我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116665.26 88.23%
债券 7344.97 5.55%
银行存款和结算备付金 8182.62 6.19%
其他资产 30.91 0.02%
资产总值:132223.76万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.93 10446.30 7.92%
格力电器 000651 244.56 9613.83 7.29%
中信银行 00998 2538.90 9597.84 7.28%
中国海洋石油 00883 560.30 9203.87 6.98%
百润股份 002568 513.80 9155.98 6.95%
美团-W 03690 69.46 6095.31 4.62%
长沙银行 601577 690.05 5347.89 4.06%
招商银行 600036 152.20 4900.84 3.72%
快手-W 01024 90.86 4040.21 3.07%
邮储银行 01658 887.00 3288.81 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 25.16%
金融业 2.02 15.29%
电信服务 1.61 12.24%
金融 1.49 11.30%
能源 1.32 10.02%
房地产 0.72 5.46%
消费者非必需品 0.61 4.62%
房地产业 0.27 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.24%
采矿业 0.08 0.63%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.93 10091.89 7.76%
百润股份 002568 388.00 9548.77 7.34%
中信银行 00998 2598.90 8667.04 6.66%
格力电器 000651 244.56 7867.64 6.05%
中国海洋石油 00883 622.30 7331.23 5.64%
美团-W 03690 88.46 6565.38 5.05%
长沙银行 601577 690.05 4706.14 3.62%
快手-W 01024 90.86 4359.86 3.35%
招商银行 600036 152.20 4234.20 3.26%
兖矿能源 01171 308.80 4152.84 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.55 27.30%
金融业 1.80 13.85%
电信服务 1.61 12.34%
金融 1.50 11.56%
能源 1.15 8.83%
消费者非必需品 0.66 5.05%
房地产业 0.26 2.03%
采矿业 0.21 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.21%
医疗保健 0.16 1.19%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开16 70.00 7073.33 5.37%
乐普转2 2.60 271.64 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7073.33 5.37%
可转债 271.64 0.21%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%