国富兴海回报混合(011152)_最新动态

国富兴海回报混合011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国富兴海回报混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：17.28亿元

国富兴海回报混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-2.04	16.37	6.23	29.51
混合型名次	3583	6681	3066	2028	121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.96	24.07	3.82	-	-0.77
混合型名次	165	136	699	4443	4380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国富兴海回报混合一周收益在同类基金中排列第 3583 位，高于同类基金平均水平
3581	广发睿铭两年持有期混合C	0.69	0.30	13.59	6.63	22.67
3582	广发睿阳三年定开混合	0.69	-1.40	4.10	-1.71	2.27
3583	国富兴海回报混合	0.69	-2.04	16.37	6.23	29.51
3584	海通品质升级A	0.69	0.70	15.43	-0.53	-1.97
3585	华安聚恒精选混合A	0.69	-2.98	12.23	-5.22	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国富兴海回报混合一周收益在同类基金中排列第 6681 位，低于同类基金平均水平
6679	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.21	-2.03	21.88	13.17	19.83
6680	中银证券远见价值混合C	1.40	-2.03	11.33	-9.70	-10.99
6681	国富兴海回报混合	0.69	-2.04	16.37	6.23	29.51
6682	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
6683	南方创新成长混合A	0.79	-2.04	10.53	-0.62	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国富兴海回报混合一周收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	中加低碳经济六个月持有混合C	0.37	-1.92	16.38	3.77	17.40
3065	长安鑫旺价值混合C	0.40	-3.99	16.37	5.43	11.88
3066	国富兴海回报混合	0.69	-2.04	16.37	6.23	29.51
3067	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.78	-6.50	16.37	7.89	4.21
3068	博时汇誉回报混合C	0.26	-0.11	16.36	21.37	19.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国富兴海回报混合一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	圆信永丰兴研A	0.62	1.69	22.50	6.24	11.80
2027	中欧量化动力混合C	1.92	2.95	22.12	6.24	5.16
2028	国富兴海回报混合	0.69	-2.04	16.37	6.23	29.51
2029	博时成长臻选混合A	0.20	0.65	22.16	6.22	9.91
2030	创金合信鑫祺混合A	-0.01	2.67	14.11	6.22	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国富兴海回报混合一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	嘉实创业板两年定期混合	0.87	3.26	51.31	29.31	29.56
120	华安事件驱动量化策略混合C	2.05	4.18	28.49	21.25	29.55
121	国富兴海回报混合	0.69	-2.04	16.37	6.23	29.51
122	嘉实碳中和主题混合A	1.68	6.09	30.56	13.66	29.46
123	华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.82	0.85	6.39	10.61	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国富兴海回报混合一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	东方周期优选灵活配置混合	24.17	14.96	-14.23	-28.65	-20.47
164	建信新兴市场混合(QDII)A	24.16	24.62	13.63	10.22	-0.80
165	国富兴海回报混合	23.96	24.07	3.82	-	-0.77
166	长盛城镇化主题混合	23.94	0.81	-28.62	12.16	123.35
167	永赢科技驱动A	23.91	3.57	-24.54	-	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国富兴海回报混合一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	天治研究驱动灵活配置混合A	24.86	24.43	-5.63	71.72	190.99
135	尚正竞争优势混合发起C	9.83	24.39	11.77	-	12.42
136	国富兴海回报混合	23.96	24.07	3.82	-	-0.77
137	大成投资严选六月持有混合A	13.15	23.82	21.78	-	23.47
138	东方人工智能主题混合A	12.12	23.80	-14.39	7.03	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国富兴海回报混合一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	中融景盛一年持有混合A	4.56	5.30	3.83	-	3.83
698	长信易进混合C	12.33	14.81	3.82	18.44	29.04
699	国富兴海回报混合	23.96	24.07	3.82	-	-0.77
700	富国稳进回报12个月持有期混合C	5.51	5.84	3.80	-	14.02
701	泰康合润混合A	3.47	5.71	3.80	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国富兴海回报混合一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	南方军工改革灵活配置混合C	-2.98	-24.58	-31.30	-	-21.18
4442	富国医疗保健行业混合C	-4.80	-15.11	-39.82	-	-38.55
4443	国富兴海回报混合	23.96	24.07	3.82	-	-0.77
4444	华宝新兴消费混合A	11.64	6.72	-17.47	-	-17.78
4445	华宝新兴消费混合C	11.16	5.85	-18.46	-	-18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国富兴海回报混合一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	华安新机遇灵活配置混合C	4.79	1.20	0.00	-	-0.75
4379	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2.52	0.35	-0.92	-	-0.76
4380	国富兴海回报混合	23.96	24.07	3.82	-	-0.77
4381	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2.51	0.34	-0.93	-	-0.77
4382	广发聚瑞混合C	4.36	-7.32	-30.13	-	-0.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	578.53	13335.20	7.71%
腾讯控股	00700	31.60	12669.57	7.33%
中信银行	00998	2508.90	11222.00	6.49%
格力电器	000651	228.56	10957.38	6.34%
中国海外发展	00688	586.05	8413.62	4.87%
美团-W	03690	52.46	8136.80	4.71%
华润置地	01109	307.00	7931.74	4.59%
长沙银行	601577	790.05	6612.72	3.83%
新城控股	601155	441.32	6337.32	3.67%
招商银行	600036	152.20	5724.24	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	24.08%
房地产	2.69	15.54%
金融业	2.33	13.48%
金融	1.74	10.06%
电信服务	1.45	8.37%
房地产业	1.00	5.78%
消费者非必需品	0.81	4.71%
能源	0.53	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.98%
采矿业	0.02	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
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05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.993	0.988	0.986	0.995	1.013
累计净值(元)	0.993	0.988	0.986	0.995	1.013

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