我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -748.37 -15104.61 1105.59 -13501.30 -6790.70
本期利润(万元) 6343.11 -12153.92 -218.60 -1319.11 4578.05
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.07 -0.00 -0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.10 0.00 -0.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -39697.05 0.00 -30703.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 131816.52 130060.01 142941.31 148658.04 160215.17
期末基金份额净值(元) 0.80 0.77 0.83 0.83 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 -8.50 0.00 -1.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.38 0.00 -17.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 7181.40 11421.62 10416.04 16745.01 15633.30
交易性金融资产(万元) 123329.70 135898.74 150892.01 156673.32 189632.98
其中:股票投资(万元) 113686.21 126018.87 141050.00 143968.43 170928.30
其中:债券投资(万元) 9643.49 9879.87 9842.01 12704.89 18704.68
应付管理人报酬(万元) 132.94 185.76 205.60 209.84 264.92
应付托管费(万元) 22.16 30.96 34.27 34.97 44.15
资产总计(万元) 130840.06 148994.95 161400.21 176811.36 205680.25
负债合计(万元) 780.05 336.91 454.45 1466.63 755.23
所有者权益合计(万元) 130060.01 148658.04 160945.76 175344.73 204925.01
未分配利润(万元) -39697.05 -30703.24 -31250.87 -29579.14 -14720.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 47.21 21.65 48.85 27.09 685.44
投资收益(万元) -12672.69 -12129.95 -14004.30 -8842.99 10074.11
公允价值变动收益(万元) 2950.69 12182.20 -4722.38 -6877.23 -22761.35
其它收入(万元) 4.81 3.94 23.33 14.93 55.81
收入合计(万元) -9669.98 77.83 -18654.50 -15678.19 -11945.99
管理人报酬(万元) 2106.05 1185.83 2513.57 1331.78 2563.84
托管费(万元) 351.01 197.64 418.93 221.96 427.31
其它费用(万元) 26.86 13.45 28.48 14.44 21.77
费用合计(万元) 2483.94 1396.94 2960.99 1568.19 3639.24
利润总额(万元) -12153.92 -1319.11 -21615.49 -17246.38 -15585.24
净利润(万元) -12153.92 -1319.11 -21615.49 -17246.38 -15585.24