国富兴海回报混合(011152)_规模评级

国富兴海回报混合011152FRANKLIN GUOHAI XINGHAI RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	16.66	15.79	16.26	16.86	17.16	17.81	18.48
季度净申购	8783.22	-4761.98	-5996.69	-3050.46	-6553.76	-6682.85	-6152.50
总份额	167781.61	158998.39	163760.37	169757.06	172807.52	179361.28	186044.13
季度总申购份额	15670.41	2702.17	183.38	4416.32	1088.59	202.49	251.50
季度总赎回份额	6887.19	7464.15	6180.07	7466.78	7642.35	6885.34	6404.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国富兴海回报混合基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	华夏兴和混合A	16.86	48848.78	-1196.66	1201.64	2398.29
485	中泰玉衡价值优选混合A	16.84	71072.74	-979.48	5351.31	6330.80
486	中银顺泽回报一年持有期混合A	16.83	186095.74	-11517.88	5.13	11523.01
487	大摩健康产业混合A	16.77	95314.23	-1894.83	2246.14	4140.97
488	南方行业精选一年混合A	16.72	251676.62	-7595.52	246.41	7841.93
489	财通资管价值成长混合A	16.68	83649.82	-6895.83	787.68	7683.51
490	嘉实优化红利混合A	16.67	118297.62	-2926.64	2474.48	5401.12
491	国富兴海回报混合	16.66	167781.61	8783.22	15670.41	6887.19
492	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	16.66	68952.09	-6251.27	5657.10	11908.37
493	嘉实海外中国股票混合(QDII)	16.65	240902.66	-2814.27	500.28	3314.55
494	金鹰红利价值混合A	16.65	84818.50	494.40	6930.66	6436.25
495	中欧睿见混合A	16.65	199757.67	2023.06	11514.66	9491.60
496	广发价值领先混合C	16.64	116315.65	46071.36	47216.46	1145.09
497	国投瑞银港股通价值发现混合A	16.61	183258.29	-31294.61	3625.50	34920.10
498	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	16.57	151452.00	-2486.31	6569.21	9055.53

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国富兴海回报混合基金规模在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	易方达创新驱动混合	25.65	169954.20	5532.96	13573.57	8040.61
416	安信稳健增利混合C	22.40	169647.02	-14936.06	10084.96	25021.02
417	景顺长城精选蓝筹混合	16.08	169583.87	-1522.40	941.18	2463.58
418	汇添富稳健添益一年持有混合	16.36	169107.80	-8359.98	24.35	8384.34
419	易方达智造优势混合C	15.78	169024.69	2759.78	34874.71	32114.93
420	华商甄选回报混合C	24.61	168999.28	-51791.72	34936.53	86728.25
421	信澳研究优选混合A	15.65	168442.38	16300.55	27947.98	11647.43
422	国富兴海回报混合	16.66	167781.61	8783.22	15670.41	6887.19
423	景顺长城消费精选混合A	11.75	167247.11	-4941.74	168.17	5109.91
424	工银兴瑞一年持有期混合A	9.32	167226.90	-6279.60	191.43	6471.03
425	信澳星奕混合A	18.03	167153.45	-4303.46	1429.45	5732.91
426	华夏科技龙头两年持有混合	10.64	167060.08	-5601.87	39.62	5641.49
427	富国消费主题混合A	36.99	166344.00	14457.30	28041.60	13584.30
428	华安宝利配置混合	12.89	166295.74	-2842.44	1967.88	4810.32
429	中信证券卓越成长B	28.73	166271.37	-9218.50	381.50	9600.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国富兴海回报混合基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	信澳周期动力混合C	3.56	30656.40	9219.13	9964.97	745.84
132	富国价值增长混合A	11.84	163042.37	9186.77	13919.54	4732.77
133	大摩数字经济混合A	5.86	46738.15	9112.03	25992.37	16880.33
134	中欧融恒平衡混合A	3.27	27553.07	9056.44	15572.88	6516.44
135	圆信永丰兴源C	3.80	21521.71	8993.81	13867.98	4874.16
136	南方港股通优势企业混合C	6.64	83671.67	8962.23	9713.26	751.03
137	中信保诚弘远混合A	17.89	205079.10	8817.25	23131.79	14314.54
138	国富兴海回报混合	16.66	167781.61	8783.22	15670.41	6887.19
139	泰信低碳经济混合发起式C	0.69	11126.02	8778.42	12486.60	3708.17
140	中欧琪和灵活配置混合C	3.27	25924.58	8546.06	47879.87	39333.81
141	鹏华弘尚混合C	3.49	21899.65	8261.10	22023.05	13761.95
142	汇添富碳中和主题混合C	3.81	74585.13	8103.05	10964.33	2861.28
143	浙商沪港深精选混合C	2.95	32729.33	8078.87	11775.76	3696.90
144	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	4.72	46281.94	7968.52	9966.01	1997.50
145	鹏华弘信混合A	1.48	9101.84	7920.01	9831.87	1911.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国富兴海回报混合基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	中欧丰泰港股通混合A	3.84	35078.92	10194.50	15958.15	5763.65
220	富国消费主题混合C	12.48	57388.75	10061.34	15928.94	5867.60
221	银华集成电路混合A	24.95	218405.98	2365.03	15888.48	13523.45
222	永赢医药创新智选混合发起C	2.02	22724.90	-3208.78	15867.82	19076.61
223	华安优势龙头混合A	4.20	81955.42	13200.77	15809.61	2608.83
224	万家宏观择时多策略A	21.54	86934.13	-5814.12	15781.33	21595.45
225	信澳新能源精选混合	42.10	306306.79	-16245.52	15712.07	31957.59
226	国富兴海回报混合	16.66	167781.61	8783.22	15670.41	6887.19
227	华安精致生活混合C	11.60	95101.30	-9969.09	15605.90	25574.99
228	中欧融恒平衡混合A	3.27	27553.07	9056.44	15572.88	6516.44
229	中邮能源革新混合发起式C	1.54	20316.32	-2737.84	15438.15	18175.99
230	国投瑞银产业趋势混合C	9.27	144735.79	-7146.84	15416.28	22563.12
231	大成策略回报混合A	31.13	245876.20	-4574.26	15053.86	19628.12
232	中欧碳中和混合发起C	7.06	92817.77	3259.61	15051.74	11792.12
233	景顺港股通全球竞争力混合C	5.13	75391.29	13689.53	14993.74	1304.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国富兴海回报混合基金规模在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平

933	招商稳旺混合C	2.68	24017.13	-6504.01	431.25	6935.26
934	南方卓越优选3个月持有混合A	18.64	236161.76	-6611.70	313.50	6925.21
935	南方科技创新混合A	17.11	91470.86	9934.28	16855.51	6921.23
936	汇添富高质量成长30一年持有混合A	10.01	199589.35	-6708.33	207.72	6916.05
937	中邮新思路灵活配置混合	16.13	66186.76	-5620.86	1294.40	6915.26
938	汇添富蓝筹稳健混合A	44.50	179278.48	-4909.57	1992.18	6901.75
939	摩根双息平衡混合A	7.96	96427.08	-5768.93	1126.04	6894.98
940	国富兴海回报混合	16.66	167781.61	8783.22	15670.41	6887.19
941	安信远见成长混合A	9.82	109917.54	-3998.83	2877.77	6876.60
942	平安品质优选混合A	10.11	161544.72	-6418.84	457.24	6876.09
943	招商社会责任混合A	10.97	128257.60	-5379.74	1496.10	6875.85
944	富国天益价值混合A	36.58	262693.86	-4303.23	2563.31	6866.54
945	国投境煊混合A	4.36	15946.45	-5838.52	1026.90	6865.42
946	富国低碳新经济混合A	11.36	54089.92	-6110.46	745.21	6855.67
947	汇丰晋信核心成长混合A	15.82	195765.01	-5272.03	1570.94	6842.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

22999

69132.7400

3.77%

96.23%

2023-12-31

25232

67278.4800

2.97%

97.03%

2023-06-30

27722

64699.9800

0.02%

99.98%

2022-12-31

30087

63880.2900

0.03%

99.97%

2022-06-30

32719

62631.4600

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	22999	69132.7400	5992.55	3.77	153005.84	96.23
2023-12-31	25232	67278.4800	5033.37	2.97	164723.69	97.03
2023-06-30	27722	64699.9800	34.60	0.02	179326.68	99.98
2022-12-31	30087	63880.2900	66.23	0.03	192130.41	99.97
2022-06-30	32719	62631.4600	66.22	0.03	204857.66	99.97

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