资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39449.90 86.44%
债券 3036.86 6.65%
银行存款和结算备付金 3126.17 6.85%
其他资产 24.25 0.05%
资产总值:45637.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 138.90 3512.46 7.74%
腾讯控股 00700 7.60 3247.84 7.16%
招商银行 600036 78.20 3074.82 6.77%
宁波银行 002142 90.84 2766.08 6.09%
中信银行 00998 388.00 2706.42 5.96%
民生银行 600016 690.93 2618.62 5.77%
长沙银行 601577 268.05 2581.32 5.69%
中国海洋石油 00883 98.80 2442.59 5.38%
中国海外发展 00688 238.05 2427.65 5.35%
越秀地产 00123 523.90 1743.92 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.28 28.23%
房地产 0.81 17.95%
制造业 0.53 11.74%
电信服务 0.33 7.32%
金融 0.27 5.96%
能源 0.24 5.38%
消费者非必需品 0.20 4.41%
房地产业 0.09 1.97%
采矿业 0.08 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.00 4869.26 7.51%
中国海洋石油 00883 228.30 4392.17 6.77%
中信银行 00998 628.00 3936.52 6.07%
华润置地 01109 158.90 3903.79 6.02%
招商银行 600036 88.20 3713.22 5.73%
中国海外发展 00688 300.05 3319.89 5.12%
宁波银行 002142 116.84 3282.04 5.06%
长沙银行 601577 308.05 2988.09 4.61%
民生银行 600016 690.93 2646.26 4.08%
常熟银行 601128 356.59 2510.42 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.56 24.02%
房地产 0.96 14.74%
制造业 0.92 14.20%
电信服务 0.49 7.51%
金融 0.46 7.17%
能源 0.44 6.77%
消费者非必需品 0.34 5.18%
房地产业 0.22 3.46%
采矿业 0.12 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3027.15 6.67%
金25转债 0.06 9.71 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3027.15 6.67%
可转债 9.71 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%