国富兴海回报混合A(011152)_最新动态

国富兴海回报混合A011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0732 0.0153(1.45%)

累计净值：1.0732

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国富兴海回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：4.53亿元

国富兴海回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.19	-4.58	-2.67	-5.83	-4.07
混合型名次	242	7144	5598	5956	6133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.00	24.56	30.97	9.73	7.32
混合型名次	6757	4458	2774	2163	5556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	中泰兴诚价值一年持有混合C	2.20	0.30	7.55	9.55	13.31
241	国富基本面优选混合	2.19	-5.70	-6.45	-7.61	-6.03
242	国富兴海回报混合	2.19	-4.58	-2.67	-5.83	-4.07
243	永赢惠添盈一年混合	2.19	20.64	26.19	24.74	32.14
244	东方红先进制造混合C	2.18	26.38	41.71	34.93	43.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7144 位，低于同类基金平均水平
7142	上银鑫卓混合A	-0.28	-4.57	-1.37	1.46	2.45
7143	富国远见优选混合C	-1.79	-4.58	-12.02	-21.35	-19.18
7144	国富兴海回报混合	2.19	-4.58	-2.67	-5.83	-4.07
7145	国寿安保低碳经济混合C	-8.60	-4.58	-11.58	-17.51	-16.39
7146	华安聚恒精选混合A	-7.93	-4.58	-7.06	-0.33	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	湘财研究精选一年持有期混合A	0.15	0.39	-2.65	-0.45	1.24
5597	汇丰晋信策略优选混合A	-6.40	-2.85	-2.66	-10.05	-8.41
5598	国富兴海回报混合	2.19	-4.58	-2.67	-5.83	-4.07
5599	九泰锐益混合(LOF)A	-1.96	0.90	-2.67	-8.42	-6.91
5600	招商丰盛稳定增长混合C	-0.57	-0.86	-2.67	-1.07	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5956 位，低于同类基金平均水平
5954	富国红利混合A	0.21	-3.90	-5.62	-5.81	-3.23
5955	长盛量化红利混合	-1.66	-2.04	-8.26	-5.83	-4.69
5956	国富兴海回报混合	2.19	-4.58	-2.67	-5.83	-4.07
5957	华泰柏瑞生物医药混合C	-7.69	22.49	-4.19	-5.83	0.60
5958	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.14	2.62	-3.02	-5.83	-4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	华夏兴和混合A	-5.91	-5.20	-11.07	-8.09	-4.06
6132	嘉实低碳精选混合发起式C	-7.18	-11.09	-14.61	-8.51	-4.06
6133	国富兴海回报混合	2.19	-4.58	-2.67	-5.83	-4.07
6134	广发东财大数据混合C	-8.41	-6.09	-8.01	-6.08	-4.08
6135	同泰竞争优势混合A	-13.09	-6.30	-1.53	-4.02	-4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6757 位，低于同类基金平均水平
6755	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-6.08	46.74
6756	信澳优享生活混合C	-1.99	51.65	16.07	-	11.81
6757	国富兴海回报混合	-2.00	24.56	30.97	9.73	7.32
6758	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	-0.16	47.01
6759	景顺港股通全球竞争力混合C	-2.02	25.76	4.58	-	-20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	广发ESG责任投资混合C	17.93	24.61	10.72	-	5.08
4457	金元顺安宝石动力混合	17.98	24.60	13.37	0.35	54.69
4458	国富兴海回报混合	-2.00	24.56	30.97	9.73	7.32
4459	淳厚信泽C	3.48	24.53	15.43	17.14	98.57
4460	景顺长城国企价值混合A	24.73	24.53	59.18	-	60.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	南方高质量优选混合C	26.09	46.67	31.00	-	21.63
2773	鹏华沃鑫混合C	62.30	77.18	31.00	-	-0.09
2774	国富兴海回报混合	-2.00	24.56	30.97	9.73	7.32
2775	华泰柏瑞港股通量化混合	-5.59	23.69	30.96	16.63	24.44
2776	国富价值成长一年持有期混合C	22.33	52.83	30.94	4.00	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	红塔红土稳健精选混合型C	14.78	20.26	21.17	9.75	22.95
2162	华富成长趋势混合	55.32	92.87	33.28	9.74	215.47
2163	国富兴海回报混合	-2.00	24.56	30.97	9.73	7.32
2164	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	6.42	7.42	11.31	9.72	19.75
2165	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.28	10.91	9.31	9.72	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5556 位，低于同类基金平均水平
5554	安信稳健增益6个月持有混合A	2.06	7.44	0.00	-	7.33
5555	长城均衡优选混合	50.07	86.47	42.95	-2.28	7.33
5556	国富兴海回报混合	-2.00	24.56	30.97	9.73	7.32
5557	汇添富稳健添盈一年持有混合	6.25	15.08	7.30	2.67	7.29
5558	银华动力领航混合A	42.67	60.04	24.06	-	7.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	138.90	3512.46	7.74%
腾讯控股	00700	7.60	3247.84	7.16%
招商银行	600036	78.20	3074.82	6.77%
宁波银行	002142	90.84	2766.08	6.09%
中信银行	00998	388.00	2706.42	5.96%
民生银行	600016	690.93	2618.62	5.77%
长沙银行	601577	268.05	2581.32	5.69%
中国海洋石油	00883	98.80	2442.59	5.38%
中国海外发展	00688	238.05	2427.65	5.35%
越秀地产	00123	523.90	1743.92	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.28	28.23%
房地产	0.81	17.95%
制造业	0.53	11.74%
电信服务	0.33	7.32%
金融	0.27	5.96%
能源	0.24	5.38%
消费者非必需品	0.20	4.41%
房地产业	0.09	1.97%
采矿业	0.08	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0579	1.0653	1.0502	1.0445	1.0375
累计净值(元)	1.0579	1.0653	1.0502	1.0445	1.0375

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