国富兴海回报混合A(011152)_最新动态

国富兴海回报混合A011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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累计净值：1.1342

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

国富兴海回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：4.53亿元

国富兴海回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.76	-1.92	-1.38	1.39
混合型名次	5128	4427	5573	6538	5421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.63	24.49	36.39	-	13.42
混合型名次	5436	4402	2641	4732	5226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09
5127	广发盛兴混合A	0.09	-5.57	-9.81	-8.66	-7.99
5128	国富兴海回报混合	0.09	0.76	-1.92	-1.38	1.39
5129	国金自主创新A	0.09	3.91	5.90	20.09	14.97
5130	国泰同益18个月持有期混合A	0.09	0.44	1.37	2.00	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	易方达悦弘一年持有期混合C	0.13	0.77	0.27	2.41	1.89
4426	中欧琪福混合A	0.14	0.77	0.68	2.23	2.23
4427	国富兴海回报混合	0.09	0.76	-1.92	-1.38	1.39
4428	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
4429	国泰通利9个月持有期混合C	-0.07	0.76	0.65	3.67	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	泓德睿源三年持有期混合	1.37	-1.00	-1.91	-1.92	-2.37
5572	富国天旭均衡混合A	1.42	1.90	-1.92	22.50	14.18
5573	国富兴海回报混合	0.09	0.76	-1.92	-1.38	1.39
5574	泰康新回报灵活配置混合C	0.13	-0.37	-1.93	8.64	4.53
5575	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.57	5.00	-1.93	12.38	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6538 位，低于同类基金平均水平
6536	景顺长城动力平衡混合	-0.50	-2.69	-4.95	-1.37	-0.66
6537	中海沪港深多策略混合	-0.33	-1.48	-1.40	-1.37	1.37
6538	国富兴海回报混合	0.09	0.76	-1.92	-1.38	1.39
6539	惠升惠益混合C	0.04	-1.90	-0.38	-1.38	-0.91
6540	诺安新动力灵活配置混合C	-0.09	-5.16	-3.28	-1.38	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
5420	大摩优悦安和混合C	-2.30	-5.54	-6.90	-0.20	1.39
5421	国富兴海回报混合	0.09	0.76	-1.92	-1.38	1.39
5422	华夏睿磐泰兴混合A	0.02	0.40	0.51	1.98	1.39
5423	银华汇盈一年持有期混合C	0.12	-0.08	0.42	1.74	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
5435	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24
5436	国富兴海回报混合	8.63	24.49	36.39	-	13.42
5437	中加科丰价值精选混合	8.63	10.87	12.54	19.43	40.18
5438	中加聚隆持有期混合A	8.60	9.88	9.36	16.15	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	融通动力先锋混合	32.00	24.51	15.76	-1.84	312.00
4401	长城医药科技六个月持有期混合A	2.92	24.50	-2.41	-	-29.57
4402	国富兴海回报混合	8.63	24.49	36.39	-	13.42
4403	华安智增精选灵活配置混合	24.28	24.48	5.07	-3.67	109.13
4404	泰康颐享混合A	21.35	24.48	23.79	19.96	64.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	淳厚信泽A	20.82	36.89	36.40	40.37	135.21
2640	汇安丰利混合C	65.75	58.42	36.40	13.63	160.78
2641	国富兴海回报混合	8.63	24.49	36.39	-	13.42
2642	南方均衡优选一年持有期混合A	23.36	33.00	36.34	-	30.89
2643	农银中国优势混合	61.04	48.59	36.34	39.64	178.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	华安汇宏精选混合A	200.42	315.49	259.53	-	229.65
4731	华安汇宏精选混合C	198.62	310.55	253.16	-	219.61
4732	国富兴海回报混合	8.63	24.49	36.39	-	13.42
4733	华宝新兴消费混合A	-21.88	-6.42	-7.08	-	-28.75
4734	华宝新兴消费混合C	-22.20	-7.26	-8.27	-	-30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	方正富邦趋势领航混合C	39.42	50.66	38.52	-	13.43
5225	易方达悦丰一年持有混合C	6.63	9.56	12.99	-	13.43
5226	国富兴海回报混合	8.63	24.49	36.39	-	13.42
5227	红土创新稳益6个月持有期混合C	2.45	7.27	12.83	-	13.42
5228	中欧行业景气一年持有混合A	31.31	41.74	21.49	-	13.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	138.90	3512.46	7.74%
腾讯控股	00700	7.60	3247.84	7.16%
招商银行	600036	78.20	3074.82	6.77%
宁波银行	002142	90.84	2766.08	6.09%
中信银行	00998	388.00	2706.42	5.96%
民生银行	600016	690.93	2618.62	5.77%
长沙银行	601577	268.05	2581.32	5.69%
中国海洋石油	00883	98.80	2442.59	5.38%
中国海外发展	00688	238.05	2427.65	5.35%
越秀地产	00123	523.90	1743.92	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.28	28.23%
房地产	0.81	17.95%
制造业	0.53	11.74%
电信服务	0.33	7.32%
金融	0.27	5.96%
能源	0.24	5.38%
消费者非必需品	0.20	4.41%
房地产业	0.09	1.97%
采矿业	0.08	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .......................................................................

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1361	1.1332	1.1305	1.1443	1.1500
累计净值(元)	1.1361	1.1332	1.1305	1.1443	1.1500

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