国富兴海回报混合A(011152)_最新动态

国富兴海回报混合A011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1471 -0.0068(-0.59%)

累计净值：1.1471

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富兴海回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：6.74亿元

国富兴海回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.54	0.85	0.76	5.06	2.54
混合型名次	4282	6103	4679	5910	4536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.98	50.84	33.46	-	14.71
混合型名次	4825	2258	1494	4546	4672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	博时凤凰领航混合A	2.54	6.81	-0.62	29.45	2.54
4281	博时数字经济混合C	2.54	8.39	4.50	67.82	2.54
4282	国富兴海回报混合	2.54	0.85	0.76	5.06	2.54
4283	华夏内需驱动混合C	2.54	0.79	-8.68	0.77	2.54
4284	南方领航优选混合C	2.54	12.36	1.10	20.09	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平
6101	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.88	0.85	0.51	4.91	0.88
6102	东方专精特新混合发起式A	1.44	0.85	14.14	39.38	38.21
6103	国富兴海回报混合	2.54	0.85	0.76	5.06	2.54
6104	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
6105	恒生前海港股通精选混合	3.43	0.85	-10.41	4.76	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	富荣福锦混合C	0.48	12.22	0.76	42.69	0.48
4678	广发聚泰混合C类	0.11	0.54	0.76	0.49	0.11
4679	国富兴海回报混合	2.54	0.85	0.76	5.06	2.54
4680	海富通富泽混合C	1.26	1.39	0.76	7.04	1.26
4681	宏利高研发6个月持有混合A	9.22	10.11	0.76	44.89	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.65	0.95	0.19	5.06	0.65
5909	东方红创新优选定开混合	0.75	1.51	1.58	5.06	0.75
5910	国富兴海回报混合	2.54	0.85	0.76	5.06	2.54
5911	国寿安保稳安混合C	0.75	0.33	0.66	5.06	0.75
5912	兴全汇享一年持有混合C	0.98	1.27	1.35	5.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	博时凤凰领航混合A	2.54	6.81	-0.62	29.45	2.54
4535	博时数字经济混合C	2.54	8.39	4.50	67.82	2.54
4536	国富兴海回报混合	2.54	0.85	0.76	5.06	2.54
4537	华夏内需驱动混合C	2.54	0.79	-8.68	0.77	2.54
4538	南方领航优选混合C	2.54	12.36	1.10	20.09	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	华宝价值发现混合A	19.00	37.02	11.72	18.68	75.65
4824	长盛成长精选混合C	18.98	31.62	-7.07	-	-35.19
4825	国富兴海回报混合	18.98	50.84	33.46	-	14.71
4826	嘉合稳健增长混合C	18.97	17.28	-7.15	-19.00	15.52
4827	融通蓝筹成长混合	18.96	20.50	7.16	-0.30	511.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	汇安丰利混合A	51.38	50.87	23.82	17.44	141.96
2257	金鹰新能源混合A	39.37	50.86	-1.07	-	31.69
2258	国富兴海回报混合	18.98	50.84	33.46	-	14.71
2259	万家瑞兴混合C	42.99	50.84	10.37	-	15.15
2260	长城久惠灵活配置混合C	21.46	50.83	0.00	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	博时产业精选混合A	61.59	53.69	33.50	-6.19	0.22
1493	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	73.18	77.02	33.49	-	-11.28
1494	国富兴海回报混合	18.98	50.84	33.46	-	14.71
1495	平安优势回报1年持有混合C	69.01	60.46	33.46	-	-1.35
1496	平安新鑫先锋C	49.46	59.53	33.45	60.50	92.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	华安汇宏精选混合C	100.86	168.66	145.74	-	99.96
4545	南方军工改革灵活配置混合C	37.64	31.72	-2.15	-	-2.81
4546	国富兴海回报混合	18.98	50.84	33.46	-	14.71
4547	华宝新兴消费混合A	8.38	31.07	-1.44	-	-14.53
4548	华宝新兴消费混合C	7.89	29.93	-2.69	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	鹏扬景惠六个月持有期混合C	2.18	8.90	5.36	1.18	14.77
4671	工银聚利18个月定开混合C	2.63	5.66	8.81	-	14.76
4672	国富兴海回报混合	18.98	50.84	33.46	-	14.71
4673	广发盛兴混合C	49.72	64.85	36.92	-	14.70
4674	招商安裕灵活配置混合D	8.40	17.60	14.93	-	14.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	5447.75	7.66%
华润置地	01109	158.90	4407.30	6.20%
中国海洋石油	00883	228.30	3968.57	5.58%
中国海外发展	00688	300.05	3933.77	5.53%
中信银行	00998	628.00	3835.72	5.40%
招商银行	600036	88.20	3564.16	5.01%
宁波银行	002142	116.84	3088.08	4.34%
长沙银行	601577	308.05	2720.08	3.83%
民生银行	600016	648.87	2582.50	3.63%
越秀地产	00123	523.90	2492.00	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.48	20.78%
制造业	1.18	16.66%
房地产	1.14	15.97%
电信服务	0.54	7.66%
金融	0.50	6.98%
能源	0.40	5.58%
消费者非必需品	0.38	5.30%
房地产业	0.19	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.77%
教育	0.02	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
标题：富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言 .......................................................................

查看全文[07-01]
06-26富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-21国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加京东肯特瑞基金销售有...
05-17通联渠道系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1539	1.1408	1.1187	1.1220	1.1173
累计净值(元)	1.1539	1.1408	1.1187	1.1220	1.1173

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。