工银聚安混合A(011786)_资产配置

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2276.78	38.07%
债券	3405.72	56.95%
银行存款和结算备付金	279.30	4.67%
其他资产	18.35	0.31%

资产总值：5980.15万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	10.25	577.38	9.97%
中国太保	02601	16.46	286.40	4.95%
宁德时代	300750	1.56	280.85	4.85%
中国国航	00753	81.95	271.25	4.68%
中国东方航空股份	00670	113.80	203.70	3.52%
中国太保	601601	6.87	191.40	3.30%
中国平安	601318	4.24	175.37	3.03%
中国人寿	02628	11.60	116.93	2.02%
新城发展	01030	85.40	105.90	1.83%
中国国航	601111	6.16	45.46	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.06	10.83%
工业	0.05	8.22%
金融	0.04	6.96%
金融业	0.04	6.35%
制造业	0.03	4.98%
房地产	0.01	1.83%
公用事业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	10.61	587.16	9.94%
中国国航	601111	38.20	278.86	4.72%
中国东航	600115	74.46	271.03	4.59%
中国国航	00753	66.00	227.04	3.85%
迈瑞医疗	300760	0.64	180.13	3.05%
吉祥航空	603885	9.31	113.12	1.92%
普门科技	688389	5.93	107.22	1.82%
开立医疗	300633	2.80	106.40	1.80%
金域医学	603882	1.78	100.14	1.70%
淮北矿业	600985	5.31	88.28	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.13	21.17%
制造业	0.06	10.64%
工业	0.02	3.86%
卫生和社会工作	0.01	1.70%
采矿业	0.01	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
公用事业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润电力	00836	34.60	490.28	9.48%
春秋航空	601021	9.45	474.39	9.18%
国投电力	600886	20.81	274.28	5.30%
长江电力	600900	11.57	270.04	5.22%
国电电力	600795	4.94	20.55	0.40%
华能水电	600025	1.92	16.57	0.32%
华能国际	600011	0.78	6.01	0.12%
浙能电力	600023	1.26	5.81	0.11%
皖能电力	000543	0.91	5.70	0.11%
川投能源	600674	0.33	4.99	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.68%
公用事业	0.05	9.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.18%
工业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	45.94	395.08	7.78%
海康威视	002415	6.42	217.00	4.27%
传音控股	688036	1.44	210.54	4.14%
中南传媒	601098	9.24	110.88	2.18%
盈建科	300935	3.27	97.12	1.91%
启明星辰	002439	3.30	93.19	1.83%
普源精电	688337	1.78	89.14	1.75%
创维数字	000810	6.13	83.61	1.65%
新媒股份	300770	1.96	71.83	1.41%
泛微网络	603039	1.29	68.07	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.52%
文化、体育和娱乐业	0.05	9.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.48%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	12.50	1302.74	22.50%
成银转债	4.44	559.70	9.66%
23国债18	3.82	394.32	6.81%
23国债24	3.80	386.91	6.68%
南航转债	2.95	365.63	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2225.47	38.43%
可转债	1180.25	20.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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