资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56026.19 85.39%
债券 4133.50 6.30%
银行存款和结算备付金 5343.60 8.14%
其他资产 109.12 0.17%
资产总值:65612.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.00 4869.26 7.51%
中国海洋石油 00883 228.30 4392.17 6.77%
中信银行 00998 628.00 3936.52 6.07%
华润置地 01109 158.90 3903.79 6.02%
招商银行 600036 88.20 3713.22 5.73%
中国海外发展 00688 300.05 3319.89 5.12%
宁波银行 002142 116.84 3282.04 5.06%
长沙银行 601577 308.05 2988.09 4.61%
民生银行 600016 690.93 2646.26 4.08%
常熟银行 601128 356.59 2510.42 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.56 24.02%
房地产 0.96 14.74%
制造业 0.92 14.20%
电信服务 0.49 7.51%
金融 0.46 7.17%
能源 0.44 6.77%
消费者非必需品 0.34 5.18%
房地产业 0.22 3.46%
采矿业 0.12 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.00 5447.75 7.66%
华润置地 01109 158.90 4407.30 6.20%
中国海洋石油 00883 228.30 3968.57 5.58%
中国海外发展 00688 300.05 3933.77 5.53%
中信银行 00998 628.00 3835.72 5.40%
招商银行 600036 88.20 3564.16 5.01%
宁波银行 002142 116.84 3088.08 4.34%
长沙银行 601577 308.05 2720.08 3.83%
民生银行 600016 648.87 2582.50 3.63%
越秀地产 00123 523.90 2492.00 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.48 20.78%
制造业 1.18 16.66%
房地产 1.14 15.97%
电信服务 0.54 7.66%
金融 0.50 6.98%
能源 0.40 5.58%
消费者非必需品 0.38 5.30%
房地产业 0.19 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.77%
教育 0.02 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 40.00 4122.34 6.36%
金25转债 0.06 11.16 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4122.34 6.36%
可转债 11.16 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%