财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 14471.85 4210.31 9700.54 5223.08 7852.42
本期利润(万元) 12655.00 4773.00 8917.46 6190.92 37499.22
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.07 0.09 0.05 0.24
加权平均净值利润率(%) 14.59 0.00 8.42 0.00 27.78
期末可供分配利润(万元) 4750.17 0.00 1411.71 0.00 -10222.67
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.02 0.00 -0.08
期末基金资产净值(万元) 58576.93 67360.70 88173.62 102563.64 124480.49
期末基金份额净值(元) 1.12 1.14 1.07 1.04 0.99
本期净值增长率(%) 12.87 0.00 8.40 0.00 29.35
累计净值增长率(%) 11.87 0.00 7.44 0.00 -0.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5327.23 6135.24 8993.18 9738.94 7181.40
交易性金融资产(万元) 60159.69 82447.46 115503.98 128875.84 123329.70
其中:股票投资(万元) 56026.19 77274.34 108301.13 120481.66 113686.21
其中:债券投资(万元) 4133.50 5173.12 7202.85 8394.18 9643.49
应付管理人报酬(万元) 68.34 92.50 128.51 138.87 132.94
应付托管费(万元) 11.39 15.42 21.42 23.14 22.16
资产总计(万元) 65612.41 90041.73 124855.93 140438.36 130840.06
负债合计(万元) 768.47 1102.76 375.44 1631.54 780.05
所有者权益合计(万元) 64843.94 88938.97 124480.49 138806.82 130060.01
未分配利润(万元) 6862.23 6158.68 -1112.83 -20191.57 -39697.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 23.36 12.80 33.27 16.06 47.21
投资收益(万元) 15857.37 10409.81 9700.38 2065.63 -12672.69
公允价值变动收益(万元) -2262.69 -794.74 29646.80 16373.83 2950.69
其它收入(万元) 75.15 50.46 45.22 2.90 4.81
收入合计(万元) 13693.18 9678.33 39425.67 18458.42 -9669.98
管理人报酬(万元) 1072.62 633.40 1628.00 802.98 2106.05
托管费(万元) 178.77 105.57 271.33 133.83 351.01
其它费用(万元) 25.06 13.17 27.11 13.82 26.86
费用合计(万元) 1284.44 752.40 1926.46 950.63 2483.94
利润总额(万元) 12408.75 8925.93 37499.22 17507.78 -12153.92
净利润(万元) 12408.75 8925.93 37499.22 17507.78 -12153.92