我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149662.62 84.69%
债券 8422.15 4.77%
银行存款和结算备付金 8822.60 4.99%
其他资产 9820.53 5.56%
资产总值:176727.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 578.53 13335.20 7.71%
腾讯控股 00700 31.60 12669.57 7.33%
中信银行 00998 2508.90 11222.00 6.49%
格力电器 000651 228.56 10957.38 6.34%
中国海外发展 00688 586.05 8413.62 4.87%
美团-W 03690 52.46 8136.80 4.71%
华润置地 01109 307.00 7931.74 4.59%
长沙银行 601577 790.05 6612.72 3.83%
新城控股 601155 441.32 6337.32 3.67%
招商银行 600036 152.20 5724.24 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 24.08%
房地产 2.69 15.54%
金融业 2.33 13.48%
金融 1.74 10.06%
电信服务 1.45 8.37%
房地产业 1.00 5.78%
消费者非必需品 0.81 4.71%
能源 0.53 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.98%
采矿业 0.02 0.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 33.93 11532.20 8.31%
中信银行 00998 2308.90 10557.51 7.61%
格力电器 000651 244.56 9591.82 6.91%
百润股份 002568 568.53 9568.42 6.89%
中国海洋石油 00883 405.30 8285.97 5.97%
美团-W 03690 65.46 6637.46 4.78%
长沙银行 601577 790.05 6462.61 4.66%
招商银行 600036 152.20 5203.72 3.75%
常熟银行 601128 566.01 4284.71 3.09%
中国海外发展 00688 325.40 4021.19 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 22.82%
金融业 2.28 16.45%
金融 1.63 11.76%
电信服务 1.34 9.69%
能源 1.17 8.44%
房地产 1.08 7.81%
消费者非必需品 0.66 4.78%
房地产业 0.49 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.95%
采矿业 0.03 0.18%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开16 70.00 7141.23 4.13%
22国开07 10.00 1007.15 0.58%
乐普转2 2.60 273.78 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8148.38 4.71%
可转债 273.78 0.16%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%