资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29249.89 75.02%
债券 2122.52 5.44%
银行存款和结算备付金 7506.58 19.25%
其他资产 112.36 0.29%
资产总值:38991.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.65 2460.36 6.33%
中国海外发展 00688 168.05 1898.43 4.88%
昂立教育 600661 199.27 1827.29 4.70%
越秀地产 00123 523.90 1533.57 3.94%
山高环能 000803 174.96 1266.71 3.26%
中国海洋石油 00883 61.20 1258.75 3.24%
首钢资源 00639 532.00 1255.87 3.23%
京东方A 000725 218.26 1248.45 3.21%
众安在线 06060 145.34 1220.18 3.14%
分众传媒 002027 250.46 1184.68 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 20.90%
房地产 0.41 10.53%
电信服务 0.31 8.05%
能源 0.25 6.47%
金融业 0.20 5.14%
教育 0.18 4.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 3.26%
金融 0.12 3.14%
租赁和商务服务业 0.12 3.05%
采矿业 0.09 2.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.60 2837.10 8.20%
招商银行 600036 75.20 2669.60 7.72%
华润置地 01109 90.00 2345.09 6.78%
民生银行 600016 690.93 2224.79 6.43%
宁波银行 002142 72.84 2162.62 6.25%
中国海外发展 00688 168.05 1760.28 5.09%
越秀地产 00123 523.90 1519.81 4.40%
中信银行 00998 253.70 1465.34 4.24%
中国海洋石油 00883 78.80 1390.74 4.02%
常熟银行 601128 172.25 1002.51 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.91 26.22%
房地产 0.60 17.29%
制造业 0.59 17.20%
电信服务 0.28 8.20%
金融 0.15 4.24%
能源 0.14 4.02%
消费者非必需品 0.12 3.56%
采矿业 0.08 2.32%
教育 0.07 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.88%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 21.20 2122.52 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2122.52 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%