国富兴海回报混合A(011152)_最新动态

国富兴海回报混合A011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.1768 -0.0247(-2.06%)

累计净值：1.1768

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国富兴海回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：5.86亿元

国富兴海回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	4.88	3.63	4.45	5.19
混合型名次	629	3465	4090	5747	3662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.18	58.90	32.09	-	17.68
混合型名次	4738	2943	1610	4578	4571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
628	长安鑫盈混合A	2.35	6.73	7.45	35.61	9.16
629	国富兴海回报混合	2.35	4.88	3.63	4.45	5.19
630	嘉实科技创新混合	2.35	16.41	11.32	40.82	17.96
631	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	东吴配置优化灵活配置混合C	0.57	4.88	6.81	61.95	6.17
3464	光大保德信汇佳混合C	0.13	4.88	4.90	5.67	5.35
3465	国富兴海回报混合	2.35	4.88	3.63	4.45	5.19
3466	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.11	4.88	5.60	12.24	5.28
3467	鹏扬成长先锋混合A	-2.43	4.88	2.72	2.88	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	九泰锐和18个月定开混合	-1.32	2.61	3.64	8.61	3.84
4089	大成民稳增长混合C	0.71	3.13	3.63	5.72	3.01
4090	国富兴海回报混合	2.35	4.88	3.63	4.45	5.19
4091	华商稳健添利一年持有混合A	-0.39	2.59	3.63	7.51	2.45
4092	华夏新兴经济一年持有混合A	-1.50	4.02	3.63	11.61	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	招商瑞享1年持有期混合A	0.50	2.28	2.16	4.46	2.45
5746	富国利享回报12个月持有期混合A	0.23	2.86	4.03	4.45	3.13
5747	国富兴海回报混合	2.35	4.88	3.63	4.45	5.19
5748	鹏华安悦一年持有期混合C	0.04	1.67	1.78	4.45	2.03
5749	安信楚盈一年持有混合A	0.14	1.30	1.95	4.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，高于同类基金平均水平
3660	富国天盛灵活配置混合	0.68	4.04	1.35	0.14	5.19
3661	广发鑫裕混合A	0.84	5.61	9.94	22.74	5.19
3662	国富兴海回报混合	2.35	4.88	3.63	4.45	5.19
3663	国投瑞银远见成长混合A	0.14	5.02	6.50	17.43	5.19
3664	华夏睿阳一年持有混合	-1.80	4.47	1.76	12.79	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	万家瑞富灵活配置混合A	20.20	30.74	10.11	2.49	34.95
4737	广发稳健增长混合C	20.18	26.16	12.05	-1.97	15.76
4738	国富兴海回报混合	20.18	58.90	32.09	-	17.68
4739	永赢合享混合发起A	20.18	33.09	22.77	-	35.98
4740	东方高端制造混合C	20.16	38.94	0.00	-	-9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	平安安享灵活配置混合A	25.99	58.96	54.82	49.47	86.99
2942	长盛成长精选混合A	19.62	58.90	-7.36	-	-32.80
2943	国富兴海回报混合	20.18	58.90	32.09	-	17.68
2944	中加喜利回报混合C	45.38	58.89	55.50	-	52.92
2945	博道研究恒选混合A	32.72	58.86	12.19	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	长信改革红利灵活配置混合	38.29	69.65	32.11	27.54	164.52
1609	南方绩优成长混合A	33.23	54.24	32.10	-0.87	740.59
1610	国富兴海回报混合	20.18	58.90	32.09	-	17.68
1611	华商未来主题混合	65.52	87.39	32.06	48.93	24.80
1612	华夏科技龙头两年持有混合	62.90	130.78	32.05	-11.72	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	华安汇宏精选混合A	118.35	248.96	162.44	-	127.80
4577	华安汇宏精选混合C	117.00	244.83	157.78	-	121.28
4578	国富兴海回报混合	20.18	58.90	32.09	-	17.68
4579	华宝新兴消费混合A	4.94	35.40	-6.41	-	-16.55
4580	华宝新兴消费混合C	4.46	34.22	-7.61	-	-18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	易方达稳泰一年持有混合A	3.38	12.14	15.57	-	17.71
4570	中信建投聚利A	-1.49	5.19	2.18	-0.92	17.71
4571	国富兴海回报混合	20.18	58.90	32.09	-	17.68
4572	银华汇盈一年持有期混合A	6.15	10.70	9.93	12.60	17.68
4573	鹏扬景惠六个月持有期混合A	2.86	11.30	5.63	4.58	17.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	4869.26	7.51%
中国海洋石油	00883	228.30	4392.17	6.77%
中信银行	00998	628.00	3936.52	6.07%
华润置地	01109	158.90	3903.79	6.02%
招商银行	600036	88.20	3713.22	5.73%
中国海外发展	00688	300.05	3319.89	5.12%
宁波银行	002142	116.84	3282.04	5.06%
长沙银行	601577	308.05	2988.09	4.61%
民生银行	600016	690.93	2646.26	4.08%
常熟银行	601128	356.59	2510.42	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.56	24.02%
房地产	0.96	14.74%
制造业	0.92	14.20%
电信服务	0.49	7.51%
金融	0.46	7.17%
能源	0.44	6.77%
消费者非必需品	0.34	5.18%
房地产业	0.22	3.46%
采矿业	0.12	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2015	1.1726	1.1571	1.1542	1.1498
累计净值(元)	1.2015	1.1726	1.1571	1.1542	1.1498

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