我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2200.48 |
1133.95 |
-748.37 |
-15104.61 |
1105.59 |
| 本期利润(万元) |
25301.07 |
17507.78 |
6343.11 |
-12153.92 |
-218.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.11 |
0.04 |
-0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20191.57 |
0.00 |
-39697.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172848.57 |
138806.82 |
131816.52 |
130060.01 |
142941.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.87 |
0.80 |
0.77 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
-23.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9738.94 |
7181.40 |
11421.62 |
10416.04 |
16745.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
128875.84 |
123329.70 |
135898.74 |
150892.01 |
156673.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
120481.66 |
113686.21 |
126018.87 |
141050.00 |
143968.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
8394.18 |
9643.49 |
9879.87 |
9842.01 |
12704.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.87 |
132.94 |
185.76 |
205.60 |
209.84 |
| 应付托管费(万元) |
23.14 |
22.16 |
30.96 |
34.27 |
34.97 |
| 资产总计(万元) |
140438.36 |
130840.06 |
148994.95 |
161400.21 |
176811.36 |
| 负债合计(万元) |
1631.54 |
780.05 |
336.91 |
454.45 |
1466.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
138806.82 |
130060.01 |
148658.04 |
160945.76 |
175344.73 |
| 未分配利润(万元) |
-20191.57 |
-39697.05 |
-30703.24 |
-31250.87 |
-29579.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.06 |
47.21 |
21.65 |
48.85 |
27.09 |
| 投资收益(万元) |
2065.63 |
-12672.69 |
-12129.95 |
-14004.30 |
-8842.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16373.83 |
2950.69 |
12182.20 |
-4722.38 |
-6877.23 |
| 其它收入(万元) |
2.90 |
4.81 |
3.94 |
23.33 |
14.93 |
| 收入合计(万元) |
18458.42 |
-9669.98 |
77.83 |
-18654.50 |
-15678.19 |
| 管理人报酬(万元) |
802.98 |
2106.05 |
1185.83 |
2513.57 |
1331.78 |
| 托管费(万元) |
133.83 |
351.01 |
197.64 |
418.93 |
221.96 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
26.86 |
13.45 |
28.48 |
14.44 |
| 费用合计(万元) |
950.63 |
2483.94 |
1396.94 |
2960.99 |
1568.19 |
| 利润总额(万元) |
17507.78 |
-12153.92 |
-1319.11 |
-21615.49 |
-17246.38 |
| 净利润(万元) |
17507.78 |
-12153.92 |
-1319.11 |
-21615.49 |
-17246.38 |
