财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4331.84 3615.55 14471.85 4210.31 9700.54
本期利润(万元) -2463.69 -803.73 12655.00 4773.00 8917.46
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.02 0.16 0.07 0.09
加权平均净值利润率(%) -5.12 0.00 14.59 0.00 8.42
期末可供分配利润(万元) 1093.17 0.00 4750.17 0.00 1411.71
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.09 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 34292.62 45062.45 58576.93 67360.70 88173.62
期末基金份额净值(元) 1.03 1.09 1.12 1.14 1.07
本期净值增长率(%) -7.67 0.00 12.87 0.00 8.40
累计净值增长率(%) 3.29 0.00 11.87 0.00 7.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1897.07 5327.23 6135.24 8993.18 9738.94
交易性金融资产(万元) 33783.34 60159.69 82447.46 115503.98 128875.84
其中:股票投资(万元) 30734.25 56026.19 77274.34 108301.13 120481.66
其中:债券投资(万元) 3049.09 4133.50 5173.12 7202.85 8394.18
应付管理人报酬(万元) 38.08 68.34 92.50 128.51 138.87
应付托管费(万元) 6.35 11.39 15.42 21.42 23.14
资产总计(万元) 35860.30 65612.41 90041.73 124855.93 140438.36
负债合计(万元) 1281.54 768.47 1102.76 375.44 1631.54
所有者权益合计(万元) 34578.77 64843.94 88938.97 124480.49 138806.82
未分配利润(万元) 1100.93 6862.23 6158.68 -1112.83 -20191.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.29 23.36 12.80 33.27 16.06
投资收益(万元) 4861.23 15857.37 10409.81 9700.38 2065.63
公允价值变动收益(万元) -6854.35 -2262.69 -794.74 29646.80 16373.83
其它收入(万元) 18.71 75.15 50.46 45.22 2.90
收入合计(万元) -1968.12 13693.18 9678.33 39425.67 18458.42
管理人报酬(万元) 295.15 1072.62 633.40 1628.00 802.98
托管费(万元) 49.19 178.77 105.57 271.33 133.83
其它费用(万元) 11.39 25.06 13.17 27.11 13.82
费用合计(万元) 358.06 1284.44 752.40 1926.46 950.63
利润总额(万元) -2326.19 12408.75 8925.93 37499.22 17507.78
净利润(万元) -2326.19 12408.75 8925.93 37499.22 17507.78