国富兴海回报混合A(011152)_最新动态

国富兴海回报混合A011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.1117 0.0019(0.17%)

累计净值：1.1117

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国富兴海回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高燕芸

基金规模：3.44亿元

国富兴海回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	5.68	-2.54	-4.13	-0.80
混合型名次	1645	562	3168	4549	4585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	30.97	29.45	17.27	10.98
混合型名次	5880	3750	2080	1039	4813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	广发安悦回报混合C	0.02	-0.10	-0.24	-0.50	0.56
1644	广发恒通六个月持有期混合A	0.02	2.55	-0.80	-3.49	-2.08
1645	国富兴海回报混合	0.02	5.68	-2.54	-4.13	-0.80
1646	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
1647	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	中融国企改革混合	0.22	5.70	1.26	2.04	6.01
561	长信多利混合E	-0.04	5.68	-6.96	-13.27	-9.82
562	国富兴海回报混合	0.02	5.68	-2.54	-4.13	-0.80
563	华夏红利混合	-0.95	5.68	-6.27	-4.20	-0.65
564	招商品质生活混合A	0.22	5.68	-2.33	-4.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	长江红利回报混合型发起式C	-0.02	5.78	-2.54	-4.70	-2.61
3167	广发稳健回报混合A	-1.06	-4.20	-2.54	1.20	3.18
3168	国富兴海回报混合	0.02	5.68	-2.54	-4.13	-0.80
3169	交银多策略回报灵活配置混合A	0.05	-4.67	-2.54	-1.05	1.83
3170	万家瑞益灵活配置混合C	-0.01	-0.76	-2.54	-3.45	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.00	3.30	1.23	-4.13	-6.05
4548	国富焦点驱动混合C	-0.33	-5.01	-5.29	-4.13	-1.84
4549	国富兴海回报混合	0.02	5.68	-2.54	-4.13	-0.80
4550	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
4551	平安稳健增长混合A	-0.22	-4.00	-3.73	-4.14	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国富兴海回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.65	-1.51	-4.75	-8.40	-0.79
4584	长城新优选混合C	-0.04	0.33	-1.02	-0.83	-0.80
4585	国富兴海回报混合	0.02	5.68	-2.54	-4.13	-0.80
4586	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81
4587	财通资管优选回报一年持有期混合	0.04	8.60	-1.93	-5.19	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	九泰天宝灵活配置混合C	0.68	2.60	-26.33	-59.30	-41.45
5879	创金合信鑫祺混合C	0.67	13.58	7.90	21.87	48.79
5880	国富兴海回报混合	0.67	30.97	29.45	17.27	10.98
5881	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.67	10.85	-8.98	-	-17.32
5882	中信建投红利智选混合A	0.66	13.32	9.06	-	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	国泰兴益灵活配置混合C	16.96	30.98	25.54	18.58	76.47
3749	农银中国优势混合	29.02	30.98	13.63	7.12	134.88
3750	国富兴海回报混合	0.67	30.97	29.45	17.27	10.98
3751	广发多策略混合	19.57	30.96	-1.17	15.85	85.70
3752	景顺长城产业臻选一年持有混合C	28.27	30.96	0.00	-	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	红塔红土盛隆C	29.28	38.88	29.47	9.35	102.46
2079	易方达量化策略精选灵活配置混合C	22.39	53.48	29.47	-9.70	72.20
2080	国富兴海回报混合	0.67	30.97	29.45	17.27	10.98
2081	华富科技动能混合A	-7.74	96.61	29.45	-16.64	31.27
2082	汇添富社会责任混合A	41.66	65.41	29.45	-22.46	101.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	长盛盛世A	2.10	28.62	22.91	17.27	76.36
1038	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	17.27	20.91
1039	国富兴海回报混合	0.67	30.97	29.45	17.27	10.98
1040	鹏扬景兴混合A	0.96	6.47	7.44	17.26	75.49
1041	南方安裕混合A	10.47	16.89	15.59	17.25	65.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国富兴海回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	南方宝顺混合C	9.82	16.48	13.05	8.83	11.04
4812	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-9.12	10.99
4813	国富兴海回报混合	0.67	30.97	29.45	17.27	10.98
4814	国金国鑫发起C	6.08	20.98	4.65	-12.85	10.97
4815	华泰保兴科荣C	-14.01	-6.97	-8.74	-0.63	10.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.60	2837.10	8.20%
招商银行	600036	75.20	2669.60	7.72%
华润置地	01109	90.00	2345.09	6.78%
民生银行	600016	690.93	2224.79	6.43%
宁波银行	002142	72.84	2162.62	6.25%
中国海外发展	00688	168.05	1760.28	5.09%
越秀地产	00123	523.90	1519.81	4.40%
中信银行	00998	253.70	1465.34	4.24%
中国海洋石油	00883	78.80	1390.74	4.02%
常熟银行	601128	172.25	1002.51	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.91	26.22%
房地产	0.60	17.29%
制造业	0.59	17.20%
电信服务	0.28	8.20%
金融	0.15	4.24%
能源	0.14	4.02%
消费者非必需品	0.12	3.56%
采矿业	0.08	2.32%
教育	0.07	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1098	1.1096	1.1046	1.1034	1.0894
累计净值(元)	1.1098	1.1096	1.1046	1.1034	1.0894

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