国富兴海回报混合A(011152)_最新动态

国富兴海回报混合A011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0234 -0.0166(-1.60%)

累计净值：1.0234

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国富兴海回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：3.44亿元

国富兴海回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.71	-4.16	-6.32	-8.03	-8.52
混合型名次	3852	3334	3433	4303	5321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.56	2.32	24.82	6.01	2.34
混合型名次	5540	6022	2514	1948	5265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3852 位，高于同类基金平均水平
3850	嘉实沪港深回报混合	-3.70	-5.34	-4.48	-15.21	-13.59
3851	南方智锐混合C	-3.70	-6.64	-4.10	-14.78	-10.81
3852	国富兴海回报混合	-3.71	-4.16	-6.32	-8.03	-8.52
3853	华泰柏瑞品质成长混合A	-3.71	-6.67	-21.35	-9.59	-4.04
3854	华泰柏瑞品质成长混合C	-3.71	-6.70	-21.45	-9.81	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，高于同类基金平均水平
3332	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.32	-4.16	-2.28	5.04	6.15
3333	东吴安盈量化C	-2.18	-4.16	-4.50	-3.20	-4.45
3334	国富兴海回报混合	-3.71	-4.16	-6.32	-8.03	-8.52
3335	江信瑞福C	-1.99	-4.16	-3.30	5.40	12.11
3336	南方消费升级混合A	-1.94	-4.16	-4.75	-6.26	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	中银证券盈瑞混合C	-1.92	-2.94	-6.29	0.76	4.75
3432	圆信永丰兴研A	-3.62	-6.06	-6.30	-9.73	-4.40
3433	国富兴海回报混合	-3.71	-4.16	-6.32	-8.03	-8.52
3434	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
3435	西部利得新润混合C	-1.21	-3.95	-6.33	-3.69	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	明亚价值长青A	-1.72	1.31	-3.59	-8.01	-4.38
4302	博远优享混合A	-1.34	-1.94	-3.78	-8.03	-7.38
4303	国富兴海回报混合	-3.71	-4.16	-6.32	-8.03	-8.52
4304	海富通消费核心混合A	-3.05	-4.92	-6.77	-8.03	-14.03
4305	华安鼎安优选一年持有混合C	-3.38	-6.64	-11.88	-8.03	-8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	嘉合锦程混合A	-5.03	-12.38	-27.51	-16.55	-8.50
5320	富国融丰两年定期开放混合C	-5.64	-6.85	-14.27	-13.99	-8.52
5321	国富兴海回报混合	-3.71	-4.16	-6.32	-8.03	-8.52
5322	长城久恒灵活配置混合A	-8.70	-17.92	-31.47	-16.04	-8.53
5323	长信增利动态策略混合	-6.68	-9.04	-15.31	-8.95	-8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	博时医疗保健行业混合A	-9.56	-2.24	-13.00	-46.70	158.03
5539	东海科技动力A	-9.56	24.71	-2.31	-24.64	46.60
5540	国富兴海回报混合	-9.56	2.32	24.82	6.01	2.34
5541	农银大盘蓝筹混合	-9.56	5.59	5.22	-26.03	28.52
5542	鹏华消费优选混合	-9.57	3.10	-5.52	-37.83	189.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	华安安康灵活配置混合C	-3.68	2.33	10.59	7.60	77.49
6021	大成景润灵活配置混合A	-6.12	2.32	10.42	7.50	27.17
6022	国富兴海回报混合	-9.56	2.32	24.82	6.01	2.34
6023	摩根安裕回报混合A	-2.08	2.32	7.53	6.42	49.31
6024	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	5.12	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	兴业高端制造A	-7.61	29.38	24.86	-10.02	-4.97
2513	民生加银品牌蓝筹混合	5.56	34.69	24.83	-7.96	284.79
2514	国富兴海回报混合	-9.56	2.32	24.82	6.01	2.34
2515	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-13.34	19.66	24.81	-	0.92
2516	银华长丰混合发起式	0.63	12.89	24.81	1.14	63.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	平安鼎弘(LOF)D	3.49	7.81	17.62	6.02	7.70
1947	中银证券聚瑞混合A	-6.52	0.04	1.89	6.02	42.14
1948	国富兴海回报混合	-9.56	2.32	24.82	6.01	2.34
1949	国泰价值精选灵活配置混合C	9.38	50.85	34.55	6.01	-2.69
1950	安信中国制造混合	-16.81	1.70	14.61	5.98	85.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	宝盈祥瑞混合C	-0.99	2.06	3.13	3.57	2.35
5264	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
5265	国富兴海回报混合	-9.56	2.32	24.82	6.01	2.34
5266	博时恒玺一年持有期混合A	2.16	8.32	4.90	3.86	2.33
5267	广发价值增长混合A	-3.40	13.88	9.50	2.73	2.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.60	2837.10	8.20%
招商银行	600036	75.20	2669.60	7.72%
华润置地	01109	90.00	2345.09	6.78%
民生银行	600016	690.93	2224.79	6.43%
宁波银行	002142	72.84	2162.62	6.25%
中国海外发展	00688	168.05	1760.28	5.09%
越秀地产	00123	523.90	1519.81	4.40%
中信银行	00998	253.70	1465.34	4.24%
中国海洋石油	00883	78.80	1390.74	4.02%
常熟银行	601128	172.25	1002.51	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.91	26.22%
房地产	0.60	17.29%
制造业	0.59	17.20%
电信服务	0.28	8.20%
金融	0.15	4.24%
能源	0.14	4.02%
消费者非必需品	0.12	3.56%
采矿业	0.08	2.32%
教育	0.07	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0400	1.0512	1.0557	1.0628	1.0602
累计净值(元)	1.0400	1.0512	1.0557	1.0628	1.0602

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