资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30734.25 85.71%
债券 3049.09 8.50%
银行存款和结算备付金 1897.84 5.29%
其他资产 179.11 0.50%
资产总值:35860.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.60 2837.10 8.20%
招商银行 600036 75.20 2669.60 7.72%
华润置地 01109 90.00 2345.09 6.78%
民生银行 600016 690.93 2224.79 6.43%
宁波银行 002142 72.84 2162.62 6.25%
中国海外发展 00688 168.05 1760.28 5.09%
越秀地产 00123 523.90 1519.81 4.40%
中信银行 00998 253.70 1465.34 4.24%
中国海洋石油 00883 78.80 1390.74 4.02%
常熟银行 601128 172.25 1002.51 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.91 26.22%
房地产 0.60 17.29%
制造业 0.59 17.20%
电信服务 0.28 8.20%
金融 0.15 4.24%
能源 0.14 4.02%
消费者非必需品 0.12 3.56%
采矿业 0.08 2.32%
教育 0.07 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.88%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 138.90 3512.46 7.74%
腾讯控股 00700 7.60 3247.84 7.16%
招商银行 600036 78.20 3074.82 6.77%
宁波银行 002142 90.84 2766.08 6.09%
中信银行 00998 388.00 2706.42 5.96%
民生银行 600016 690.93 2618.62 5.77%
长沙银行 601577 268.05 2581.32 5.69%
中国海洋石油 00883 98.80 2442.59 5.38%
中国海外发展 00688 238.05 2427.65 5.35%
越秀地产 00123 523.90 1743.92 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.28 28.23%
房地产 0.81 17.95%
制造业 0.53 11.74%
电信服务 0.33 7.32%
金融 0.27 5.96%
能源 0.24 5.38%
消费者非必需品 0.20 4.41%
房地产业 0.09 1.97%
采矿业 0.08 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3038.60 8.79%
金25转债 0.06 10.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3038.60 8.79%
可转债 10.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%