4.57 |
| 4428 | 华商盛世成长混合 | -0.53 | -3.68 | 2.69 | -1.56 | 2.98 |
| 4429 | 南方宝昌混合C | -0.11 | -1.99 | -1.01 | -1.56 | -2.34 |
截止日期：2025-04-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | -1.98 | -6.58 | 15.70 | 84.75 | 54.28 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | -1.99 | -6.63 | 15.53 | 84.22 | 53.99 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 国富价值成长一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1856 | 交银趋势混合A | -0.50 | -0.27 | 3.51 | 1.08 | 2.70 |
| 1857 | 长城科创两年定开混合A | -0.01 | -1.32 | 2.11 | 10.09 | 2.69 |
| 1858 | 长盛同德主题混合 | 0.23 | -1.84 | 3.29 | 3.70 | 2.69 |
| 1859 | 东方盛世灵活配置混合C | -0.12 | -0.40 | 3.35 | 2.64 | 2.69 |
| 1860 | 广发远见智选混合C | -0.04 | -6.68 | -4.61 | -2.06 | 2.69 |
| 1861 | 国寿安保目标策略混合发起A | -0.44 | -8.46 | 1.58 | 4.53 | 2.69 |
| 1862 | 中欧行业鑫选混合A | 0.02 | -3.16 | 2.53 | -0.36 | 2.69 |
| 1863 | 国富价值成长一年持有期混合A | -0.41 | -6.17 | 3.92 | -1.54 | 2.68 |
| 1864 | 海富通国策导向混合 | -0.77 | -2.49 | 3.60 | 1.31 | 2.68 |
| 1865 | 瑞达先进制造混合型发起式C | -0.78 | -7.22 | 1.80 | 3.97 | 2.68 |
| 1866 | 兴全多维价值混合A | -0.25 | -5.70 | 2.93 | 1.66 | 2.68 |
| 1867 | 博时优享回报混合C | 0.24 | -4.63 | 2.18 | 3.91 | 2.67 |
| 1868 | 长盛创新先锋混合C | -0.30 | -4.38 | 2.81 | 6.78 | 2.67 |
| 1869 | 泰信均衡价值混合A | -1.90 | -2.10 | -0.96 | -0.54 | 2.67 |
| 1870 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 0.31 | 0.27 | 3.58 | 2.13 | 2.67 |
截止日期：2025-04-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。