国富兴海回报混合A(011152)_最新动态

国富兴海回报混合A011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.1390 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.1390

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国富兴海回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：3.44亿元

国富兴海回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	4.55	2.31	-1.69	1.81
混合型名次	5673	2507	1287	4277	4361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	35.29	38.48	22.28	13.90
混合型名次	5575	4108	2474	1016	4859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	中银收益混合H	-0.81	1.69	-15.69	-4.15	6.38
5672	广发稳健回报混合C	-0.82	3.90	1.07	3.68	7.87
5673	国富兴海回报混合	-0.82	4.55	2.31	-1.69	1.81
5674	国联安远见成长混合	-0.82	7.34	24.74	4.13	12.68
5675	金鹰多元策略混合	-0.82	1.72	-3.33	-9.59	-8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	大成成长进取混合C	-2.03	4.55	-15.43	16.49	40.97
2506	富荣医药健康混合发起A	0.57	4.55	7.68	12.28	14.23
2507	国富兴海回报混合	-0.82	4.55	2.31	-1.69	1.81
2508	国泰大制造两年持有期混合	-0.61	4.55	-14.74	-11.34	3.78
2509	海富通精选贰号混合	0.17	4.55	3.45	12.80	18.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中泰兴为价值精选混合A	0.99	0.33	2.33	-3.17	4.25
1286	建信弘利灵活配置混合A	-0.41	2.29	2.32	-7.30	-7.37
1287	国富兴海回报混合	-0.82	4.55	2.31	-1.69	1.81
1288	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41
1289	嘉实瑞成两年持有期混合A	0.83	3.23	2.31	-6.53	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	天弘裕利C	0.10	0.40	-1.76	-1.68	2.73
4276	中海海誉混合C	0.04	-0.07	-1.35	-1.68	-1.46
4277	国富兴海回报混合	-0.82	4.55	2.31	-1.69	1.81
4278	华商稳健泓利一年持有混合C	0.05	1.43	0.69	-1.69	-0.08
4279	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	华泰柏瑞优势领航混合C	0.90	2.87	-5.84	-8.19	1.82
4360	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
4361	国富兴海回报混合	-0.82	4.55	2.31	-1.69	1.81
4362	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.20	0.57	-0.14	1.27	1.81
4363	交银优选回报灵活配置混合A	0.02	0.21	0.09	0.65	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	泰康合润混合C	0.51	6.29	5.47	6.49	7.14
5574	创金合信鑫祥混合C	0.50	11.56	12.58	25.49	22.89
5575	国富兴海回报混合	0.50	35.29	38.48	22.28	13.90
5576	易方达招易一年持有期混合C	0.50	4.89	7.15	7.88	18.97
5577	合煦智远嘉选混合C	0.49	8.67	8.28	-17.94	95.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	创金合信碳中和混合C	15.92	35.38	11.48	-	-45.89
4107	招商丰盈积极配置混合A	-11.42	35.38	-0.83	-34.82	-34.22
4108	国富兴海回报混合	0.50	35.29	38.48	22.28	13.90
4109	添富红利增长混合C	13.45	35.29	40.02	-7.94	81.75
4110	广发均衡回报混合A	19.38	35.27	22.36	-1.65	-2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	上银价值增长3个月持有期混合C	21.03	46.94	38.52	-	33.77
2473	安信远见成长混合C	9.88	53.55	38.51	-	26.82
2474	国富兴海回报混合	0.50	35.29	38.48	22.28	13.90
2475	前海开源裕和混合C	12.50	37.95	38.41	39.85	87.93
2476	工银优质发展混合A	6.56	34.16	38.38	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	上银新兴价值成长混合	13.99	48.92	31.73	22.32	319.27
1015	南方君信灵活配置混合C	10.99	70.59	41.06	22.31	55.17
1016	国富兴海回报混合	0.50	35.29	38.48	22.28	13.90
1017	东方红策略精选混合C	2.71	17.07	15.44	22.25	74.65
1018	安信稳健增值混合C	3.36	14.61	13.51	22.21	86.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.51	18.08	15.21	-	13.91
4858	大成卓享一年持有混合A	0.69	24.96	12.45	11.18	13.90
4859	国富兴海回报混合	0.50	35.29	38.48	22.28	13.90
4860	嘉实浦惠6个月持有期混合C	2.78	6.85	8.15	9.50	13.89
4861	兴业聚乾A	7.02	15.70	14.97	-	13.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.60	2837.10	8.20%
招商银行	600036	75.20	2669.60	7.72%
华润置地	01109	90.00	2345.09	6.78%
民生银行	600016	690.93	2224.79	6.43%
宁波银行	002142	72.84	2162.62	6.25%
中国海外发展	00688	168.05	1760.28	5.09%
越秀地产	00123	523.90	1519.81	4.40%
中信银行	00998	253.70	1465.34	4.24%
中国海洋石油	00883	78.80	1390.74	4.02%
常熟银行	601128	172.25	1002.51	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.91	26.22%
房地产	0.60	17.29%
制造业	0.59	17.20%
电信服务	0.28	8.20%
金融	0.15	4.24%
能源	0.14	4.02%
消费者非必需品	0.12	3.56%
采矿业	0.08	2.32%
教育	0.07	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1406	1.1376	1.1263	1.1268	1.1484
累计净值(元)	1.1406	1.1376	1.1263	1.1268	1.1484

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