国富兴海回报混合A(011152)_最新动态

国富兴海回报混合A011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9919 -0.0171(-1.69%)

累计净值：0.9919

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富兴海回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：3.86亿元

国富兴海回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.29	-7.28	-12.20	-14.33	-11.33
混合型名次	2372	4351	4691	4342	5197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.14	-3.71	23.29	5.67	-0.81
混合型名次	5471	6260	2352	1578	5284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	人保转型混合C	3.30	-21.14	-24.71	-25.67	-15.75
2371	渤海汇金新动能主题混合	3.29	-12.41	-4.72	-17.56	-5.97
2372	国富兴海回报混合	3.29	-7.28	-12.20	-14.33	-11.33
2373	嘉实新起航混合C	3.29	2.47	0.19	-10.76	-11.82
2374	泰信竞争优选混合	3.29	1.67	-1.45	-3.34	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	鹏华睿投混合C	3.23	-7.26	-9.02	-11.99	-2.98
4350	嘉实优质企业混合	3.80	-7.27	-10.55	-12.33	-6.57
4351	国富兴海回报混合	3.29	-7.28	-12.20	-14.33	-11.33
4352	南方君信灵活配置混合C	2.51	-7.28	-7.39	-10.33	-1.27
4353	博时行业轮动混合	-0.45	-7.29	-6.32	-11.41	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	工银量化策略混合A	0.67	-5.40	-12.19	-8.43	1.75
4690	华富永鑫灵活配置混合C	7.44	-5.01	-12.19	-21.26	-7.19
4691	国富兴海回报混合	3.29	-7.28	-12.20	-14.33	-11.33
4692	嘉实阿尔法优选混合A	4.88	-6.21	-12.20	-16.16	-8.07
4693	鹏华优选回报混合A	3.51	-11.57	-12.20	-21.30	-27.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	景顺长城品质成长混合C类	3.95	2.21	-3.75	-14.31	-11.13
4341	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-
4342	国富兴海回报混合	3.29	-7.28	-12.20	-14.33	-11.33
4343	汇添富中盘积极成长混合C	3.00	-15.40	-16.56	-14.33	2.80
4344	嘉实优势精选混合A	3.61	-3.85	-8.84	-14.33	-18.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	鹏华匠心精选混合A类	0.21	-14.21	-16.72	-16.43	-11.32
5196	泰康品质生活混合C	4.30	1.11	-2.39	-8.47	-11.32
5197	国富兴海回报混合	3.29	-7.28	-12.20	-14.33	-11.33
5198	银华卓信成长精选混合A	-0.73	-34.44	-35.29	-34.19	-11.33
5199	大成景润灵活配置混合C	0.55	-7.97	-10.11	-19.43	-11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	摩根整合驱动混合A	-13.13	17.16	3.40	-47.08	-53.10
5470	平安优质企业混合A	-13.13	21.10	22.79	-21.38	-21.49
5471	国富兴海回报混合	-13.14	-3.71	23.29	5.67	-0.81
5472	国泰估值优势混合(LOF)A	-13.14	30.77	39.34	-9.52	334.92
5473	新华景气行业混合C	-13.14	-3.67	-2.92	-36.21	-11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	景顺长城核心中景一年持有期混合	-23.14	-3.70	0.68	-31.77	-35.90
6259	富荣价值精选混合C	-5.90	-3.71	-35.53	-64.02	-60.28
6260	国富兴海回报混合	-13.14	-3.71	23.29	5.67	-0.81
6261	嘉实匠心回报混合C	-11.32	-3.72	-4.45	-27.54	-29.31
6262	国富匠心精选混合C	-18.54	-3.74	3.99	-	-13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	国金核心资产一年持有C	-32.16	3.42	23.33	-	-13.90
2351	华夏磐泰混合(LOF)C	-0.93	12.25	23.32	36.58	37.92
2352	国富兴海回报混合	-13.14	-3.71	23.29	5.67	-0.81
2353	华商万众创新混合A	-26.04	15.43	23.26	-30.49	128.90
2354	华宝国策导向混合	1.78	24.51	23.23	-1.95	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	国寿安保科技创新混合(LOF)	-12.63	35.42	45.33	5.68	44.68
1577	鹏扬景沃六个月混合A	-1.17	4.19	8.76	5.68	16.59
1578	国富兴海回报混合	-13.14	-3.71	23.29	5.67	-0.81
1579	大成港股精选混合(QDII)A	-28.23	0.91	28.22	5.66	-11.48
1580	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	-0.19	2.36	8.37	5.64	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	国投瑞银策略回报混合C	-17.59	14.96	16.64	-	-0.80
5283	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80
5284	国富兴海回报混合	-13.14	-3.71	23.29	5.67	-0.81
5285	鹏扬景泓回报混合C	-2.27	11.51	19.78	-20.58	-0.84
5286	大成新兴活力混合C	-11.69	3.81	7.91	-	-0.85

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.65	2460.36	6.33%
中国海外发展	00688	168.05	1898.43	4.88%
昂立教育	600661	199.27	1827.29	4.70%
越秀地产	00123	523.90	1533.57	3.94%
山高环能	000803	174.96	1266.71	3.26%
中国海洋石油	00883	61.20	1258.75	3.24%
首钢资源	00639	532.00	1255.87	3.23%
京东方A	000725	218.26	1248.45	3.21%
众安在线	06060	145.34	1220.18	3.14%
分众传媒	002027	250.46	1184.68	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	20.90%
房地产	0.41	10.53%
电信服务	0.31	8.05%
能源	0.25	6.47%
金融业	0.20	5.14%
教育	0.18	4.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	3.26%
金融	0.12	3.14%
租赁和商务服务业	0.12	3.05%
采矿业	0.09	2.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0090	0.9874	0.9626	0.9678	0.9603
累计净值(元)	1.0090	0.9874	0.9626	0.9678	0.9603

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。