国富兴海回报混合(011152)_最新动态

国富兴海回报混合011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

央行“三箭”齐发，房地产ETF逼近涨停[2024-05-17]

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累计净值：0.922

更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

国富兴海回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：13.36亿元

国富兴海回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	13.76	20.76	14.97	20.39
混合型名次	339	180	339	258	96

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.79	18.44	-7.32	-	-7.76
混合型名次	335	142	4806	4432	4703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
国富兴海回报混合一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
338	东方红启兴三年持有混合A	1.20	7.33	15.12	-6.49	-1.36
339	国富兴海回报混合	1.20	13.76	20.76	14.97	20.39
340	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.20	0.75	8.78	-0.06	1.92
341	诺安多策略混合	1.20	23.20	39.82	-11.86	-15.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
国富兴海回报混合一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	摩根香港精选港股通混合A	1.42	13.80	21.67	4.43	12.24
179	华宝可持续发展混合A	-1.11	13.77	19.53	-6.02	-0.84
180	国富兴海回报混合	1.20	13.76	20.76	14.97	20.39
181	摩根香港精选港股通混合C	1.42	13.76	21.53	4.19	12.05
182	长信内需均衡混合A	-0.22	13.75	17.03	-1.34	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
国富兴海回报混合一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	安信远见成长混合A	-0.75	7.81	20.77	9.30	16.64
338	长信国防军工量化混合C	-2.80	9.98	20.76	-7.08	-5.35
339	国富兴海回报混合	1.20	13.76	20.76	14.97	20.39
340	淳厚欣颐	0.35	11.64	20.74	11.86	15.95
341	信澳匠心严选一年持有期混合A	-0.75	3.92	20.72	10.87	8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
国富兴海回报混合一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-0.92	6.10	12.73	14.99	14.12
257	融通价值趋势混合C	-0.95	8.99	22.31	14.98	9.62
258	国富兴海回报混合	1.20	13.76	20.76	14.97	20.39
259	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	2.39	4.21	9.78	14.96	12.75
260	安信价值启航混合C	0.84	12.72	16.47	14.94	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
国富兴海回报混合一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	华富永鑫灵活配置混合A	-1.24	4.97	29.85	18.96	20.45
95	华富永鑫灵活配置混合C	-1.24	4.98	29.82	18.93	20.42
96	国富兴海回报混合	1.20	13.76	20.76	14.97	20.39
97	工银悦享混合C	-1.29	1.33	16.30	19.20	20.27
98	华泰柏瑞新金融地产混合C	3.91	13.23	14.60	15.65	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
国富兴海回报混合一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	安信价值发现两年定开混合(LOF)	7.86	15.71	10.70	-	54.01
334	中信证券卓越成长C	7.81	13.73	-12.66	-	24.24
335	国富兴海回报混合	7.79	18.44	-7.32	-	-7.76
336	工银聚丰混合A	7.77	17.10	0.00	-	8.77
337	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	7.77	0.00	0.00	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
国富兴海回报混合一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	添富全球医疗混合(QDII)人民币	13.43	18.50	2.80	92.85	110.88
141	易方达国企改革混合	9.25	18.49	-4.71	105.81	141.00
142	国富兴海回报混合	7.79	18.44	-7.32	-	-7.76
143	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	19.46	18.44	0.00	-	11.43
144	淳厚欣享C	5.71	18.42	10.55	-	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
国富兴海回报混合一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	华安安顺灵活配置混合A	-5.84	-7.79	-7.27	95.20	244.55
4805	万家人工智能混合A	-3.49	4.80	-7.31	123.68	110.73
4806	国富兴海回报混合	7.79	18.44	-7.32	-	-7.76
4807	长信利信灵活配置混合E	4.12	-2.32	-7.33	22.58	22.58
4808	博道启航混合A	0.41	0.86	-7.34	46.00	66.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
国富兴海回报混合一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	南方军工改革灵活配置混合C	-16.99	-26.45	-12.10	-	-29.40
4431	富国医疗保健行业混合C	-10.05	-12.65	-44.00	-	-35.80
4432	国富兴海回报混合	7.79	18.44	-7.32	-	-7.76
4433	华宝新兴消费混合A	1.44	3.65	-21.82	-	-20.55
4434	华宝新兴消费混合C	1.03	2.83	-22.75	-	-21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
国富兴海回报混合一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	华安鼎安优选一年持有混合A	-5.21	0.00	0.00	-	-7.75
4702	大成均衡增长混合A	-2.90	0.00	0.00	-	-7.76
4703	国富兴海回报混合	7.79	18.44	-7.32	-	-7.76
4704	华夏永顺一年持有混合C	-2.02	-2.75	0.00	-	-7.76
4705	农银景气优选混合C	-11.70	0.00	0.00	-	-7.76

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.93	10446.30	7.92%
格力电器	000651	244.56	9613.83	7.29%
中信银行	00998	2538.90	9597.84	7.28%
中国海洋石油	00883	560.30	9203.87	6.98%
百润股份	002568	513.80	9155.98	6.95%
美团-W	03690	69.46	6095.31	4.62%
长沙银行	601577	690.05	5347.89	4.06%
招商银行	600036	152.20	4900.84	3.72%
快手-W	01024	90.86	4040.21	3.07%
邮储银行	01658	887.00	3288.81	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	25.16%
金融业	2.02	15.29%
电信服务	1.61	12.24%
金融	1.49	11.30%
能源	1.32	10.02%
房地产	0.72	5.46%
消费者非必需品	0.61	4.62%
房地产业	0.27	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.24%
采矿业	0.08	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	0.908	0.908	0.912	0.911	0.896
累计净值(元)	0.908	0.908	0.912	0.911	0.896

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